交银施罗德基金管理有限公司关于

交银施罗德双利债券证券投资基金

第三次分红结果的公告

公告送出日期：２０１３年８月２８日

１．公告基本信息

基金名称		交银施罗德双利债券证券投资基金
基金简称		交银双利债券
基金主代码		５１９６８３
基金合同生效日		２０１１年９月２６日
基金管理人名称		交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称		中国建设银行股份有限公司
公告依据		《证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德双利债券证券投资基金基金合同》、《交银施罗德双利债券证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日		２０１３年８月２０日
有关年度分红次数的说明		本次分红为对２０１３年度基金利润实施的第１次分红
下属分级基金的基金简称		交银双利债券Ａ／Ｂ	交银双利债券Ｃ
下属分级基金的交易代码		５１９６８３（前端）、５１９６８４（后端）	５１９６８５
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值（单位：元）	１．１４８	１．１３７
	基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元）	２７，５０５，６９７．２６	１５，２０７，００３．５４
	截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）	１３，７５２，８４８．６３	７，６０３，５０１．７７
本次下属分级基金分红方案（单位：元／１０份基金份额）		０．６３０	０．６００

注：１、本基金Ａ类基金份额采用前端收费模式，Ｂ类基金份额采用后端收费模式，前端交易代码即为Ａ类基金份额交易代码，后端交易代码即为Ｂ类基金份额交易代码。

２、根据本基金基金合同约定：本基金收益每年最多分配１２次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的５０％。截止２０１３年８月２０日，本基金Ａ／Ｂ类基金份额可供分配利润为２７，５０５，６９７．２６元，Ｃ类基金份额可供分配利润为１５，２０７，００３．５４元。“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”＝ 收益分配基准日可供分配利润×５０％。因此按照基金合同约定的分红比例计算，本次Ａ／Ｂ类基金份额需分配的最低金额为１３，７５２，８４８．６３元，Ｃ类基金份额需分配的最低金额为７，６０３，５０１．７７元。

２．与分红相关的其他信息

权益登记日	２０１３年８月２７日
除息日	２０１３年８月２７日
现金红利发放日	２０１３年８月２９日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金的份额持有人
红利再投资相关事项的说明	红利再投确认日为２０１３年８月２８日，选择红利再投资方式的基金份额持有人，其现金红利将按２０１３年８月２７日除息后的基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的基金份额将于２０１３年８月２８日直接计入其基金账户，２０１３年８月２９日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字［２００２］１２８号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向基金份额持有人分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。持有Ａ／Ｂ类基金份额的投资人选择红利再投资，红利再投资的份额免收前端申购费或后端申购费。

注：１、本次分红为基金合同生效以来的第三次分红。

２、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核。

３、本基金的基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的，则默认方式为现金分红。选择现金红利方式的基金份额持有人的红利款将于２０１３年８月２９日自基金托管账户划出。

３．其他需要提示的事项

１、本基金已于２０１３年８月２７日完成权益登记。

２、本基金销售机构包括场外销售机构和场内销售机构。场外销售机构指直销机构和场外代销机构。直销机构为本公司的直销中心以及本公司的网上直销交易平台；场外代销机构的地址及联系方式等有关信息，请详见本基金最新的招募说明书“五、相关服务机构”章节及相关公告，或拨打本公司客户服务电话进行咨询；场内代销机构指具有基金销售资格的上海证券交易所会员，名单详见上海证券交易所网站。

３、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资。基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，本基金默认的收益分配方式是现金分红。

４、本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次提交并被本基金注册登记机构确认的分红方式为准。基金份额持有人可对Ａ类、Ｂ类和Ｃ类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按除息日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额。同一基金份额持有人对本基金不同销售机构下的交易账户可设置不同的收益分配方式，且在任一销售机构对其单个交易账户下本基金收益分配方式的修改将仅适用于该销售机构下的交易账户，而对本基金其他销售机构下的交易账户无效。例如，某基金份额持有人在销售机构甲和销售机构乙均持有本基金基金份额，该持有人至销售机构甲成功修改了本基金的收益分配方式，则其在销售机构甲持有的基金份额采用新的收益分配方式，但其在销售机构乙持有的基金份额仍保留原来的收益分配方式。基金份额持有人可在认购、申购本基金时选择分红方式，或在基金的开放日申请修改分红方式。最终分红方式以本基金注册登记机构确认为准。

５、基金份额持有人可随时拨打本公司客服电话（４００－７００－５０００，０２１－６１０５５０００）或登录本公司网站（ｗｗｗ．ｊｙｆｕｎｄ．ｃｏｍ，ｗｗｗ．ｊｙｓｌｄ．ｃｏｍ，ｗｗｗ．ｂｏｃｏｍｓｃｈｒｏｄｅｒ．ｃｏｍ）查询当前的分红方式。

６、投资人应在修改分红方式Ｔ＋２日（申请修改分红方式之日为Ｔ日）后（含Ｔ＋２日）向本公司确认分红方式的修改是否成功，以保障在分红中获得相应的权益。

７、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

８、投资人欲了解有关分红的详细情况，可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司关于

交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金第二次分红结果的公告

公告送出日期：２０１３年８月２８日

１．公告基本信息

基金名称	交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	交银优势行业混合
基金主代码	５１９６９７
基金合同生效日	２００９年１月２１日
基金管理人名称	交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日	２０１３年８月２０日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值（单位：元）	１．１２８
	基准日基金可供分配利润（单位：元）	３０，９００，４９０．５６
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）	－
本次分红方案（单位：元／１０份基金份额）	０．３００
有关年度分红次数的说明	本次分红为对２０１３年度基金利润实施的第１次分红

注：根据本基金基金合同约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为１０次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的５％。

２．与分红相关的其他信息

权益登记日	２０１３年８月２７日
除息日	２０１３年８月２７日
现金红利发放日	２０１３年８月２９日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金的份额持有人
红利再投资相关事项的说明	红利再投确认日为２０１３年８月２８日，选择红利再投资方式的基金份额持有人，其现金红利将按２０１３年８月２７日除息后的基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的基金份额将于２０１３年８月２８日直接计入其基金账户，２０１３年８月２９日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字［２００２］１２８号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向基金份额持有人分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。投资人选择红利再投资，红利再投资的份额免收申购费。

注：１、本基金由交银施罗德保本混合型证券投资基金保本周期到期转型而来，本次分红为基金转型以来的第二次分红。

２、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核。

３、本基金的基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的，则默认方式为现金分红。选择现金红利方式的基金份额持有人的红利款将于２０１３年８月２９日自基金托管账户划出。

３．其他需要提示的事项

１、本基金已于２０１３年８月２７日完成权益登记。

２、本基金销售机构包括直销机构和代销机构。直销机构为本公司的直销中心以及本公司的网上直销交易平台；代销机构的地址及联系方式等有关信息，请详见本基金最新的招募说明书“五、相关服务机构”章节及相关公告，或拨打本公司客户服务电话进行咨询。

３、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资。基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，本基金默认的收益分配方式是现金分红。

４、本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次提交并被本基金注册登记机构确认的分红方式为准。同一基金份额持有人对本基金不同销售机构下的交易账户可设置不同的收益分配方式，且在任一销售机构对其单个交易账户下本基金收益分配方式的修改将仅适用于该销售机构下的交易账户，而对本基金其他销售机构下的交易账户无效。例如，某基金份额持有人在销售机构甲和销售机构乙均持有本基金基金份额，该持有人至销售机构甲成功修改了本基金的收益分配方式，则其在销售机构甲持有的基金份额采用新的收益分配方式，但其在销售机构乙持有的基金份额仍保留原来的收益分配方式。基金份额持有人可在申购本基金时选择分红方式，或在基金的开放日申请修改分红方式。最终分红方式以本基金注册登记机构确认为准。

５、基金份额持有人可随时拨打本公司客服电话（４００－７００－５０００，０２１－６１０５５０００）或登录本公司网站（ｗｗｗ．ｊｙｆｕｎｄ．ｃｏｍ，ｗｗｗ．ｊｙｓｌｄ．ｃｏｍ，ｗｗｗ．ｂｏｃｏｍｓｃｈｒｏｄｅｒ．ｃｏｍ）查询当前的分红方式。

６、投资人应在修改分红方式Ｔ＋２日（申请修改分红方式之日为Ｔ日）后（含Ｔ＋２日）向本公司确认分红方式的修改是否成功，以保障在分红中获得相应的权益。

７、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

８、投资人欲了解有关分红的详细情况，可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司关于

交银施罗德增利债券证券投资基金

第九次分红结果的公告

公告送出日期：２０１３年８月２８日

１．公告基本信息

权益登记日	２０１３年８月２７日
除息日	２０１３年８月２７日
现金红利发放日	２０１３年８月２９日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金的份额持有人
红利再投资相关事项的说明	红利再投确认日为２０１３年８月２８日，选择红利再投资方式的基金份额持有人，其现金红利将按２０１３年８月２７日除息后的基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的基金份额将于２０１３年８月２８日直接计入其基金账户，２０１３年８月２９日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字［２００２］１２８号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向基金份额持有人分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。持有Ａ／Ｂ类基金份额的投资人选择红利再投资，红利再投资的份额免收前端申购费或后端申购费。

注：１、本基金Ａ类基金份额采用前端收费模式，Ｂ类基金份额采用后端收费模式，前端交易代码即为Ａ类基金份额交易代码，后端交易代码即为Ｂ类基金份额交易代码。

２、根据本基金基金合同约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配２次，最多分配１２次，基金年度收益分配比例不低于年度可分配收益的９０％。

２．与分红相关的其他信息

基金名称		交银施罗德增利债券证券投资基金
基金简称		交银增利债券
基金主代码		５１９６８０
基金合同生效日		２００８年３月３１日
基金管理人名称		交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称		中国建设银行股份有限公司
公告依据		《证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德增利债券证券投资基金基金合同》、《交银施罗德增利债券证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日		２０１３年８月２０日
有关年度分红次数的说明		本次分红为对２０１３年度基金利润实施的第１次分红
下属分级基金的基金简称		交银增利债券Ａ／Ｂ	交银增利债券Ｃ
下属分级基金的交易代码		５１９６８０（前端）、５１９６８１（后端）	５１９６８２
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值（单位：元）	１．０４８１	１．０４４５
	基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元）	６３，５２４，６５９．２６	１９，４７４，７７６．５８
	截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）	－	－
本次下属分级基金分红方案（单位：元／１０份基金份额）		０．４００	０．４００

注：１、本次分红为基金合同生效以来的第九次分红。

２、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核。

３、本基金的基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的，则默认方式为现金分红。选择现金红利方式的基金份额持有人的红利款将于２０１３年８月２９日自基金托管账户划出。

３．其他需要提示的事项

１、本基金已于２０１３年８月２７日完成权益登记。

２、本基金销售机构包括场外销售机构和场内销售机构。场外销售机构指直销机构和场外代销机构。直销机构为本公司的直销中心以及本公司的网上直销交易平台；场外代销机构的地址及联系方式等有关信息，请详见本基金最新的招募说明书“五、相关服务机构”章节及相关公告，或拨打本公司客户服务电话进行咨询；场内代销机构指具有基金销售资格的上海证券交易所会员，名单详见上海证券交易所网站。

３、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资。基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，本基金默认的收益分配方式是现金分红。

４、本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次提交并被本基金注册登记机构确认的分红方式为准。基金份额持有人可对Ａ类、Ｂ类和Ｃ类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按除息日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额。同一基金份额持有人对本基金不同销售机构下的交易账户可设置不同的收益分配方式，且在任一销售机构对其单个交易账户下本基金收益分配方式的修改将仅适用于该销售机构下的交易账户，而对本基金其他销售机构下的交易账户无效。例如，某基金份额持有人在销售机构甲和销售机构乙均持有本基金基金份额，该持有人至销售机构甲成功修改了本基金的收益分配方式，则其在销售机构甲持有的基金份额采用新的收益分配方式，但其在销售机构乙持有的基金份额仍保留原来的收益分配方式。基金份额持有人可在认购、申购本基金时选择分红方式，或在基金的开放日申请修改分红方式。最终分红方式以本基金注册登记机构确认为准。

５、基金份额持有人可随时拨打本公司客服电话（４００－７００－５０００，０２１－６１０５５０００）或登录本公司网站（ｗｗｗ．ｊｙｆｕｎｄ．ｃｏｍ，ｗｗｗ．ｊｙｓｌｄ．ｃｏｍ，ｗｗｗ．ｂｏｃｏｍｓｃｈｒｏｄｅｒ．ｃｏｍ）查询当前的分红方式。

６、投资人应在修改分红方式Ｔ＋２日（申请修改分红方式之日为Ｔ日）后（含Ｔ＋２日）向本公司确认分红方式的修改是否成功，以保障在分红中获得相应的权益。

７、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

８、投资人欲了解有关分红的详细情况，可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。