基金管理人：天治基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

重要提示

基金合同生效日期：２００９年７月１５日

投资有风险，投资者拟申购本基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资人作出投资决策后，基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要依据基金合同和招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本次更新的招募说明书中涉及与托管相关的基金信息已经本基金托管人中国建设银行股份有限公司复核，除特别说明外，本次更新的招募说明书所载内容截止日为２０１３年７月１５日，有关财务数据截止日为２０１３年６月３０日（财务数据未经审计）。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

１、名称：天治基金管理有限公司

２、住所：上海市浦东新区莲振路２９８号４号楼２３１室

３、成立日期：２００３年５月２７日

４、法定代表人：赵玉彪

５、办公地址：上海市复兴西路１５９号

６、电话：０２１－６０３７１１５５

７、联系人：张丽红

８、注册资本：１．６亿元人民币

９、股权结构：吉林省信托有限责任公司出资９８００万元，占注册资本的６１．２５％；中国吉林森林工业集团有限责任公司出资６２００万元，占注册资本的３８．７５％。

（二）主要人员情况

１、基金管理人董事、监事、经理层成员

高福波先生：董事长，研究生学历，高级经济师，历任吉林省白山市人民银行任办公室主任、副行级助理稽察、吉林省白山市农村信用联社任理事长、党委书记、吉林省农村信用联社任资金信贷处负责人、副主任，现任吉林省信托有限责任公司党委书记、董事长、天治基金管理有限公司董事长。

柏广新先生：董事，博士，高级经济师，历任吉林省黄泥河林业局副局长、党委书记，中共吉林省延边朝鲜族自治州委员会宣传部常务副部长，延边州人民政府副秘书长，延边州林业管理局局长兼吉林延边林业集团董事长，现任吉林森工集团有限责任公司董事长、党委书记，全国人大代表。

赵玉彪先生：董事、总经理，硕士，历任吉林省信托有限责任公司上海证券业务部交易部经理、吉林省信托有限责任公司上海洪山路证券营业部经理兼驻上海证券交易所出市代表、上海金路达投资管理有限公司总经理、天治基金管理有限公司董事长，现任天治基金管理有限公司总经理。

李洁思女士：独立董事，自１９９１年７月至２００７年１２月在吉林省延边朝鲜族自治州政府工作。在工作期间曾任延边州政府副秘书长、副州长、常务副州长，分管过政法、经济、金融等工作，现已退休。

刘星星先生：独立董事，研究生、博士学位，高级咨询师，历任北京大学经济系讲师、Ｔｈｅ Ｍｏｎｉｔｏｒ Ｃｏｍｐａｎｙ管理顾问、嘉实基金管理有限公司管理顾问，现任北京威兰德企业管理顾问有限公司董事长。

王明义先生：独立董事，研究生，曾任通化市矿务局工程处段长、吉林省白山市房产局技术员、建设银行白山市支行科长、中国银行白山市支行副行长、中国平安保险公司白山支公司总经理、现任吉林省保险行业协会中介部主任。

王刚先生：职工董事，法学学士，具有法律职业资格证书，２００５年７月加入天治基金管理有限公司，现任天治基金管理有限公司监察稽核部总监助理。

侯丹宇女士：监事会主席（职工监事），学士，历任吉林省信托有限责任公司上海证券业务部营业部经理、东北证券有限责任公司上海洪山路证券营业部总经理、天治基金管理有限公司督察长、副总经理，现任天治基金管理有限公司监事会主席（职工监事）。

邱荣生先生：监事，研究生学历，高级经济师，历任吉林省财政厅预算处科员、科长、副处长，香港振兴投资公司副总经理，吉林省财政厅副主任，吉林省信托有限责任公司工作办公室主任、财务部经理、总经理助理、副总经理，现任吉林省信托有限责任公司党委副书记、董事、总经理。

姚世家先生：监事，硕士，高级会计师，曾任吉林省天桥岭林业局太阳林场财务处会计、处长、吉林省天桥岭林业局总会计师、副局长、局长、吉林省敦化市林业局局长、吉林省敦化市市长，现任中国吉林森林工业集团有限责任公司副总经理。

白宇先生：（职工）监事，大学本科学历，助理经济师职称，２００３年起就职于天治基金管理有限公司，现任天治基金管理有限公司交易部总监。

许家涵先生：职工监事，经济学、商务英语双学士，２００７年起就职于天治基金管理有限公司，现任天治基金管理有限公司交易部副总监。

常永涛先生：副总经理，学士，历任四川省信托投资公司上海证券总部副总经理、大成基金管理公司交易员、基金经理助理、基金经理、申万巴黎基金管理公司基金经理、投资部总经理，２００９年起就职于天治基金管理有限公司，现任天治基金管理有限公司副总经理。

闫译文女士：副总经理，吉林大学法学硕士，高级经济师，注册会计师，曾就职于吉林省信托有限责任公司，任下属公司财务主管、公司行政主管、业务部经理、党委委员、职工董事等职务，现任天治基金管理有限公司副总经理。

赵明女士：副总经理，经济学学士，历任辽宁东方证券公司客户经理、沈阳渤海投资咨询有限责任公司经理、沈阳天和信息技术有限公司市场部经理、天治基金管理有限公司市场营销部总监、宏源证券股份有限公司北京资产管理分公司副总经理，现任天治基金管理有限公司副总经理。

陈志峰先生：副总经理，硕士，历任上海银行会计、北大方正电子有限公司财务部会计、华安基金管理有限公司市场部销售经理、汇丰晋信基金管理有限公司渠道部副总监、光大保德信基金管理有限公司销售部渠道主管、销售部总监，现任天治基金管理有限公司副总经理。

刘伟先生：督察长，学士，历任吉林省信托有限责任公司星火项目处项目负责人、自营基金业务部副经理、上海全路达创业投资公司董事长，现任天治基金管理有限公司督察长。

２、本基金基金经理

吴战峰先生：清华大学硕士研究生，证券从业１７年，曾就职于深圳中大投资基金管理公司任投资经理、平安证券公司任投资经理、招商证券公司任行业部经理、高级分析师、国信证券公司任行业首席分析师、国投瑞银基金管理有限公司任高级组合经理、国泰基金管理有限公司任基金经理、现任本公司研究发展部总监、自２０１１年９月９日起任本基金的基金经理、自２０１１年１０月２１日起任天治品质优选混合型证券投资基金的基金经理。

本基金历任基金经理：自２００９年７月１５日（基金合同生效日）至２０１１年９月９日，吴涛先生任基金经理。

３、投资决策委员会成员

天治基金管理有限公司副总经理兼投资总监常永涛先生，权益投资部副总监兼天治创新先锋股票型证券投资基金基金经理陈勇先生，固定收益部总监兼天治稳健双盈债券型证券投资基金、天治稳定收益债券型证券投资基金、天治可转债增强债券型证券投资基金基金经理秦娟女士，研究发展部总监兼天治品质优选混合型证券投资基金基金经理、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理吴战峰先生。

４、上述人员之间无亲属关系。

二、基金托管人

名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）

住所：北京市西城区金融大街２５号

办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼

法定代表人：王洪章

成立时间：２００４年０９月１７日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字［１９９８］１２号

联系人：田青

联系电话：（０１０） ６７５９ ５０９６

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

１、直销机构

名称：天治基金管理有限公司

住所：上海市浦东新区莲振路２９８号４号楼２３１室

法定代表人：赵玉彪

办公地址：上海市复兴西路１５９号

电话：０２１－６０３７１１５５

传真：０２１－６０３７４９３４

联系人：王珊珊

客户服务电话：４００－０９８－４８００（免长途通话费用）、０２１－６０３７４８００

网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｎａｔｕｒｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

电子直销：天治基金网上交易平台“Ｅ天网”

网址：ｈｔｔｐｓ：／／ｅｔｒａｄｅ．ｃｈｉｎａｎａｔｕｒｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／

２、代销机构

（１）中国建设银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街２５号

办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼（长安兴融中心）

法定代表人：王洪章

电话：０１０－６６２７５６５４

传真：０１０－６６２７５６５４

联系人：王琳

客户服务电话：９５５３３

网址：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ

（２）中国农业银行股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街６９号

办公地址：北京市东城区建国门内大街６９号

法定代表人：蒋超良

传真：０１０－８５１０９２１９

联系人：熊奎

客户服务电话：９５５９９

网址：ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ 、 ｗｗｗ．９５５９９．ｃｎ

（３）中国工商银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街５５号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街５５号

法定代表人：姜建清

电话：０１０－６６１０７９００

传真：０１０－６６１０７９１４

客户服务电话：９５５８８

网址：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

（４）交通银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路１８８号

办公地址：上海市浦东新区银城中路１８８号

法定代表人：牛锡明

电话：０２１－５８７８１２３４

传真：０２１－５８４０８４８３

联系人：陈铭铭

客户服务电话：９５５５９

网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ

（５）上海浦东发展银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区浦东南路５００号

办公地址：上海市中山东一路１２号

法定代表人：吉晓辉

电话：０２１－６１６１８８８８

传真：０２１－６３６０４１９９

联系人：倪苏云

客户服务电话：９５５２８

网址：ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

（６）中国民生银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街２号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街２号

法定代表人：董文标

电话：０１０－ ５７０９２６１５

传真：０１０－ ５７０９２６１１

联系人：杨成茜

客户服务电话：９５５６８

网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

（７）中信银行股份有限公司

住所：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦Ｃ座

法定代表人：孔丹

电话：０１０－６５５５８８８８

传真：０１０－６５５５０８２７

联系人：郭伟

客户服务电话：９５５５８

网址：ｂａｎｋ．ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

（８）北京银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街甲１７号８层

法定代表人：闫冰竹

电话：０１０－６６２２３５８４

传真：０１０－６６２２６０４５

联系人：王曦

客户服务电话：９５５２６

网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｂｅｉｊｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ

（９）中国银河证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座

办公地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座

法定代表人：陈有安

电话：０１０－６６５６８４３０

传真：０１０－６６５６８９９０

联系人：田薇、宋明

客户服务电话：４００８８８８８８８

网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１０）国泰君安证券股份有限公司

住所：上海市浦东新区商城路６１８号

办公地址：上海市浦东新区银城中路１６８号上海银行大厦２９楼

法定代表人：万建华

联系人：芮敏祺

客户服务电话：４００８８８８６６６

网址： ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ

（１１）申银万国证券股份有限公司

住所：上海市常熟路１７１号

办公地址：上海市常熟路１７１号

法定代表人：储晓明

电话：０２１－３３３８８２１７

传真：０２１－３３３８８２２４

联系人：李清怡

客户服务电话：０２１－９６２５０５

网址：ｗｗｗ．ｓｙｗｇ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１２）海通证券股份有限公司

住所：上海市黄浦区广发路６８９号海通证券大厦

办公地址：上海市黄浦区广东路６８９号海通证券大厦

法定代表人：王开国

联系人：李笑鸣

客户服务电话：９５５５３、４００８８８８００１

网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ

（１３）中信建投证券股份有限公司

住所：北京市安立路６６号４号楼

办公地址：北京市东城区朝内大街１８８号

法定代表人：王常青

电话：０１０－８５１３０５４４

联系人：权唐

客户服务电话：４００－８８８８－１０８

网址：ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ

（１４）招商证券股份有限公司

住所：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８—４５层

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８—４５层

法定代表人：宫少林

电话：０７５５－８２９４３６６６

传真：０７５５－８３７３４３４３

联系人：林生迎

客户服务电话：９５５６５、４００８８８８１１１

网址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１５）长江证券股份有限公司

住所：武汉新华路特８号长江证券大厦

办公地址：武汉新华路特８号长江证券大厦

法人代表：胡运钊

电话：０２７－６５７９９９９９

传真：０２７－８５４８１９００

联系人：李良

客户服务电话：４００８８８８９９９

网址：ｗｗｗ．９５５７９．ｃｏｍ

（１６）华泰证券股份有限公司

住所：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦

办公地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦

法定代表人：吴万善

电话：０２５－８４４５７７７７

联系人：万鸣

客户服务电话：９５５９７

网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１７）兴业证券股份有限公司

住所：福建省湖东路２６８号

办公地址：上海市浦东民生路１１９９弄证大？五道口广场１号楼２０层

法定代表人：兰荣

电话：０５９１－３８５０７６７９

联系人：雷宇钦

客户服务电话：９５５６２、４００８８８８１２３

网址：ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１８）东方证券股份有限公司

住所：上海市中山南路３１８号２号楼２２－２９楼

办公地址：上海市中山南路３１８号新源广场２号楼２２－２９楼

法定代表人：潘鑫军

电话：０２１－６３３２５８８８

联系人：吴宇

客户服务电话：９５５０３

网址：ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１９）东北证券股份有限公司

住所：长春市自由大路１１３８号

办公地址：长春市自由大路１１３８号

法定代表人：矫正中

电话：０４３１－８５０９６７０９

联系人： 潘锴

客户服务电话：４００６０００６８６

网址： ｗｗｗ．ｎｅｓｃ．ｃｎ

（２０）金元证券股份有限公司

住所：海南省海口市南宝路 ３６ 号证券大厦 ４ 层

办公地址：深圳市深南大道 ４００１ 号时代金融中心 １７ 层

法定代表人： 陆涛

电话：０７５５－８３０２５０２２

传真：０７５５－８３０２５６２５

联系人：马贤清

客户服务电话：４００８－８８８－２２８

网址： ｗｗｗ．ｊｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２１）第一创业证券有限责任公司

住所：广东省深圳市罗湖区笋岗路１２号中民时代广场Ｂ座２５层

办公地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路１２号中民时代广场Ｂ座２５层

法定代表人：刘学民

电话：０７５５－８２４８５０８７

联系人：崔国良

客户服务电话：４００８８８１８８８

网址：ｗｗｗ．ｆｉｒｓｔｃａｐｉｔａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２２）光大证券股份有限公司

住所：上海市静安区新闸路１５０８号

办公地址：上海市静安区新闸路１５０８号

法定代表人：徐浩明

联系人：刘晨

客户服务电话：１０１０８９９８、４００８８８８７８８

网址：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ

（２３） 华泰联合证券有限责任公司

住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（０１Ａ、０２、０３、０４）、１７Ａ、１８Ａ、２４Ａ、２５Ａ、２６Ａ

办公地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第５层、１７层、１８层、２４层、２５层、２６层

法定代表人：马昭明

电话：０７５５－８２４９２０００

传真：０７５５－８２４９２９６２

联系人：庞晓芸

客户服务电话： ９５５１３

网址：ｗｗｗ．ｌｈｚｑ．ｃｏｍ

（２４）万联证券有限责任公司

住所：广州市天河区珠江东路１１号高德置地广场Ｆ栋１８、１９层

办公地址：广州市天河区珠江东路１１号高德置地广场Ｆ栋１８、１９层

法定代表人： 张建军

电话：０２０－３７８６５０７０

传真：０２０－２２３７３７１８－１０１３

联系人：罗创斌

客户服务电话：４００８８８８１３３

网址：ｗｗｗ．ｗｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２５）华安证券股份有限公司

住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路１９８号

办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路１９８号财智中心Ｂ１座

法定代表人：李工

电话：０５５１－６５１６１６６６

传真：０５５１－６５１６１６００

联系人：甘霖

客户服务电话： ９６５１８、４００８０９６５１８

网址：ｗｗｗ．ｈａｚｑ．ｃｏｍ

（２６）齐鲁证券有限责任公司

住所：山东省济南市经七路８６号

办公地址：山东省济南市经七路８６号２３层

法定代表人：李玮

电话：０５３１－６８８８９１５５

传真：０５３１－６８８８９７５２

联系人：吴阳

客户服务电话：９５５３８

网址：ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２７）山西证券股份有限公司

住所：山西省太原市府西街６９号山西国际贸易中心东塔楼

办公地址：山西省太原市府西街６９号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人：侯巍

电话：０３５１－８６８６６５９

传真：０３５１－８６８６６１９

联系人：郭熠

客户服务电话：９５５７３、４００６６６１６１８

网址：ｗｗｗ．ｉ６１８．ｃｏｍ．ｃｎ

（２８）广发证券股份有限公司

住所：广州天河区天河北路１８３－１８７号大都会广场４３楼（４３０１－４３１６房）

办公地址：广东省广州天河北路大都会广场５、１８、１９、３６、３８、３９、４１、４２、４３、４４楼

法定代表人：孙树明

电话：０２０－８７５５５８８８

联系人：黄岚

客户服务电话：９５５７５或致电各地营业网点

网址：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２９）湘财证券有限责任公司

住所：湖南省长沙市天心区湘府中路１９８号新南城商务中心Ａ栋１１楼

办公地点：湖南省长沙市天心区湘府中路１９８号新南城商务中心Ａ栋１１楼

法定代表人：林俊波

电话：０２１－６８６３４５１８

传真：０２１－６８８６５６８０

联系人：钟康莺

客户服务电话：４００－８８８－１５５１

网址：ｗｗｗ．ｘｃｓｃ．ｃｏｍ

（３０）平安证券有限责任公司

住所：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场８楼

办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场８楼

法定代表人：杨宇翔

传真：０７５５－８２４５０８２６

联系人：郑舒丽

客户服务电话：９５５１１－８

网址：ｗｗｗ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

（３１）安信证券股份有限公司

住所：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元

办公地址：深圳市福田区深南大道２００８号中国凤凰大厦１号楼９层

法定代表人：牛冠兴

电话：０７５５－８２５５８３０５

传真：０７５５－８２５５８３５５

联系人：余江

客户服务电话：４００８００１００１

网址：ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

（３２）宏源证券股份有限公司

住所：新疆乌鲁木齐市文艺路２３３号

办公地址：北京市西城区太平桥大街１９号

法定代表人：冯戎

电话：０１０－８８０８５８５８

传真：０１０－８８０８５１９５

联系人：李巍

客户服务电话：４００８－０００－５６２

网址：ｗｗｗ．ｈｙｓｅｃ．ｃｏｍ

（３３）爱建证券有限责任公司

住所：上海市南京西路７５８号博爱大厦２０－２５楼

办公地址：上海市南京西路７５８号博爱大厦２０－２５楼

法定代表人：郭林

电话：０２１－３２２２９８８８

联系人：陈敏

网址：ｗｗｗ．ａｊｚｑ．ｃｏｍ

（３４）东海证券有限责任公司

住所：江苏省常州市延陵西路２３号投资广场１８－１９楼

办公地址：上海市浦东新区东方路１９２８号东海证券大厦

法定代表人：朱科敏

电话：０２１－２０３３３９１０

联系人：王一彦

客户服务电话： ９５５３１、４００－８８８－８５８８

网址：ｗｗｗ．ｌｏｎｇｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

（３５）新时代证券有限责任公司

住所：北京市海淀区北三环西路９９号院１号楼１５层１５０１

办公地址：北京市海淀区北三环西路９９号院１号楼１５层１５０１

法定代表人：刘汝军

联系人：孙恺

客户服务电话：４００６９８９８９８

网址：ｗｗｗ．ｘｓｄｚｑ．ｃｎ

（３６）国联证券股份有限公司

住所：无锡市县前东街１６８号

办公地址：无锡市县前东街１６８号国联大厦６楼

法定代表人：雷建辉

电话：０５１０－８２８３１６６２

传真：０５１０－８２８３０１６２

联系人：徐欣

客户服务电话： ４００８８８５２８８、０５１０－８２５８８１６８

网址：ｗｗｗ．ｇｌｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

（３７）信达证券股份有限公司

住所：北北京市西城区闹市口大街９号院１号楼

办公地址： 北京市西城区闹市口大街９号院１号楼

法人代表：高冠江

电话：０１０－６３０８１０００

传真：０１０－６３０８０９７８

联系人：唐静

客户服务电话：４００８００８８９９

网址：ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ

（３８）天相投资顾问有限公司

住所：北京市西城区金融街１９号富凯大厦Ｂ座７０１

办公地址：北京市西城区金融大街５号新盛大厦Ｂ座４层

法定代表人：林义相

电话：０１０－６６０４５６０８

传真：０１０－６６０４５５００

联系人：林爽

客户服务电话：０１０－６６０４５６７８

网址： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｘｓｅｃ．ｃｏｍ、ｈｔｔｐ：／／ｊｊｍ．ｃｏｍ．ｃｎ

（３９）华福证券有限责任公司

住所：福州市五四路１５７号新天地大厦７、８层

办公地址：福州市五四路１５７号新天地大厦７至１０层

法定代表人：黄金琳

电话：０５９１－８７３８３６２３

传真：０５９１－８７３８３６１０

联系人：张腾

客户服务电话：９６３２６

网址：ｗｗｗ．ｇｆｈｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（４０）中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路８号卓越时代广场二期北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路４８号中信证券大厦

法定代表人：王东明

电话：０１０－６０８３８６９６

传真：０１０－６０８３３７３９

联系人：顾玲

客户服务电话：９５５５８

网址：ｗｗｗ．ｃｓ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

（４１）中信万通证券有限责任公司

住所：青岛市崂山区苗岭路２９号澳柯玛大厦１５层（１５０７－１５１０室）

办公地址：青岛市崂山区深圳路２２２号青岛国际金融广场１号楼第２１层

法定代表人：杨宝林

电话：０５３２－８５０２２３２６

联系人：吴忠超

客户服务电话：９５５４８

网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

（４２）中信证券（浙江）有限责任公司

住所：浙江省杭州市滨江区江南大道５８８号恒鑫大厦主楼１９、２０层

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道５８８号恒鑫大厦主楼１９－２０层

法定代表人：沈强

电话：０５７１－８７１１２５０７

联系人：王霈霈

客户服务电话：０５７１－９５５４８

网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｉｇｓｕｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

（４３）国海证券股份有限公司

住所：广西桂林市辅星路１３号

办公地址：广西南宁市滨湖路４６号

法定代表人：张雅锋

电话：０７５５－８３７０９３５０

传真：０７５５－８３７０４８５０

联系人：牛孟宇

客户服务电话：９５５６３

网址：ｗｗｗ．ｇｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（４４）太平洋证券股份有限公司

住所：云南省昆明市青年路３８９号志远大厦１８层

办公地址：北京市西城区北展北街九号华远企业号Ｄ座三单元

法定代表人：李长伟

电话：０１０－８８３２１８１８

传真：０１０－８８３２１７６３

联系人：陈征

客户服务电话：致电各地营业网点

网址：ｗｗｗ．ｔｐｙｚｑ．ｃｏｍ

（４５）和讯信息科技有限公司

住所：北京市朝阳区朝外大街２２号泛利大厦１０层

办公地址：北京市朝阳区朝外大街２２号泛利大厦１０层

法定代表人：王莉

电话：０２１－２０８３５７８９

传真：０２１－２０８３５８８５

联系人：周轶

客户服务电话：４００－９２０－００２２

网址：ｈｔｔｐ：／／ｋｉｃａｉｋｅ．ｈｅｘｕｎ．ｃｏｍ／

（４６）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

住所：上海市金山区廊下镇漕廊公路７６５０号２０５室

办公地址：上海市浦东新区银城中路６８号时代金融中心８楼８０１室

法定代表人：汪静波

电话：０２１－３８６０２３７７

传真：０２１－３８５０９７７７

联系人：方成

客户服务电话：４００－８２１－５３９９

网址：ｗｗｗ．ｎｏａｈ－ｆｕｎｄ．ｃｏｍ

（４７）上海天天基金销售有限公司

住所：上海市徐汇区龙田路１９０号２号楼２层

办公地址：上海市徐汇区龙田路１９５号３Ｃ座９楼

法定代表人：其实

电话：０２１－５４５０９９８８

传真：０２１－６４３８５３０８

联系人：潘世友

客户服务电话：４００１８１８１８８

网址：ｗｗｗ．１２３４５６７．ｃｏｍ．ｃｎ

（４８）上海好买基金销售有限公司

住所：上海市虹口区场中路６８５弄３７号４号楼４４９室

办公地址：上海市浦东新区浦东南路１１１８号鄂尔多斯国际大厦９０３－９０６室

法定代表人：杨文斌

电话：０２１－５８８７００１１

传真：０２１－６８５９６９１６

联系人：张茹

客户服务电话：４００７００９６６５

网址：ｗｗｗ．ｅｈｏｗｂｕｙ．ｃｏｍ

（４９）上海长量基金销售投资顾问有限公司

住所：上海市浦东新区高翔路５２６号２幢２２０室

办公地址：上海市浦东新区浦东大道５５５号裕景国际Ｂ座１６层

法定代表人：张跃伟

电话：０２１－５８７８８６７８－８２０１

传真：０２１－５８７８７６９８

联系人：敖玲

客户服务电话：４００－０８９－１２８９

网址： ｗｗｗ．ｅｒｉｃｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ

（５０）深圳众禄基金销售有限公司

住所：深圳市罗湖区深南东路５０４７号发展银行大厦２５楼Ｉ、Ｊ单元

办公地址：深圳市罗湖区深南东路５０４７号发展银行大厦２５楼Ｉ、Ｊ单元

法定代表人：薛峰

电话：０７５５－３３２２７９５０

传真：０７５５－８２０８０７９８

联系人：童彩平

客户服务电话：４００６－７８８－８８７

网址：ｗｗｗ．ｚｌｆｕｎｄ．ｃｎ、 ｗｗｗ．ｊｊｍｍｗ．ｃｏｍ

（５１）杭州数米基金销售有限公司

住所：杭州市余杭区仓前街道海曙路东２号

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道３５８８号恒生大厦１２楼

法定代表人：陈柏青

电话：０２１－６０８９７８６９

传真：０５７１－２６６９８５３３

联系人：张裕

客户服务电话：４０００－７６６－１２３

网址： ｗｗｗ．ｆｕｎｄ１２３．ｃｎ

（二）注册登记机构

名称：天治基金管理有限公司

办公地址：上海市复兴西路１５９号

法定代表人：赵玉彪

电话：０２１－６０３７１１５５

传真：０２１－６０３７４９７４

联系人：周义

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海源泰律师事务所

办公地址：上海市浦东南路２５６号华夏银行大厦１４楼

负责人：廖海

经办律师： 吕红、安冬

电话：０２１－５１１５０２９８

传真：０２１－５１１５０３９８

联系人：廖海

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：葛明

住所：北京市东城区东长安街１号东方广场东方经贸城安永大楼１６层

办公地址：上海市世纪大道１００号环球金融中心５０楼

签章会计师：徐艳、蒋燕华

电话：０２１－２２２８８８８８

传真：０２１－２２２８００００

联系人：蒋燕华

四、基金的名称

天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金

五、基金的类型

混合型证券投资基金

六、基金的投资目标

在灵活配置股票和债券资产的基础上，精选受益于重大人口趋势的优势行业中的领先企业，追求持续稳健的超额回报。

七、基金的投资方向

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、短期融资券、回购、权证、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金股票资产投资比例为基金资产的３０％－８０％，其中，股票资产的８０％以上投资于受益于人口趋势的优势行业中的领先企业；债券、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的２０％－７０％，其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。

八、基金的投资策略

本基金在大类资产积极配置的基础上，进行主题型行业配置、债券类别配置和证券品种优选；股票资产聚焦受益于重大人口趋势主题的优势行业，通过行业领先度和市场领先度的双重定量评价以及长期驱动因素和事件驱动因素的双重定性分析，精选其中的领先公司进行重点投资。总体投资策略包括以下几个部分：

（１）资产配置策略

本基金通过长期战略性目标配置与短期战术性动态调整的有机结合，进行自上而下的大类资产配置。长期内，本基金以业绩比较基准中股票资产和债券资产的投资比例作为战略性资产配置的目标比例。短期内，本基金主要根据股票市场估值水平、成长性、流动性、市场参与主体行为等因素以及债券市场宏观环境、利率趋势、资金供求等因素对股票资产和债券资产的投资比例进行战术性动态调整。

（２）股票投资策略

通过分析中国和全球人口在总量、结构、分布等方面的变化趋势，选择受益于重大人口趋势主题的优势行业进行重点配置；再对上市公司的行业领先度、市场领先度、长期驱动因素和事件驱动因素进行全面考察，主要从优势行业中精选领先公司进行重点投资。

１）优势行业配置

通过分析中国和全球人口在总量、结构、分布等方面的变化趋势，选择受益于人口趋势的优势行业进行重点配置。

①判断重大人口趋势主题下的受益行业。人口发展往往通过代际方式对经济发展的全局和未来产生长远的影响，人口总量、结构和分布等方面的变化是经济增长的重要影响因素。目前及未来较长一段时间内，我国主要存在以下重大人口趋势主题：与人口年龄结构相关的人口红利主题、与人口城乡分布相关的城市化主题、与人口产业结构相关的工业化主题、与人口规模总量相关的人工成本红利主题等。重大人口趋势在其不同阶段将通过人口的需求和供给的变化，直接或间接的对国民经济各个行业产生不同的影响。

本基金将根据人口总量、结构、分布等方面的变化趋势及其与经济发展的相互影响，对重大人口趋势主题进行前瞻预测和跟踪研究，判断重大人口趋势主题下的受益行业。

②选择人口趋势受益行业中的优势行业。本基金主要通过宏观经济维度、产业组织维度和资本市场维度三个方面的定量和定性指标的综合评估，从重大人口趋势主题受益行业中选择优势行业。

宏观经济维度主要评估国民经济贡献度、经济增长驱动力、宏观政策导向性、经济周期共振性四大因素，其中国民经济贡献度为主指标。国民经济贡献度主要通过行业增加值占同期国内生产总值的比率及其变动进行分析，经济增长驱动力主要通过投资、消费、净出口三大需求及相关行业对国内生产总值的拉动作用来进行分析，宏观政策导向性主要从各类宏观经济政策和产业政策对各个行业的影响进行判断，经济周期共振性主要从行业生命周期与经济周期之间相互作用的关系进行判断。

产业组织维度主要评估行业景气度、行业集中度、产业链议价力、国际竞争力四大因素，其中行业景气度为主指标。行业景气度主要根据外部研究机构信息并结合内部研究对各个行业的利润增幅进行分析，行业集中度主要根据集中度及其变化趋势对行业领先企业的分享度进行分析，产业链议价力主要对各个行业在上下游行业中的控制力进行判断，国际竞争力是在全球化视角下考察一个行业的比较优势和竞争优势。

资本市场维度主要评估估值吸引力、资本化程度、市值影响力、机构认同度四大因素，其中估值吸引力为主指标。估值吸引力通过Ａ股与国际市场各个行业之间静态和动态市盈率的横向比较以及各个行业市盈率的纵向比较进行分析，资本化程度通过行业内上市公司主营业务收入和净利润在行业内占比来衡量，市值影响力是指Ａ股以及具有影响力的成份股指数中各个行业的流通市值和总市值权重大小，机构认同度是指外部研究机构对各个行业的成长性与价值的一致性预期。

２）领先公司选择

通过行业领先度和市场领先度的双重定量评价以及长期驱动因素和事件驱动因素的双重定性分析，精选受益于人口趋势的优势行业中的领先公司进行重点投资。

行业领先度主要考察盈利能力、行业贡献度和主营业务显著度，其中以盈利能力为主。盈利能力通过净资产收益率和毛利率并辅以经营性现金净流量和自由现金流量进行综合评估，行业贡献度依据营业收入和营业利润在行业中占比进行衡量，主营业务显著度通过主营行业或产品的营业收入占比和营业利润占比进行比较。

市场领先度主要考察估值水平、流动性和机构认同度，其中以估值水平为主。估值水平通过ＰＥ、ＰＳ、ＰＢ、净利润增长率、营业收入增长率、ＰＥＧ、ＰＳＧ等静态估值水平、动态估值水平、历史成长性、预期成长性指标以及综合估值水平与成长性的指标进行横向和纵向比较，流动性指标包括自由流通比例和日均换手率、日均交易额等交易活跃度指标，机构认同度是指外部研究机构对个股的成长性与价值的一致性预期。

长期驱动因素主要考察主营业务前景、管理层能力、公司战略和治理结构。以上因素作为公司内生性成长的基础，是公司可持续性发展的保障。

事件驱动因素主要考察公司是否存在兼并收购、投资项目、资产增值等基本面的正向变动。以上因素是公司外延式增长的体现，作为长期驱动因素分析的有效补充。

（３）债券投资策略

１）债券资产配置与套利交易策略

本基金将部分基金资产投资于国债、金融债、企业债、可转债、央行票据等债券品种。债券投资在综合考虑宏观经济因素和债券品种特征因素的基础上，通过久期管理、期限结构配置、类属配置和套利交易，获取债券市场的长期稳定收益。

①久期管理

本基金根据对利率水平的预期，在预期利率下降时增大组合久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益；在预期利率上升时减小组合久期，以规避债券价格下降的风险。

②期限结构配置

本基金将依据收益率曲线变化的预测， 适当选择采用子弹组合、杠铃组合和梯形组合，在长期、中期和短期债券间进行动态调整，从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。

③类属券种配置

本基金根据国债、金融债、企业债、资产支持证券和可转换债券之间的相对价值，以其历史价格关系的数量分析为依据，同时兼顾特定类属收益的基本面分析，确定整个债券组合中类属债券投资比例。

④套利交易策略

本基金将充分发掘市场机会，通过套利交易为持有人获取无风险或低风险的超额利润。套利交易策略包括跨市场回购套利、跨市场债券套利、结合远期的债券跨期限套利、可转债套利等。

２）债券品种选择

本基金重点关注具有以下一项或者多项特征的债券品种：

①具有良好流动性的债券；

②具有较高信用等级的债券；

③在信用等级与剩余期限类似的条件下，到期收益率较高的债券；

④风险水平合理、有较好的下行保护且基本面有正向变化的债券。

３）可转债投资策略

可转债兼具债券和股票的特性，本基金将根据可转债在不同市场环境下股性和债性的相对变化进行合理的市场定价分析，选择相应券种，以获取相对较高的投资收益。本基金还将结合可转债发行主体所属行业、财务结构、经营业绩、经营效率等基本面因素对可转债进行债权价值评估和期权价值评估，以作为可转债品种选择的基础。

（４）权证投资策略

本基金将在有效进行风险管理的前提下，通过对权证标的证券的基本面研究，并结合期权定价模型估算权证价值，谨慎进行投资。

本基金主要考虑运用以下策略：杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。

（５）其他衍生工具投资策略

本基金将对国内各种金融衍生产品的动向进行密切关注，在新的衍生产品推出市场之后，届时将依照相应的法律法规，在履行有关程序后制定适合本基金投资目标的投资策略，并结合对衍生产品标的工具的研究，充分评估衍生产品的风险和收益特征，谨慎进行投资。

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：沪深３００指数收益率×５５％＋中证全债指数收益率×４５％。

沪深３００指数为本基金股票投资的业绩比较基准，中证全债指数为本基金债券投资的业绩比较基准。沪深３００指数为中证指数公司开发的目前在中国Ａ股市场最具权威性的沪深两市统一指数，已经成为开放式基金应用最为广泛的股票投资业绩比较基准，其以中国Ａ股市场中市值规模最大、流动性强和基本因素良好的３００家上市公司作为样本股，充分反映了Ａ股市场的行业代表性，可以描述Ａ股市场的总体趋势。中证全债指数由中证指数公司编制，样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成，是综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。如果上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者今后法律法规发生变化，又或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，本基金可以在基金管理人与基金托管人协商一致的情况下报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

十、基金的风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。

十一、基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至２０１３年６月３０日。所列财务数据未经审计。

１、期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	２４，６７５，９０５．８１	４５．８５
	其中：股票	２４，６７５，９０５．８１	４５．８５
２	基金投资	－	－
３	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
４	金融衍生品投资	－	－
５	买入返售金融资产	１５，０００，０００．００	２７．８７
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
６	银行存款和结算备付金合计	９，５７１，１５４．８４	１７．７９
７	其他资产	４，５６６，９０６．６０	８．４９
８	合计	５３，８１３，９６７．２５	１００．００

２、 期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采矿业	－	－
Ｃ	制造业	２１，７７０，７２１．２１	４０．９０
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	１，２４２，２４４．６０	２．３３
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	批发和零售业	１８３，９００．００	０．３５
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	５９６，０００．００	１．１２
Ｈ	住宿和餐饮业	－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	４１８，０４０．００	０．７９
Ｊ	金融业	－	－
Ｋ	房地产业	－	－
Ｌ	租赁和商务服务业	－	－
Ｍ	科学研究和技术服务业	－	－
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	－	－
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	－	－
Ｒ	文化、体育和娱乐业	４６５，０００．００	０．８７
Ｓ	综合	－	－
	合计	２４，６７５，９０５．８１	４６．３５

３、基金投资前十名股票明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	６００８８７	伊利股份	１３３，９００	４，１８８，３９２．００	７．８７
２	０００６５１	格力电器	１００，０００	２，５０６，０００．００	４．７１
３	６００５１９	贵州茅台	１０，０００	１，９２３，７００．００	３．６１
４	０００５５０	江铃汽车	９５，０００	１，４５４，４５０．００	２．７３
５	６００８６７	通化东宝	９５，０００	１，４１４，５５０．００	２．６６
６	６００６６０	福耀玻璃	１９２，５７３	１，３８４，５９９．８７	２．６０
７	０００５２５	红太阳	８０，０００	１，１９９，２００．００	２．２５
８	００２０２２	科华生物	７０，０００	１，０３６，７００．００	１．９５
９	６０００６６	宇通客车	５６，０８６	１，０２８，０５６．３８	１．９３
１０	６００２９２	九龙电力	４９，８３４	８４２，１９４．６０	１．５８

４、 期末按券种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

５、 基金投资前五名债券明细

本基金本报告期末未持有债券。

６、期末基金投资前五名权证明细

本基金本报告期末未持有权证。

７、期末基金投资前十名资产支持证券明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８、投资组合报告附注

（１）本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

（２）基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

（３）其他资产的构成

序号	名称	金额（元）
１	存出保证金	２３，８１４．０４
２	应收证券清算款	５３０，１２７．１９
３	应收股利	７，６００．００
４	应收利息	２４，３７６．５４
５	应收申购款	３，９８０，９８８．８３
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	４，５６６，９０６．６０

（４）期末本基金持有处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

（５）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）	流通受限情况说明
１	６００２９２	九龙电力	８４２，１９４．６０	１．５８	重大事项公告

（６）投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率比较表：

阶段	净值增长率（１）	净值增长率标准差（２）	业绩比较基准收益率（３）	业绩比较基准收益率标准差（４）	（１）－（３）	（２）－（４）
２００９年７月１５日（基金合同生效日）—２００９年１２月３１日	０．６０％	１．５２％	１．９５％	１．２０％	－１．３５％	０．３２％
２０１０年１月１日—２０１０年１２月３１日	１０．４４％	１．３６％	－５．４９％	０．８７％	１５．９３％	０．４９％
２０１１年１月１日—２０１１年１２月３１日	－１７．６４％	０．９６％	－１１．１１％	０．７２％	－６．５３％	０．２４％
２０１２年１月１日—２０１２年１２月３１日	３．５０％	０．７７％	５．７４％	０．７０％	－２．２４％	０．０７％
２０１３年１月１—２０１３年６月３０日	１．５８％	１．１０％	－５．９４％	０．８３％	７．５２％	０．２７％

十三、费用概览

１、与基金运作有关的费用：

（１）基金管理人的管理费；

（２）基金托管人的托管费；

（３）基金财产拨划支付的银行费用；

（４）基金合同生效后的基金信息披露费用；

（５）基金份额持有人大会费用；

（６）基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

（７）基金的证券交易费用；

（８）依法可以在基金财产中列支的其他费用。

２、与基金运作有关费用的计提方法、计提标准和支付方式

（１）基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的１．５％年费率计提。计算方法如下：

Ｈ ＝Ｅ×年管理费率÷当年天数

Ｈ 为每日应计提的基金管理费

Ｅ 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

（２）基金托管人的基金托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的０．２５％年费率计提。计算方法如下：

Ｈ ＝Ｅ×年托管费率÷当年天数

Ｈ 为每日应计提的基金托管费

Ｅ 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

（３）除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

３、与基金销售有关的费用

与基金销售有关的费用为申购费、赎回费和转换费，该费用具体的计算公式、费率水平参见本招募说明书第八、九条。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理方法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金２０１３年２月２８日公布的《天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》进行了更新，主要更新的内容如下：

１、在“基金管理人”中，对基金管理人概况、董事、监事、经理层成员、本基金基金经理、投资决策委员会成员进行了更新。

２、在“基金托管人”中，对基金托管人的基本情况、基金托管业务经营情况进行了更新。

３、在“相关服务机构”中，更新了相关直销机构、代销机构的有关信息。

４、在“基金的投资”中，更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。

５、在“基金的业绩”中，更新了基金合同生效以来的投资业绩。

６、在“基金托管协议的内容摘要”中，更新了基金托管人的注册资本。

７、在“其他应披露事项”中，列出了自２０１３年１月１６日至２０１３年７月１５日期间与本基金和本基金管理人有关的公告。

天治基金管理有限公司

２０１３年８月２８日