基金管理人：华富基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会２００９年４月１５日证监许可［２００９］３０９ 号文核准募集。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

华富基金郑重提醒您在做出投资决策前应认真阅读本风险提示函和本基金的《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

本基金不同于具有稳定收益和低风险的银行存款和国债，本基金的基金资产中股票投资比例的变动范围为３０％－８０％，属于基金产品中具有较高风险和较高预期收益的灵活配置混合型基金，适合有稳定收入来源、风险承受能力相对较强、并希望分享中国证券市场长期发展成果的投资者。中国资本市场未来发展前景广阔，但股市投资始终伴随风险，股价波动更是无法避免，本基金至少３０％的资产投资于股票市场，基金份额净值必然会随股市行情变化上下波动，持有人购买的基金份额净值因此存在下跌甚至亏损的可能性。对希望通过短期资金、借贷资金以及养老资金进行投机快速获得高额收益的投资者可能面临较大的风险。

华富基金承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩和华富基金的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。华富基金提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。

证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金招募说明书自基金合同生效日起，每６个月更新一次，并于每６个月结束之日后的４５日内公告，更新内容截至每６个月的最后１日。

本招募说明书（更新）所载内容截止日为２０１３年７月１５日，有关财务数据和净值表现截止日为２０１３年６月３０日。

（一）基金合同生效的日期

本基金基金合同已于２００９年７月１５日生效。

（二）基金管理人

１、基金管理人概况

名称：华富基金管理有限公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路１０００号３１层

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路１０００号３１层

邮政编码：２００１２０

法定代表人：章宏韬

设立日期：２００４年４月１９日

核准设立机关：中国证监会

核准设立文号：中国证监会证监基金字【２００４】４７号

组织形式：有限责任公司

注册资本：１．２亿元人民币

存续期间：持续经营

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务

联系人：尤艳

电话：０２１－６８８８６９９６

传真：０２１－６８８８７９９７

股权结构：华安证券股份有限公司４９％、安徽省信用担保集团有限公司２７％、合肥兴泰控股集团有限公司２４％。

２、主要人员情况

（１）基金管理人董事会成员

章宏韬先生，董事长，本科学历，工商管理硕士学位。历任安徽省农村经济管理干部学院政治处职员，安徽省农村经济委员会调查研究处秘书、副科秘书，安徽证券交易中心综合部（办公室）经理助理、副经理（副主任），安徽省证券公司合肥蒙城路营业部总经理，华安证券有限责任公司总裁办副主任、总裁助理兼办公室主任，现任华安证券股份有限公司党委委员、副总裁，华安期货有限责任公司董事。

李工先生，董事，本科学历，香港浸会大学工商管理硕士学位。历任合肥市财政局副科长、科长、副局长，合肥市信托投资公司总经理兼党支部书记，合肥市政府副秘书长、合肥市财政局党组书记，合肥市商业银行董事长、党组书记、行长，合肥市政府副秘书长、党组副书记，合肥市政府办公厅主任，中共肥西县委书记、肥西县人大常委会主任，安徽省农村信用联合社副理事长、副主任。现任华安证券股份有限公司党委书记、董事长，华安期货有限责任公司董事。

杨新潮先生，董事，大专学历，高级经济师。历任安徽省经贸委综合处、财金处调研员，安徽省经贸投资集团总经理，安徽省中小企业担保公司董事长、总经理。现任安徽省信用担保集团副总经理，安徽省科技产业投资公司董事长。

刘庆年先生，董事，大学本科学历。历任解放军某部排长、指导员，副营职干事，合肥市财政局任党组秘书、合肥高新技术开发区财政局副局长（主持工作）、合肥市财政证券公司总经理（法人代表），国元证券寿春路第二营业部总经理，华富基金管理有限公司督察长。

姚怀然先生，董事，学士学位、研究生学历。历任人民银行安徽省分行金融管理处主任科员，安徽省证券公司营业部经理、总办主任、总经理助理兼证券投资总部总经理，华安证券有限责任公司总裁助理兼证券投资总部总经理，华富基金管理有限公司董事长。现任华富基金管理有限公司总经理。

刘瑞中先生，独立董事，研究生学历。历任安徽铜陵财专教师，中国经济体制改革研究所助理研究员、信息部主任；中国国际期货经纪有限公司任信息部经理、深圳公司副总经理，北京商品交易所常务副总裁，深圳特区证券公司（现巨田证券）高级顾问。现任北京华创投资管理有限公司总裁，深圳神华期货经纪有限公司独立董事。

陈庆平先生，独立董事，工商管理硕士。历任上海金融专科学校讲师、处长，申银证券公司哈尔滨营业部总经理，上海鑫兆投资管理咨询有限公司顾问，上海金融学院客座教授。现任宁波国际银行上海分行行长。

汪明华先生，独立董事，法律研究生学历。历任安徽省高级人民法院审判员、处长、主任，合肥市中级人民法院副院长，省高级法院经济庭、民二庭庭长等职。现任安徽承义应用法学研究所所长。

（２）基金管理人监事会成员

王忠道先生，监事会主席，本科学历。历任上海财经大学金融理论教研室助教，安徽省财政厅副主任科员，安徽信托投资公司部门经理、安徽省中小企业信用担保中心副主任、安徽省皖煤投资有限公司总经理。现任安徽省信用担保集团有限责任公司总经济师。

梅鹏军先生，监事，金融学博士。先后供职于安徽省国际经济技术合作公司，安徽省物资局（后更名为“安徽省徽商集团有限公司”），合肥兴泰控股集团有限公司。现任合肥兴泰控股集团有限公司金融研究所所长。

陈大毅先生，监事，本科学历，软件工程硕士。先后供职于安徽省证券公司上海自忠路营业部、徐家汇路营业部，华安证券上海总部，华安证券网络经纪公司（筹）。现任华富基金管理有限公司总经理助理兼运作保障部总监。

李宏升先生，监事，本科学历。历任国元证券斜土路营业部交易部经理，交通银行托管部基金会计、基金清算。现任华富基金管理有限公司综合管理部总监。

（３）基金高级管理人员及督察长

姚怀然先生，公司总经理，学士学位、研究生学历。历任人民银行安徽省分行金融管理处主任科员，安徽省证券公司营业部经理、总办主任、总经理助理兼证券投资总部总经理，华安证券有限责任公司总裁助理兼证券投资总部总经理，华富基金管理有限公司董事长。现任华富基金管理有限公司总经理，董事。

满志弘女士，公司督察长，管理学硕士，ＣＰＡ。曾任道勤控股股份有限公司财务部总经理，华富基金管理有限公司监察稽核部副总监兼董事会秘书。

（４）本基金基金经理简介

郭晨先生，四川大学技术经济及管理专业硕士、研究生学历，六年证券从业经验，历任平安资产管理有限责任公司投资绩效分析师、东吴基金管理有限公司任金融工程研究员，２００９年１１月进入华富基金管理有限公司任华富中证１００指数基金基金经理助理，２０１０年１２月２７日至２０１２年１２月１９日担任华富中证１００指数基金基金经理，２０１１年１２月９日至２０１２年１２月１９日担任华富中小板指数增强型基金基金经理，２０１２年７月４日起担任华富竞争力优选混合型基金基金经理，２０１２年１２月１９日起担任华富策略精选混合型基金、华富价值增长混合型基金基金经理。

本基金历任基金经理：

季雷先生，于２００９年７月１５日至２０１１年１月２５日担任华富价值增长基金基金经理。

韩玮先生，于２００９年８月４日至２０１１年１月２４日担任华富价值增长基金基金经理。

郭锋先生，于２０１０年１２月２７日至２０１２年１２月１９日担任华富价值增长基金基金经理。

（５）投资决策委员会成员

投资决策委员会是负责基金投资决策的最高权力机构，由公司分管投资业务的领导、涉及投资和研究的部门的业务负责人以及投资决策委员会认可的其他人员组成。投资决策委员会主席由公司分管投资业务的最高业务领导担任，负责投决会的召集和主持。

投资决策委员会成员姓名和职务如下：

■

上述人员之间不存在近亲属关系。

（三）基金托管人

名称：平安银行股份有限公司（简称：平安银行）

住所：深圳市罗湖区深南东路５０４７号

办公地址：深圳市罗湖区深南东路５０４７号

法定代表人：孙建一

成立日期：１９８７年１２月２２日

组织形式：股份有限公司（上市）

注册资本：５１２３３５．０４１６万元

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可［２００８］１０３７号

联系人：孙 蕾

联系电话：（０７５５） ２２１６ ６５９６

平安银行股份有限公司（简称：平安银行，股票代码：０００００１）是中华人民共和国第一家面向社会公众公开发行股票并上市的商业银行。

２０１２年６月１５日，根据《中国银监会关于深圳发展银行吸收合并平安银行的批复》（银监复〔２０１２〕１９２号），深发展已完成吸收合并平安银行的所有法律手续，深发展和平安银行（“原两行”）已经正式合并为一家银行。

２０１２年８月２日，原深发展银行更名为平安银行股份有限公司，简称平安银行。

２０１２年９月２５日，平安银行股份有限公司对外公告，肖遂宁先生、理查德先生分别辞去公司董事长、行长职务，拟选举孙建一先生为公司董事长，并聘任邵平先生为公司行长。以上任职需经银行业监督管理委员会核准。

２０１３年１－３月份，平安银行总资产达１８１１２．４９亿元，总贷款达７５４８．０１亿元，总存款达１０６４５．１４亿元，净利润３５．８９亿元，不良贷款率为０．９８％，拨备覆盖率１８２．６８％；资本充足率和核心资本充足率分别为１０．１７％和８．２５％，符合监管要求。

２０１３年６月１４日，平安银行股份有限公司对外公告，叶萍女士自２０１３年５月２４日起不再担任公司资产托管部总经理职务。

平安银行总行设资产托管部，下设企划分析、运营管理、营销管理和投资监督、系统支持、运营外包６个团队，现有员工３８人。

平安银行于２００８年１月４日经深圳市银监局核准，获得运营信托保管业务资格；２００８年８月６日经中国证监会和中国银监会核准，获得证券投资基金托管资格；２０１０年１月２日经中国银监会核准，获得全国社会保障基金托管资格；２０１３年３月２９日经中国保监会核准，获得保险资产托管资格。平安银行已具备八大类２０多种资产托管服务，与多家基金公司、证券公司、信托公司、商业银行等展开了紧密的合作。

（四）相关服务机构

１、基金份额发售机构

１）直销机构：

名称：华富基金管理有限公司直销中心

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路１０００号３１层

联系人：李晔

咨询电话：４００－７００－８００１，０２１－５０６１９６８８

传真：０２１－６８４１５６８０

网址：ｗｗｗ．ｈｆｆｕｎｄ．ｃｏｍ

２）代销机构：

（１）平安银行股份有限公司

住所：深圳市罗湖区深南东路５０４７号

法定代表人：孙建一

联系人：周晓霞

联系电话：０７５５－２２１６６２１２

传真电话：０７５５－８２０８０７１４

客户服务电话：９５５１１

公司网址： ｗｗｗ．ｂａｎｋ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ

（２）中国建设银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街２５号

办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼

法定代表人：王洪章

联系人：王琳

电话：０１０－６６２７５６５４

客服电话：９５５３３

传真：０１０－６６２７５６５４

网址：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ

（３）中国工商银行股份有限公司

住所：中国北京复兴门内大街５５号

法定代表人：姜建清

电话：０１０－６６１０７９００

传真：０１０－６６１０８０１３

联系人：杨菲

客户服务电话：９５５８８

公司网址：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

（４）招商银行股份有限公司

住所：深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦

办公地址：深圳市福田区深南大道７０８８号

法定代表人：傅育宁

电话：０７５５－８３１９８８８８

传真：０７５５－８３１９５０４９

联系人：邓炯鹏

客服电话：９５５５５

公司网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

（５）交通银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路１８８号

办公地址：上海市浦东新区银城中路１８８号

法定代表人：牛锡明

客户服务热线：９５５５９

联系人：陈铭铭

传真：０２１－５８４０８４８３

公司网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ

（６）中国邮政储蓄银行股份有限公司

住所：北京市西城区宣武门西大街１３１号

办公地址：北京市西城区宣武门西大街１３１号

法定代表人：刘安东

联系人：陈春林

客服电话：１１１８５

网址：ｗｗｗ．ｐｓｂｃ．ｃｏｍ

（７）中国光大银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门外大街６号光大大厦

办公地址：北京市西城区复兴门外大街６号光大大厦

法定代表人：唐双宁

联系人：李伟

客服电话：９５５９５，或拨打各城市营业网点咨询电话

网址：ｗｗｗ．ｃｅｂｂａｎｋ．ｃｏｍ

（８）上海浦东发展银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区浦东南路５００号

办公地址：上海市中山东一路１２号

法定代表人：吉晓辉

联系电话：０２１－６１６１８８８８

传真：０２１－６３６０４１９９

联系人：高天、虞谷云

客户服务热线：９５５２８

公司网站：ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

（９）北京银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街甲１７号首层

办公地址：北京市西城区金融大街丙１７号

法定代表人：闫冰竹

联系人：谢小华

传真：０１０－６６２２６０４５

联系电话：０１０－６６２２３５８７

客服电话：９５５２６

公司网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｂｅｉｊｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１０）中信银行股份有限公司

住所：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座

法定代表人：田国立

客服电话：９５５５８

联系人：郭伟

电话：０１０－６５５５６９６０

传真：０１０－６５５５０８２７

网址：ｈｔｔｐ：／／ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

（１１）上海银行股份有限公司

住所：上海市中山东二路５８５号

法定代表人：范一飞

联系人：张浩

联系电话：０２１－６３３７０８８８

传真：０２１－６３３７０７７７

网站：ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｓｈａｎｇｈａｉ．ｃｏｍ

客户服务电话：０２１－９６２８８８

（１２）渤海银行股份有限公司

住所：天津市河西区马场道２０１－２０５号

法定代表人：刘宝凤

联系人：王宏

电话：０２２－５８３１６６６６

传真：０２２－５８３１６２５９

客服电话：４００－８８８－８８１１

网址：ｗｗｗ．ｃｂｈｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１３）华夏银行股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街２２号

办公地址：北京市东城区建国门内大街２２号

法定代表人：吴建

电话：（０１０）８５２３８４２５

传真：（０１０）８５２３８６８０

联系人：马旭

客服电话：９５５７７

网址：ｗｗｗ．ｈｘｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１４）深圳农村商业银行股份有限公司

住所：深圳市罗湖区深南东路３０３８号合作金融大厦

法定代表人：李伟

联系人：陈聪

电话：０７５５－２５１８８２６３

传真：０７５５－２５１８８７８５

网站： ｗｗｗ．４００１９６１２００．ｃｏｍ

客户服务电话：４００－１９６－１２００

（１５）上海农村商业银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区浦东大道９８１号

办公地址：上海市浦东新区银城中路８号中融碧玉蓝天大厦１５至２３楼

法定代表人：胡平西

联系人：吴海平

电话：０２１－３８５７６６６６

传真：０２１－５０１０５１２４

客服电话：０２１－９６２９９９，４００－６９６－２９９９

网址：ｗｗｗ．ｓｒｃｂ．ｃｏｍ

（１６）中国农业银行股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街６９号

办公地址：北京市东城区建国门内大街６９号

法定代表人：蒋超良

客服电话：９５５９９

公司网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

（１７）华安证券股份有限公司

住所：安徽省合肥市长江中路３５７号

法定代表人：李工

联系人：甘霖

联系电话：０５５１－６５１６１８２１

传真：０５５１－６５１６１６７２

客户服务热线：０５５１－９６５１８ ４００－８０９－６５１８

公司网址：ｗｗｗ．ｈａｚｑ．ｃｏｍ

（１８）国泰君安证券股份有限公司

住所：上海市浦东新区商城路６１８号

办公地址：上海市浦东新区银城中路１６８号上海银行大厦２９楼

法定代表人：万建华

联系人：芮敏祺

联系电话：０２１－３８６７６６６６

传真：０２１－３８６７０６６６

客户服务热线：４００－８８８－８６６６

公司网站：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１９）光大证券股份有限公司

住所：上海市静安区新闸路１５０８号

法定代表人：徐浩明

联系人：刘晨、李芳芳

电话：０２１－２２１６９９９９

传真：０２１－２２１６９１３４

客户服务热线：１０１０８９９８ ４００－８８８－８７８８

公司网站：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ

（２０）海通证券股份有限公司

住所：上海市广东路６８９号

法定代表人：王开国

联系人：李笑鸣

联系电话：０２１－２３２１９０００

传真：０２１－２３２１９１００

客户服务热线：９５５５３

公司网站：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ

（２１）东方证券股份有限公司

住所：上海市中山南路３１８号２号楼２２层－２９层

法定代表人：王益民

电话：０２１－６３３２５８８８

传真：０２１－６３３２６１７３

联系人：吴宇

客服热线：９５５０３

网址：ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２２）中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路６６号４号楼

法定代表人：王常青

联系人：权唐

电话：０１０－６５１８３８８８

传真：０１０－６５１８２２６１

客服电话：４００－８８８－８１０８

公司网址：ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ

（２３）东海证券有限责任公司

注册地址：江苏省常州延陵西路２３号投资广场１８－１９楼

办公地址：上海市浦东新区东方路１９２８号东海证券大厦

法定代表人：朱科敏

联系人：王一彦

客服电话：９５５３１；４００－８８８－８５８８

公司网址：ｗｗｗ．ｌｏｎｇｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２４）兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路２６８号

办公地址：浦东新区民生路１１９９弄证大五道口广场１号楼２０层

法定代表人：兰荣

联系人：雷宇钦

电话：０５９１－３８５０７６７９

客服电话：９５５６２

公司网站：ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２５）中国银河证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座

法定代表人：陈有安

联系人：田薇

电话：０１０－６６５６８４３０

传真：０１０－６６５６８１８８

客户服务热线：４００－８８８－８８８８

公司网站：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２６）国信证券股份有限公司

住所：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦１６－２６层

法定代表人：何如

电话：０７５５－８２１３０８３３

传真：０７５５－８２１３３９５２

联系人：齐晓燕

客户服务热线：９５５３６

公司网站：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２７）中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路８号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路４８号中信证券大厦

法定代表人：王东明

电话：０１０－６０８３３７９９

传真：０１０－６０８３３７３９

联系人：陈忠

网址：ｗｗｗ．ｃｓ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

（２８）中信证券（浙江）有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道５８８号恒鑫大厦主楼１９、２０层

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道５８８号恒鑫大厦主楼１９、２０层

法人代表：沈强

联系人：王霈霈

客服电话：０５７１－９５５４８

公司网站：ｗｗｗ．ｂｉｇｓｕｎ．ｃｏｍ

（２９）中信万通证券有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区苗岭路２９号澳柯玛大厦１５层（１５０７－１５１０室）

办公地址：青岛市崂山区深圳路２２２号青岛国际金融广场１号楼第２０层

法定代表人：杨宝林

联系人：吴忠超

电话：０５３２－８５０２２３２６

公司网址：ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

（３０）平安证券有限责任公司

住所：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场８层

法定代表人：杨宇翔

联系人：郑舒丽

电话：０７５５－２２６２６３９１

客户服务电话：９５５１１－８

公司网址：ｗｗｗ． ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ

（３１）长城证券有限责任公司

住所：深圳市福田区深南大道６００８号特区报业大厦１４／１６／１７层

法定代表人：黄耀华

联系人：李春芳

电话：０７５５－８３５１６２２２

传真：０７５５－８３５１６１８９

客户服务热线：４００－６６６－６８８８、０７５５－３３６８００００

公司网站：ｗｗｗ．ｃｇｗｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

（３２）新时代证券有限责任公司

住所：北京市海淀区北三环西路９９号院１号楼１５层１５０１

办公地址：北京市海淀区北三环西路９９号院１号楼１５层１５０１

法定代表人：刘汝军

电话：０１０－８３５６１１４９

传真：０１０－８３５６１０９４

联系人：孙恺

客户服务电话：４００－６９８－９８９８

网址：ｗｗｗ．ｘｓｄｚｑ．ｃｎ

（３３）安信证券股份有限公司

住所：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元

办公地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元

深圳市福田区深南大道凤凰大厦１栋９层

法定代表人：牛冠兴

电话：０７５５－８２８２５５５１

联系人：陈剑虹

客户服务电话：４００－８００－１００１

公司网址：ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

（３４）申银万国证券股份有限公司

注册地址：上海市常熟路１７１号

办公地址：上海市常熟路１７１号

法定代表人：储晓明

电话：０２１－３３３８９８８８或０２１－５４０３３８８８

传真：０２１－５４０３８８４４

客户服务电话：４００－８８９－５５２３、９５５２３

电话委托：０２１－９６２５０５

网址：ｗｗｗ．ｓｙｗｇ．ｃｏｍ

（３５）招商证券股份有限公司

住所：深圳市福田区益田路江苏大厦３８－４５层

法定代表人：宫少林

联系人：林生迎

电话：０７５５－８２９４３６６６

传真：０７５５－８２９４３６３６

客户服务电话：９５５６５ ４００－８８８－８１１１

网址： ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

（３６）厦门证券有限公司

住所：厦门市莲前西路２号莲富大厦１７楼

法定代表人：傅毅辉

联系人：赵钦

电话：０５９２－５１６１６４２

传真：０５９２－５１６１１４０

客户服务电话：０５９２－５１６３５８８

网址：ｗｗｗ．ｘｍｚｑ．ｃｎ

（３７）南京证券有限责任公司

住所：江苏省南京市玄武区大钟亭８号

法定代表人：张华东

联系人：李铮

电话：０２５－８３３６４０３２

传真：０２５－８３３２００６６

客户服务电话：４００－８２８－５８８８

网址：ｗｗｗ．ｎｊｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（３８）东北证券股份有限公司

住所：吉林省长春市自由大路１１３８号

法定代表人：矫正中

联系人：潘锴

电话：０４３１－８５０９６７０９

客户服务电话：４００－６００－０６８６ ０４３１－８５０９６７３３

网址：ｗｗｗ．ｎｅｓｃ．ｃｎ

（３９）中国中投证券有限责任公司

住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心Ａ栋第１８层至２１层及第０４层０１．０２．０３．０５．１１．１２．１３．１５．１６．１８．１９．２０．２１．２２．２３单元

办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心Ａ栋第１８层至２１层

法定代表人：龙增来

联系人：刘毅

电话：０７５５－８２０２３４４２

传真：０７５５－８２０２６５３９

客户服务电话：４００－６００－８００８、９５５３２

网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａ－ｉｎｖｓ．ｃｎ

（４０）江海证券有限公司

住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路５６号

法定代表人：孙名扬

联系人：孙宇宏

电话：０４５１－８２３３６８６３

传真：０４５１－８２２８７２１１

客户服务热线：４００－６６６－２２８８

网址：ｗｗｗ．ｊｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（４１）爱建证券有限责任公司

住所：上海市世纪大道１６００号陆家嘴商务广场２５楼

法定代表人：郭林

联系人：戴莉丽

电话：０２１－３２２２９８８８

传真：０２１－６２８７８７０１

网站：ｗｗｗ．ａｊｚｑ．ｃｏｍ

客户服务电话：０２１－６３３４０６７８

（４２）万联证券有限责任公司

住所：广州市天河区珠江东路１１号高德置地广场Ｆ栋１８、１９层

法定代表人：张建军

联系人：罗创斌

联系电话：０２０－３７８６５０７０

传真：０２０－３７８６５００８

网站：ｗｗｗ．ｗｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

客服电话：４００－８８８－８１３３

（４３）红塔证券股份有限公司

住所：云南省昆明市北京路１５５号红塔大厦９楼

法定代表人：况雨林

电话：０８７１－３５７７９３０

传真：０８７１－３５７８８２７

客服热线：０８７１－３５７７９３０

网址：ｗｗｗ．ｈｏｎｇｔａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ

（４４）信达证券股份有限公司

住所（办公地址）：北京市西城区闹市口大街９号院１号楼

法定代表人：高冠江

联系人：唐静

电话：０１０－６３０８１０００

传真：０１０－６３０８０９７８

客服热线：４００－８００－８８９９

网址：ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ

（４５）华福证券有限责任公司

住所：福州市五四路１５７号新天地大厦７、８层

办公地址：福州市五四路１５７号新天地大厦７至１０层

法定代表人：黄金琳

联系人：张腾

电 话：０５９１－８７３８３６２３

传 真：０５９１－８７３８３６１０

客户服务电话：０５９１－９６３２６

网站：ｗｗｗ．ｈｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

客户服务电话：９６３２６（福建省外请加拨０５９１）

（４６）齐鲁证券有限公司

注册地址：济南市经七路８６号

办公地址：济南市经七路８６号２３层

法定代表人：李玮

联系人：吴阳

电话：０５３１－６８８８９１５５

传真：０５３１－６８８８９７５２

客服电话：９５５３８

网址：ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（４７）大通证券股份有限公司

住所：辽宁省大连市沙河口区会展路１２９号大连国际金融中心Ａ座－大连期货大厦３８、３９层

法定代表人：张智河

联系人：谢立军

电话：０４１１－３９６７３２０２

客服电话：４００－８１６－９１６９

网址：ｗｗｗ．ｄａｔｏｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

（４８）民生证券股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街２８号民生金融中心Ａ座１６－１８层

办公地址：北京市东城区建国门内大街２８号民生金融中心Ａ座１６－２０层

法定代表人：余政

联系人：赵明

电话：０１０－８５１２７６２２

传真：０１０－８５１２７９１７

客服电话：４００－６１９－８８８８

公司网址：ｗｗｗ．ｍｓｚｑ．ｃｏｍ

（４９）世纪证券有限责任公司

住所：深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦４０／４２层

法定代表人：卢长才

联系人：袁媛

电话：０７５５－８３１９９５９９

传真：０７５５－８３１９９５４５

网址：ｗｗｗ．ｃｓｃｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

（５０）天风证券股份有限公司

住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路２号高科大厦四楼

法定代表人：余磊

电话：０２７－８７６１８８８２

传真：０２７－８７６１８８６３

联系人：刘鑫

客户服务电话：０２７－８７６１８８８２、０２８－８６７１１４１０

网址： ｗｗｗ．ｔｆｚｑ．ｃｏｍ

（５１）山西证券股份有限公司

住所：山西省太原市府西街６９号山西国贸中心东塔楼

法定代表人：侯巍

电话：０３５１－８６８６６５９

传真：０３５１－８６８６６１９

联系人：郭熠

客户服务电话：４００－６６６－１６１８

网址：ｗｗｗ．ｉ６１８．ｃｏｍ．ｃｎ

（５２）国联证券股份有限公司

法定代表人：雷建辉

住所：无锡市县前东街１６８号

电话：０５１０－８２８３１６６２

传真：０５１０－８２８３０１６２

联系人：包峥琛

客户服务电话：９５５７０

网址：ｗｗｗ．ｇｌｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

（５３）国都证券有限责任公司

住所：北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层１０层

法定代表人：常喆

联系人：黄静

电话：０１０－８４１８３３３３

客服电话：４００－８１８－８１１８

网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ

（５４）华泰证券有限责任公司

住所：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦

办公地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦

法定代表人：吴万善

联系电话：０２５－８３２９０９７９

客户服务电话：９５５９７

联系人：万鸣

网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

（５５）中山证券有限责任公司

住所：深圳市福田区益田路６００９号新世界中心２９层

法定代表人：吴永良

联系人：李珍

电话：０７５５－８２５７０５８６

客服电话：４００－１０２－２０１１

网址：ｗｗｗ．ｚｓｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（５６）中国民族证券有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街５号新盛大厦Ａ座６－９层

办公地址：北京市西城区金融大街５号新盛大厦Ａ座６－９层

法定代表人：赵大建

联系人：姜建平

电话：０１０－５９３５５５４３

客服电话：４００－８８９－５６１８

网址：ｗｗｗ．ｅ５６１８．ｃｏｍ

（５７）华龙证券有限责任公司

住所：甘肃省兰州市东岗西路６３８号财富大厦

法定代表人：李晓安

联系人：李昕田

电话：０９３１－４８９０６１９

客服电话：９６６６８

网址：ｗｗｗ．ｈｌｚｑｇｓ．ｃｏｍ

（５８）日信证券有限责任公司

注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区锡林南路１８号

办公地址：北京市西城区闹市口大街１号长安兴融中心西座１１层

法定代表人：孔佑杰

联系人：陈韦杉

电话：０１０－８８０８６８３０

公司网站：ｗｗｗ．ｒｘｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（５９）华宝证券有限责任公司

住所：上海世纪大道１００号环球金融中心５７楼

法定代表人：陈林

联系人：汪明丽

电话：０２１－６８７７８０７５

客服电话：４００－８２０－９８９８

网址：ｗｗｗ．ｃｎｈｂｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ

（６０）东吴证券有限责任公司

住所：苏州工业园区翠园路１８１号

办公地址：苏州工业园区翠园路１８１号

法定代表人：吴永敏

联系人：方晓丹

联系电话：０５１２－６５５８１１３６

客服电话：４００－８６０－１５５５

公司网站：ｗｗｗ．ｄｗｊｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（６１）国海证券有限责任公司

住所：广西桂林市辅星路１３号

办公地址：广西南宁市滨湖路４６号

法定代表人：张雅锋

联系人：牛孟宇

电话：０７５５－８３７０９３５０

客服电话：９５５６３

网址：ｗｗｗ．ｇｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（６２）西南证券股份有限公司

注册地址：重庆市江北区桥北苑８号

办公地址：重庆市江北区桥北苑８号西南证券大厦

法定代表人：余维佳

电话：０２３－６３７８６１４１

传真：０２３－６３７８６２１２

联系人：张煜

客服电话：４００－８０９－６０９６

公司网址：ｗｗｗ．ｓｗｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

（６３）国盛证券有限责任公司

注册地址：南昌市北京西路８８号（江信国际金融大厦）

办公地址：南昌市北京西路８８号（江信国际金融大厦）

法定代表人：曾小普

联系人：陈明

公司网址：ｗｗｗ．ｇｓｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ

（６４）杭州数米基金销售有限公司

住所：杭州市余杭区仓前街道海曙东路２号

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道３５８８号恒生大厦１２楼

法定代表人：陈柏青

联系人：周嬿旻

电话：０５７１－２８８２９７９０、０２１－６０８９７８６９

传真：０５７１－２６６９８５３３

客服电话：４０００－７６６－１２３

公司网址：ｗｗｗ．ｆｕｎｄ１２３．ｃｎ

（６５）北京展恒基金销售有限公司

住所：北京市顺义区后杀峪镇安富街６号

办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里２号民建大厦６层

法定代表人：闫振杰

联系人：焦琳

电话：０１０－８５１８９１２０－８０２３

传真：０１０－８５１８９１２０－８０１７

客服电话：４００８８８６６６１

公司网址：ｗｗｗ．ｍｙｆｐ．ｃｎ

（６６）上海好买基金销售有限公司

住所：上海市虹口区场中路６８５弄３７号４号楼４４９室

办公地址：上海市浦东南路１１１８号鄂尔多斯国际大厦９０３－９０６室

法定代表人：杨文斌

联系人：张茹

电话：０２１－５８８７００１１

传真：０２１－６８５９６９１９

客服电话：４００－７００－９６６５

公司网址：ｗｗｗ．ｅｈｏｗｂｕｙ．ｃｏｍ

（６７）深圳众禄基金销售有限公司

住所：深圳市罗湖区深南东路５０４７号发展银行大厦２５楼Ｉ、Ｊ单元

办公地址：深圳市罗湖区深南东路５０４７号发展银行大厦２５楼Ｉ、Ｊ单元

法定代表人：薛峰

联系人：汤素娅

电话：０７５５－３３２２７９５０

传真：０７５５－８２０８０７９８

客服电话：４００６－７８８－８８７

公司网址：ｗｗｗ．ｚｌｆｕｎｄ．ｃｎ及ｗｗｗ．ｊｊｍｍｗ．ｃｏｍ

（６８）和讯信息科技有限公司

办公地址：北京市朝外大街２２号泛利大厦１０层

法定代表人：王莉

联系人：周轶

电话：０２１－２０８３５７８９

传真：０２１－２０８３５８８５

（６９）上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路５２６号２幢２２０室

办公地址：上海市浦东新区浦东大道５５５号裕景国际Ｂ座１６层

法定代表人：张跃伟

联系人：敖玲

电话：０２１－５８７８８６７８－８２０１

传真：０２１—５８７８７６９８

客服电话：４００－０８９－１２８９

公司网站： ｗｗｗ．ｅｒｉｃｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ

（７０）上海天天基金销售有限公司

办公地址：上海市徐汇区龙田路１９５号３Ｃ座１０楼

法人代表：其实

联系人：潘世友

电话：０２１－５４５０９９９８

传真：０２１－６４３８５３０８

邮政编码：２００２３５

２、登记结算机构

名称：华富基金管理有限公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路１０００号３１层

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路１０００号３１层

法定代表人：章宏韬

联系人：陈大毅

电话：０２１－６８８８６９９６

传真：０２１－６８８８７９９７

３、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所： 上海市银城中路６８号时代金融中心１９楼

负责人：韩炯

电话：０２１－３１３５８６６６

传真：０２１－３１３５８６００

联系人： 黎明

经办律师： 吕红、黎明

４、审计基金财产的会计师事务所

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

主要经营场所：杭州市西溪路１２８号９楼？？

执行事务合伙人：胡少先

电话： ０２１－６２２８１９１０

传真： ０２１－６２２８６２９０

联系人：曹小勤

经办注册会计师：曹小勤、李勤

（五）基金名称

华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金

（六）基金的运作方式

契约型开放式。

（七）基金的投资目标

本基金通过投资于价值相对低估且能为股东创造持续稳定回报的公司，在控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

（八）基金的投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金股票投资占基金资产的比例为３０％－８０％；债券、现金、货币市场工具以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具占基金资产的５％－７０％；权证投资占基金资产净值的比例为０－３％，基金保留的现金以及投资于到期日一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的５％。

（九）基金的投资策略

本基金采用较为灵活的投资策略。在资产配置中，本基金采用自上而下的方式，通过分析证券市场投资环境，预测股票市场和债券市场未来收益和风险，确定资产配置方案；在股票选择中，本基金采用定量分析、定性分析和实地调研等方法，自下而上，精选个股。

１、资产配置策略

本基金依据证券市场投资环境评估体系，对该体系中的宏观经济相关因素和市场趋势相关因素进行情景分析和定量评估，确定证券市场投资环境。其中，宏观经济相关因素包括宏观经济变量、宏观经济政策、全球宏观经济和国际金融市场等因素。市场趋势相关因素包括市场风险溢价水平、上市公司盈利预期和市场信心等因素。

在此基础上，本基金预测股票市场和债券市场未来收益和风险，合理确定基金在股票、债券和现金等资产之间的投资比例，并随着证券市场投资环境的变化及各类资产风险收益特征的相对变化，灵活动态地调整股票、债券和货币市场工具的投资比例，以获得长期合理的投资回报。

２、股票投资策略

在股票投资中，本基金主要投资于价值相对低估，且能为股东创造持续稳健回报的上市公司。本基金通过构建“总股票池——价值股票池——核心股票池”来逐级筛选股票，并最终确定本基金股票投资组合。

本基金以基金管理人总股票池为本基金总股票池。基金管理人总股票池根据上市公司过去两年净资产收益率、现金流／净利润等指标，从全部Ａ股中剔除明显不具备投资价值的股票，同时剔除ｓｔ类股票和财务指标虚假的上市公司。

在总股票池的基础上，本基金采取市盈率、市净率等指标定量筛选和行业景气程度分析等定性评估的方法，挑选价值相对低估的股票，构建价值股票池。

在价值股票池的基础上，本基金采取净资产收益率和主营业务收益率等指标定量筛选和行业生命周期分析、公司治理分析、行业和公司竞争力分析等定性评估的方式，在估值水平较低的股票中，挑选能为股东创造持续稳定回报的上市公司，并构建核心股票池。

本基金还关注，虽然没有良好的历史增长性，但因某些因素致使基本面发生重大好转，未来业绩将出现突发性成长或被严重低估，并长期保持稳定增长的公司。

基金经理根据本基金的投资决策程序，审慎精选，权衡风险收益特征后，构建股票投资组合，并动态调整。

３、债券投资策略

本基金将采用久期控制下的主动性投资策略，主要包括：久期控制、期限结构配置、市场转换、相对价值判断和信用风险评估等管理手段。在有效控制整体资产风险的基础上，根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框架，对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测，相机而动、积极调整。

４、权证投资策略

本基金的权证投资将以保值为主要投资策略，充分利用来达到控制风险、实现保值和锁定收益等目的。

（十）基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准：沪深３００指数收益率×６０％＋中证全债指数收益率×４０％。

沪深３００指数和中证全债指数具有广泛的市场代表性和较高的透明度，选用该业绩标准能够较为忠实反映本基金的风险收益特征，同时也能比较贴切地体现和衡量本基金的投资目标、投资策略以及投资业绩。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，本基金可以与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

（十一）基金的风险收益特征

本基金属于灵活配置混合型证券投资基金，一般情况下其风险和收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

（十二）基金的投资组合报告

基金管理人——华富基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至２０１３年６月３０日，本报告财务资料未经审计。

１、报告期末基金资产组合情况

■

２、报告期末按行业分类的股票投资组合

■

３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

■

４、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

■

５、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

■

６、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

８、投资组合报告附注

１）本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

２）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

３）其他资产构成

■

４）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

■

５）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

６）投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

（十三）基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

１、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

２、自基金合同生效以来本基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较：

■

（十四）费用概览

１、基金费用的种类

１）基金管理人的管理费；

２）基金托管人的托管费；

３）基金财产拨划支付的银行费用；

４）基金合同生效后的基金信息披露费用；

５）基金份额持有人大会费用；

６）基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

７）基金的证券交易费用；

８）依法可以在基金财产中列支的其他费用。

２、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内确定，法律法规另有规定时从其规定。

３、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

１）基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的１．５％年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×年管理费率÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金管理费

Ｅ为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

２）基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的０．２５％年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×年托管费率÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金托管费

Ｅ为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

３）除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

４、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

５、基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日２日前在指定媒体上刊登公告。

６、基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

（十五）对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对原《华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）》（２０１３年第１号），主要更新的内容如下：

１、在“重要提示”部分，增加了招募说明书所载内容截止日期、财务数据和净值表现截止日期。

２、在“二、释义”部分，更新了《基金法》和《证券投资基金销售管理办法》的释义。

３、在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人董事会成员、监事会成员、高级管理人员、基金经理及投资决策委员会成员情况。

４、在“四、基金托管人”部分，更新了基金托管人的基本信息、主要人员情况及相关业务经营情况。

５、在“五、相关服务机构”中更新了相关服务机构的内容。

６、在“十、基金投资”中，增加了基金最近一期投资组合报告的内容。

７、在“十一、基金的业绩”中，增加了基金最近一期的业绩说明。

８、在“二十三、其他应披露事项”中披露了本期基金的相关公告。

华富基金管理有限公司

２０１３年９月

姚怀然先生	总经理
龚炜先生	投研副总监兼基金投资部总监
陈茹女士	基金投资部副总监兼首席策略分析师
胡伟先生	固定收益部副总监
王光力先生	研究发展部副总监

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	１５８，８７２，９３７．３７	７７．８７
	其中：股票	１５８，８７２，９３７．３７	７７．８７
２	固定收益投资	２８，１９４，０５０．００	１３．８２
	其中：债券	２８，１９４，０５０．００	１３．８２
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	１５，５０３，８０７．０５	７．６０
６	其他资产	１，４４２，５３９．５１	０．７１
７	合计	２０４，０１３，３３３．９３	１００．００

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采矿业	２，３７９，８５４．４４	１．１８
Ｃ	制造业	９５，０９０，５１８．２２	４６．９９
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	１３，１１５，２５０．５５	６．４８
Ｆ	批发和零售业	６，４４１，６００．００	３．１８
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	－	－
Ｈ	住宿和餐饮业	－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	１４，７１１，１９０．９９	７．２７
Ｊ	金融业	－	－
Ｋ	房地产业	－	－
Ｌ	租赁和商务服务业	９，６４５，０００．００	４．７７
Ｍ	科学研究和技术服务业	－	－
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	７，２６１，３２２．２４	３．５９
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	－	－
Ｒ	文化、体育和娱乐业	５，０４６，０００．００	２．４９
Ｓ	综合	５，１８２，２００．９３	２．５６
	合计	１５８，８７２，９３７．３７	７８．５０

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	３００２２８	富瑞特装	１５０，０００	１２，０００，０００．００	５．９３
２	３００１０４	乐视网	３０３，８２９	７，８８４，３６２．５５	３．９０
３	６００３８７	海越股份	４４０，０００	６，４４１，６００．００	３．１８
４	０００７３１	四川美丰	６７１，５９３	５，５８０，９３７．８３	２．７６
５	６００７０３	三安光电	２７９，９２１	５，４９７，６４８．４４	２．７２
６	３０００５８	蓝色光标	１３０，０００	５，４２１，０００．００	２．６８
７	６００７０５	中航投资	３６９，８９３	５，１８２，２００．９３	２．５６
８	６０１９２８	凤凰传媒	６００，０００	５，０４６，０００．００	２．４９
９	３０００５４	鼎龙股份	２８９，９５６	４，９８４，３４３．６４	２．４６
１０	３０００８８	长信科技	２２５，０００	４，７４５，２５０．００	２．３４

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	２８，１９４，０５０．００	１３．９３
８	其他	－	－
９	合计	２８，１９４，０５０．００	１３．９３

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	１１００１５	石化转债	１００，０００	９，９８２，０００．００	４．９３
２	１１００２３	民生转债	８５，０００	８，８３５，７５０．００	４．３７
３	１１３００３	重工转债	４０，０００	４，３７２，８００．００	２．１６
４	１１３００１	中行转债	４０，０００	４，００４，４００．００	１．９８
５	１１００２０	南山转债	１０，０００	９９９，１００．００	０．４９

序号	名称	金额（元）
１	存出保证金	２３８，４２３．１１
２	应收证券清算款	１，０９２，４１５．１１
３	应收股利	－
４	应收利息	６７，８０２．５６
５	应收申购款	４３，８９８．７３
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１，４４２，５３９．５１

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	１１００１５	石化转债	９，９８２，０００．００	４．９３
２	１１３００３	重工转债	４，３７２，８００．００	２．１６
３	１１３００１	中行转债	４，００４，４００．００	１．９８
４	１１００２０	南山转债	９９９，１００．００	０．４９

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
２００９．０７．１５－２００９．１２．３１	－１．０４％	１．６５％	２．７９％	１．３１％	－３．８３％	０．３４％
２０１０．０１．０１－２０１０． １２．３１	－７．３３％	１．３８％	－５．８９％	０．９５％	－１．４４％	０．４３％
２０１１．１．１－２０１１．１２．３１	－２３．８６％	１．０８％	－１３．４８％	０．７８％	１０．３８％	０．３０％
２０１２．０１．０１－２０１２．１２．３１	４．０７％	１．０６％	６．４４％	０．７６％	－２．３７％	０．３０％
２０１３．０１．０１－２０１３．０６．３０	１８．０７％	１．４７％	－６．７０％	０．９０％	２４．７７％	０．５７％
２００９．７．１５－２０１３．０６．３０	－１４．２０％	１．２８％	－１６．８８％	０．９１％	２．６８％	０．３７％