基金管理人：中海基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：２０１３年８月２８日
§１ 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经
三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）根据本基金合同规定，
于２０１３ 年８月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２０１３ 年１ 月１ 日起至６ 月３０ 日止。
§２ 基金简介
２．１ 基金基本情况
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２．２ 基金产品说明
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２．３ 基金管理人和基金托管人
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２．４ 信息披露方式
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§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注１：本报告期指自２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日。
注２：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
注３：本基金按日结转份额。
３．２ 基金表现
３．２．１ 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中海货币Ａ
■
中海货币Ｂ
■
注：“自基金合同生效起至今”指２０１０年７月２８日（基金合同生效日）至２０１３年６月３０日
３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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§４ 管理人报告
４．１ 基金管理人及基金经理情况
４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人自２００４年３月１８日成立以来，始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格履行基金管理人的责任和义务，依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科学的风险管理和内部控制体系，为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务。截至２０１３年６月３０日，共管理证券投资基金１５只。
４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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注１：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外批露的任免日期填写。
注２：证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为，不存在违法违规或未履行基金合同承诺。
４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司依据２０１１年修订的《中海基金公平交易管理办法》，从投资决策内部控制、交易执行内部控制、行为监控和分析评估等方面对股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动进行全程公平交易管理。
投资决策内部控制方面：（１）公司研究平台共享，基金经理和专户投资经理通过研究平台平等获取研究信息。（２）公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度，除分管投资副总及投资总监因工作管理的需要外，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。
交易执行内部控制方面：（１）对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理根据研究报告独立确定申购价格和数量，在获配额度确定后，由交易部遵循公平原则对获配额度进行分配，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配。（２）投资交易指令统一通过交易室下达，通过启用公平交易模块，保证时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡得以落实。（３）根据公司制度，通过系统禁止公司组合之间（除指数被动投资组合外）的同日反向交易。（４）债券场外交易，交易部在银行间市场上公平公正地进行询价，并由风险管理部对询价收益率偏离、交易对手及交易方式进行事前审核。
行为监控和分析评估方面：（１）公司每季度和每年度对所有投资组合进行同向交易价差分析、反向及异常交易分析。（２）公司对２０１３年上半年所有组合在日内、３日、５日所有同向交易数据进行了采集，对于相关采集样本进行了９５％置信区间，假设溢价率为０的ｔ统计检验，绝大多数样本通过相关检验。（３）对２０１３年上半年所有组合同向交易的交易占优情况进行了统计，在同向交易采集样本数大于３０个的前提下，日内、３日、５日的期间窗口下，部分组合对比的统计值未满足交易占优比４５％－５５％的比例。需要指出的是，组合的同向交易的样本数越大，组合之间的交易占优情况满足交易占优比４５％－５５％的比例越高。（４）对于不同时间期间的同组合反向交易，公司根据交易价格、交易频率、交易数量进行了综合分析，未发现异常情况。不同时间期间的不同组合的反向交易，公司根据交易价格、交易频率、交易数量进行了综合分析，未发现异常交易。
４．３．２ 异常交易行为的专项说明
本报告期，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析
２０１３年上半年，在出口下滑、国内需求不振的情况下，国内经济增速逐季回落，经济增长缺乏动力。内外需求都比较疲弱：基建投资反弹未能抵消制造业投资放缓影响，汽车销售下滑，就业市场疲弱，增长减速可能进一步影响工资收入并掣肘消费；外需疲弱，加之人民币升值对出口负面影响持续。ＣＰＩ低位徘徊，总体通胀压力不大。受多方面因素影响，６月份银行间市场出现资金面持续紧张的局面，在美联储退出ＱＥ的预期作用下，银行间市场资金面持续宽松将成过去式，市场需要时间消化和适应目前这种紧平衡格局。
债券市场受资金面波动影响较大，一季度资金面较为宽松，债券市场交投活跃，收益率不断走低，尤其低评级信用债收益率下降幅度惊人；二季度资金面趋紧，债券收益率受资金成本抬升的影响，债券收益率开始回升，信用债市场出现大量评级下调的现象，信用风险陡增。
上半年，本基金遵循一贯的以流动性管理为目标的原则，在满足持有人资金安排需求的同时，努力提高基金的收益。策略上，资产配置更为关注资产流动性，关键时点备足流动性。
４．４．２ 报告期内基金的业绩表现
截至２０１３年６月３０日，报告期内本基金Ａ净值收益率为１．６５５５％，高于业绩比较基准０．９９９７个百分点；报告期内本基金Ｂ净值收益率为１．７７７５％，高于业绩比较基准１．１２１７个百分点。
４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对于下半年的债券市场，我们认为应相对谨慎。
宏观经济在三季度仍有可能继续下滑，是否触及管理层所谓底线以及触及底线时管理层会出什么牌，这是市场关注的重点。在出口疲弱的背景下，人民币小幅贬值很有可能作为稳增长的重要手段被管理层采用。
就债券市场而言，尽管有经济增长疲弱的基本面支持，资金面格局的变化，资金成本抬升已经是既定事实，投资者不得不长期面对这个事实，因此债券市场投资者的思维要从过去十多年人民币升值的宽松货币环境中转换过来，学会勒紧裤带过紧日子，从这点来看，债券市场短期内很难有大的机会。但一些交易性和结构性的机会仍会继续存在，需要投资者密切关注。
４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在０．２５％以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的估值核算小组，组成人员包括督察长、风险控制总监、监察稽核负责人及基金会计负责人等，成员均具有多年基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。负责估值核算的小组成员中不包括投资总监及基金经理，但对于非活跃投资品种，投资总监及基金经理可以向估值核算小组提供估值建议。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据法律法规以及本基金合同的相关规定，本基金每日将各级基金份额的已实现收益全额分配给基金份额持有人。
§５ 托管人报告
５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对中海货币市场证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，中海货币市场证券投资基金的管理人——中海基金管理有限公司在中海货币市场证券投资基金的投资运作、每万份基金净收益和７日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。
５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对中海基金管理有限公司编制和披露的中海货币市场证券投资基金２０１３年半年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§６ 半年度财务会计报告（未经审计）
６．１ 资产负债表
会计主体：中海货币市场证券投资基金
报告截止日： ２０１３年６月３０日
单位：人民币元
■
注：报告截止日２０１３年６月３０日，基金份额净值１．００元，基金份额总额１，４７２，１８１，４７８．０６份，其中Ａ级基金份额总额１７７，６１８，９２４．０３份，Ｂ级基金份额总额１，２９４，５６２，５５４．０３份。
６．２ 利润表
会计主体：中海货币市场证券投资基金
本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
单位：人民币元
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６．３ 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中海货币市场证券投资基金
本报告期：２０１３年１月１日 至 ２０１３年６月３０日
单位：人民币元
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 ６．１ 至 ６．４ 财务报表由下列负责人签署：
＿＿＿＿＿＿黄鹏＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿宋宇＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿曹伟＿＿＿＿
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
６．４ 报表附注
６．４．１ 基金基本情况
中海货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）由中海基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及有关法规规定，经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１０】８７２号《关于核准中海货币市场证券投资基金募集的批复》核准募集。
本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金管理人为中海基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行；有关基金募集文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案；基金合同于２０１０年７月２８日生效，该日的基金份额总额为２，９５８，８６９，２０７．７５份，其中Ａ级基金份额总额７８４，５９０，７６３．２１份，Ｂ级基金份额总额２，１７４，２７８，４４４．５４份。
６．４．２ 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金合同和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。
６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金在本报告期内的会计报表遵循了企业会计准则及其他有关规定。
６．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金在本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
６．４．５ 差错更正的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计差错。
６．４．６ 税项
根据财政部、国家税务总局财税字 ［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税字 ［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税字［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
６．４．６．１
以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
６．４．６．２
基金买卖债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
６．４．６．３
对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。
６．４．７ 关联方关系
６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
■
６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易
６．４．８．１．１ 股票交易
注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。
债券交易
注：本报告期及上年度可比期间本基金未在关联方交易单元进行债券交易。
债券回购交易
注：本报告期及上年度可比期间本基金未在关联方交易单元进行债券回购交易。
６．４．８．１．２ 权证交易
注：本报告期及上年度可比期间本基金未在关联方交易单元进行权证交易。
６．４．８．１．３ 应支付关联方的佣金
注：本基金本期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
６．４．８．２ 关联方报酬
６．４．８．２．１ 基金管理费
单位：人民币元
■
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的０．３３％的年费率计提，计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．３３％／当年天数（Ｈ为每日应支付的基金管理费，Ｅ为前一日的基金资产净值）
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。
６．４．８．２．２ 基金托管费
单位：人民币元
■
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．１０％的年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．１０％／当年天数（Ｈ为每日应支付的基金托管费，Ｅ为前一日的基金资产净值）
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。
６．４．８．２．３ 销售服务费
单位：人民币元
■
注：本基金Ａ级基金份额的销售服务费年费率为０．２５％，Ｂ级基金份额的销售服务费年费率为０．０１％。各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：
Ｈ＝Ｅ×Ｒ／当年天数（Ｈ为每日该级基金份额应支付的基金销售服务费，Ｅ为前一日该级基金份额的基金资产净值，Ｒ为该级基金份额的年销售服务费率）。
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。
６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
注：本基金在本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
６．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况
６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：中海货币Ａ 类
本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
中海货币Ｂ 类
本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
中海货币Ａ
份额单位：份
■中海货币Ｂ
份额单位：份
■
注：本基金已按照招募说明书上列示的费率对关联方收取了基金投资的相关费用。
６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
■
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。
６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金在本报告期及上年度可比期间未通过关联方购买其承销的证券。
６．４．９ 期末（ ２０１３年６月３０日 ）本基金持有的流通受限证券
６．４．９．1 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金在本报告期末未因认购新发／增发证券而持有流通受限证券。
６．４．９．2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金在本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
６．４．９．3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
６．４．９．3．１ 银行间市场债券正回购
截至本报告期末２０１３年６月３０日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额１２３，４９９，５７４．７５ 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
■
６．４．９．3．２ 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额，因此无抵押债券。
§７ 投资组合报告
７．1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
７．2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
■
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的２０％。
７．3 基金投资组合平均剩余期限
７．3．1 投资组合平均剩余期限基本情况
■
报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明
■
注：报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过１８０天的情况。
根据本基金基金合同规定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过１２０天，下同。
７．3．2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
■
７．4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
７．5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
７．6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
■
７．7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
７.8 投资组合报告附注
７．8．1
本基金估值采用摊余成本法估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法每日计提收益。
７．8．2
本报告期内本基金持有剩余期限小于３９７ 天但剩余存续期超过３９７ 天的浮动利率债券，未发生该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的２０％的情况。
７．8．3
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
７．8．4 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
■
７．8．5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§８ 基金份额持有人信息
８．1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
■
８．2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
■
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为１０万份至５０万份（含）；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为０。
§９ 开放式基金份额变动
单位：份
■
§１０ 重大事件揭示
１０．1 基金份额持有人大会决议
■
１０．2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
■
１０．3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
■
１０．4 基金投资策略的改变
■
１０．5 为基金进行审计的会计师事务所情况
■
１０．6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
■
１０．7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
１０．7．1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
■
注１：本基金以券商研究服务质量作为交易单元的选择标准，具体评分指标分为研究支持和服务支持，研究支持包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提供等；服务支持包括券商组织上门路演、应我方委托完成的课题研究或专项培训等。根据我公司及基金法律文件中对券商交易单元的选择标准，并参照我公司券商研究服务质量评分标准，确定拟租用交易单元的所属券商名单；由我公司相关部门分别与券商对应部门进行商务谈判，草拟证券交易单元租用协议并汇总修改意见完成协议初稿；报监察稽核部审核后确定租用交易单元。
注２：本报告期内本基金租用券商交易单元的情况未发生变更。
注３：上述佣金按市场佣金率计算，已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
注４：以上数据由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
１０．7．2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
■
１０．8 偏离度绝对值超过０．５％的情况
注：本基金本报告期偏离度绝对值未超过０．５％。
中海基金管理有限公司
２０１３年８月２８日
| 基金简称 | 中海货币 |
| 基金主代码 | ３９２００１ |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | ２０１０年７月２８日 |
| 基金管理人 | 中海基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 报告期末基金份额总额 | １，４７２，１８１，４７８．０６份 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
| 下属分级基金的基金简称： | 中海货币Ａ | 中海货币Ｂ |
| 下属分级基金的交易代码： | ３９２００１ | ３９２００２ |
| 报告期末下属分基基金的份额总额 | １７７，６１８，９２４．０３份 | １，２９４，５６２，５５４．０３份 |
| 投资目标 | 在保证资产安全与资产充分流动性前提下，追求高于业绩比较基准的收益率，为基金份额持有人创造稳定的当期收益。 |
| 投资策略 | ５、套利策略
本基金的套利策略主要是利用不同市场、不同期限和不同品种之间的收益率差异，通过融入和融出的资金安排，获取无风险的利差收益。 |
| 业绩比较基准 | 同期７ 天通知存款利率（税后） |
| 风险收益特征 | 本基金属货币市场证券投资基金，为证券投资基金中的低风险品种。
本基金长期平均的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 |
| 名称 | 中海基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 王莉 | 赵会军 |
| 联系电话 | ０２１－３８４２９８０８ | ０１０－６６１０５７９９ |
| 电子邮箱 | ｗａｎｇｌ＠ｚｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ | ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 客户服务电话 | ４００－８８８－９７８８、０２１－３８７８９７８８ | ９５５８８ |
| 传真 | ０２１－６８４１９５２５ | ０１０－６６１０５７９８ |
| 登载基金半年度报告报告正文的管理人互联网网址 | ｗｗｗ．ｚｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ |
| 基金半年度报告报告备置地点 | 上海市浦东新区银城中路６８号２９０５－２９０８室及３０层 |
| 基金级别 | 中海货币Ａ | 中海货币Ｂ |
| ３．１．１ 期间数据和指标 | 报告期（ ２０１３年１月１日 － ２０１３年６月３０日 ） | 报告期（ ２０１３年１月１日 － ２０１３年６月３０日） |
| 本期已实现收益 | ５，３８８，６８２．５７ | ３９，３１３，１２２．５２ |
| 本期利润 | ５，３８８，６８２．５７ | ３９，３１３，１２２．５２ |
| 本期净值收益率 | １．６５５５％ | １．７７７５％ |
| ３．１．２ 期末数据和指标 | 报告期末（ ２０１３年６月３０日 ） |
| 期末基金资产净值 | １７７，６１８，９２４．０３ | １，２９４，５６２，５５４．０３ |
| 期末基金份额净值 | １．００ | １．００ |
| 阶段 | 份额净值收益率① | 份额净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | ０．２５０７％ | ０．００１４％ | ０．１０８１％ | ０．００００％ | ０．１４２６％ | ０．００１４％ |
| 过去三个月 | ０．８１９１％ | ０．００４０％ | ０．３２８６％ | ０．００００％ | ０．４９０５％ | ０．００４０％ |
| 过去六个月 | １．６５５５％ | ０．００３３％ | ０．６５５８％ | ０．００００％ | ０．９９９７％ | ０．００３３％ |
| 过去一年 | ３．４５３３％ | ０．００５９％ | １．３３１８％ | ０．００００％ | ２．１２１５％ | ０．００５９％ |
| 自基金合同生效日起至今 | １０．４１６２％ | ０．００６７％ | ４．１８４９％ | ０．０００２％ | ６．２３１３％ | ０．００６５％ |
| 阶段 | 份额净值收益率① | 份额净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | ０．２７０７％ | ０．００１４％ | ０．１０８１％ | ０．００００％ | ０．１６２６％ | ０．００１４％ |
| 过去三个月 | ０．８７９７％ | ０．００４０％ | ０．３２８６％ | ０．００００％ | ０．５５１１％ | ０．００４０％ |
| 过去六个月 | １．７７７５％ | ０．００３３％ | ０．６５５８％ | ０．００００％ | １．１２１７％ | ０．００３３％ |
| 过去一年 | ３．７０２３％ | ０．００５９％ | １．３３１８％ | ０．００００％ | ２．３７０５％ | ０．００５９％ |
| 自基金合同生效日起至今 | １１．１９６５％ | ０．００６７％ | ４．１８４９％ | ０．０００２％ | ７．０１１６％ | ０．００６５％ |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理（助理）期限 | 证券从业年限 | 说明 |
| 任职日期 | 离任日期 |
| 冯小波 | 本基金基金经理 | ２０１２年１０月２６日 | － | １１ | 冯小波先生，上海交通大学管理科学与工程专业硕士。历任华泰保险股份有限公司交易员，平安证券股份有限公司投资经理，兴业银行股份有限公司债券交易员、高级副理。２０１２年８月进入本公司工作，任职于投研中心。２０１２年１０月至今任中海货币市场证券投资基金基金经理。 |
| 资 产 | 附注号 | 本期末
２０１３年６月３０日 | 上年度末
２０１２年１２月３１日 |
| 资 产： | | | |
| 银行存款 | | ２０２，４６５，７６９．８５ | １，６４３，１５６，９０８．３７ |
| 结算备付金 | | ３，６２４，０９０．９１ | － |
| 存出保证金 | | － | － |
| 交易性金融资产 | | １，３７０，０２６，２８６．０６ | １，１６０，１３０，１６３．８０ |
| 其中：股票投资 | | － | － |
| 基金投资 | | － | － |
| 债券投资 | | １，３７０，０２６，２８６．０６ | １，１６０，１３０，１６３．８０ |
| 资产支持证券投资 | | － | － |
| 衍生金融资产 | | － | － |
| 买入返售金融资产 | | － | ７１５，２０２，４３２．８０ |
| 应收证券清算款 | | － | － |
| 应收利息 | | ２０，４６０，５４８．００ | １７，４８４，４３８．５７ |
| 应收股利 | | － | － |
| 应收申购款 | | ２３６，１００．００ | １２，５５０．００ |
| 递延所得税资产 | | － | － |
| 其他资产 | | － | － |
| 资产总计 | | １，５９６，８１２，７９４．８２ | ３，５３５，９８６，４９３．５４ |
| 负债和所有者权益 | 附注号 | 本期末
２０１３年６月３０日 | 上年度末
２０１２年１２月３１日 |
| 负 债： | | | |
| 短期借款 | | － | － |
| 交易性金融负债 | | － | － |
| 衍生金融负债 | | － | － |
| 卖出回购金融资产款 | | １２３，４９９，５７４．７５ | － |
| 应付证券清算款 | | － | － |
| 应付赎回款 | | ８３９．８５ | － |
| 应付管理人报酬 | | ６１３，６４７．３０ | ６９７，６０２．８２ |
| 应付托管费 | | １８５，９５３．７３ | ２１１，３９４．８２ |
| 应付销售服务费 | | ６９，０６４．６９ | １６８，１９３．４５ |
| 应付交易费用 | | １８，００１．５１ | ２９，２９８．５８ |
| 应交税费 | | － | － |
| 应付利息 | | ６７，１９１．３５ | － |
| 应付利润 | | － | － |
| 递延所得税负债 | | － | － |
| 其他负债 | | １７７，０４３．５８ | ６０，０００．００ |
| 负债合计 | | １２４，６３１，３１６．７６ | １，１６６，４８９．６７ |
| 所有者权益： | | | |
| 实收基金 | | １，４７２，１８１，４７８．０６ | ３，５３４，８２０，００３．８７ |
| 未分配利润 | | － | － |
| 所有者权益合计 | | １，４７２，１８１，４７８．０６ | ３，５３４，８２０，００３．８７ |
| 负债和所有者权益总计 | | １，５９６，８１２，７９４．８２ | ３，５３５，９８６，４９３．５４ |
| 项 目 | 附注号 | 本期
２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日 | 上年度可比期间
２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日 |
| 一、收入 | | ５２，３８８，８６２．０８ | ３７，００４，８５３．９１ |
| １．利息收入 | | ４８，８２１，４８９．９５ | ３１，１７４，９６２．５６ |
| 其中：存款利息收入 | | ２１，９１２，４３１．５７ | １９，５８９，９４９．７８ |
| 债券利息收入 | | ２２，００４，６５１．５５ | ７，４６０，２８４．７６ |
| 资产支持证券利息收入 | | － | － |
| 买入返售金融资产收入 | | ４，９０４，４０６．８３ | ４，１２４，７２８．０２ |
| 其他利息收入 | | － | － |
| ２．投资收益（损失以“－”填列） | | ３，５６７，３７２．１３ | ５，８２９，８９１．３５ |
| 其中：股票投资收益 | | － | － |
| 基金投资收益 | | － | － |
| 债券投资收益 | | ３，５６７，３７２．１３ | ５，８２９，８９１．３５ |
| 资产支持证券投资收益 | | － | － |
| 衍生工具收益 | | － | － |
| 股利收益 | | － | － |
| ３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | － | － |
| ４．汇兑收益（损失以“－”号填列） | | － | － |
| ５．其他收入（损失以“－”号填列） | | － | － |
| 减：二、费用 | | ７，６８７，０５６．９９ | ５，０５９，９２０．１３ |
| １．管理人报酬 | | ４，２３７，１５９．２３ | ２，５７５，５０４．２４ |
| ２．托管费 | | １，２８３，９８７．６７ | ７８０，４５５．７６ |
| ３．销售服务费 | | ５１９，１５７．７５ | ８３８，０４６．６９ |
| ４．交易费用 | | － | － |
| ５．利息支出 | | １，４８２，４９０．３５ | ６６８，９２７．９０ |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | | １，４８２，４９０．３５ | ６６８，９２７．９０ |
| ６．其他费用 | | １６４，２６１．９９ | １９６，９８５．５４ |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ４４，７０１，８０５．０９ | ３１，９４４，９３３．７８ |
| 减：所得税费用 | | － | － |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ４４，７０１，８０５．０９ | ３１，９４４，９３３．７８ |
| 项目 | 本期
２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日 |
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | ３，５３４，８２０，００３．８７ | － | ３，５３４，８２０，００３．８７ |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | － | ４４，７０１，８０５．０９ | ４４，７０１，８０５．０９ |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“－”号填列） | －２，０６２，６３８，５２５．８１ | － | －２，０６２，６３８，５２５．８１ |
| 其中：１．基金申购款 | ４，１８３，３５３，５７２．２４ | － | ４，１８３，３５３，５７２．２４ |
| ２．基金赎回款 | －６，２４５，９９２，０９８．０５ | － | －６，２４５，９９２，０９８．０５ |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） | － | －４４，７０１，８０５．０９ | －４４，７０１，８０５．０９ |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | １，４７２，１８１，４７８．０６ | － | １，４７２，１８１，４７８．０６ |
| 项目 | 上年度可比期间
２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日 |
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | １，２８０，４５５，８５９．１０ | － | １，２８０，４５５，８５９．１０ |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | － | ３１，９４４，９３３．７８ | ３１，９４４，９３３．７８ |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“－”号填列） | ３３６，５４１，８３９．６０ | － | ３３６，５４１，８３９．６０ |
| 其中：１．基金申购款 | ５，７４７，９０８，２１５．４４ | － | ５，７４７，９０８，２１５．４４ |
| ２．基金赎回款 | －５，４１１，３６６，３７５．８４ | － | －５，４１１，３６６，３７５．８４ |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） | － | －３１，９４４，９３３．７８ | －３１，９４４，９３３．７８ |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | １，６１６，９９７，６９８．７０ | － | １，６１６，９９７，６９８．７０ |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 中海基金管理有限公司（“中海基金”） | 基金管理人、直销机构 |
| 工商银行 | 基金托管人、代销机构 |
| 国联证券股份有限公司 （“国联证券”） | 基金管理人的股东、代销机构 |
| 中国海洋石油总公司 | 基金管理人的关联方 |
| 中海石油财务有限责任公司 | 基金管理人的关联方 |
| 项目 | 本期
２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日 | 上年度可比期间
２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | ４，２３７，１５９．２３ | ２，５７５，５０４．２４ |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | ３３２，７２３．６８ | ６３９，６０１．５７ |
| 项目 | 本期
２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日 | 上年度可比期间
２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | １，２８３，９８７．６７ | ７８０，４５５．７６ |
获得销售服务费的
各关联方名称 | 本期
２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日 |
| 当期发生的基金应支付的销售服务费 |
| 中海货币Ａ | 中海货币Ｂ | 合计 |
| 中海基金 | ２３，１１５．７４ | ９６，０８７．１１ | １１９，２０２．８５ |
| 工商银行 | １４１，１０７．５３ | ３，８７５．３３ | １４４，９８２．８６ |
| 国联证券 | １，４０９．３９ | ０．００ | １，４０９．３９ |
| 合计 | １６５，６３２．６６ | ９９，９６２．４４ | ２６５，５９５．１０ |
获得销售服务费的
各关联方名称 | 上年度可比期间
２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日 |
| 当期发生的基金应支付的销售服务费 |
| 中海货币Ａ | 中海货币Ｂ | 合计 |
| 中海基金 | １５，４９５．３５ | ３５，１４５．２３ | ５０，６４０．５８ |
| 工商银行 | ３４０，１７８．９１ | ３，９４５．０６ | ３４４，１２３．９７ |
| 国联证券 | ６０１．５０ | ８．２０ | ６０９．７０ |
| 合计 | ３５６，２７５．７６ | ３９，０９８．４９ | ３９５，３７４．２５ |
| 关联方名称 | 本期末
２０１３年６月３０日 | 上年度末
２０１２年１２月３１日 |
持有的
基金份额 | 持有的基金份额
占基金总份额的比例 | 持有的
基金份额 | 持有的基金份额
占基金总份额的比例 |
| － | － | － | － | － |
| 关联方名称 | 本期末
２０１３年６月３０日 | 上年度末
２０１２年１２月３１日 |
持有的
基金份额 | 持有的基金份额
占基金总份额的比例 | 持有的
基金份额 | 持有的基金份额
占基金总份额的比例 |
| 中海石油财务有限责任公司 | １００，１７２，８４１．１１ | ７．７４％ | ３０２，１５１，３３１．９４ | ８．５５％ |
| 中国海洋石油总公司 | ７５８，８３１，３４９．２１ | ５８．６２％ | － | － |
关联方
名称 | 本期
２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日 | 上年度可比期间
２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日 |
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 |
| 工商银行 | ２，４６５，７６９．８５ | ９１，６０７．１１ | ４，５１７，２８１．８１ | ２００，６８８．１３ |
| 债券代码 | 债券名称 | 回购到期日 | 期末估值单价 | 数量（张） | 期末估值总额 |
| ０９０４０７ | ０９农发０７ | ２０１３年７月１日 | １００．６０ | ２００，０００ | ２０，１２０，０００．００ |
| １３０３０６ | １３进出０６ | ２０１３年７月５日 | ９９．１１ | １，１００，０００ | １０９，０２１，０００．００ |
| 合计 | | | | １，３００，０００ | １２９，１４１，０００．００ |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（％） |
| １ | 固定收益投资 | １，３７０，０２６，２８６．０６ | ８５．８０ |
| | 其中：债券 | １，３７０，０２６，２８６．０６ | ８５．８０ |
| | 资产支持证券 | － | － |
| ２ | 买入返售金融资产 | － | － |
| | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | － | － |
| ３ | 银行存款和结算备付金合计 | ２０６，０８９，８６０．７６ | １２．９１ |
| ４ | 其他各项资产 | ２０，６９６，６４８．００ | １．３０ |
| ５ | 合计 | １，５９６，８１２，７９４．８２ | １００．００ |
| 序号 | 项目 | 占基金资产净值的比例（％） |
| １ | 报告期内债券回购融资余额 | ２．９４ |
| | 其中：买断式回购融资 | － |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金资产净值的比例（％） |
| ２ | 报告期末债券回购融资余额 | １２３，４９９，５７４．７５ | ８．３９ |
| | 其中：买断式回购融资 | － | － |
| 项目 | 天数 |
| 报告期末投资组合平均剩余期限 | １１９ |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 | １３２ |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 | ７６ |
| 序号 | 发生日期 | 平均剩余期限（天数） | 原因 | 调整期 |
| １ | ２０１３年１月１１日 | １２２ | 大额赎回 | ２ |
| ２ | ２０１３年１月１２日 | １２１ | 大额赎回 | １ |
| ３ | ２０１３年１月２４日 | １３２ | 存款到期 | ７ |
| ４ | ２０１３年１月２５日 | １２９ | 存款到期 | ６ |
| ５ | ２０１３年１月２６日 | １２８ | 存款到期 | ５ |
| ６ | ２０１３年１月２７日 | １２７ | 存款到期 | ４ |
| ７ | ２０１３年１月２８日 | １２７ | 存款到期 | ３ |
| ８ | ２０１３年１月２９日 | １２９ | 存款到期 | ２ |
| ９ | ２０１３年１月３０日 | １２７ | 存款到期 | １ |
| １０ | ２０１３年６月２７日 | １２２ | 遭遇巨额赎回 | ２ |
| １１ | ２０１３年６月２８日 | １２１ | 遭遇巨额赎回 | １ |
| 序号 | 平均剩余期限 | 各期限资产占基金资产净值的比例（％） | 各期限负债占基金资产净值的比例（％） |
| １ | ３０天以内 | ２１．４５ | ８．３９ |
| | 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 | １４．２５ | － |
| ２ | ３０天（含）—６０天 | １０．１８ | － |
| | 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 | － | － |
| ３ | ６０天（含）—９０天 | １６．９９ | － |
| | 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 | － | － |
| ４ | ９０天（含）—１８０天 | ３６．６９ | － |
| | 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 | － | － |
| ５ | １８０天（含）—３９７天（含） | ２１．７５ | － |
| | 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 | － | － |
| 合计 | １０７．０６ | ８．３９ |
| 序号 | 债券品种 | 摊余成本 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | 国家债券 | － | － |
| ２ | 央行票据 | － | － |
| ３ | 金融债券 | ４７９，６５５，１４４．９８ | ３２．５８ |
| | 其中：政策性金融债 | ４７９，６５５，１４４．９８ | ３２．５８ |
| ４ | 企业债券 | － | － |
| ５ | 企业短期融资券 | ８９０，３７１，１４１．０８ | ６０．４８ |
| ６ | 中期票据 | － | － |
| ７ | 其他 | － | － |
| ８ | 合计 | １，３７０，０２６，２８６．０６ | ９３．０６ |
| ９ | 剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券 | ２０９，７２６，１７０．６５ | １４．２５ |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量（张） | 摊余成本 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | １３０３０６ | １３进出０６ | １，６００，０００ | １５９，７８５，３２４．７４ | １０．８５ |
| ２ | １３０２１０ | １３国开１０ | １，５００，０００ | １４９，９３１，７６５．９８ | １０．１８ |
| ３ | １３０２１４ | １３国开１４ | １，０００，０００ | ９９，９３９，２３９．６９ | ６．７９ |
| ４ | ０４１３５１０１２ | １３雅砻江ＣＰ００１ | ８００，０００ | ８０，０９７，３１７．４５ | ５．４４ |
| ５ | ０４１２５９０７７ | １２贵投ＣＰ００１ | ８００，０００ | ８０，０７４，０９１．４３ | ５．４４ |
| ６ | ０１１３４０００２ | １３港中旅ＳＣＰ００２ | ７００，０００ | ６９，９６４，３７９．９１ | ４．７５ |
| ７ | ０４１２６４０３３ | １２沈机床ＣＰ００１ | ６００，０００ | ６０，０４０，４９３．３１ | ４．０８ |
| ８ | ０４１３６００１５ | １３森工集ＣＰ００１ | ５００，０００ | ５０，０４９，４３７．８４ | ３．４０ |
| ９ | ０４１２５３０６１ | １２云电投ＣＰ００１ | ５００，０００ | ５０，０２４，４８１．３４ | ３．４０ |
| １０ | ０４１２６００７２ | １２厦路桥ＣＰ００１ | ５００，０００ | ５０，０１５，７５０．９５ | ３．４０ |
| 项目 | 偏离情况 |
| 报告期内偏离度的绝对值在０．２５（含）－０．５％间的次数 | ３ |
| 报告期内偏离度的最高值 | ０．２５６０％ |
| 报告期内偏离度的最低值 | －０．３０５２％ |
| 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 | ０．１８３１％ |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| １ | 存出保证金 | － |
| ２ | 应收证券清算款 | － |
| ３ | 应收利息 | ２０，４６０，５４８．００ |
| ４ | 应收申购款 | ２３６，１００．００ |
| ５ | 其他应收款 | － |
| ６ | 待摊费用 | － |
| ７ | 其他 | － |
| ８ | 合计 | ２０，６９６，６４８．００ |
| 份额级别 | 持有人户数（户） | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 |
| 机构投资者 | 个人投资者 |
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 |
| 中海货币Ａ | ４，９５１ | ３５，８７５．３６ | ６，１２１，９８７．７０ | ３．４５％ | １７１，４９６，９３６．３３ | ９６．５５％ |
| 中海货币Ｂ | ９ | １４３，８４０，２８３．７８ | １，２８３，３８９，２１１．５１ | ９９．１４％ | １１，１７３，３４２．５２ | ０．８６％ |
| 合计 | ４，９６０ | ２９６，８１０．７８ | １，２８９，５１１，１９９．２１ | ８７．５９％ | １８２，６７０，２７８．８５ | １２．４１％ |
| 项目 | 份额级别 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理人所有从业人员持有本基金 | 中海货币Ａ | ４２０，８３０．２１ | ０．２３６９％ |
| 中海货币Ｂ | － | － |
| 合计 | ４２０，８３０．２１ | ０．０２８６％ |
| | 中海货币Ａ | 中海货币Ｂ |
| 基金合同生效日（２０１０年７月２８日）基金份额总额 | ７８４，５９０，７６３．２１ | ２，１７４，２７８，４４４．５４ |
| 本报告期期初基金份额总额 | ６７０，９２６，１９１．４５ | ２，８６３，８９３，８１２．４２ |
| 本报告期基金总申购份额 | ３６７，０３５，６３７．８４ | ３，８１６，３１７，９３４．４０ |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | ８６０，３４２，９０５．２６ | ５，３８５，６４９，１９２．７９ |
| 本报告期基金拆分变动份额 | － | － |
| 本报告期期末基金份额总额 | １７７，６１８，９２４．０３ | １，２９４，５６２，５５４．０３ |
本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 |
| 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 |
| 为本基金审计的会计师事务所为江苏公证天业会计师事务所有限公司，本报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 |
| 为本基金审计的会计师事务所为江苏公证天业会计师事务所有限公司，本报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 |
| 券商名称 |
交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 |
备注 |
| 成交金额 | 占当期股票
成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金
总量的比例 |
| 申银万国 | １ | － | － | － | － | － |
| 券商名称 | 债券交易 | 债券回购交易 | 权证交易 |
| 成交金额 | 占当期债券
成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券回购
成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证
成交总额的比例 |
| 申银万国 | － | － | ３，４４５，０００，０００．００ | １００．００％ | － | － |
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