基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：２０１３年８月２８日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２３日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计 。

本报告期自２０１３年１月１日起至６月３０日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，所以，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

２、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。

３、本基金收益分配为按日结转份额。

３．２ 基金表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

招商现金增值货币Ａ

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招商现金增值货币Ｂ

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：根据基金合同第十四条（五）投资限制的规定：本基金投资于债券及相关品种不低于基金总资产的８０％，本基金于２００４年１月１４日成立，自基金成立日起４５个工作日内为建仓期，建仓期结束时投资范围符合上述规定的要求。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

招商基金管理有限公司于２００２年１２月２７日经中国证监会（２００２）１００号文批准设立，是中国第一家中外合资基金管理公司。公司注册资本金为２．１亿元人民币。目前招商基金管理有限公司的股东股权结构为：招商银行股份有限公司持有公司全部股权的３３．４％，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的３３．３％，ＩＮＧ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｂ．Ｖ．（荷兰投资）持有公司全部股权的３３．３％。

经招商基金管理有限公司股东会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１３］１０７４号文批复同意，荷兰投资公司（ＩＮＧ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｂ．Ｖ．）将其持有的招商基金管理有限公司２１．６％股权转让给招商银行股份有限公司、１１．７％股权转让给招商证券股份有限公司。

上述股权转让完成后，本基金管理人的股东及股权比例为：招商银行股份有限公司持有全部股权的５５％，招商证券股份有限公司持有全部股权的４５％。

截至２０１３年６月３０日，本基金管理人共管理三十二只共同基金，具体如下：从２００３年４月２８日起管理招商安泰系列开放式证券投资基金（含招商安泰股票证券投资基金、招商安泰平衡型证券投资基金、招商安泰债券投资基金）；从２００４年１月１４日起管理招商现金增值开放式证券投资基金；从２００４年６月１日起开始管理招商先锋证券投资基金；从２００５年１１月１７日起开始管理招商优质成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）；从２００６年７月１１日起开始管理招商安本增利债券型证券投资基金；从２００７年３月３０日起开始管理招商核心价值混合型证券投资基金；从２００８年６月１９日起开始管理招商大盘蓝筹股票型证券投资基金；从２００８年１０月２２日起开始管理招商安心收益债券型证券投资基金；从２００９年６月１９日起开始管理招商行业领先股票型证券投资基金；从２００９年１２月２５日起开始管理招商中小盘精选股票型证券投资基金；从２０１０年３月２５日起开始管理招商全球资源股票型证券投资基金（ＱＤＩＩ）；从２０１０年６月２２日起开始管理招商深证１００指数证券投资基金；从２０１０年６月２５日起开始管理招商信用添利债券型证券投资基金；从２０１０年１２月８日开始管理上证消费８０交易型开放式指数证券投资基金及招商上证消费８０交易型开放式指数证券投资基金联接基金；从２０１１年２月１１日起开始管理招商标普金砖四国指数证券投资基金（ＬＯＦ）；从２０１１年３月１７日起开始管理招商安瑞进取债券型证券投资基金；从２０１１年６月２７日开始管理深证电子信息传媒产业（ＴＭＴ）５０交易型开放式指数证券投资基金及招商深证电子信息传媒产业（ＴＭＴ）５０交易型开放式指数证券投资基金联接基金；从２０１１年９月１日起开始管理招商安达保本混合型证券投资基金；从２０１２年２月１日起开始管理招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金；从２０１２年３月２１日起开始管理招商产业债券型证券投资基金；从２０１２年６月２８日起开始管理招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金；从２０１２年７月２０日起开始管理招商信用增强债券型证券投资基金；从２０１２年８月２０日起开始管理招商安盈保本混合型证券投资基金；从２０１２年１２月７日起开始管理招商理财７天债券型证券投资基金；从２０１３年２月５日起开始管理招商央视财经５０指数证券投资基金；从２０１３年３月１日起开始管理招商双债增强分级债券型证券投资基金；从２０１３年４月１９日起开始管理招商安润保本混合型证券投资基金；从２０１３年５月１７日起开始管理招商保证金快线货币市场基金。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日期；后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议做出决定的公告（生效）日期；

２、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商现金增值开放式证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

基金管理人（以下简称“公司”）已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。公司交易部在报告期内，对所有组合的各条指令，均在中央交易员的统一分派下，本着持有人利益最大化的原则执行了公平交易。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。

本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％ 的情形。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

２０１３年上半年，银行间流动性从被动宽松演化为主动收紧，标志性事件是央行阶段性重启央票发行，以及面对流动性紧张的不作为，这体现了央行介入调控银行间市场的意愿上升。１－４月外汇占款大幅增长，央行虽采取公开市场回笼来应对，但仍未能改变流动性被动宽松的局面，资金利率中枢低位波动，敏感时点也都平稳度过。进入５月份之后，外汇占款增量大幅下降，财政存款增量连续超预期增长，资金面开始被动收紧。进入６月份之后，半年的季节性因素开始发酵，外汇占款陷入负增，再叠加外汇头寸下行提高、银行理财与自营交易被限等冲击因素，银行间市场持续抽紧，央行出人意料的不作为颠覆了市场预期，资金市场上演了血雨腥风的行情，各期限加权平均价格都创下历史新高，个别交易日还出现了极端成交价格。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

２０１３年上半年招商现金增值货币Ａ的份额净值收益率为１．６９６４％，同期业绩比较基准收益率为１．５０８３％，基金份额净值收益率超越业绩比较基准收益率０．１８８１％；招商现金增值货币Ｂ的份额净值收益率为１．８１７９％，同期业绩比较基准收益率为１．５０８３％，基金份额净值收益率超越业绩比较基准收益率０．３０９６％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

下半年融资增长逐渐受到约束，再叠加银行间利率水平的上升，实体融资利率水平比２季度上升是大概率事件，这将为偏弱的经济增长更多下行压力。政府即使考虑稳增长，更可能采取兼顾调结构的局部刺激政策，货币总量层面难有配套也意味着经济难有回升。通货膨胀方面虽然环比压力稳定，但因为基数原因，其波动中枢难有下降。央行大概率将保持货币政策中性，资金利率中枢比上半年难有明显上升，６月份情形不会重演。经济增速会否跌破政府下限，决定了央行能否主动放松，也决定了资金利率中枢的定位。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策。另外，公司设立由股票投资部、专户资产投资部、固定收益投资部、研究部、风险管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。

股票投资部、专户资产投资部、固定收益投资部、研究部和基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；股票投资部和专户资产投资部和固定收益投资部定期审核公允价值的确认和计量；研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性，并负责与托管行沟通估值调整事项；风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制；法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作；法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。

基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论；对需采用特别估值程序的证券，基金及时启动特别估值程序，由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人未与任何外部估值定价服务机构签约。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内，根据法律法规及《基金合同》的约定，本基金每日计算投资人账户当日所产生的收益，每月将投资人帐户累计的收益结转为其基金份额，计入该投资人帐户的本基金份额中。本报告期内，招商现金增值货币Ａ共分配利润人民币１７８，５７６，７２０．０８元，招商现金增值货币Ｂ共分配利润人民币 １３３，６４２，９２２．９９元，不存在应分配但尚未实施分配的情况。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明，在本报告期内，基金托管人—招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

招商银行股份有限公司

§６ 半年度财务会计报告（未经审计）

６．１ 资产负债表

会计主体：招商现金增值开放式证券投资基金

报告截止日： ２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１３年６月３０日，招商现金增值货币Ａ基金份额净值１．００００元，基金份额总额６，６３６，５９９，６４８．９４份；招商现金增值货币Ｂ基金份额净值１．００００元，基金份额总额３，８５８，５９０，９９９．５７份；总份额总额１０，４９５，１９０，６４８．５１份。

６．２ 利润表

会计主体：招商现金增值开放式证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：招商现金增值开放式证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日 至 ２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 ６．１ 至 ６．４ 财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿许小松＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿赵生章＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿李扬＿＿＿＿

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

６．４ 报表附注

６．４．１ 基金基本情况

招商现金增值开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）系由基金管理人招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００３］１３６号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为４，６４４，５３０，４８０．６８份，经德勤华永会计师事务所有限公司验证，并出具了编号为德师报（验）字（０４）第００３号验资报告。《招商现金增值开放式证券投资基金基金合同》于２００４年１月１４日正式生效。本基金因自２００７年７月１日起执行财政部于２００６年２月１５日颁布的企业会计准则及相关规定（以下简称“企业会计准则”），于２００７年９月２８日公告了修改后的基金合同 （以下简称“修改后的基金合同”）。本基金的管理人为招商基金管理有限公司，托管人为招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、修改后的基金合同及最新公布的《招商现金增值开放式证券投资基金更新招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为：国内依法发行、高信用等级、具有一定剩余期限限制的债券、央行票据、回购以及法律法规允许投资的其他金融工具。本基金投资组合的平均剩余到期期限不得超过１８０天。基金的投资组合为：央行票据０－８０％；回购０－８０％；短期债券０－８０％；现金资产或者到期日在一年以内的政府债券（包括政策性金融债）的比例为５－８０％。本基金暂不投资交易所债券。本基金的业绩比较基准采用：（１－利息税率）×一年期银行定期储蓄存款利率。

６．４．２ 会计报表的编制基础

本基金执行财政部于２００６年２月１５日颁布的企业会计准则及相关规定（以下简称“企业会计准则”）、基金合同及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。

６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金２０１３年６月３０日的财务状况以及２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

６．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

６．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

６．４．５．１ 会计政策变更的说明

本报告期本基金无需说明的重大会计政策变更。

６．４．５．２ 会计估计变更的说明

本报告期本基金无需说明的重大会计估计变更。

６．４．５．３ 差错更正的说明

本报告期本基金无需说明的重大会计差错更正。

６．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００８］１号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、国税函［２００８］８７０号《关于做好证券市场个人投资者证券交易结算资金利息所得免征个人所得税工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

１）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。

２）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

３）对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

６．４．７ 关联方关系

６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内，本基金管理人招商基金管理有限公司新增设立全资子公司招商财富资产管理有限公司、招商资产管理（香港）有限公司。

６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

６．４．８．１．１ 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。

６．４．８．１．２ 债券交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。

６．４．８．１．３ 债券回购交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

６．４．８．１．４ 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。

６．４．８．１．５ 应支付关联方的佣金

本基金本报告内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

６．４．８．２ 关联方报酬

６．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值＊０．３３％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×０．３３％÷３６５

６．４．８．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人招商银行的基金托管费按前一日基金资产净值＊０．１０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金托管费＝前一日基金资产净值×０．１０％÷３６５

６．４．８．２．３ 销售服务费

单位：人民币元

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注：根据基金合同的规定，招商现金增值货币Ａ的销售服务费按基金前一日的资产净值＊０．２５％的年费率来计提，招商现金增值货币Ｂ的销售服务费按基金前一日的资产净值＊０．０１％的年费率来计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

招商现金增值货币Ａ的日销售服务费＝前一日招商现金增值货币Ａ资产净值×０．２５％÷３６５

招商现金增值货币Ｂ的日销售服务费＝前一日招商现金增值货币Ｂ资产净值×０．０１％÷３６５

６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联交易对手进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

６．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

６．４．１０．４．２．１招商现金增值货币Ａ

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资招商现金增值货币Ａ的情况。

６．４．１０．４．２．２招商现金增值货币Ｂ

　　　　　　　　　　　　　　份额单位：份

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６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：１． 本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。

２、本基金用于证券交易结算的资金通过招商银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限公司，实质上类似于存放在托管人的存款，于２０１３年６月３０日转存备付金余额为人民币０．００元，其２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日的利息收入为人民币５６５，９３９．２９元（２０１２年６月３０日备付金余额为人民币８０，０００，０００．００元，其当期利息收入为人民币２，５０３，８００．００元）。

６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

６．４．９ 期末（ ２０１３年６月３０日 ）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末无因认购新发／增发证券而持有的流通受限证券。

６．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。

６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

截至本报告期末２０１３年６月３０日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币１，８１１，９９７，６６０．９０元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

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６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析财务报表的其他事项。

§7 投资组合报告

7．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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7．２ 债券回购融资情况

金额单位：人民币元

■

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的２０％。

7．３ 基金投资组合平均剩余期限

7．３．１ 投资组合平均剩余期限基本情况

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报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过１８０天。

7．３．２ 期末投资组合平均剩余期限分布比例

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7．４ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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7．５ 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

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7．６ “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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7．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7．８ 投资组合报告附注

7．８．１ 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在１．００００元。

7．８．２ 本报告期内，本基金不存在持有剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的２０％的情况。

7．８．３ 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7．８．４ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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§8 基金份额持有人信息

8．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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注：机构投资者／个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

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注：１、基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为：１００万份以上；

２、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为：１０万份至５０万份（含）。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

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注：总申购份额含红利再投及转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10．１ 基金份额持有人大会决议

本报告期没有举行基金份额持有人大会。

10．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

１、根据本基金管理人２０１３年４月１７日的公告，经招商基金管理有限公司第三届董事会２０１３年第二次会议审议并通过，聘任张国强先生为公司副总经理。

２、根据本基金管理人２０１３年４月２６日的公告，经招商基金管理有限公司第三届董事会２０１３年第二次会议审议并通过，聘任吕一凡先生为公司副总经理。

10．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10．４ 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略未作改变。

10．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。

10．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚，亦未收到关于基金管理人的高级管理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。

10．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

注：基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配，券商综合评分根据研究报告质量、路演质量、联合调研质量以及销售服务质量打分，从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。

10．８ 偏离度绝对值超过０．５％的情况

本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过０．５％的情况。

招商基金管理有限公司

２０１３年８月２８日

基金简称	招商现金增值货币
基金主代码	２１７００４
交易代码	２１７００４
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００４年１月１４日
基金管理人	招商基金管理有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	１０，４９５，１９０，６４８．５１份
基金合同存续期	不定期
下属分级基金的基金简称：	招商现金增值货币Ａ	招商现金增值货币Ｂ
下属分级基金的交易代码：	２１７００４	２１７０１４
报告期末下属分基基金的份额总额	６，６３６，５９９，６４８．９４份	３，８５８，５９０，９９９．５７份

投资目标	保持本金的安全性与资产的流动性，追求稳定的当期收益。
投资策略	以严谨的市场价值分析为基础，采用稳健的投资组合策略，通过对短期金融工具的操作，在保持本金的安全性与资产流动性的同时，追求稳定的当期收益。
业绩比较基准	一年期银行定期储蓄存款的税后利率：（１－利息税率）×一年期银行定期储蓄存款利率
风险收益特征	本基金流动性好、安全性高、收益稳定

项目		基金管理人	基金托管人
名称		招商基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	欧志明	张燕
	联系电话	０７５５－８３１９６６６６	０７５５－８３１９９０８４
	电子邮箱	ｃｍｆ＠ｃｍｆｃｈｉｎａ．ｃｏｍ	ｙａｎ＿ｚｈａｎｇ＠ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００－８８７－９５５５	９５５５５
传真		０７５５－８３１９６４７５	０７５５－８３１９５２０１

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｍｆｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
基金半年度报告报告备置地点	（２）招商银行股份有限公司资产托管部 地址：中国深圳深南大道７０８８号招商银行大厦

基金级别	招商现金增值货币Ａ	招商现金增值货币Ｂ
３．１．１ 期间数据和指标	报告期（ ２０１３年１月１日 － ２０１３年６月３０日 ）	报告期（ ２０１３年１月１日 － ２０１３年６月３０日）
本期已实现收益	１７８，５７６，７２０．０８	１３３，６４２，９２２．９９
本期利润	１７８，５７６，７２０．０８	１３３，６４２，９２２．９９
本期净值收益率	１．６９６４％	１．８１７９％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（ ２０１３年６月３０日 ）
期末基金资产净值	６，６３６，５９９，６４８．９４	３，８５８，５９０，９９９．５７
期末基金份额净值	１．００００	１．００００

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	０．３３０７％	０．００２２％	０．２５００％	０．００００％	０．０８０７％	０．００２２％
过去三个月	０．８７０４％	０．００１９％	０．７５８３％	０．００００％	０．１１２１％	０．００１９％
过去六个月	１．６９６４％	０．００１９％	１．５０８３％	０．００００％	０．１８８１％	０．００１９％
过去一年	３．４３６０％	０．００１６％	３．０４５１％	０．０００１％	０．３９０９％	０．００１５％
过去三年	１１．１６４８％	０．００３４％	９．３２９２％	０．００１１％	１．８３５６％	０．００２３％
自基金合同生效起至今	２８．３７１６％	０．００４６％	２４．７１２８％	０．００２１％	３．６５８８％	０．００２５％

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	０．３５０７％	０．００２２％	０．２５００％	０．００００％	０．１００７％	０．００２２％
过去三个月	０．９３１１％	０．００１９％	０．７５８３％	０．００００％	０．１７２８％	０．００１９％
过去六个月	１．８１７９％	０．００１９％	１．５０８３％	０．００００％	０．３０９６％	０．００１９％
过去一年	３．６８５３％	０．００１６％	３．０４５１％	０．０００１％	０．６４０２％	０．００１５％
过去三年	１１．９６８３％	０．００３４％	９．３２９２％	０．００１１％	２．６３９１％	０．００２３％
自基金合同生效起至今	１２．９６３３％	０．００３９％	１０．６４７９％	０．００１３％	２．３１５４％	０．００２６％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
胡慧颖	本基金的基金经理	２０１０年８月１９日	－	７	胡慧颖，女，中国国籍，经济学学士。２００６年加入招商基金管理有限公司，先后在交易部、专户资产投资部、固定收益部从事固定收益产品的交易、研究、投资相关工作，现任招商现金增值开放式证券投资基金、招商产业债券型证券投资基金、招商信用增强债券型证券投资基金及招商保证金快线货币市场基金基金经理。

资 产	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款	５，３３４，２８５，１０６．４８	１０，０２７，５０７，５２２．７１
结算备付金	－	６０，０００，０００．００
存出保证金	－	－
交易性金融资产	６，１３１，７１９，４０９．７４	３，９３３，４２１，８９８．９３
其中：股票投资	－	－
基金投资	－	－
债券投资	６，１３１，７１９，４０９．７４	３，９３３，４２１，８９８．９３
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	９４８，００２，４２２．００	２，６７３，００５，７９９．５０
应收证券清算款	－	－
应收利息	８０，０４７，７５３．７３	１０１，３４０，８７１．４２
应收股利	－	－
应收申购款	２８，３９９，９１６．６３	３１，４３９，７４２．９３
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	１２，５２２，４５４，６０８．５８	１６，８２６，７１５，８３５．４９
负债和所有者权益	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	１，８１１，９９７，６６０．９０	－
应付证券清算款	－	－
应付赎回款	２０４，０９３，２７４．７０	２０４，７５３．１３
应付管理人报酬	４，２３５，１０３．４０	６，０１８，１１０．９６
应付托管费	１，２８３，３６４．６８	１，８２３，６７０．００
应付销售服务费	１，８７４，３５０．５９	３，１８０，５０３．９６
应付交易费用	１４８，３８２．１８	１４６，４０３．０３
应交税费	２，５０２，７６０．２６	１，９００，６７２．６０
应付利息	９９６，２３７．１９	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	１３２，８２６．１７	１２９，０００．００
负债合计	２，０２７，２６３，９６０．０７	１３，４０３，１１３．６８
所有者权益：
实收基金	１０，４９５，１９０，６４８．５１	１６，８１３，３１２，７２１．８１
未分配利润	－	－
所有者权益合计	１０，４９５，１９０，６４８．５１	１６，８１３，３１２，７２１．８１
负债和所有者权益总计	１２，５２２，４５４，６０８．５８	１６，８２６，７１５，８３５．４９

项 目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
一、收入	３７２，１５９，０６９．０５	６５０，３３０，９５６．８３
１．利息收入	３６２，９３１，８９６．９４	６２８，６９２，３７５．８５
其中：存款利息收入	２０５，４００，４９６．６３	４３０，１２６，８４１．９６
债券利息收入	７９，６８０，８８０．１８	１２２，０４０，９１８．９０
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	７７，８５０，５２０．１３	７６，５２４，６１４．９９
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	９，２２７，１７２．１１	２１，６３８，５８０．９８
其中：股票投资收益	－	－
基金投资收益	－	－
债券投资收益	９，２２７，１７２．１１	２１，６３８，５８０．９８
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	－	－
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－	－
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	－	－
减：二、费用	５９，９３９，４２５．９８	８７，２１０，８５６．２７
１．管理人报酬	２９，８９２，８１３．９２	３９，５９３，８５１．５０
２．托管费	９，０５８，４２８．５３	１１，９９８，１３６．９０
３．销售服务费	１３，６９０，６００．９１	２２，７４１，５５８．３５
４．交易费用	－	－
５．利息支出	７，１０３，７０３．５５	１２，６７５，８７５．４９
其中：卖出回购金融资产支出	７，１０３，７０３．５５	１２，６７５，８７５．４９
６．其他费用	１９３，８７９．０７	２０１，４３４．０３
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	３１２，２１９，６４３．０７	５６３，１２０，１００．５６
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	３１２，２１９，６４３．０７	５６３，１２０，１００．５６

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１６，８１３，３１２，７２１．８１	－	１６，８１３，３１２，７２１．８１
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	３１２，２１９，６４３．０７	３１２，２１９，６４３．０７
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－６，３１８，１２２，０７３．３０	－	－６，３１８，１２２，０７３．３０
其中：１．基金申购款	５５，３１４，５７９，９９１．１５	－	５５，３１４，５７９，９９１．１５
２．基金赎回款	－６１，６３２，７０２，０６４．４５	－	－６１，６３２，７０２，０６４．４５
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－３１２，２１９，６４３．０７	－３１２，２１９，６４３．０７
五、期末所有者权益（基金净值）	１０，４９５，１９０，６４８．５１	－	１０，４９５，１９０，６４８．５１
项目	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１１，４５７，１６６，５３５．１２	－	１１，４５７，１６６，５３５．１２
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	５６３，１２０，１００．５６	５６３，１２０，１００．５６
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	１１，６９７，７３９，８７２．３５	－	１１，６９７，７３９，８７２．３５
其中：１．基金申购款	９１，７６４，６４８，６０６．３２	－	９１，７６４，６４８，６０６．３２
２．基金赎回款	－８０，０６６，９０８，７３３．９７	－	－８０，０６６，９０８，７３３．９７
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－５６３，１２０，１００．５６	－５６３，１２０，１００．５６
五、期末所有者权益（基金净值）	２３，１５４，９０６，４０７．４７	－	２３，１５４，９０６，４０７．４７

关联方名称	与本基金的关系
招商基金管理有限公司	基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
招商银行	基金托管人、基金管理人的股东、基金代销机构
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）	基金管理人的股东、基金代销机构

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	２９，８９２，８１３．９２	３９，５９３，８５１．５０
其中：支付销售机构的客户维护费	７，６７６，２８５．０３	１１，９１９，５１５．８９

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	９，０５８，４２８．５３	１１，９９８，１３６．９０

获得销售服务费的 各关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	招商现金增值货Ａ	招商现金增值货币Ｂ	合计
招商基金管理有限公司	５４５，６１１．５７	２３４，８２９．１３	７８０，４４０．７０
招商银行	１０，８１７，１０９．７５	１０４，７１６．７２	１０，９２１，８２６．４７
招商证券	１２６，０６９．６５	４，１５４．０５	１３０，２２３．７０
合计	１１，４８８，７９０．９７	３４３，６９９．９０	１１，８３２，４９０．８７
获得销售服务费的 各关联方名称	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	招商现金增值货Ａ	招商现金增值货币Ｂ	合计
招商基金管理有限公司	６３４，２４５．１４	１６２，０４６．１８	７９６，２９１．３２
招商银行	１７，５８１，４１４．８７	９６，７７０．４２	１７，６７８，１８５．２９
招商证券	２８７，０２６．１３	１７，６７９．０６	３０４，７０５．１９
合计	１８，５０２，６８６．１４	２７６，４９５．６６	１８，７７９，１８１．８０

关联方名称	本期末 ２０１３年１２月３１日		上年度末 ２０１２年１２月３１日
	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例
招商证券	－	－	１３０，０００，０００．００	２．３０％

关联方 名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
招商银行	２３４，２８５，１０６．４８	４７０，４４２．７５	１８９，６６３，３７０．８１	４１６，２１０．５２

债券代码	债券名称	回购到期日	期末估值单价	数量（张）	期末估值总额
０４１２５２０３１	１２沪电气ＣＰ００１	２０１３年７月１日	１００．００	５００，０００	５０，０００，１６７．３５
０４１２５３０３７	１２联通ＣＰ００１	２０１３年７月１日	１００．００	２，２００，０００	２２０，０００，７１６．１９
０４１２５６０２５	１２中铝ＣＰ００１	２０１３年７月１日	１００．００	４，０００，０００	４００，０００，００７．１４
０４１２６４０２７	１２郑煤ＣＰ００１	２０１３年７月１日	１００．６０	５００，０００	５０，２９９，８５１．２５
１３０２１８	１３国开１８	２０１３年７月１日	９９．８８	４，０００，０００	３９９，５１１，６７３．８５
１１０２３６	１１国开３６	２０１３年７月２日	１００．４４	５００，０００	５０，２１７，８３８．２３
１３０２０１	１３国开０１	２０１３年７月２日	９９．９５	２，７００，０００	２６９，８７４，５５３．１０
１００２３０	１０国开３０	２０１３年７月４日	９９．８３	２，４００，０００	２３９，６０３，８６１．４４
１００２３６	１０国开３６	２０１３年７月４日	１００．１８	１，７００，０００	１７０，３０３，９２９．１７
合计				１８，５００，０００	１，８４９，８１２，５９７．７２

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	固定收益投资	６，１３１，７１９，４０９．７４	４８．９７
	其中：债券	６，１３１，７１９，４０９．７４	４８．９７
	资产支持证券	－	－
２	买入返售金融资产	９４８，００２，４２２．００	７．５７
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
３	银行存款和结算备付金合计	５，３３４，２８５，１０６．４８	４２．６０
４	其他各项资产	１０８，４４７，６７０．３６	０．８７
５	合计	１２，５２２，４５４，６０８．５８	１００．００

序号	项目	占基金资产净值的比例（％）
１	报告期内债券回购融资余额	２．６３
	其中：买断式回购融资	－
序号	项目	金额	占基金资产净值的比例（％）
２	报告期末债券回购融资余额	１，８１１，９９７，６６０．９０	１７．２７
	其中：买断式回购融资	－	－

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	１０７
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	１０９
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	４４

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例（％）	各期限负债占基金资产净值的比例（％）
１	３０天以内	６３．１２	１７．２７
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	２．１０	－
２	３０天（含）—６０天	３．６９	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	２．２８	－
３	６０天（含）—９０天	１３．７５	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	２．８９	－
４	９０天（含）—１８０天	２．４８	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
５	１８０天（含）—３９７天（含）	３５．２４	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
合计		１１８．２８	１７．２７

序号	债券品种	摊余成本	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	１，６７８，６５６，４３９．４８	１５．９９
	其中：政策性金融债	１，６７８，６５６，４３９．４８	１５．９９
４	企业债券	２３２，９０７，９５２．１１	２．２２
５	企业短期融资券	４，２２０，１５５，０１８．１５	４０．２１
６	中期票据	－	－
７	其他	－	－
８	合计	６，１３１，７１９，４０９．７４	５８．４２
９	剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券	７６２，５７２，７８０．８７	７．２７

序号	债券代码	债券名称	债券数量（张）	摊余成本	占基金资产净值比例（％）
１	１３０２０１	１３国开０１	６，０００，０００	５９９，７２１，２２９．１２	５．７１
２	０４１２５６０２５	１２中铝ＣＰ００１	４，０００，０００	４００，０００，００７．１４	３．８１
３	１３０２１８	１３国开１８	４，０００，０００	３９９，５１１，６７３．８５	３．８１
４	０４１３５５０１５	１３中冶ＣＰ００２	３，０００，０００	３００，０３４，７７２．０６	２．８６
５	０４１３５８０４５	１３中铝业ＣＰ００２	２，４００，０００	２４０，０１５，１１５．３５	２．２９
６	１００２３０	１０国开３０	２，４００，０００	２３９，６０３，８６１．４４	２．２８
７	０４１２５３０３７	１２联通ＣＰ００１	２，２００，０００	２２０，０００，７１６．１９	２．１０
８	０４１３５７００２	１３中色ＣＰ００１	２，１００，０００	２１０，００４，１２８．７３	２．００
９	０４１２５６０２２	１２武钢ＣＰ００３	２，０００，０００	２００，３１８，７３７．５３	１．９１
１０	０４１３５４０３６	１３长电ＣＰ００２	２，０００，０００	２００，０００，１４４．７３	１．９１

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在０．２５（含）－０．５％间的次数	２
报告期内偏离度的最高值	０．０８６６％
报告期内偏离度的最低值	－０．２７４３％
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值	０．０６８７％

序号	名称	金额
１	存出保证金	－
２	应收证券清算款	－
３	应收利息	８０，０４７，７５３．７３
４	应收申购款	２８，３９９，９１６．６３
５	其他应收款	－
６	待摊费用	－
７	其他	－
８	合计	１０８，４４７，６７０．３６

份额级别	持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
			机构投资者		个人投资者
			持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
Ａ级	７５，８９０	８７，４５０．２５	５６３，４３０，８７３．１５	８．４９％	６，０７３，１６８，７７５．７９	９１．５１％
Ｂ级	１１９	３２，４２５，１３４．４５	３，２６７，７３８，３８４．３０	８４．６９％	５９０，８５２，６１５．２７	１５．３１％
合计	７６，００９	１３８，０７８．２６	３，８３１，１６９，２５７．４５	３６．５０％	６，６６４，０２１，３９１．０６	６３．５０％

项目	份额 级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金	Ａ级	８，８６３，５５２．２１	０．１３３６％
	Ｂ级	－	－
	合计	８，８６３，５５２．２１	０．０８４５％

	招商现金增值货币Ａ	招商现金增值货币Ｂ
基金合同生效日（２００４年１月１４日）基金份额总额	４，６４４，５３０，４８０．６８	－
本报告期期初基金份额总额	１１，１５４，６７５，６０３．０６	５，６５８，６３７，１１８．７５
本报告期基金总申购份额	２９，６０８，４０９，３６７．９４	２５，７０６，１７０，６２３．２１
减：本报告期基金总赎回份额	３４，１２６，４８５，３２２．０６	２７，５０６，２１６，７４２．３９
本报告期基金拆分变动份额	－	－
本报告期期末基金份额总额	６，６３６，５９９，６４８．９４	３，８５８，５９０，９９９．５７

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
长城证券	－	－	－	－	－	－
银河证券	－	－	４５０，０００，０００．００	１００．００％	－	－