基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期： 二〇一三年八月二十八日

１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２１日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年１月１日起至６月３０日止。

２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１． 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

２． 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３．２ 基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达消费行业股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２０１０年８月２０日至２０１３年６月３０日）

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注：１．基金合同中关于基金投资比例的约定：

（１）股票资产占基金资产的８０％—９５％；

（２）本基金投资于中证指数公司界定的主要消费行业和可选消费行业股票的比例不低于股票资产的９５％；

（３）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的１０％；

（４）本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的１０％；

（５）进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的４０％；

（６）本基金参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（７）保持不低于基金资产净值５％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；

（８）本基金投资权证，在任何交易日买入的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的０．５％，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 ３％，本基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的１０％；

（９）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的１０％；本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过该基金资产净值的１０％；基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的１０％；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过该基金资产净值的２０％；

（１０）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。

在符合相关法律法规规定的前提下，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等非本基金管理人的因素致使基金的投资组合不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在１０个交易日内进行调整。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。

若法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金投资可不受上述规定限制。

２．本基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为－１６．１０％，同期业绩比较基准收益率为－１５．６７％ 。

４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字［２００１］４号文批准，易方达基金管理有限公司成立于２００１年４月１７日，注册资本１．２亿元。截至２０１３年６月３０日，公司的股东为广东粤财信托有限公司、广发证券股份有限公司、盈峰投资控股集团有限公司、广东省广晟资产经营有限公司和广州市广永国有资产经营有限公司。公司现有全国社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、ＱＤＩＩ 和特定资产管理业务资格。

自成立以来，易方达基金管理有限公司秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持“在诚信规范的前提下，通过专业化运作和团队合作实现持续稳健的增长”的经营理念，努力以规范的运作、良好的业绩和优质的服务，为投资者创造最佳的回报。

截至２０１３年６月３０日，易方达基金管理有限公司共管理１只封闭式基金、４４只开放式基金。封闭式基金有科瑞证券投资基金；开放式基金有易方达平稳增长证券投资基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达５０指数证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型证券投资基金、易方达深证１００交易型开放式指数基金、易方达价值精选股票型证券投资基金、易方达策略成长二号混合型证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达科讯股票型证券投资基金、易方达增强回报债券型证券投资基金、易方达中小盘股票型证券投资基金、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金、易方达科翔股票型证券投资基金、易方达行业领先企业股票型证券投资基金、易方达沪深３００指数证券投资基金、易方达深证１００交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达亚洲精选股票型证券投资基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、易方达岁丰添利债券型证券投资基金、易方达医疗保健行业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金（ＬＯＦ）、易方达安心回报债券型证券投资基金、易方达资源行业股票型证券投资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达双债增强债券型证券投资基金、易方达纯债债券型证券投资基金、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达中小板指数分级证券投资基金、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（ＬＯＦ）、易方达月月利理财债券型证券投资基金、易方达双月利理财债券型证券投资基金、易方达天天理财货币市场基金、易方达沪深３００交易型开放式指数发起式证券投资基金、易方达保证金收益货币市场基金、易方达信用债债券型证券投资基金、易方达沪深３００量化增强证券投资基金。同时，公司还管理着多个全国社保基金、企业年金基金和特定客户资产管理投资组合。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１．此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。

２．证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的交易共有４次，为纯被动指数基金或量化组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１３年上半年，Ａ股市场分化剧烈。上证指数和沪深３００指数均下跌了１２．７８％，上证５０指数更是下跌了１６．４３％，而中小板指数则上涨了５．１９％，创业板指数更是大涨４１．７２％。上半年中证内地消费指数下跌５．６４％。消费板块中，传媒、食品、汽车三个板块涨幅居前，而白酒、服装、零售板块则跌幅较大。上半年本基金的仓位波幅不大，平均维持在８６％附近，二季度较一季度略有降低。本基金上半年超配了传媒、乳制品等行业，低配了白酒、服装等行业，而通过行业内精选个股，在食品饮料、农业、零售、家电、医药商业等板块也取得了一定的超额收益。但是，本基金上半年在乘用车板块上的配置不够理想，未能把握住行业内个股间巨大的分化带来的投资机会。此外，本基金继续加大个股研究的力度，在此基础上对投资组合做了一定的精简，使得个股集中度有所提高。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为０．８３９元，本报告期份额净值增长率为２．８２％，同期业绩比较基准收益率为－４．７３％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们相信，对于中国这样经历了三十余年改革开放的洗礼，积累了大量财富的国家来说，困难总是阶段性的。当前我们忍受较低的ＧＤＰ增长率和较高的通胀水平，也获得了转型的动力和契机。很多宏观政策也越来越强调市场的资源配置作用，这使得我们的长期预期并不悲观。

当前，Ａ股抛弃“过去”、拥抱“未来”的毅然和决绝，令不少从业多年的专业投资者都颇感惊讶。这样的剧烈分化确实有基本面的基础：一方面，旧有的增长模式难以为继是市场的高度共识，因此很多传统行业的估值已经达到历史低点。而另一方面，新兴行业给我们带来的生活方式的巨变、商业模式的颠覆、巨额利润的回报，正活生生地展现在每一个人面前。当然，这样的估值分化肯定也蕴含着泡沫。难以兑现的美梦、难以持久的增长、难以为继的高估值，都是我们应当小心避开的雷区。

本基金下阶段的资产配置仍然会围绕两个方面进行，一方面是配置稳定增长的优质公司，一方面是寻找商业模式新颖、具备替代能力的公司。面对剧烈分化的市场，我们既不能以抗拒的态度一味指责股票涨幅巨大就是泡沫，也不能光凭一个想象中的美好未来就热情拥抱。剧烈的估值分化显然有非理性的成分，但背后也有其深刻的逻辑——在电灯发明之初，做蜡烛的公司该如何估值？多元的角度、长期的眼光以及开放的胸怀本身就属于价值投资的一部分，我们也会沿着这个方向，在大消费领域，找到符合未来产业发展方向、符合未来生活方式的优秀企业，同时也会警惕那些难以兑现的“好故事”。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，公司营运总监担任估值委员会主席，研究部、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未实施利润分配。

５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管易方达消费行业股票型证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《易方达消费行业股票型证券投资基金基金合同》、《易方达消费行业股票型证券投资基金托管协议》的约定，对易方达消费行业股票型证券投资基金的基金管理人—易方达基金管理有限公司２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，易方达基金管理有限公司在易方达消费行业股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，易方达基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的易方达消费行业股票型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

６ 半年度财务会计报告（未经审计）

６．１ 资产负债表

会计主体：易方达消费行业股票型证券投资基金

报告截止日：２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１３年６月３０日，基金份额净值０．８３９元，基金份额总额２，７６２，７３８，２１２．６５份。

６．２ 利润表

会计主体：易方达消费行业股票型证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：易方达消费行业股票型证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告６．１至６．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：叶俊英，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣

６．４ 报表附注

６．４．１ 基金基本情况

易方达消费行业股票型证券投资基金（以下简称“本基金”） 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０１０］８７５号《关于核准易方达消费行业股票型证券投资基金募集的批复》核准，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达消费行业股票型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达消费行业股票型证券投资基金基金合同》于２０１０年８月２０日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为６，３７２，７３２，３５６．４１份基金份额，其中认购资金利息折合１，１０９，０８９．５５份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，注册登记机构为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

６．４．２ 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部２００６年２月颁布的《企业会计准则—基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第２号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定。

６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１３年６月３０日的财务状况以及２０１３年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

６．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

６．４．５ 差错更正的说明

本基金本报告期无会计差错。

６．４．６ 税项

６．４．６．１ 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局决定，自２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的３％。调整为１％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局决定，自２００８年９月１９日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

６．４．６．２ 营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

６．４．６．３ 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴２０％的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１３２号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》，自２００８年１０月９日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自２００５年６月１３日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税［２００５］１０２号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税［２０１２］８５号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自２０１３年１月１日起，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额。上述所得统一适用２０％的税率计征个人所得税。

６．４．７ 关联方关系

６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

６．４．８．１．１股票交易

金额单位：人民币元

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６．４．８．１．２权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

６．４．８．１．３应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。

该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

６．４．８．２关联方报酬

６．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×１．５％／当年天数

Ｈ 为每日应计提的基金管理费

Ｅ 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前三个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

６．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２５％／当年天数

Ｈ 为每日应计提的基金托管费

Ｅ 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前三个工作日内从基金资产中一次性支取。

６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

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６．４．８．４各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。

６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

６．４．８．７其他关联交易事项的说明

无。

６．４．９ 期末（２０１３年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金无因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券。

６．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

截至本报告期末２０１３年６月３０日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为０，无抵押债券。

６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１３年６月３０日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为０，无抵押债券。

６．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１） 公允价值

（ａ）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ）以公允价值计量的金融工具

（ｉ）金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

（ｉｉ）各层级金融工具公允价值

于２０１３年６月３０日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为１，９３１，４２６，７７０．７６元，属于第二层级的余额为１６９，６４４，０００．００元，无属于第三层级的余额（２０１２年１２月３１日：第一层级２，２２８，５６９，１７９．２９元，第二层级２０７，６０７，０００．００元，无属于第三层级的余额）。

（ｉｉｉ）公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌等交易不活跃情况、或属于非公开发行等情况，本基金于上述事项影响期间不将相关股票的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层级或第三层级。

（ｉｖ）第三层级公允价值期初金额和本期变动金额

本基金本报告期初未持有公允价值归属于第三层级的金融工具（２０１２年期初：同）；本基金本期净转入／（转出）第三层级０．００元（２０１２年度：无）。

（２） 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

７ 投资组合报告

７．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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７．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于ｗｗｗ．ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ网站的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

注：本基金本报告期末仅持有以上债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

7.10 投资组合报告附注

７．１０．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

７．１０．２ 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

７．１０．３期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

７．１０．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

７．１０．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

８ 基金份额持有人信息

８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

８．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为１００万份以上；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为１０万份至５０万份（含）。

９ 开放式基金份额变动

单位：份

■

１０ 重大事件揭示

１０．１ 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

１０．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

１０．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

１０．４ 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

１０．５为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。

１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

１０．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：ａ） 本报告期内本基金无新增和减少交易单元。

ｂ） 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下：

１） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

２） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

３） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

ｃ） 基金交易单元的选择程序如下：

１） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。

２） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

１０．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

易方达基金管理有限公司

二〇一三年八月二十八日

基金简称	易方达消费行业股票
基金主代码	１１００２２
交易代码	１１００２２
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１０年８月２０日
基金管理人	易方达基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	２，７６２，７３８，２１２．６５份
基金合同存续期	不定期

投资目标	主要投资消费行业股票，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略	本基金将根据对消费行业各子行业的综合分析，从中选择具有较强竞争优势且估值具有吸引力的上市公司进行投资，在努力控制风险的前提下追求更高回报。
业绩比较基准	中证内地消费主题指数收益率×８５％＋中债总指数收益率×１５％
风险收益特征	本基金为主动股票基金，理论上其风险收益水平高于混合基金和债券基金。同时，本基金为行业基金，在享受消费行业收益的同时，也必须承担单一行业带来的风险。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		易方达基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	张南	李芳菲
	联系电话	０２０－３８７９７８８８	０１０－６６０６００６９
	电子邮箱	ｃｓｃ＠ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｌｉｆａｎｇｆｅｉ＠ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００ ８８１ ８０８８	９５５９９
传真		０２０－３８７９９４８８	０１０－６３２０１８１６

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金半年度报告备置地点	广州市天河区珠江新城珠江东路３０号广州银行大厦４３楼

３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日）
本期已实现收益	－９，２５９，４５８．０２
本期利润	８３，３０３，５０６．３５
加权平均基金份额本期利润	０．０２７９
本期基金份额净值增长率	２．８２％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（２０１３年６月３０日）
期末可供分配基金份额利润	－０．２１４６
期末基金资产净值	２，３１８，５２０，２９８．３１
期末基金份额净值	０．８３９

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－４．８８％	１．３６％	－８．６５％	１．４１％	３．７７％	－０．０５％
过去三个月	－０．９４％	１．１０％	－３．１６％	１．０８％	２．２２％	０．０２％
过去六个月	２．８２％	１．１０％	－４．７３％	１．０４％	７．５５％	０．０６％
过去一年	－３．８９％	１．０５％	－８．６９％	１．０２％	４．８０％	０．０３％
过去三年	－	－	－	－	－	－
自基金合同生效起至今	－１６．１０％	１．０５％	－１５．６７％	１．１１％	－０．４３％	－０．０６％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
萧楠	本基金的基金经理	２０１２－０９－２８	－	７年	硕士研究生，曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、基金投资部基金经理助理。
蔡海洪	本基金的基金经理、易方达策略成长证券投资基金的基金经理、易方达策略成长二号混合型证券投资基金的基金经理、研究部总经理助理	２０１３－０４－２７	－	１０年	硕士研究生，曾任招商证券股份有限公司研究员，易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、机构理财部投资经理。

资 产	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款	１４２，９４９，５９４．３３	１３８，１８５，７０３．６６
结算备付金	２，４４２，６２７．１７	１，４７２，０９５．３１
存出保证金	５３１，１４３．０６	９７２，０４６．５０
交易性金融资产	２，１０１，０７０，７７０．７６	２，４３６，１７６，１７９．２９
其中：股票投资	１，９３１，４２６，７７０．７６	２，３１６，３４８，１７９．２９
基金投资	－	－
债券投资	１６９，６４４，０００．００	１１９，８２８，０００．００
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	７４，４８０，１５７．２４	１３７，８００，３８８．９０
应收证券清算款	６，１９１，９５８．５１	３７６，４３７．７４
应收利息	３，９６８，００６．２５	１，０６７，２５１．４５
应收股利	８７３，９０１．２０	－
应收申购款	２６８，６８５．６３	１８１，６０２．８６
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	２，３３２，７７６，８４４．１５	２，７１６，２３１，７０５．７１
负债和所有者权益	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	５，５７４，８７８．２９	１２，４８９，０１２．３６
应付赎回款	３，２２１，７４０．７１	１１，９３３，８９０．６３
应付管理人报酬	２，９３９，９５０．２２	３，３６８，０７６．９２
应付托管费	４８９，９９１．７２	５６１，３４６．１６
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	９７８，０６９．２０	１，８３７，８５２．７７
应交税费	－	－
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	１，０５１，９１５．７０	１，１８４，９０５．２６
负债合计	１４，２５６，５４５．８４	３１，３７５，０８４．１０
所有者权益：
实收基金	２，７６２，７３８，２１２．６５	３，２８８，４２９，７３５．８０
未分配利润	－４４４，２１７，９１４．３４	－６０３，５７３，１１４．１９
所有者权益合计	２，３１８，５２０，２９８．３１	２，６８４，８５６，６２１．６１
负债和所有者权益总计	２，３３２，７７６，８４４．１５	２，７１６，２３１，７０５．７１

资 产	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
一、收入	１０９，８６８，８６８．８９	２１１，９２２，６４１．１２
１．利息收入	４，０３４，１０２．７５	８，２２７，１０３．９９
其中：存款利息收入	５２５，６０９．１９	９１４，５４０．００
债券利息收入	２，７６２，４９８．６２	５，９０４，５７８．８３
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	７４５，９９４．９４	１，４０７，９８５．１６
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	１２，９５７，３５１．７８	－１７７，２２８，６３０．５９
其中：股票投资收益	－１１，５９６，１０９．９７	－１９２，４７５，２０５．７０
基金投资收益	－	－
债券投资收益	－	７９２，４４０．５５
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	２４，５５３，４６１．７５	１４，４５４，１３４．５６
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	９２，５６２，９６４．３７	３８０，１５３，７１３．１４
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	３１４，４４９．９９	７７０，４５４．５８
减：二、费用	２６，５６５，３６２．５４	３６，６２５，１１０．２１
１．管理人报酬	１９，０３７，７３３．０９	２７，４９４，６２７．４０
２．托管费	３，１７２，９５５．５６	４，５８２，４３７．８５
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	４，１０８，９１６．１９	４，２６８，０４７．８１
５．利息支出	－	３９，０７５．９０
其中：卖出回购金融资产支出	－	３９，０７５．９０
６．其他费用	２４５，７５７．７０	２４０，９２１．２５
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	８３，３０３，５０６．３５	１７５，２９７，５３０．９１
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	８３，３０３，５０６．３５	１７５，２９７，５３０．９１

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	３，２８８，４２９，７３５．８０	－６０３，５７３，１１４．１９	２，６８４，８５６，６２１．６１
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	８３，３０３，５０６．３５	８３，３０３，５０６．３５
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－５２５，６９１，５２３．１５	７６，０５１，６９３．５０	－４４９，６３９，８２９．６５
其中：１．基金申购款	２１８，４３６，１９５．６８	－３３，４８９，７８５．４４	１８４，９４６，４１０．２４
２．基金赎回款	－７４４，１２７，７１８．８３	１０９，５４１，４７８．９４	－６３４，５８６，２３９．８９
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	２，７６２，７３８，２１２．６５	－４４４，２１７，９１４．３４	２，３１８，５２０，２９８．３１
项目	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	４，６１７，４８８，５７７．７７	－７６１，１２９，９５４．１９	３，８５６，３５８，６２３．５８
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	１７５，２９７，５３０．９１	１７５，２９７，５３０．９１
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－６４６，９３６，３４９．８９	８１，３９０，６６９．８８	－５６５，５４５，６８０．０１
其中：１．基金申购款	１９０，２７１，９６４．９１	－２７，８８２，０５０．７６	１６２，３８９，９１４．１５
２．基金赎回款	－８３７，２０８，３１４．８０	１０９，２７２，７２０．６４	－７２７，９３５，５９４．１６
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	３，９７０，５５２，２２７．８８	－５０４，４４１，７５３．４０	３，４６６，１１０，４７４．４８

关联方名称	与本基金的关系
易方达基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）	基金托管人、基金销售机构
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）	基金管理人股东、基金销售机构

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
广发证券	６９，９０８，５３５．７２	２．７３％	３２，８９１，１７５．１４	１．２４％

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付 佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
广发证券	６３，６４４．７０	２．７５％	－	－
关联方名称	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	当期 佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付 佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
广发证券	２７，９５７．３８	１．２６％	２７，９５７．３８	２．５２％

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	１９，０３７，７３３．０９	２７，４９４，６２７．４０
其中：支付销售机构的客户维护费	５，０１８，５６１．３２	５，９１７，８５７．６６

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	３，１７２，９５５．５６	４，５８２，４３７．８５

本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
－	－	－	－	－	－	－
上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国农业银行	－	－	－	－	５０，０００，０００．００	６５，１２６．５１

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国农业银行	１４２，９４９，５９４．３３	５０１，７０５．７９	８０，２６７，９２５．１１	８９２，７１２．２４

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	１，９３１，４２６，７７０．７６	８２．８０
	其中：股票	１，９３１，４２６，７７０．７６	８２．８０
２	固定收益投资	１６９，６４４，０００．００	７．２７
	其中：债券	１６９，６４４，０００．００	７．２７
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	７４，４８０，１５７．２４	３．１９
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	１４５，３９２，２２１．５０	６．２３
６	其他各项资产	１１，８３３，６９４．６５	０．５１
７	合计	２，３３２，７７６，８４４．１５	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采矿业	－	－
Ｃ	制造业	１，５１６，６２３，４７５．８５	６５．４１
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	批发和零售业	９４，５５５，５２２．１５	４．０８
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	－	－
Ｈ	住宿和餐饮业	－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	１９，７２２，０００．００	０．８５
Ｊ	金融业	－	－
Ｋ	房地产业	－	－
Ｌ	租赁和商务服务业	２７７，２６０，７７２．７６	１１．９６
Ｍ	科学研究和技术服务业	－	－
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	２３，２６５，０００．００	１．００
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	－	－
Ｒ	文化、体育和娱乐业	－	－
Ｓ	综合	－	－
	合计	１，９３１，４２６，７７０．７６	８３．３０

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６００５１９	贵州茅台	１，１７９，８８７	２２６，９７４，８６２．１９	９．７９
２	６００８８７	伊利股份	７，０００，０００	２１８，９６０，０００．００	９．４４
３	０００６５１	格力电器	８，５００，０００	２１３，０１０，０００．００	９．１９
４	００２３４４	海宁皮城	５，５００，００６	１０５，１０５，１１４．６６	４．５３
５	３０００５８	蓝色光标	１，９９３，３４９	８３，１２２，６５３．３０	３．５９
６	６００１０４	上汽集团	６，０００，０００	７９，２６０，０００．００	３．４２
７	０００５２７	美的电器	６，０００，０００	７４，５２０，０００．００	３．２１
８	００２４００	省广股份	２，８１９，４３２	７４，４３３，００４．８０	３．２１
９	００２３８５	大北农	７，１９６，１２４	７４，２６３，９９９．６８	３．２０
１０	０００９６３	华东医药	１，６７４，９１９	６６，７４５，５２２．１５	２．８８

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００１０４	上汽集团	７３，９８９，７７７．３４	２．７６
２	６０１６３３	长城汽车	６０，４３２，７３８．６３	２．２５
３	６００５１９	贵州茅台	５４，０７８，３６６．３７	２．０１
４	６００８０５	悦达投资	５１，６７２，３５６．１６	１．９２
５	６００３１５	上海家化	４６，３９３，０７７．４８	１．７３
６	００２５７０	贝因美	４５，５７５，４５９．３１	１．７０
７	０００６２５	长安汽车	４５，４４１，９８０．９２	１．６９
８	００００６９	华侨城Ａ	４５，０７５，９２０．５１	１．６８
９	６００６６０	福耀玻璃	４２，２５２，０６８．４７	１．５７
１０	０００５８１	威孚高科	３９，０６９，５１７．６８	１．４６
１１	００２３０４	洋河股份	３１，３７３，４７３．８０	１．１７
１２	６００８８７	伊利股份	３１，３５７，６１４．９７	１．１７
１３	６００５９７	光明乳业	３０，５２３，６５０．６８	１．１４
１４	３００２７３	和佳股份	２９，４５７，８７９．９１	１．１０
１５	６００１９９	金种子酒	２９，３０５，３０９．６３	１．０９
１６	３０００５８	蓝色光标	２６，１４４，８０２．７０	０．９７
１７	０００８９５	双汇发展	２４，９９２，５３４．７６	０．９３
１８	６００６９０	青岛海尔	２４，９６９，３５７．１５	０．９３
１９	３００１０４	乐视网	２４，７８７，４３２．９２	０．９２
２０	６００６００	青岛啤酒	２２，３７２，５１９．３９	０．８３

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００８８７	伊利股份	１２３，０１６，２４５．０８	４．５８
２	６００１０４	上汽集团	１２０，９０９，２９０．１８	４．５０
３	０００５６８	泸州老窖	８３，７７１，４８６．５９	３．１２
４	００２３０４	洋河股份	８０，６５９，７９７．５１	３．００
５	０００１００	ＴＣＬ 集团	６６，２５７，５５２．５５	２．４７
６	６００１９９	金种子酒	６１，０２５，３４６．８０	２．２７
７	００２３４４	海宁皮城	４９，３２８，０３２．７１	１．８４
８	６００８０５	悦达投资	４７，５６４，６３６．３９	１．７７
９	００００６９	华侨城Ａ	４５，９２５，３２６．９６	１．７１
１０	０００６５１	格力电器	４４，８０１，４１４．２８	１．６７
１１	６００５１９	贵州茅台	４４，０９６，４４６．３９	１．６４
１２	６００７０２	沱牌舍得	４０，６４３，４４９．３３	１．５１
１３	６００６９０	青岛海尔	３９，８０９，７５８．６６	１．４８
１４	６００１９７	伊力特	３９，７４８，１６５．９９	１．４８
１５	０００９６３	华东医药	３９，２８７，２９２．０８	１．４６
１６	６００３１５	上海家化	３６，４６９，９０２．５０	１．３６
１７	０００５５０	江铃汽车	３４，３８３，７６４．８３	１．２８
１８	６００７４１	华域汽车	３３，３１４，９２１．４０	１．２４
１９	００２０２４	苏宁云商	３２，４１０，７１０．１１	１．２１
２０	０００４２３	东阿阿胶	３２，０１６，１１１．０５	１．１９

买入股票成本（成交）总额	１，０４６，３２１，６８９．９２
卖出股票收入（成交）总额	１，５１２，６１１，３５６．２７

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	１１９，５５４，０００．００	５．１６
	其中：政策性金融债	１１９，５５４，０００．００	５．１６
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	５０，０９０，０００．００	２．１６
６	中期票据	－	－
７	可转债	－	－
８	其他	－	－
９	合计	１６９，６４４，０００．００	７．３２

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１２０２３８	１２国开３８	１，０００，０００	９９，６６０，０００．００	４．３０
２	０４１２６１０４１	１２国电集ＣＰ００４	５００，０００	５０，０９０，０００．００	２．１６
３	１２０２４５	１２国开４５	２００，０００	１９，８９４，０００．００	０．８６

序号	名称	金额
１	存出保证金	５３１，１４３．０６
２	应收证券清算款	６，１９１，９５８．５１
３	应收股利	８７３，９０１．２０
４	应收利息	３，９６８，００６．２５
５	应收申购款	２６８，６８５．６３
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１１，８３３，６９４．６５

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额 比例
７４，９４８	３６，８６２．０７	４０５，９８９，３２１．７７	１４．７０％	２，３５６，７４８，８９０．８８	８５．３０％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	１，４３７，９３０．６７	０．０５２０％

基金合同生效日（２０１０年８月２０日）基金份额总额	６，３７２，７３２，３５６．４１
本报告期期初基金份额总额	３，２８８，４２９，７３５．８０
本报告期基金总申购份额	２１８，４３６，１９５．６８
减：本报告期基金总赎回份额	７４４，１２７，７１８．８３
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	２，７６２，７３８，２１２．６５

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
渤海证券	２	２０３，９１４，４８２．１８	７．９７％	１８５，６４１．７５	８．０２％	－
广发证券	１	６９，９０８，５３５．７２	２．７３％	６３，６４４．７０	２．７５％	－
瑞银证券	１	８７４，９４５，４５２．６３	３４．１９％	７８２，４１８．６８	３３．８１％	－
申银万国	２	４８６，７５３，９２０．９２	１９．０２％	４４１，７７８．９０	１９．０９％	－
万联证券	１	４０，８４９，２９１．４５	１．６０％	３７，１８９．８２	１．６１％	－
兴业证券	１	８８２，５６１，３６３．２９	３４．４９％	８０３，４８０．７０	３４．７２％	－

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
渤海证券	－	－	－	－	－	－
广发证券	－	－	－	－	－	－
瑞银证券	－	－	－	－	－	－
申银万国	－	－	－	－	－	－
万联证券	－	－	－	－	－	－
兴业证券	－	－	－	－	－	－