基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期： 二〇一三年八月二十八日

１重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２１日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年１月１日起至６月３０日止。

２基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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３主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１． 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

２． 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３．２ 基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达安心回报债券Ａ

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易方达安心回报债券Ｂ

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达安心回报债券型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２０１１年６月２１日至２０１３年６月３０日）

易方达安心回报债券Ａ

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注：１．基金合同中关于基金投资比例的约定：

（１）固定收益类品种的比例不低于基金资产的８０％。

（２）权益类品种的比例不高于基金资产的２０％。

（３）持有一家上市公司的股票，其市值不得超过基金资产净值的１０％。

（４）本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的１０％。

（５）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的４０％，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为１年，债券回购到期后不得展期。

（６）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的０．５％，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的３％，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的１０％。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定。

（７）本基金持有现金以及到期日不超过１年的政府债券不低于基金资产净值的５％。

（８）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的１０％。

（９）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的２０％。

（１０）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的１０％。

（１１）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的１０％。

（１２）本基金应投资于信用级别评级为ＢＢＢ以上（含ＢＢＢ）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起３个月内予以全部卖出。

（１３）本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量。

（１４）相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。

如法律法规或监管部门取消上述限制性规定，履行适当程序后，本基金不受上述规定的限制。

由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在１０个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。

２． 自基金合同生效至报告期末，Ａ类基金份额净值增长率为１４．８３％，同期业绩比较基准收益率为１１．６６％；Ｂ类基金份额净值增长率为１４．２４％，同期业绩比较基准收益率为１１．６６％。

４管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字［２００１］４号文批准，易方达基金管理有限公司成立于２００１年４月１７日，注册资本１．２亿元。截至２０１３年６月３０日，公司的股东为广东粤财信托有限公司、广发证券股份有限公司、盈峰投资控股集团有限公司、广东省广晟资产经营有限公司和广州市广永国有资产经营有限公司。公司现有全国社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、ＱＤＩＩ 和特定资产管理业务资格。

自成立以来，易方达基金管理有限公司秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持“在诚信规范的前提下，通过专业化运作和团队合作实现持续稳健的增长”的经营理念，努力以规范的运作、良好的业绩和优质的服务，为投资者创造最佳的回报。

截至２０１３年６月３０日，易方达基金管理有限公司共管理１只封闭式基金、４４只开放式基金。封闭式基金有科瑞证券投资基金；开放式基金有易方达平稳增长证券投资基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达５０指数证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型证券投资基金、易方达深证１００交易型开放式指数基金、易方达价值精选股票型证券投资基金、易方达策略成长二号混合型证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达科讯股票型证券投资基金、易方达增强回报债券型证券投资基金、易方达中小盘股票型证券投资基金、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金、易方达科翔股票型证券投资基金、易方达行业领先企业股票型证券投资基金、易方达沪深３００指数证券投资基金、易方达深证１００交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达亚洲精选股票型证券投资基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、易方达岁丰添利债券型证券投资基金、易方达医疗保健行业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金（ＬＯＦ）、易方达安心回报债券型证券投资基金、易方达资源行业股票型证券投资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达双债增强债券型证券投资基金、易方达纯债债券型证券投资基金、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达中小板指数分级证券投资基金、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（ＬＯＦ）、易方达月月利理财债券型证券投资基金、易方达双月利理财债券型证券投资基金、易方达天天理财货币市场基金、易方达沪深３００交易型开放式指数发起式证券投资基金、易方达保证金收益货币市场基金、易方达信用债债券型证券投资基金、易方达沪深３００量化增强证券投资基金。同时，公司还管理着多个全国社保基金、企业年金基金和特定客户资产管理投资组合。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１．此处的“任职日期”为基金合同生效之日，“离任日期”为公告确定的解聘日期。

２．证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的交易共有４次，为纯被动指数基金或量化组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１３年上半年，宏观经济整体偏弱，复苏力度低于市场预期。其中，投资增速相对稳定，消费增速下滑较多，出口增速下滑，ＣＰＩ同比维持在较低水平，通胀预期明显减弱。宏观数据总体低于市场预期，严厉的行政政策在２月份后密集出台，针对房地产调控的国五条以及关于理财产品治理整顿的银监会８号文给渴望经济强劲复苏的证券市场打了一针镇定剂，让市场重新冷静下来。海外因素也出现较大变化，美国经济开始回升，二季度伯南克讲话使得市场对于联储的量化宽松退出时间产生猜测，日本的安倍经济学在阶段性成功后再度遭受考验，外部流动性逐渐减弱。而流动性也随之从年初的宽松态势逐渐趋紧，五月底开始的银行间“钱荒”对资本市场形成了较大冲击，并且有向实体经济扩散的势头，在央行表态之后，资金紧张局面得到缓解，投资者信心有所恢复，资本市场企稳回升。

债券市场年初在经济复苏缓慢以及资金面宽松的背景下延续了牛市行情，随后在监管冲击以及资金面大幅变化的背景下呈震荡走势，整体看信用品种表现好于利率品种，低等级信用债强于中高等级信用债，上半年中债全价总指数上涨０．４７％，中债企业债全价总指数上涨１．６１％；而股票市场则在弱复苏预期落空后冲高回落，呈震荡下行的走势。

报告期初，基于对经济弱势复苏、债券牛市尚未结束的判断，易方达安心回报基金选择了信用债加权益类的大类资产配置方案。随着信用债收益率的不断下降，经济和政策面的不确定性逐步体现，本基金采取了谨慎稳妥的投资策略，降低了信用债仓位和久期；权益投资方面，考虑到经济复苏不如预期，本基金也在年初较高仓位的基础上逐步减持周期类的个股及可转债品种。从上半年的业绩表现看，权益类品种和信用债贡献了绝大部分收益。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金Ａ类基金份额净值为１．１１３元，本报告期份额净值增长率为４．２１％；本基金Ｂ类基金份额净值为１．１０７元，本报告期份额净值增长率为４．２３％，同期业绩比较基准收益率为２．６０％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，我们认为风险和机遇并存，而货币政策和财政政策则是影响宏观经济和证券市场的最大变量。从货币政策看，我们认为央行意图在于实行中性偏紧的管理方针。同时，银监会继续加强影子银行监管、规范银行理财产品，社会融资总量增速可能将进一步下滑。但从中长期来看，短期内融资总量增速下滑将逐步挤压房地产和地方融资平台对资金的占用，从长远看有利于实体经济的融资，提升全社会的资源配置效率，为调整经济结构打下基础。从财政政策看，本届政府对经济增速下滑容忍度更高，年初严厉的行政政策对消费构成了较大冲击。就业数据的稳定免除了政府的后顾之忧，对地方政府投资的限制也加大了经济下行风险。不过，近期领导人对于经济容忍度的不同表述也令市场对于下半年可能采取的财政政策及其时机与力度有着诸多猜测，而这一点也将直接影响经济复苏的时点以及力度。从海外形势来看，不确定性也在积累，面对美，欧，日的诸多政治与经济变量，出口和外生流动性也有受到冲击的可能。

总体来看，投资，消费和出口的风险都在累积，下半年宏观经济的走势不容乐观。政策的明朗化尚需时日，经济复苏可能至快也需等待至四季度。从大类资产配置的角度看，股票市场的周期股风险较大，机会在于部分具有较好成长前景的个股和可能放开的新股发行；转债市场经过６月份的调整后，部分债性较强和弹性较好的可转债品种也具备一定的波段操作机会，不过需要警惕潜在供给可能带来的冲击；债券市场收益率在流动性转好之后有所下行，低评级品种的信用利差保护处于低位，在目前的经济形势下存在调整风险。我们判断下半年债券市场和股票市场还将延续震荡走势，波动幅度加大。从投资的角度，目前的环境下，信用利差存上行风险，短期内通过投资于中高等级信用债以获取持有期收益仍然是首选策略。

易方达安心回报基金下一阶段的操作将继续采取谨慎稳妥的投资策略，维持信用债加部分低估值且兼具较好成长性的权益类品种的大类资产配置方案。捕捉股票市场机会，把握股票和可转债波段操作机会，灵活调整组合杠杆与久期，努力把握利率债和高等级信用债以及权益类品种在不同市场环境下的阶段性机会，力争以理想的投资业绩回报基金持有人。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，公司营运总监担任估值委员会主席，研究部、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

易方达安心回报债券Ａ：本报告期内实施的利润分配金额为８，７８８，１７１．９７元。

易方达安心回报债券Ｂ：本报告期内实施的利润分配金额为８，３１９，３８２．１７元。

５托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对易方达安心回报债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，易方达安心回报债券型证券投资基金的管理人——易方达基金管理有限公司在易方达安心回报债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，易方达安心回报债券型证券投资基金对基金份额持有人进行了１次利润分配，分配金额为１７，１０７，５５４．１４元。

５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对易方达基金管理有限公司编制和披露的易方达安心回报债券型证券投资基金２０１３年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

６半年度财务会计报告（未经审计）

６．１ 资产负债表

会计主体：易方达安心回报债券型证券投资基金

报告截止日：２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１３年６月３０日，Ａ级基金基金份额净值１．１１３元，Ｂ级基金基金份额净值１．１０７元；基金份额总额８８４，９６４，１３１．７６份，下属分级基金的份额总额分别为：Ａ级基金５１２，９３２，０３７．５４份，Ｂ级基金３７２，０３２，０９４．２２份。

６．２ 利润表

会计主体：易方达安心回报债券型证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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６．３所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：易方达安心回报债券型证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告６．１至６．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：叶俊英，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣

６．４ 报表附注

６．４．１ 基金基本情况

易方达安心回报债券型证券投资基金（以下简称“本基金”） 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０１１］６６５号《关于核准易方达安心回报债券型证券投资基金募集的批复》核准，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达安心回报债券型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达安心回报债券型证券投资基金基金合同》于２０１１年６月２１日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为１，７９０，２２９，５３２．５４份基金份额，其中认购资金利息折合７８６，９２６．２３份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，注册登记机构为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

６．４．２ 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部２００６年２月颁布的《企业会计准则—基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第２号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定。

６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１３年６月３０日的财务状况以及２０１３年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

６．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

６．４．５ 差错更正的说明

本基金本报告期无会计差错。

６．４．６ 税项

６．４．６．１印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局决定，自２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的３％。调整为１％。；

经国务院批准，财政部、国家税务总局决定，自２００８年９月１９日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

６．４．６．２营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

６．４．６．３ 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴２０％的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１３２号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》，自２００８年１０月９日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自２００５年６月１３日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税［２００５］１０２号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税［２０１２］８５号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自２０１３年１月１日起，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额。上述所得统一适用２０％的税率计征个人所得税。

６．４．７ 关联方关系

６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

６．４．８．１．１股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。

６．４．８．１．２权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

６．４．８．１．３应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

６．４．８．２关联方报酬

６．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：基金管理费按前一日基金资产净值的０．７０％年费率计提。管理费的计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．７０％÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

６．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：基金托管费按前一日基金资产净值的０．２０％年费率计提。托管费的计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２０％÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

６．４．８．２．３销售服务费

单位：人民币元

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注：本基金Ａ 类基金份额不收取销售服务费，Ｂ 类基金份额的销售服务费年费率为０．４０％。

本基金销售服务费按前一日Ｂ 类基金资产净值的０．４０％年费率计提。

销售服务费的计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．４０％÷当年天数

Ｈ 为Ｂ 类基金份额每日应计提的销售服务费

Ｅ 为Ｂ 类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起３ 个工作日内从基金财产中一次性划出，由注册登记机构代收，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

单位：人民币元

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６．４．８．４各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

易方达安心回报债券Ａ

无。

易方达安心回报债券Ｂ

份额单位：份

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注：广发期货有限公司是基金管理人股东广发证券控制的机构。

６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。

６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

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６．４．８．７其他关联交易事项的说明

无。

６．４．９ 期末（２０１３年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

■

６．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

截至本报告期末２０１３年６月３０日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额２９０，３２８，９２７．０２元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

■

注：上述债券“１１黄山ＭＴＮ１”为期末买断式正回购的标的券。

６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１３年６月３０日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额２１７，２０６，９０８．９０元，于２０１３年７月１日、２０１３年７月５日、２０１３年７月１２日、２０１３年７月１８日、２０１３年７月１９日、２０１３年７月２２日、２０１３年７月２４日（先后）到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和／或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

６．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

（１） 公允价值

（ａ）不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

（ｂ）以公允价值计量的金融工具

（ｉ）金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。

第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

（ｉｉ）各层级金融工具公允价值

于２０１３年６月３０日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为４２４，０６３，３５３．１８元，属于第二层级的余额为９７０，６５９，５００．００元，无属于第三层级的余额（２０１２年１２月３１日：第一层级６３６，３８８，９９０．７０元，第二层级２０６，０４５，０００．００元，无属于第三层级的余额）。

（ｉｉｉ）公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌等交易不活跃情况、或属于非公开发行等情况，本基金于上述事项影响期间不将相关股票的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层级或第三层级。

（ｉｖ）第三层级公允价值期初金额和本期变动金额

本基金本报告期初未持有公允价值归属于第三层级的金融工具（２０１２年期初：同）；本基金本期净转入／（转出）第三层级０．００元（２０１２年度：无）。

（２） 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7投资组合报告

７．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

７．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

７．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：本基金本报告期末仅持有以上股票。

７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

７．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

金额单位：人民币元

■

注：本基金本报告期末仅持有以上资产支持证券。

７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

７．９ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

７．１０投资组合报告附注

７．１０．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

７．１０．２ 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

７．１０．３期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

７．１０．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

７．１０．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

８基金份额持有人信息

８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

８．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为０；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为０。

９ 开放式基金份额变动

单位：份

■

１０重大事件揭示

１0．１ 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

１０．４ 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

１０．５为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。

１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

１０．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：ａ） 本报告期内本基金无新增和减少交易单元。

ｂ） 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下：

１） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

２） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

３） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

ｃ） 基金交易单元的选择程序如下：

１） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。

２） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

１０．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

易方达基金管理有限公司

二〇一三年八月二十八日

基金简称	易方达安心回报债券
基金主代码	１１００２７
交易代码	１１００２７
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１１年６月２１日
基金管理人	易方达基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	８８４，９６４，１３１．７６份
基金合同存续期	不定期
下属分级基金的基金简称	易方达安心回报债券Ａ	易方达安心回报债券Ｂ
下属分级基金的交易代码	１１００２７	１１００２８
报告期末下属分级基金的份额总额	５１２，９３２，０３７．５４份	３７２，０３２，０９４．２２份

投资目标	本基金力争战胜通货膨胀和银行定期存款利率，主要面向以储蓄存款为主要投资工具的中小投资者，追求基金资产的长期、持续、稳定增值，努力为投资者实现有吸引力的回报，为投资者提供养老投资的工具。
投资策略	固定收益品种投资方面，本基金将经济分为衰退、萧条、复苏、繁荣四个阶段，并在各个阶段通过投资不同的固定收益类属资产，以获得超越长期平均通胀水平的回报。 权益类品种投资方面，本基金采取自上而下的行业配置与自下而上的个股选择相结合的投资策略，严格管理权益类品种的投资比例以及净值的波动幅度。
业绩比较基准	三年期银行定期存款收益率（税后）＋１．０％
风险收益特征	本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		易方达基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	张南	赵会军
	联系电话	０２０－３８７９７８８８	０１０—６６１０５７９９
	电子邮箱	ｃｓｃ＠ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话		４００ ８８１ ８０８８	９５５８８
传真		０２０－３８７９９４８８	０１０—６６１０５７９８

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金半年度报告备置地点	广州市天河区珠江新城珠江东路３０号广州银行大厦４３楼

３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日）
	易方达安心回报债券Ａ	易方达安心回报债券Ｂ
本期已实现收益	２０，６６２，８１６．４８	１６，９８３，４５５．１５
本期利润	６，７５５，１１２．９１	６，９４４，５０４．８５
加权平均基金份额本期利润	０．０１７１	０．０２２１
本期基金份额净值增长率	４．２１％	４．２３％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（２０１３年６月３０日）
	易方达安心回报债券Ａ	易方达安心回报债券Ｂ
期末可供分配基金份额利润	０．０７５４	０．０６９２
期末基金资产净值	５７０，８８１，６８５．２８	４１１，７０８，９３７．２１
期末基金份额净值	１．１１３	１．１０７

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－２．５４％	０．４８％	０．４３％	０．０２％	－２．９７％	０．４６％
过去三个月	０．０９％	０．３８％	１．３１％	０．０２％	－１．２２％	０．３６％
过去六个月	４．２１％	０．４７％	２．６０％	０．０２％	１．６１％	０．４５％
过去一年	６．８２％	０．４１％	５．６２％	０．０２％	１．２０％	０．３９％
过去三年	－	－	－	－	－	－
自基金合同生效起至今	１４．８３％	０．３７％	１１．６６％	０．０２％	３．１７％	０．３５％

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－２．７２％	０．４９％	０．４３％	０．０２％	－３．１５％	０．４７％
过去三个月	０．００％	０．３８％	１．３１％	０．０２％	－１．３１％	０．３６％
过去六个月	４．２３％	０．４８％	２．６０％	０．０２％	１．６３％	０．４６％
过去一年	６．５６％	０．４１％	５．６２％	０．０２％	０．９４％	０．３９％
过去三年	－	－	－	－	－	－
自基金合同生效起至今	１４．２４％	０．３７％	１１．６６％	０．０２％	２．５８％	０．３５％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
钟鸣远	本基金的基金经理、易方达岁丰添利债券型证券投资基金的基金经理、易方达增强回报债券型证券投资基金的基金经理、固定收益总部总经理、固定收益投资部总经理	２０１１－０６－２１	－	１３年	硕士研究生，曾任国家开发银行深圳分行资金计划部职员，联合证券有限责任公司固定收益部投资经理，泰康人寿保险股份有限公司固定收益部研究员，新华资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理，易方达基金管理有限公司固定收益部经理、固定收益部总经理助理、固定收益部副总经理、固定收益部总经理。

资 产	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款	７，３２３，７８６．９６	６０，７３１，９０５．８３
结算备付金	８，１７８，４８７．２８	８，５８７，５８７．８９
存出保证金	２９４，２９４．７６	３５９，７１９．８６
交易性金融资产	１，３９４，７２２，８５３．１８	８４２，４３３，９９０．７０
其中：股票投资	６７，９０２，０１５．８８	９４，１４７，０９２．０５
基金投资	－	－
债券投资	１，２６４，８２０，８３７．３０	７４８，２８６，８９８．６５
资产支持证券投资	６２，０００，０００．００	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	６５，７１９，０３３．８６	－
应收利息	１７，４６４，１８４．７８	１３，２２８，４０１．８３
应收股利	８５，５００．００	－
应收申购款	１，２３５，４１９．１７	８，７２８，４０４．６８
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	１，４９５，０２３，５５９．９９	９３４，０７０，０１０．７９
负债和所有者权益	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	５０７，５３５，８３５．９２	４０５，８４９，２９６．２２
应付证券清算款	５，４９９．９８	４６，８８８，４３７．１３
应付赎回款	２，９５７，５１３．３８	５，１３７，４３９．７２
应付管理人报酬	６３３，１３３．０５	３０３，６２２．９１
应付托管费	１８０，８９５．１６	８６，７４９．３７
应付销售服务费	１４６，９９４．０６	６８，８２９．７０
应付交易费用	３６８，４０１．６３	１５８，６９８．２９
应交税费	１２６，９４４．８０	１２６，９４４．８０
应付利息	１８１，８２４．７５	５９，６７６．５４
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	２９５，８９４．７７	３９１，７９５．９５
负债合计	５１２，４３２，９３７．５０	４５９，０７１，４９０．６３
所有者权益：
实收基金	８８４，９６４，１３１．７６	４３１，９２４，１９７．９７
未分配利润	９７，６２６，４９０．７３	４３，０７４，３２２．１９
所有者权益合计	９８２，５９０，６２２．４９	４７４，９９８，５２０．１６
负债和所有者权益总计	１，４９５，０２３，５５９．９９	９３４，０７０，０１０．７９

项 目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
一、收入	２５，９５１，９５０．９７	６７，６６２，９１８．４４
１．利息收入	１８，６９８，８１４．９２	２３，６９０，９４１．３４
其中：存款利息收入	１７１，９７２．８９	２０９，５８１．５９
债券利息收入	１８，２４２，９４３．６７	２３，４８１，３５９．７５
资产支持证券利息收入	２２０，３５３．０９	－
买入返售金融资产收入	６３，５４５．２７	－
其他利息收入	－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）	２９，３６７，５２９．８１	２６，４５５，６７４．０１
其中：股票投资收益	－２，６２５，９２６．５２	－３，３３６，３９５．０９
基金投资收益	－	－
债券投资收益	３１，１３３，２６４．９４	２９，０４６，４６３．２９
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	８６０，１９１．３９	７４５，６０５．８１
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－２３，９４６，６５３．８７	１６，６０３，５８４．１２
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	１，８３２，２６０．１１	９１２，７１８．９７
减：二、费用	１２，２５２，３３３．２１	１５，７５７，３４９．３９
１．管理人报酬	２，７５４，０１５．５７	２，９４１，２６４．９１
２．托管费	７８６，８６１．６４	８４０，３６１．３８
３．销售服务费	６９４，６１４．６０	９２６，４１８．７９
４．交易费用	１，２２４，４２５．１９	１，１７３，３７４．６７
５．利息支出	６，５４８，２２４．００	９，６４２，５４３．９１
其中：卖出回购金融资产支出	６，５４８，２２４．００	９，６４２，５４３．９１
６．其他费用	２４４，１９２．２１	２３３，３８５．７３
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	１３，６９９，６１７．７６	５１，９０５，５６９．０５
减：所得税费用	－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	１３，６９９，６１７．７６	５１，９０５，５６９．０５

６．４．９．１．１ 受限证券类别：债券
证券 代码	证券名称	成功 认购日	可流 通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量 （单位：张 ）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
１１２１７７	１３围海债	２０１３－０５－２９	２０１３－０７－０５	新发流通受限	９９．９７	９９．９７	４５，０００	４，４９８，６３８．９０	４，４９８，６３８．９０	－

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	４３１，９２４，１９７．９７	４３，０７４，３２２．１９	４７４，９９８，５２０．１６
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	１３，６９９，６１７．７６	１３，６９９，６１７．７６
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	４５３，０３９，９３３．７９	５７，９６０，１０４．９２	５１１，０００，０３８．７１
其中：１．基金申购款	１，１４７，５０６，８１５．７５	１３５，６９８，７５４．５４	１，２８３，２０５，５７０．２９
２．基金赎回款	－６９４，４６６，８８１．９６	－７７，７３８，６４９．６２	－７７２，２０５，５３１．５８
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－１７，１０７，５５４．１４	－１７，１０７，５５４．１４
五、期末所有者权益（基金净值）	８８４，９６４，１３１．７６	９７，６２６，４９０．７３	９８２，５９０，６２２．４９
项目	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	８６０，１４６，４４３．５２	５，５３２，６６１．２６	８６５，６７９，１０４．７８
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	５１，９０５，５６９．０５	５１，９０５，５６９．０５
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－７９，１０６，８７４．７３	－１６９，０６１．６４	－７９，２７５，９３６．３７
其中：１．基金申购款	５７３，７２６，４７９．０５	２２，４９０，８３７．８９	５９６，２１７，３１６．９４
２．基金赎回款	－６５２，８３３，３５３．７８	－２２，６５９，８９９．５３	－６７５，４９３，２５３．３１
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	７８１，０３９，５６８．７９	５７，２６９，１６８．６７	８３８，３０８，７３７．４６

关联方名称	与本基金的关系
易方达基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）	基金托管人、基金销售机构
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）	基金管理人股东、基金销售机构

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	２，７５４，０１５．５７	２，９４１，２６４．９１
其中：支付销售机构的客户维护费	４７６，１１４．７７	６７３，９９２．５１

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	７８６，８６１．６４	８４０，３６１．３８

获得销售服务费的各关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	易方达安心回报债券Ａ	易方达安心回报债券Ｂ	合计
易方达基金管理有限公司	－	３７３，２４９．２７	３７３，２４９．２７
中国工商银行	－	１９３，３４４．５３	１９３，３４４．５３
广发证券	－	１，１８７．３２	１，１８７．３２
合计	－	５６７，７８１．１２	５６７，７８１．１２
获得销售服务费的各关联方名称	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	易方达安心回报债券Ａ	易方达安心回报债券Ｂ	合计
易方达基金管理有限公司	－	１９５，３１２．６６	１９５，３１２．６６
中国工商银行	－	６４５，２４１．８２	６４５，２４１．８２
广发证券	－	３，５８３．４４	３，５８３．４４
合计	－	８４４，１３７．９２	８４４，１３７．９２

获得销售服务费的各关联方名称
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额			基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出		交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国工商银行	９０，０３３，２８７．６７	－		－	－	２９９，５９０，０００．００	３６，６２３．４９
上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额			基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金卖出		交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
－	－	－		－	－	－	－

关联方名称	易方达安心回报债券Ｂ本期末 ２０１３年６月３０日		易方达安心回报债券Ｂ上年度末 ２０１２年１２月３１日
	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例
广发期货有限公司	１０，０００，４５０．００	２．６９％	１０，０００，４５０．００	５．７３％

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行	７，３２３，７８６．９６	６６，９０４．７９	５，９２３，４８５．００	１３４，１８７．８５

本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：股／张）	总金额
广发证券	１１２１７７	１３围海债	分销	４５，０００	４，５００，０００．００
广发证券	１３８００３８	１３蓉兴债	分销	２００，０００	２０，０００，０００．００
广发证券	１３８０１５２	１３烟开发债	分销	２００，０００	２０，０００，０００．００
广发证券	０４１３５９０４６	１３晋交投ＣＰ００１	分销	５００，０００	４９，９５０，０００．００
中国工商银行	１３８２３１２	１３中铁建ＭＴＮ１	分销	３００，０００	３０，０００，０００．００
上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入
				数量（单位：股／张）	总金额
广发证券	１２８０１１５	１２十堰城投债	分销	１００，０００	１０，０００，０００．００

债券代码	债券名称	回购到期日	期末估值 单价	数量（张）	期末估值 总额
１０８００２６	１０广州建投债	２０１３－０７－０１	９９．７７	３００，０００	２９，９３１，０００．００
１０８２１５７	１０新希望ＭＴＮ２	２０１３－０７－０１	９９．６２	５００，０００	４９，８１０，０００．００
１１８０１１３	１１渭南债０２	２０１３－０７－０１	１００．８９	４００，０００	４０，３５６，０００．００
１１８２１６３	１１铁道ＭＴＮ１	２０１３－０７－０１	１０１．０２	６００，０００	６０，６１２，０００．００
１２８２０３５	１２江铜ＭＴＮ１	２０１３－０７－０１	１００．３３	３００，０００	３０，０９９，０００．００
１３０２０１	１３国开０１	２０１３－０７－０１	９９．４５	２００，０００	１９，８９０，０００．００
１３０２１８	１３国开１８	２０１３－０７－０１	９９．４３	２００，０００	１９，８８６，０００．００
１３８２１８８	１３吉利ＭＴＮ１	２０１３－０７－０１	９９．２３	３００，０００	２９，７６９，０００．００
１３８２３１２	１３中铁建ＭＴＮ１	２０１３－０７－０１	１００．２６	１１０，０００	１１，０２８，６００．００
１１８２１８８	１１黄山ＭＴＮ１	２０１３－０７－０３	１０３．５０	１００，０００	１０，３５０，０００．００
合计		－	－	３，０１０，０００	３０１，７３１，６００．００

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	６７，９０２，０１５．８８	４．５４
	其中：股票	６７，９０２，０１５．８８	４．５４
２	固定收益投资	１，３２６，８２０，８３７．３０	８８．７５
	其中：债券	１，２６４，８２０，８３７．３０	８４．６０
	资产支持证券	６２，０００，０００．００	４．１５
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	１５，５０２，２７４．２４	１．０４
６	其他各项资产	８４，７９８，４３２．５７	５．６７
７	合计	１，４９５，０２３，５５９．９９	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采矿业	－	－
Ｃ	制造业	４１，１２４，０９１．１２	４．１９
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	６，８３１，９４８．７６	０．７０
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	批发和零售业	－	－
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	－	－
Ｈ	住宿和餐饮业	－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	１０，５７０，９７６．００	１．０８
Ｊ	金融业	５，１４２，０００．００	０．５２
Ｋ	房地产业	４，２３３，０００．００	０．４３
Ｌ	租赁和商务服务业	－	－
Ｍ	科学研究和技术服务业	－	－
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	－	－
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	－	－
Ｒ	文化、体育和娱乐业	－	－
Ｓ	综合	－	－
	合计	６７，９０２，０１５．８８	６．９１

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	３０００８８	长信科技	１，０４９，９６７	２２，１４３，８０４．０３	２．２５
２	６０１６３３	长城汽车	２４９，９１３	８，８５１，９１８．４６	０．９０
３	６０００６６	宇通客车	３９９，９１１	７，３３０，３６８．６３	０．７５
４	６００５０９	天富热电	７９９，９９４	６，８３１，９４８．７６	０．７０
５	６００４０６	国电南瑞	４００，０００	５，９７２，０００．００	０．６１
６	６０００１６	民生银行	６００，０００	５，１４２，０００．００	０．５２
７	００２１４８	北纬通信	１４０，９００	４，５９８，９７６．００	０．４７
８	００２１４６	荣盛发展	３００，０００	４，２３３，０００．００	０．４３
９	００２４５０	康得新	１００，０００	２，７９８，０００．００	０．２８

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	０００６２５	长安汽车	３２，８２３，１９５．８１	６．９１
２	６００８８６	国投电力	１８，８１０，９９４．３６	３．９６
３	０００５８１	威孚高科	１５，００８，２９９．５８	３．１６
４	６０００６０	海信电器	１３，８３７，１９５．９２	２．９１
５	０００００１	平安银行	１３，４２５，５９０．０３	２．８３
６	６０００１６	民生银行	１３，３２０，６１４．９４	２．８０
７	００２１４６	荣盛发展	１２，０１５，４８９．３３	２．５３
８	６０１３１８	中国平安	１１，５７７，４０５．３５	２．４４
９	０００００２	万 科Ａ	１１，５３７，４０２．８６	２．４３
１０	６０００４８	保利地产	１１，５２５，５１８．７１	２．４３
１１	６００８３７	海通证券	１０，７８８，０２４．５４	２．２７
１２	６００３８３	金地集团	１０，１２２，８５３．４６	２．１３
１３	０００３３８	潍柴动力	９，４１２，５７０．９５	１．９８
１４	００２１４８	北纬通信	９，３６７，０８４．５５	１．９７
１５	６０１６３３	长城汽车	８，８８９，２３６．８５	１．８７
１６	００２４５０	康得新	８，８２４，１６６．４８	１．８６
１７	６００４８７	亨通光电	８，６２０，７０２．７６	１．８１
１８	００００２４	招商地产	８，２８０，４９２．６０	１．７４
１９	６００４９８	烽火通信	８，１５９，２６６．３４	１．７２
２０	６００６７４	川投能源	７，８４６，７８１．６０	１．６５

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	０００６２５	长安汽车	３１，５９０，４２５．２６	６．６５
２	０００３３８	潍柴动力	２１，８２９，５３５．５９	４．６０
３	６０００４８	保利地产	２０，１６６，４７４．７１	４．２５
４	６００８８６	国投电力	１７，３５２，９４４．６９	３．６５
５	００２１４６	荣盛发展	１６，７８１，１５９．４１	３．５３
６	０００５８１	威孚高科	１６，０６５，０６９．１３	３．３８
７	３００１２８	锦富新材	１３，１２８，３３２．５０	２．７６
８	００００２４	招商地产	１３，０５８，８１２．３２	２．７５
９	６０００６０	海信电器	１２，６８１，８９１．６８	２．６７
１０	０００００１	平安银行	１２，０５５，３７４．５７	２．５４
１１	６０１３１８	中国平安	１１，７２９，０２０．００	２．４７
１２	０００００２	万 科Ａ	１０，６９０，４７８．１７	２．２５
１３	６００８３７	海通证券	９，７８４，６９５．８０	２．０６
１４	６０１６３３	长城汽车	９，７１３，２９４．７８	２．０４
１５	６００３８３	金地集团	８，４１７，５７３．０２	１．７７
１６	６００４８７	亨通光电	８，４０６，２５２．１３	１．７７
１７	６００４９８	烽火通信	８，３９３，９４７．５２	１．７７
１８	６０００１６	民生银行	７，８１６，０００．００	１．６５
１９	０００５６２	宏源证券	７，５４４，１７９．７０	１．５９
２０	００２４５０	康得新	７，４２５，６６０．０８	１．５６

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	５９，６６２，０００．００	６．０７
	其中：政策性金融债	５９，６６２，０００．００	６．０７
４	企业债券	５９５，２８６，２８６．７０	６０．５８
５	企业短期融资券	２０８，５８７，０００．００	２１．２３
６	中期票据	３００，１３７，０００．００	３０．５５
７	可转债	１０１，１４８，５５０．６０	１０．２９
８	其他	－	－
９	合计	１，２６４，８２０，８３７．３０	１２８．７２

买入股票成本（成交）总额	３８６，０６３，５６３．２１
卖出股票收入（成交）总额	４０７，７１３，８８６．８５

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１００２３	民生转债	６００，０２０	６２，３７２，０７９．００	６．３５
２	１１８２１６３	１１铁道ＭＴＮ１	６００，０００	６０，６１２，０００．００	６．１７
３	１２８０１１２	１２岱海债	５００，０００	５０，８００，０００．００	５．１７
４	１０８２１５７	１０新希望ＭＴＮ２	５００，０００	４９，８１０，０００．００	５．０７
５	０４１３５９０４６	１３晋交投ＣＰ００１	５００，０００	４９，６５０，０００．００	５．０５

序号	证券代码	证券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１９０３２	澜沧江４	２３０，０００	２３，０００，０００．００	２．３４
２	１１９０３０	澜沧江２	２００，０００	２０，０００，０００．００	２．０４
３	１１９０３１	澜沧江３	１９０，０００	１９，０００，０００．００	１．９３

序号	名称	金额
１	存出保证金	２９４，２９４．７６
２	应收证券清算款	６５，７１９，０３３．８６
３	应收股利	８５，５００．００
４	应收利息	１７，４６４，１８４．７８
５	应收申购款	１，２３５，４１９．１７
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	８４，７９８，４３２．５７

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１００１８	国电转债	２５，８１３，４７１．６０	２．６３
２	１１００２２	同仁转债	１２，９６３，０００．００	１．３２

份额 级别	持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
			机构投资者		个人投资者
			持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额 比例
易方达安心回报债券Ａ	６，８５８	７４，７９３．２４	２３０，１７９，２６３．７０	４４．８８％	２８２，７５２，７７３．８４	５５．１２％
易方达安心回报债券Ｂ	２，９７８	１２４，９２６．８３	２４９，２０２，１９５．５７	６６．９８％	１２２，８２９，８９８．６５	３３．０２％
合计	９，８３６	８９，９７１．９５	４７９，３８１，４５９．２７	５４．１７％	４０５，５８２，６７２．４９	４５．８３％

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	易方达安心回报债券Ａ	１２，７６８．４８	０．００２５％
	易方达安心回报债券Ｂ	０．００	０％
	合计	１２，７６８．４８	０．００１４％

项目	易方达安心回报债券Ａ	易方达安心回报债券Ｂ
基金合同生效日（２０１１年６月２１日）基金份额总额	４７６，５４６，４７８．８６	１，３１３，６８３，０５３．６８
本报告期期初基金份额总额	２５７，５２９，１２６．１９	１７４，３９５，０７１．７８
本报告期基金总申购份额	５９４，７３９，４９５．２１	５５２，７６７，３２０．５４
减：本报告期基金总赎回份额	３３９，３３６，５８３．８６	３５５，１３０，２９８．１０
本报告期基金拆分变动份额	－	－
本报告期期末基金份额总额	５１２，９３２，０３７．５４	３７２，０３２，０９４．２２

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
长城证券	１	－	－	－	－	－
长江证券	２	２８９，９５５，２４９．１８	３７．５２％	２６３，９７４．９１	３７．７８％	－
国信证券	１	－	－	－	－	－
华泰证券	２	３０５，５７１，０４６．５０	３９．５４％	２７３，４２７．１３	３９．１３％	－
申银万国	１	１５８，４５１，６９９．４０	２０．５１％	１４４，２５３．９５	２０．６５％	－
银河证券	１	－	－	－	－	－
中投证券	１	１８，７５７，１３５．３７	２．４３％	１７，０７６．３９	２．４４％	－
中信建投	２	－	－	－	－	－

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
长城证券	－	－	－	－	－	－
长江证券	４２８，３４９，３４５．３４	２７．１２％	２，９７８，４０５，０００．００	３３．８１％	－	－
国信证券	２０４，４１９，４１７．０８	１２．９４％	－	－	－	－
华泰证券	４１，０００，６８４．３７	２．６０％	４８９，８６１，０００．００	５．５６％	－	－
申银万国	６９２，２４４，４８１．１６	４３．８３％	４，６４８，１００，０００．００	５２．７７％	－	－
银河证券	－	－	－	－	－	－
中投证券	１０９，７２７，３２７．９５	６．９５％	６９２，０００，０００．００	７．８６％	－	－
中信建投	１０３，８２３，２９７．２５	６．５７％	－	－	－	－