基金管理人：英大基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：２０１３年０８月２８日

§１ 重要提示

１．１ 重要提示

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§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本基金基金合同生效日为２０１３年４月２４日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间不足半年。

③本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：①本基金合同于２０１３年４月２４日生效。

②根据英大纯债债券型证券投资基金基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起６个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分基金的投资（二）投资范围、（六）投资限制的有关约定。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

英大纯债债券Ａ基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２０１３年４月２４日至２０１３年６月３０日）

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注：本基金基金合同生效日为２０１３年４月２４日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。图示日期为２０１３年４月２４日至２０１３年６月３０日。根据英大纯债债券型证券投资基金基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起６个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分基金的投资（二）投资范围、（六）投资限制的有关约定。

英大纯债债券Ｃ基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２０１３年４月２４日至２０１３年６月３０日）

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注：本基金基金合同生效日为２０１３年４月２４日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。图示日期为２０１３年４月２４日至２０１３年６月３０日。根据英大纯债债券型证券投资基金基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起６个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分基金的投资（二）投资范围、（六）投资限制的有关约定。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

２０１２年８月１７日，经中国证监会批准，英大基金管理有限公司在北京正式成立。公司由英大国际信托有限责任公司（简称英大信托）、中国交通建设股份有限公司（简称中交股份）和航天科工财务有限责任公司（简称航天科工财务）三家股东发起成立。三家股东的实际控制人分别是国家电网公司、中交集团、航天科工集团，均为大型央企和世界５００强企业。英大基金目前注册资金１．２亿元人民币，其中英大信托出资比例为４９％，中交股份出资比例为３６％，航天科工财务出资比例为１５％。

截止２０１３年６月３０日，本公司管理１只开放式证券投资基金－英大纯债债券型证券投资基金，同时，管理７个特定客户资产投资组合。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：①任职日期说明： 刘熹的任职日期为基金合同生效的日期。

②证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

③本基金无基金经理助理。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年，我国宏观上流动性由宽松转向紧张。从５月下旬开始，由于外汇占款减少、人民币升值预期、监管层整顿非标资产、财政存款入库等一系列原因，货币市场流动性逐渐趋紧，出现了“钱荒”。因担忧虚拟经济与实体经济相背离，为加强去杠杆的调控，央行并未马上向市场注入流动性，引发了市场担忧情绪，进一步抬高了市场资金利率，特别是短期利率。受此影响，资金利率成为债券市场的风向标，６月份债券价格出现了一轮快速下跌，直到月底央行定向提供流动性支持，才有所缓解。

我们认为，在此过程中资金利率对债券市场的扰动只是阶段性的，从长期来看，债券价格主要由发行人的信用风险决定。自４月下旬成立以来，本基金稳步建仓，采取自下而上的方法研究个券，均衡配置质地优良的高收益债券。虽然近期因市场波动影响了收益，随着当前资金利率的平稳回落，本基金的回报也将趋于稳定。

未来本基金将继续优选质地良好的高收益券种，切实防范信用风险、流动性风险，为投资者提供中长期的稳健回报。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，英大纯债Ａ类基金份额净值为１．００１１元，报告期基金份额净值增长率为０．１１％；英大纯债Ｃ类基金份额净值为１．０００３元，报告期基金份额净值增长率为０．０３％；同期业绩比较基准增长率－０．１８％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

下半年国内通胀的压力不大，政府的调控政策可能在稳增长和防通胀之间相机抉择，宏观政策总体上将保持稳定。

相对于通胀、经济增长等基本面因素，债券市场将更多受资金面影响。７月份市场资金价格仍处于高位，金融市场被动去杠杆，导致了债券市场的又一次大幅下跌。７月末央行重启逆回购，虽然资金量并不大，重要的是表达了一个信号，有助于稳定市场情绪，机构去杠杆的力度可能会有所减弱，市场可能会进入盘整与整固阶段。考虑到经济基本面不佳，下半年债券市场可能会有波段性机会。

行业走势方面，周期性行业将处于低谷，信用风险爆发的概率加大。我们将切实防范信用风险，优选信用资质良好的债券。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，基金日常估值由基金管理人进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以电子形式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后以电子签名形式返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值委员会。估值委员会主任由主管运营公司领导担任，成员包括投资总监、基金经理，研究、交易、监察稽核部门负责人，基金运营部相关负责人。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，基金经理参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金基金合同生效日为２０１３年４月２４日，截至报告期末基金合同生效不满３个月，未进行收益分配，本基金的利润分配符合相关法规及基金合同的规定。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§６ 半年度财务会计报告（未经审计）

６．１ 资产负债表

会计主体：英大纯债债券型证券投资基金

报告截止日：２０１３年０６月３０日

单位：人民币元

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注：①本基金基金合同生效日为２０１３年４月２４日，为报告期内合同生效的基金，无上年度可比数据。

②报告截止日２０１２年６月３０日，英大纯债债券Ａ基金份额净值１．００１１元，基金份额总６３４，８２５，６６２．３５份；英大纯债债券Ｃ基金份额净值１．０００３元，基金份额总额２８１，０１６，３２４．８１份。英大纯债债券基金份额总额合计为９１５，８４１，９８７．１６份。

６．２ 利润表

会计主体：英大纯债债券型证券投资基金

本报告期：２０１３年０４月２４日－２０１３年０６月３０日

单位：人民币元

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注：本基金基金合同生效日为２０１３年４月２４日，为报告期内合同生效的基金，无上年度可比数据。

６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：英大纯债债券型证券投资基金

本报告期：２０１３年０４月２４日－２０１３年０６月３０日

单位：人民币元

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注：本基金基金合同生效日为２０１３年４月２４日，为报告期内合同生效的基金，无上年度可比数据。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告６．１至６．４财务报表由下列负责人签署：

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６．４ 报表附注

６．４．１ 基金基本情况

英大纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【２０１３】第１２６号《关于核准英大纯债债券型证券投资基金募集的批复》核准，由英大基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《英大纯债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集１，４９４，７１７，４８８．３２元，业经北京兴华会计师事务所有限责任公司（２０１３）京会兴验字第０２０１００９６号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《英大纯债债券型证券投资基金基金合同》于２０１３年４月２４日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为１，４９５，２８４，６１２．４０份基金份额（其中英大纯债债券Ａ基金份额为８１１，２２１，６４４．４６份，英大纯债债券Ｃ基金份额为６８４，０６２，９６７．９４份），认购资金利息折合５６７，１２４．０８份基金份额（其中英大纯债债券Ａ基金份额为３１８，９７０．１８份，英大纯债债券Ｃ基金份额为２４８，１５３．９０份）。本基金的基金管理人为英大基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《英大纯债债券型证券投资基金基金合同》和《英大纯债债券型证券投资基金招募说明书》，并报中国证监会备案。本基金根据认购／申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同类别。在投资人认购／申购时收取认购／申购费用的，而不计提销售服务费的，称为Ａ类基金份额；在投资人认购／申购时不收取认购／申购费用，而是从本基金类别基金资产中计提销售服务费的，称为Ｃ类基金份额。 本基金Ａ类、Ｃ类基金份额分别设基金代码。由于基金费用的不同，本基金Ａ类、Ｃ类基金份额将分别计算基金份额净值并单独公告。投资人可自行选择认购／申购的基金分类别。本基金Ａ类基金份额和Ｃ类基金份额之间不得互相转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《英大纯债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业（公司）债、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持证券、中票、债券回购、短期融资券、银行存款、中小企业私募债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资组合的比例范围为：本基金投资于固定收益类资产（含可转换债券和中小企业私募债券）的比例不低于基金资产的８０％；持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的５％。

６．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会于２０１３年５月１７日发布的《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》和《英大纯债债券型证券投资基金基金合同》以及中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１３年６ 月３０ 日的财务状况以及２０１３年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

６．４．４ 重要会计政策和会计估计

６．４．４．１ 会计年度

本基金会计年度为公历１月１日起至１２月３１日止，本期财务报表的实际编制期间为２０１３年４月２４日（基金合同生效日）至２０１３年６月３０日。

６．４．４．２ 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

６．４．４．３ 金融资产和金融负债的分类

１、金融资产分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前持有债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

２、金融负债分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。

６．４．４．４ 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（１） 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；（２） 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者（３） 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

６．４．４．５ 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的债券投资、资产支持证券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

（１） 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

（２） 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

（３） 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

６．４．４．６ 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法１）具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且２）交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

６．４．４．７ 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

６．４．４．８ 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润。

６．４．４．９ 收入／（损失）的确认和计量

债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

６．４．４．１０ 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算

６．４．４．１１ 基金的收益分配政策

同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

由于本基金Ａ类基金份额不收取销售服务费，而Ｃ类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益有所不同。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

６．４．４．１２ 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

（１） 对于证券交易所上市的债券，若出现交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）等情况，本基金将根据中国证监会公告［２００８］３８号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》确定估值方法进行估值。

（２） 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字［２００７］２１号《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

６．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

６．４．５．１ 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

６．４．５．２ 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

６．４．５．３ 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

６．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（２） 基金买卖债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

（３） 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。

（４）根据财政部、国家税务总局、证监会财税［２０１２］８５号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自２０１３年１月１日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额，上述所得统一适用２０％的税率计征个人所得税。

６．４．７ 关联方关系

６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：①下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

②本报告期本基金关联方未发生变化。

６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

６．４．８．１．１ 股票交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。

６．４．８．１．２ 权证交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。

６．４．８．１．３ 应支付关联方的佣金

本基金本报告期无应支付关联方的佣金。

６．４．８．１．４ 债券交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。

６．４．８．１．５ 债券回购交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。

６．４．８．２ 关联方报酬

６．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值０．７％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×０．７％ ／ 当年天数。

③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

６．４．８．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

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注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值０．２％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×０．２％ ／ 当年天数。

６．４．８．２．３ 销售服务费

单位：人民币元

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注：①Ｃ类基金份额的销售服务费年费率为０．４０％。在通常情况下。Ｃ类基金份额的销售服务费按前一日Ｃ类基金资产净值的０．４０％年费率计提。计算方法如下：日Ｃ类基金份额销售服务费＝前一日Ｃ类基金份额资产净值×０．４０％／当年天数，销售服务费每日计提，按月支付。Ｃ类基金份额的销售服务费主要用于本基金的持续销售以及基金份额持有人的服务。

②Ａ类基金份额不收取销售服务费。

６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本期（２０１３年４月２４日至２０１３年６月３０日），本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

６．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期（２０１３年４月２４日至２０１３年６月３０日），基金管理人未运用固有资金投资本基金。

６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末其他关联方未持有本基金。

６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注： 本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本期（２０１３年４月２４日至２０１３年６月３０日），本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

６．４．９ 期末（２０１３年０６月３０日）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

６．４．９．１．１ 受限证券类别：股票

本基金本报告期末（２０１３年６月３０日），本基金未持有因认购新发／增发证券而流通的股票。

６．４．９．１．２ 受限证券类别：债券

金额单位：人民币元

■

６．４．９．１．３受限证券类别：其他

本基金本报告期末（２０１３年６月３０日），未持有流通受限的其他证券。

６．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末（２０１３年６月３０日）未持有需披露的暂时停牌股票。

６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

截至本报告期末２０１３年６月３０日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为０元。

６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１３年６月３０日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额１５，５５２，９８３．９０元，分别于２０１３年７月１日、２０１３年７月５日、２０１３年７月１１日和２０１３年７月２６日先后到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和／或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

６．４．１０ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§７ 投资组合报告

７．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

７．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末（２０１３年６月３０日），本基金未持有股票。

７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

报告期末（２０１３年６月３０日），本基金未持有股票。

７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

７．４．１ 累计买入金额超出期末基金资产净值２％或前２０名的股票明细

本基金基金合同生效日为２０１３年４月２４日，报告期内（２０１３年４月２４日至２０１３年６月３０日），本基金未持有股票。

７．４．２ 累计卖出金额超出期末基金资产净值２％或前２０名的股票明细

本基金基金合同生效日为２０１３年４月２４日，报告期内（２０１３年４月２４日至２０１３年６月３０日），本基金未持有股票。

７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本基金基金合同生效日为２０１３年４月２４日，报告期内（２０１３年４月２４日至２０１３年６月３０日），本基金未持有股票。

７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本报告期末（２０１３年６月３０日），本基金未持有资产支持证券。

７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

报告期末（２０１３年６月３０日），本基金未持有权证。

７．９ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

《证券投资基金参与估值期货交易指引》（中国证监会公告【２０１０】１３号）规定债券型基金不得参与股指期货交易。报告期末（２０１３年６月３０日），本基金无股指期货投资。

７．１０ 投资组合报告附注

７．１０．１ 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

７．１０．２ 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

７．１０．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

７．１０．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

７．１０．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

７．１０．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§８ 基金份额持有人信息

８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

注：①英大纯债债券Ａ：机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有英大纯债债券Ａ份额占英大纯债债券Ａ总份额比例、个人投资者持有英大纯债债券Ａ份额占英大纯债债券Ａ总份额比例。

②英大纯债债券Ｃ：机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有英大纯债债券Ｃ份额占英大纯债债券Ｃ总份额比例、个人投资者持有英大纯债债券Ｃ份额占英大纯债债券Ｃ总份额比例。

８．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：本期末，本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、基金经理未持有本基金。上表中基金管理人从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

§９ 开放式基金份额变动

单位：份

■

§１０ 重大事件揭示

１０．１ 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

２０１３年６月１３ 日，本基金管理人发布《英大基金管理有限公司关于高管人员变更的公告》，公司第一届董事会第十六次会议审议通过，刘光灿先生不再担任本公司总经理，同意董事长陈书堂先生代任公司总经理，陈书堂先生代任公司总经理已获得中国证监会基金部函［２０１３］４９４号核准。

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

１０．４ 基金投资策略的改变

报告期期内基金投资策略未发生改变。

１０．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。

１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未受到任何处分。

１０．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

■

注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：

ⅰ 公司财务状况良好，经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。

ⅱ 有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。

ⅲ 有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。

②券商专用交易单元选择程序：

ⅰ对交易单元候选券商的研究质量评价进行评估：

本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的行业研究的前瞻性、深度及广度进行评估，初步划定范围；

ⅱ 对交易单元候选券商的研究服务进行评估：

本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和服务效果进行估，确定选用交易单元的券商。

ⅲ 协议签署及通知托管人

本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

③本表＂佣金＂指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易合计支付该等券商的佣金合计。

英大基金管理有限公司

二〇一三年八月二十八日

本报告期自２０１３年４月２４日（基金合同生效日）起至６月３０日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

基金简称	英大纯债债券
基金主代码	６５０００１
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１３年０４月２４日
基金管理人	英大基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	９１５，８４１，９８７．１６ 份
基金合同存续期	不定期
下属分级基金的基金简称	英大纯债债券Ａ	英大纯债债券Ｃ
下属分级基金的交易代码	６５０００１	６５０００２
报告期末下属分级基金的份额总额	６３４，８２５，６６２．３５ 份	２８１，０１６，３２４．８１ 份

投资目标	本基金投资于固定收益类资产，在有效控制投资组合风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益，追求长期稳定的投资回报。
投资策略	本基金依据宏观经济运行数据、货币政策、财政政策、以及债券市场收益特征，分析判断市场利率水平变动趋势，并预测下一阶段的利率水平，结合各类别资产的收益性、风险性和流动性特征，进行大类资产配置。
业绩比较基准	中债综合指数
风险收益特征	本基金为债券型基金，该类基金长期平均风险水平和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，但高于货币市场基金，属于中低风险和收益水平的投资品种。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		英大基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	张宁	田青
	联系电话	０１０－５９１１２０６６	０１０－６７５９５０９６
	电子邮箱	ｚｈａｎｇｎｉｎｇ＠ｙｄａｍｃ．ｃｏｍ	ｔｉａｎｑｉｎｇ１．ｚｈ＠ｃｃｂ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００－８９０－５２８８	０１０－６７５９５０９６
传真		０１０－８５８７８０８７	０１０－６６２７５８５３

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｙｄａｍｃ．ｃｏｍ
基金半年度报告备置地点	基金管理人和基金托管人的住所

	报告期（２０１３年０４月２４日－２０１３年０６月３０日）
３．１．１ 期间数据和指标	英大纯债债券Ａ	英大纯债债券Ｃ
本期已实现收益	４，８１８，１５５．３９	２，８５９，１２６．２６
本期利润	１，０２４，２４１．３６	１，０８５，２４１．４１
加权平均基金份额本期利润	０．００１３	０．００２１
本期基金份额净值增长率	０．１１％	０．０３％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（２０１３年０６月３０日）
期末可供分配基金份额利润	０．００１１	０．０００３
期末基金资产净值	６３５，５２３，７３８．５１	２８１，１０４，１９２．９４
期末基金份额净值	１．００１１	１．０００３

份额净值增长率①

份额净值增长率标准差②

业绩比较基准收益率③

业绩比较基准收益率标准差④

①－③

②－④

过去一个月

－０．２６％

０．１０％

－０．６１％

０．１８％

０．３５％

－０．０８％

过去三个月

０．１１％

０．０７％

－０．１８％

０．１２％

０．２９％

－０．０５％

自基金合同生效日起至今（２０１３年０４月２４日－２０１３年０６月３０日）

０．１１％

０．０７％

－０．１８％

０．１２％

０．２９％

－０．０５％

阶段 （英大纯债债券Ｃ）

份额净值增长率①

份额净值增长率标准差②

业绩比较基准收益率③

业绩比较基准收益率标准差④

①－③

②－④

过去一个月

－０．３０％

０．１０％

－０．６１％

０．１８％

０．３１％

－０．０８％

过去三个月

０．０３％

０．０７％

－０．１８％

０．１２％

０．２１％

－０．０５％

自基金合同生效日起至今（２０１３年０４月２４日－２０１３年０６月３０日）

０．０３％

０．０７％

－０．１８％

０．１２％

０．２１％

－０．０５％

项 目		本期 ２０１３年０４月２４日－２０１３年０６月３０日
		实收基金		未分配利润		所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，４９５，２８４，６１２．４０		－		１，４９５，２８４，６１２．４０
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－		２，１０９，４８２．７７		２，１０９，４８２．７７
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－５７９，４４２，６２５．２４		－１，３２３，５３８．４８		－５８０，７６６，１６３．７２
其中：１．基金申购款	４９７，５１５．５８		１，２４２．８３		４９８，７５８．４１
２．基金赎回款	－５７９，９４０，１４０．８２		－１，３２４，７８１．３１		－５８１，２６４，９２２．１３
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－		－		－
五、期末所有者权益 （基金净值）	９１５，８４１，９８７．１６		７８５，９４４．２９		９１６，６２７，９３１．４５

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
刘熹	本基金的基金经理、公司总经理助理	２０１３年０４月２４日	－	１３	经济学硕士。历任嘉实基金管理有限公司投资决策委员会委员，固定收益部副总监、总监，社保债券基金经理、公募债券基金经理；招商证券研发中心高级研究员；巨田证券投资部副经理；平安证券国债部、平安集团投资管理中心投资经理。２０１２年加入英大基金管理有限公司，现任英大基金管理有限公司总经理助理。

资产	本期末 ２０１３年０６月３０日
资 产：
银行存款	２２，０９４，６７６．４２
结算备付金	６，１４９，７７８．１７
存出保证金	２９，９９９．１７
交易性金融资产	７４１，１５６，２６７．５２
其中：股票投资	－
基金投资	－
债券投资	７４１，１５６，２６７．５２
资产支持证券投资	－
衍生金融资产	－
买入返售金融资产	１５０，０００，６９５．００
应收证券清算款	９，３８４，９１８．３６
应收利息	１２，０７７，９４２．１９
应收股利	－
应收申购款	９９，５６０．００
递延所得税资产	－
其他资产	－
资产总计	９４０，９９３，８３６．８３
负债和所有者权益	本期末 ２０１３年０６月３０日
负 债：
短期借款	－
交易性金融负债	－
衍生金融负债	－
卖出回购金融资产款	１５，５５２，９８３．９０
应付证券清算款	２，２６１．９８
应付赎回款	７，８２６，９８４．４８
应付管理人报酬	６２１，５７７．４７
应付托管费	１７７，５９３．５４
应付销售服务费	１１８，２１１．１８
应付交易费用	５，５１６．３０
应交税费	－
应付利息	５，７９０．１０
应付利润	－
递延所得税负债	－
其他负债	５４，９８６．４３
负债合计	２４，３６５，９０５．３８
所有者权益：
实收基金	９１５，８４１，９８７．１６
未分配利润	７８５，９４４．２９
所有者权益合计	９１６，６２７，９３１．４５
负债和所有者权益总计	９４０，９９３，８３６．８３

项 目	本期 ２０１３年０４月２４日－２０１３年０６月３０日
一、收入	５，０００，０２１．７９
１．利息收入	１１，２６５，０３５．７９
其中：存款利息收入	４，７０５，１８７．９８
债券利息收入	４，６１７，３６０．３８
资产支持证券利息收入	－
买入返售金融资产收入	１，９４２，４８７．４３
其他利息收入	－
２．投资收益（损失以“－”号填列）	－７７１，７６１．２０
其中：股票投资收益	－
基金投资收益	－
债券投资收益	－７７１，７６１．２０
资产支持证券投资收益	－
衍生工具收益	－
股利收益	－
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－５，５６７，７９８．８８
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	７４，５４６．０８
减：二、费用	２，８９０，５３９．０２
１．管理人报酬	１，６６８，３７１．５６
２．托管费	４７６，６７７．５９
３．销售服务费	３８８，００２．２３
４．交易费用	７，２７１．４２
５．利息支出	２８５，３０７．２３
其中：卖出回购金融资产支出	２８５，３０７．２３
６．其他费用	６４，９０８．９９
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	２，１０９，４８２．７７
减：所得税费用	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	２，１０９，４８２．７７

————————— 基金管理公司负责人

————————— 主管会计工作负责人

————————— 会计机构负责人

证券 代码	证券 名称	成功 认购日	可流通日	流通受限类型	认购 价格	期末估值单价	数量（单位：张）	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
１３８０２２４	１３筑铁投债	２０１３－０６－２０	２０１３－０７－０２	未上市	１００．００	１００．００	２００，０００	２０，０００，０００．００	２０，０００，０００．００	网下申购
１２５１１８	１３朝科贸	２０１３－０５－２３	２０１３－０７－１１	未上市	１００．００	１００．００	２００，０００	２０，０００，０００．００	２０，０００，０００．００	网下申购
１１２１７９	１３南洋债	２０１３－０６－０３	２０１３－０７－２３	未上市	１００．００	１００．００	６４０，０００	６４，０００，０００．００	６４，０００，０００．００	网下申购

关联方名称	与本基金的关系
英大基金管理有限公司	基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司	基金托管人、基金销售机构

项目	本期 ２０１３年０４月２４日－２０１３年０６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	１，６６８，３７１．５６
其中：支付销售机构的客户维护费	１，２１４，３４３．９２

项目	本期 ２０１３年０４月２４日－２０１３年０６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	４７６，６７７．５９

获得销售服务费的 各关联方名称	本期 ２０１３年０４月２４日－２０１３年０６月３０日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	英大纯债债券Ａ	英大纯债债券Ｃ	合计
英大基金管理有限公司	－	３，１８８．０３	３，１８８．０３
中国建设银行股份有限公司	－	３６３，２５０．２９	３６３，２５０．２９
合计		３６６，４３８．３２	３６６，４３８．３２

关联方名称	本期 ２０１３年０４月２４日－２０１３年０６月３０日
	期末余额	当期利息收入
中国建设银行股份有限公司	２２，０９４，６７６．４２	１２０，９７６．９２

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	－	－
	其中：股票	－	－
２	固定收益投资	７４１，１５６，２６７．５２	７８．７６
	其中：债券	７４１，１５６，２６７．５２	７８．７６
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	１５０，０００，６９５．００	１５．９４
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	２８，２４４，４５４．５９	３．００
６	其他各项资产	２１，５９２，４１９．７２	２．２９
７	合计	９４０，９９３，８３６．８３	１００．００

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	６７１，２３３，２６７．５２	７３．２３
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	６９，９２３，０００．００	７．６３
７	可转债	－	－
７	其他	－	－
８	合计	７４１，１５６，２６７．５２	８０．８６

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１２１７９	１３南洋债	６４０，０００	６４，０００，０００．００	６．９８
２	１２２６７８	１２扬化工	４５２，１８０	４８，２８３，７８０．４０	５．２７
３	１１２１２１	１２景兴债	４２１，５６０	４２，０９４，８７３．８０	４．５９
４	１２２７０８	１２伊旗债	３５０，７６０	３７，４６４，６７５．６０	４．０９
５	１１２０８４	１１万家债	３６６，８５３	３７，２３５，９４６．３５	４．０６

序号	名称	金额
１	存出保证金	２９，９９９．１７
２	应收证券清算款	９，３８４，９１８．３６
３	应收股利	－
４	应收利息	１２，０７７，９４２．１９
５	应收申购款	９９，５６０．００
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	２１，５９２，４１９．７２

序号

持有人户数 （户）

户均持有的基金份额

持有人结构

机构投资者

个人投资者

持有 份额

占总份额 比例

持有 份额

占总份额 比例

英大纯债债券Ａ

２，２４７

２８２，５２１．４３

１３０，００２，３０５．５５

２０．４８％

５０４，８２３，３５６．８０

７９．５２％

英大纯债债券Ｃ

１，４７６

１９０，３９０．４６

２，４００，３４４．４４

０．８５％

２７８，６１５，９８０．３７

９９．１５％

合计

３，７２３

２４５，９９５．７０

１３２，４０２，６４９．９９

１４．４６％

７８３，４３９，３３７．１７

８５．５４％

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	英大纯债债券Ａ	７，９６１．７０	０．００１３％
	英大纯债债券Ｃ	４，００３．６７	０．００１４％
	合计	１１，９６５．３７	０．００１３％

	英大纯债债券Ａ	英大纯债债券Ｃ
基金合同生效日（２０１３年０４月２４日）基金份额总额	８１１，２２１，６４４．４６	６８４，０６２，９６７．９４
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额	９９，８７４．３０	３９７，６４１．２８
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额	１７６，４９５，８５６．４１	４０３，４４４，２８４．４１
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额	－	－
本报告期期末基金份额总额	６３４，８２５，６６２．３５	２８１，０１６，３２４．８１

券商名称

交易单元 数量

股票交易

债券交易

债券回购交易

权证交易

应支付该券商的佣金

备注

成交金额

占当期股票 成交总额比例

成交金额

占当期债券 成交总额比例

成交金额

占当期债券回购 成交总额比例

成交金额

占当期权证 成交总额比例

佣金

占当期佣金 总量的比例

中信证券

２

－

－

６８３，５２４，６３７．３８

１００．００％

１，４１８，４１３，０００．００

１００．００％

－

－

－

－

－