基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：２０１３年８月２７日

§１ 重要提示及目录

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２６日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３ 年１月１日起至６月３０日止。

１．２ 基金简介

１．３ 基金基本情况

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１．４ 基金产品说明

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１．５ 基金管理人和基金托管人

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１．６ 信息披露方式

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§２ 主要财务指标和基金净值表现

２．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即０６月３０日。

２．２ 基金净值表现

２．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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２．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金投资于标的指数成分股和备选股的比例不低于基金资产的９０％；除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的５％－１０％，其中现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的５％。本基金建仓期为基金合同生效日（２０１１年１１月２９日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。

§３ 管理人报告

３．１ 基金管理人及基金经理情况

３．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

农银汇理基金管理有限公司成立于２００８ 年３ 月１８ 日，是中法合资的有限责任公司。公司注册资本为人民币贰亿零壹元，其中中国农业银行股份有限公司出资比例为５１．６７％，东方汇理资产管理公司出资比例为３３．３３％，中国铝业股份有限公司出资比例为１５％。公司办公地址为上海市浦东新区世纪大道１６００ 号陆家嘴商务广场７ 层。公司法定代表人为董事长刁钦义先生。

截止２０１３年６月３０日，公司现管理１８ 只开放式基金，分别为农银汇理行业成长股票型证券投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、农银汇理策略价值股票型证券投资基金、农银汇理中小盘股票型证券投资基金、农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深３００ 指数证券投资基金、农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选股票型证券投资基金、农银汇理中证５００ 指数证券投资基金、农银汇理消费主题股票型证券投资基金、农银汇理信用添利债券型证券投资基金、农银汇理深证１００指数增强型证券投资基金、农银汇理行业轮动股票型证券投资基金、农银汇理７天理财债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长股票型证券投资基金和农银汇理行业领先股票型证券投资基金。

３．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：１、任职、离任日期是指公司作出决定之日，基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日期为基金合同生效日。

２、证券从业是指《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业情况，也包括在其他金融机构从事证券投资研究等业务。

３．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。

３．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

３．３．１ 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。

３．３．２ 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的情况。

３．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

３．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内，根据指数化投资流程和定量分析，进行了基金日常操作。报告期内基金日均跟踪误差为０．０２８％，日均偏离度为０．０１４％％。 报告期内基金跟踪误差来源主要是由以下几点造成：１）标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响；２）申购赎回的影响；３）成份股票的停牌；４）替代股票的影响。

３．４．２ 报告期内基金的业绩表现

报告期内本基金份额净值增长－１．０３％，同期业绩比较基准收益率为－１．０９％。

３．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

本基金作为一只投资于中证５００指数的被动化指数产品，我们将坚持指数被动化投资理念，运用定量分析技术，减少各种因素对基金跟踪误差造成的冲击，把基金的跟踪误差控制在较低的水平，从而为投资者提供一个标准化的指数投资工具。

３．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》（证监会计字［２００７］１５号）、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字［２００７］２１号）与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告［２００８］３８号）等文件，本公司制订了证券投资基金估值政策和程序，并设立了估值委员会。

公司参与基金估值的机构及人员职责：公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和解释，并定期对估值政策和程序进行评价，在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性，必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变化，书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部，运营部参考测算结果对估值调整进行试算，并根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督，根据法规进行披露。

以上参与估值流程各方为公司各部门人员，均具有基金从业资格，具有丰富的基金从业经验和相关专业胜任能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委员，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具体证券估值的利益需求，但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度，如估值委员会表决时，其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则。

本公司未签约与估值相关的定价服务。

３．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的要求，报告期本基金不需分配利润。

§４ 托管人报告

４．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

２０１３年上半年度，基金托管人在农银汇理中证５００指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

４．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

２０１３年上半年度，农银汇理基金管理有限公司在农银汇理中证５００指数证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金未进行收益分配。

４．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

２０１３年上半年度，由农银汇理基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关农银汇理中证５００指数证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§５ 半年度财务会计报告（未经审计）

５．１ 资产负债表

会计主体：农银汇理中证５００指数证券投资基金

报告截止日： ２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１３年０６月３０日，基金份额净值０．８８５３ 元，基金份额总额１８９，８９１，６５７．７４份。

５．２ 利润表

会计主体：农银汇理中证５００指数证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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５．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：农银汇理中证５００指数证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 ６．１ 至 ６．４ 财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿许红波＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿杜明华＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿于意＿＿＿＿

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

５．４ 报表附注

５．４．１ 基金基本情况

农银汇理中证５００指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可？２０１１］第１２０７号《关于核准农银汇理中证５００指数证券投资基金募集的批复》核准，由农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理中证５００指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集７１１，０７３，４００．４２元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２０１１）第４５３号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《农银汇理中证５００指数证券投资基金基金合同》于２０１１年１１月２９日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为７１１，３５８，６４４．３０份基金份额，其中认购资金利息折合２８５，２４３．８８份基金份额。本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理中证５００指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证５００指数成份股及备选成份股和新股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行后上市的股票）、货币及剩余期限在一年以内的政府债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。其中：中证５００指数成分股和备选股的投资比例不低于基金资产的９０％；除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的５％－１０％，其中现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的５％。本基金的业绩比较基准为：９５％×中证５００指数收益率＋５％×同期银行活期存款利率。

根据《农银汇理中证５００指数证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资组合应在基金成立６个月内达到基金合同规定的比例限制。

５．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 农银汇理中证５００指数证券投资基金 投资基金基金合同》和在财务报表附注６．４．４所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

５．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金２０１３年６月３０日的财务状况以及２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

５．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

５．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

５．４．５．１ 会计政策变更的说明

本基金本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

５．４．５．２ 会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

５．４．５．３ 差错更正的说明

基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

５．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、２００８年９月１８日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税［２０１２］８５号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

１） 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。

２） 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

３） 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴２０％的个人所得税。

对基金取得的股票股息、红利收入，要求基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额。上述所得统一适用２０％的税率计征个人所得税。

４） 对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

５） 对于基金从事Ａ股买卖，出让方按０．１０％的税率缴纳证券（股票）交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。

６） 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

５．４．７ 或有事项、资产负债表日后事项的说明

５．４．７．１ 或有事项

本基金无需要披露的或有事项。

５．４．７．２ 资产负债表日后事项

本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

５．４．８ 关联方关系

５．４．８．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

报告期内对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

５．４．８．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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５．４．９ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

５．４．９．１ 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易、权证交易、债券交易和债券回购交易。本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金，期末无应付关联方佣金余额。

５．４．９．２ 关联方报酬

５．４．９．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人农银汇理基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值０．７５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值×０．７５％／当年天数。

５．４．９．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值０．２０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×０．２０％／当年天数。

５．４．９．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期间及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

５．４．９．４ 各关联方投资本基金的情况

５．４．９．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

５．４．９．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

５．４．９．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。本基金用于证券交易结算的资金通过＂交通银行基金托管结算资金专用存款账户＂转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于２０１３年６月３０日的相关余额在资产负债表中的＂结算备付金＂科目中单独列示。

５．４．９．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。

５．４．９．７ 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

５．４．１０ 利润分配情况

５．４．１０．１ 利润分配情况——非货币市场基金

本基金本报告期内未进行利润分配。

５．４．１１ 期末（２０１３年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

５．４．１１．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发／增发证券而流通受限的证券。

５．４．１１．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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注：持有股票中，股票代码：６００２９２，于２０１３年０７月２４日证券简称由“九龙电力”变更为“中电远达”。

５．４．１１．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

５．４．１１．３．１ 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。

５．４．１１．３．２ 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。

§６ 投资组合报告

６．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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６．２ 期末按行业分类的股票投资组合

６．２．１ 期末指数投资按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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６．２．２ 期末积极投资按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资的股票投资。

６．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

６．３．１ 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于农银汇理基金管理有限公司网站的半年度报告正文。

６．３．２ 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资的股票投资。

６．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

６．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：１、买入金额均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

２、持有股票中，股票代码：６００４９０，于２０１３年０７月２５日证券简称由“中科合臣”变更为“鹏欣资源”。

６．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：卖出金额按卖出的成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

６．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

６．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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６．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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６．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

６．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

６．９ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

６．９．１ 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

６．９．２ 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

６．１０ 投资组合报告附注

６．１０．１

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

６．１０．２

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

６．１０．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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６．１０．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

６．１０．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

６．１０．５．１ 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

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６．１０．５．２ 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有积极投资的股票投资。

§７ 基金份额持有人信息

７．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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７．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

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注：１、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为０。

２、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为０。

§８ 开放式基金份额变动

单位：份

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注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§９ 重大事件揭示

９．１ 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

９．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人无重大人事变动。本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

９．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。 本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。

９．４ 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

９．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内未发生改聘会计师事务所的情况。

９．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内未发生管理人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

９．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

９．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注：１、交易单元选择标准有：

（１）、实力雄厚，注册资本不少于２０亿元人民币。

（２）、市场形象及财务状况良好。

（３）、经营行为规范，内控制度健全，最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。

（４）、内部管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。

（５）、研究实力较强，具有专门的研究机构和专职研究人员，能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。

公司研究部、投资部、投资理财部分别提出租用交易席位的申请，集中交易室汇总后提交总经理办公会议研究决定。席位租用协议到期后，研究部、投资部、投资理财部应对席位所属券商进行综合评价。总经理办公会议根据综合评价，做出是否续租的决定。

２、本基金本报告期无新增或剔除交易单元。

９．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

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９．８ 其他重大事件

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农银汇理基金管理有限公司

２０１３年８月２７日

基金名称	农银汇理中证５００指数证券投资基金
基金简称	农银中证５００指数
基金主代码	６６００１１
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１１年１１月２９日
基金管理人	农银汇理基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	１８９，８９１，６５７．７４份
基金合同存续期	不定期

投资目标	本基金为被动化投资的指数型基金，通过严格的投资纪律约束和数量化的风控管理，力争将基金净值对业绩比较基准的年跟踪误差控制在４％以内，日平均跟踪偏离度控制在０．３５％以内，以实现对标的指数的有效跟踪。
投资策略	本基金将把资产按照标的指数的成分股及其权重配比进行投资以拟合标的指数的业绩表现。
业绩比较基准	本基金的业绩比较基准为９５％×中证５００指数＋５％×同期银行活期存款利率。
风险收益特征	本基金为较高风险、较高收益的股票型基金产品，其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		农银汇理基金管理有限公司	交通银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	翟爱东	裴学敏
	联系电话	０２１－６１０９５５８８	９５５５９
	电子邮箱	ｈｅｊｉｎｌｏｎｇ＠ａｂｃ－ｃａ．ｃｏｍ	ｐｅｉｘｍ＠ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ
客户服务电话		０２１－６１０９５５９９	９５５５９
传真		０２１－６１０９５５５６	０２１－６２７０１２６２

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｂｃ－ｃａ．ｃｏｍ
基金半年度报告备置地点	上海市浦东新区世纪大道１６００ 号陆家嘴商务广场７ 层

３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１３年１月１日 － ２０１３年６月３０日 ）
本期已实现收益	－７９７，６５２．６２
本期利润	５，５７６，２２５．３４
加权平均基金份额本期利润	０．０２３５
本期加权平均净值利润率	２．４６％
本期基金份额净值增长率	－１．０３％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（ ２０１３年６月３０日 ）
期末可供分配利润	－２１，７８３，７４１．５７
期末可供分配基金份额利润	－０．１１４７
期末基金资产净值	１６８，１０７，９１６．１７
期末基金份额净值	０．８８５３
３．１．３ 累计期末指标	报告期末（ ２０１３年６月３０日 ）
基金份额累计净值增长率	－１１．４７％

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－１４．８７％	１．８４％	－１５．０１％	１．８６％	０．１４％	－０．０２％
过去三个月	－５．４９％	１．４５％	－５．８０％	１．４６％	０．３１％	－０．０１％
过去六个月	－１．０３％	１．４１％	－１．０９％	１．４２％	０．０６％	－０．０１％
过去一年	－６．５６％	１．４０％	－６．３１％	１．４０％	－０．２５％	０．００％
自基金合同生效起至今	－１１．４７％	１．２７％	－１６．３６％	１．４７％	４．８９％	－０．２０％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
张惟	本基金经理，公司投资副总监	２０１１年１１月２９日	－	１１	ＣＦＡ，ＦＲＭ，金融学硕士，具有基金从业资格。历任法国里昂信贷银行资产管理公司金融工程师、东方汇理资产管理公司基金经理、雷曼兄弟欧洲数量基金管理公司基金经理。现任农银汇理基金管理有限公司投资副总监、基金经理。

资 产		本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款		４８３，３８９．７２	１０，４３３，９３８．２１
结算备付金		３３８，１４１．９４	１，８２５，７８９．６２
存出保证金		２５，８４９．９１	５００，０００．００
交易性金融资产		１６７，８９３，２０８．５６	２２２，７１７，９８７．２２
其中：股票投资		１５９，６０１，５０８．５６	２２２，７１７，９８７．２２
基金投资		－	－
债券投资		８，２９１，７００．００	－
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产		－	－
买入返售金融资产		－	－
应收证券清算款		７０，０２２．９５	３９２，５４５．６８
应收利息		１９７，６３９．８５	２，８４６．２７
应收股利		２０，０７５．７３	－
应收申购款		１７，７１１．６７	１５，４０２．１５
递延所得税资产		－	－
其他资产		－	－
资产总计		１６９，０４６，０４０．３３	２３５，８８８，５０９．１５
负债和所有者权益		本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
负 债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债		－	－
卖出回购金融资产款		－	－
应付证券清算款		３９，２５５．４７	－
应付赎回款		２３４，２９７．２１	３６１，７７９．５２
应付管理人报酬		１１４，９０２．７４	１３８，７８７．５４
应付托管费		２２，９８０．５５	２７，７５７．５０
应付销售服务费		－	－
应付交易费用		８２，０８５．９２	５６，９３０．８７
应交税费		－	－
应付利息		－	－
应付利润		－	－
递延所得税负债		－	－
其他负债		４４４，６０２．２７	５８３，７５０．４１
负债合计		９３８，１２４．１６	１，１６９，００５．８４
所有者权益：
实收基金		１８９，８９１，６５７．７４	２６２，４１６，４３７．８３
未分配利润		－２１，７８３，７４１．５７	－２７，６９６，９３４．５２
所有者权益合计		１６８，１０７，９１６．１７	２３４，７１９，５０３．３１
负债和所有者权益总计		１６９，０４６，０４０．３３	２３５，８８８，５０９．１５

项 目		本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
一、收入		７，０８３，６９３．４１	２，０９６，０３７．９８
１．利息收入		１４５，０９０．２４	４，４３８，７９０．６７
其中：存款利息收入		３９，１５０．２８	１７０，０１１．６８
债券利息收入		１０５，９３９．９６	１，１８４，６８８．５３
资产支持证券利息收入		－	－
买入返售金融资产收入		－	３，０８４，０９０．４６
其他利息收入		－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）		４９１，９６４．１４	６，３３２，８１１．３９
其中：股票投资收益		－７１２，１０６．４９	４，７９３，３８４．７５
基金投资收益		－	－
债券投资收益		－３，４６０．９２	７４，７５０．００
资产支持证券投资收益		－	－
衍生工具收益		－	－
股利收益		１，２０７，５３１．５５	１，４６４，６７６．６４
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		６，３７３，８７７．９６	－９，２５２，９６９．８５
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）		－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）		７２，７６１．０７	５７７，４０５．７７
减：二、费用		１，５０７，４６８．０７	３，４３９，６３３．６７
１．管理人报酬		８４２，０９４．４６	１，７１７，８１２．９４
２．托管费		１６８，４１８．８７	３４３，５６２．５８
３．销售服务费		－	－
４．交易费用		２４２，３９８．４７	１，０６５，６７０．７７
５．利息支出		１，６１４．８４	－
其中：卖出回购金融资产支出		１，６１４．８４	－
６．其他费用		２５２，９４１．４３	３１２，５８７．３８
三、利润总额 （亏损总额以“－”号填列）		５，５７６，２２５．３４	－１，３４３，５９５．６９
减：所得税费用		－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		５，５７６，２２５．３４	－１，３４３，５９５．６９

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２６２，４１６，４３７．８３	－２７，６９６，９３４．５２	２３４，７１９，５０３．３１
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	５，５７６，２２５．３４	５，５７６，２２５．３４
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－７２，５２４，７８０．０９	３３６，９６７．６１	－７２，１８７，８１２．４８
其中：１．基金申购款	２３，４２９，４２０．４４	－１，０７５，０６４．１２	２２，３５４，３５６．３２
２．基金赎回款	－９５，９５４，２００．５３	１，４１２，０３１．７３	－９４，５４２，１６８．８０
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１８９，８９１，６５７．７４	－２１，７８３，７４１．５７	１６８，１０７，９１６．１７
项目	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	７１１，３５８，６４４．３０	－４，８９８，７３７．９０	７０６，４５９，９０６．４０
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－１，３４３，５９５．６９	－１，３４３，５９５．６９
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－４２７，７３４，４０１．３３	－８，６５２，９５７．１９	－４３６，３８７，３５８．５２
其中：１．基金申购款	２５，００６，７８３．８３	５１３，６６７．８１	２５，５２０，４５１．６４
２．基金赎回款	－４５２，７４１，１８５．１６	－９，１６６，６２５．００	－４６１，９０７，８１０．１６
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	２８３，６２４，２４２．９７	－１４，８９５，２９０．７８	２６８，７２８，９５２．１９

关联方名称	与本基金的关系
农银汇理基金管理有限公司	本基金的管理人
交通银行股份有限公司	本基金的托管人

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	８４２，０９４．４６	１，７１７，８１２．９４
其中：支付销售机构的客户维护费	３８２，１１６．９２	７７２，１１１．７７

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	１６８，４１８．８７	３４３，５６２．５８

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
６０００８８	中视传媒	２０１３年５月３０日	公告重大事项	１４．２９	－	－	１９，６００	２９９，２７２．５８	２８０，０８４．００	－
６００２８４	浦东建设	２０１３年６月２４日	公告重大事项	９．５０	－	－	４４，３００	３３８，６９９．３３	４２０，８５０．００	－
６００２９２	九龙电力	２０１３年６月５日	公告重大事项	１９．３７	２０１３年７月１日	１７．５０	２２，６００	２６３，４４６．０３	４３７，７６２．００	－
６００３２８	兰太实业	２０１３年５月８日	公告重大事项	７．３０	２０１３年７月３１日	６．５７	２８，３００	２６１，３７５．３５	２０６，５９０．００	－
６００６５４	飞乐股份	２０１３年４月８日	公告重大事项	４．６３	２０１３年７月１６日	５．０９	１０１，３０１	５０３，５７０．１３	４６９，０２３．６３	－
６００７２５	云维股份	２０１３年６月２４日	公告重大事项	３．７７	２０１３年７月１日	３．４２	３２，１００	１８４，０２５．２９	１２１，０１７．００	－
６００９８３	合肥三洋	２０１３年５月１４日	公告重大事项	９．９６	２０１３年８月１４日	１０．９０	２７，６００	２３２，２６６．０８	２７４，８９６．００	－
６０１８８６	江河创建	２０１３年６月２０日	公告重大事项	１３．２２	２０１３年７月１６日	１３．７８	３５，９００	３４８，３９０．２６	４７４，５９８．００	－
０００６８３	远兴能源	２０１３年４月８日	公告重大事项	４．８０	２０１３年７月１８日	５．０９	１０３，１００	７１６，８５４．２１	４９４，８８０．００	－
０００７１９	大地传媒	２０１３年５月１７日	公告重大事项	９．６１	２０１３年８月１２日	１０．５７	１１，０００	１０３，８３２．９６	１０５，７１０．００	－
０００９９７	新 大 陆	２０１３年６月３日	公告重大事项	１５．１１	２０１３年８月２３日	１４．２１	４０，６００	４８２，３１４．１２	６１３，４６６．００	－
００２２５２	上海莱士	２０１３年３月２６日	公告重大事项	２１．００	２０１３年７月２日	２２．８０	１９，９８０	２７７，３６５．４９	４１９，５８０．００	－
０００９９８	隆平高科	２０１３年５月３日	公告重大事项	２０．７３	２０１３年７月８日	２０．５０	４４，０５０	８０１，７５４．１８	９１３，１５６．５０	－

关联方 名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
交通银行	４８３，３８９．７２	７，４７７．７８	１，９０４，２４９．８４	５４，２４０．７８

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	１５９，６０１，５０８．５６	９４．４１
	其中：股票	１５９，６０１，５０８．５６	９４．４１
２	固定收益投资	８，２９１，７００．００	４．９０
	其中：债券	８，２９１，７００．００	４．９０
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	８２１，５３１．６６	０．４９
６	其他各项资产	３３１，３００．１１	０．２０
７	合计	１６９，０４６，０４０．３３	１００．００

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	２，７７２，３４６．５０	１．６５
Ｂ	采矿业	２，９９０，００７．５２	１．７８
Ｃ	制造业	９３，８２２，７９５．１９	５５．８１
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	７，５１７，５８７．７１	４．４７
Ｅ	建筑业	４，７３２，３０７．１６	２．８２
Ｆ	批发和零售业	８，４１７，５４６．１２	５．０１
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	４，９３１，０３８．６０	２．９３
Ｈ	住宿和餐饮业	２３９，３９５．００	０．１４
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	１０，００５，５９８．６４	５．９５
Ｊ	金融业	１，３１８，５７３．００	０．７８
Ｋ	房地产业	１４，８６４，３６８．３５	８．８４
Ｌ	租赁和商务服务业	１，９６０，４４７．５０	１．１７
Ｍ	科学研究和技术服务业	６８９，８２８．１５	０．４１
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	７８３，５８０．００	０．４７
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	－	－
Ｒ	文化、体育和娱乐业	３，８９９，２５３．００	２．３２
Ｓ	综合	６５６，８３６．１２	０．３９
	合计	１５９，６０１，５０８．５６	９４．９４

序号		股票代码		股票名称		数量（股）		公允价值		占基金资产净值比例（％）
１	００２２３０		科大讯飞		３４，４６６		１，５９２，３２９．２０		０．９５
２	０００４００		许继电气		４１，２９０		１，１１８，１３３．２０		０．６７
３	０００６６１		长春高新		１１，０００		１，０７７，０１０．００		０．６４
４	０００５０３		海虹控股		７５，５００		１，０６３，０４０．００		０．６３
５	６００２００		江苏吴中		６５，５００		１，０２４，４２０．００		０．６１
６	６００８６７		通化东宝		６８，４８０		１，０１９，６６７．２０		０．６１
７	０００７９３		华闻传媒		１００，０００		１，００２，０００．００		０．６０
８	００２４５６		欧菲光		１９，５００		９２９，３７０．００		０．５５
９	０００９９８		隆平高科		４４，０５０		９１３，１５６．５０		０．５４
１０	０００５９８		兴蓉投资		１８８，１８０		９０５，１４５．８０		０．５４

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６００３３２	广州药业	１，５４５，００４．００	０．６６
２	００２４０５	四维图新	７４９，４０３．８０	０．３２
３	００２０７３	软控股份	６８３，５４２．２４	０．２９
４	０００６７１	阳 光 城	５７７，０６９．００	０．２５
５	６０１９２９	吉视传媒	５７１，３５８．６５	０．２４
６	００２２７３	水晶光电	５１０，９８３．００	０．２２
７	６００７７０	综艺股份	５１０，０２８．７１	０．２２
８	００２３１７	众生药业	４８７，４２６．００	０．２１
９	０００５９８	兴蓉投资	４７２，４０３．５０	０．２０
１０	０００５５９	万向钱潮	４６４，７１１．６０	０．２０
１１	６０１５８８	北辰实业	４４４，３０４．０８	０．１９
１２	６０００３７	歌华有线	４２１，２９８．９１	０．１８
１３	０００９８２	中银绒业	４１５，４２７．６０	０．１８
１４	６００７８０	通宝能源	３９４，９８５．００	０．１７
１５	６００８１２	华北制药	３８４，７０９．０２	０．１６
１６	６０１６７７	明泰铝业	３６５，１８６．３２	０．１６
１７	０００５８７	金叶珠宝	３６４，５２７．００	０．１６
１８	００２１６７	东方锆业	３４８，８２５．００	０．１５
１９	６００４９０	中科合臣	３４７，１９３．５５	０．１５
２０	００２０４９	同方国芯	３４２，４１５．００	０．１５

序号	股票代码		股票名称		本期累计卖出金额		占期初基金资产净值比例（％）
１		０００８２６		桑德环境		１，９４２，７０２．９０		０．８３
２		００２４５０		康得新		１，８３３，４８４．８０		０．７８
３		０００５２２		白云山Ａ		１，６３２，３３２．００		０．７０
４		６０００７９		人福医药		１，５９７，６０２．８４		０．６８
５		６００３３２		广州药业		１，５６６，５８７．６０		０．６７
６		６００４３６		片仔癀		１，４８８，６６５．６９		０．６３
７		００２０６５		东华软件		１，２４６，４８３．８３		０．５３
８		６００１９９		金种子酒		８９２，６０５．２２		０．３８
９		００２２９４		信立泰		８８７，６０８．４７		０．３８
１０		６００５９７		光明乳业		７７２，２９５．２５		０．３３
１１		０００５９８		兴蓉投资		７４０，２１５．００		０．３２
１２		００２６５３		海思科		６８０，７６９．６５		０．２９
１３		６００３００		维维股份		６３７，１５３．１６		０．２７
１４		００２２３０		科大讯飞		６２６，８７３．００		０．２７
１５		６００２１０		紫江企业		５４７，２８６．１０		０．２３
１６		００２２４４		滨江集团		５２５，８４０．４４		０．２２
１７		０００５０３		海虹控股		５１８，４６３．４８		０．２２
１８		０００４００		许继电气		５１６，３２４．００		０．２２
１９		００２２５０		联化科技		５１２，７９０．００		０．２２
２０		０００６６１		长春高新		５０９，８０６．０４		０．２２

买入股票成本（成交）总额	３５，２２１，４３７．３４
卖出股票收入（成交）总额	１０４，０３０，７６４．０５

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	８，２９１，７００．００	４．９３
２	央行票据	－	－
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	－	－
８	其他	－	－
９	合计	８，２９１，７００．００	４．９３

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	０１０３０８	０３国债⑻	８３，０００	８，２９１，７００．００	４．９３

序号	名称	金额
１	存出保证金	２５，８４９．９１
２	应收证券清算款	７０，０２２．９５
３	应收股利	２０，０７５．７３
４	应收利息	１９７，６３９．８５
５	应收申购款	１７，７１１．６７
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	３３１，３００．１１

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（％）	流通受限情况说明
１	０００９９８	隆平高科	９１３，１５６．５０	０．５４	公告重大事项

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
９，００３	２１，０９２．０４	４，２９６，９３３．３２	２．２６％	１８５，５９４，７２４．４２	９７．７４％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	１２３，９６７．８６	０．０６５３％

基金合同生效日（２０１１年１１月２９日）基金份额总额	７１１，３５８，６４４．３０
本报告期期初基金份额总额	２６２，４１６，４３７．８３
本报告期基金总申购份额	２３，４２９，４２０．４４
减：本报告期基金总赎回份额	９５，９５４，２００．５３
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	１８９，８９１，６５７．７４

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
国信证券	２	１２４，００１，８５３．２７	９１．３４％	１１２，４６１．８１	９１．３１％	－
高华证券	２	１１，７５２，７６３．６８	８．６６％	１０，７００．００	８．６９％	－

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
国信证券	５，２１４，１９７．００	５３．６３％	５，０００，０００．００	５３．７６％	－	－
高华证券	４，５０８，９６０．５０	４６．３７％	４，３００，０００．００	４６．２４％	－	－

序号	公告事项	法定披露方式	法定披露日期
１	农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金增加天天基金销售为代销机构并参加其费率优惠活动的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、基金管理人网站	２０１３年４月２３日
２	农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金增加数米基金销售为代销机构并参加其费率优惠活动的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、基金管理人网站	２０１３年３月２９日