基金管理人：农银汇理基金管理有限公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
送出日期：２０１３年８月２７日
§１ 重要提示及目录
１．１ 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２６日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２０１３ 年１月１日起至６月３０日止。
１．２ 基金简介
１．３ 基金基本情况
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１．４ 基金产品说明
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１．５ 基金管理人和基金托管人
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１．６ 信息披露方式
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§２ 主要财务指标和基金净值表现
２．１ 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
３、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即６月３０日。
２．２ 基金净值表现
２．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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２．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：本基金股票投资比例范围为基金资产的６０％－９５％，其中投资于消费相关行业股票的比例不低于股票投资的８０％；除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的５％－４０％。权证投资比例范围为基金资产净值的０％－３％，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的５％。本基金建仓期为基金合同生效日（２０１２年４月２４日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。
§３ 管理人报告
３．１ 基金管理人及基金经理情况
３．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验
农银汇理基金管理有限公司成立于２００８ 年３ 月１８ 日，是中法合资的有限责任公司。公司注册资本为人民币贰亿零壹元，其中中国农业银行股份有限公司出资比例为５１．６７％，东方汇理资产管理公司出资比例为３３．３３％，中国铝业股份有限公司出资比例为１５％。公司办公地址为上海市浦东新区世纪大道１６００ 号陆家嘴商务广场７ 层。公司法定代表人为董事长刁钦义先生。
截止２０１３年６月３０日，公司现管理１８ 只开放式基金，分别为农银汇理行业成长股票型证券投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、农银汇理策略价值股票型证券投资基金、农银汇理中小盘股票型证券投资基金、农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深３００ 指数证券投资基金、农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选股票型证券投资基金、农银汇理中证５００ 指数证券投资基金、农银汇理消费主题股票型证券投资基金、农银汇理信用添利债券型证券投资基金、农银汇理深证１００指数增强型证券投资基金、农银汇理行业轮动股票型证券投资基金、农银汇理７天理财债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长股票型证券投资基金和农银汇理行业领先股票型证券投资基金。
３．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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３．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。
３．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
３．３．１ 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。
３．３．２ 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的情况。
３．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
３．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析
２０１３年上半年，经济形势低迷，经济数据不断低于市场预期。政府调结构的目标非常坚定，倒逼金融机构去杠杆以支持实体经济，美国ＱＥ预期由弱转强，内外部原因共同导致流动性趋紧。上证指数大幅收跌，创业板指数却一路高亢创出历史新高。展望下半年，行情将依然以结构性投资机会为主，创新和成长依然是投资的主旋律。
３．４．２ 报告期内基金的业绩表现
报告期本基金份额净值增长率为２９．５６％，同期业绩比较基准收益率为－８．９８％。
３．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金在上半年表现出色，得益于坚持了成长股的投资风格。未来的配置重点依然是优质的成长股，在深度研究优秀上市公司的基础上进行配置。
３．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》（证监会计字［２００７］１５号）、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字［２００７］２１号）与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告［２００８］３８号）等文件，本公司制订了证券投资基金估值政策和程序，并设立了估值委员会。
公司参与基金估值的机构及人员职责：公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和解释，并定期对估值政策和程序进行评价，在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性，必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变化，书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部，运营部参考测算结果对估值调整进行试算，并根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督，根据法规进行披露。
以上参与估值流程各方为公司各部门人员，均具有基金从业资格，具有丰富的基金从业经验和相关专业胜任能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委员，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具体证券估值的利益需求，但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度，如估值委员会表决时，其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则。
本公司未签约与估值相关的定价服务。
３．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
报告期内已实施过一次利润分配，每１０ 份基金份额派发红利０．８元，权益登记日为２０１３年２月２０日，总计分配利润２３，６３９，８２８．２７元。
§４ 托管人报告
４．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
基金托管人依据《农银汇理消费主题股票型证券投资基金基金合同》与《农银汇理消费主题股票型证券投资基金托管协议》，自２０１２年０４月２４日起托管农银汇理消费主题股票型证券投资基金（以下称本基金）的全部资产。
本报告期内，本托管人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
４．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人依据国家相关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、利润分配情况、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。
４．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§５ 半年度财务会计报告（未经审计）
５．１ 资产负债表
会计主体：农银汇理消费主题股票型证券投资基金
报告截止日： ２０１３年６月３０日
单位：人民币元
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注：１、本基金合同生效日为２０１２年４月２４日，上年度实际报告期间为２０１２年４月２４日至２０１２年１２月３１日。
２、报告截止日２０１３年６月３０日，基金份额净值１．２５５５元，基金份额总额４９１，３２８，０２９．４９份。
５．２ 利润表
会计主体：农银汇理消费主题股票型证券投资基金
本报告期： ２０１３年１月１日 至 ２０１３年６月３０日
单位：人民币元
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５．３ 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：农银汇理消费主题股票型证券投资基金
本报告期：２０１３年１月１日 至 ２０１３年６月３０日
单位：人民币元
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 ６．１ 至 ６．４ 财务报表由下列负责人签署：
＿＿＿＿＿＿许红波＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿杜明华＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿于意＿＿＿＿
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
５．４ 报表附注
５．４．１ 基金基本情况
农银汇理消费主题股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０１２］第１０２号《关于核准农银汇理消费主题股票型证券投资基金募集的批复》核准，由农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理消费主题股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集１，６２９，９１７，８０９．４９元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２０１２）第１０６号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《农银汇理消费主题股票型证券投资基金基金合同》于２０１２年４月２４日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为１，６３０，４８４，４０６．３４份基金份额，其中认购资金利息折合５６６，５９６．８５份基金份额。本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称“邮储银行”）。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理消费主题股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票）、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。其中：股票投资比例范围为基金资产的６０％－９５％，其中投资于消费相关行业股票的比例不低于股票投资的８０％；除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的５％－４０％。权证投资比例范围为基金资产净值的０％－３％，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的５％。本基金的业绩比较基准为：７５％×沪深３００ 指数收益率＋２５％×中证全债指数收益率。
５．４．２ 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《农银汇理消费主题股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注６．４．４所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
５．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金２０１３年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１３年６月３０日的财务状况以及２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
５．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
５．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
５．４．５．１ 会计政策变更的说明
本基金本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
５．４．５．２ 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
５．４．５．３ 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
５．４．６ 税项
根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
（１） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（２） 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（３） 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴２０％的个人所得税。
对基金取得的股票股息、红利收入，要求基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额。上述所得统一适用２０％的税率计征个人所得税。
（４） 基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
５．４．７ 或有事项、资产负债表日后事项的说明
５．４．７．１ 或有事项
本基金无需要披露的或有事项。
５．４．７．２ 资产负债表日后事项
本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
５．４．８ 关联方关系
５．４．８．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
报告期内对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
５．４．８．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
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５．４．９ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
５．４．９．１ 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比区间无通过关联方交易单元进行的股票交易、权证交易、债券交易和债券回购交易。本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金，期末无应付关联方佣金余额。
５．４．９．２ 关联方报酬
５．４．９．２．１ 基金管理费
单位：人民币元
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注：支付基金管理人农银汇理基金的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ １．５％ ／ 当年天数。
５．４．９．２．２ 基金托管费
单位：人民币元
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注：支付基金托管人中国邮政储蓄银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２５％ ／ 当年天数。
５．４．９．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期间及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
５．４．９．４ 各关联方投资本基金的情况
５．４．９．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
５．４．９．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
５．４．９．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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注：本基金的银行存款由基金托管人中国邮政储蓄银行保管，按银行同业利率计息。
５．４．９．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。
５．４．９．７ 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
５．４．１０ 利润分配情况
５．４．１０．１ 利润分配情况——非货币市场基金
金额单位：人民币元
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５．４．１１ 期末（ ２０１３年６月３０日 ）本基金持有的流通受限证券
５．４．１１．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发／增发证券而流通受限的证券。
５．４．１１．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
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５．４．１１．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
５．４．１１．３．１ 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
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５．４．１１．３．２ 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
§６ 投资组合报告
６．１ 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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6.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
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6.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于农银汇理基金管理有限公司网站的半年度报告正文。
6.4 报告期内股票投资组合的重大变动
6.4．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
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注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
6.4．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
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注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
6.4．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
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注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
6.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
6.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
6.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
6.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
6.9．１ 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
6.9．２ 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
6.10 投资组合报告附注
6.10．１
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
6.10．２
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
6.10．３ 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
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6.10．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
6.10．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
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§7 基金份额持有人信息
7．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
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7．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
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注：１、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为０。
２、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为０。
§8 开放式基金份额变动
单位：份
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注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§9 重大事件揭示
9．１ 基金份额持有人大会决议
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9．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
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9.３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
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9．４ 基金投资策略的改变
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9．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况
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9．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
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9．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况
9．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
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注：１、交易单元选择标准有：
（１）、实力雄厚，注册资本不少于２０亿元人民币。
（２）、市场形象及财务状况良好。
（３）、经营行为规范，内控制度健全，最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。
（４）、内部管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。
（５）、研究实力较强，具有专门的研究机构和专职研究人员，能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。
公司研究部、投资部、投资理财部分别提出租用交易席位的申请，集中交易室汇总后提交总经理办公会议研究决定。席位租用协议到期后，研究部、投资部、投资理财部应对席位所属券商进行综合评价。总经理办公会议根据综合评价，做出是否续租的决定。
２、本基金本报告期无新增或剔除交易单元。
9．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
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9.8 其他重大事件
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农银汇理基金管理有限公司
２０１３年８月２７日
| 基金名称 | 农银汇理消费主题股票型证券投资基金 |
| 基金简称 | 农银消费主题股票 |
| 基金主代码 | ６６００１２ |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | ２０１２年４月２４日 |
| 基金管理人 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 报告期末基金份额总额 | ４９１，３２８，０２９．４９份 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
| 投资目标 | 本基金主要投资与居民消费相关行业的上市公司，在严格控制风险的前提下，力争为投资者创造超越业绩比较基准的回报。 |
| 投资策略 | 本基金采用传统的“自上而下”和“自下而上”相结合的方法构建投资组合。首先根据对宏观经济、政策环境、资金供求和市场情绪等因素的深入分析，对未来股票市场和债券市场的走势进行科学预判，并以此为基础对基金组合在股票类资产、债券类资产和现金类资产上的配置比例进行明确。在“自下而上”的层面，本基金将严格执行备选股票库制度，在建立消费相关行业股票库的基础上，综合运用定性和定量的手段，筛选出具有良好基本面和发展前景的个股进行投资。 |
| 业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为７５％×沪深３００指数＋２５％×中证全债指数。 |
| 风险收益特征 | 本基金为高风险、高预期收益的股票型基金产品，其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 |
| 名称 | 农银汇理基金管理有限公司 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 翟爱东 | 胡涛 |
| 联系电话 | ０２１－６１０９５５８８ | ０１０－６８８５８１１２ |
| 电子邮箱 | ｈｅｊｉｎｌｏｎｇ＠ａｂｃ－ｃａ．ｃｏｍ | ｈｕｔａｏ＠ｐｓｂｃｏａ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 客户服务电话 | ０２１－６１０９５５９９ | ９５５８０ |
| 传真 | ０２１－６１０９５５５６ | ０１０－６８８５８１２０ |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｂｃ－ｃａ．ｃｏｍ |
| 基金半年度报告备置地点 | 上海市浦东新区世纪大道１６００ 号陆家嘴商务广场７ 层 |
| ３．１．１ 期间数据和指标 | 报告期（２０１３年１月１日 － ２０１３年６月３０日 ） |
| 本期已实现收益 | １０２，２１９，５９２．５７ |
| 本期利润 | ９３，５３９，７８７．１３ |
| 加权平均基金份额本期利润 | ０．２７２９ |
| 本期加权平均净值利润率 | ２３．６３％ |
| 本期基金份额净值增长率 | ２９．５６％ |
| ３．１．２ 期末数据和指标 | 报告期末（ ２０１３年６月３０日 ） |
| 期末可供分配利润 | １０１，７０４，７３５．８０ |
| 期末可供分配基金份额利润 | ０．２０７０ |
| 期末基金资产净值 | ６１６，８７８，２２５．６６ |
| 期末基金份额净值 | １．２５５５ |
| ３．１．３ 累计期末指标 | 报告期末（ ２０１３年６月３０日 ） |
| 基金份额累计净值增长率 | ３５．１９％ |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | －４．３４％ | ２．１４％ | －１１．９４％ | １．４１％ | ７．６０％ | ０．７３％ |
| 过去三个月 | １５．５９％ | ２．０４％ | －８．６６％ | １．０９％ | ２４．２５％ | ０．９５％ |
| 过去六个月 | ２９．５６％ | １．７８％ | －８．９８％ | １．１３％ | ３８．５４％ | ０．６５％ |
| 过去一年 | ３３．３７％ | １．４４％ | －７．０２％ | １．０３％ | ４０．３９％ | ０．４１％ |
| 自基金合同生效起至今 | ３５．１９％ | １．３３％ | －１０．３３％ | ０．９９％ | ４５．５２％ | ０．３４％ |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理（助理）期限 | 证券从业年限 | 说明 |
| 任职日期 | 离任日期 |
| 付娟 | 本基金经理 | ２０１２年４月２４日 | － | ７ | 会计学博士，具有基金从业资格。历任申银万国证券研究所分析师、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。 |
| 曹剑飞 | 本基金经理、公司投资总监 | ２０１２年４月２４日 | ２０１３年６月２４日 | １０ | 统计学硕士、经济学硕士。历任长江证券公司证券投资总部分析师，泰信基金管理有限公司研究部、华宝兴业基金管理有限公司研究部高级研究员，华宝兴业先进成长基金经理助理。现任农银汇理基金管理有限公司投资总监、基金经理。 |
| 资 产 | | 本期末
２０１３年６月３０日 | 上年度末
２０１２年１２月３１日 |
| 资 产： | | | |
| 银行存款 | | ９１，９５５，２３９．３９ | ４７，６３５，３５９．１０ |
| 结算备付金 | | ３，２３２，８１７．６６ | １，５８６，５００．１７ |
| 存出保证金 | | １，０２２，６２６．２２ | １，０００，０００．００ |
| 交易性金融资产 | | ４７２，０７５，５６０．４９ | ４７７，８５４，２２３．４８ |
| 其中：股票投资 | | ４７２，０７５，５６０．４９ | ４７７，８５４，２２３．４８ |
| 基金投资 | | － | － |
| 债券投资 | | － | － |
| 资产支持证券投资 | | － | － |
| 衍生金融资产 | | － | － |
| 买入返售金融资产 | | － | ２６，９００，０００．００ |
| 应收证券清算款 | | ６２，４３７，４１８．６４ | １７，０６２，３５２．９６ |
| 应收利息 | | ２３，７０９．６１ | １３，７７６．１４ |
| 应收股利 | | － | － |
| 应收申购款 | | ６，２５３，３９６．０７ | ２１，６８３．６９ |
| 递延所得税资产 | | － | － |
| 其他资产 | | － | － |
| 资产总计 | | ６３７，０００，７６８．０８ | ５７２，０７３，８９５．５４ |
| 负债和所有者权益 | | 本期末
２０１３年６月３０日 | 上年度末
２０１２年１２月３１日 |
| 负 债： | | | |
| 短期借款 | | － | － |
| 交易性金融负债 | | － | － |
| 衍生金融负债 | | － | － |
| 卖出回购金融资产款 | | － | － |
| 应付证券清算款 | | ９２６，９６９．４４ | － |
| 应付赎回款 | | １６，２８１，９５４．９８ | ２３，７７７，４０８．５８ |
| 应付管理人报酬 | | ７２７，０１６．０３ | ６８０，７０６．００ |
| 应付托管费 | | １２１，１６９．３７ | １１３，４５１．００ |
| 应付销售服务费 | | － | － |
| 应付交易费用 | | １，０７９，３２６．１６ | ９９９，０６２．０９ |
| 应交税费 | | － | － |
| 应付利息 | | － | － |
| 应付利润 | | － | － |
| 递延所得税负债 | | － | － |
| 其他负债 | | ９８６，１０６．４４ | １，１３４，６１２．５５ |
| 负债合计 | | ２０，１２２，５４２．４２ | ２６，７０５，２４０．２２ |
| 所有者权益： | | | |
| 实收基金 | | ４９１，３２８，０２９．４９ | ５２２，６４０，３３８．０３ |
| 未分配利润 | | １２５，５５０，１９６．１７ | ２２，７２８，３１７．２９ |
| 所有者权益合计 | | ６１６，８７８，２２５．６６ | ５４５，３６８，６５５．３２ |
| 负债和所有者权益总计 | | ６３７，０００，７６８．０８ | ５７２，０７３，８９５．５４ |
| 项 目 | | 本期
２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日 | 上年度可比期间
２０１２年４月２４日至２０１２年６月３０日 |
| 一、收入 | | １０１，１６３，８１３．４３ | ２９，１５５，９８１．８４ |
| １．利息收入 | | ３４３，９３７．５３ | ５，７２２，４５１．４８ |
| 其中：存款利息收入 | | ２３１，７８５．５６ | ２７８，６２７．０９ |
| 债券利息收入 | | － | － |
| 资产支持证券利息收入 | | － | － |
| 买入返售金融资产收入 | | １１２，１５１．９７ | ５，４４３，８２４．３９ |
| 其他利息收入 | | － | － |
| ２．投资收益（损失以“－”填列） | | １０８，７０５，８０７．７０ | －１４，３４６，４７８．８４ |
| 其中：股票投资收益 | | １０７，７２８，３３２．９６ | －１８，０３９，４７７．８６ |
| 基金投资收益 | | － | － |
| 债券投资收益 | | － | － |
| 资产支持证券投资收益 | | － | － |
| 衍生工具收益 | | － | － |
| 股利收益 | | ９７７，４７４．７４ | ３，６９２，９９９．０２ |
| ３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | －８，６７９，８０５．４４ | ３７，７８０，００９．２０ |
| ４．汇兑收益（损失以“－”号填列） | | － | － |
| ５．其他收入（损失以“－”号填列） | | ７９３，８７３．６４ | － |
| 减：二、费用 | | ７，６２４，０２６．３０ | ６，８７３，７５０．５６ |
| １．管理人报酬 | | ２，９６２，５９８．０９ | ４，４９６，６５８．３７ |
| ２．托管费 | | ４９３，７６６．４０ | ７４９，４４３．１１ |
| ３．销售服务费 | | － | － |
| ４．交易费用 | | ３，９８２，６２３．０２ | １，５３７，７０１．７２ |
| ５．利息支出 | | － | － |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | | － | － |
| ６．其他费用 | | １８５，０３８．７９ | ８９，９４７．３６ |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ９３，５３９，７８７．１３ | ２２，２８２，２３１．２８ |
| 减：所得税费用 | | － | － |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ９３，５３９，７８７．１３ | ２２，２８２，２３１．２８ |
| 项目 | 本期
２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日 |
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | ５２２，６４０，３３８．０３ | ２２，７２８，３１７．２９ | ５４５，３６８，６５５．３２ |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | － | ９３，５３９，７８７．１３ | ９３，５３９，７８７．１３ |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“－”号填列） | －３１，３１２，３０８．５４ | ３２，９２１，９２０．０２ | １，６０９，６１１．４８ |
| 其中：１．基金申购款 | ５４５，１１９，３９５．３７ | １２６，０７３，１３４．１０ | ６７１，１９２，５２９．４７ |
| ２．基金赎回款 | －５７６，４３１，７０３．９１ | －９３，１５１，２１４．０８ | －６６９，５８２，９１７．９９ |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） | － | －２３，６３９，８２８．２７ | －２３，６３９，８２８．２７ |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | ４９１，３２８，０２９．４９ | １２５，５５０，１９６．１７ | ６１６，８７８，２２５．６６ |
| 项目 | 上年度可比期间
２０１２年４月２４日至２０１２年６月３０日 |
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | １，６３０，４８４，４０６．３４ | － | １，６３０，４８４，４０６．３４ |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | － | ２２，２８２，２３１．２８ | ２２，２８２，２３１．２８ |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“－”号填列） | － | － | － |
| 其中：１．基金申购款 | － | － | － |
| ２．基金赎回款 | － | － | － |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） | － | － | － |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | １，６３０，４８４，４０６．３４ | ２２，２８２，２３１．２８ | １，６５２，７６６，６３７．６２ |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 农银汇理基金管理有限公司 | 本基金的管理人 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 本基金的托管人 |
| 项目 | 本期
２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日 | 上年度可比期间
２０１２年４月２４日（基金合同生效日）至２０１２年６月３０日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | ２，９６２，５９８．０９ | ４，４９６，６５８．３７ |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | １，０９７，６５８．３２ | １，４５５，６１４．０９ |
| 项目 | 本期
２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日 | 上年度可比期间
２０１２年４月２４日（基金合同生效日）至２０１２年６月３０日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | ４９３，７６６．４０ | ７４９，４４３．１１ |
关联方
名称 | 本期
２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日 | 上年度可比期间
２０１２年４月２４日（基金合同生效日）至２０１２年６月３０日 |
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 |
| 邮储银行 | ９１，９５５，２３９．３９ | ２０４，６２６．５７ | ９８，２０９，９５８．０４ | ２１４，１３４．７８ |
| 序号 | 权益
登记日 | 除息日 | 每１０份
基金份额分红数 | 现金形式
发放总额 | 再投资形式
发放总额 | 本期利润分配
合计 |
备注 |
| 场内 | 场外 |
| １ | － | ２０１３年２月２０日 | ２０１３年２月２０日 | ０．８０００ | ２２，４０５，１５８．７８ | １，２３４，６６９．４９ | ２３，６３９，８２８．２７ | |
| 合计 | － | － | ０．８０００ | ２２，４０５，１５８．７８ | １，２３４，６６９．４９ | ２３，６３９，８２８．２７ | |
| 股票代码 | 股票名称 | 停牌日期 | 停牌原因 | 期末
估值单价 | 复牌日期 | 复牌
开盘单价 | 数量（股） | 期末
成本总额 | 期末估值总额 | 备注 |
| ３０００２７ | 华谊兄弟 | ２０１３年６月５日 | 公告重大事项 | ２９．３５ | ２０１３年７月２４日 | ３１．４１ | ８８９，６５７ | ２４，９０２，１６２．２９ | ２６，１１１，４３２．９５ | － |
| ３００１３３ | 华策影视 | ２０１３年５月２８日 | 公告重大事项 | ２３．８９ | ２０１３年７月３０日 | ２６．８７ | ９１６，４３２ | １６，７１１，６９４．２７ | ２１，８９３，５６０．４８ | － |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（％） |
| １ | 权益投资 | ４７２，０７５，５６０．４９ | ７４．１１ |
| | 其中：股票 | ４７２，０７５，５６０．４９ | ７４．１１ |
| ２ | 固定收益投资 | － | － |
| | 其中：债券 | － | － |
| | 资产支持证券 | － | － |
| ３ | 金融衍生品投资 | － | － |
| ４ | 买入返售金融资产 | － | － |
| | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | － | － |
| ５ | 银行存款和结算备付金合计 | ９５，１８８，０５７．０５ | １４．９４ |
| ６ | 其他各项资产 | ６９，７３７，１５０．５４ | １０．９５ |
| ７ | 合计 | ６３７，０００，７６８．０８ | １００．００ |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| Ａ | 农、林、牧、渔业 | － | － |
| Ｂ | 采矿业 | ３６，５３４，７７２．８２ | ５．９２ |
| Ｃ | 制造业 | １９２，１５３，９８４．１９ | ３１．１５ |
| Ｄ | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | － | － |
| Ｅ | 建筑业 | ９，２９１，８９８．００ | １．５１ |
| Ｆ | 批发和零售业 | － | － |
| Ｇ | 交通运输、仓储和邮政业 | － | － |
| Ｈ | 住宿和餐饮业 | － | － |
| Ｉ | 信息传输、软件和信息技术服务业 | ７４，３２８，６０２．２２ | １２．０５ |
| Ｊ | 金融业 | － | － |
| Ｋ | 房地产业 | － | － |
| Ｌ | 租赁和商务服务业 | ７２，１００，１９０．５０ | １１．６９ |
| Ｍ | 科学研究和技术服务业 | － | － |
| Ｎ | 水利、环境和公共设施管理业 | ２３，６３９，９５４．２８ | ３．８３ |
| Ｏ | 居民服务、修理和其他服务业 | － | － |
| Ｐ | 教育 | － | － |
| Ｑ | 卫生和社会工作 | － | － |
| Ｒ | 文化、体育和娱乐业 | ６４，０２６，１５８．４８ | １０．３８ |
| Ｓ | 综合 | － | － |
| | 合计 | ４７２，０７５，５６０．４９ | ７６．５３ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | ３０００５８ | 蓝色光标 | １，０２０，５４５ | ４２，５５６，７２６．５０ | ６．９０ |
| ２ | ３００１５７ | 恒泰艾普 | １，０５６，５２９ | ３６，５３４，７７２．８２ | ５．９２ |
| ３ | ００２４００ | 省广股份 | １，１１８，９６０ | ２９，５４０，５４４．００ | ４．７９ |
| ４ | ００２３５３ | 杰瑞股份 | ４２３，１４４ | ２９，１９６，９３６．００ | ４．７３ |
| ５ | ３０００２７ | 华谊兄弟 | ８８９，６５７ | ２６，１１１，４３２．９５ | ４．２３ |
| ６ | ３００３１５ | 掌趣科技 | ７１８，１３２ | ２３，６８３，９９３．３６ | ３．８４ |
| ７ | ３０００７０ | 碧水源 | ６２７，３４６ | ２３，６３８，３９７．２８ | ３．８３ |
| ８ | ００２２３６ | 大华股份 | ６０３，８７２ | ２３，０８６，０２６．５６ | ３．７４ |
| ９ | ３００１３３ | 华策影视 | ９１６，４３２ | ２１，８９３，５６０．４８ | ３．５５ |
| １０ | ６００７０３ | 三安光电 | １，１１３，５００ | ２１，８６９，１４０．００ | ３．５５ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| １ | ００２３７５ | 亚厦股份 | ４４，６２３，１１１．３６ | ８．１８ |
| ２ | ００２４００ | 省广股份 | ４４，３４２，８４６．３４ | ８．１３ |
| ３ | ３０００５８ | 蓝色光标 | ４２，９１１，８８９．７４ | ７．８７ |
| ４ | ００２２４１ | 歌尔声学 | ３２，５４６，６８３．４８ | ５．９７ |
| ５ | ３００１１５ | 长盈精密 | ３２，１５２，７０５．７６ | ５．９０ |
| ６ | ００２４８２ | 广田股份 | ３０，７２０，４５５．０７ | ５．６３ |
| ７ | ００２３５３ | 杰瑞股份 | ２８，５７８，２４４．２８ | ５．２４ |
| ８ | ３００３１５ | 掌趣科技 | ２７，１３４，４１４．５０ | ４．９８ |
| ９ | ３０００２７ | 华谊兄弟 | ２４，９０２，１６２．２９ | ４．５７ |
| １０ | ６００４２２ | 昆明制药 | ２４，７５７，２５７．６１ | ４．５４ |
| １１ | ００２２３６ | 大华股份 | ２３，０７５，８１１．０１ | ４．２３ |
| １２ | ３０００７０ | 碧水源 | ２２，７４１，１９１．５０ | ４．１７ |
| １３ | ００２０８１ | 金 螳 螂 | ２１，７０７，１９３．３７ | ３．９８ |
| １４ | ０００４００ | 许继电气 | １９，８９７，６７２．０８ | ３．６５ |
| １５ | ６００７０３ | 三安光电 | １９，８８２，２０６．６９ | ３．６５ |
| １６ | ６００５９６ | 新安股份 | １８，６２２，９８６．６０ | ３．４１ |
| １７ | ３００１３３ | 华策影视 | １７，７１５，１９７．２７ | ３．２５ |
| １８ | ３００２５１ | 光线传媒 | １７，２１５，５４０．３４ | ３．１６ |
| １９ | ６００５１１ | 国药股份 | １７，１１０，８３４．４３ | ３．１４ |
| ２０ | ００２４５６ | 欧菲光 | １６，７６２，４７４．３４ | ３．０７ |
| ２１ | ３００２２８ | 富瑞特装 | １６，７４６，０６４．７４ | ３．０７ |
| ２２ | ３００２７３ | 和佳股份 | １６，０３６，１２１．３８ | ２．９４ |
| ２３ | ３００１６８ | 万达信息 | １５，７８９，３７０．０９ | ２．９０ |
| ２４ | ６０００８９ | 特变电工 | １５，３６７，２１２．６０ | ２．８２ |
| ２５ | ００２４４０ | 闰土股份 | １４，９８０，７１９．７０ | ２．７５ |
| ２６ | ３０００１７ | 网宿科技 | １４，８７４，７４０．９５ | ２．７３ |
| ２７ | ３０００７４ | 华平股份 | １４，４８４，９２０．１５ | ２．６６ |
| ２８ | ６００３８３ | 金地集团 | １４，３６９，７４４．５２ | ２．６３ |
| ２９ | ００２２２３ | 鱼跃医疗 | １４，３１０，２１０．２１ | ２．６２ |
| ３０ | ０００００２ | 万 科Ａ | １４，０８３，３９８．０８ | ２．５８ |
| ３１ | ６００４０６ | 国电南瑞 | １３，９４５，８７７．８４ | ２．５６ |
| ３２ | ００２００８ | 大族激光 | １３，６３９，６７９．１６ | ２．５０ |
| ３３ | ００２６２０ | 瑞和股份 | １３，１０９，７７７．５７ | ２．４０ |
| ３４ | ３００２４１ | 瑞丰光电 | １２，７６０，５０３．０７ | ２．３４ |
| ３５ | ０００５３０ | 大冷股份 | １２，３３７，１８４．６１ | ２．２６ |
| ３６ | ６００３６２ | 江西铜业 | １１，８９０，４３０．３３ | ２．１８ |
| ３７ | ３００１５７ | 恒泰艾普 | １１，８０２，５２２．７６ | ２．１６ |
| ３８ | ３０００８３ | 劲胜股份 | １１，６８４，２５９．０１ | ２．１４ |
| ３９ | ３００２５３ | 卫宁软件 | １１，２２９，８１６．８５ | ２．０６ |
| ４０ | ３００３０３ | 聚飞光电 | １１，０９２，６６４．６８ | ２．０３ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| １ | ００２４５６ | 欧菲光 | ５３，８８８，６４２．１２ | ９．８８ |
| ２ | ００２４８２ | 广田股份 | ５２，６６４，８５７．１１ | ９．６６ |
| ３ | ００２３７５ | 亚厦股份 | ３９，０１７，５８９．０１ | ７．１５ |
| ４ | ６０００４８ | 保利地产 | ３２，６６８，１９６．１５ | ５．９９ |
| ５ | ００００２４ | 招商地产 | ２６，３００，６５７．６４ | ４．８２ |
| ６ | ００２０３８ | 双鹭药业 | ２５，９８１，８５５．５５ | ４．７６ |
| ７ | ３００１５７ | 恒泰艾普 | ２４，２３８，５３７．５１ | ４．４４ |
| ８ | ３００２４１ | 瑞丰光电 | ２２，６５４，６９８．４５ | ４．１５ |
| ９ | ６００５９６ | 新安股份 | ２２，０５０，２４９．００ | ４．０４ |
| １０ | ００２０８１ | 金 螳 螂 | ２０，５７２，４１８．０３ | ３．７７ |
| １１ | ０００４００ | 许继电气 | ２０，２３７，８００．０５ | ３．７１ |
| １２ | ６０００６２ | 华润双鹤 | １９，７８５，３２４．１８ | ３．６３ |
| １３ | ００２３８５ | 大北农 | １９，７６５，６９９．１４ | ３．６２ |
| １４ | ０００００２ | 万 科Ａ | １９，６６４，３２２．４５ | ３．６１ |
| １５ | ６００３１５ | 上海家化 | １９，４３６，４１９．２５ | ３．５６ |
| １６ | ６００５１１ | 国药股份 | １７，７８８，４２７．５３ | ３．２６ |
| １７ | ００２０４１ | 登海种业 | １７，２８０，５５８．０４ | ３．１７ |
| １８ | ３０００２６ | 红日药业 | １６，９５７，９２７．５０ | ３．１１ |
| １９ | ３００１６８ | 万达信息 | １６，４５５，００２．１４ | ３．０２ |
| ２０ | ６０００８９ | 特变电工 | １６，０５３，３９４．０９ | ２．９４ |
| ２１ | ６００６９０ | 青岛海尔 | １５，７３７，５５０．１１ | ２．８９ |
| ２２ | ００２２４１ | 歌尔声学 | １５，６１４，３９９．５９ | ２．８６ |
| ２３ | ００２４４０ | 闰土股份 | １５，３３６，６１９．７４ | ２．８１ |
| ２４ | ３０００１７ | 网宿科技 | １５，２７０，３９４．００ | ２．８０ |
| ２５ | ３０００８３ | 劲胜股份 | １５，１３６，３１４．１５ | ２．７８ |
| ２６ | ００２４００ | 省广股份 | １４，９２１，００７．８９ | ２．７４ |
| ２７ | ００２４２１ | 达实智能 | １４，３１１，４３８．４８ | ２．６２ |
| ２８ | ３００１１５ | 长盈精密 | １３，９４２，０８１．５２ | ２．５６ |
| ２９ | ６０１６２８ | 中国人寿 | １３，９１１，８３３．７５ | ２．５５ |
| ３０ | ３００２５７ | 开山股份 | １３，８９５，５７３．３４ | ２．５５ |
| ３１ | ６００３８３ | 金地集团 | １３，１７１，５４２．１２ | ２．４２ |
| ３２ | ００２００８ | 大族激光 | １２，８０１，０５３．２４ | ２．３５ |
| ３３ | ００２６２０ | 瑞和股份 | １２，７７５，０３１．５６ | ２．３４ |
| ３４ | ０００５３０ | 大冷股份 | １２，７０５，６８０．４０ | ２．３３ |
| ３５ | ６００４９８ | 烽火通信 | １２，３４６，９１０．４２ | ２．２６ |
| ３６ | ３００２６７ | 尔康制药 | １１，９０４，６３６．２３ | ２．１８ |
| ３７ | ０００９９９ | 华润三九 | １１，８０５，１９８．８０ | ２．１６ |
| ３８ | ０００４１７ | 合肥百货 | １１，７６３，０９４．７３ | ２．１６ |
| ３９ | ００２００５ | 德豪润达 | １１，７６１，６２９．２３ | ２．１６ |
| ４０ | ０００５２７ | 美的电器 | １１，７１８，８４７．１０ | ２．１５ |
| ４１ | ６００３６２ | 江西铜业 | １１，６２９，０８７．０４ | ２．１３ |
| ４２ | ３００３０３ | 聚飞光电 | １１，２３３，４２６．９９ | ２．０６ |
| ４３ | ３００１７０ | 汉得信息 | １１，２１２，８２５．４９ | ２．０６ |
| ４４ | ００２２２３ | 鱼跃医疗 | １１，０３７，８０７．５９ | ２．０２ |
| ４５ | ００００４９ | 德赛电池 | １０，９８１，５１７．８８ | ２．０１ |
| 买入股票成本（成交）总额 | １，２４２，５４９，８７２．９９ |
| 卖出股票收入（成交）总额 | １，３４７，３７７，０６３．５０ |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| １ | 存出保证金 | １，０２２，６２６．２２ |
| ２ | 应收证券清算款 | ６２，４３７，４１８．６４ |
| ３ | 应收股利 | － |
| ４ | 应收利息 | ２３，７０９．６１ |
| ５ | 应收申购款 | ６，２５３，３９６．０７ |
| ６ | 其他应收款 | － |
| ７ | 待摊费用 | － |
| ８ | 其他 | － |
| ９ | 合计 | ６９，７３７，１５０．５４ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值 | 占基金资产净值比例（％） | 流通受限情况说明 |
| １ | ３０００２７ | 华谊兄弟 | ２６，１１１，４３２．９５ | ４．２３ | 公告重大事项 |
| ２ | ３００１３３ | 华策影视 | ２１，８９３，５６０．４８ | ３．５５ | 公告重大事项 |
| 持有人户数（户） | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 |
| 机构投资者 | 个人投资者 |
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 |
| ２０，２６７ | ２４，２４２．７６ | ６０，７７８，９４２．５８ | １２．３７％ | ４３０，５４９，０８６．９１ | ８７．６３％ |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理人所有从业人员持有本基金 | ４３，２０６．３８ | ０．００８８％ |
| 基金合同生效日（ ２０１２年４月２４日 ）基金份额总额 | １，６３０，４８４，４０６．３４ |
| 本报告期期初基金份额总额 | ５２２，６４０，３３８．０３ |
| 本报告期基金总申购份额 | ５４５，１１９，３９５．３７ |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | ５７６，４３１，７０３．９１ |
| 本报告期基金拆分变动份额 | － |
| 本报告期期末基金份额总额 | ４９１，３２８，０２９．４９ |
| 报告期内基金管理人无重大人事变动。本报告期内基金托管人中国邮政储蓄银行托管业务部总经理变更为胡涛先生，向监管部门的相关报备手续正在办理中。 |
| 报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。 本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。 |
| 券商名称 |
交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 |
备注 |
| 成交金额 | 占当期股票
成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金
总量的比例 |
| 第一创业 | ２ | １，０６１，０３３，９９４．０６ | ４０．９７％ | ９４７，７４４．０５ | ４０．５１％ | － |
| 浙商证券 | １ | ５８６，５３５，４０８．１４ | ２２．６５％ | ５３３，９８６．１２ | ２２．８２％ | － |
| 安信证券 | １ | ５５９，１７４，８３５．１９ | ２１．５９％ | ５０９，０７４．９４ | ２１．７６％ | － |
| 瑞银证券 | １ | ２８４，３５９，５４１．１６ | １０．９８％ | ２５８，８８０．８４ | １１．０６％ | － |
| 国泰君安 | １ | ９５，７７７，４０４．８９ | ３．７０％ | ８７，１９２．６８ | ３．７３％ | － |
| 中信证券 | １ | ３，０４５，７５３．０５ | ０．１２％ | ２，７７２．８０ | ０．１２％ | － |
| 中金公司 | １ | － | － | － | － | － |
| 申银万国 | １ | － | － | － | － | － |
| 报告期内未发生管理人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 |
| 券商名称 | 债券交易 | 债券回购交易 | 权证交易 |
| 成交金额 | 占当期债券
成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券回购
成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证
成交总额的比例 |
| 第一创业 | － | － | － | － | － | － |
| 浙商证券 | － | － | － | － | － | － |
| 安信证券 | － | － | － | － | － | － |
| 瑞银证券 | － | － | － | － | － | － |
| 国泰君安 | － | － | － | － | － | － |
| 中信证券 | － | － | １８０，１００，０００．００ | １００．００％ | － | － |
| 中金公司 | － | － | － | － | － | － |
| 申银万国 | － | － | － | － | － | － |
| 序号 | 公告事项 | 法定披露方式 | 法定披露日期 |
| １ | 农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、基金管理人网站 | ２０１３年１月４日 |
| ２ | 农银汇理关于旗下基金资产估值方法调整的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、基金管理人网站 | ２０１３年１月３０日 |
| ３ | 农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金增加数米基金销售为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、基金管理人网站 | ２０１３年３月２９日 |
| ４ | 农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、基金管理人网站 | ２０１３年４月２３日 |
| ５ | 农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、基金管理人网站 | ２０１３年６月１４日 |
| ６ | 农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、基金管理人网站 | ２０１３年６月１９日 |
| ７ | 关于农银汇理消费主题股票型证券投资基金新增代销机构的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、基金管理人网站 | ２０１３年６月１９日 |
| ８ | 农银汇理消费主题股票型证券投资基金基金经理变更公告 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、基金管理人网站 | ２０１３年６月２６日 |
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