基金管理人：农银汇理基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：２０１３年８月２７日
§１ 重要提示及目录
１．１ 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２６日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２０１３ 年１月１日起至６月３０日止。
１．２ 基金简介
１．３ 基金基本情况
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１．４ 基金产品说明
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１．５ 基金管理人和基金托管人
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１．６ 信息披露方式
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§２ 主要财务指标和基金净值表现
２．１ 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：１、本基金申购赎回费为零；
２、本基金收益分配按日结转份额；
３、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
２．２ 基金表现
２．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
农银货币Ａ
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农银货币Ｂ
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２．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：本基金主要投资于货币市场金融工具：现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、剩余期限在３９７ 天以内（含３９７ 天）的债券、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、短期融资券、剩余期限在３９７ 天以内（含３９７ 天）的资产支持类证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金建仓期为基金合同生效日（２０１０年１１月２３日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。
§３ 管理人报告
３．１ 基金管理人及基金经理情况
３．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验
农银汇理基金管理有限公司成立于２００８ 年３ 月１８ 日，是中法合资的有限责任公司。公司注册资本为人民币贰亿零壹元，其中中国农业银行股份有限公司出资比例为５１．６７％，东方汇理资产管理公司出资比例为３３．３３％，中国铝业股份有限公司出资比例为１５％。公司办公地址为上海市浦东新区世纪大道１６００ 号陆家嘴商务广场７ 层。公司法定代表人为董事长刁钦义先生。
截止２０１３年６月３０日，公司现管理１８ 只开放式基金，分别为农银汇理行业成长股票型证券投资基金、农银汇
理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、农银汇理策略价值股票型证券投资基金、农银汇理中小盘股票型证券投资基金、农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深３００ 指数证券投资基金、农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选股票型证券投资基金、农银汇理中证５００ 指数证券投资基金、农银汇理消费主题股票型证券投资基金、农银汇理信用添利债券型证券投资基金、农银汇理深证１００指数增强型证券投资基金、农银汇理行业轮动股票型证券投资基金、农银汇理７天理财债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长股票型证券投资基金和农银汇理行业领先股票型证券投资基金。
３．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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注：１、任职、离任日期是指公司作出决定之日，基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日期为基金合同生效日。
２、证券从业是指《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业情况，也包括在其他金融机构从事证券投资研究等业务。
３．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。
３．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
３．３．１ 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。
３．３．２ 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的情况。
３．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
３．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年，资金面由松转紧，一季度由于外汇占款增长较快，资金面比较宽松，二季度资金面逐步收紧，尤其是６月以来，货币市场利率大幅飙升，除了外汇占款减少、财政存款上缴等原因外，最主要的是央行的态度转为中性偏紧。本基金上半年整体投资策略较稳健，信用债占比适中，二季度开始适度加大了定期存款和逆回购的配置力度，降低了组合久期，增强组合流动性。
３．４．２ 报告期内基金的业绩表现
报告期内本基金Ａ类份额净值增长率为１．７４６６％，Ｂ类份额净值增长率为１．８６８７％，同期业绩比较基准收益率为０．６７８８％。
３．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下半年，外汇占款增量将显著少于上半年，或出现负增长。在总理提出短期上下限管理和长期调结构相结合后，我们认为，央行仍将保持总体中性的货币政策，若资金流出超预期，央行会采取对冲措施，货币市场利率中枢将较上半年有所上升，但上升幅度有限。
３．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》（证监会计字［２００７］１５号）、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字［２００７］２１号）与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告［２００８］３８号）等文件，本公司制订了证券投资基金估值政策和程序，并设立了估值委员会。
公司参与基金估值的机构及人员职责：公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和解释，并定期对估值政策和程序进行评价，在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性，必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变化，书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部，运营部参考测算结果对估值调整进行试算，并根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督，根据法规进行披露。
以上参与估值流程各方为公司各部门人员，均具有基金从业资格，具有丰富的基金从业经验和相关专业胜任能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委员，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具体证券估值的利益需求，但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度，如估值委员会表决时，其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则。
本公司未签约与估值相关的定价服务。
３．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的约定，本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付，每月累计收益支付方式采用红利再投资（即红利转基金份额）方式。报告期内本基金向Ａ级份额持有人分配利润１６２８９９７７．２４元，向Ｂ级份额持有人分配利润１６２９５４１９．２５元。
§４ 托管人报告
４．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对农银汇理货币市场证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
４．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，农银汇理货币市场证券投资基金的管理人——农银汇理基金管理有限公司在农银汇理货币市场证券投资基金的投资运作、每万份基金净收益和７日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。
４．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对农银汇理基金管理有限公司编制和披露的农银汇理货币市场证券投资基金２０１３年半年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§５ 半年度财务会计报告（未经审计）
５．１ 资产负债表
会计主体：农银汇理货币市场证券投资基金
报告截止日： ２０１３年６月３０日
单位：人民币元
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注：报告截止日２０１３年６月３０日，基金份额净值１．００００元，基金份额总额１，０５２，０８６，８７６．１２份。其中Ａ级６５３，７９１，４１５．５２份，Ｂ级３９８，２９５，４６０．６０份。
５．２ 利润表
会计主体：农银汇理货币市场证券投资基金
本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
单位：人民币元
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５．３ 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：农银汇理货币市场证券投资基金
本报告期：２０１３年１月１日 至 ２０１３年６月３０日
单位：人民币元
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 ６．１ 至 ６．４ 财务报表由下列负责人签署：
＿＿＿＿＿＿许红波＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿杜明华＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿于意＿＿＿＿
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
５．４ 报表附注
５．４．１ 基金基本情况
农银汇理货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０１０］第１３５９号《关于核准农银汇理货币市场证券投资基金募集的批复》核准，由农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理货币市场证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集６，０３１，７１９，４９６．９０元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２０１０）第３３６号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《农银汇理货币市场证券投资基金基金合同》于２０１０年１１月２３日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为６，０３２，５９９，１２３．３２份基金份额，其中认购资金利息折合８７９，６２６．４２份基金份额。本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）。
本基金分设两级基金份额，Ａ 级基金份额和Ｂ级基金份额。Ａ 级基金份额适用于在单个基金账户保留份额在５００ 万份以下的持有人，Ｂ 级基金份额适用于在单个基金账户保留份额在５００ 万份以上（含５００ 万）的持有人
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理货币市场证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金；通知存款；一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在３９７ 天以内（含３９７ 天）的债券；期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；期限在一年以内（含一年）的债券回购；短期融资券；剩余期限在３９７ 天以内（含３９７ 天）的资产支持类证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后）。
５．４．２ 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 农银汇理货币市场证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注６．４．４所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
５．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１３年６月３０日的财务状况以及２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
５．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
５．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
５．４．５．１ 会计政策变更的说明
本基金报告期内未发生会计政策的变更。
５．４．５．２ 会计估计变更的说明
本基金报告期内未发生会计估计的变更。
５．４．５．３ 差错更正的说明
本基金报告期内未发生会计差错。
５．４．６ 税项
根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
（１） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（２） 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（３） 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴２０％的个人所得税。
５．４．７ 或有事项、资产负债表日后事项的说明
５．４．７．１ 或有事项
本基金无需要披露的或有事项。
５．４．７．２ 资产负债表日后事项
本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
５．４．８ 关联方关系
５．４．８．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
报告期内对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
５．４．８．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
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５．４．９ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
５．４．９．１ 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易、权证交易、债券交易和债券回购交易。本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金，期末无应付关联方佣金余额。
５．４．９．２ 关联方报酬
５．４．９．２．１ 基金管理费
单位：人民币元
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注：支付基金管理人农银汇理基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值０．３３％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理费＝前一日基金资产净值×０．３３％／当年天数。
５．４．９．２．２ 基金托管费
单位：人民币元
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注：支付基金托管人工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值０．１０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×０．１０％／当年天数。
５．４．９．２．３ 销售服务费
单位：人民币元
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注：本基金实行销售服务费分级收费方式，分设Ａ、Ｂ两级：Ａ级基金按前一日基金资产净值０．２５％的年费率逐日计提销售服务费，Ｂ级基金按前一日基金资产净值０．０１％的年费率逐日计提销售服务费。其计算公式为：Ａ级基金日销售服务费＝前一日Ａ级基金资产净值×０．２５％／当年天数，Ｂ级基金日销售服务费＝前一日Ｂ级基金资产净值×０．０１％／当年天数。
５．４．９．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
５．４．９．４ 各关联方投资本基金的情况
５．４．９．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
５．４．９．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
５．４．９．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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注：本基金的银行存款由基金托管人工商银行保管，按银行同业利率计息。
５．４．９．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。
５．４．９．７ 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
５．４．１０ 利润分配情况
５．４．１０．１ 利润分配情况——货币市场基金
金额单位：人民币元
农银货币Ａ
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农银货币Ｂ
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５．４．１１ 期末（ ２０１３年６月３０日 ）本基金持有的流通受限证券
５．４．１１．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发／增发证券而流通受限的证券。
５．４．１１．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
５．４．１１．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
５．４．１１．３．１ 银行间市场债券正回购
截至本报告期末２０１３年６月３０日止，本基金从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币２３，９９９，８６８．００元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
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－
５．４．１１．３．２ 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
§６ 投资组合报告
６．１ 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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６．２ 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
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注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明
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本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值２０％的情况。
６．３ 基金投资组合平均剩余期限
６．３．１ 投资组合平均剩余期限基本情况
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报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明
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本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过１８０天的情况。根据本基金基金合同规定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过１２０天，下同。因出现巨额赎回，在报告期内出现了基金投资组合的平均剩余期限超过１２０天的现象，基金管理人已在规定期限内进行了调整。
６．３．２ 期末投资组合平均剩余期限分布比例
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６．４ 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
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６．５ 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
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６．６ “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
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６．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
６．８ 投资组合报告附注
６．８．１
本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在１．００００元。
６．８．２
本报告期内无持有剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券摊余成本超过当日基金资产净值２０％的情况。
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６．８．３
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
６．８．４ 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
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§７ 基金份额持有人信息
７．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
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注：本基金机构、个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。
７．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
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注：１、从业人员持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。
２、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为０至１０万份（含）。
３、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为０。
§８ 开放式基金份额变动
单位：份
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注：申购含红利再投、转换入及份额级别调增数，赎回含转换出及份额级别调减数。
§９ 重大事件揭示
９．１ 基金份额持有人大会决议
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９．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
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９．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
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９．４ 基金投资策略的改变
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９．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况
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９．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
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９．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况
９．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
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注：１、公司租用交易席位的证券公司应同时满足以下基本条件：
（１） 实力雄厚，注册资本不少于２０亿元人民币。
（２） 市场形象及财务状况良好。
（３） 经营行为规范，内控制度健全，最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。
（４） 内部管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。
（５） 研究实力较强，具有专门的研究机构和专职研究人员，能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。
２、本基金本报告期无新增或剔除交易单元。
９．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
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９．８ 偏离度绝对值超过０．５％的情况
本报告期内本基金不存在偏离度绝对值超过０．５％的情况。
９．９ 其他重大事件
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农银汇理基金管理有限公司
２０１３年８月２７日
| 基金名称 | 农银汇理货币市场证券投资基金 |
| 基金简称 | 农银货币 |
| 基金主代码 | ６６０００７ |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | ２０１０年１１月２３日 |
| 基金管理人 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 报告期末基金份额总额 | １，０５２，０８６，８７６．１２份 |
| 基金合同存续期 | 不定期 |
| 下属分级基金的基金简称： | 农银货币Ａ | 农银货币Ｂ |
| 下属分级基金的交易代码： | ６６０００７ | ６６０１０７ |
| 报告期末下属分基基金的份额总额 | ６５３，７９１，４１５．５２份 | ３９８，２９５，４６０．６０份 |
| 投资目标 | 本基金以保持资产的低风险和高流动性为优先目标，力争实现超越业绩比较基准的投资回报，为投资者提供良好的现金管理工具。 |
| 投资策略 | 综合运用利率、久期、类属、回购和流动性管理等多种投资策略，在保证安全性和流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 业绩比较基准 | 同期七天通知存款利率（税后）。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| | 农银货币Ａ | 农银货币Ｂ |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 |
| 名称 | 农银汇理基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 翟爱东 | 赵会军 |
| 联系电话 | ０２１－６１０９５５８８ | ０１０—６６１０５７９９ |
| 电子邮箱 | ｈｅｊｉｎｌｏｎｇ＠ａｂｃ－ｃａ．ｃｏｍ | ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 客户服务电话 | ０２１－６１０９５５９９ | ９５５８８ |
| 传真 | ０２１－６１０９５５５６ | ０１０—６６１０５７９８ |
| 登载基金半年度报告报告正文的管理人互联网网址 | ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｂｃ－ｃａ．ｃｏｍ |
| 基金半年度报告报告备置地点 | 上海市浦东新区世纪大道１６００ 号陆家嘴商务广场７ 层 |
| 基金级别 | 农银货币Ａ | 农银货币Ｂ |
| ３．１．１ 期间数据和指标 | 报告期（ ２０１３年１月１日 － ２０１３年６月３０日 ） | 报告期（ ２０１３年１月１日 － ２０１３年６月３０日） |
| 本期已实现收益 | １６，２８９，９７７．２４ | １６，２９５，４１９．２５ |
| 本期利润 | １６，２８９，９７７．２４ | １６，２９５，４１９．２５ |
| 本期净值收益率 | １．７４６６％ | １．８６８７％ |
| ３．１．２ 期末数据和指标 | 报告期末（ ２０１３年６月３０日 ） |
| 期末基金资产净值 | ６５３，７９１，４１５．５２ | ３９８，２９５，４６０．６０ |
| 期末基金份额净值 | １．００００ | １．００００ |
| ３．１．３ 累计期末指标 | 报告期末（ ２０１３年６月３０日 ） |
| 累计净值收益率 | １０．３１７２％ | １１．００９２％ |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | ０．２８６９％ | ０．００２５％ | ０．１１２５％ | ０．００００％ | ０．１７４４％ | ０．００２５％ |
| 过去三个月 | ０．８５５１％ | ０．００３９％ | ０．３４１３％ | ０．００００％ | ０．５１３８％ | ０．００３９％ |
| 过去六个月 | １．７４６６％ | ０．００４５％ | ０．６７８８％ | ０．００００％ | １．０６７８％ | ０．００４５％ |
| 过去一年 | ３．４７１８％ | ０．００４４％ | １．３６９３％ | ０．００００％ | ２．１０２５％ | ０．００４４％ |
| 自基金合同生效起至今 | １０．３１７２％ | ０．００５９％ | ３．７４２４％ | ０．０００２％ | ６．５７４８％ | ０．００５７％ |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | ０．３０６７％ | ０．００２５％ | ０．１１２５％ | ０．００００％ | ０．１９４２％ | ０．００２５％ |
| 过去三个月 | ０．９１５５％ | ０．００３９％ | ０．３４１３％ | ０．００００％ | ０．５７４２％ | ０．００３９％ |
| 过去六个月 | １．８６８７％ | ０．００４５％ | ０．６７８８％ | ０．００００％ | １．１８９９％ | ０．００４５％ |
| 过去一年 | ３．７２０４％ | ０．００４４％ | １．３６９３％ | ０．００００％ | ２．３５１１％ | ０．００４４％ |
| 自基金合同生效起至今 | １１．００９２％ | ０．００５９％ | ３．７４２４％ | ０．０００２％ | ７．２６６８％ | ０．００５７％ |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理（助理）期限 | 证券从业年限 | 说明 |
| 任职日期 | 离任日期 |
| 吴江 | 本基金经理 | ２０１０年１１月２３日 | － | ７ | 财政学硕士，具有基金从业资格。曾担任兴业银行资金营运中心债券交易员和账户经理。现任农银汇理货币市场基金经理。 |
| 资 产 | | 本期末
２０１３年６月３０日 | 上年度末
２０１２年１２月３１日 |
| 资 产： | | | |
| 银行存款 | | １６９，１０９，９５８．４９ | １，７１４，７０７，８９９．６８ |
| 结算备付金 | | ８８，６３６．３６ | － |
| 存出保证金 | | － | ２５０，０００．００ |
| 交易性金融资产 | | ５５０，１３０，７６７．０４ | ６８１，３６２，７４５．５６ |
| 其中：股票投资 | | － | － |
| 基金投资 | | － | － |
| 债券投资 | | ５５０，１３０，７６７．０４ | ６８１，３６２，７４５．５６ |
| 资产支持证券投资 | | － | － |
| 衍生金融资产 | | － | － |
| 买入返售金融资产 | | ２４１，２９０，８０１．９４ | １，８０３，８１０，２２５．７２ |
| 应收证券清算款 | | － | － |
| 应收利息 | | ８，８８９，９０４．６２ | １８，９４４，３７２．３５ |
| 应收股利 | | － | － |
| 应收申购款 | | １０８，３８２，７９２．３２ | － |
| 递延所得税资产 | | － | － |
| 其他资产 | | － | － |
| 资产总计 | | １，０７７，８９２，８６０．７７ | ４，２１９，０７５，２４３．３１ |
| 负债和所有者权益 | | 本期末
２０１３年６月３０日 | 上年度末
２０１２年１２月３１日 |
| 负 债： | | | |
| 短期借款 | | － | － |
| 交易性金融负债 | | － | － |
| 衍生金融负债 | | － | － |
| 卖出回购金融资产款 | | ２３，９９９，８６８．００ | － |
| 应付证券清算款 | | － | － |
| 应付赎回款 | | ９２６，４２７．３３ | ２６１，２５３．８４ |
| 应付管理人报酬 | | ３７９，８９６．５８ | ５７５，９４６．０６ |
| 应付托管费 | | １１５，１２０．１９ | １７４，５２９．１１ |
| 应付销售服务费 | | １５０，９４８．１４ | ２７８，１７７．９８ |
| 应付交易费用 | | １８，３０７．９０ | ２５，７５７．０１ |
| 应交税费 | | １０３，０００．００ | １０３，０００．００ |
| 应付利息 | | ９，８９６．３８ | － |
| 应付利润 | | － | － |
| 递延所得税负债 | | － | － |
| 其他负债 | | １０２，５２０．１３ | ３０５，１１８．８２ |
| 负债合计 | | ２５，８０５，９８４．６５ | １，７２３，７８２．８２ |
| 所有者权益： | | | |
| 实收基金 | | １，０５２，０８６，８７６．１２ | ４，２１７，３５１，４６０．４９ |
| 未分配利润 | | － | － |
| 所有者权益合计 | | １，０５２，０８６，８７６．１２ | ４，２１７，３５１，４６０．４９ |
| 负债和所有者权益总计 | | １，０７７，８９２，８６０．７７ | ４，２１９，０７５，２４３．３１ |
| 项 目 | | 本期
２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日 | 上年度可比期间
２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日 |
| 一、收入 | | ３９，２２７，４７７．７７ | ３８，２５２，８９８．６７ |
| １．利息收入 | | ３６，４６８，９６３．２９ | ３２，９６１，２９８．１５ |
| 其中：存款利息收入 | | ２３，３５０，７６７．９４ | １６，４９２，２８５．２８ |
| 债券利息收入 | | ９，７４１，５１２．８２ | ９，７１０，４３０．５６ |
| 资产支持证券利息收入 | | － | － |
| 买入返售金融资产收入 | | ３，３７６，６８２．５３ | ６，７５８，５８２．３１ |
| 其他利息收入 | | － | － |
| ２．投资收益（损失以“－”填列） | | ２，７５８，５１４．４８ | ５，２９１，６００．５２ |
| 其中：股票投资收益 | | － | － |
| 基金投资收益 | | － | － |
| 债券投资收益 | | ２，７５８，５１４．４８ | ５，２９１，６００．５２ |
| 资产支持证券投资收益 | | － | － |
| 衍生工具收益 | | － | － |
| 股利收益 | | － | － |
| ３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | － | － |
| ４．汇兑收益（损失以“－”号填列） | | － | － |
| ５．其他收入（损失以“－”号填列） | | － | － |
| 减：二、费用 | | ６，６４２，０８１．２８ | ５，２７０，９５５．２５ |
| １．管理人报酬 | | ３，０３１，５１０．９１ | ２，３８６，８９３．９７ |
| ２．托管费 | | ９１８，６３９．６５ | ７２３，３０１．２３ |
| ３．销售服务费 | | １，２２３，６５９．４９ | １，１７２，６９８．３９ |
| ４．交易费用 | | － | － |
| ５．利息支出 | | １，３２２，８８０．３３ | ８４２，８４８．３２ |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | | １，３２２，８８０．３３ | ８４２，８４８．３２ |
| ６．其他费用 | | １４５，３９０．９０ | １４５，２１３．３４ |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ３２，５８５，３９６．４９ | ３２，９８１，９４３．４２ |
| 减：所得税费用 | | － | － |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ３２，５８５，３９６．４９ | ３２，９８１，９４３．４２ |
| 项目 | 本期
２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日 |
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | ４，２１７，３５１，４６０．４９ | － | ４，２１７，３５１，４６０．４９ |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | － | ３２，５８５，３９６．４９ | ３２，５８５，３９６．４９ |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“－”号填列） | －３，１６５，２６４，５８４．３７ | － | －３，１６５，２６４，５８４．３７ |
| 其中：１．基金申购款 | ８，１９０，８６３，５６３．３７ | － | ８，１９０，８６３，５６３．３７ |
| ２．基金赎回款 | －１１，３５６，１２８，１４７．７４ | － | －１１，３５６，１２８，１４７．７４ |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） | － | －３２，５８５，３９６．４９ | －３２，５８５，３９６．４９ |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | １，０５２，０８６，８７６．１２ | － | １，０５２，０８６，８７６．１２ |
| 项目 | 上年度可比期间
２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日 |
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | ９３１，２４８，８８３．０８ | － | ９３１，２４８，８８３．０８ |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | － | ３２，９８１，９４３．４２ | ３２，９８１，９４３．４２ |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“－”号填列） | －４，５０１，２１４．２７ | － | －４，５０１，２１４．２７ |
| 其中：１．基金申购款 | １２，６４４，２３０，７１７．６４ | － | １２，６４４，２３０，７１７．６４ |
| ２．基金赎回款 | －１２，６４８，７３１，９３１．９１ | － | －１２，６４８，７３１，９３１．９１ |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） | － | －３２，９８１，９４３．４２ | －３２，９８１，９４３．４２ |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | ９２６，７４７，６６８．８１ | － | ９２６，７４７，６６８．８１ |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 本基金托管人 |
| 中国农业银行股份有限公司 | 本基金的管理人的股东 |
| 农银汇理基金管理有限公司 | 本基金管理人 |
| 项目 | 本期
２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日 | 上年度可比期间
２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日 |
| 当期发生的基金应支付的管理费 | ３，０３１，５１０．９１ | ２，３８６，８９３．９７ |
| 其中：支付销售机构的客户维护费 | ６９７，３５６．９７ | ７５０，１３０．３１ |
| 项目 | 本期
２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日 | 上年度可比期间
２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日 |
| 当期发生的基金应支付的托管费 | ９１８，６３９．６５ | ７２３，３０１．２３ |
获得销售服务费的
各关联方名称 | 本期
２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日 |
| 当期发生的基金应支付的销售服务费 |
| 农银货币Ａ | 农银货币Ｂ | 合计 |
| 农银汇理 | ２４，１６６．４４ | ２０，５７７．４９ | ４４，７４３．９３ |
| 农业银行 | ９９７，０９１．１５ | １４，３６０．９５ | １，０１１，４５２．１０ |
| 工商银行 | ７４，６９６．６９ | ７５４．８６ | ７５，４５１．５５ |
| 合计 | １，０９５，９５４．２８ | ３５，６９３．３０ | １，１３１，６４７．５８ |
获得销售服务费的
各关联方名称 | 上年度可比期间
２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日 |
| 当期发生的基金应支付的销售服务费 |
| 农银货币Ａ | 农银货币Ｂ | 合计 |
| 农银汇理 | ２３，７７９．３１ | ３，７６２．４９ | ２７，５４１．８０ |
| 农业银行 | ８６８，３７０．０８ | １８，３８７．４１ | ８８６，７５７．４９ |
| 工商银行 | １０９，０１１．２６ | １，６１９．８２ | １１０，６３１．０８ |
| 合计 | １，００１，１６０．６５ | ２３，７６９．７２ | １，０２４，９３０．３７ |
关联方
名称 | 本期
２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日 | 上年度可比期间
２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日 |
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 |
| 工商银行 | １０９，９５８．４９ | ５７，０７５．４４ | ５，４６４，８３６．４３ | ４５，６４８．７１ |
| 已按再投资形式转实收基金 | 直接通过应付
赎回款转出金额 | 应付利润
本年变动 | 本期利润分配合计 | 备注 |
| １６，２８９，９７７．２４ | － | － | １６，２８９，９７７．２４ | － |
| 已按再投资形式转实收基金 | 直接通过应付
赎回款转出金额 | 应付利润
本年变动 | 本期利润分配合计 | 备注 |
| １６，２９５，４１９．２５ | － | － | １６，２９５，４１９．２５ | － |
| 债券代码 | 债券名称 | 回购到期日 | 期末估值单价 | 数量（张） | 期末估值总额 |
| １１０２１２ | １１国开１２ | ２０１３年７月４日 | ９９．２３ | ３００，０００ | ２９，７７０，４２０．４７ |
| 合计 | | | | ３００，０００ | ２９，７７０，４２０．４７ |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（％） |
| １ | 固定收益投资 | ５５０，１３０，７６７．０４ | ５１．０４ |
| | 其中：债券 | ５５０，１３０，７６７．０４ | ５１．０４ |
| | 资产支持证券 | － | － |
| ２ | 买入返售金融资产 | ２４１，２９０，８０１．９４ | ２２．３９ |
| | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | － | － |
| ３ | 银行存款和结算备付金合计 | １６９，１９８，５９４．８５ | １５．７０ |
| ４ | 其他各项资产 | １１７，２７２，６９６．９４ | １０．８８ |
| ５ | 合计 | １，０７７，８９２，８６０．７７ | １００．００ |
| 序号 | 项目 | 占基金资产净值的比例（％） |
| １ | 报告期内债券回购融资余额 | ４．７３ |
| | 其中：买断式回购融资 | － |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金资产净值的比例（％） |
| ２ | 报告期末债券回购融资余额 | ２３，９９９，８６８．００ | ２．２８ |
| | 其中：买断式回购融资 | － | － |
| 序号 | 发生日期 | 融资余额占基金资产净值比例（％） | 原因 | 调整期 |
| 项目 | 天数 |
| 报告期末投资组合平均剩余期限 | １２０ |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 | １２９ |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 | ３７ |
| 序号 | 发生日期 | 平均剩余期限（天数） | 原因 | 调整期 |
| １ | ２０１３年４月２５日 | １２３ | 巨额赎回 | ４天 |
| ２ | ２０１３年６月２８日 | １２２ | 巨额赎回 | １天 |
| 序号 | 平均剩余期限 | 各期限资产占基金资产净值的比例（％） | 各期限负债占基金资产净值的比例（％） |
| １ | ３０天以内 | ２４．７８ | ２．２８ |
| | 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 | － | － |
| ２ | ３０天（含）—６０天 | １３．２８ | － |
| | 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 | － | － |
| ３ | ６０天（含）—９０天 | １７．０９ | － |
| | 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 | ６．６４ | － |
| ４ | ９０天（含）—１８０天 | １２．３９ | － |
| | 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 | － | － |
| ５ | １８０天（含）—３９７天（含） | ２３．７７ | － |
| | 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 | － | － |
| 合计 | ９１．３１ | ２．２８ |
| 序号 | 债券品种 | 摊余成本 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | 国家债券 | － | － |
| ２ | 央行票据 | １９，９３０，３４０．７７ | １．８９ |
| ３ | 金融债券 | １４９，８４３，２９６．８５ | １４．２４ |
| | 其中：政策性金融债 | １４９，８４３，２９６．８５ | １４．２４ |
| ４ | 企业债券 | － | － |
| ５ | 企业短期融资券 | ３８０，３５７，１２９．４２ | ３６．１５ |
| ６ | 中期票据 | － | － |
| ７ | 其他 | － | － |
| ８ | 合计 | ５５０，１３０，７６７．０４ | ５２．２９ |
| ９ | 剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券 | ６９，８５８，５７７．９９ | ６．６４ |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量（张） | 摊余成本 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | １２０２２８ | １２国开２８ | ５００，０００ | ４９，９９６，７１９．１１ | ４．７５ |
| ２ | １００２３６ | １０国开３６ | ４００，０００ | ４０，０８８，１５７．５２ | ３．８１ |
| ３ | ０４１３６１０１７ | １３建发集ＣＰ００１ | ４００，０００ | ４０，０００，９５１．６６ | ３．８０ |
| ４ | ０４１２５１０４２ | １２集通ＣＰ００１ | ３００，０００ | ３０，１８１，９６４．５８ | ２．８７ |
| ５ | ０４１２５２０５２ | １２川龙蟒ＣＰ００２ | ３００，０００ | ３０，１２０，０３０．３９ | ２．８６ |
| ６ | ０４１３６５００１ | １３瑞水泥ＣＰ００１ | ３００，０００ | ３０，０４０，９６８．１０ | ２．８６ |
| ７ | ０４１３５２００９ | １３农垦ＣＰ００１ | ３００，０００ | ３０，００１，８７１．４７ | ２．８５ |
| ８ | ０４１３７１００３ | １３凤传媒ＣＰ００１ | ３００，０００ | ３０，０００，７０９．３７ | ２．８５ |
| ９ | ０４１３６２０１３ | １３天士力集ＣＰ００１ | ３００，０００ | ３０，０００，１１９．９７ | ２．８５ |
| １０ | １２０２３８ | １２国开３８ | ３００，０００ | ２９，９８７，９９９．７５ | ２．８５ |
| 项目 | 偏离情况 |
| 报告期内偏离度的绝对值在０．２５（含）－０．５％间的次数 | ４ |
| 报告期内偏离度的最高值 | ０．１９１２％ |
| 报告期内偏离度的最低值 | －０．３１７２％ |
| 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 | ０．１２２７％ |
| 序号 | 发生日期 | 该类浮动债占基金资产净值的比例（％） | 原因 | 调整期 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| １ | 存出保证金 | － |
| ２ | 应收证券清算款 | － |
| ３ | 应收利息 | ８，８８９，９０４．６２ |
| ４ | 应收申购款 | １０８，３８２，７９２．３２ |
| ５ | 其他应收款 | － |
| ６ | 待摊费用 | － |
| ７ | 其他 | － |
| ８ | 合计 | １１７，２７２，６９６．９４ |
| 序号 | 持有人户数（户） | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 |
| 机构投资者 | 个人投资者 |
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 |
| 农银货币Ａ | １２，０５９ | ５４，２１６．０６ | １３，９７６，８４６．５３ | ２．１４％ | ６３９，８１４，５６８．９９ | ９７．８６％ |
| 农银货币Ｂ | １９ | ２０，９６２，９１８．９８ | ３３８，２７７，２９５．６６ | ８４．９３％ | ６０，０１８，１６４．９４ | １５．０７％ |
| 合计 | １２，０７８ | ８７，１０７．７１ | ３５２，２５４，１４２．１９ | ３３．４８％ | ６９９，８３２，７３３．９３ | ６６．５２％ |
| 项目 | 份额级别 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理人所有从业人员持有本基金 | 农银货币Ａ | ６８７，５３４．９８ | ０．１０５２％ |
| 农银货币Ｂ | ０．００ | ０．００００％ |
| 合计 | ６８７，５３４．９８ | ０．０６５３％ |
| | 农银货币Ａ | 农银货币Ｂ |
| 基金合同生效日（２０１０年１１月２３日）基金份额总额 | ３，９７２，４４８，５２５．２２ | ２，０６０，１５０，５９８．１０ |
| 本报告期期初基金份额总额 | ２，５０２，４２１，４０６．２４ | １，７１４，９３０，０５４．２５ |
| 本报告期基金总申购份额 | ４，０１０，７５０，２９０．５２ | ４，１８０，１１３，２７２．８５ |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | ５，８５９，３８０，２８１．２４ | ５，４９６，７４７，８６６．５０ |
| 本报告期基金拆分变动份额 | － | － |
| 本报告期期末基金份额总额 | ６５３，７９１，４１５．５２ | ３９８，２９５，４６０．６０ |
| 报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。 本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。 |
| 券商名称 |
交易单元数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 |
备注 |
| 成交金额 | 占当期股票
成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金
总量的比例 |
| 国泰君安 | １ | － | － | － | － | － |
| 中信证券 | １ | － | － | － | － | － |
| 券商名称 | 债券交易 | 债券回购交易 | 权证交易 |
| 成交金额 | 占当期债券
成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券回购
成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证
成交总额的比例 |
| 国泰君安 | － | － | － | － | － | － |
| 中信证券 | － | － | １９，５００，０００．００ | １００．００％ | － | － |
| 序号 | 公告事项 | 法定披露方式 | 法定披露日期 |
| １ | 关于农银汇理货币市场证券投资基金２０１３年端午假期暂停申购及转换转入等业务的公告 | 中国证券报、基金管理人网站 | ２０１３年６月４日 |
| ２ | 农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金增加天天基金销售为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 | 中国证券报、基金管理人网站 | ２０１３年４月２３日 |
| ３ | 关于农银汇理货币市场证券投资基金２０１３年五一假期暂停申购及转换转入等业务的公告 | 中国证券报、基金管理人网站 | ２０１３年４月２３日 |
| ４ | 农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金增加数米基金销售为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 | 中国证券报、基金管理人网站 | ２０１３年３月２９日 |
| ５ | 关于农银汇理货币市场证券投资基金２０１３年清明节假期暂停申购及转换转入等业务的公告 | 中国证券报、基金管理人网站 | ２０１３年３月２９日 |
| ６ | 农银汇理基金管理有限公司旗下基金关于新增民生银行为代销机构的公告 | 中国证券报、基金管理人网站 | ２０１３年２月５日 |
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