基金管理人：鹏华基金管理有限公司

　基金托管人：中国农业银行股份有限公司

　送出日期：２０１３年８月２７日

　§１ 重要提示

　１．１ 重要提示

　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　本报告中财务资料未经审计。

　本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

　本报告期自２０１３年１月１日起至６月３０日止。

　§２ 基金简介

　２．１ 基金基本情况

　■

　２．２ 基金产品说明

　■

　２．３ 基金管理人和基金托管人

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　２．４ 信息披露方式

　■

　§３ 主要财务指标和基金净值表现

　３．１ 主要会计数据和财务指标

　金额单位：人民币元

　■

　注：（１）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等；

　（２）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

　（３）表中的“期末”均指报告期最后一日，即６月３０日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日；

　（４）基金收益分配按月结转份额。

　３．２ 基金表现

　３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　鹏华货币Ａ

　■

　鹏华货币Ｂ

　■

　注：业绩比较基准＝活期存款税后利率（即活期存款利率×（１－利息税率））

　基金收益分配按月结转份额

　３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　■

　■

　注：１、本基金合同于２００５年４月１２日生效。

　２、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

　§４ 管理人报告

　４．１ 基金管理人及基金经理情况

　４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

　鹏华基金管理有限公司成立于１９９８ 年１２ 月２２ 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Ｅｕｒｉｚｏｎ Ｃａｐｉｔａｌ ＳＧＲ Ｓ．ｐ．Ａ．）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本８，０００ 万元人民币，后于２００１ 年９ 月完成增资扩股，增至１５，０００ 万元人民币。截止本报告期末，公司管理２只封闭式基金、３７只开放式基金和７只社保组合，经过近１５年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。

　４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

　■

　注：１． 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。

　２． 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

　４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。

　４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　４．３．１ 公平交易制度的执行情况

　报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

　４．３．２ 异常交易行为的专项说明

　报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的交易次数为２次，主要原因在于指数成份股交易不活跃导致。

　４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

　上半年债券市场整体上涨，其中中债总财富指数上涨２．１９％，市场呈宽幅震荡走势。从时间阶段来看，前五个月呈现收益率整体下移并缓慢陡峭化走势，６月份收益率曲线急速抬升，且短期品种收益率上升幅度远远超越长期品种；从整体类属表现看，信用债表现优于金融债及国债，中长期债券表现优于短期债券。债券市场出现上述走势的主要原因如下：

　前期由于国内实体经济各项指标连续低于预期，ＣＰＩ、ＰＰＩ、ＰＭＩ等持续回落，债券收益率存在下行动力，加之外汇占款增长迅速导致资金面宽松，推动了债券收益率的下行；进入６月份后，受财政存款上缴、外汇占款减少、央行公开市场未投放等多重不利因素的影响，银行间资金面异常紧张，融资成本大幅上涨，导致债券收益率在短时间内上升明显。

　上半年我们将组合久期保持在中性水平，阶段性增加了存款的配置比例。

　４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

　上半年Ａ、Ｂ类分别实现１．７２０８％和１．８４２１％的净值增长率，基准增长率为０．１７３６％，基金表现好于基准。

　４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　展望下半年，我们认为经济难有大的起色。海外方面，尽管美国出现了一定的经济复苏势头，但欧洲经济积重难返，加之人民币升值明显，因而预计出口压力会较大。国内方面，在ＧＤＰ增速连续下行的大背景下，政策重心可能会适度向“稳增长”倾斜，比如近期就出台了一些加大棚户区改造、促进节能环保、信息消费等领域发展的政策措施。但是从货币政策和财政政策 “盘活存量，用好增量”的表态来看，靠大规模刺激拉动经济短期增长的预期就太过乐观。

　综上所述，我们认为，现阶段在控风险、调结构的大背景下，货币政策的放松空间非常有限，财政政策的稳增长措施也将局限于那些有利于经济转型升级的行业和领域，而这对经济的拉动作用将非常有限，因此我们预计下半年国内经济增速仍将在低位徘徊。

　基于以上判断，我们考虑下半年将久期控制在中性偏低的水平；在类属配置上，将密切跟踪市场变化，适时调整各类资产的投资比重，在基金资产安全性和流动性的前提下争取为投资者带来更好的回报。

　４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　４．６．１有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

　基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。

　配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验，熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。

　４．６．２基金经理参与或决定估值的程度

　基金经理不参与或决定基金日常估值。

　４．６．３本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

　４．６．４本公司现没有进行任何定价服务的签约。

　４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　本基金在本报告期累计分配收益１６４，７６９，４３７．０５元，利润分配金额、方式等符合相关法规和本基金基金合同的规定。

　§５ 托管人报告

　５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　在托管鹏华货币市场证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《鹏华货币市场证券投资基金基金合同》、《鹏华货币市场证券投资基金托管协议》的约定，对鹏华货币市场证券投资基金管理人—鹏华基金管理有限公司２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

　５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　本托管人认为，鹏华基金管理有限公司在鹏华货币市场证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

　５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　本托管人认为，鹏华基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的鹏华货币市场证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

　§６ 半年度财务会计报告（未经审计）

　６．１ 资产负债表

　会计主体：鹏华货币市场证券投资基金

　报告截止日： ２０１３年６月３０日

　单位：人民币元

　■

　注：报告截止日２０１３年６月３０日，基金份额净值１．００００元，基金份额总额４，５１６，２５４，１７２．３２份。基金份额净值Ａ级１．００００元，Ｂ级１．００００元；基金份额总额Ａ级６３８，４０８，５３３．３９份，Ｂ级３，８７７，８４５，６３８．９３份。

　６．２ 利润表

　会计主体：鹏华货币市场证券投资基金

　本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

　单位：人民币元

　■

　６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

　会计主体：鹏华货币市场证券投资基金

　本报告期：２０１３年１月１日 至 ２０１３年６月３０日

　单位：人民币元

　■

　报表附注为财务报表的组成部分。

　本报告 ６．１ 至 ６．４ 财务报表由下列负责人签署：

　＿＿＿＿＿＿邓召明＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿毕国强＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿刘慧红＿＿＿＿

　基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

　６．４ 报表附注

　６．４．１ 基金基本情况

　鹏华货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００５］第２６号《关于同意鹏华货币市场证券投资基金募集的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华货币市场证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集３，３５３，２５５，２４３．０１元，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字（２００５）第４１号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华货币市场证券投资基金基金合同》于２００５年４月１２日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为３，３５３，７４３，５６５．０６份基金份额，其中认购资金利息折合４８８，３２２．０５份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

　根据《货币市场基金管理暂行规定》和《鹏华货币市场证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行的、具有良好流动性的金融工具，主要包括现金、期限在一年以内（含一年）的债券回购、央行票据、银行定期存款、大额存单，剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）的债券，以及中国证监会、中国人民银行认可的具有良好流动性的货币市场工具。本基金投资于短期金融市场投资品种的比例，不低于本基金非现金资产总值的８０％。本基金的业绩比较基准为活期存款税后利率。

　根据《鹏华货币市场证券投资基金基金合同》和《鹏华货币市场证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，自２００６年９月１５日起，本基金根据单个基金账户内基金份额余额，将基金份额分为不同的级别，并依据不同级别的基金份额收取不同的销售服务费。在基金存续期内的任何一个开放日，单个基金账户内保留的本基金份额超过５００万份（包含５００万份）时，本基金的注册登记机构自动将其单个基金账户内持有的可用基金份额升级为Ｂ级基金份额，并于升级当日适用Ｂ级的相关费率。单个基金账户内保留的本基金份额低于５００万份（不含５００万份），本基金的注册登记机构自动将其单个基金账户内持有的可用基金份额降级为Ａ级基金份额，并于降级当日适用Ａ级的相关费率。由于基金费用的不同，本基金Ａ级基金份额和Ｂ级基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该级别基金份额总数。

　６．４．２ 会计报表的编制基础

　本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华货币市场证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。

　６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　本基金２０１３年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１３年６月３０日的财务状况以及２０１３年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

　６．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

　６．４．５ 差错更正的说明

　本报告期本基金没有发生重大会计差错更正。

　６．４．６ 税项

　本报告期税项未发生变化。

　６．４．７ 关联方关系

　６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

　本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

　６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

　■

　注：下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

　本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元发生股票交易、权证交易、债券交易、债券回购交易，也没有发生应支付关联方的佣金业务。

　６．４．８．２ 关联方报酬

　６．４．８．２．１ 基金管理费

　单位：人民币元

　■

　注：（１）支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为０．３３％，逐日计提，按月支付。日管理费＝前一日基金资产净值×０．３３％÷当年天数。

　（２）根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。

　６．４．８．２．２ 基金托管费

　单位：人民币元

　■

　注：支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的托管费年费率为０．１０％，逐日计提，按月支付。日托管费＝前一日基金资产净值×０．１０％÷当年天数。

　６．４．８．２．３ 销售服务费

　单位：人民币元

　■

　注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。自２００６年９月１５日实行基金份额分级起，Ａ级基金份额持有人和Ｂ级基金份额持有人约定的年基金销售服务费率分别为０．２５％和０．０１％。其计算公式为：计算日基金销售服务费＝计算日前一日基金资产净值×０．２５％（或０．０１％）约定年费率÷当年天数。

　６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

　单位：人民币元

　■

　注：与关联方之间通过银行间市场进行的债券（含回购）交易，该类交易是在正常业务中按照一般商业条款而订立。

　６．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

　６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　本基金本报告期及上年度可比期间管理人未投资、持有本基金。

　６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　鹏华货币Ｂ

　份额单位：份

　■

　注：本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金Ａ级份额，上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　单位：人民币元

　■

　６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　金额单位：人民币元

　■

　注：本基金上年度可比期间未参与关联方承销的证券。

　６．４．９ 期末（ ２０１３年６月３０日 ）本基金持有的流通受限证券

　６．４．９．５ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

　截至本报告期末，本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限的股票，也没有持有因认购新发或增发而流通受限的债券及权证。

　６．４．９．６ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　截至本报告期末，本基金没有持有暂时停牌等流通受限的股票。

　６．４．９．７ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　６．４．９．７．１ 银行间市场债券正回购

　截至本报告期末，本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

　６．４．９．７．２ 交易所市场债券正回购

　截至本报告期末，本基金没有从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

　§７ 投资组合报告

　７．１ 期末基金资产组合情况

　金额单位：人民币元

　■

　７．２ 债券回购融资情况

　金额单位：人民币元

　■

　注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

　债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明

　■

　注：以上日期中，２０１３年６月７日为工作日，其余日期为节假日。

　７．３ 基金投资组合平均剩余期限

　７．３．８ 投资组合平均剩余期限基本情况

　■

　报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明

　本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过１８０天。

　７．３．９ 期末投资组合平均剩余期限分布比例

　■

　７．４ 期末按债券品种分类的债券投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。

　７．５ 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　７．６ “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

　■

　７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　７．８ 投资组合报告附注

　７．８．８ 基金计价方法说明

　１、基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息；

　２、基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；

　３、基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；

　４、基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值；

　５、基金持有的资产支持证券视同债券，购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

　７．８．９ 若本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券，应声明本报告期内是否存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的２０％的情况。

　本报告期内本基金持有剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券的摊余成本不存在超过当日基金资产净值的２０％的情况。

　７．８．１０ 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　本基金投资的前十名证券中本期没有出现发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　７．８．１１ 期末其他各项资产构成

　单位：人民币元

　■

　７．８．１２ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　１、本基金的投资决策流程主要包括：久期决策、期限结构策略、类属配置策略和个券选择策略。其中久期区间决策由投资决策委员会负责制定，基金经理在设定的区间内根据市场情况自行调整；期限结构配置和类属配置决策由固定收益小组讨论确定，由基金经理实施该决策并选择相应的个券进行投资。

　２、由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　§８ 基金份额持有人信息

　８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　份额单位：份

　■

　８．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　■

　注：（１）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为１０－５０万份（含）。

　（２）本基金的基金经理本报告期末未持有本基金份额。

　（３）截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。

　§９ 开放式基金份额变动

　单位：份

　■

　注：（１）总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额；

　（２）本基金从２００６年９月１５日分为Ａ、Ｂ两级。

　§１０ 重大事件揭示

　１０．１ 基金份额持有人大会决议

　■

　１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　■

　１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　■

　１０．４ 基金投资策略的改变

　■

　１０．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

　■

　１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　■

　１０．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　１０．７．８ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　金额单位：人民币元

　■

　注：１、本基金本报告期未通过券商交易单元进行股票、权证交易。

　２、交易单元选择的标准和程序

　（１）基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择的标准是：

　１）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于３亿元人民币；

　２）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

　３）经营行为规范，最近二年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚；

　４）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

　５）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

　６）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

　（２）选择交易单元的程序：

　我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。本报告期内并未发生变更交易单元的情况。

　根据本基金管理人与申银万国证券股份有限公司签订的《证券交易席位租用协议》的规定，我公司管理的鹏华货币市场基金在该交易单元上发生的交易不计佣金，因交易产生的证券经手费和证管费等投资交易费用，均列入当期基金费用。

　１０．８ 偏离度绝对值超过０．５％的情况

　本基金本报告期没有发生偏离度绝对值超过０．５％的情况。

　鹏华基金管理有限公司

　２０１３年８月２７日