基金管理人：汇丰晋信基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期： 二〇一三年八月二十六日

１ 重要提示及目录

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２３日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年１月１日起至６月３０日止。

２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元

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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

２、本基金无持有人认购／申购或交易基金的各项费用。

３、本基金收益分配按日结转份额。

３．２ 基金净值表现

３．２．１基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

１． 汇丰晋信货币Ａ：

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２． 汇丰晋信货币Ｂ：

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

汇丰晋信货币市场基金

累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２０１１年１１月２日至２０１３年６月３０日）

１、汇丰晋信货币Ａ

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注：１． 按照基金合同的约定，本基金主要投资于货币市场金融工具：现金、通知存款、短期融资券、剩余期限在３９７天以内（含３９７天）的债券、１年以内（含１年）的银行定期存款和大额存单、期限在１年以内（含１年）的债券回购、剩余期限在３９７天以内（含３９７天）的资产支持证券、期限在１年以内（含１年）的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金自基金合同生效日起不超过六个月内完成建仓。截止２０１２年５月２日，本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。

２． 报告期内本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后）。

２、汇丰晋信货币Ｂ

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注：１． 按照基金合同的约定，本基金主要投资于货币市场金融工具：现金、通知存款、短期融资券、剩余期限在３９７天以内（含３９７天）的债券、１年以内（含１年）的银行定期存款和大额存单、期限在１年以内（含１年）的债券回购、剩余期限在３９７天以内（含３９７天）的资产支持证券、期限在１年以内（含１年）的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金自基金合同生效日起不超过六个月内完成建仓。截止２０１２年５月２日，本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。

２． 报告期内本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后）。

４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

汇丰晋信基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于２００５年１１月１６日正式成立。公司由山西信托有限责任公司与汇丰环球投资管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为２亿元人民币，注册地在上海。截止２０１３年６月３０日，公司共管理１２只开放式基金：汇丰晋信２０１６生命周期开放式证券投资基金（２００６年５月２３日成立）、汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金（２００６年９月２７日成立）、汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金（２００７年４月９日成立）、汇丰晋信２０２６生命周期证券投资基金（２００８年７月２３日成立）、汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金（２００８年１２月３日成立）、汇丰晋信大盘股票型证券投资基金（２００９年６月２４日成立）、汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金（２００９年１２月１１日成立）、汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金（２０１０年６月８日成立）、汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金（２０１０年１２月８日成立）、汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金（２０１１年７月２７日成立）、汇丰晋信货币市场基金（２０１１年１１月２日成立）和汇丰晋信恒生Ａ股行业龙头指数证券投资基金（２０１２年８月１日成立）。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：１．任职日期为本基金管理人公告李媛媛女士担任本基金基金经理的日期；

２．证券从业年限是证券投资相关的工作经历年限。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

为了保护公司所管理的不同投资组合得到公平对待，充分保护基金份额持有人的合法权益，汇丰晋信基金管理有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，制定了《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》。

《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》规定：在投资管理活动中应公平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。《公平交易制度》适用于投资的全过程，用以规范基金投资相关工作，包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

报告期内，公司各相关部门均按照公平交易制度的规定进行投资管理活动、研究分析活动以及交易活动。同时，我公司切实履行了各项公平交易行为监控、分析评估及报告义务，并建立了相关记录。

报告期内，未发现本基金管理人存在不公平对待不同投资组合，或直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

公司制定了《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，加强防范不同投资组合之间可能发生的利益输送，密切监控可能会损害基金份额持有人利益的异常交易行为。

２０１３年上半年度，公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》的规定，对同一投资组合以及不同投资组合中的交易行为进行了监控分析，未发现异常交易行为。

报告期内未发生各投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的情形。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

回顾２０１３年上半年，中国经济总体呈现出回落的态势， 也创下了２００８年全球金融危机后的新低。从中国经济增速中长期来看已系统性放缓。总需求继续回落，制造业投资持续走低，拖累整体经济增长，真实出口大幅回落，零售增长弱势回升，增速仍然偏低。ＣＰＩ维持温和回升的趋势，但ＰＰＩ依然低迷。

海外方面，美国持续复苏，一支独秀，在美联储货币政策超级宽松之下，充沛的流动性支撑了债市、股市、房地产的复苏，进而使美国私营部门的资产负债表得以修复。虽然美国在财政悬崖问题上未能全身而退，但美国经济依然在房地产以及相对强劲的消费需求拉动之下维持了相对乐观的增长。欧债危机的爆发已三年有余，欧债危机风险水平有趋缓的迹象，欧洲政府出台了一系列稳增长、促增长的政策，以及国际主要经济体形势的好转，欧洲经济在衰退之中也显现出了一定企稳回升的迹象。

货币市场方面，２０１３年１－５月由于人民币加速升值，外汇占款持续超预期的大背景下，银行间的流动性相对充裕，央行从２月份开始也积极采用正回购的措施来对冲流动性。５月份央行重启央票的发行，并且当月即发行９２０亿元，表达了政策倾向的变化。跨入６月，出人意料的“钱荒”来袭，２０１３年半年末短期流动性的紧张程度创出了历史新高，６月２０日７天回购利率甚至超过１１％，但央行没有如市场预期那样向市场注入流动性，进一步加剧了市场的恐慌。

２０１３年上半年的债市走势可谓是一波三折，一季度由于国内经济弱复苏和货币偏宽松的背景下，短端资金利率出现了显著了下行，收益率曲线向下调整，短端降幅大于长短。而进入第二季度，尤其是六月份，债券市场行情围绕着流动性紧张和金融去杠杆展开，债券收益率大幅波动，收益率曲线上行明显，受资金紧张的影响，短端上行幅度大于长短，收益率曲线平坦化。

回顾上半年货币基金的操作，本基金总体的原则是在管理好流动性的前提下，根据市场资金面的变化，抓住关键时机选择合适的资产配置比例。上半年货币基金主要是资金到期配置为主，但在某些时点上，比如半年末流动性紧张的格局下，适当的加大了长期回购和债券的配置，加长了投资组合的久期，以锁定部分较高的收益。

４．４．２报告期内基金的业绩表现

本报告期内，汇丰晋信货币市场基金Ａ类份额本报告期内净值增长率为１．３３０８％，同期业绩比较基准增长率为０．６６９５％，本基金Ａ类领先同期比较基准为０．６６１３％；汇丰晋信货币市场Ｂ类份额净值本报告期内净值增长率为１．４５１２％，同期业绩比较基准增长率为０．６６９５％，本基金Ｂ类领先同期比较基准为０．７８１７％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２０１３年下半年，经济预计仍将小幅回落，短期内刺激总需求的总量政策不会出台，产能过剩仍将抑制制造业投资。未来政策的核心是转型，通过长期政策来带动短期经济增长，使经济增长保持稳定。下半年通胀由于季节性因素和基数的原因会小幅抬头，但由于偏弱的基本面，通胀将保持温和的回升趋势。出口方面，挤出水分后的出口在以美国为主的发达国家经济复苏的带动下会小幅回升。而海外，美国将保持持续复苏的势头，安倍经济学创造了日本的景气回升，欧洲经济也略见曙光。

央行下半年的货币政策将重点关注在“防风险”和“调结构”上，“稳总量，用存量”的基调将决定了下半年央行不会大幅放松，降准的概率很低，下半年总体的流动性状况中性偏负面，经过６月份钱荒的洗礼，机构参与者操作愈加谨慎，大行“囤钱”备付的心态严重，加上各发达经济体流动性释放的浪潮已经过去，美国经济复苏趋势不变，退出ＱＥ预期走强，下半年外汇占款不容乐观。

展望下半年货币基金的操作，防范流动性风险仍然是本基金操作的第一要务。而偏紧的流动性状况推高资金成本有利于下半年货币基金的投资的整体收益。结合市场环境，本基金仍会主要投资于央票、国债、政策性金融债、超ＡＡＡ短融、交易所／银行间回购等收益率流动性匹配较好的优良资产，努力实现较好的组合收益率。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金的基金管理人为确保及时、准确、公正、合理地进行基金份额净值计价，更好地保护基金份额持有人的合法权益，根据中国证券业协会２００７年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字［２００７］２１号）、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告［２００８］３８号）的相关规定，结合本基金基金合同关于估值的约定，针对基金估值流程制订《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小组议事规则》，经公司管理层批准后正式实施。

根据《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小组议事规则》：

１． 公司特设投资品种估值小组作为公司基金估值的主要决策机关。投资品种估值小组负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策等工作。投资品种估值小组的组成人员包括：公司总经理、督察长、首席运营官、基金投资总监、基金运营总监、产品开发总监、特别项目部总监和风险控制经理以及列席投资品种估值小组会议的公司其他相关人员。上述成员均持有中国基金业从业资格，在各自专业领域具有较为丰富的行业经历和专业经验，成员之间不存在任何重大利益冲突。

２． 投资品种估值小组工作主要在以下公司相关职能部门—基金投资部、基金运营部、产品开发部和和风险控制部以及其他相关部门的配合下展开工作，其中：

一、基金运营部

１． 及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况，并召集相关人员进行讨论，提出调整方法、改进措施，报经投资品种估值小组审批同意后，执行投资品种估值小组的决定。

２． 除非产生需要更新估值政策或程序情形并经投资品种估值小组同意，应严格执行已确定的估值政策和程序。

３． 公司管理的基金采用新投资策略或投资新品种时，提请投资品种估值小组对现有估值政策和程序的适用性进行评价，并依据评价结果进行估值。

二、基金投资部

基金经理及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况，向投资品种估值小组提出相关意见和建议，但基金经理不参与最终的估值决策。

三、产品开发部

产品开发部在估值模型发生重大变更时，向投资品种估值小组提出相关意见和建议。

四、风险控制部

根据规定组织相关部门及时披露与基金估值有关的信息；检查和监督公司关于估值各项工作的贯彻和落实，定期不定期向投资品种估值小组报告公司相关部门执行估值政策和程序情况（包括但不限于公司对投资品种估值时应保持估值政策和程序的一贯性），并对进一步完善估值内控工作提出意见和建议。

五、督察长

监督和检查公司关于估值各项工作的贯彻和落实，向投资品种估值小组提交对估值议案的合法合规性审核意见。

１． 投资品种估值小组定期会议每三个月召开一次；对估值模型进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况下，应及时修订本估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经过本公司管理委员会的批准后方可实施。

２． 如果基金准备采用新投资策略或投资新品种或者有其他重大或突发性相关估值事项发生时，应召开临时会议，或者投资品种估值小组成员列席参加公司风控委员会会议，通过公司风控委员会会议讨论并通过上述估值事项。

本基金的基金管理人目前没有进行与估值相关的任何定价服务方面的签约。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金的基金合同第十七节 二、基金收益分配原则的约定：

１、每日分配、按月支付。本基金根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付。

２、本基金收益每月累计收益支付方式采用红利再投资（即红利转基金份额）方式。

本报告期内Ａ类份额净收益为２１５，００７．４３元，每日分配，每月８日支付（遇节假日顺延），合计分配２１５，００７．４３元，Ｂ类份额净收益为１１，３４３，６５９．４５元，每日分配，每月８日（遇节假日顺延）支付，合计分配１１，３４３，６５９．４５元。

５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

２０１３年上半年度，托管人在汇丰晋信货币市场基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

２０１３年上半年度，汇丰晋信基金管理有限公司在汇丰晋信货币市场基金投资运作、资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。本基金本报告期内向份额持有人分配利润：１１，５５８，６６６．８８元。

５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

２０１３年上半年度，由汇丰晋信基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关汇丰晋信货币市场基金的半年度报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

６ 半年度财务会计报告（未经审计）

６．１ 资产负债表

会计主体：汇丰晋信货币市场基金

报告截止日：２０１３年６月３０日单位：人民币元

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注：报告截止日２０１３年０６ 月３０ 日，基金份额净值１．００００ 元，基金份额总额９９８，３８１，９７５．７４份，其中Ａ 级基金份额总额４１，１５０，２２３．３８份，其中Ｂ 级基金份额总额９５７，２３１，７５２．３６份。

６．２ 利润表

会计主体：汇丰晋信货币市场基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日单位：人民币元

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６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：汇丰晋信货币市场基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告６．１至６．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：杨小勇，主管会计工作负责人：王栋，会计机构负责人：杨洋

６．４报表附注

６．４．１ 基金基本情况

汇丰晋信货币市场基金（以下简称“本基金”） 经中国证监会《关于核准汇丰晋信货币市场基金募集的批复》（证监许可〔２０１１〕１１３５ 号）批准，由汇丰晋信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《汇丰晋信货币市场基金基金合同》于２０１１ 年１０ 月１０日至２０１１ 年１０ 月２８ 日募集，发售募集扣除认购费后的有效认购资金及其利息共计人民币１，１５５，０１４，２２２．８元，折合１，１５５，０１４，２２２．８份基金份额。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所验证，并出具了ＫＰＭＧ－Ｂ（２０１１）ＣＲ Ｎｏ．００７２号验资报告。基金合同于２０１１ 年１１ 月２ 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。

本基金的基金管理人为汇丰晋信基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《汇丰晋信货币市场基金基金合同》和《汇丰晋信货币市场基金基金合同招募说明书》的有关规定，本基金主要投资于以下金融工具，包括：

１、现金；

２、通知存款；

３、短期融资券；

４、剩余期限在３９７ 天以内（含３９７ 天）的债券；

５、１ 年以内（含１ 年）的银行定期存款、大额存单；

６、期限在１ 年以内（含１ 年）的债券回购；

７、剩余期限在３９７ 天以内（含３９７ 天）的资产支持证券；

８、期限在１ 年以内（含１ 年）的中央银行票据（以下简称“央行票据”）；

９、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后）。

根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

６．４．２ 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部２００６ 年２ 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和３８ 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第３ 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３ 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第５ 号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ 模板第３ 号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定。

６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表系按照中国财政部２００６ 年２ 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和３８ 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金本财务报表符合企业会计准则（２００６）的要求，真实、完整地反映了本基金２０１３年６ 月３０ 日的财务状况以及２０１３年１ 月１ 日至２０１３年６ 月３０ 日的经营成果和基金净值变动情况等相关信息。

此外本财务报表同时符合如财务报表附注６．４．２ 所列示的其他有关规定的要求。

６．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期内，本基金财务报告所采用的会计政策、会计估计与２０１２ 年年度财务报告相一致。

６．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

６．４．５．１ 会计政策变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。

６．４．５．２ 会计估计变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。

６．４．５．３ 差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生过会计差错。

６．４．６ 税项

根据财税字［１９９８］５５ 号文、财税字［２００２］１２８ 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８ 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２ 号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０３ 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税［２００５］１０７ 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、上证交字［２００８］１６ 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于２００８ 年９ 月１８ 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税［２００８］１ 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税［２０１２］８５号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

（ａ） 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（ｂ） 基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。

（ｃ） 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

（ｄ） 对基金取得的债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴２０％的个人所得税；

对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴２０％的个人所得税，自２００５ 年６ 月１３ 日起，对个人投资者从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按５０％计算个人所得税。自２０１３年１月１日起，对基金从上市公司取得的股息、红利所得，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂按２５％计入应纳税所得额，上述股息红利所得适用２０％的税率计征。

（ｅ）自２００５ 年１ 月２４ 日起，基金买卖Ａ 股、Ｂ 股股权所书立的股权转让书据按照０．１％的税率征收证券（股票）交易印花税。自２００７ 年５ 月３０ 日起，该税率上调至０．３％。自２００８ 年４ 月２４ 日起，根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定，调整证券（股票）交易印花税税率，由０．３％降至０．１％。自２００８ 年９ 月１９ 日起，根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定，证券交易印花税改为单边征收，即仅对卖出Ａ 股、Ｂ 股和股权按０．１％的税率征收。

（ｆ） 对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

６．４．７关联方关系

６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

６．４．８．１．１股票交易

本报告期内，本基金与关联方无股票交易。

６．４．８．１．２权证交易

本报告期内，本基金与关联方无权证交易。

６．４．８．１．３债券交易

本报告期内，本基金与关联方无债券交易。

６．４．８．１．４债券回购交易

本报告期内，本基金与关联方无债券回购交易。

６．４．８．１．５应支付关联方的佣金

本报告期内，本基金无支付关联方的佣金。

６．４．８．２关联方报酬

６．４．８．２．１ 基金管理费单位：人民币元

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注：支付基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值０．３３％的年费率计提，每日计提，按月支付。计算公式为：每日应计提的基金管理费＝前一日基金资产净值×０．３３％／当年天数。

６．４．８．２．２基金托管费单位：人民币元

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注：支付基金托管人交通银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值０．１％的年费率计提，每日计提，按月支付。计算公式为：每日应计提的基金托管费＝前一日基金资产净值×０．１％／当年天数。

６．４．８．２．３销售服务费单位：人民币元

■

注：１、支付基金销售机构的汇丰晋信货币Ａ 基金份额的销售服务费按前一日汇丰晋信货币Ａ 基金资产净值０．２５％的年费率计提，每日计提，按月支付。计算公式为：每日汇丰晋信货币Ａ 基金份额应计提的基金销售服务费＝前一日该类基金份额的基金资产净值×０．２５％／当年天数。２、支付基金销售机构的汇丰晋信货币Ｂ 基金份额的销售服务费按前一日汇丰晋信货币Ｂ 基金资产净值０．０１％的年费率计提，每日计提，按月支付。计算公式为：每日汇丰晋信货币Ｂ 基金份额应计提的基金销售服务费＝前一日该类基金份额的基金资产净值×０．０１％／当年天数。

３、对于由汇丰晋信货币Ｂ 降级为汇丰晋信货币Ａ 的基金份额持有人，年基金销售服务费率应自其降级日后的下一个工作日起适用汇丰晋信货币Ａ 基金份额持有人的费率；对于由汇丰晋信货币Ａ 升级为汇丰晋信货币Ｂ 的基金份额持有人，年基金销售服务费率应自其升级日后的下一个工作日起享受Ｂ 级基金份额持有人的费率。

６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本报告期内，本基金与关联方无银行间市场交易。

６．４．８．４各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期，基金管理人未运用固有资金投资本基金。

６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

汇丰晋信货币Ａ

本报告期末及上年度末，除本基金管理人外的其他关联方均未投资本基金。

汇丰晋信货币Ｂ

本报告期末及上年度末，除本基金管理人外的其他关联方均未投资本基金。

６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元

■

注：本基金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金， 于２０１３年６月３０日的相关余额为人民币１２２，３７０，４５４．５５元 （２０１２年６月３０日：人民币２，４７８，１８１．８２元）。

６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期间，本基金在承销期内未参与关联方承销的证券。

６．４．９ 期末（２０１３年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发和增发而流通受限的证券。

６．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

截至本报告期末２０１３年６ 月３０ 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额０ 元，因此没有作为抵押的债券。

６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

截至本报告期末２０１３年６ 月３０ 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额０ 元，因此没有作为抵押的债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和／或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

６．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

公允价值

（ａ） 以公允价值计量的金融工具

下表按公允价值三个层级列示了以公允价值计量的金融资产工具于 ２０１３ 年０６ 月３０ 日的账面价值。公允价值计量中的层级取决于对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值。三个层级的定义如下：

第一层级： 相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价；

第二层级： 直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除市场报价以外的有关资产或负债的输入值；

第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察输入值）。

于资产负债表日，本基金的金融工具公允价值列示如下：

２０１３年６月３０日

第一层级 第二层级 第三层级 合计

人民币元 人民币元 人民币元 人民币元

资产

交易性金融资产

股票投资 － － － －

债券投资 － ２８９，３７３，０７９．３３ － ２８９，３７３，０７９．３３

合计 － ２８９，３７３，０７９．３３ － ２８９，３７３，０７９．３３

２０１２ 年１２月３１日

第一层级 第二层级 第三层级 合计

人民币元 人民币元 人民币元 人民币元

资产

交易性金融资产

股票投资 － － － －

债券投资 － ３２４，５１８，５４３．８ － ３２４，５１８，５４３．８

合计 － ３２４，５１８，５４３．８ － ３２４，５１８，５４３．８

根据估值方法的变更，本基金综合考虑估值调整中采用的可观察与不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层级。

（ｂ） 其他金融工具的公允价值（非以公允价值计量账面价值）

除 ６．４．１４（ａ）披露的以公允价值计量的金融工具外，本基金０６ 月３０ 日各项金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。

7 投资组合报告

7．１ 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元

■

7．２ 债券回购融资情况金额单位：人民币元

■

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明

本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的２０％。

7．３ 基金投资组合平均剩余期限

７．３．１ 投资组合平均剩余期限基本情况

■

报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明

本报告期内本货币市场基金不存在投资组合平均剩余期限超过１８０ 天的情况。

根据本基金基金合同规定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过１２０ 天，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使不符合规定的，基金管理人应当在１０ 个交易日内进行调整。

７．３．２ 期末投资组合平均剩余期限分布比例

■

7．４ 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元

■

7．５ 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细金额单位：人民币元

■

７．６“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

■

注：以上数据按交易日统计。

７．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７．８投资组合报告附注

７．８．１ 基金计价方法说明

本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。

７．８．２ 本报告期内不存在剩余期限小于３９７ 天但剩余存续期超过３９７ 天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的２０％的情况。

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

７．８．３ 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

７．８．４期末其他各项资产构成单位：人民币元

■

７．８．５其他需说明的重要事项

无。

8 基金份额持有人信息

8．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份

■

8．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

１．本报告期末，本基金管理人的从业人员未持有本开放式基金．

２．本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为０，本基金基金经理持有本基金份额数量的数量区间为０。

９ 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额包含本报告期内发生的基金份额级别调整和转换入份额；总赎回份额包含本报告期内发生的基金份额级别调整和转换出份额。

１０ 重大事件揭示

１０．１ 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。

１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

２０１３年２月１６日至２０１３年７月９日期间，汇丰晋信货币市场基金基金经理李媛媛女士因休产假暂停履行基金经理职责。在李媛媛女士休假期间，汇丰晋信货币市场基金由汇丰晋信２０１６生命周期开放式证券投资基金及汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金基金经理郑宇尘先生代为管理。

２０１３年３月２７日，基金管理人发布公告，经公司董事会审议批准，并报中国证券投资基金业协会备案，聘任赵琳女士为公司副总经理。

本报告期内，本公司高级管理人员未发生不能正常履行职责的情况。

本报告期内基金托管人的专门基金托管部门在报告期内无重大人事变动。

１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

１０．４ 基金投资策略的改变

本基金本报告期内未发生基金投资策略的改变。

１０．５ 报告期内改聘会计师事务所情况

本基金本报告期内未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。自本基金募集以来，毕马威华振会计师事务所有限公司一直为本基金提供审计服务。

１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

本基金本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。

本报告期内托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何处罚。

１０．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元

■

注：１、本报告期内，本基金未新增券商交易单元；

２、上述交易单元均与汇丰晋信动态策略证券投资基金合并使用；

３、本基金交易单元的选择标准和程序

１） 选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准

ａ．实力雄厚，信誉良好；

ｂ．公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好，过去三年未有任何违规经营记录；

ｃ．公司具有较强的研究能力，能及时、全面地为基金提供研究服务支持；

ｄ．公司内部管理规范，研究流程严谨清晰，能满足基金操作的高度保密要求；

ｅ．具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，能及时为本基金提供准确全面的信息资讯服务。

２） 选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序

基金管理人定期对证券公司服务质量从以下几方面进行考核，并根据考核结果选择交易单元：

ａ．研究报告的数量和质量；

ｂ．提供研究服务的主动性；

ｃ．资讯提供的及时性及便利性；

ｄ．其他可评价的考核标准。

１０．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元

■

１０．８偏离度绝对值超过０．５％的情况

本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过０．５％的情况。

汇丰晋信基金管理有限公司

二〇一三年八月二十六日

基金简称	汇丰晋信货币
基金主代码	５４００１１
交易代码	５４００１１
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１１年１１月２日
基金管理人	汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	９９８，３８１，９７５．７４份
基金合同存续期	不定期
下属分级基金的基金简称	汇丰晋信货币Ａ	汇丰晋信货币Ｂ
下属分级基金的交易代码	５４００１１	５４１０１１
报告期末下属分级基金的份额总额	４１，１５０，２２３．３８份	９５７，２３１，７５２．３６份

投资目标	在保持资产的低风险和高流动性的前提下，争取获得超过基金业绩比较基准的收益率。
投资策略	５．流动性管理策略 由于货币市场基金要保持高流动性的特性，本基金会紧密关注申购／赎回现金流情况、季节性资金流动、日历效应等，建立组合流动性预警指标，实现对基金资产的结构化管理，并结合持续性投资的方法，将回购／债券到期日进行均衡等量配置，以确保基金资产的整体变现能力。
业绩比较基准	同期七天通知存款利率（税后）
风险收益特征	本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		汇丰晋信基金管理有限公司	交通银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	古韵	裴学敏
	联系电话	０２１－２０３７６８６８	９５５５９
	电子邮箱	ｍｅｌｏｄｙ．ｙ．ｇｕ＠ｈｓｂｃｊｔ．ｃｎ	ｐｅｉｘｍ＠ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ
客户服务电话		０２１－２０３７６８８８	９５５５９
传真		０２１－２０３７６９９９	０２１－６２７０１２１６

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｈｓｂｃｊｔ．ｃｎ
基金半年度报告备置地点	汇丰晋信基金管理有限公司：上海市浦东新区世纪大道８号上海国金中心汇丰银行大楼１７楼； 交通银行股份有限公司：上海市浦东新区银城中路１８８号。

３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日）
	汇丰晋信货币Ａ	汇丰晋信货币Ｂ
本期已实现收益	２１５，００７．４３	１１，３４３，６５９．４５
本期利润	２１５，００７．４３	１１，３４３，６５９．４５
本期净值收益率	１．３３０８％	１．４５１２％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（２０１３年６月３０日）
	汇丰晋信货币Ａ	汇丰晋信货币Ｂ
期末基金资产净值	４１，１５０，２２３．３８	９５７，２３１，７５２．３６
期末基金份额净值	１．００００	１．００００

阶段	份额净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	０．３１９５％	０．００２８％	０．１１１０％	０．００００％	０．２０８５％	０．００２８％
过去三个月	０．７１９２％	０．００２９％	０．３３６６％	０．００００％	０．３８２６％	０．００２９％
过去六个月	１．３３０８％	０．００２４％	０．６６９５％	０．００００％	０．６６１３％	０．００２４％
过去一年	２．４４４４％	０．００２１％	１．３５０５％	０．００００％	１．０９３９％	０．００２１％
自基金合同生效起至今	４．０６２６％	０．００２０％	２．３３２１％	０．０００２％	１．７３０５％	０．００１８％

阶段	份额净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	０．３３８７％	０．００２８％	０．１１１０％	０．００００％	０．２２７７％	０．００２８％
过去三个月	０．７７８９％	０．００２９％	０．３３６６％	０．００００％	０．４４２３％	０．００２９％
过去六个月	１．４５１２％	０．００２４％	０．６６９５％	０．００００％	０．７８１７％	０．００２４％
过去一年	２．６９０３％	０．００２１％	１．３５０５％	０．００００％	１．３３９８％	０．００２１％
自基金合同生效起至今	４．４７９７％	０．００２０％	２．３３２１％	０．０００２％	２．１４７６％	０．００１８％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
李媛媛	本基金基金经理	２０１１－１１－１２	－	９年	李媛媛女士，曾任广东发展银行上海分行国际部交易员、法国巴黎银行（中国）有限公司资金部交易员、比利时富通银行上海分行环球市场部交易员和汇丰晋信基金管理有限公司投资经理。现任本基金基金经理。

资 产	附注号	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款	６．４．７．１ ６．４．１０．５	２８７，１８９．９８	７３５，９７２．２５
结算备付金	６．４．１０．５	１２２，３７０，４５４．５５	５４，９４８，６３６．３６
存出保证金		－	－
交易性金融资产	６．４．７．２	２８９，３７３，０７９．３３	３２４，５１８，５４３．８０
其中：股票投资		－	－
基金投资		－	－
债券投资	６．４．７．２	２８９，３７３，０７９．３３	３２４，５１８，５４３．８０
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产	６．４．７．３	－	－
买入返售金融资产	６．４．７．４．１	６０６，０９０，８０４．５５	１７５，０００，１５０．００
应收证券清算款		－	－
应收利息	６．４．７．５	５，６２９，４８２．０５	５，０４５，８９０．９７
应收股利		－	－
应收申购款		２６，４１９，８５７．５９	－
递延所得税资产		－	－
其他资产	６．４．７．６	－	－
资产总计		１，０５０，１７０，８６８．０５	５６０，２４９，１９３．３８
负债和所有者权益	附注号	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
负 债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债		－	－
卖出回购金融资产款		－	－
应付证券清算款		４９，９９２，２６１．１１	３９，９７４，２５５．５６
应付赎回款		１，２７３，１４４．２４	９８５．４９
应付管理人报酬		１９５，４３９．５８	２５９，５６７．０６
应付托管费		５９，２２４．１０	７８，６５６．６７
应付销售服务费	６．４．１０．２．３	１０，０９０．０１	１３，３３５．２５
应付交易费用	６．４．７．７	１９，１４８．９５	２５，１１１．８０
应交税费		－	－
应付利息		－	－
应付利润		１１３，３７９．２７	３４，９０５．２９
递延所得税负债		－	－
其他负债	６．４．７．８	１２６，２０５．０５	３７１，１４１．５４
负债合计		５１，７８８，８９２．３１	４０，７５７，９５８．６６
所有者权益：
实收基金	６．４．７．９	９９８，３８１，９７５．７４	５１９，４９１，２３４．７２
未分配利润	６．４．７．１０	－	－
所有者权益合计		９９８，３８１，９７５．７４	５１９，４９１，２３４．７２
负债和所有者权益总计		１，０５０，１７０，８６８．０５	５６０，２４９，１９３．３８

项 目	附注号	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
一、收入		１３，４１９，００８．３１	２，４７７，３１４．６９
１．利息收入		１３，０１５，１９６．４９	２，４７７，３１４．６９
其中：存款利息收入	６．４．７．１１	３９１，８１７．６７	６９，１４４．０６
债券利息收入		５，１１２，２０６．４３	９４８，０７５．３６
资产支持证券利息收入		－	－
买入返售金融资产收入		７，５１１，１７２．３９	１，４６０，０９５．２７
其他利息收入		－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）		４０３，８１１．８２	－
其中：股票投资收益		０．００	－
基金投资收益		－	－
债券投资收益	６．４．７．１２	４０３，８１１．８２	－
资产支持证券投资收益	６．４．７．１３	－	－
衍生工具收益	６．４．７．１４	－	－
股利收益	６．４．７．１５	－	－
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	６．４．７．１６	－	－
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）		－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	６．４．７．１７	－	－
减：二、费用		１，８６０，３４１．４３	５５９，９７６．１２
１．管理人报酬	６．４．１０．２．１	１，３２３，８９０．３０	２４２，４１７．７２
２．托管费	６．４．１０．２．２	４０１，１７８．８２	７３，４５９．９１
３．销售服务费	６．４．１０．２．３	５８，５８４．８８	７２，８７７．００
４．交易费用	６．４．７．１８	－	－
５．利息支出		－	１，８６４．４９
其中：卖出回购金融资产支出		－	１，８６４．４９
６．其他费用	６．４．７．１９	７６，６８７．４３	１６９，３５７．００
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		１１，５５８，６６６．８８	１，９１７，３３８．５７
减：所得税费用		－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		１１，５５８，６６６．８８	１，９１７，３３８．５７

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	５１９，４９１，２３４．７２	－	５１９，４９１，２３４．７２
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	１１，５５８，６６６．８８	１１，５５８，６６６．８８
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	４７８，８９０，７４１．０２	－	４７８，８９０，７４１．０２
其中：１．基金申购款	１，７６６，６７３，９３７．８６	－	１，７６６，６７３，９３７．８６
２．基金赎回款	－１，２８７，７８３，１９６．８４	－	－１，２８７，７８３，１９６．８４
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－１１，５５８，６６６．８８	－１１，５５８，６６６．８８
五、期末所有者权益（基金净值）	９９８，３８１，９７５．７４	－	９９８，３８１，９７５．７４
项目	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１３８，７６０，９１７．８３	－	１３８，７６０，９１７．８３
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	１，９１７，３３８．５７	１，９１７，３３８．５７
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－５，５８２，９７３．５６	－	－５，５８２，９７３．５６
其中：１．基金申购款	２３６，２５３，２４４．５６	－	２３６，２５３，２４４．５６
２．基金赎回款	－２４１，８３６，２１８．１２	－	－２４１，８３６，２１８．１２
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－１，９１７，３３８．５７	－１，９１７，３３８．５７
五、期末所有者权益（基金净值）	１３３，１７７，９４４．２７	－	１３３，１７７，９４４．２７

关联方名称	与本基金的关系
汇丰晋信基金管理有限公司	基金管理人
交通银行股份有限公司（“交通银行”）	基金托管人

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	１，３２３，８９０．３０	２４２，４１７．７２
其中：支付销售机构的客户维护费	１３，３９９．８８	４９，４１２．５７

份额级别	持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
			机构投资者		个人投资者
			持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
汇丰晋信货币Ａ	１，４８５	２７，７１０．５９	３８４，７１３．９７	０．９３％	４０，７６５，５０９．４１	９９．０７％
汇丰晋信货币Ｂ	１６	５９，８２６，９８４．５２	９４２，６８２，０２１．８７	９８．４８％	１４，５４９，７３０．４９	１．５２％
合计	１，５０１	６６５，１４４．５５	９４３，０６６，７３５．８４	９４．４６％	５５，３１５，２３９．９０	５．５４％

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	４０１，１７８．８２	７３，４５９．９１

获得销售服务费的各关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	汇丰晋信货币Ａ	汇丰晋信货币Ｂ	合计
交通银行	１２，２０３．２９	８７．９１	１２，２９１．２０
汇丰晋信直销	１，７８７．６５	３９，１８９．３５	４０，９７７．００
合计	１３，９９０．９４	３９，２７７．２６	５３，２６８．２０
获得销售服务费的各关联方名称	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	汇丰晋信货币Ａ	汇丰晋信货币Ｂ	合计
交通银行	６４，３８４．２３	２２０．７３	６４，６０４．９６
汇丰晋信直销	１４．０２	４，３９４．３６	４，４０８．３８
合计	６４，３９８．２５	４，６１５．０９	６９，０１３．３４

关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
交通银行	２８７，１８９．９８	５，２８７．７５	６６７，６５６．３０	８，６４８．０６

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	固定收益投资	２８９，３７３，０７９．３３	２７．５５
	其中：债券	２８９，３７３，０７９．３３	２７．５５
	资产支持证券	－	－
２	买入返售金融资产	６０６，０９０，８０４．５５	５７．７１
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
３	银行存款和结算备付金合计	１２２，６５７，６４４．５３	１１．６８
４	其他各项资产	３２，０４９，３３９．６４	３．０５
５	合计	１，０５０，１７０，８６８．０５	１００．００

序号	项目	占基金资产净值的比例（％）
１	报告期内债券回购融资余额	－
	其中：买断式回购融资	－
序号	项目	金额（元）	占基金资产净值的比例（％）
２	报告期末债券回购融资余额	－	－
	其中：买断式回购融资	－	－

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	３４
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	７１
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	２１

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例（％）	各期限负债占基金资产净值的比例（％）
１	３０天以内	７２．９９	５．０１
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
２	３０天（含）—６０天	１１．９９	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
３	６０天（含）—９０天	６．０１	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
４	９０天（含）—１８０天	９．００	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
５	１８０天（含）—３９７天（含）	１．９８	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
６	合计	１０１．９７	５．０１

序号	债券品种	摊余成本	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	５９，７６６，４２８．７９	５．９９
３	金融债券	２０９，６０３，０００．３０	２０．９９
	其中：政策性金融债	２０９，６０３，０００．３０	２０．９９
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	２０，００３，６５０．２４	２．００
６	中期票据	－	－
７	其他	－	－
８	合计	２８９，３７３，０７９．３３	２８．９８
９	剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券	－	－

序号	债券代码	债券名称	债券数量（张）	摊余成本	占基金资产净值比例（％）
１	１２０２４５	１２国开４５	６００，０００	５９，８２２，３７２．７４	５．９９
２	１００２２３	１０国开２３	５００，０００	４９，９６１，７５５．９１	５．００
３	１２０２３８	１２国开３８	４００，０００	３９，９９１，５７０．８５	４．０１
４	０６０２２９	０６国开２９	３００，０００	３０，００１，２５６．７３	３．００
５	１３０１００２	１３央票０２	３００，０００	２９，８９５，４３５．９５	２．９９
６	１３０１００１	１３央票０１	３００，０００	２９，８７０，９９２．８４	２．９９
７	０４１２５１０３０	１２电网ＣＰ００３	２００，０００	２０，００３，６５０．２４	２．００
８	１３０２１８	１３国开１８	２００，０００	１９，８０７，６９６．３９	１．９８
９	０８０２１３	０８国开１３	１００，０００	１０，０１８，３４７．６８	１．００

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在０．２５（含）－０．５％间的次数	０
报告期内偏离度的最高值	０．０８５５％
报告期内偏离度的最低值	－０．１４６３％
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值	０．０５１８％

序号	名称	金额
１	存出保证金	－
２	应收证券清算款	－
３	应收利息	５，６２９，４８２．０５
４	应收申购款	２６，４１９，８５７．５９
５	其他应收款	－
６	待摊费用	－
７	其他	－
８	合计	３２，０４９，３３９．６４

项目	汇丰晋信货币Ａ	汇丰晋信货币Ｂ
基金合同生效日（２０１１年１１月２日）基金份额总额	６６５，９７９，９９６．７４	４８９，０３４，２２６．０６
本报告期期初基金份额总额	２２，０９４，０２４．７０	４９７，３９７，２１０．０２
本报告期基金总申购份额	７６，４４７，０６３．４６	１，６９０，２２６，８７４．４０
减：本报告期基金总赎回份额	５７，３９０，８６４．７８	１，２３０，３９２，３３２．０６
本报告期基金拆分变动份额	－	－
本报告期期末基金份额总额	４１，１５０，２２３．３８	９５７，２３１，７５２．３６

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例
中信证券	１	－	－	－	－	－
申银万国	１	－	－	－	－	－
合计	２	－	－	－	－	－

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
中信证券	－	－	－	－	－	－
申银万国	－	－	４，１９４，８００，０００．００	１００．００％	－	－
合计	－	－	４，１９４，８００，０００．００	１００．００％	－	－