基金管理人：华富基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：２０１３年８月２６日

§１ 重要提示

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年８月２３日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１３年１月１日起至２０１３年６月３０日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

■

２．２ 基金产品说明

■

２．３ 基金管理人和基金托管人

■

２．４信息披露方式

■

§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

■

注：１）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

２）以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３）期末可供分配利润指标的计算方法为采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即６月３０日。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华富收益增强债券Ａ

■

华富收益增强债券Ｂ

■

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

■

注：根据基金合同的规定，本基金投资债券、货币市场工具等固定收益类金融工具的投资比例不低于基金资产的８０％，投资股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的２０％。本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。本基金不直接在二级市场买入股票等权益类资产，但可以参与一级市场新股申购和新股增发，并持有因在一级市场申购所形成的股票以及因可转债转股所形成的股票。本基金还可以持有股票所派发的权证、可分离债券产生的权证。本基金建仓期为２００８年５月２８日至１１月２８日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富收益增强债券型证券投资基金基金合同》的规定。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人华富基金管理有限公司于２００４年３月２９日经中国证监会证监基金字［２００４］４７ 号文核准开业，４月１９日在上海正式注册成立，注册资本１．２亿元，公司股东为华安证券股份有限公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司。截止２０１３年６月３０日，本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长趋势股票型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证１００指数证券投资基金、华富强化回报债券型证券投资基金、华富量子生命力股票型证券投资基金、华富中小板指数增强型证券投资基金、华富保本混合型证券投资基金十一只基金。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

■

注：任职日期指公司作出决定之日，证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的情形。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年，世界范围的温和复苏在二季度末渐入尾声，伴随５月份美联储暗示将于９月退出ＱＥ，悲观预期开始扩散，并在６月份引发全球资产价格的共振下跌。在这样的背景下，中国经济上半年仍处于弱增长、低通胀和略紧缩的环境，房地产市场继续扩张，贸易和实体部门趋于衰退，金融系统遭遇监管风暴，资本市场跌回去年四季度的起点。

上半年，债券市场先扬后抑。一季度，在基本面转弱，流动性较为充裕以及银监会发布８号文对非标理财产品限制等多重利好下，债券市场一季度继续维持牛市格局。但进入二季度，债市稽查风暴，银监会８号文的效果在银行半年度考核和企业缴税时点集中爆发，导致拆借利率和债券市场出现较大波动，而央行并未急于采取对冲措施，其政策意图亦在于倒逼金融系统和地方债务降杠杆，并促进经济的结构转型升级，债券市场迎来较大的调整，可转债市场则跟随股市出现一波较大幅度的下跌。

本基金上半年通过降低组合杠杆，并采取短久期的配置策略，较好的规避了收益率大幅上升的影响。受益于持仓个股的良好表现，基金资产获得了较好的投资收益。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

本基金于２００８年５月２８日正式成立。截止到２０１３年６月３０日，华富收益增强Ａ类基金份额净值为１．１６９６元，累计份额净值为１．４２１６元，本报告期的份额累计净值增长率为８．１３％，同期业绩比较基准收益率为２．６２％；华富收益增强Ｂ基金份额净值为１．１７４２元，累计份额净值为１．３９６２元，本报告期的份额累计净值增长率为７．９３％，同期业绩比较基准收益率为２．６２％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

进入下半年，政府稳增长、控通胀的压力增加，控制增量、盘活存量成为经济和市场的主线。６月底，保障房和棚户区改造提速，部分重大项目如深圳前海新区建设获批，金融改革国十条出台，都体现了决策层平衡的艺术。我们认为国内经济存在底限，尚不会爆发系统性金融危机，实体部门也难现加速下滑，通胀压力尚不太大，而金融系统经历了６月末“钱荒”的考验后，会主动调整期限和杠杆，市场过度调整则是介入时机。考虑财政存款在７月和１０月上缴压力仍较大，８月压力较小，而外汇占款下半年回归１０００亿的低水位，因此预计央行会选择时点结构性地释放流动性。

我们判断，二季度是经济、市场和流动性的拐点，伴随短周期峰值的过去，上半年全球共振带来的系统性行情在下半年难以重现，资金面也难言宽松，但是经过前期市场的急剧调整，中短期债券品种配置价值再次显现，但预计收益率水平难以回到前期低点。而可转债经过大幅调整后长期配置价值将显现，权益类市场仍将保持结构性的行情，精选个股依旧是下半年投资的重点方向。我们将继续做好大类资产的配置，力争实现稳定的投资业绩。

本基金将继续把流动性管理和风险控制放在首位，在较低风险程度下，认真研究各个潜在投资领域的机会，发挥管理人的综合优势，积极稳健地做好配置策略，均衡投资，力争为基金持有人获取合理的投资收益。

４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为了有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定，成立了估值委员会，并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。公司估值委员会主席为公司总经理，成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部负责人以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金按照《证券投资基金运作管理办法》和《华富收益增强债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，在本报告期内共实现可分配利润８４，４６３，９８４．９８元；本报告期内共实施一次利润分配，累计分配金额为５６，６５３，０３５．５９ 元，符合基金合同所要求的收益每年最多分配１２ 次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的５０％的约定；本报告期末，尚存可供分配的利润共６，８８８，７５０．６１元，滚存至下一期进行分配。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金实施利润分配的金额为５６６５３０３５．５９元．

５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§６ 半年度财务会计报告（未经审计）

６．１资产负债表

会计主体：华富收益增强债券型证券投资基金

报告截止日： ２０１３年６月３０日

单位：人民币元

■

注：报告截止日２０１３年６月３０日，Ａ类基金份额净值１．１６９６元、Ｂ类基金份额净值１．１７４２元，基金份额总额７７２，６３４，３６６．１７份，Ａ类基金份额总额５１１，８３９，８１６．２３份、Ｂ类基金份额总额２６０，７９４，５４９．９４份。后附报表附注为本财务报表的组成部分。

６．２ 利润表

会计主体：华富收益增强债券型证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

■

注：后附报表附注为本财务报表的组成部分。

６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华富收益增强债券型证券投资基金

本报告期：２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日

单位：人民币元

■

注：后附报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 ６．１ 至 ６．４ 财务报表由下列负责人签署：

＿＿＿＿＿＿章宏韬＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿姚怀然＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿陈大毅＿＿＿＿

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

６．４ 报表附注

６．４．１ 基金基本情况

华富收益增强债券型证券投资基金由华富基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及相关规定和《华富收益增强债券型证券投资基金基金合同》发起，经中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］３２０号文批准募集设立。本基金自２００８年４月１６日起公开向社会发行，至２００８年５月２３日募集结束。经天健华证中洲（北京）会计师事务所（现已合并为天健正信会计师事务所）验资并出具天健华证中洲验（２００８）ＪＲ字第０７０００１号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。本次募集的净认购金额为７５６，８４３，５１２．６９元人民币，其中Ａ类（基金代码：４１０００４）６２５，８８０，７４０．８１元，Ｂ类（基金代码：４１０００５）１３０，９６２，７７１．８８元；有效认购款项在基金募集期间产生的利息共计 ２４９，５５５．９６ 元人民币，其中Ａ类 １９６，４４８．５０元，Ｂ类 ５３，１０７．４６元，折成基金份额，归投资人所有。本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金管理人为华富基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司；有关基金设立文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案；基金合同于２００８年５月２８日生效，该日的基金份额为７５７，０９３，０６８．６５份基金单位。

６．４．２ 会计报表的编制基础

本基金以财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于２０１２年１１月１６日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华富收益增强债券型证券投资基金基金合同》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表。

６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１３半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１３年６月３０日的财务状况以及２０１３半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

６．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

６．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

６．４．５．１ 会计政策变更的说明

本报告期本基金会计政策无变更。

６．４．５．２ 会计估计变更的说明

本报告期本基金会计估计无变更。

６．４．５．３ 差错更正的说明

本报告期本基金无重大会计差错。

６．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策问题的通知》、财税［２００５］１０３号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税［２００７］８４ 号《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》、财税［２００８］１号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税［２０１２］８５号文《财政部、国税总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项如下：

以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

基金买卖股票、债券的差价收入，从２００４年１月１日起，继续免征收营业税。

对基金买卖股票、债券的差价收入，从２００４年１月１日起，继续免征收企业所得税；对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴２０．００％的个人所得税。

根据财政部、国税总局、证监会发布之《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》，从２０１３年１月１日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在１个月以内（含１个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在１个月以上至１年（含１年）的，暂减按５０％计入应纳税所得额；持股期限超过１年的，暂减按２５％计入应纳税所得额。上述所得统一适用２０％的税率计征个人所得税。

基金买卖股票，经国务院批准，从２００８年４月２４日起证券（股票）交易印花税税率由３％。调整为１％。。经国务院批准，从２００８年９月１９日起，对证券交易印花税政策进行调整，由双边征收改为向卖方单边征收，税率保持１％。。

基金作为流通股股东，在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

６．４．７ 关联方关系

６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化

６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

本基金截止至本报告期末及上年度可比期间未租用关联方交易单元。

６．４．８．２ 关联方报酬

６．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

■

注：基金管理费按前一日基金资产净值的０．６０％年费率费每日计提，按月支付。计算方法Ｈ＝Ｅ×年管理费率÷当年天数（Ｈ 为每日应计提的基金管理费，Ｅ 为前一日基金资产净值）。

６．４．８．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

■

注：基金托管费按前一日基金资产净值的０．２０％年费率每日计提，按月支付。计算方法Ｈ＝Ｅ×年托管费率÷当年天数（Ｈ 为每日应计提的基金托管费，Ｅ 为前一日基金资产净值）。

６．４．８．２．３ 销售服务费

单位：人民币元

■

注：本基金Ａ类基金份额不收取销售服务费；Ｂ类基金份额的销售服务费按前一日Ｂ 类基金资产净值的０．４０％年费率每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。计算公式Ｈ ＝ Ｅ ×年销售服务费率÷ 当年天数（Ｈ 为Ｂ 类基金份额每日应计提的基金销售服务费，Ｅ 为Ｂ 类基金份额前一日基金资产净值）。

６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期和上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

６．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期和上年度可比期间内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。

６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

■

份额单位：份

■

注：关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求。

本表列示“持有的基金份额占基金总份额的比例”为占期末基金份额总额的比例。

６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本表仅列示活期存款余额及产生利息。

６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本报告期及上年度可比期间内，未参与关联方承销证券。

６．４．８．７ 其他关联交易事项的说明

无

６．４．９ 期末（２０１３年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金无因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券。

６．４．９．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

截至本报告期末，本基金未持有暂时停牌的股票。

６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购余额。

６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币１０２，０００，０００．００元，于２０１３年７月１日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和／或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

６．４．１０ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无

§７ 投资组合报告

７．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

注：本表列示的其他各项资产详见７．９．３ 期末其他各项资产构成。

７．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站的半年度报告正文。

７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本表列示“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：本表列示“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：本表列示“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。买入包括新股、配股、债转股及行权等获得的股票。

７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

金额单位：人民币元

■

７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

７．９ 投资组合报告附注

７．９．１ 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

７．９．２ 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

７．９．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

７．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

７．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

７．９．６投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§８ 基金份额持有人信息

８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

注：本表列示“占总份额比例”中，对下属分级基金，为占各自级别份额的比例，对合计数，为占期末基金份额总额的比例。

８．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：１）本表列示“占基金总份额比例”中，对下属分级基金，为占各自级别份额的比例，对合计数，为占期末基金份额总额的比例。

２）本报告期末基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金的基金经理未持有本基金份额。

§９ 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§１０ 重大事件揭示

１０．１ 基金份额持有人大会决议

■

１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

１０．４ 基金投资策略的改变

■

１０．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

１０．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：此处的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。

１０．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

注：１）根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字［２００７］４８号）， 我公司修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序，在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯服务能力强的券商租用了基金专用交易单元。

２）本报告期本基金租用券商交易单元无变更。

３）债券交易中企业债及可分离债券的成交金额按净价统计，可转债的成交金额按全价统计。

§１１ 影响投资者决策的其他重要信息

■

基金简称	华富收益增强债券
基金主代码	４１０００４
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００８年５月２８日
基金管理人	华富基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	７７２，６３４，３６６．１７份
基金合同存续期	不定期
下属分级基金的基金简称：	华富收益增强债券Ａ	华富收益增强债券Ｂ
下属分级基金的交易代码：	４１０００４	４１０００５
报告期末下属分级基金的份额总额	５１１，８３９，８１６．２３份	２６０，７９４，５４９．９４份

投资目标	本基金主要投资于固定收益类产品，在维持资产较高流动性、严格控制投资风险、获得债券稳定收益的基础上，积极利用各种稳健的金融工具和投资渠道，力争基金资产的持续增值。
投资策略	本基金以系统化研究为基础通过对固定收益类资产的主动配置获得稳定的债券总收益，并通过新股申购、转债投资等品种的主动投资提升基金资产的增值效率。投资策略主要包括纯固定收益、新股申购、转债投资等。
业绩比较基准	中信标普全债指数
风险收益特征	本基金属于债券型证券投资基金，预期其长期平均风险和收益高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		华富基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	满志弘	田青
	联系电话	０２１－６８８８６９９６	０１０－６７５９５０９６
	电子邮箱	ｍａｎｚｈ＠ｈｆｆｕｎｄ．ｃｏｍ	ｔｉａｎｑｉｎｇ１．ｚｈ＠ｃｃｂ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００－７００－８００１	０１０－６７５９５０９６
传真		０２１－６８８８７９９７	０１０－６６２７５８５３

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｆｆｕｎｄ．ｃｏｍ
基金半年度报告备置地点	基金管理人及基金托管人的办公场所

基金级别	华富收益增强债券Ａ	华富收益增强债券Ｂ
３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２０１３年１月１日－ ２０１３年６月３０日）	报告期（２０１３年１月１日 － ２０１３年６月３０日）
本期已实现收益	４８，２３８，５７３．１７	３１，７３０，５８１．８４
本期利润	５０，１６７，７７８．２９	３５，６５０，９７３．６６
加权平均基金份额本期利润	０．１０４５	０．１１０３
本期基金份额净值增长率	８．１３％	７．９３％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期末（ ２０１３年６月３０日 ）
期末可供分配基金份额利润	０．００７２	０．０１２３
期末基金资产净值	５９８，６４６，８５８．４１	３０６，２１５，０８４．６８
期末基金份额净值	１．１６９６	１．１７４２

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－４．１９％	０．６０％	－０．３０％	０．０７％	－３．８９％	０．５３％
过去三个月	－１．１２％	０．５８％	０．９７％	０．０５％	－２．０９％	０．５３％
过去六个月	８．１３％	０．６１％	２．６２％	０．０４％	５．５１％	０．５７％
过去一年	９．４７％	０．４９％	３．７６％	０．０４％	５．７１％	０．４５％
过去三年	１４．００％	０．４１％	９．７８％	０．０６％	４．２２％	０．３５％
自基金合同生效起至今	４５．８６％	０．３７％	２１．４７％	０．０７％	２４．３９％	０．３０％

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	－４．２２％	０．６０％	－０．３０％	０．０７％	－３．９２％	０．５３％
过去三个月	－１．２１％	０．５８％	０．９７％	０．０５％	－２．１８％	０．５３％
过去六个月	７．９３％	０．６１％	２．６２％	０．０４％	５．３１％	０．５７％
过去一年	９．０４％	０．４９％	３．７６％	０．０４％	５．２８％	０．４５％
过去三年	１２．６４％	０．４１％	９．７８％	０．０６％	２．８６％	０．３５％
自基金合同生效起至今	４２．８５％	０．３７％	２１．４７％	０．０７％	２１．３８％	０．３０％

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
胡伟	华富收益增强债券型基金基金经理、华富货币市场基金基金经理、华富保本混合型基金基金经理、公司投资决策委员会成员、固定收益部副总监	２０１１年１０月１０日	－	九年	中南财经政法大学经济学学士、本科学历，曾任珠海市商业银行资金营运部交易员，从事债券研究及债券交易工作，２００６年１１月加入华富基金管理有限公司，历任债券交易员、华富货币市场基金基金经理助理。

资 产	附注号	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
资 产：
银行存款	６．４．７．１	３９，６９１，８２７．２６	１１，４１２，６３６．９１
结算备付金		１８，２７８，７４７．６７	７８，２６０，１２７．５５
存出保证金		１６５，８９６．４６	２５０，０００．００
交易性金融资产	６．４．７．２	９５３，２２８，１７５．８８	１，８８３，７００，２２３．５８
其中：股票投资		１３０，１５５，９００．００	１９９，９６２，２０６．２８
基金投资		－	－
债券投资		８２０，０３２，２７５．８８	１，６７５，７８５，０１７．３０
资产支持证券投资		３，０４０，０００．００	７，９５３，０００．００
衍生金融资产	６．４．７．３	－	－
买入返售金融资产	６．４．７．４	５０，０００，１９５．００	－
应收证券清算款		－	７，７９４，４９４．３７
应收利息	６．４．７．５	１１，４６８，４７０．１７	３４，８２８，０７３．１５
应收股利		－	－
应收申购款		２，０２９，０８８．９０	１２０，９２６．７２
递延所得税资产		－	－
其他资产	６．４．７．６	－	－
资产总计		１，０７４，８６２，４０１．３４	２，０１６，３６６，４８２．２８
负债和所有者权益	附注号	本期末 ２０１３年６月３０日	上年度末 ２０１２年１２月３１日
负 债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债	６．４．７．３	－	－
卖出回购金融资产款		１０２，０００，０００．００	８１３，７９９，９８７．８０
应付证券清算款		３９，０６８，５６２．６１	１０，８４８，１３７．９９
应付赎回款		５，１１３，６２３．０８	７，７６４，９９９．０４
应付管理人报酬		４６５，８８２．４２	６２４，０２１．８４
应付托管费		１５５，２９４．１２	２０８，００７．２７
应付销售服务费		１１５，０３６．３０	１６７，０７０．４２
应付交易费用	６．４．７．７	１５５，４８６．４４	４７，９０８．２８
应交税费		－	－
应付利息		３５，４４６．７４	－
应付利润		１８，０９１，０９５．１８	－
递延所得税负债		－	－
其他负债	６．４．７．８	４，８００，０３１．３６	５，２３５，３４６．２０
负债合计		１７０，０００，４５８．２５	８３８，６９５，４７８．８４
所有者权益：
实收基金	６．４．７．９	７７２，６３４，３６６．１７	１，０２３，６７１，６２４．０７
未分配利润	６．４．７．１０	１３２，２２７，５７６．９２	１５３，９９９，３７９．３７
所有者权益合计		９０４，８６１，９４３．０９	１，１７７，６７１，００３．４４
负债和所有者权益总计		１，０７４，８６２，４０１．３４	２，０１６，３６６，４８２．２８

项 目	附注号	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
一、收入		９７，６９８，９７６．８７	１２１，８５９，４４１．５７
１．利息收入		１９，５６０，９４３．８９	４０，４４６，５２２．４６
其中：存款利息收入	６．４．７．１１	５０１，２８６．１０	６３５，５６９．７０
债券利息收入		１８，７７５，３４０．３６	３９，４１２，６３３．２６
资产支持证券利息收入		１０７，５１９．９３	－
买入返售金融资产收入		１７６，７９７．５０	３９８，３１９．５０
其他利息收入		－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）		７２，２４７，８８１．１７	－４０，６５５，４４１．７７
其中：股票投资收益	６．４．７．１２	２０，６６９，２７１．６７	－２９，７８３，２８１．５７
基金投资收益		－	－
债券投资收益	６．４．７．１３	５０，３７２，６８５．６５	－１３，９０６，７７２．９６
资产支持证券投资收益	６．４．７．１４	－	－
衍生工具收益	６．４．７．１５	－	－
股利收益	６．４．７．１６	１，２０５，９２３．８５	３，０３４，６１２．７６
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		５，８４９，５９６．９４	１２２，０６０，５８２．１８
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）		－	－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	６．４．７．１８	４０，５５４．８７	７，７７８．７０
减：二、费用		１１，８８０，２２４．９２	１９，４６１，７１１．３３
１．管理人报酬	６．４．１０．２．１	２，９７４，２５１．６９	５，２２９，４７９．３４
２．托管费	６．４．１０．２．２	９９１，４１７．１９	１，７４３，１５９．７８
３．销售服务费	６．４．１０．２．３	７９３，８１９．３８	１，３６１，６６９．２０
４．交易费用	６．４．７．１９	３１１，１７１．２０	３５５，８１５．１３
５．利息支出		６，５８９，３９１．３７	１０，５４２，８９２．６１
其中：卖出回购金融资产支出		６，５８９，３９１．３７	１０，５４２，８９２．６１
６．其他费用	６．４．７．２０	２２０，１７４．０９	２２８，６９５．２７
三、利润总额 （亏损总额以“－”号填列）		８５，８１８，７５１．９５	１０２，３９７，７３０．２４
减：所得税费用		－	－
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		８５，８１８，７５１．９５	１０２，３９７，７３０．２４

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，０２３，６７１，６２４．０７	１５３，９９９，３７９．３７	１，１７７，６７１，００３．４４
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）	－	８５，８１８，７５１．９５	８５，８１８，７５１．９５
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－２５１，０３７，２５７．９０	－５０，９３７，５１８．８１	－３０１，９７４，７７６．７１
其中：１．基金申购款	５０１，１２６，３９６．６９	１２８，０５２，７３０．３９	６２９，１７９，１２７．０８
２．基金赎回款	－７５２，１６３，６５４．５９	－１７８，９９０，２４９．２０	－９３１，１５３，９０３．７９
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－５６，６５３，０３５．５９	－５６，６５３，０３５．５９
五、期末所有者权益（基金净值）	７７２，６３４，３６６．１７	１３２，２２７，５７６．９２	９０４，８６１，９４３．０９
项目	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，７１３，５４４，７８１．６８	１２４，０３６，６９９．７４	１，８３７，５８１，４８１．４２
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）	－	１０２，３９７，７３０．２４	１０２，３９７，７３０．２４
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－２７１，６０６，８５２．４８	－２８，２２２，７４０．５３	－２９９，８２９，５９３．０１
其中：１．基金申购款	１９３，５６５，８８９．００	２１，４７０，３４７．５４	２１５，０３６，２３６．５４
２．基金赎回款	－４６５，１７２，７４１．４８	－４９，６９３，０８８．０７	－５１４，８６５，８２９．５５
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１，４４１，９３７，９２９．２０	１９８，２１１，６８９．４５	１，６４０，１４９，６１８．６５

关联方名称	与本基金的关系
华富基金管理有限公司	基金发起人、管理人、注册登记人、销售机构
中国建设银行股份有限公司	基金托管人、代销机构
华安证券股份有限公司（“华安证券”）	基金管理人的股东、代销机构

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的管理费	２，９７４，２５１．６９	５，２２９，４７９．３４
其中：支付销售机构的客户维护费	５３１，２５５．４６	８８４，４５４．２０

项目	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
当期发生的基金应支付的托管费	９９１，４１７．１９	１，７４３，１５９．７８

获得销售服务费的 各关联方名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	华富收益增强债券Ａ	华富收益增强债券Ｂ	合计
华富基金管理有限公司	－	２８６，３６４．６２	２８６，３６４．６２
中国建设银行股份有限公司	－	１８，５４４．７８	１８，５４４．７８
华安证券有限责任公司	－	４７２．３２	４７２．３２
合计	－	３０５，３８１．７２	３０５，３８１．７２
获得销售服务费的 各关联方名称	上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	当期发生的基金应支付的销售服务费
	华富收益增强债券Ａ	华富收益增强债券Ｂ	合计
华富基金管理有限公司	－	４５，５６５．０９	４５，５６５．０９
中国建设银行股份有限公司	－	４７０，２４９．１０	４７０，２４９．１０
华安证券有限责任公司	－	３７５．４３	３７５．４３
合计	－	５１６，１８９．６２	５１６，１８９．６２

华富收益增强债券Ａ
关联方名称	本期末 ２０１３年６月３０日		上年度末 ２０１２年１２月３１日
	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例
华安证券股份有限公司	７，４２１，４２２．４９	０．９６％	７，４２１，４２２．４９	０．７２％

华富收益增强债券Ｂ
关联方名称	本期末 ２０１３年６月３０日		上年度末 ２０１２年１２月３１日
	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例
－	－	－	－	－

关联方 名称	本期 ２０１３年１月１日至２０１３年６月３０日		上年度可比期间 ２０１２年１月１日至２０１２年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行股份有限公司	３９，６９１，８２７．２６	５８，２５３．１５	１１，５１５，６４４．２０	１６９，３５８．３２

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	１３０，１５５，９００．００	１２．１１
	其中：股票	１３０，１５５，９００．００	１２．１１
２	固定收益投资	８２３，０７２，２７５．８８	７６．５７
	其中：债券	８２０，０３２，２７５．８８	７６．２９
	资产支持证券	３，０４０，０００．００	０．２８
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	５０，０００，１９５．００	４．６５
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	５７，９７０，５７４．９３	５．３９
６	其他各项资产	１３，６６３，４５５．５３	１．２７
７	合计	１，０７４，８６２，４０１．３４	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采矿业	２５，７３６，４００．００	２．８４
Ｃ	制造业	８６，４１９，５００．００	９．５５
Ｄ	电力、热力、燃气及水生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	批发和零售业	－	－
Ｇ	交通运输、仓储和邮政业	－	－
Ｈ	住宿和餐饮业	－	－
Ｉ	信息传输、软件和信息技术服务业	１８，０００，０００．００	１．９９
Ｊ	金融业	－	－
Ｋ	房地产业	－	－
Ｌ	租赁和商务服务业	－	－
Ｍ	科学研究和技术服务业	－	－
Ｎ	水利、环境和公共设施管理业	－	－
Ｏ	居民服务、修理和其他服务业	－	－
Ｐ	教育	－	－
Ｑ	卫生和社会工作	－	－
Ｒ	文化、体育和娱乐业	－	－
Ｓ	综合	－	－
	合计	１３０，１５５，９００．００	１４．３８

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	３００１４６	汤臣倍健	６７０，０００	２９，４７３，３００．００	３．２６
２	００２６８３	宏大爆破	１，０８０，０００	２５，７３６，４００．００	２．８４
３	０００７３１	四川美丰	２，６００，０００	２１，６０６，０００．００	２．３９
４	３００２１２	易华录	６００，０００	１８，０００，０００．００	１．９９
５	００２２５０	联化科技	７８０，０００	１５，５９２，２００．００	１．７２
６	３００１４５	南方泵业	４００，０００	９，７８８，０００．００	１．０８
７	６０１９６５	中国汽研	６００，０００	５，５５０，０００．００	０．６１
８	００２４７５	立讯精密	２１０，０００	４，４１０，０００．００	０．４９

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	３００１４６	汤臣倍健	２２，２４６，６９７．２８	１．８９
２	６０００２８	中国石化	１４，８８２，７５８．９５	１．２６
３	３００２１２	易华录	１４，１７１，７３９．６１	１．２０
４	００２６８７	乔治白	１２，５３２，３０５．９６	１．０６
５	６００１４３	金发科技	９，２０９，８８４．５１	０．７８
６	６０１０９８	中南传媒	９，０３８，８６２．８４	０．７７
７	０００６３０	铜陵有色	７，７３１，５２９．９９	０．６６
８	００２４７５	立讯精密	７，５８４，７３８．８３	０．６４
９	３００３３３	兆日科技	５，５７７，８９６．６０	０．４７
１０	３０００７０	碧水源	４，６８４，３９４．４０	０．４０
１１	３００３２９	海伦钢琴	４，１７８，６３５．９６	０．３５
１２	００２４８２	广田股份	３，６３２，４１６．２０	０．３１
１３	００２１５４	报 喜 鸟	３，４７５，０００．００	０．３０
１４	０００７３１	四川美丰	３，０９８，７１２．７１	０．２６
１５	６０１９６５	中国汽研	２，５１１，２６４．００	０．２１
１６	００２６８３	宏大爆破	２，４４１，６３５．６６	０．２１
１７	３００１３３	华策影视	２，１６０，７５１．２１	０．１８
１８	００２２９３	罗莱家纺	１，７９６，０００．００	０．１５
１９	６０３０００	人民网	１，６３６，０００．００	０．１４
２０	００２３２７	富安娜	１，１７３，６５９．７０	０．１０

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	０００７３１	四川美丰	３１，２３２，２８１．５０	２．６５
２	６００５２１	华海药业	１８３，７５０．００	０．０２

买入股票成本（成交）总额	３１，４１６，０３９．９６
卖出股票收入（成交）总额	１３４，０１３，１３４．４１

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	５９，７３９，０００．００	６．６０
	其中：政策性金融债	５９，７３９，０００．００	６．６０
４	企业债券	４２６，３５９，６７０．００	４７．１２
５	企业短期融资券	２０，１２７，０００．００	２．２２
６	中期票据	－	－
７	可转债	３１３，８０６，６０５．８８	３４．６８
８	其他	－	－
９	合计	８２０，０３２，２７５．８８	９０．６３

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１００１５	石化转债	６８０，０００	６７，８７７，６００．００	７．５０
２	１２２８４４	１１筑城投	５００，０００	５１，３００，０００．００	５．６７
３	１１３００１	中行转债	４５０，０００	４５，０４９，５００．００	４．９８
４	１２２８４７	１１甬交投	４００，０００	４０，８００，０００．００	４．５１
５	１１３００３	重工转债	３５０，０００	３８，２６２，０００．００	４．２３

序号	证券代码	证券名称	数量（份）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	ＦＣ０５０１	１２上元１Ａ	１００，０００	３，０４０，０００．００	０．３４

序号	名称	金额
１	存出保证金	１６５，８９６．４６
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	１１，４６８，４７０．１７
５	应收申购款	２，０２９，０８８．９０
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１３，６６３，４５５．５３

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１００１５	石化转债	６７，８７７，６００．００	７．５０
２	１１３００１	中行转债	４５，０４９，５００．００	４．９８
３	１１３００３	重工转债	３８，２６２，０００．００	４．２３
４	１１００１８	国电转债	３７，６１８，０００．００	４．１６
５	１１３００２	工行转债	３２，８１４，０００．００	３．６３
６	１１００２０	南山转债	２９，９７３，０００．００	３．３１
７	１１００１６	川投转债	１２，０８０，０００．００	１．３４
８	１２７００１	海直转债	１，７９５，３１４．６４	０．２０

份额级别	持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
			机构投资者		个人投资者
			持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
华富收益增强债券Ａ	８，９６８	５７，０７４．０２	１２２，６７５，６０６．７６	２３．９７％	３８９，１６４，２０９．４７	７６．０３％
华富收益增强债券Ｂ	６，３６７	４０，９６０．３５	７８２，２８１．２６	０．３０％	２６０，０１２，２６８．６８	９９．７０％
合计	１５，３３５	５０，３８３．７２	１２３，４５７，８８８．０２	１５．９８％	６４９，１７６，４７８．１５	８４．０２％

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	华富收益增强债券Ａ	－	－
	华富收益增强债券Ｂ	１０，６４１．２０	０．００４１％
	合计	１０，６４１．２０	０．００１４％

项目	华富收益增强债券Ａ	华富收益增强债券Ｂ
基金合同生效日（２００８年５月２８日）基金份额总额	６２６，０７７，１８９．３１	１３１，０１５，８７９．３４
本报告期期初基金份额总额	６１６，３８０，７４７．６７	４０７，２９０，８７６．４０
本报告期基金总申购份额	３３４，０１１，８０８．５２	１６７，１１４，５８８．１７
减：本报告期基金总赎回份额	４３８，５５２，７３９．９６	３１３，６１０，９１４．６３
本报告期基金拆分变动份额	－	－
本报告期期末基金份额总额	５１１，８３９，８１６．２３	２６０，７９４，５４９．９４

４、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，聘任胡伟先生为华富保本混合型基金基金经理。 ５、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

本报告期内未召开持有人大会。

基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。

本报告期内本基金投资策略未改变。

本报告期内，本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。

本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
中投证券	２	１３４，０１３，１３４．４１	１００．００％	１５３，６８１．４４	１００．００％	－

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
中投证券	１，９８６，５５３，１４０．８４	１００．００％	４４，２７９，２００，０００．００	１００．００％	－	－

无。