证券代码:002153 证券简称:石基信息 公告编号:2013-41
1、重要提示
(1)
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
(2)公司简介
股票简称 | 石基信息 | 股票代码 | 002153 |
股票上市交易所 | 深圳证券交易所 |
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 罗芳 | 赵文瑜 |
电话 | 010-68249356 | 010-68183778-670 |
传真 | 010-68183776 | 010-68183776 |
电子信箱 | luofang@shijinet.com.cn | any.zhao@shijinet.com.cn |
2、主要财务数据及股东变化
(1)主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业收入(元) | 374,793,793.05 | 360,634,185.44 | 3.93% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 146,957,297.05 | 140,231,694.42 | 4.8% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 136,237,873.24 | 130,658,049.11 | 4.27% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,419,434.12 | 53,771,929.29 | -11.81% |
基本每股收益(元/股) | 0.48 | 0.45 | 6.67% |
稀释每股收益(元/股) | 0.48 | 0.45 | 6.67% |
加权平均净资产收益率(%) | 10.94% | 12.38% | -1.44% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
总资产(元) | 1,563,091,933.02 | 1,525,291,266.70 | 2.48% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,389,154,574.61 | 1,286,650,815.33 | 7.97% |
(2)前10名股东持股情况表
报告期末股东总数 | 6,696 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
李仲初 | 境内自然人 | 63% | 194,745,600 | 146,059,200 | | |
交通银行-富国天益价值证券投资基金 | 境内非国有法人 | 4.33% | 13,381,347 | 13,381,347 | | |
焦梅荣 | 境内自然人 | 4.17% | 12,900,240 | 12,900,240 | | |
北京业勤投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4% | 12,352,000 | 12,352,000 | | |
中国工商银行-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 境内非国有法人 | 2.22% | 6,870,722 | 6,870,722 | | |
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.6% | 4,941,819 | 4,941,819 | | |
中国工商银行-诺安灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.21% | 3,755,491 | 3,755,491 | | |
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.15% | 3,548,094 | 3,548,094 | | |
陈国强 | 境内自然人 | 1.12% | 3,475,116 | 3,475,116 | | |
全国社保基金一一四组合 | 境内非国有法人 | 0.74% | 2,289,907 | 2,289,907 | | |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司股东焦梅荣为本公司控股股东李仲初之岳母,李仲初持有本公司63%的股份,焦梅荣持有本公司4.17%的股份。与有限售条件的其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 |
(3)控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
3、管理层讨论与分析
受国家整体经济增速放缓、限制三公消费等因素影响,2013年上半年中国旅游酒店业和餐饮业扩张速度有所放缓,2013年上半年全国新开业三星级以上酒店数量较去年同期有所下降,中国三、四、五星级饭店经营总体呈现平缓下行趋势,中国烹饪协会发布的《2013年上半年餐饮市场分析及下半年预测》显示,2013年1-6月,全国餐饮收入增长率仅为8.7%,增速比去年同期大幅下滑。在如此不利的市场环境下,公司加大了新一代酒店和餐饮信息管理系统研发投入,创新产品初见成效,进一步完善和加强控股子公司管理,改进公司内部管理控制,加强现有客户售后服务及产品升级,保证了公司各项业务的良好发展和经营效益的稳中有升。
报告期内,公司实现营业收入37,479.38万元,同比增长3.93%;实现营业利润13,517.68万元,同比增长1.37%;归属于上市公司股东的净利润14,695.73万元,同比增长4.8%。
酒店信息系统业务方面:报告期内,公司仍主要由母公司、全资子公司北京石基、上海石基、北海石基开展完全国际化经营与管理的高星级酒店的信息系统业务,全资子公司杭州西软科技有限公司开展本地中高档星级酒店信息系统业务,控股子公司北京石基昆仑软件有限公司则专注于酒店会员管理系统、客户关系管理系统与中央预订系统业务。
2013年上半年,完成新建国际高星级酒店信息系统项目65个,新签技术支持与服务用户56个,签订技术支持与服务合同的用户数达到880家。
全资子公司杭州西软科技有限公司2013年上半年新增酒店客户218家,合计用户数量达到4530家,继续保持市场占有率、新客户增长的领先地位;西软公司研发中心与石基北海研发中心共享开发平台,产品研发融为一体,基于云计算的新一代酒店信息管理系统继续完善出新;基于移动平台的客房通、 数字签名、IPAD点菜等产品更加出彩,并得到了很多客户的认同,市场前景非常广阔。
石基昆仑2013年上半年以CRS中央预订系统业务为核心,深入了解酒店客户的信息化建设需求,在PMS之上自主研发酒店行业创新管理软件,创新业务涉及酒店数据信息互联互通、提升酒店前台办理入住效率、智能预选房、智能扣餐、智能办理入住等酒店服务新需求;截至2013年6月底,石基昆仑酒店用户总数达到547家,2013年上半年石基昆仑新增酒店用户数量为67家。
餐饮信息系统(POS)业务方面:报告期内,公司全资子公司香港焦点信息技术有限公司增持了Infrasys International Ltd公司30%的股权,使Infrasys成为公司全资子公司,有利于公司进一步整合新产品研发与市场销售。2013年上半年,Infrasys成功推出采用云技术的新一代POS餐饮管理系统,并已在数家餐厅开始投入试点运行,这将增强公司产品的市场竞争力,为公司未来发展打下坚实的基础;在香港成功推出了商场中央排队管理系统,商场新开业立即引来大量媒体的推广报导,获得商场内餐厅业主及顾客的一致好评,成为了商场的一大特色亮点,众多筹建中的商场纷纷效仿规划;成功为多家餐饮集团客户上线了全新理念的“Pay@table快速支付”系统,在人工成本及招工困难的当下为餐饮集团客户提高了劳动效率,节省了大量人力成本。
报告期内,正品贵德新增客户311家,共计客户数超过6000家;新签约重庆朝天门(百强餐饮)、丽江龙悦、江西致膳居、重庆奥利弗布朗、西安老铺烤鸭、安徽淮北惠我南黎、杭州旺田酒店、南京鼎禾丰、重庆茶布道、北京全面粥道等著名餐饮连锁企业,在中餐连锁领域继续保持行业领先;正品贵德的“餐饮企业食品原材料追溯系统”以“科技创新”获得2012年度中餐科技进步奖二等奖,目前该系统已在绍兴饭店、新旺港丽等餐饮企业成功应用。
预订业务方面: 作为公司长期投资的战略性项目,2013年上半年,畅联有效产量约72.7万间夜,比上年同期有效产量增长约42%,畅联继续推进酒店和渠道直连上线、技术升级与完善:(1)集团酒店方面,完成了与Hilton Worldwide、易佰连锁旅店、山东银座佳驿酒店、成都明宇酒店集团、驿家365酒店连锁集团的CRS直连合作签约;(2)国内渠道方面,完成了与春秋国旅、深圳腾邦的签约并已启动上线,与分众建立合作,尝试全新广告置换底价订房模式,与淘宝旅游、去哪儿、腾讯财付通、苏宁易购等新兴渠道的合作也在洽谈之中;(3)国际渠道方面,与Jalan、Hotelbeds、Goindonisia.com签署了合作协议。畅联在行业“直连”中的主导地位得到加强,进一步形成了畅联与国内外主流渠道的合作趋势。
为更好地体现乐宿客直销、直连的理念,公司于2013年调整了乐宿客的发展方向。2013年上半年乐宿客的主要工作是快速增加直连酒店数量,加强与畅联的直连功能以减少人工管理的成本,提升效率。乐宿客将改变原来给定的分销形象而转向直销,不再简单地以收取佣金方式与酒店进行合作。
支付业务方面:南京银石通过多年不断完善,以及和多家商户不同的网络环境的磨合,已经有相对比较成熟的软件产品——SOFTPOS、储值卡系统、第三方支付平台E-PAY、短信平台E-BOX以及POWERSWITCH等。2013年上半年,南京银石新签项目279个;维护、升级项目明显增多,提升了客户满意度,将提高项目续签率;SoftPos在销售和市场拓展方面上,保持了一如既往的增长,稳居同类产品国内市场占有率第一;通过招投标成功获得多家商户的储值卡系统的开发项目,包括华润银行预付卡项目、长沙商联卡项目、中山大信通储值卡项目,在第三方支付卡开发领域增加了更多的成功案例;技术开发方面,完成了多项系统功能的升级、系统模块的增加等开发工作,与H&M、星巴克项目合作的增多使公司在技术领域也满足了跨国公司对技术的严格要求,技术开发水平得到提升。
4、涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
与上年度财务报告相比,合并报表范围增加一家,说明如下:
经公司子公司现化电脑系统(北京)有限公司股东会决议,现化电脑系统(北京)有限公司于2013年2月投资600万元设立全资子公司北京现化信息技术有限公司,自该公司设立之日起纳入合并报表范围。
(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
公司半年度报告未经审计。
证券代码:002153 证券简称:石基信息 编号:2013-39
北京中长石基信息技术股份有限公司
第四届董事会2013年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2013年第三次临时会议会议通知于2013年8月16日以电子邮件的方式发出,会议于2013年8月22日以通讯表决的方式召开。会议应到董事6名,实到董事6名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过公司《2013年半年度报告全文及摘要》
表决结果: 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权;
公司2013年半年度报告摘要刊登于2013年8月24日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,2013年半年度报告全文刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、审议通过《关于公司聘任证券事务代表的议案》
表决结果: 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权;
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,经北京中长石基信息技术股份有限公司董事会提名委员会提名,公司拟聘任赵文瑜女士为证券事务代表,任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
赵文瑜女士简历如下:
赵文瑜:出生于1985年,毕业于北京航空航天大学,法学学士及硕士。曾就职于北京市中济律师事务所,2011年4月至今任职于北京中长石基信息技术股份有限公司证券部。具有律师职业资格证书,并于2012年1月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。
截至目前,赵文瑜女士未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒情形,不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。
证券事务代表联系方式:
联系地址:北京市海淀区复兴路甲65号-A 14层
联系电话:010-68183778-670
传真:010-68183776
邮箱:any.zhao@shijinet.com.cn
邮编:100036
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2013年8月22日
证券代码:002153 证券简称:石基信息 编号:2013-40
北京中长石基信息技术股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议,于2013年8月22日在公司复兴路办公室14层会议室召开,会议通知已于2013年8月16日以邮件方式发出。会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定,具有法律效力,其决议有效。
二、会议审议情况
1、审议通过公司《2013年半年度报告全文及摘要》
表决结果: 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
公司监事会对2013年半年度报告发表如下审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审核的北京中长石基信息技术有限公司2013年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2013年半年度报告摘要刊登于2013年8月24日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,2013年半年度报告全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2、审议通过了《关于公司聘任证券事务代表的议案》
表决结果: 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,经北京中长石基信息技术股份有限公司董事会提名委员会提名,公司拟聘任赵文瑜女士为证券事务代表,任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
赵文瑜女士简历如下:
赵文瑜:出生于1985年,毕业于北京航空航天大学,法学学士及硕士。曾就职于北京市中济律师事务所,2011年4月至今任职于北京中长石基信息技术股份有限公司证券部。具有律师职业资格证书,并于2012年1月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。
截至目前,赵文瑜女士未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒情形,不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
监 事 会
2013年8月22日