一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
合作方名称 | 委托理财产品类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 报酬确定方式 | 预计收益 | 实际收回本金金额 | 实际获得收益 | 是否经过法定程序 | 是否关联交易 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 |
杭州工商信托股份有限公司 | 飞鹰五号理财产品 | 2,000 | 2010年2月12日 | 2015年2月12日 | 固定收益 | 1,000 | 0 | 742.25 | 是 | 否 | 否 | 自有资金非募集资金 |
长安国际信托有限公司 | 正路集团理财产品 | 4,500 | 2011年8月12日 | 2012年8月11日 | 固定收益 | 675 | 0 | 445.50 | 是 | 否 | 是 | 自有资金非募集资金 |
中投信托有限责任公司 | 中投蓝信理财产品 | 2,000 | 2011年9月15日 | 2013年9月14日 | 固定收益 | 504 | 0 | 0.00 | 是 | 否 | 否 | 自有资金非募集资金 |
杭州工商信托股份有限公司 | 飞鹰七号理财产品 | 2,000 | 2011年7月21日 | 2013年1月5日 | 固定收益 | 360 | 2,000 | 331.43 | 是 | 否 | 否 | 自有资金非募集资金 |
长安国际信托有限公司 | 金鹰股份理财产品 | 5,000 | 2012年2月20日 | 2013年2月21日 | 固定收益 | 550 | 5,000 | 541.46 | 是 | 否 | 否 | 自有资金非募集资金 |
中投信托有限责任公司 | 中投卧龙理财产品 | 1,000 | 2012年5月10日 | 2014年5月9日 | 固定收益 | 220 | 0 | 110.00 | 是 | 否 | 否 | 自有资金非募集资金 |
中投信托有限责任公司 | 中投中企理财产品 | 1,000 | 2012年6月5日 | 2013年10月4日 | 固定收益 | 120 | 0 | 109.77 | 是 | 否 | 否 | 自有资金非募集资金 |
杭州工商信托股份有限公司 | 太原星河理财产品 | 2,500 | 2012年7月12日 | 2013年11月11日 | 固定收益 | 400 | 0 | 151.23 | 是 | 否 | 否 | 自有资金非募集资金 |
股票简称 | 新安股份 | 股票代码 | 600596 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 姜永平 | 李明乔 |
电话 | 0571-64715693 | 0571-64726275 |
传真 | 0571-64715693 | 0571-64726275 |
电子信箱 | jiang_yp888@sohu.com | li_mq0329@sina.com |
2.2 前10名股东持股情况表
单位:股
公司全称 | 经营范围 | 注册资本 | 资产总额 | 净资产 | 净利润 |
浙江开化合成材料有限公司 | 有机硅生产销售 | 4,030.00 | 67,942.18 | 50,276.74 | 1,435.74 |
浙江开化元通硅业有限公司 | 工业硅加工销售 | 10,000.00 | 31,962.09 | 22,212.78 | 644.06 |
黑河市元泰硅业有限公司 | 工业硅加工销售 | 1,000.00 | 2,717.30 | 1,841.82 | 145.81 |
阿坝州禧龙工业硅有限公司 | 工业硅加工销售 | 4,000.00 | 10,624.35 | 6,343.37 | 296.32 |
建德市新安包装材料有限公司 | 包装材料生产销售 | 962.00 | 7,176.36 | 2,251.44 | 52.71 |
浙江新安物流有限公司 | 货物运输、煤炭经营 | 1,205.00 | 16,047.40 | 9,983.18 | 306.53 |
镇江江南化工有限公司 | 农药化工生产销售 | 20,000.00 | 115,135.06 | 54,316.92 | 17,002.38 |
浙江新安迈图有机硅有限公司 | 有机硅生产销售 | USD10,500.00 | 92,541.22 | 39,420.06 | 2,513.92 |
泰兴市兴安精细化工有限公司 | 农药化工生产销售 | 2,300.00 | 9,668.00 | 5,840.43 | 180.00 |
绥化新安硅材料有限公司 | 化学硅、微硅粉生产 | 10,000.00 | 15,390.75 | -1,957.73 | -5,429.78 |
新安天玉有机硅有限公司 | 硅橡胶制品生产销售 | 10,000.00 | 23,071.22 | 8,616.05 | 112.40 |
新安(阿根廷)化工股份有限公司 | 农药化工国际贸易 | USD30.00 | 94.74 | 26.96 | - |
新安阳光(加纳)农资有限公司 | 农具和化学品销售 | USD200.00 | 15,410.69 | 2,408.56 | 750.82 |
宁夏新安科技有限公司 | 高精多菌灵、敌草隆生产销售 | 5,349.73 | 28,209.50 | 8,893.05 | -221.31 |
芒市永隆铁合金有限公司 | 铁合金生产销售、金属硅销售 | 11,000.00 | 25,922.40 | 6,666.25 | -1,721.19 |
浙江新安进出口有限公司 | 进出口业务 | 2,000.00 | 5,995.83 | 1,908.61 | -87.18 |
浙江新安创业投资有限公司 | 投资管理咨询 | 5,000.00 | 4,984.55 | 4,977.86 | -98.96 |
新安有机硅(深圳)研究院有限公司 | 有机硅产品研发 | 500.00 | 336.99 | 328.76 | 48.85 |
加纳金阳光矿业有限公司 | 采矿 | USD100.00 | 3,632.71 | 3,512.47 | -162.92 |
新安阳光(科特迪瓦)农资有限公司 | 农具和化学品销售 | | 917.11 | 25.21 | -34.75 |
新安阳光(尼日利亚)农资有限公司 | 农具和化学品销售 | USD6.41 | 1,441.69 | 194.98 | 176.94 |
AKOKO Goldenfields Ltd. | 采矿 | USD0.10 | 3,177.94 | 2,913.54 | -155.80 |
山东鑫丰种业有限公司 | 农作物种子批发、零售 | 10,018.00 | 13,781.91 | 11,285.72 | 123.47 |
新安国际控股有限公司 | 投资与管理 | USD50.00 | 281.74 | 281.74 | - |
泰州高伟化工有限公司 | 甘氨酸、氯乙酸生产销售 | 2,000.00 | 2,084.74 | 1,245.69 | -7.20 |
建德市新安小额贷款股份有限公司 | 建德市内小额贷款业务 | 20,000.00 | 34,963.39 | 25,363.90 | 1,558.98 |
杭州化工研究院有限公司 | 技术开发、服务、咨询 | 1,700.00 | 24,077.16 | 20,115.12 | 804.12 |
新沂中凯农用化工有限公司 | 二氯喹啉酸生产销售 | USD630.00 | 27,248.38 | 4,895.48 | -49.03 |
浙江信德丰创业投资有限公司 | 金融投资 | 10,000.00 | 11,837.24 | 9,762.22 | -77.77 |
泰州新安阻燃材料有限公司 | 甘氨酸制造销售、磷酸酯类系列阻燃剂生产销售 | 4,100.00 | 6,244.25 | 3,287.15 | -337.96 |
浙江杭化新材料科技有限公司 | 技术开发、服务、咨询、成果转让 | 4,000.00 | 3,981.45 | 3,981.04 | -12.17 |
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内,公司主导产品草甘膦受市场需求等因素影响触底反弹,价格逐步上升,从而使毛利率提升,以致草甘膦产品效益上升明显。公司另一主导产品有机硅因产能过剩使整个行业仍保持低迷状态,市场价格也较低迷。面对不利的形势,公司积极应对,依靠技术、产能和资源综合利用的优势,调整产品生产和营销策略,保持了有机硅总量产销平衡。
在复杂多变的市场环境下,公司管理层坚持实干增收、提质增效的全年工作思路,坚持
实施产业链延伸、终端化、国际化、内涵式发展既定策略,保持了经济运行稳中有升,呈现出良好的发展势头,达到了增收增效的预期目标。报告期内,公司实现营业收入36.46亿元,比上年同期增长22.8%;实现利润总额2.863亿元,同比上年大幅增长,为完成全年目标任务奠定了坚实的基础。
在下半年的工作中,公司将依靠技术进步、不断转型升级,完善循环经济模式,努力挖
掘效益增长空间,同时在抓好"源头"的基础上,重视安全生产和末端治理,突出工作重点和关键环节,积极应对各方面挑战,保证公司稳定发展。
3.2主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
中投信托有限责任公司 | 中投袍江理财产品 | 1,500 | 2012年8月17日 | 2014年8月16日 | 固定收益 | 315 | 0 | 132.90 | 是 | 否 | 否 | 自有资金非募集资金 |
杭州工商信托股份有限公司 | 济南融汇理财产品 | 1,000 | 2012年9月20日 | 2014年9月20日 | 固定收益 | 244 | 0 | 60.53 | 是 | 否 | 否 | 自有资金非募集资金 |
杭州工商信托股份有限公司 | 飞鹰十号理财产品 | 2,000 | 2013年3月25日 | 2014年3月25日 | 固定收益 | 220 | 0 | 0 | 是 | 否 | 否 | 自有资金非募集资金 |
杭州工商信托股份有限公司 | 飞鹰九号理财产品 | 2,000 | 2013年5月23日 | 2015年5月23日 | 固定收益 | 440 | 0 | 0 | 是 | 否 | 否 | 自有资金非募集资金 |
杭州工商信托股份有限公司 | 鸿利七号理财产品 | 1,000 | 2013年5月31日 | 201年11月28日 | 固定收益 | 42.62 | 0 | 0 | 是 | 否 | 否 | 自有资金非募集资金 |
中投信托有限责任公司 | 中投郡原理财产品 | 1,000 | 2013年6月20日 | 2015年2月20日 | 固定收益 | 191.67 | 0 | 0 | 是 | 否 | 否 | 自有资金非募集资金 |
合计 | / | 28,500 | / | / | / | 5,282.29 | 7,000 | 2625.07 | / | / | / | / |
营业收入变动原因说明:主要是本期草甘膦行情较好,价格上升,公司产能发挥较好
营业成本变动原因说明:主要是销售收入增加,相应成本增加
销售费用变动原因说明:主要是销售规模和销售收入增加,相应销售费用增加
管理费用变动原因说明:主要是研发投入、折旧增加
财务费用变动原因说明:主要是汇兑损失金额较大
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期效益较好,现金回收较好
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期对外投资减少
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期偿还银行贷款增加
研发支出变动原因说明:主要是本期研发投入加大
2、 其它
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
2013年1-6月公司实现净利润2.4939亿元,与上年同期相比扭亏为盈,其中归属于母公司的净利润2.346亿元。公司利润上升的主要原因是:主导产品草甘膦单价及销量都有所上升。
(2) 经营计划进展说明
公司一直坚持“执着追求,持续创新”的企业精神,专注于公司主业,不断克服困难,通过持续实施技术创新、管理创新、市场创新,获取持续的竞争优势,为客户提供最值得信赖、最有价值的产品,打造具有国际竞争力和持续生命力的现代知名企业集团。公司2013年度的经营目标是实现营业收入66亿元,计划费用成本63.5亿元,实际上半年完成营业收入36.46亿元,实现利润总额2.8633亿元。
3.3 行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
总资产 | 7,309,562,401.28 | 7,242,427,988.26 | 0.93 |
归属于上市公司股东的净资产 | 4,201,197,177.75 | 4,039,054,715.69 | 4.01 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
经营活动产生的现金流量净额 | 461,444,773.85 | -121,908,772.01 | 不适用 |
营业收入 | 3,645,828,157.48 | 2,968,863,991.93 | 22.80 |
归属于上市公司股东的净利润???? | 234,597,582.67 | -27,746,551.72 | 不适用 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润??? | 219,908,267.64 | -72,474,776.47 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 5.69 | -0.71 | 不适用 |
基本每股收益(元/股) | 0.3454 | -0.0409 | 不适用 |
稀释每股收益(元/股) | 0.3454 | -0.0409 | 不适用 |
2、营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
借款方名称 | 委托贷款金额 | 贷款期限 | 贷款利率 | 借款用途 | 是否逾期 | 是否关联交易 | 是否展期 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 | 预期收益 | 投资盈亏 |
江苏泰州新安阻燃剂材料有限公司 | 2,000 | 12月 | 0.072 | 生产运营 | 否 | 是 | 否 | 否 | 自有资金非募集资金 | 139.20 | 54.75 |
3.4 核心竞争力分析
公司着重实现产业结构协调发展,加大投入,加速结构调整,通过转型升级,重点推进产业、产品结构走向终端化,同时又坚持发展主业。公司已具备上中下游产业一体化发展的产业集群。一方面巩固和提升在草甘膦上的总量规模优势,另一方面通过草甘膦原药的延伸创新,大力发展制剂产品,积极培育并形成包括杀虫剂、杀菌剂在内的其他农用化学品,增加了对农业服务的配套能力。有机硅产业重心则由单体合成逐渐转向下游加工与单体合成并重,完善了从单体合成到下游制品加工的完整产业链,是国内唯一的、自产单体完全转化为下游产品的有机硅企业。
公司深入推进事业部利润中心模式,构建事业部管理产业发展思路,各事业部专业管理和经营能力得到改善,增强了抵御低迷市场冲击的能力。重点推进科学用工,提高劳动生产率,缓解用工困难,增强了产品的市场竞争力。
另外,公司在安全环保方面也在努力完善和改进,公司作为国家创新型企业、国家重点高新技术企业,依靠技术进步、不断转型升级,完善循环经济模式。
3.5 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内,公司没有新增的对外股权投资。
(1) 证券投资情况
报告期末股东总数 | 80,657 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
传化集团有限公司 | 境内非国有法人 | 14.98 | 101,725,800 | 0 | 无 |
开化县国有资产经营有限责任公司 | 国有法人 | 7.18 | 48,756,136 | 0 | 无 |
王伟 | 境内自然人 | 2.60 | 17,629,359 | 0 | 无 |
中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) | 境内非国有法人 | 1.58 | 10,755,834 | 0 | 未知 |
季诚建 | 境内自然人 | 1.30 | 8,829,359 | 0 | 无 |
中国工商银行股份有限公司-嘉实主题新动力股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.09 | 7,409,296 | 0 | 未知 |
中国农业银行-信诚四季红混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.06 | 7,213,203 | 0 | 未知 |
全国社保基金六零三组合 | 其他 | 1.06 | 7,172,415 | 0 | 未知 |
中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 | 境内非国有法人 | 0.93 | 6,284,330 | 0 | 未知 |
邓普顿投资顾问有限公司 | 境外法人 | 0.83 | 5,622,326 | 0 | 未知 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。 |
1、
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
委托理财产品情况
单位:万元 币种:人民币
科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
营业收入 | 3,645,828,157.48 | 2,968,863,991.93 | 22.80 |
营业成本 | 2,877,724,728.46 | 2,656,533,738.64 | 8.33 |
销售费用 | 121,755,798.76 | 104,359,085.02 | 16.67 |
管理费用 | 252,917,859.99 | 204,438,322.19 | 23.71 |
财务费用 | 56,014,961.87 | 49,658,154.23 | 12.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | 461,444,773.85 | -121,908,772.01 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -85,825,649.66 | -289,377,901.92 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -357,173,540.87 | 35,605,759.49 | -1,103.13 |
研发支出 | 58,766,318.17 | 50,614,649.20 | 16.11 |
主营业务分产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
农药产品 | 2,059,195,207.10 | 1,529,722,935.33 | 25.71 | 41.17 | 17.22 | 增加15.18个百分点 |
有机硅产品 | 1,109,112,358.94 | 911,865,441.88 | 17.78 | 14.97 | 6.06 | 增加6.90个百分点 |
无机硅产品 | 165,773,295.51 | 153,331,462.24 | 7.51 | -42.69 | -40.56 | 减少3.31个百分点 |
注:1、正路集团理财产品本金利息不能按期收回,经法院裁定,抵押物已保全,预计不会对公司业绩造成大的影响。
2、太原星河理财产品已于2013年7月11日提前归还。
(2) 委托贷款情况
委托贷款项目情况
单位:万元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
国内销售 | 1,938,933,657.82 | 7.86 |
国外销售 | 1,613,028,681.74 | 50.12 |
3、募集资金使用情况
2013年8月22日公司七届二十一次董事会审议通过了关于《公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案,内容详见2013年8月24日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站披露的《新安股份关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
4、 主要子公司、参股公司分析
单位:万元
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资金额(元) | 持有数量
(股) | 期末账面价值
(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益
(元) |
1 | 股票 | 601901 | 方正证券 | 735,000 | 1,200,000 | 6,636,000.00 | 100 | 4,210,417.22 |
期末持有的其他证券投资 | 0 | / | 0 | | |
合计 | 735,000 | / | 6,636,000.00 | 100 | 4,210,417.22 |
5、 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
募集资金总额 | 949,112,061.07 | 本年度投入募集资金总额 | 11,266,548.19 |
变更用途的募集资金总额 | 305,433,800.00 | 已累计投入募集资金总额 | 764,116,469.79 |
| | | | | |
承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
年产4.5万吨室温硫化硅橡胶及配套工程项目 | 否 | 20,926万元 | 8,897.18
万元 | 8,897.18
万元 | | 63,971,820.51 | -24,999,979.49 | 71.90 | 注 | 注 | 注 | 否 |
年产3万吨甲基氯硅烷副产物综合利用Ⅱ期工程 | 否 | 41,429万元 | 32,401.22
万元 | 32,401.22
万元 | 8,115,663.56 | 184,119,733.21 | -139,892,466.79 | 56.82 | 否 |
绿色农药剂型制造项目 | 否 | 24,278万元 | 14,791.22
万元 | 14,791.22
万元 | 3,150,884.63 | 127,809,055.00 | -20,103,145.00 | 86.41 | 否 |
合计 | — | 86,633万元 | 56,089.62
万元 | 56,089.62
万元 | 11,266,548.19 | 375,900,608.72 | -388,751,520.83 | — | — | | — | — |
未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 2、年产3万吨甲基氯硅烷副产物综合利用项目:受国际市场影响,国内多晶硅行业亏损严重,开工不足,致项目进展放缓;
3、绿色农药剂型制造项目:受国家政策草甘膦剂型转型及国内竞争对手投入加大影响,项目放缓。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司截至2009年8月19日止为募集资金项目先期自筹资金投入11,336.77万元 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
募集资金结余的金额及形成原因 | 无 |
募集资金其他使用情况 | 公司于2010年4月14日将变更用途的募集资金10,480万元转出用于补充公司流动资金
公司已于2012年1月13日和1月31日将变更用途的募集资金20,063.38万元转出用于补充公司流动资金 |
该项目概算总额31,698万元,至本报告期末累计投入12,969万元,完成项目进度70%,本报告期资金主要投向新安大厦项目的主体建设。
四、 利润分配或资本公积金转增预案
4.1 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
1、2013年5月14日,公司2012年度股东大会审议通过2012年度利润分配方案,同意以2012年底总股本679,184,633股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税),剩余利润结转以后年度分配,本年度不转增,符合公司《章程》的现金分红要求规定。????
2、公司2012年度利润分配方案的股权登记日为2013年5月31日, 除权(除息)日为6月3日,现金红利发放日为6月7日,已实施完毕。
五、其他披露事项
5.1预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
公司2012年1-9月份实现归属于母公司所有者的净利润770.71万元,根据目前市场状况以及公司上半年生产经营情况预测,公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将实现较大幅度增长。
5.2董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
六、涉及财务报告的相关事项
6.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
宁夏新加成化工科技有限公司(以下简称新加成公司)注册资本1,000万元,其中宁夏新安公司出资566万元,占注册资本的56.60%。由于宁夏新安公司没有向该公司委派董事,也不参与该公司财务和经营决策,对该公司没有重大影响不具有控制权,故不将新加成公司纳入公司合并范围,并采用成本法核算。
董事长:王伟
浙江新安化工集团股份有限公司
2013年8月24日
股票简称:新安股份 股票代码:600596 编号:临2013-018号
浙江新安化工集团股份有限公司
七届二十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江新安化工集团股份有限公司七届二十一次董事会采用通讯方式举行。应参加会议并表决的董事9人,实际发出表决票9票,截止会议通知确定的2013年8月22日下午17时止,共收回有效表决票9票。经审议通过以下决议:
1、公司2013年半年度报告及摘要
表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。
2、公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(详见2013-19号公告)
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权
3、《浙江新江化工集团股份有限公司募集资金管理办法》(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。
4、关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案(详见公司2013-20号公告)
表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。
同意公司以8500万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为12个月。
5、关于绥化新安计提资产减值准备的议案(详见公司2013-21号公告)
表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。
同意控股子公司绥化新安硅材料有限公司计提资产减值准备4551万元。
6、关于授权公司董事长及管理层进行收购利洪公司的商务谈判、聘请中介机构和签署相关合同协议等事宜的议案。
表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。
为加快推进公司与江苏宏达新材料股份有限公司就其全资子公司江苏利洪硅材料有限公司的股权(资产)收购事宜,董事会授权公司董事长及管理层进行收购利洪公司的商务谈判、聘请中介机构和签署相关合同协议等事宜,所签协议须经董事会审议通过后生效。
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司董事会
二O一三年八月二十四日
股票简称:新安股份 股票代码:600596 编号:临2013-019号
浙江新安化工集团股份有限公司关于公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》和《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(格式指引)》之要求,现将公司2013年上半年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可 [2009]726号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向原无限售条件股东按持股比例优先配售,与网上、网下定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,193.3751万股,发行价为每股人民币44.68元,共计募集资金98,000.00万元,坐扣承销和保荐费用2,746.00万元后的募集资金为95,254.00万元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2009年8月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用342.79万元后,公司本次募集资金净额为94,911.21万元。上述募集资金到位情况业经浙江天健东方会计师事务所有限公司验证,并由其出具《验资报告》(浙天会验〔2009〕137号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金752,849,921.60元(其中募集资金项目投入364,634,060.53元,补充流动资金388,215,861.07元),以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为22,704,910.09元;2013 年度实际使用募集资金11,266,548.19元,2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为787,866.88元;累计已使用募集资金764,116,469.79元(其中募集资金项目投入375,900,608.72元,补充流动资金388,215,861.07元),累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为23,492,776.97元。
截至2013年6月30日,募集资金余额为208,488,368.25元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,切实保护投资者利益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江新安化工集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2009年9月1日分别与中国工商银行股份有限公司建德支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州高新支行签订了《募集资金三方监管协议》;子公司浙江开化合成材料有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司开化支行于2009年9月10日签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2013年6月30日止,募集资金的存储情况列示如下:
单位金额:人民币元
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
新安大厦项目 | 31,698 | 70% | 3,453.00 | 12,969.00 | |
合计 | 31,698 | / | 3,453.00 | 12,969.00 | / |
三、本年度募集项目资金的实际使用情况
公司严格按照《募集资金使用管理方法》以及招股意向书中的承诺使用募集资金,所有募集项目均按照招股意向书中承诺的进度稳步推进。本年度募集资金的实际使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表
按照公司募集资金使用计划,募集资金主要投资三个项目。
本报告期公司共投入11,842,842.52元,其中募集资金投入11,266,548.19元,国家重点产业银行贷款投入576,294.33元;累计投入477,578,479.17元,其中募集资金投入375,900,608.72元,国家重点产业银行贷款投入101,677,870.45元。主要使用情况如下:
1,年产45,000吨室温硫化硅橡胶及配套工程项目
该项目资金总额20,926万元,其中募集资金总额14,566万元,国家重点产业银行贷款6,360万元。本报告期投入576,294.33元,其中以国家重点产业银行贷款支付576,294.33元;至本报告期末累计投入124,449,690.96元,其中以募集资金支付63,971,820.51元,以国家重点产业银行贷款支付60,477,870.45元,本报告期资金主要投向年产45,000吨室温硫化硅橡胶及配套工程项目的建设。报告期内,该项目部分装置已完工进行试生产。
2,年产30,000吨甲基氯硅烷副产物综合利用Ⅱ期工程
该项目资金总额41,429万元,其中募集资金总额37,309万元,国家重点产业银行贷款4,120万元。本报告期投入8,115,663.56元,其中以募集资金支付8,115,663.56元;至本报告期末累计投入225,319,733.21元,其中以募集资金支付184,119,733.21元,以国家重点产业银行贷款支付4,120万元,本报告期资金主要投向年产30,000吨甲基氯硅烷副产物综合利用Ⅱ期工程的建设。报告期内,该项目部分装置已完工进行试生产。
3,绿色农药剂型制造项目
该项目募集资金投入总额为24,278万元,本年度投入3,150,884.63元,至本报告期末累计投入募集资金127,809,055.00元,本报告期资金主要投向绿色农药剂型制造项目的建设。报告期内,该项目部分装置已完工进行试生产。
四、变更部分募集资金用途情况
本报告期无变更募集资金用途情况。
五、闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期限无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
六、归还暂时补充流动资金之闲置募集资金情况
本报告期无归还暂时补充流动资金之闲置募集资金情况。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
公司上市以来,严格按照《上市规则》、《公司章程》和《募集资金管理办法》中的相关规定对募集资金进行管理,关于募集资金使用的相关信息能及时、全面、真实、准确的披露;募集项目的变更全部按照相关规定履行了决策程序,不存在募集资金管理违规的情况。
特此公告。
附件:募集资金使用情况对照表
浙江新安化工集团股份有限公司董事会
二O一三年八月二十四日
附表:
募集资金使用情况对照表
单位:人民币元
年产4.5万吨室温硫化硅橡胶及配套工程项目 | 2.7万吨项目已于2010年12月完工,1.8万吨项目预计2014年12月达到预定可使用状态 | 110,472.87 | 8,446.66 | 28,499.25 | 1077.27 | 未实现承诺效益主要系尚未完全建成承诺产能 | |
年产3万吨甲基氯硅烷副产物综合利用Ⅱ期工程 | 年产三氯氢硅20,000吨、白炭黑2,000吨、及苯基(甲基)三氯硅烷4,000吨项目已于2011年10月达到完工;偶联剂9,000吨项目预计2013年12月达到预定可使用状态 | 71,878.00 | 9,799.00 | 6,992.43 | 479.92 | |
绿色农药剂型制造项目 | 8万吨制剂产能已于2010年12月完工,4.5万吨制剂产能预计2013年12月达到预定可使用状态 | 196,648.00 | 8,236.10 | 69,269.55 | 5,800.22 | |
注:报告期募集资金投资项目达到预定可使用状态及实现效益情况如下:
银行名称 | 账号 | 金额 | 存储方式 |
中国工商银行股份有限公司建德支行 | 1202252519900007877 | 53,806,186.67 | 活期存储 |
上海浦东发展银行股份有限公司杭州高新支行 | 95130154500001262 | 11,354,057.43 | 活期存储 |
中国建设银行股份有限公司开化支行 | 33001687435059598686 | 143,328,124.15 | 活期存储 |
合计 | | 208,488,368.25 | |
股票简称:新安股份 股票代码:600596 编号:临2013-020号
浙江新安化工集团股份有限公司关于
以闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要提示
浙江新安化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)七届二十一次董事会采用通讯方式举行。应参加会议表决的董事9人,实际发出表决票9票,截止会议通知确定的2013年8月22日下午17时止,共收回有效表决票9票。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。一致通过关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]726号文核准,公司于2009年8月13日采取网上、网下定价的方式发行了人民币普通股(A股)21933751股,共募集资金979,999,994.68万元人民币元。扣除发行费用30,887,933.61元后,募集资金净额949,112,061.07元。募集资金已划至本公司指定账户。天健会计师事务所有限责任公司对上述资金进行了验证,并出具了《验资报告》。
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的情况
2011年4月18日,公司六届四十四次董事会会议审议通过了《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,以闲置募集资金8600万元用于暂时补充流动资金,使用期限为6个月。公司于2011年4月18日从募集资金专户转出8600万元用以补充流动资金,上述8600万资金已于2011年10月17日全部归还至募集资金专用账户并已通知保荐人。
四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司公开发行募集资金主要用于投资年产4.5万吨室温胶及配套工程项目、年产3万吨甲基氯硅烷副产物综合利用项目和绿色农药剂型制造项目,按项目实施进度逐步投入。由于项目建设期较长,尚有部分募集资金闲置。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定,公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下,将8500万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为董事会通过之日起12个月。
公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》(2013修订)和公司《募集资金管理办法》的规定,规范使用该部分资金,公司承诺该部分资金用于与主营业务相关的生产经营使用,并承诺于募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时,公司将以自有资金及时、足额地归还至募集资金专户。
该事项已经公司七届二十一董事会审议通过。
五、使用闲置募集资金暂时补充流动资金对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于解决公司业务经营的资金需求,提高资金使用效率,降低财务费用,优化财务指标,维护公司和投资者的利益。
六、独立董事意见
公司独立董事认为:公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,将有利于提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,维护公司和投资者的利益。公司使用部分闲置募集资金补充流动资金履行了必要的程序,符合公司《章程》和公司《募集资金管理办法》的有关规定,同时,公司承诺在闲置募集资金用于补充流动资金到期或募集资金投资项目进度加快时,以自有资金及时归还募集资金。因此,同意公司使用8500万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
七、监事会意见
公司第七届监事会第十一次会议审议通过《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司监事会认为:公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,将有利于提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,维护公司和投资者的利益。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序,符合公司《章程》和公司《募集资金管理办法》的有关规定,同时,公司承诺在闲置募集资金用于补充流动资金到期或募集资金投资项目进度加快时,以自有资金及时归还募集资金。因此,同意公司使用8500万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
八、保荐机构意见
保荐机构中信证券股份有限公司出具意见如下:
中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“本保荐人”)作为浙江新安化工集团股份有限公司(以下简称“新安股份”或“公司”)公开增发的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定和新安股份与中信证券签署的《浙江新安化工集团股份有限公司关于公开发行人民币普通股(A股)并上市之承销及保荐协议》等文件的有关约定,就新安股份第七届董事会二十一次会议审议的《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》所涉及的事项,经审慎尽职调查,发表如下专项意见:
中信证券及其保荐代表人已认真审阅了相关议案及其他相关资料,认为:新安股份本次将部分闲置募集资金短期用于补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低财务成本,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
新安股份使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会和监事会审议批准,独立董事发表同意意见;上述事项履行了必要的法律程序,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定,上述行为的实施有利于提高募集资金的使用效率,中信证券对此无异议。
九、备查文件
1、公司七届二十一次董事会决议;
2、公司独立董事的独立意见;
3、公司七届十一次监事会决议;
4、保荐机构的核查意见。
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司董事会
二O一三年八月二十四日
股票简称:新安股份 股票代码:600596 编号:临2013-021号
浙江新安化工集团股份有限公司关于控股
子公司绥化新安计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江新安化工集团股份有限公司七届二十一次董事会采用通讯方式举行。应参加会议并表决的董事9人,实际发出表决票9票,截止会议通知确定的2013年8月22日下午17时止,共收回有效表决票9票。经审议通过了《关于绥化新安计提资产减值准备的议案》,现将具体情况公告如下:
一、本次计提资产减值准备概述
2008年,为在国内寻求和建立有机硅发展的原料(金属硅)基地,公司与黑龙江省绥化市相关部门签署了利用当地丰富的电力资源(当时每度电价不到0.30元),建设金属硅基地的投资协议,出资在绥化市工业园设立绥化新安硅材料有限公司(以下简称:绥化新安),公司注册资本1亿元人民币,其中本公司出资8000万元,公司控股子公司开化元通硅业有限公司出资2000万元。
公司自2008年5月出资建设,2011年完成三台电炉建设投产,达到了年产3万吨金属硅的生产能力,但由于当地对招商引资时的电价无法落实到位,电价由原来的每度不到0.30元经多次上调至2012年的每度超过0.60元。在此过程中,公司多次与当地省、市政府、电力部门进行交涉,虽地方政府也做了诸多努力,但仍无法根本解决因电价不断上涨,导致公司生产经营严重亏损的局面。公司自去年下半年开始,对三台电炉作有秩的限产、停产和产成品清理等工作,目前处于停产状态(维系生产每月亏损约400万元,停业每月亏损约190万元)。
至2013年6月底,绥化新安公司总资产为19291万元,其中流动资产207万元,固定资产15843万元,无形资产3200万元(为土地使用权);负债总额为16698万元(主要是向母公司借款和开化元通硅业有限公司支付的预付款);公司净资产为2593万元,资产负债率为86.56%。
今年以来,公司专门组织了相关专业人员对绥化新安的资产进行了认真清理和评估,由于设备特别是冶炼炉等专用设备,其减值较大。为了真实反映企业的财务状况和资产价值,以便后续处置绥化新安资产不出现潜亏,根据中国证监会“关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知”(证监公司字[1999]138号)、《企业会计准则第8号-资产减值》及公司《资产减值管理制度》的规定,经对绥化新安的各类资产进行清查,并经公司七届二十一次董事会审议通过,同意新安绥化对部分资产计提减值准备共计4551万元。
二、本次计提资产减值准备的方法、具体情况
(一)计提资产减值准备的方法
固定资产减值准备计提方法:在资产负债表日根据内部及外部信息确定固定资产是否存在减值的迹象,对存在减值迹象的固定资产进行减值测试,估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的,将固定资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的减值准备。
(二)计提资产减值准备的具体情况
1、绥化新安资产情况明细(单位:万元)
类别 | 原值 | 净值 |
合计 | 21,399 | 15,842 |
房屋及建筑物 | 8,116 | 6,470 |
通用设备 | 3,092 | 2,666 |
专用设备 | 10,145 | 6,694 |
运输设备 | 46 | 12 |
2、计提的资产减值明细(单位:万元)
类别 | 计提资产减值准备 | 计提减值后净值 |
合计 | 4,551 | 11,291 |
房屋及建筑物 | | 6,470 |
通用设备 | 1,027 | 1,639 |
专用设备 | 3,524 | 3,170 |
运输设备 | | 12 |
计提减值准备后,截止2013年6月底,绥化新安总资产为15390.74万元,净资产为-1957.73万元。
董事会认为,本次资产减值准备计提遵照企业会计准则和相关会计政策规定执行,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况。计提资产减值准备后,更能公允反映公司资产状况,具有合理性。
三、计提减值对公司经营成果的影响
上述减值准备事项合计影响公司2013年上半年度利润总额减少4551万元。
四、董事会审计委员会对公司计提资产减值准备合理性的说明
董事会审计委员会认为:本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,公允的反映了截止2013年6月30日公司财务状况、资产价值及经营成果。
五、独立董事意见
公司独立董事发表如下独立意见:1、本次董事会召集、召开会议的程序和过程符合有关法律、法规及公司《章程》的规定;公司计提资产减值准备的表决程序合法、依据充分;公司已建立健全相关的内控制度。2、公司本次计提资产减值准备坚持了稳健的会计原则,以规避财务风险、更能公允反映资产状况和经营成果为目的,确保了公司的规范运作,未发现存在损害公司及广大投资者利益的情形。同意本次计提资产减值准备。
六、监事会意见
监事会认为,公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分;计提符合企业会计准则等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。
浙江新安化工集团股份有限公司董事会 二O一三年八月二十四日
股票简称:新安股份 股票代码:600596 编号:临2013-022号
浙江新安化工集团股份有限公司
七届十一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江新安化工集团股份有限公司七届十一次监事会于2013年8月22日在浙江省建德市新安东路555号本公司会议室召开,应到监事三名,实到监事三名,会议由马荣监事长主持召开。会议审议表决通过了以下决议:
1、同意《2013年半年度报告及摘要》;
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权
监事会对公司2013年半年度报告进行了认真严格的审核,提出如下审核意见:
1)2013年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2)2013年半年度报告的内容和格式符合中国证监督会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实、完整地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;
3)在提出本意见前,监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、同意公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告;
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
3、同意关于以公司闲置募集资金暂时补充流动资金事宜。
表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。
监事会认为:公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,将有利于提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,维护公司和投资者的利益。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序,符合公司《章程》和公司《募集资金管理办法》的有关规定,同时,公司承诺在闲置募集资金用于补充流动资金到期或募集资金投资项目进度加快时,以自有资金及时归还募集资金。因此,同意公司使用8500万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
4、同意绥化新安计提资产减值准备事宜。
表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。
监事会认为,公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分;计提符合企业会计准则等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司监事会
二O一三年八月二十四日