1、重要提示
(1)本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
(2)公司简介
股票简称 | 北京利尔 | 股票代码 | 002392 |
股票上市交易所 | 深圳证券交易所 |
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 张建超 | 曹小超 |
电话 | 010-61712828 | 010-61712828 |
传真 | 010-61712828 | 010-61712828 |
电子信箱 | ir@bjlirr.com | caoxc@bjlirr.com |
2、主要财务数据及股东变化
(1)主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业收入(元) | 612,285,395.26 | 531,603,652.47 | 15.18% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 78,937,437.83 | 60,487,870.01 | 30.5% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 76,310,794.20 | 60,062,603.77 | 27.05% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 96,007,670.48 | 63,180,318.78 | 51.96% |
基本每股收益(元/股) | 0.146 | 0.112 | 30.36% |
稀释每股收益(元/股) | 0.146 | 0.112 | 30.36% |
加权平均净资产收益率(%) | 3.92% | 3.15% | 0.77% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
总资产(元) | 2,642,444,201.75 | 2,516,580,820.58 | 5% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,028,680,900.02 | 1,977,201,504.50 | 2.6% |
(2)前10名股东持股情况表
报告期末股东总数 | 22,429 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
赵继增 | 境内自然人 | 34.45% | 186,041,936 | 186,041,936 | | |
张广智 | 境内自然人 | 6.78% | 36,615,900 | 33,320,469 | | |
牛俊高 | 境内自然人 | 6.69% | 36,141,904 | 33,973,390 | | |
李苗春 | 境内自然人 | 5.18% | 27,965,540 | 25,448,641 | | |
郝不景 | 境内自然人 | 2.3% | 12,442,296 | 11,695,758 | | |
赵世杰 | 境内自然人 | 2.24% | 12,086,800 | 11,361,592 | | |
汪正峰 | 境内自然人 | 1.76% | 9,479,844 | 8,911,053 | | |
新疆天图兴业股权投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.67% | 9,014,200 | 0 | | |
王永华 | 境内自然人 | 1.61% | 8,682,000 | 0 | | |
张建超 | 境内自然人 | 1.29% | 6,991,388 | 6,571,905 | | |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中,王永华及其妻子间接持有新疆天图兴业股权投资有限公司的股权比例合计为76%;未知其他公司前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |
(3)控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
3、管理层讨论与分析
报告期内,公司依托技术和品牌优势,克服了宏观经济增速放缓,钢铁行业景气度下降等不利因素的影响,在巩固2012年“质量成本年”活动成果的基础上,加强内部管控能力建设,深入开展“精细化管理”,积极推进整体承包销售模式,不断开拓石化、有色等市场领域,扎实推进各项工作,公司经营继续保持了稳步健康发展的良好增长态势,取得了较好的经营成绩,实现营业收入61,228.54万元,同比增长15.18%,实现归属于上市公司股东的净利润7,893.74万元,同比增长30.50%。
报告期末,公司总资产264,244.42万元,总负债61,209.01万元,归属于上市公司股东的所有者权益202,868.09万元,资产负债率23.16%,公司财务状况良好。
4、涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
无
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
无
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
无
证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告号:2013-046
北京利尔高温材料股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年8月22日在公司会议室召开第二届董事会第二十七次会议。本次会议由公司董事长赵继增先生召集和主持。召开本次会议的通知于2013年8月17日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事9名,实到董事9名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议,并以书面记名投票方式审议通过了以下议案:
一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2013年半年度报告及摘要的议案》。
《公司2013年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《公司2013年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
《2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司董事会
2013年8月23日
证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告号:2013-047
北京利尔高温材料股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及其监事保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年8月22日在公司会议室召开第二届监事会第十六次会议。本次会议由公司监事会主席李苗春女士召集和主持。召开本次会议的通知于2013年8月17日以传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次监事会会议应到监事3名,实到监事3名,其中现场出席会议的监事3名。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会监事经过认真讨论,审议并通过以下决议:
一、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2013年半年度报告及摘要的议案》。
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2013年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2013年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《公司2013年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
《2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司监事会
2013年8月23日
证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2013-049
北京利尔高温材料股份有限公司董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]260号文核准,公司由主承销商民生证劵有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)3,375万股,每股面值1元,每股发行价人民币42.00元。截至2010年4月16日止,公司已发行人民币普通股3,375万股,共募集资金总额为人民币1,417,500,000.00元,扣除发行费用人民币84,087,300.00元,实际募集资金净额为人民币1,333,412,700.00元。该项募集资金已于2010年4月16日全部到位,并经天健正信会计师事务所有限公司天健正信验(2010)综字第010048号验资报告验证确认。
根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号)的精神,公司于2010年度对发行费用进行了重新确认,将本公司2010年4月首次公开发行股票发生的7,735,300.00元广告费、路演费、上市酒会费等费用,调整计入了当期损益,最终确认的发行费用金额为人民币76,352,000.00元,最终确定的募集资金净额为人民币1,341,148,000.00元。
2、截至2013年6月30日,公司募集资金使用情况
募集资金总额 | 134,114.80 | 本年度投入募集资金总额 | 5,015.29 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 2,238.83 |
累计变更用途的募集资金总额 | 19,024.31 | 已累计投入募集资金总额 | 58,783.72 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 14.19% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
10,000吨/年连铸功能耐火材料项目 | 是 | 15,623.93 | 13,385.10 | 25.54 | 5,265.20 | 39.34% | 参见附注 | 752.52 | 否 | 否 |
60,000吨/年炉外精炼优质耐火材料项目 | 是 | 19,651.33 | 23,819.80 | 188.51 | 4,336.66 | 18.21% | 参见附注 | 0.00 | 否 | 否 |
4,000吨/年优质耐火材料项目 | 否 | | 2,865.85 | 0.00 | 2,865.85 | 100.00% | 2011-06-30 | 631.73 | 是 | 否 |
10,000吨/年高档陶瓷纤维及制品 | 否 | 4,520.01 | 4,520.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 参见附注 | -- | 否 | 否 |
收购马鞍山少数股东股权 | 是 | | 738.83 | 738.83 | 738.83 | 100.00% | 2013-06-04 | -- | 是 | 否 |
增资马鞍山利尔 | 是 | | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 100.00% | 2013-06-04 | -- | 是 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 39,795.27 | 46,829.59 | 2,452.88 | 14,706.54 | 31.40% | - | 1384.25 | - | - |
超募资金投向 | |
投资内蒙古包钢利尔高温材料有限公司 | 否 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 100.00% | 2011-03-30 | -- | 不适用 | 否 |
收购洛阳利尔耐火材料有限公司少数股东股权 | 否 | 357.53 | 357.53 | 0.00 | 357.53 | 100.00% | 2010-12-18 | | 不适用 | 否 |
1万吨功能材料项目暂时补充流动资金 | 否 | | | 5,000.00 | 5,000.00 | 100.00% | 2013-05-31 | | 不适用 | 否 |
对洛阳利尔耐火材料有限公司增资 | 否 | 1,862.86 | 1,862.86 | 0.00 | 1,862.86 | 100.00% | 2011-04-02 | | 不适用 | 否 |
洛阳利尔耐火材料有限公司透气砖生产线扩建工程 | 否 | 1,000.00 | 1,000.00 | | 1,003.55 | 100.35% | 2011-12-31 | | 是 | 否 |
设立上海利尔新材料有限公司 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 35.88 | 3,222.55 | 64.45% | | | 否 | 否 |
收购马鞍山开元新材料有限公司 | 否 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 100.00% | 2011-07-02 | | 不适用 | 否 |
收购伊川建合公司 | 否 | 568.54 | 568.54 | 0.00 | 568.54 | 100.00% | 2011-08-20 | | 不适用 | 否 |
5000吨/年多晶硅工程 | 否 | 60,000.00 | 60,000.00 | -2,473.47 | 11,062.15 | 18.44% | 2012-07-31 | | 否 | 否 |
归还银行贷款(如有) | - | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 100.00% | | | | |
补充流动资金(如有) | - | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 100.00% | | | | |
超募资金投向小计 | - | 89,788.93 | 89,788.93 | 2,562.41 | 44,077.18 | 49.09% | | | | |
合计 | - | 129,584.20 | 136,618.52 | 5,015.29 | 58,783.72 | 43.03% | | 1384.25 | | |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 2、由于市场原因,10,000吨/年高档陶瓷纤维及制品暂缓投资建设。
3、60,000吨/年炉外精炼优质耐火材料项目报告期投入188.51万元。由于国家土地政策收紧,建设用地手续尚在办理中,截止报告期末的实际进度与计划进度有所延迟。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
8、2011年7月12日第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用超募资金2,000.00万元收购马鞍山开元新材料科技有限公司部分股权并对其进行增资的议案》,同意使用超募资金2,000.00万元收购马鞍山开元新材料科技有限公司部分股权并对其进行增资;
9、2011年8月22日第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金设立上海利尔新材料有限公司的议案》,同意使用超募资金5000万元设立上海利尔新材料有限公司。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
1、2011年1月30日第一届董事会第十九次会议决议45,000吨/年炉外精炼优质耐火材料项目实施主体和实施地点从由公司通过单向增资子公司洛阳利尔耐火材料有限公司在洛阳进行建设,变更为公司在辽宁省海城市经济开发区独资设立辽宁利尔高温材料有限公司进行实施,该项目的建设规模由“45,000 吨/年炉外精炼用优质尖晶石砖和优质低碳镁碳砖生产线(项目包括优质尖晶石砖30,000 吨/年,优质低碳镁碳砖15,000吨/年)”,变更为“60,000 吨/年炉外精炼用优质尖晶石砖和优质低碳镁碳砖生产线(项目包括优质尖晶石砖30,000 吨/年,优质低碳镁碳砖30,000 吨/年)”。
2、2013年4月17日第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》,决定使用北京1万吨/年连铸项目未使用资金2,238.83万元收购马鞍山利尔少数股东股权并对马鞍山利尔实施增资。 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
1、2011年1月30日第一届董事会第十九次会议决议45,000吨/年炉外精炼优质耐火材料项目实施主体和实施地点从由公司通过单向增资子公司洛阳利尔耐火材料有限公司在洛阳进行建设,变更为公司在辽宁省海城市经济开发区独资设立辽宁利尔高温材料有限公司进行实施,投资总额变更为23,819.80万元,资金由首次公开发行股票募集资金分配给原“45,000 吨/年炉外精炼用优质耐火材料项目”项目的16,785.48万元以及超募资金中的7,034.32 万元投资上述项目。
2、2013年4月17日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》,决定使用北京1万吨/年连铸项目未使用资金2,238.83万元,收购马鞍山利尔少数股东股权并对马鞍山利尔实施增资。 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
为保证项目可以顺利实施,公司在幕投资金到位以前已先行投入部分自筹资金,进行募集资金投资项目的建设。2010年4月29日,在公司第一届董事会第十三次会议通过,将募集资金6,284.62万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司保荐机构民生证劵有限责任公司及全体独立董事对此均出具了同意意见。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
2,2012年12月10日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,使用10,000吨/年连铸功能耐火材料项目中的闲置募集资金3,000万元暂时补充公司流动资金,使用期限六个月,自2012年12月10日至2013年6月9日。截止到2011年5月29日,公司已将用于补充流动资金的3,000万元募集资金全部归还到募集资金专用账户。本次闲置募集资金暂时补充流动资金事项已结束。
3. 2013年5月30日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,使用10,000吨/年连铸功能耐火材料项目中的闲置募集资金5,000万元暂时补充公司流动资金,使用期限十二个月,自2013年5月30日至2014年5月29日。 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及委托理财中,用于募集资金投资项目的后续投入。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”),该《管理办法》于2008年3月2日经公司第一届三次董事会及2008年3月22日召开的2007年度股东大会审议通过。根据《管理办法》的要求,并结合公司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
在募集资金到位后,北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称北京利尔)于2010年5月14日同保荐人民生证券有限责任公司及开户银行中国工商银行北京昌平支行共同签署《募集资金三方监管协议》;洛阳利尔耐火材料有限公司(以下简称洛阳利尔)于2011年1月14日同保荐人民生证券有限责任公司及开户银行中国建设银行洛阳关林支行共同签署《募集资金三方监管协议》;辽宁利尔高温材料有限公司(以下简称辽宁利尔)于2011年4月20日同保荐人民生证券有限责任公司及开户银行中国工商银行北京昌平支行共同签署《募集资金三方监管协议》;北京利尔于2011年6月15日同保荐人民生证券有限责任公司及开户银行中信银行洛阳分行共同签署《募集资金三方监管协议》;洛阳利尔中晶光伏材料有限公司(以下简称利尔中晶)同保荐人民生证券有限责任公司于2011年11月15日分别与开户银行交通银行股份有限公司洛阳分行、中信银行股份有限公司洛阳分行、中国民生银行股份有限公司洛阳分行共同签署《募集资金三方监管协议》;上海利尔新材料有限公司于2012年1月5日同保荐人民生证券有限责任公司及开户银行中国农业银行上海宝山支行共同签署《募集资金三方监管协议》;目前募集资金使用和监管协议执行情况良好。
1、截止2013年6月30日,募集资金的存储情况列示如下:
金额单位:人民币元
项目 | 金额(人民币元) |
募集资金净额 | 1,341,148,000.00 |
2010 年度利息收入(+) | 714,251.32 |
2010 年度使用(-) | 108,889,473.60 |
暂时补充流动资金(-) | 70,000,000.00 |
2010 年末募集资金专户余额 | 1,162,972,777.72 |
2011年度利息收入(+) | 40,286,059.52 |
2011年度使用(-) | 325,077,743.09 |
暂时补充流动资金归还专户(+) | 70,000,000.00 |
2011年末募集资金专户余额 | 948,181,094.15 |
2012年度利息收入(+) | 26,339,942.6 |
2012年度使用(-) | 103,716,967.23 |
暂时补充流动资金(-) | 30,000,000.00 |
2012年末募集资金专户余额 | 840,804,069.52 |
暂时补充流动资金归还专户(+) | 30,000,000.00 |
暂时补充流动资金(-) | 50,000,000.00 |
2013半年度利息收入(+) | 12,892,244.73 |
2013半年度使用(-) | 152,966.12 |
2013年半年度报告期募集资金专户余额 | 833,543,348.13 |
其中:募集资金理财(-) | 576,000,000.00 |
银行存款余额 | 257,543,348.13 |
2、截止2013年6月30日,募集资金购买的理财产品列示如下:
金额单位:人民币元
公司 | 开户行 | 账号 | 金额 |
北京利尔 | 工行小汤山支行活期 | 0200064929200030034 | 1,348,281.61 |
工行小汤山支行通知存款账户 | 0200064914200001954 | 5,000,000.00 |
工行小汤山支行定期存款账户 | 0200064914200001830 | 40,000,000.00 |
中信洛阳分行账户 | 7394110182600038310 | 892,155.43 |
洛阳利尔 | 建行洛阳关林支行活期账户 | 41001533110050206613 | 139.81 |
建行洛阳关林支行通知账户 | 41001533110049006613 | 0.00 |
辽宁利尔 | 工行小汤山支行账户 | 0200064919200036037 | 270,421.38 |
工行小汤山支行定期存款账户 | 0200064919200002732 | 0.00 |
工行小汤山支行通知存款账户 | 0200064919200002608 | 3,000,000.00 |
利尔中晶 | 民生洛阳分行账户 | 4301014160001900 | 781,013.12 |
民生洛阳分行定期账户 | 4301014270001191 | 95,750,000.00 |
民生洛阳分行通知账户 | 4301014320000126 | 91,530,000.00 |
中信洛阳分行存款账户 | 7394110182600038310 | 23,074.92 |
交通银行洛阳分行账户 | 413069600018010048645 | 275,081.24 |
交通银行洛阳分行定期存款账户 | 413069600608510000786 | 0.00 |
利尔新材料 | 农行上海罗泾支行账户 | 03-489710040093074 | 40,735.62 |
农行上海罗泾支行定期存款账户 | 03-489710040093074 | 18,632,445.00 |
合计 | | 257,543,348.13 |
三、2013年半年度募集资金的使用情况
募集资金使用情况表
单位:万元
发行方 | 产品名称 | 产品类型 | 预计
利率 | 购买金额 | 项目
开始日 | 项目
到期日 |
洛阳
交行 | 蕴通财富13005号 | 保本型 | 5.30% | 20,000,000.00 | 2013.03.28 | 2014.03.28 |
中信
洛阳 | 信赢系列(对公)1323期 | 保本浮动收益型、封闭型 | 3.70% | 40,000,000.00 | 2013.03.29 | 2013.07.05 |
中信
洛阳 | 中信惠益12号46期 | 保本浮动收益型、封闭型 | 3.87% | 289,000,000.00 | 2013.05.27 | 2013.11.27 |
中信
洛阳 | 中信惠益12号50期 | 保本浮动收益型、封闭型 | 3.20% | 20,000,000.00 | 2013.06.08 | 2013.07.09 |
洛阳
交行 | 蕴通财富13017号 | 保本型 | 5.10% | 87,000,000.00 | 2013.06.28 | 2014.06.27 |
洛阳
交行 | 蕴通财富13011号 | 保本型 | 5.90% | 50,000,000.00 | 2013.05.24 | 2014.03.20 |
洛阳
交行 | 蕴通财富日增利S款集合理财计划 | 保本浮动收益型、开放型 | | 33,000,000.00 | 2013.06.05 | 2013.07.31 |
洛阳
交行 | 蕴通财富日增利S款集合理财计划 | 保本浮动收益型、开放型 | | 37,000,000.00 | 2013.06.08 | 2013.07.31 |
| 合计 | | | 576,000,000.00 | | |
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表
单位:万元
变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
60,000吨/年炉外精炼优质耐火材料项目 | 45,000吨/年炉外精炼优质耐火材料项目 | 23,819.80 | 184.65 | 4,148.15 | 17.41% | - | 0.00 | 否 | 否 |
收购马鞍山利尔少数股东股权并增资 | 10,000吨/年连铸功能耐火材料项目 | 2,238.83 | 2,238.83 | 2,238.83 | 100.00% | 2013-06-04 | | 是 | 否 |
合计 | - | 26,058.63 | 2,423.48 | 6,386.98 | - | - | | - | - |
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 1、2011年1月30日,第一届董事会第十九次会议通过决议,45,000吨/年炉外精炼优质耐火材料项目实施主体和实施地点从由公司通过单向增资子公司洛阳利尔耐火材料有限公司在洛阳进行建设,变更为公司在辽宁省海城市经济开发区独资设立辽宁利尔高温材料有限公司进行实施,该项目的建设规模由"45,000 吨/年炉外精炼用优质尖晶石砖和优质低碳镁碳砖生产线(项目包括优质尖晶石砖30,000 吨/年,优质低碳镁碳砖15,000吨/年)",变更为"60,000 吨/年炉外精炼用优质尖晶石砖和优质低碳镁碳砖生产线(项目包括优质尖晶石砖30,000 吨/年,优质低碳镁碳砖30,000 吨/年)"。变更原因:1、原项目中优质尖晶石砖、低碳镁碳砖产品所用原料中80%以上为各种镁砂原料,目前国内的镁砂原料几乎全部来自于辽宁海城、大石桥一带。2、目前北京利尔的主要市场集中在华北、东北地区,3、辽宁海城地区是我国最主要的镁砂资源地,由于原料产地对镁质资源外运出省政策的调整,可能大幅增加北京利尔的原材料采购成本,在辽宁省海城市经济开发区建设该项目,可以有效规避上述风险。4、随着国民经济的快速发展,高速发展的汽车、家电、高铁、石油管线等行业对优质、特种钢等洁净钢的需求量越来越大。决策程序及信息披露情况详见2011-002号公告。
2、2013年4月17日,第二届董事会第二十二次会议通过决议,公司对 “10,000吨/年连铸功能耐火材料项目”进行部分变更。10,000吨/年连铸功能耐火材料项目计划投资15,623.93万元,公司使用其中738.83万元收购张庆平、蒋明学、汪慧琴等10名自然人持有的马鞍山利尔27%的股权,并使用该项目中的1500万元对马鞍山利尔进行增资。本次变更募投项目金额总计2,238.83万元,占原募投项目投资金额的14.33%。交易完成后,马鞍山利尔成为公司的全资子公司。变更原因:1)技术进步,10,000吨/年连铸功能耐火材料项目投资降低;2)完善公司产品结构,提升整体承包配套能力;3)提高募集资金使用效率,提升公司盈利能力。决策程序及信息披露情况详见2013-017号公告。 |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 60,000吨/年炉外精炼优质耐火材料项目报告期投入188.51万元。由于国家土地政策收紧,建设用地手续尚在办理中,截止报告期末的实际进度与计划进度有所延迟。 |
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
五、报告期内公司购买理财产品情况
1、公司于2013年3月28日与中国工商银行股份有限公司北京小汤山支行签订了《工银理财共赢3号保本型2012第13期产品协议书》,使用人民币10,000,000.00元购买工银理财共赢3号保本型2012第13期产品;理财产品期限:2013年4月3日至2013年5月13日,共41天;该产品已到期,于2013年5月15日一次性按期收回本金及收益共计10,037,068.49元。
2、公司于2013年3月28日与交通银行股份有限公司洛阳分行签订了《蕴通财富13005号产品协议书》,使用人民币20,000,000.00元购买蕴通财富13005号产品;理财产品期限:2013年3月28日到2014年3月28日,共365天;交通银行洛阳分行对此产品提供保本承诺,到期一次性返还产品本金和产品收益,该产品未到期。
3、公司于2013年3月29日与中信银行股份有限公司郑州分行签订了《中信理财之信赢系列(对公)1323期产品协议书》,使用人民币40,000,000.00元购买中信理财之信赢系列(对公)1323期产品;理财产品期限:2013年3月29日至2013年7月5日,共98天;到期一次性返还产品本金和产品收益,该产品未到期。
4、公司于2013年4月11日与中信银行股份有限公司郑州分行签订了《中信理财之惠益计划稳健系列14号18期保本型产品协议书》,使用人民币20,000,000.00元购买中信理财之惠益计划稳健系列14号18期保本型产品;理财产品期限:2013年4月11日至2013年5月31日,共50天;该产品已到期,于2013年6月3日一次性按期收回本金及收益共计20,104,109.59元。
5、公司于2013年6月8日与中信银行股份有限公司郑州分行签订了《中信理财之惠益计划稳健系列12号50期保本型产品协议书》,使用人民币20,000,000.00元购买中信理财之惠益计划稳健系列12号50期保本型产品;理财产品期限:2013年6月8日至2013年7月9日,共31天;到期一次性返还产品本金和产品收益,该产品未到期。
6、公司于2013年5月23日与交通银行股份有限公司洛阳分行签订了《蕴通财富13011号产品协议书》,使用人民币50,000,000.00元购买蕴通财富13011号产品;理财产品期限:2013年5月24日到2014年3月20日,共300天;交通银行洛阳分行对此产品提供保本承诺,到期一次性返还产品本金和产品收益,该产品未到期。
7、公司于2013年5月27日与中信银行股份有限公司郑州分行签订了《中信理财之惠益计划稳健系列12号46期保本型产品协议书》,使用人民币289,000,000.00元购买中信理财之惠益计划稳健系列12号46期保本型产品;理财产品期限:2013年5月27日至2013年11月27日,共184天;到期一次性返还产品本金和产品收益,该产品未到期。
8、公司于2013年6月8日与交通银行股份有限公司洛阳分行签订了《蕴通财富日增利S款集合理财计划产品协议书》,使用人民币37,000,000.00元购买蕴通财富日增利S款集合理财计划产品;理财产品期限:2013年6月8日起,持续运作;到期一次性返还产品本金和产品收益,该产品于2013年7月18日赎回30,000,000.00元,一次性收到本金及利息30,111,780.82元;于2013年7月31日赎回7,000,000.00元,一次性收到本金及利息7,034,558.90元。
9、公司于2013年6月5日与交通银行股份有限公司洛阳分行签订了《蕴通财富日增利S款集合理财计划产品协议书》,使用人民币120,000,000.00元购买蕴通财富日增利S款集合理财计划产品;理财产品期限:2013年6月5日起,持续运作;公司于2013年6月27日赎回87,000,000.00元,一次性收到本金及收益共计87,167,802.74元;于2013年7月31日赎回33,000,000.00元,一次性收到本金及利息33,172,142.47元。
10、公司于2013年6月27日与交通银行股份有限公司洛阳分行签订了《蕴通财富13017号产品协议书》,使用人民币87,000,000.00元购买蕴通财富13017号产品;理财产品期限:2013年6月28日到2014年6月27日,共364天;交通银行洛阳分行对此产品提供保本承诺,到期一次性返还产品本金和产品收益,该产品未到期。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期,公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况,募集资金管理不存在违规情形。
北京利尔高温材料股份有限公司董事会
2013年8月23日
证券代码:002392 证券简称:北京利尔 公告编号:2013-048