一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
主营业务分产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
电工聚酯薄膜 | 225,866,402.40 | 178,235,537.68 | 21.09 | -8.06 | -5.39 | 减少2.22个百分点 |
电工聚丙烯薄膜 | 90,717,994.36 | 66,793,011.61 | 26.37 | 0.77 | 5.01 | 减少2.97个百分点 |
电工柔软复合制品 | 61,071,342.27 | 44,955,466.81 | 26.39 | 7.47 | 5.96 | 增加1.05个百分点 |
电工绝缘油漆及树脂 | 48,258,779.86 | 42,467,671.96 | 12 | 15.63 | 20.31 | 减少3.43个百分点 |
电工层(模)压制品 | 45,468,434.55 | 36,950,963.52 | 18.73 | 33.88 | 43.39 | 减少5.39个百分点 |
无卤阻燃片材(PC膜) | 35,114,336.17 | 28,197,193.89 | 19.7 | 3.49 | -0.67 | 增加3.37个百分点 |
电工塑料 | 5,664,298.80 | 5,725,972.61 | -1.09 | -35.17 | -30.31 | 减少7.05个百分点 |
其他 | 2,560,823.51 | 1,466,421.19 | 42.74 | 32.79 | 14.43 | 增加9.19个百分点 |
合计 | 514,722,411.92 | 404,792,239.27 | 21.36 | 0.37 | 2.9 | 减少1.93个百分点 |
股票简称 | 东材科技 | 股票代码 | 601208 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据单位:元 币种:人民币
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 周乔 | 陈杰 |
电话 | 0816-2289750 | 0816-2289750 |
传真 | 0816-2289750 | 0816-2289750 |
电子信箱 | zhouqiao@emtco.cn | chenjie@emtco.cn |
2.2 前10名股东持股情况表单位:股
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
总资产 | 2,533,020,299.58 | 2,398,408,416.54 | 5.61 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,063,312,989.60 | 2,146,120,172.76 | -3.86 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
经营活动产生的现金流量净额 | 31,505,227.22 | 164,229,120.25 | -80.82 |
营业收入 | 532,916,893.34 | 517,891,775.63 | 2.90 |
归属于上市公司股东的净利润 | 40,344,816.84 | 80,086,650.76 | -49.62 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 34,538,676.52 | 56,911,802.76 | -39.31 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.88 | 3.67 | 减少1.79个
百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.13 | -46.15 |
稀释每股收益(元/股) | 0.07 | 0.13 | -46.15 |
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、管理层讨论与分析
报告期内,公司以战略规划及年度经营计划为指导,稳步推进各项经营计划实施。但由于受国内经济形势持续低迷、增速放缓的影响,公司主营业务增长乏力;已投产的新项目由于设备调试和市场推广的因素暂时未达预期,生产成本较高;行业内产能扩张,市场竞争加剧,产品销售价格及盈利能力有所下降,各项费用上升,致使公司经营业绩出现了下降。
2013年上半年,公司共销售绝缘材料24,260.04吨,比上年同期增加6.28%;实现营业总收入53,291.69万元,比上年同期增加2.90%;实现营业利润4,034.83万元, 比上年同期减少40.69%;实现净利润4,051.87万元(其中,归属于公司普通股股东的净利润4,034.48万元),比上年同期减少49.85%;实现基本每股收益0.07元,扣除非经常性损益后的每股收益0.06元;加权平均净资产收益率为:1.88%。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表单位:元 币种:人民币
报告期末股东总数 | 19,674 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
广州高金技术产业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 37.75 | 232,437,600 | 232,437,600 | 质押232,400,000 |
广州诚信创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 6.56 | 40,383,360 | | 无 |
于少波 | 境内自然人 | 5.18 | 31,903,200 | 31,903,200 | 无 |
唐安斌 | 境内自然人 | 3.71 | 22,866,600 | 19,204,200 | 无 |
熊海涛 | 境内自然人 | 3.55 | 21,876,480 | | 无 |
熊玲瑶 | 境内自然人 | 3.40 | 20,964,960 | | 无 |
尹胜 | 境内自然人 | 2.67 | 16,434,600 | 15,141,600 | 无 |
潘兆新 | 境内自然人 | 1.79 | 11,024,194 | | 未知 |
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 | 未知 | 1.30 | 8,000,000 | | 未知 |
刘照林 | 境内自然人 | 1.27 | 7,806,100 | | 无 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第五大股东熊海涛为第二大股东广州诚信创业投资有限公司的董事长,持有广州诚信30%的股权,熊海涛与广州诚信为一致行动人;持有无限售条件股份的股东王力为公司第三大股东于少波的配偶,王力与于少波为一致行动人。 |
销售费用变动原因说明:销量同比增长导致销售运费、业务费增加;
管理费用变动原因说明:生产规模扩大、生产基地分散以及新办公大楼的投入使用导致费用增加;
财务费用变动原因说明:随着募投资金的使用,存款利息收入大幅减少;
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:宏观调控导致公司客户资金普遍较紧张,同时市场竞争加剧使货款回收难度加大,销售商品收到的现金同比减少,而公司所需的大宗原材料主要从国内外大型石化企业采购,货款结算要求以现金支付的比例较高,导致采购支付的现金同比大幅增加;
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:募投项目建设进度同比有较大进展,购入设备、厂房建设投入增加;此外公司以闲置募集资金购买保本型银行理财产品暂未到期导致投资支付的现金支出大幅增加;
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:为补充流动资金银行借款大幅增加;
研发支出变动原因说明:部分研发项目本期转入无形资产;
营业税金及附加:应交增值税大幅减少,相应的附加税费也大幅减少;
资产减值损失:报告期应收账款增加,按公司会计政策计提的应收账款坏账准备增加;
营业外收入:去年同期收到1767.94万的铁路客运专线拆迁补偿款属一次性补偿;
营业外支出:公司通过绵阳市慈善总会向雅安芦山地震灾区捐款30万元;
非流动资产处置损失:公司部分设备技术落后,已不具备继续使用价值, 经内部鉴定后将该机械设备进行报废处置;
所得税费用:利润下降,相应的所得税费用也下降;
少数股东损益:子公司四川东方绝缘材料股份有限公司、四川东材绝缘技术公司本期利润下降,相应的少数股东损益也下降;
货币资金:公司分配2012年度利润、募投项目付款增加,导致货币资金大幅减少;
应收账款:宏观调控导致公司客户资金普遍较紧张,同时市场竞争加剧使货款回收难度加大;
预付款项:公司为募投项目投产储备材料,预付材料款增加;
应收利息:公司定期存款在截止报告期末尚未到期结息;
其他应收款:公司员工个人请款增加,支付的社保款还未取得社保发票;
存货:公司募投项目投产,材料储备和产成品库存增加;
其他流动资产:进口设备交纳的进口增值税还未抵扣完毕;
持有至到期投资:公司购买的理财产品还未到期;
开发支出:公司自行研发支出项目“N-P协同”转入无形资产;
短期借款:为补充流动资金增加银行借款;
应付票据:为支付材料款增加银行承兑应付票据;
应付账款:部分采购货款还未到期支付;
应付职工薪酬:为员工缴纳的社保还未取得发票;
应交税费:应交增值税、应交所得税下降。
2、 其它
(1) 经营计划进展说明
报告期内,公司稳步实施既定的发展战略,继续做大做强绝缘材料,巩固行业地位,积极拓展功能高分子材料和精细化工领域。公司在2012年年报董事会报告中披露了2013年的经营计划,公司计划2013年各类产品实现销量65000吨,较2012年增长43%,力争实现营业收入13.6亿元,较2012年增长31%。(注:本经营计划不构成公司对未来业绩的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。)
2013年上半年公司实现营业收入5.33亿元,完成年收入计划的39.19%;实现销量24,260.04吨,完成年销量计划的37.32%。
如果下半年国内宏观经济增速持续下降,将增加公司2013年经营计划完成的不确定性。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况单位:元 币种:人民币
科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
营业收入 | 532,916,893.34 | 517,891,775.63 | 2.90 |
营业成本 | 417,852,802.59 | 396,756,391.99 | 5.32 |
销售费用 | 23,590,854.90 | 20,594,552.60 | 14.55 |
管理费用 | 50,590,138.48 | 39,069,901.20 | 29.49 |
财务费用 | -2,150,666.08 | -10,839,419.56 | -80.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 31,505,227.22 | 164,229,120.25 | -80.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -379,639,858.56 | -127,141,123.45 | 198.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,613,957.21 | -296,099,743.38 | -101.22 |
研发支出 | 20,761,667.19 | 30,797,892.54 | -32.59 |
营业税金及附加 | 130,686.95 | 2,616,367.87 | -95.01 |
资产减值损失 | 3,533,623.68 | 1,667,145.18 | 111.96 |
营业外收入 | 8,024,800.02 | 28,240,126.67 | -71.58 |
营业外支出 | 612,161.13 | 152,051.08 | 302.60 |
非流动资产处置损失 | 198,225.88 | 26,151.20 | 658.00 |
所得税费用 | 7,242,232.83 | 15,315,142.61 | -52.71 |
少数股东损益 | 173,929.84 | 713,118.57 | -75.61 |
科目 | 期末数 | 期初数 | 变动比例(%) |
货币资金 | 437,793,515.10 | 782,289,638.74 | -44.04 |
应收账款 | 221,008,552.17 | 169,654,551.08 | 30.27 |
预付款项 | 60,559,082.66 | 33,752,830.54 | 79.42 |
应收利息 | 5,117,151.79 | 2,412,651.79 | 112.10 |
其他应收款 | 16,609,852.03 | 8,216,733.57 | 102.15 |
存货 | 287,306,434.49 | 217,743,175.17 | 31.95 |
其他流动资产 | 31,312,046.77 | 18,190,101.08 | 72.14 |
持有至到期投资 | 110,000,000.00 | 0 | |
开发支出 | 3,663,144.57 | 7,246,234.60 | -49.45 |
短期借款 | 180,383,764.85 | 54,673,189.07 | 229.93 |
应付票据 | 63,031,475.74 | 0 | |
应付账款 | 129,529,890.22 | 95,935,850.36 | 35.02 |
应付职工薪酬 | 3,745,987.81 | 1,787,481.05 | 109.57 |
应交税费 | 7,652,492.08 | 5,736,549.13 | 33.40 |
主营业务分产品情况
合作方
名称 | 委托理财产品类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 预计
收益 | 实际收回本金金额 | 实际获得收益 | 是否经过法定程序 | 是否关联交易 | 是否
涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 |
中国工商银行绵阳分行 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 2013年1月10日 | 2013年2月18日 | 16.22 | 4,000 | 16.22 | 是 | 否 | 否 | 是 |
上海浦东发展银行绵阳支行 | 保证收益型 | 7,000 | 2013年1月16日 | 2013年2月20日 | 23.40 | 7,000 | 22.48 | 是 | 否 | 否 | 是 |
上海浦东发展银行绵阳支行 | 保证收益型 | 3,000 | 2013年3月1日 | 2013年4月7日 | 11.21 | 3,000 | 10.80 | 是 | 否 | 否 | 是 |
上海浦东发展银行绵阳支行 | 保证收益型 | 5,000 | 2013年4月10日 | 2013年5月15日 | 16.22 | 5,000 | 16.04 | 是 | 否 | 否 | 是 |
中国工商银行绵阳分行 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2013年4月17日 | 2013年5月27日 | 7.19 | 2,000 | 7.19 | 是 | 否 | 否 | 是 |
中国工商银行绵阳分行 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2013年4月17日 | 2013年5月27日 | 7.19 | 2,000 | 7.19 | 是 | 否 | 否 | 是 |
中国工商银行海安县支行 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2013年4月17日 | 2013年5月27日 | 17.97 | 5,000 | 17.97 | 是 | 否 | 否 | 是 |
上海浦东发展银行绵阳支行 | 保证收益型 | 4,000 | 2013年5月31日 | 2013年7月5日 | 13.37 | | | 是 | 否 | 否 | 是 |
中国工商银行绵阳分行 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2013年6月5日 | 2013年7月15日 | 6.74 | | | 是 | 否 | 否 | 是 |
中国工商银行海安县支行 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2013年6月5日 | 2013年7月15日 | 10.11 | | | 是 | 否 | 否 | 是 |
上海浦东发展银行绵阳支行 | 保证收益型 | 1,000 | 2013年5月31日 | 2013年7月5日 | 3.34 | | | 是 | 否 | 否 | 是 |
中国工商银行绵阳分行 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 2013年6月5日 | 2013年7月15日 | 3.37 | | | 是 | 否 | 否 | 是 |
合计 | / | 39,000 | / | / | 136.33 | 28,000 | 97.89 | / | / | / | / |
1、电工聚酯薄膜:下游行业景气度降低,特别是光伏行业,受欧美"双反"影响,经营环境面临重大不利变化,大部分企业处于亏损状态。而行业内产能规模扩张较快,市场竞争加剧,客户对价格诉求比较强烈,导致销售价格有所下降,整体盈利空间进一步收窄。同期,原材料成本有所降低,但由于设备老化导致控制能力下降,产品损耗增加;同时多次间断性停机检修导致了能耗及维修成本有所提高。因成本下降幅度小于收入下降幅度,毛利率同比下降2.22%。
2、电工聚丙烯薄膜:市场竞争较为激烈,导致销售价格小幅下降,但销量同比有所增长。另外公司以管膜法生产的电工聚丙烯薄膜由于生产工艺较为落后,产品竞争力下降,销售价格也受到较大影响,同时设备老化导致了材料损耗、能耗及维修成本增加较多。原材料价格同比上升,导致材料成本有所上升;因收入增长幅度小于成本上升幅度,毛利率同比下降2.97%。
3、电工层模压制品:募投项目投产,新增产能较多,产品结构有所优化,销量同比虽有增长,但市场环境没有大幅好转导致市场推广未达预期,而折旧及新设备运行引起的成本有所上升;迁入的经开区生产厂区因为整个园区的项目建设未全面竣工投产,导致该部分产品分摊的公用工程的固定成本相对偏高。因收入增长幅度小于成本上升幅度,毛利率同比下降5.39%。
4、电工柔软复合制品、无卤阻燃片材:募投项目的投产,新增产能较多,销量同比有所增长,虽然市场推广暂未达预期,但生产过程控制及品质较去年同期有较大提高。此外,由于受市场竞争的影响,销售单价虽有所下降,但销量增加导致了收入同比有所增长,且增长幅度高于成本上升的幅度,无卤阻燃片材成本同比还略有下降,因此导致毛利率同比上升1.05%,3.37%。
2、 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
绝缘材料行业 | 497,335,052.78 | 390,198,907.51 | 21.54 | 0.17 | 2.62 | 减少1.87个百分点 |
功能高分子材料 | 12,339,429.38 | 11,887,128.70 | 3.67 | 13.66 | 24.49 | 减少8.38个百分点 |
精细化工材料 | 5,047,929.76 | 2,706,203.06 | 46.39 | -7.74 | -24.54 | 增加11.93个百分点 |
合计 | 514,722,411.92 | 404,792,239.27 | 21.36 | 0.37 | 2.90 | 减少1.93个百分点 |
(三) 核心竞争力分析
1、技术创新平台优势
公司是新四川省认定的高新技术企业并在2011年通过复审,2006年公司被认定为四川省建设创新型试点企业;公司拥有国家级企业技术中心、博士后科研工作站,并获国家科技部批准组建国内唯一的国家绝缘材料工程技术研究中心,在创新平台建设方面行业内首屈一指。与中国科学院化学研究所、四川大学、东华大学、西南科技大学等国内十几所知名高校和科研院所开展了产、学、研联合研发合作,新产品开发能力在国内同行业处于领先地位,形成了强有力的技术创新平台和持续创新的发展能力,在绝缘材料行业具有极强的竞争优势。
2、技术创新能力优势
公司一直重视技术创新和产品研发,2013年2月17日,国家科技部以国科发高【2013】200号文下发关于863计划新材料技术领域新型特种功能关键材料主题项目立项的通知。该项目由我公司牵头,包含特高压输电绝缘结构件生产技术开发等6个课题,涉及相关项目承担单位12家,这是我公司首次牵头组织实施国家863计划主题项目,既体现了国家科技部对公司组织管理国家大型综合项目能力的信任,也充分证明了行业兄弟单位对公司技术水平的认可;2013年上半年公司申请发明专利8项,截至目前公司拥有有效国家发明专利29项,有效实用新型专利2项。8个国家、省级项目通过验收。
3、标准领先优势
公司多年来一直承担和参与国家标准、行业标准的起草和制订工作,致力于通过标准的提高来提升我国绝缘材料行业的技术水平,使之逐步向IEC标准及国外先进标准靠近。公司先后主持或参与制定了60多项国家标准和行业标准,其中国家标准39项,行业标准20余项,其中电气用纤维增强不饱和聚酯模塑料(SMC/BMC)(GB/T 23641-2009)获2012年度中国机械工业科学技术三等奖。 公司积极推进国际标准与国外先进标准的采用,建立了以采用国际标准为核心的技术标准体系。公司现有产品技术标准200余个,产品技术标准覆盖率为100%。部分产品直接执行国际标准(IEC);更多产品是在采用IEC标准的基础上、根据国内的实际情况增加了符合用户需求的项目。试验方法基本采用国际标准转化的国家标准或行业标准。公司在行业竞争中处于"标准领先"的优势地位,现有全国绝缘材料标准化技术委员会(TC51)副主任委员1名及其分标委副主任委员1名,全国电气绝缘材料与绝缘系统评定标准化技术委员会(TC112)副主任委员1名,委员1名。
4、制造技术优势
公司拥有从日本、德国、美国等发达国家引进的生产线设备和技术,并结合公司多年积累的生产技术和经验对进口生产线进行消化、吸收和再创新,对引进的生产设备、生产技术大胆进行技术改造和工艺改进,使其具备了生产特种绝缘材料产品的工艺特点,生产的许多产品填补了国内空白。由于公司注重技术改造和技术进步,并不断积累经验,使引进设备一直保持良好性能,同时还拓展了设备的应用能力,极大地提高了生产效率,使公司的制造技术水平在行业中一直保持领先。
5、综合配套优势
公司作为绝缘材料的综合性研发和生产企业,产品涵盖了JB/T2197-1996《电气绝缘材料产品分类、命名及型号编制方法》中八大类产品中的七大类产品,是国内绝缘材料品种配套最为齐全的制造商;从品种结构上看,具有研发和生产E、B、F、H、C级各耐热等级绝缘材料的能力;从服务上看,公司拥有一支由博士、硕士领衔的高素质技术服务队伍,能够为客户在产品选择、个性化制造到产品应用方面提供专业化服务和解决方案,在行业内有明显的综合配套优势。
6、质量及信誉优势
公司坚持"科学管理,精益制造,持续创新,顾客满意"的质量方针,先后通过ISO9001质量管理体系认证、ISO10012测量管理体系认证、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证,主导产品取得美国UL实验室安全认证;并通过SGS测试,符合欧盟RoHS、REACH环保要求,在四川省质量信用等级评定中获得了AAA等级。公司从原材料采购、生产到技术服务的整个过程,均严格执行通用国际技术标准,确保了产品质量的稳定,在行业内树立了良好的质量形象。
7、营销网络与服务优势
公司经过多年的营销网络建设,在全国多个城市建立了销售服务网点,就地就近为用户服务,做到让用户"方便、满意、放心"。公司利用现有营销网络及时了解、收集、反馈市场信息,掌握全国市场的产品需求、价格信息,据以调整生产计划、销售计划和新产品开发计划。完善的营销网络成为公司产品销售和新产品推广的重要渠道。与此同时,公司与国际上20多个国家和地区建立了贸易关系,产品远销欧美和亚太主要国家和地区,市场声誉良好。
(四) 投资状况分析
1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
委托理财产品情况 单位:万元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
东方片区 | 198,379,839.34 | -0.72 |
南方片区 | 141,139,953.93 | -4.19 |
西方片区 | 78,617,812.60 | 20.62 |
北方片区 | 40,629,557.87 | -0.27 |
境外 | 55,955,248.18 | -6.36 |
合计 | 514,722,411.92 | 0.37 |
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)0.00
2013年01月09日,公司第二届第二十一次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司及其子公司使用部分闲置的募集资金在12个月内累计购买不超过人民币10亿元的低风险、保本型银行理财产品。具体内容详见公司2013年1月10日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。
截至2013年6月30日,公司委托理财产品余额为11,000万元。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
2、 募集资金使用情况
募集资金的使用情况请见公司于2013年8月20日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《四川东材科技集团股份有限公司关于2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
3、 主要子公司、参股公司分析单位:万元
子公司
名称 | 所处行业 | 主要产品 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
|
四川东方绝缘材料股份有限公司 | 化工行业 | 电工聚酯薄膜、电工聚丙烯薄膜、无卤阻燃片材 | 24,577.37 | 135,685.09 | 104,187.95 | 1,984.20 |
绵阳东方绝缘漆有限责任
公司 | 化工行业 | 蒸汽动力 | 9,397.00 | 11,884.16 | 10,176.80 | -109.03 |
四川东材绝缘技术有限公司 | 化工行业 | 树脂,胶 | 2,400.00 | 4,415.16 | 3,203.38 | 34.05 |
江苏东材新材料有限责任
公司 | 化工行业 | 绝缘材料、高分子材料、精细化工材料 | 30,000.00 | 6,190.80 | 6,025.95 | 26.21 |
4、 非募集资金项目情况
报告期,公司无重大非募集资金投资项目。
四、利润分配或资本公积金转增预案
(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
2013年4月18日,公司2012年年度股东大会审议通过了2012年度利润分配预案,本次分配以2012年12月31日的总股本615,760,000股为基数,按每10股派发现金股利人民币2.00元(含税)。公司于2013年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《四川东材科技集团股份有限公司2012年度利润分配实施公告》(公告编号:2013-024),公司以2013年5月06日为股权登记日实施了上述利润分配方案。
证券代码:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2013-042
四川东材科技集团股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司第二届董事会第二十五次会议的通知于2013年8月09日以专人递送及通讯方式发出,会议于2013年8月19日上午9:00在公司101会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由董事长于少波先生主持,全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议本次会议各项议案,一致通过如下决议:
一、审议通过了《公司2013年半年度报告及其摘要》
表决结果为:同意票 7票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
二、审议通过了《四川东材科技集团股份有限公司关于2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果为:同意票 7票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、审议通过了《关于修订公司信息披露事务管理制度的议案》
本次修订的重点是在原制度中增加了《上海证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》的相关内容,修订后的信息披露事务管理制度全文见上海证券交易所网站(http:/www.sse.com.cn)。
表决结果:同意票 7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2013年8月19日
证券代码:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2013-043
四川东材科技集团股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司第二届监事会第二十一次会议通知于2013年8月09日以专人送达、通讯方式发出,于2013年8月19日上午10:30在公司101会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名,会议由公司监事会主席赵平先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议本次会议各项议案,一致通过如下决议:
一、审议通过了《公司2013年半年度报告及其摘要》
公司监事会认为:公司 2013年半年度报告及其摘要的编制和审议程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定;该半年度报告及其摘要的内容、格式符合中国证监会有关规定和上交所《关于做好上市公司 2013年半年度报告披露工作的通知》的相关规定,报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映了公司 2013 年上半年的经营成果和财务状况等事项。在提出审核意见前,没有发现参与2013年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果为:同意票 5票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
二、审议通过了《四川东材科技集团股份有限公司关于2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果为:同意票 5票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、审议通过了《关于修订公司信息披露事务管理制度的议案》
表决结果为:同意票 5票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司监事会
2013年08月19日
证券代码:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2013-044
四川东材科技集团股份有限公司关于2013年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】590 号《关于核准四川东材科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,四川东材科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行人民币普通股(A 股) 8,000 万股,发行价格为人民币20 元/股,发行募集资金总额为人民币160,000 万元,扣除发行费用人民币6,998.91万元,本次募集资金净额为人民币153,001.09万元。以上募集资金于2011年5月17日存入公司设立的募集资金专项账户,由广东正中珠江会计师事务所有限公司于 2011年5月18日审验,出具了广会所验字【2011】第【08000590261】号《验资报告》验证确认。
2、2013年度半年度募集资金使用金额及余额
截止2013年6月30日,公司募集资金余额为470,605,086.49元,明细见下表:
募集资金总额 | 160,000.00 | 本年度投入募集资金总额 | 22,421.34 |
变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 74,436.81 |
变更用途的募集资金总额比例 | - |
承诺投资项目 | 分变更
(如有) | 投资
总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺
投入金额(1) | 投入
金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
4000吨无卤阻燃绝缘片材技改项目 | | 4,990 | | 4,990 | 1,019.31 | 4,443.24 | -546.76 | 89.04% | | 实现毛利
444万元 | 否 | 否 |
7000吨新型绝缘层(模)压复合材料生产线技改项目 | | 7,065 | | 7,065 | 49.97 | 7,198.83 | 133.83 | 101.89% | | 实现毛利621万元 | 否 | 否 |
3500吨新型柔软复合绝缘材料技改项目 | | 4,696 | | 4,696 | 14.62 | 4,772.06 | 76.06 | 101.62% | | 实现毛利1091万元 | 否 | 否 |
3500吨电容器用聚丙烯薄膜技改项目 | | 14,365 | | 14,365 | 7,438.90 | 12,551.06 | -1,813.94 | 87.37% | 2013年10月 | 无 | 不适用 | 否 |
20000吨特种聚酯薄膜技改项目 | | 28,500 | | 28,500 | 9,493.03 | 26,572.46 | -1,927.54 | 93.24% | 2013年9月 | 无 | 不适用 | 否 |
2000吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目 | | 14,779 | | 14,779 | 675.84 | 1,858.05 | -12,920.95 | 12.57% | 2014年08月 | 无 | 不适用 | 否 |
3万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线 | | 12,315 | | 12,315 | 1,061.69 | 9,607.72 | -2,707.28 | 78.02% | | 实现毛利
45万元 | 否 | 否 |
7200套大尺寸绝缘结构件项目 | | 6,790 | | 6,790 | 799.81 | 4,058.77 | -2,731.23 | 59.78% | 2013年4月已形成部分产能 | 实现毛利
150万元 | 否 | 否 |
原材料及产成品仓库 | | 2,575 | | 2,575 | 436.89 | 1,940.34 | -634.66 | 75.35% | | 无 | 不适用 | 否 |
年产2万吨光学级聚酯基膜项目 | | 29,700 | | 29,700 | 1,431.29 | 1,434.29 | -28,265.71 | 4.83% | 2014年12月 | 无 | 不适用 | 否 |
合计 | — | 125,775 | | 125,775 | 22,421.34 | 74,436.81 | -51,338.19 | — | — | | — | — |
未达到计划进度原因
(分具体募投项目) | 无 |
项目可行性发生重大变化的
情况说明 | 无 |
募集资金投资项目
先期投入及置换情况 | 2011年6月30日,公司2010年年度股东大会审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币10,643.1962万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金,于2011年7月08日该资金从募集资金专户全部转出。 |
用闲置募集资金
暂时补充流动资金情况 | 2012年10月23日经公司2012年第三次临时股东大会审议通过,以不超过 20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。截至 2013年4月 18日,公司共计使用17,000万元募集资金用于补充流动资金,公司已于2013年4月19日前将上述资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。
2013年4月18日经公司2012年年度股东大会审议通过,使用闲置募集资金17,000万元暂时补充流动资金,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。 |
募集资金结余的金额及形成原因 | 截至2013年6月30日,公司募集资金余额为66,061万元(含利息、理财收益、暂时补充流动资金等)。
结余原因:项目建设尚未完工。 |
募集资金其他使用情况 | 2012年4月17日经公司2011年年度股东大会审议通过, 使用超募资金向控股子公司四川东方绝缘材料股份有限公司通过增资的方式追加投资年产15,000吨特种聚酯薄膜技改项目,追加投资额为3,740万元,达产后可实现年产20,000吨特种聚酯薄膜的规模。
2012年7月23日经公司2012年第二次临时股东大会审议通过,同意使用超募资金29,700万元人民币出资设立江苏东材新材料有限责任公司,占出资额的99%;同意由江苏东材在江苏海安经济开发区购置不超过500亩的土地,土地价格预计9.6万元/亩,(具体以签署的土地出让协议为准),土地出让金总额不超过4800万元;由江苏东材作为投资主体投资建设年产2万吨光学级聚酯基膜项目。 |
注①:公司由募集资金专户转入基本结算账户购买理财产品2,000万元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定,公司在绵阳市商业银行股份有限公司城郊支行、上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行、渤海银行股份有限公司广州分行、浙商银行股份有限公司成都双流支行、华夏银行股份有限公司成都玉林支行开设了募集资金专项账户。同时,子公司四川东方绝缘材料股份有限公司(以下简称“东材股份”)在中国工商银行股份有限公司绵阳分行、中国银行股份有限公司绵阳分行、上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行开设了募集资金专项账户;江苏东材新材料有限责任公司(以下简称“江苏东材”)已在中国工商银行股份有限公司海安支行开设募集资金专项账户。在募集资金到位后,按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》,公司及其子公司东材股份与江苏东材会同保荐机构国海证券股份有限公司及上述银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金,募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。
截止2013年6月30日,公司募集资金在银行专户的存储金额为470,605,086.49元。募集资金的存储情况如下:
单位:人民币 元
序号 | 项目 | 金额(元) |
一、 | 募集资金金额(截止2012年12月31日) | 713,590,862.28 |
二、 | 报告期按项目所使用的募集资金金额 | 224,213,397.60 |
| 1、4000吨无卤阻燃绝缘片材技改项目 | 10,193,057.53 |
| 2、7000吨新型绝缘层(模)压复合材料生产线技改项目 | 499,680.32 |
| 3、3500吨新型柔软复合绝缘材料技改项目 | 146,189.00 |
| 4、3500吨电容器用聚丙烯薄膜技改项目 | 74,388,968.40 |
| 5、20000吨特种聚酯薄膜技改项目 | 94,930,310.82 |
| 6、2000吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目 | 6,758,358.20 |
| 7、3万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线 | 10,616,910.73 |
| 8、7200套大尺寸绝缘结构件项目 | 7,998,130.50 |
| 9、原材料及产成品仓库 | 4,368,913.10 |
| 10、年产2万吨光学级聚酯基膜项目 | 14,312,879.00 |
三、 | 手续费支出 | 8,139.68 |
四、 | 利息收入 | 3,256,873.66 |
五、 | 理财收益 | 978,887.83 |
六、 | 暂时补充流动资金 | 170,000,000.00 |
七、 | 归还暂时补充的流动资金 | 167,000,000.00 |
八、 | 其他(注①) | 20,000,000.00 |
| 募集资金余额 | 470,605,086.49 |
注:为提高暂时闲置募集资金收益,公司将暂时闲置的募集资金以定期存单的方式进行存储和购买银行理财产品,明细情况如下:
定期存单: 单位:人民币 万元
序号 | 开户行 | 专户账户 | 截止2013年6月30日
募投专户账户余额 |
1 | 上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行 | 50010154500000935 | 464,513.40 |
购买理财产品 | 40,000,000.00 |
2 | 渤海银行股份有限公司广州分行 | 2000200264000292 | 15,135,907.65 |
定期存单 | 280,000,000.00 |
3 | 中国工商银行股份有限公司海安支行 | 1111120129000463968 | 16,184,809.32 |
购买理财产品 | 30,000,000.00 |
4 | 中国工商银行股份有限公司绵阳分行 | 2308413129120164808 | 2,861,475.25 |
定期存单 | 30,000,000.00 |
购买理财产品 | 10,000,000.00 |
5 | 上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行 | 50010154500000919 | 5,906,185.68 |
定期存单 | 30,000,000.00 |
购买理财产品 | 10,000,000.00 |
6 | 中国银行股份有限公司绵阳分行 | 129313725894 | 52,195.19 |
7 | 浙商银行股份有限公司成都双流支行
(已销户) | 6510000210120100014706 | 0.00 |
8 | 绵阳市商业银行股份有限公司城郊支行(已销户) | 03000140100001005 | 0.00 |
9 | 华夏银行股份有限公司成都玉林支行
(已销户) | 5531200001819100085324 | 0.00 |
合 计 | 470,605,086.49 |
截至2013年6月30日,公司定期存单余额为34,000万元。
购买理财产品明细情况如下:
序号 | 银行账户 | 定期存单号码 | 定期存单日期 | 金额 | 期限 |
1 | 上海浦东发展银行
股份有限公司绵阳支行 | 278473 | 2012.07.09-2013.07.09 | 3,000 | 一年 |
2 | 股份有限公司
绵阳游仙支行 | 11089 | 2012.07.09-2013.07.09 | 3,000 | 一年 |
3 | 渤海银行股份有限公司广州分行 | 25118 | 2012.12.31-2013.06.30 | 2,000 | 6个月 |
4 | 渤海银行股份有限公司广州分行 | 25119 | 2012.12.31-2013.06.30 | 2,000 | 6个月 |
5 | 渤海银行股份有限公司广州分行 | 25120 | 2012.12.31-2013.06.30 | 2,000 | 6个月 |
6 | 渤海银行股份有限公司广州分行 | 25121 | 2012.12.31-2013.06.30 | 2,000 | 6个月 |
7 | 渤海银行股份有限公司广州分行 | 25122 | 2012.12.31-2013.06.30 | 10,000 | 6个月 |
8 | 渤海银行股份有限公司广州分行 | 25123 | 2012.12.31-2013.06.30 | 10,000 | 6个月 |
合计 | | 34,000 | |
截至2013年6月30日,公司委托理财产品余额为11,000万元。
三、2013年半年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
公司报告期募投项目的资金使用情况,参见“募集资金使用情况对照表”(见附表)。
2、募投项目先期投入及置换情况
2011年6月30日,经公司2010年年度股东大会通过,公司以首次公开发行股票(A 股)所募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金10,643.1962万元。
公司已于2011年7月08日完成资金置换。
3、用部分超募资金偿还银行贷款情况
2011年6月30日,经公司2010年年度股东大会决议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》,拟将超额募集资金中的15,000 万元用于归还银行贷款。
公司已于2011年7月15日归还完毕上述贷款。
4、用部分超募资金暂时补充流动资金的情况
经公司第二届董事会第十二次会议审议同意在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用部分超募资金暂时补充流动资金,总额为人民币3000万元,使用期限自董事会审议通过之日(2011年9月14日)起不超过6 个月。截至 2012 年 3 月 12日,公司已将 3,000万元全部归还并存入公司募集资金专用账户。
5、用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2012年10月23日经公司2012年第三次临时股东大会审议通过,以不超过 20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。截至 2013年4月 18日,公司共计使用17,000万元募集资金用于补充流动资金,公司已于2013年4月19日前将上述资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。
2013年4月18日经公司2012年年度股东大会审议通过,使用闲置募集资金17,000万元暂时补充流动资金,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。
6、节余募集资金的使用情况
截止2013年6月30日,公司募投项目尚未全部建设完成,不存在募集资金节余的情况。
7、募集资金使用的其他情况
(1)2011年6月30日经公司2010年年度股东大会决议通过《关于使用部分超募资金购买土地使用权的议案》。公司拟用部分超募资金购置绵阳市经济技术开发区一块工业用地,用于实施超募资金投资项目的厂房及配套设施建设。该地块在绵阳市经济技术开发区化工园区内,交通便利,面积约420亩,土地价格预计13.6万/亩(具体以签署的土地出让协议为准),土地出让金总额不超过6,000万元。有关该地块的其他情况以绵阳市国土局挂牌出让公布的信息为准。
截至2013年06月30日,公司已预付土地款2,000万元。
(2)经公司第二届董事会第十二次会议、2011年第二次临时股东大会审议同意使用超募资金12,315万元投资建设年产3万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线,使用超募资金14,779万元投资建设年产2000吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目,使用超募资金6,790万元投资建设年产7200套大尺寸绝缘结构件项目,使用超募资金2,575万元投资建设原材料及产成品仓库。
(3)为了确保超募资金投资建设“年产2000吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目”稳步实施,使东材股份尽快投入募集资金投资项目建设,从而有利于提高募集资金使用效率,提升公司整体生产能力和制造水平,实现公司快速发展,增强资本实力和业务发展能力。经公司第二届董事会第十四次会议、2012年第一次临时股东大会审议同意使用超募资金14,779万元向子公司东材股份增资。
(4)鉴于公司有部分客户使用承兑汇票进行货款结算,为加快消化应收票据,提高资金的流动性及使用效率,降低财务成本,经公司第二届董事会第十四次会议、2012年第一次临时股东大会审议同意决定利用销售回笼的承兑汇票支付募集资金投资项目(含超募资金投资项目)工程款及设备款,并于每个季度结束后的次月从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。
截止2013年6月30日,公司以承兑汇票支付的募投项目款项共计12,956.76万元,公司已置换10,855.02万元。
(5) 2012年4月17日经公司2011年年度股东大会审议通过, 使用超募资金向控股子公司四川东方绝缘材料股份有限公司通过增资的方式追加投资年产15,000吨特种聚酯薄膜技改项目,追加投资额为3,740万元,达产后可实现年产20,000吨特种聚酯薄膜的规模。
(6)2012年7月23日经公司2012年度第二次临时股东大会审议通过,同意使用超募资金29,700万元人民币出资设立江苏东材新材料有限责任公司,占出资额的99%;同意由江苏东材在江苏海安经济开发区购置不超过500亩的土地,土地价格预计9.6万元/亩,(具体以签署的土地出让协议为准),土地出让金总额不超过4800万元;由江苏东材作为投资主体投资41,992万元建设年产2万吨光学级聚酯基膜项目。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内,本公司募集资金没有发生变更投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息,不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2013年8月19日
附表:
募集资金使用情况对照表 单位:人民币 万元
序号 | 合作方名称 | 委托理财
产品类型 | 委托理财
金额 | 委托理财
起始日期 | 委托理财
终止日期 | 预计
收益率 |
1 | 中国工商银行
绵阳分行 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 2013年1月10日 | 2013年2月18日 | 3.70% |
2 | 上海浦东发展银行绵阳支行 | 保证收益型 | 7,000 | 2013年1月16日 | 2013年2月20日 | 3.39% |
3 | 上海浦东发展银行绵阳支行 | 保证收益型 | 3,000 | 2013年3月1日 | 2013年4月7日 | 3.59% |
4 | 上海浦东发展银行绵阳支行 | 保证收益型 | 5,000 | 2013年4月10日 | 2013年5月15日 | 3.29% |
5 | 中国工商银行
绵阳分行 | 保本浮动
收益型 | 2,000 | 2013年4月17日 | 2013年5月27日 | 3.20% |
6 | 中国工商银行
绵阳分行 | 保本浮动
收益型 | 2,000 | 2013年4月17日 | 2013年5月27日 | 3.20% |
7 | 中国工商银行
海安支行 | 保本浮动
收益型 | 5,000 | 2013年4月17日 | 2013年5月27日 | 3.20% |
8 | 上海浦东发展银行绵阳支行 | 保证收益型 | 4,000 | 2013年5月31日 | 2013年7月5日 | 3.39% |
9 | 中国工商银行绵阳分行 | 保本浮动
收益型 | 2,000 | 2013年6月5日 | 2013年7月15日 | 3.00% |
10 | 中国工商银行
海安支行 | 保本浮动
收益型 | 3,000 | 2013年6月5日 | 2013年7月15日 | 3.00% |
11 | 上海浦东发展银行绵阳支行 | 保证收益型 | 1,000 | 2013年5月31日 | 2013年7月5日 | 3.39% |
12 | 中国工商银行
绵阳分行 | 保本浮动
收益型 | 1,000 | 2013年6月5日 | 2013年7月15日 | 3.00% |
合计 | | 39,000 | | | |
注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码:601208 证券简称:东材科技 公告编号:2013-045
四川东材科技集团股份有限公司
关于举行投资者接待日活动的公告
根据中国证券监督管理委员会四川监管局下发的《关于深入开展“积极回报投资者”主题宣传活动的通知》(川证监上市发[2012]47号)的文件要求,为进一步提高公司治理水平,加强投资者关系管理,落实公司“积极回报投资者”主题宣传活动,体现公司进一步服务投资者、回报投资者的责任心,公司拟在发布2013年半年度报告后召开投资者接待日活动。现将有关事项公告如下:
1、活动时间:2013年08月22日(星期四)下午14:00—17:00
2、活动地点:四川省绵阳市游仙区三星路188号公司101会议室
3、召开方式:现场召开
届时将针对经营情况、公司治理、下一步可持续发展等投资者关心的问题与广大投资者进行现场交流和沟通,同时广泛听取投资者的意见和建议。
为了更好得安排本次活动,请有意参与本次活动的投资者提前与公司证券部工作人员预约,预约时间:2013年8月20日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00),预约电话:0816-2289750。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司
2013年8月19日