第A28版:信息披露 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航 | 报库检索
2013年07月18日 星期四 上一期  下一期
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
东方利群混合型发起式证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2013年7月18日

1.公告基本信息

基金名称东方利群混合型发起式证券投资基金
基金简称东方利群混合
基金主代码400022
基金运作方式契约型、开放式、发起式
基金合同生效日2013年7月17日
基金管理人名称东方基金管理有限责任公司
基金托管人名称中国农业银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《东方利群混合型发起式证券投资基金基金合同》、《东方利群混合型发起式证券投资基金招募说明书》等。

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2013]360号
基金募集期间自2013年6月17日

至2013年7月12日止

验资机构名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2013年7月16日
募集有效认购总户数(单位:户 )4,485
募集期间净认购金额(单位:人民币元)342,669,464.11
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)78,887.19
募集份额(单位:份)有效认购份额342,669,464.11
利息结转的份额78,887.19
合计342,748,351.30
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额 (单位:份)
占基金总份额比例0%
其他需要说明的事项发起资金出资方为基金管理人股东,详见第3节
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)731,329.55
占基金总份额比例0.213%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2013年7月17日

注:按照有关法律规定,本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。

3.发起式基金发起资金持有份额情况

项目持有份额总数持有份额占基金总份额比例发起份额数发起份额占基金总份额比例发起份额承诺持有期限
基金管理公司固有资金
基金管理公司高级管理人员
基金经理等人员
基金管理公司股东10,001,250.002.92%10,001,250.002.92%自合同生效之日起不少于3年
其他
合计10,001,250.002.92%10,001,250.002.92%自合同生效之日起不少于3年

注:上述份额总数为扣除认购费用并包含利息结转份额后的总份额数。

本基金发起式资金提供方仅为本基金公司股东,从业人员认购的基金份额不属于发起份额。

4.其他需要提示的事项

基金份额持有人可以在本基金合同生效后,前往销售机构查询交易确认情况,也可以通过拨打本基金管理人的客服热线(400-628-5888)或登陆公司网站(www.df5888.com或www.orient-fund.com)查询交易确认情况。

本基金的申购、赎回自《基金合同》生效后不超过3个月内开始办理,具体业务办理时间在基金开放日常申购、赎回业务公告中规定。在确定开放申购、赎回时间后,由基金管理人在开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一种指定媒体和基金管理人的公司网站上公告。

东方基金管理有限责任公司

2013年7月18日

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 010042号
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved