友邦上海优选平衡组合投资账户
二〇一二年信息公告
(本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)
一、投资账户简介
友邦上海优选平衡组合投资账户是依照中国保险监督管理委员会(以下简称“中国保监会”)《投资连结保险管理暂行办法》、《关于美国友邦保险有限公司在华7家分支机构设立优选平衡组合投资账户的批复》(保监寿险[2004]1513号)设立。截至2012年12月31日,该账户可供友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、 投资目标:本投资账户通过平衡配置股权和固定收益类资产的投资比例,在保持投资组合充分流动性,以及综合考虑资产风险和回报的前提下,追求稳定的投资收益与资产价值的长期增长。
2、 投资组合规定:本投资账户的投资范围为中国保监会允许保险资金投资的人民币计价的金融工具,包括公开发行、上市的股票和证券投资基金,及银行存款、央行票据、短期融资券、债券回购、国债、金融债、企业债券和可转换公司债等。
1)本投资账户的股票和股票类证券投资基金的总投资比例最低为30%,最高不超过70%。
2)固定收益类资产(包括现金和债券类基金)在账户中的总投资比例最低为30%,最高为70%。
3)鉴于本投资账户日常投资管理的效率和流动性管理的要求,当本账户净值连续20个交易日低于500万元人民币或连续5个交易日低于100万元人民币,本账户内的投资组合不受上述1)、2)款的限制。
4)在本投资账户建立初期(一般在1至3个月内)和账户终止清算期内,账户内的投资组合不受上述1)、2)款的限制。本账户受《中华人民共和国保险法》及中国保监会颁布的保险资金运用相关规定的限制。
3、 投资风险:本投资账户的风险主要是市场风险、信用风险、上市公司管理风险、再投资风险、流动性风险,还受到其他风险(政治因素、战争、自然灾害等)的影响。
4、 中国保监会于2007年2月14日正式批准变更友邦上海优选平衡组合投资账户的《投资账户说明书》中股权投资相关内容的申请,但投资目标未发生变更。
二、业绩情况概览
资产评估日 | 友邦上海优选平衡组合投资账户投资单位卖出价(元) |
2005年12月30日 | 0.9996 |
2006年12月29日 | 1.4017 |
2007年12月28日 | 2.1142 |
2008年12月31日 | 1.4766 |
2009年12月31日 | 1.9480 |
2010年12月31日 | 1.9599 |
2011年12月31日 | 1.7179 |
2012年12月31日 | 1.8006 |
截至2012年12月31日,该账户可供友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择,友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。
期间 | 友邦上海优选平衡组合投资账户投资收益率* |
2005年 | -0.04% |
2006年 | 40.23% |
2007年 | 50.83% |
2008年 | -30.16% |
2009年 | 31.92% |
2010年 | 0.61% |
2011年 | -12.35% |
2012年 | 4.81% |
*投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%
*2005年:由于本账户是2005年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2005年12月30日的投资单位卖出价,2005年12月31日为非账户价值评估日。
*2006年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2005年12月30日的价格,本期期末卖出价为2006年12月29日的投资单位卖出价,2006年12月30日和31日为非账户价值评估日。
*2007年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2006年12月29日的价格,本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价,2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。
*2008年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2007年12月28日的价格,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
*2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
*2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
*2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。
*2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月30日的价格,本期期末卖出价为2012年12月31日的投资单位卖出价。
三、简要财务状况
截至2012年12月31日,友邦上海优选平衡组合投资账户资产为237,405,768元人民币,负债为2,179,668元人民币。投资账户持有人投入资金为174,942,374元人民币,累计已实现收益为60,283,726元人民币,投资账户持有人权益总额为235,226,100元人民币。经营收入16,083,250元人民币,其中证券投资收益为-7,002,921元人民币,利息收入为104,313元人民币,公允价值变动收益22,652,196,买入返售证券收入为329,660元人民币,其他收入为2元人民币。经营支出为3,815,289元人民币,其中独立账户管理费为3,792,349元人民币,营业税金及附加为-928,913元人民币,其他支出为951,853元人民币。已实现净收益为12,267,961元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取,每期投资账户资产管理费的金额为:
上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2012年独立账户管理费为3,792,349元人民币。
五、投资组合(2012年12月31日)(单位:元)
| 成本 | 市值 | 备注* |
货币资金 | 36,795,304 | 36,795,304 | |
买入返售证券 | 0 | 0 | |
债券投资 | 80,270,050 | 80,437,981 | 按债券类别分类:金融债30%,企业债70%
按发行人信用等级分类:AAA级94%,AA+级6% |
股票投资 | 106,980,179 | 118,565,009 | 按行业分类**,占比分别为:金融地产39%,可选消费14%,工业12%,原材料11%,信息技术8%,能源5%,公用事业4%,医药卫生4%,主要消费2%,电信业务1% |
基金投资 | 791 | 791 | 开放式货币市场基金100% |
合计 | 224,046,324 | 235,799,085 | |
*全部分类均按照资产市值
**采用中证指数有限公司行业分类
***债券、股票和基金投资各类别市值=市值*类别占比
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦深圳优选平衡组合投资账户
二〇一二年信息公告
(本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)
一、投资账户简介
友邦深圳优选平衡组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于美国友邦保险有限公司在华7家分支机构设立优选平衡组合投资账户的批复》(保监寿险[2004]1513号)设立。截至2012年12月31日,该账户可供友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标:同友邦上海优选平衡组合投资账户。
2、投资组合规定:同友邦上海优选平衡组合投资账户。
3、投资风险:同友邦上海优选平衡组合投资账户。
4、中国保监会于2007年2月14日正式批准变更友邦深圳优选平衡组合投资账户的《投资账户说明书》中股权投资相关内容的申请,但投资目标未发生变更。
二、业绩情况概览
资产评估日 | 友邦深圳优选平衡组合投资账户投资单位卖出价(元) |
2005年12月30日 | 1.0000 |
2006年12月29日 | 1.3860 |
2007年12月28日 | 2.0804 |
2008年12月31日 | 1.4640 |
2009年12月31日 | 1.9274 |
2010年12月31日 | 1.9275 |
2011年12月31日 | 1.6939 |
2012年12月31日 | 1.7663 |
截至2012年12月31日,该账户可供友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择,友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。
期间 | 友邦深圳优选平衡组合投资账户投资收益率* |
2005年 | 0.00% |
2006年 | 38.60% |
2007年 | 50.10% |
2008年 | -29.63% |
2009年 | 31.65% |
2010年 | 0.01% |
2011年 | -12.12% |
2012年 | 4.27% |
*投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%
*2005年:由于本账户是2005年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2005年12月30日的投资单位卖出价,2005年12月31日为非账户价值评估日。
*2006年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2005年12月30日的价格,本期期末卖出价为2006年12月29日的投资单位卖出价,2006年12月30日和31日为非账户价值评估日。
*2007年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2006年12月29日的价格,本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价,2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。
*2008年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2007年12月28日的价格,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
*2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
*2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
*2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。。
*2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月30日的价格,本期期末卖出价为2012年12月31日的投资单位卖出价。
三、简要财务状况
截至2012年12月31日,友邦深圳优选平衡组合投资账户资产为112,014,627元人民币,负债为1,605,094元人民币。投资账户持有人投入资金为88,832,762元人民币,累计已实现收益为21,576,771元人民币,投资账户持有人权益总额为110,409,533元人民币。经营收入7,344,570元人民币,其中证券投资收益为-2,943,456元人民币,利息收入为49,163元人民币,公允价值变动收益10,086,551,买入返售证券收入为152,311元人民币,其他收入为1元人民币。经营支出为2,288,900元人民币,其中独立账户管理费为1,743,868元人民币,营业税金及附加为79,373元人民币,其他支出为465,659元人民币。已实现净收益为5,055,670元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取,每期投资账户资产管理费的金额为:
上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2012独立账户管理费为1,743,868元人民币。
五、投资组合(2012年12月31日)(单位:元)
| 成本 | 市值 | 备注* |
货币资金 | 18,475,679 | 18,475,679 | |
买入返售证券 | 0 | 0 | |
债券投资 | 36,752,576 | 36,842,666 | 按债券类别分类:金融债30%,企业债70%
按发行人信用等级分类:AAA级93%,AA+级7% |
股票投资 | 50,301,385 | 55,771,785 | 按行业分类**,占比分别为:金融地产39%,可选消费14%,工业12%,原材料11%,信息技术8%,能源5%,公用事业4%,医药卫生4%,主要消费2%,电信业务1% |
基金投资 | 455 | 455 | 开放式货币市场基金100% |
合计 | 105,530,095 | 111,090,585 | |
*全部分类均按照资产市值
**采用中证指数有限公司行业分类
***债券、股票和基金投资各类别市值=市值*类别占比
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦北京优选平衡组合投资账户
二〇一二年信息公告
(本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)
一、投资账户简介
友邦北京优选平衡组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于美国友邦保险有限公司在华7家分支机构设立优选平衡组合投资账户的批复》(保监寿险[2004]1513号)设立。截至2012年12月31日,该账户可供友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、 投资目标:同友邦上海优选平衡组合投资账户。
2、 投资组合规定:同友邦上海优选平衡组合投资账户。
3、 投资风险:同友邦上海优选平衡组合投资账户。
4、 中国保监会于2007年2月14日正式批准变更友邦北京优选平衡组合投资账户的《投资账户说明书》中股权投资相关内容的申请,但投资目标未发生变更。
二、业绩情况概览
资产评估日 | 友邦北京优选平衡组合投资账户投资单位卖出价(元) |
2005年12月30日 | 0.9993 |
2006年12月29日 | 1.4121 |
2007年12月28日 | 2.0835 |
2008年12月31日 | 1.4958 |
2009年12月31日 | 1.9746 |
2010年12月31日 | 1.9841 |
2011年12月31日 | 1.7449 |
2012年12月31日 | 1.8229 |
截至2012年12月31日,该账户可供友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择,友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。
期间 | 友邦北京优选平衡组合投资账户投资收益率* |
2005年 | -0.07% |
2006年 | 41.31% |
2007年 | 47.55% |
2008年 | -28.21% |
2009年 | 32.01% |
2010年 | 0.48% |
2011年 | -12.06% |
2012年 | 4.47% |
*投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%
*2005年:由于本账户是2005年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2005年12月30日的投资单位卖出价,2005年12月31日为非账户价值评估日。
*2006年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2005年12月30日的价格,本期期末卖出价为2006年12月29日的投资单位卖出价,2006年12月30日和31日为非账户价值评估日。
*2007年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2006年12月29日的价格,本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价,2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。
*2008年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2007年12月28日的价格,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
*2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
*2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
*2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。。
*2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月30日的价格,本期期末卖出价为2012年12月31日的投资单位卖出价。
三、简要财务状况
截至2012年12月31日,友邦北京优选平衡组合投资账户资产为265,359,189 元人民币,负债为2,949,344元人民币。投资账户持有人投入资金为244,188,070元人民币,累计已实现收益为18,221,775元人民币,投资账户持有人权益总额为262,409,845元人民币。经营收入17,354,437元人民币,其中证券投资收益为-6,602,062元人民币,利息收入为117,046元人民币,公允价值变动收益23,476,287,买入返售证券收入为363,164元人民币,其他收入为2元人民币。经营支出为5,187,991元人民币,其中独立账户管理费为4,107,748元人民币,营业税金及附加为91,888元人民币,其他支出为988,355元人民币。已实现净收益为12,166,446元人民币。
四、资产管理费
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取,每期投资账户资产管理费的金额为:
上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2012独立账户管理费为4,107,748元人民币。
五、投资组合(2012年12月31日)(单位:元)
| 成本 | 市值 | 备注* |
货币资金 | 42,700,987 | 42,700,987 | |
买入返售证券 | 0 | 0 | |
债券投资 | 88,992,563 | 89,183,188 | 按债券类别分类:金融债30%,企业债70%
按发行人信用等级分类:AAA级94%,AA+级6% |
股票投资 | 118,985,706 | 131,948,216 | 按行业分类**,占比分别为:金融地产39%,可选消费14%,工业12%,原材料11%,信息技术8%,能源5%,公用事业4%,医药卫生4%,主要消费2%,电信业务1% |
基金投资 | 770 | 770 | 开放式货币市场基金100% |
合计 | 250,680,026 | 263,833,161 | |
*全部分类均按照资产市值
**采用中证指数有限公司行业分类
***债券、股票和基金投资各类别市值=市值*类别占比
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦江苏优选平衡组合投资账户
二〇一二年信息公告
(本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)
一、投资账户简介
友邦江苏优选平衡组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于美国友邦保险有限公司在华7家分支机构设立优选平衡组合投资账户的批复》(保监寿险[2004]1513号)设立。截至2012年12月31日,该账户可供友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标:同友邦上海优选平衡组合投资账户。
2、投资组合规定:同友邦上海优选平衡组合投资账户。
3、投资风险:同友邦上海优选平衡组合投资账户。
4、中国保监会于2007年2月14日正式批准变更友邦江苏优选平衡组合投资账户的《投资账户说明书》中股权投资相关内容的申请,但投资目标未发生变更。
二、业绩情况概览
资产评估日 | 友邦江苏优选平衡组合投资账户投资单位卖出价(元) |
2005年12月30日 | 0.9981 |
2006年12月29日 | 1.3517 |
2007年12月28日 | 1.9519 |
2008年12月31日 | 1.3855 |
2009年12月31日 | 1.7755 |
2010年12月31日 | 1.7583 |
2011年12月31日 | 1.5386 |
2012年12月31日 | 1.6091 |
截至2012年12月31日,该账户可供友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择,友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦安盈人生、友邦双盈人生及友邦附加团体投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。
期间 | 友邦江苏优选平衡组合投资账户投资收益率* |
2005年 | -0.19% |
2006年 | 35.43% |
2007年 | 44.40% |
2008年 | -29.02% |
2009年 | 28.15% |
2010年 | -0.97% |
2011年 | -12.50% |
2012年 | 4.58% |
*投资收益率=(本期期末卖出价-期初卖出价)/上期期末卖出价*100%
*2005年:由于本账户是2005年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2005年12月30日的投资单位卖出价,2005年12月31日为非账户价值评估日。
*2006年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2005年12月30日的价格,本期期末卖出价为2006年12月29日的投资单位卖出价,2006年12月30日和31日为非账户价值评估日。
*2007年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2006年12月29日的价格,本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价,2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。
*2008年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2007年12月28日的价格,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
*2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
*2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
*2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。
*2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月30日的价格,本期期末卖出价为2012年12月31日的投资单位卖出价。
三、简要财务状况
截至2012年12月31日,友邦江苏优选平衡组合投资账户资产为85,961,040元人民币,负债为2,056,997元人民币。投资账户持有人投入资金为86,554,025元人民币,累计已实现收益为-2,649,982元人民币,投资账户持有人权益总额为83,904,043元人民币。经营收入6,226,776元人民币,其中证券投资收益为-2,684,785元人民币,利息收入为38,994元人民币,公允价值变动收益8,741,655,买入返售证券收入为130,911元人民币,其他收入为1元人民币。经营支出为1,771,238元人民币,其中独立账户管理费为1,473,751元人民币,营业税金及附加为-136,234元人民币,其他支出为433,721元人民币。已实现净收益为4,455,538元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取,每期投资账户资产管理费的金额为:
上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2012年独立账户管理费为1,473,751元人民币。
五、投资组合(2012年12月31日)(单位:元)
| 成本 | 市值 | 备注* |
货币资金 | 14,036,286 | 14,036,286 | |
买入返售证券 | 0 | 0 | |
债券投资 | 28,583,657 | 28,612,612 | 按债券类别分类:金融债34%,企业债66%
按发行人信用等级分类:AAA级93%,AA+级7% |
股票投资 | 38,732,596 | 42,919,426 | 按行业分类**,占比分别为:金融地产38%,可选消费15%,工业12%,原材料11%,信息技术8%,能源5%,公用事业4%,医药卫生4%,主要消费2%,电信业务1% |
基金投资 | 460 | 460 | 开放式货币市场基金100% |
合计 | 81,352,999 | 85,568,784 | |
*全部分类均按照资产市值
**采用中证指数有限公司行业分类
***债券、股票和基金投资各类别市值=市值*类别占比
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦广东优选平衡组合投资账户
二〇一二年信息公告
(本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)
一、投资账户简介
友邦广东优选平衡组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于美国友邦保险有限公司在华7家分支机构设立优选平衡组合投资账户的批复》(保监寿险[2004]1513号)设立。截至2012年12月31日,该账户可供友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标:同友邦上海优选平衡组合投资账户。
2、投资组合规定:同友邦上海优选平衡组合投资账户。
3、投资风险:同友邦上海优选平衡组合投资账户。
4、中国保监会于2007年2月14日正式批准变更友邦广东优选平衡组合投资账户的《投资账户说明书》中股权投资相关内容的申请,但投资目标未发生变更。
二、业绩情况概览
资产评估日 | 友邦广东优选平衡组合投资账户投资单位卖出价(元) |
2005年12月30日 | 1.0057 |
2006年12月29日 | 1.3323 |
2007年12月28日 | 1.9394 |
2008年12月31日 | 1.3672 |
2009年12月31日 | 1.8067 |
2010年12月31日 | 1.8080 |
2011年12月31日 | 1.5905 |
2012年12月31日 | 1.6618 |
截至2012年12月31日,该账户可供友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择,友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。
期间 | 友邦广东优选平衡组合投资账户投资收益率* |
2005年 | 0.57% |
2006年 | 32.47% |
2007年 | 45.57% |
2008年 | -29.50% |
2009年 | 32.15% |
2010年 | 0.07% |
2011年 | -12.03% |
2012年 | 4.48% |
*投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%
*2005年:由于本账户是2005年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2005年12月30日的投资单位卖出价,2005年12月31日为非账户价值评估日。
*2006年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2005年12月30日的价格,本期期末卖出价为2006年12月29日的投资单位卖出价,2006年12月30日和31日为非账户价值评估日。
*2007年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2006年12月29日的价格,本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价,2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。
*2008年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2007年12月28日的价格,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
*2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
*2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
*2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。。
*2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月30日的价格,本期期末卖出价为2012年12月31日的投资单位卖出价。
三、简要财务状况
截至2012年12月31日,友邦广东优选平衡组合投资账户资产为243,450,864元人民币,负债为1,514,855元人民币。投资账户持有人投入资金为223,265,555元人民币,累计已实现收益为18,670,454元人民币,投资账户持有人权益总额为241,936,009元人民币。经营收入15,490,374元人民币,其中证券投资收益为-5,408,574元人民币,利息收入为104,692元人民币,公允价值变动收益20,472,071,买入返售证券收入为322,185元人民币。经营支出为3,856,650元人民币,其中独立账户管理费为3,561,611元人民币,营业税金及附加为-561,738元人民币,其他支出为856,777元人民币。已实现净收益为11,633,724元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取,每期投资账户资产管理费的金额为:
上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2012年独立账户管理费为3,561,611元人民币。
五、投资组合(2012年12月31日)(单位:元)
| 成本 | 市值 | 备注* |
货币资金 | 44,444,854 | 44,444,854 | |
买入返售证券 | 0 | 0 | |
债券投资 | 78,929,434 | 79,084,075 | 按债券类别分类:金融债32%,企业债68%
按发行人信用等级分类:AAA级93%,AA+级7% |
股票投资 | 106,965,029 | 118,791,484 | 按行业分类**,占比分别为:金融地产39%,可选消费14%,工业12%,原材料11%,信息技术8%,能源5%,公用事业4%,医药卫生4%,主要消费2%,电信业务1% |
基金投资 | 268 | 268 | 开放式货币市场基金100% |
合计 | 230,339,585 | 242,320,681 | |
*全部分类均按照资产市值
**采用中证指数有限公司行业分类
***债券、股票和基金投资各类别市值=市值*类别占比
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦江门优选平衡组合投资账户
二〇一二年信息公告
(本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)
一、投资账户简介
友邦江门优选平衡组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于美国友邦保险有限公司在华7家分支机构设立优选平衡组合投资账户的批复》(保监寿险[2004]1513号)设立。截至2012年12月31日,该账户可供友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标:同友邦上海优选平衡组合投资账户。
2、投资组合规定:同友邦上海优选平衡组合投资账户。
3、投资风险:同友邦上海优选平衡组合投资账户。
4、中国保监会于2007年3月28日正式批准变更友邦江门优选平衡组合投资账户的《投资账户说明书》中股权投资相关内容的申请,但投资目标未发生变更。
二、业绩情况概览
资产评估日 | 友邦江门优选平衡组合投资账户投资单位卖出价(元) |
2007年12月28日 | 1.2892 |
2008年12月31日 | 0.9126 |
2009年12月31日 | 1.1768 |
2010年12月31日 | 1.1690 |
2011年12月31日 | 1.0264 |
2012年12月31日 | 1.0697 |
截至2012年12月31日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择的投保人选择,友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险产品及友邦附加团体投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。
资产评估日 | 友邦江门优选平衡组合投资账户投资收益率* |
2007年 | 28.92% |
2008年 | -29.21% |
2009年 | 28.95% |
2010年 | -0.66% |
2011年 | -12.20% |
2012年 | 4.22% |
*投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%
*2007年:由于本账户是2007年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价,2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。
*2008年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2007年12月28日的价格,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
*2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
*2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
*2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。。
*2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月30日的价格,本期期末卖出价为2012年12月31日的投资单位卖出价。
三、简要财务状况
截至2012年12月31日,友邦江门优选平衡组合投资账户资产为38,234,291元人民币,负债为483,448元人民币。投资账户持有人投入资金为41,490,364元人民币,累计已实现收益为-3,739,521元人民币,投资账户持有人权益总额为37,750,843元人民币。经营收入2,454,795元人民币,其中证券投资收益为-905,186元人民币,利息收入为16,781元人民币,公允价值变动收益3,293,224,买入返售证券收入为49,976元人民币,其他收入为0元人民币。经营支出为739,450元人民币,其中独立账户管理费为579,127元人民币,营业税金及附加为26,970元人民币,其他支出为133,353元人民币。已实现净收益为1,715,345元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取,每期投资账户资产管理费的金额为:
上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2012年独立账户管理费为579,127元人民币。
五、投资组合(2012年12月31日)(单位:元)
| 成本 | 市值 | 备注* |
货币资金 | 6,518,155 | 6,518,155 | |
买入返售证券 | 0 | 0 | |
债券投资 | 12,746,089 | 12,758,763 | 按债券类别分类:金融债34%,企业债66%
按发行人信用等级分类:AAA级94%,AA+级6% |
股票投资 | 16,879,985 | 18,734,101 | 按行业分类**,占比分别为:金融地产39%,可选消费14%,工业12%,原材料11%,信息技术8%,能源5%,公用事业4%,医药卫生4%,主要消费2%,电信业务1% |
基金投资 | 126 | 126 | 开放式货币市场基金100% |
合计 | 36,144,355 | 38,011,145 | |
*全部分类均按照资产市值
**采用中证指数有限公司行业分类
***债券、股票和基金投资各类别市值=市值*类别占比
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦东莞优选平衡组合投资账户
二〇一二年信息公告
(本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)
一、投资账户简介
友邦东莞优选平衡组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于美国友邦保险有限公司在华7家分支机构设立优选平衡组合投资账户的批复》(保监寿险[2004]1513号)设立。截至2012年12月31日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险产品的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标:同友邦上海优选平衡组合投资账户。
2、投资组合规定:同友邦上海优选平衡组合投资账户。
3、投资风险:同友邦上海优选平衡组合投资账户。
4、中国保监会于2007年3月28日正式批准变更友邦东莞优选平衡组合投资账户的《投资账户说明书》中股权投资相关内容的申请,但投资目标未发生变更。
二、业绩情况概览
资产评估日 | 友邦东莞优选平衡组合投资账户投资单位卖出价(元) |
2007年12月28日 | 1.2668 |
2008年12月31日 | 0.8877 |
2009年12月31日 | 1.1401 |
2010年12月31日 | 1.1276 |
2011年12月31日 | 0.9881 |
2012年12月31日 | 1.0303 |
截至2012年12月31日,该账户可供友邦金中金精选组合投资连结保险、友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险产品的投保人选择,友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险产品及友邦附加团体投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。
期间 | 友邦东莞优选平衡组合投资账户投资收益率* |
2007年 | 26.68% |
2008年 | -29.93% |
2009年 | 28.43% |
2010年 | -1.10% |
2011年 | -12.37% |
2012年 | 4.27% |
*投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%
*2007年:由于本账户是2007年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价,2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。
*2008年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2007年12月28日的价格,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
*2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
*2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
*2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。。
*2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月30日的价格,本期期末卖出价为2012年12月31日的投资单位卖出价。
三、简要财务状况
截至2012年12月31日,友邦东莞优选平衡组合投资账户资产为45,650,227元人民币,负债为509,638元人民币。投资账户持有人投入资金为47,869,032元人民币,累计已实现收益为-2,728,443元人民币,投资账户持有人权益总额为45,140,589元人民币。经营收入2,966,403元人民币,其中证券投资收益为-1,141,854元人民币,利息收入为20,654元人民币,公允价值变动收益4,024,678,买入返售证券收入为62,925元人民币,其他收入为0元人民币。经营支出为948,470元人民币,其中独立账户管理费为711,624元人民币,营业税金及附加为33,912元人民币,其他支出为202,934元人民币。已实现净收益为2,017,933元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取,每期投资账户资产管理费的金额为:
上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2012年独立账户管理费为711,624元人民币。
五、投资组合(2012年12月31日)(单位:元)
| 成本 | 市值 | 备注* |
货币资金 | 7,383,358 | 7,383,358 | |
买入返售证券 | 0 | 0 | |
债券投资 | 15,385,925 | 15,402,915 | 按债券类别分类:金融债34%,企业债66%
按发行人信用等级分类:AAA级94%,AA+级6% |
股票投资 | 20,429,544 | 22,650,997 | 按行业分类**,占比分别为:金融地产39%,可选消费14%,工业12%,原材料11%,信息技术8%,能源5%,公用事业4%,医药卫生4%,主要消费2%,电信业务1% |
基金投资 | 181 | 181 | 开放式货币市场基金100% |
合计 | 43,199,008 | 45,437,451 | |
*全部分类均按照资产市值
**采用中证指数有限公司行业分类
***债券、股票和基金投资各类别市值=市值*类别占比
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦上海增长组合投资账户
二〇一二年信息公告
(本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)
一、投资账户简介
友邦上海增长组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于美国友邦保险公司分支机构设立增长组合投资账户的批复》(保监寿险[2007]155号)设立。截至2012年12月31日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标:本投资账户在保持适当流动性的前提下,通过主动配置于股权类投资资产,来追求资产价值的长期增长,属于风险偏上的投资账户。
2、投资组合规定:本账户的投资范围为中国保监会允许保险资金投资的人民币计价的金融工具,包括公开发行、上市的股票和证券投资基金,及银行存款、央行票据、短期融资券、债券回购、国债、金融债、企业债券、可转换公司债等。
1)股票和股票类证券投资基金的投资比例最低为50%,最高为90%。
2)固定收益类资产(包括现金和债券类基金)的总投资比例最低为10%,最高为50%。
3)鉴于本投资账户日常投资管理的效率和流动性管理的要求,当本账户净值连续20个交易日低于500万元人民币或连续5个交易日低于100万元人民币,本账户内的投资组合不受上述1)、2)款的限制。
4)在本投资账户建立初期(一般在1至3个月内)和账户终止清算期内,账户内的投资组合不受上述1)、2)款的限制。本账户受《中华人民共和国保险法》及中国保监会颁布的保险资金运用相关规定的限制。
3、投资风险:本投资账户的风险主要是市场风险、信用风险、上市公司管理风险、再投资风险、流动性风险,还受到其他风险(政治因素、战争、自然灾害等)的影响。
4、在本年度内,投资目标及相应投资策略未发生重要改变。
二、业绩情况概览
资产评估日 | 友邦上海增长组合投资账户投资单位卖出价(元) |
2007年12月28日 | 1.2576 |
2008年12月31日 | 0.7285 |
2009年12月31日 | 1.0652 |
2010年12月31日 | 1.0704 |
2011年12月31日 | 0.8755 |
2012年12月31日 | 0.9273 |
截至2012年12月31日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择,友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。
期间 | 友邦上海增长组合投资账户投资收益率* |
2007年 | 25.76% |
2008年 | -42.07% |
2009年 | 46.22% |
2010年 | 0.49% |
2011年 | -18.21% |
2012年 | 5.92% |
*投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%
*2007年:由于本账户是2007年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价,2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。
*2008年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2007年12月28日的价格,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
*2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
*2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
*2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。。
*2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月30日的价格,本期期末卖出价为2012年12月31日的投资单位卖出价。
三、简要财务状况
截至2012年12月31日,友邦上海增长组合投资账户资产为200,067,765元人民币,负债为1,719,210元人民币。投资账户持有人投入资金为262,418,843元人民币,累计已实现收益为-64,070,288元人民币,投资账户持有人权益总额为198,348,555元人民币。经营收入14,914,414元人民币,其中证券投资收益为-13,216,233元人民币,公允价值变动收益27,835,449,利息收入为78,644元人民币,买入返售证券收入为216,554人民币,其他收入为0元人民币。经营支出为3,074,009元人民币,其中独立账户管理费为3,057,654元人民币,营业税金及附加为-1,006,247元人民币,其他支出为1,022,602元人民币。已实现净收益为11,840,405元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取,每期投资账户资产管理费的金额为:
上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2012年独立账户管理费为3,057,654元人民币。
五、投资组合(2012年12月31日)(单位:元)
| 成本 | 市值 | 备注* |
货币资金 | 29,456,535 | 29,456,535 | |
买入返售证券 | 0 | 0 | |
债券投资 | 30,543,412 | 30,575,575 | 按债券类别分类:金融债34%,企业债66%
按发行人信用等级分类:AAA级93%,AA+级7% |
股票投资 | 125,737,594 | 139,340,608 | 按行业分类**,占比分别为:金融地产39%,可选消费14%,工业12%,原材料11%,信息技术8%,能源5%,公用事业4%,医药卫生4%,主要消费2%,电信业务1% |
基金投资 | 3 | 3 | 开放式货币市场基金100% |
合计 | 185,737,544 | 199,372,721 | |
*全部分类均按照资产市值
**采用中证指数有限公司行业分类
***债券、股票和基金投资各类别市值=市值*类别占比
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦深圳增长组合投资账户
二〇一二年信息公告
(本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)
一、投资账户简介
友邦深圳增长组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于美国友邦保险公司分支机构设立增长组合投资账户的批复》(保监寿险[2007]155号)设立。截至2012年12月31日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标:同友邦上海增长组合投资账户。
2、投资组合规定:同友邦上海增长组合投资账户。
3、投资风险:同友邦上海增长组合投资账户。
4、在本年度内,投资目标及相应投资策略未发生重要改变。
二、业绩情况概览
资产评估日 | 友邦深圳增长组合投资账户投资单位卖出价(元) |
2007年12月28日 | 1.2733 |
2008年12月31日 | 0.7422 |
2009年12月31日 | 1.0827 |
2010年12月31日 | 1.0882 |
2011年12月31日 | 0.8920 |
2012年12月31日 | 0.9373 |
截至2012年12月31日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择,友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险产品、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。
期间 | 友邦深圳增长组合投资账户投资收益率* |
2007年 | 27.33% |
2008年 | -41.71% |
2009年 | 45.88% |
2010年 | 0.51% |
2011年 | -18.03% |
2012年 | 5.08% |
*投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%
*2007年:由于本账户是2007年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价,2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。
*2008年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2007年12月28日的价格,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
*2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
*2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
*2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价为2011年12月30日的投资单位卖出价,2011年12月31日为非账户价值评估日。。
*2012年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2011年12月30日的价格,本期期末卖出价为2012年12月31日的投资单位卖出价。
三、简要财务状况
截至2012年12月31日,友邦深圳增长组合投资账户资产为227,344,578元人民币,负债为2,820,376元人民币。投资账户持有人投入资金为281,046,971元人民币,累计已实现收益为-56,522,769元人民币,投资账户持有人权益总额为224,524,202元人民币。经营收入16,977,088元人民币,其中证券投资收益为-13,997,049元人民币,利息收入为90,330元人民币,公允价值变动收益30,642,638,买入返售证券收入为241,168元人民币,其他收入1。经营支出为4,612,322元人民币,其中独立账户管理费为3,395,181元人民币,营业税金及附加为97,177元人民币,其他支出为1,119,964元人民币。已实现净收益为12,364,766元人民币。
四、资产管理费情况
本公司在每个资产评估日根据上一资产评估日的投资账户价值收取,每期投资账户资产管理费的金额为:
上一资产评估日的投资账户价值*(距上一评估日的天数/全年总天数)*投资账户资产管理费年比例
本投资账户的资产管理费年比例为1.5%。2012年独立账户管理费为3,395,181元人民币。
五、投资组合(2012年12月31日)(单位:元)
| 成本 | 市值 | 备注* |
货币资金 | 35,265,983 | 35,265,983 | |
买入返售证券 | 0 | 0 | |
债券投资 | 34,852,471 | 34,887,025 | 按债券类别分类:金融债33%,企业债67%
按发行人信用等级分类:AAA级94%,AA+级6% |
股票投资 | 141,404,611 | 156,729,481 | 按行业分类**,占比分别为:金融地产39%,可选消费14%,工业12%,原材料11%,信息技术8%,能源5%,公用事业4%,医药卫生4%,主要消费2%,电信业务1% |
基金投资 | 294 | 294 | 开放式货币市场基金100% |
合计 | 211,523,359 | 226,882,783 | |
*全部分类均按照资产市值
**采用中证指数有限公司行业分类
***债券、股票和基金投资各类别市值=市值*类别占比
六、资产估值原则
本投资账户资产为交易性金融资产,交易性金融资产按取得时的公允价值计价;卖出时成本按先进先出法计算。
上市流通的封闭式证券投资基金以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。开放式证券投资基金以估值日基金净值估值;开放式证券投资基金在封闭期内的,以取得时的实际成本估值。
股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。
上市流通的债券以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。于银行间市场交易的债券以债券公允价值估值。
除以上外其他资产以成本计价。
友邦北京增长组合投资账户
二〇一二年信息公告
(本信息公告是根据中国保险监督管理委员会《投资连结保险管理暂行办法》及《人身保险新型产品信息披露管理办法》的相关规定编制并发布)
一、投资账户简介
友邦北京增长组合投资账户是依照中国保监会《投资连结保险管理暂行办法》、《关于美国友邦保险公司分支机构设立增长组合投资账户的批复》(保监寿险[2007]155号)设立。截至2012年12月31日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择。投资账户由中国银行托管。
1、投资目标:同友邦上海增长组合投资账户。
2、投资组合规定:同友邦上海增长组合投资账户。
3、投资风险:同友邦上海增长组合投资账户。
4、在本年度内,投资目标及相应投资策略未发生重要改变。
二、业绩情况概览
资产评估日 | 友邦北京增长组合投资账户投资单位卖出价(元) |
2007年12月28日 | 1.2491 |
2008年12月31日 | 0.7296 |
2009年12月31日 | 1.0629 |
2010年12月31日 | 1.0657 |
2011年12月31日 | 0.8728 |
2012年12月31日 | 0.9208 |
截至2012年12月31日,该账户可供友邦聚财宝系列投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险的投保人选择,友邦聚财宝B款投资连结保险、友邦财富通系列投资连结保险、友邦双盈人生投资连结保险、友邦附加安盈人生投资连结保险及友邦附加团体投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为0(零),友邦聚财宝投资连结保险产品所收取的买入卖出差价为5%(百分之五)。
期间 | 友邦北京增长组合投资账户投资收益率* |
2007年 | 24.91% |
2008年 | -41.59% |
2009年 | 45.68% |
2010年 | 0.26% |
2011年 | -18.10% |
2012年 | 5.50% |
*投资收益率=(本期期末卖出价-上期期末卖出价)/上期期末卖出价*100%
*2007年:由于本账户是2007年建立的,故计算账户投资收益率时上期期末卖出价为1.0000,本期期末卖出价为2007年12月28日的投资单位卖出价,2007年12月29日至31日为非账户价值评估日。
*2008年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2007年12月28日的价格,本期期末卖出价为2008年12月31日的投资单位卖出价。
*2009年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2008年12月31日的价格,本期期末卖出价为2009年12月31日的投资单位卖出价。
*2010年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2009年12月31日的价格,本期期末卖出价为2010年12月31日的投资单位卖出价。
*2011年:计算投资账户投资收益率时,上期期末卖出价为2010年12月31日的价格,本期期末卖出价
(下转A22版)