1、公告基本信息
基金名称 | 上证企债30交易型开放式指数证券投资基金 |
基金简称 | 博时上证企债30ETF |
场内简称 | 企债ETF |
基金主代码 | 511210 |
基金运作方式 | 交易型开放式指数基金 |
基金合同生效日 | 2013年7月11日 |
基金管理人名称 | 博时基金管理有限公司 |
基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 |
公告依据 | 《上证企债30交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《上证企债30交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》等 |
2、基金募集情况
基金名称 | 证监许可[2013]15号 |
基金募集期间 | 自2013年6月24日
至2013年7月5日止 |
验资机构名称 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) |
募集资金划入基金托管专户的日期 | 2013年7月11日 |
募集有效认购总户数(单位:户) | 6070 |
募集期间净认购金额(单位:元) | 3,424,859,705.00 |
网下现金认购方式在募集期间产生的利息(单位:元) | 37,666.00 |
募集份额(单位:份) | 有效认购份额 | 3,424,859,705.00 |
利息结转的份额 | 37,666.00 |
合计 | 3,424,897,371.00 |
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | 0 |
占基金总份额比例 | 0 |
其他需要说明的事项 | -- |
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | 0 |
占基金总份额比例 | 0 |
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | 是 |
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | 2013年7月11日 |
注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支;
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金;
(3)本基金的基金经理未持有本基金。
3、其他需要提示的事项
(1)开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现上海证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
(2)申购与赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购与赎回。本基金可在基金份额折算日之后、基金上市交易之前开始办理申购,但在基金申请上市期间,可暂停办理申购;具体申购、赎回业务办理时间在申购、赎回开始公告中规定。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2013年7月12日