发行要素 内容提要
基金名称 国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金
基金代码 A类基金份额的认购代码为000237
C类基金份额的认购代码为000238
基金类型 债券型
管理人 国投瑞银基金
管理有限公司
托管人 中国银行股份有限公司
发行起始日期 2013年7月10日
发行截止日期 2013年8月9日
投资范围 本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债、可分离债存债、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方政府债、中小企业私募债券等固定收益金融工具,债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。本基金不参与股票一级市场投资,也不主动从二级市场买入股票、权证。
发行要素 内容提要
基金名称 广发美国房地产指数
证券投资基金
基金代码 广发美国房地产指数(QDII)(人民币)基金代码:000179
广发美国房地产指数(QDII)(美元)基金代码:000180
基金类型 股票型
管理人 广发基金管理有限公司
托管人 中国银行股份有限公司
发行起始日期 2013年7月8日
发行截止日期 2013年8月2日
投资范围 本基金投资范围为美国REITs市场中的MSCI美国REIT指数(即MSCI美国房地产投资信托指数,英文名称为MSCI US REIT Index)成份股、备选成份股、以MSCI美国REIT指数为投资标的的指数基金(包括ETF)、新股(一级市场初次发行或增发)等,其中,对MSCI美国REIT指数成份股、备选成分股及以MSCI美国REIT指数为投资标的的指数基金(包括ETF)的投资比例不低于基金资产的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具,包括在证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证、公募基金、结构性投资产品、金融衍生产品、银行存款、短期政府债券等以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
发行要素 内容提要
基金名称 中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF)
基金代码 163824
基金类型 债券型
管理人 中银基金
管理有限公司
托管人 中国工商银行
股份有限公司
发行起始日期 2013年7月4日
发行截止日期 2013年8月2日
投资范围 基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。但开放期开始前三个月至开放期结束后三个月内不受前述比例限制。开放期内,基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。
发行要素 内容提要
基金名称 易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金
基金代码 A类份额基金代码:000111
C类份额基金代码:000112
基金类型 债券型
管理人 易方达基金管理有限公司
托管人 中国建设银行股份有限公司
发行起始日期 2013年7月8日
发行截止日期 2013年7月26日
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
发行要素 内容提要
基金名称 富国医疗保健行业股票型
证券投资基金基金
基金代码 基金代码:000220
基金类型 股票型
管理人 富国基金管理有限公司
托管人 中国工商银行股份有限公司
发行起始日期 2013年7月10日
发行截止日期 2013年8月2日
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、一级市场新股或增发的股票、固定收益类资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
发行要素 内容提要
基金名称 招商沪深300高贝塔指数
分级证券投资基金
基金代码 161718
基金类型 股票型
管理人 招商基金管理有限公司
托管人 中国银行股份有限公司
发行起始日期 2013年7月8日
发行截止日期 2013年7月26日
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300高贝塔指数的成份股、备选成份股、新股(含首次公开发行和增发)、股指期货、债券、债券回购等固定收益投资品种以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于股票的资产不低于基金资产的90%,投资于沪深300高贝塔指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
发行要素 内容提要
基金名称 银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金
基金代码 A类:519662
(场内代码:521662)
C类:519663
(场内代码:521663)
基金类型 债券型
管理人 银河基金管理有限公司
托管人 中国邮政储蓄银行
股份有限公司
发行起始日期 2013年7月8日
发行截止日期 2013年8月2日
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要投资于固定收益类品种,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债、中期票据、分离交易可转债、中小企业集合债、资产支持证券、债券回购、银行定期存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会相关规定)。
发行要素 内容提要
基金名称 民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金
基金代码 A类代码:166904
C类代码:166905
基金类型 债券型
管理人 民生加银基金管理有限公司
托管人 中国建设银行股份有限公司
发行起始日期 2013年7月8日
发行截止日期 2013年8月6日
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、可分离交易可转债中的公司债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及中国证监会允许投资的其它固定收益类金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
发行要素 内容提要
基金名称 中海安鑫保本混合型
证券投资基金
基金代码 000166
基金类型 保本混合型
管理人 中海基金
管理有限公司
托管人 上海浦东发展银行
股份有限公司
发行起始日期 2013年7月2日
发行截止日期 2013年7月26日
投资范围 股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于40%,其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;债券、货币市场工具等安全资产占基金资产的比例不低于60%,其中基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
发行要素 内容提要
基金名称 景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金
基金代码 000242
基金类型 契约型开放式证券投资基金
管理人 景顺长城基金管理有限公司
托管人 中国银行股份有限公司
发行起始日期 2013年7月1日
发行截止日期 2013年7月26日
投资范围 将基金资产的0%-95%投资于股票等权益类资产(其中,权证投资比例不超过基金资产净值的3%),将不低于5%的基金资产投资于债券和现金等固定收益类品种(其中,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%)。
发行要素 内容提要
基金名称 交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金
基金代码 519729
基金类型 保本混合型
管理人 交银施罗德基金
管理有限公司
托管人 中国建设银行
股份有限公司
发行起始日期 2013年7月4日
发行截止日期 2013年7月31日
投资范围 债券、货币市场工具等稳健资产占基金资产的比例不低于60%,其中基金应保留不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;股票、权证、股指期货等风险资产占基金资产的比例不高于40%,其中,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。
发行要素 内容提要
基金名称 银华中证转债指数增强
分级证券投资基金
基金代码 161826
基金类型 债券型
管理人 银华基金管理有限公司
托管人 中国银行股份有限公司
发行起始日期 2013年7月15日
发行截止日期 2013年8月2日
投资范围 投资于固定收益类证券的比例不低于基金资产的80%,其中投资于中证转债指数的成份券及其备选成份券的比例不低于基金非现金资产的80%;本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
发行要素 内容提要
基金名称 嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金
基金代码 000183
基金类型 债券型
管理人 嘉实基金管理有限公司
托管人 交通银行股份有限公司
发行起始日期 2013年7月4日
发行截止日期 2013年7月26日
其它在发基金
发行要素 内容提要
基金名称 国泰黄金交易型开放式证券投资基金基金
基金代码 基金认购代码:518803;基金上市代码:518800
基金类型 黄金证券投资基金
管理人 国泰基金管理有限公司
托管人 中国工商银行股份有限公司
发行起始日期 2013年6月24日
发行截止日期 2013年7月19日
发行要素 内容提要
基金名称 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金
基金代码 基金认购代码:518883
基金二级市场交易代码:518880
基金类型 黄金ETF
管理人 华安基金管理有限公司
托管人 中国建设银行股份有限公司
发行起始日期 2013年6月24日
发行截止日期 2013年7月19日
发行要素 内容提要
基金名称 国金通用沪深300指数分级证券投资基金
基金代码 167601
基金类型 股票型
管理人 国金通用基金管理有限公司
托管人 中国光大银行股份有限公司
发行起始日期 2013年7月1日
发行截止日期 2013年7月19日
发行要素 内容提要
基金名称 南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金
基金代码 000086
基金类型 债券型
管理人 南方基金管理有限公司
托管人 中国农业银行股份有限公司
发行起始日期 2013年7月1日
发行截止日期 2013年7月19日
发行要素 内容提要
基金名称 博时裕益灵活配置混合型证券投资基金
基金代码 000219
基金类型 混合型
管理人 博时基金管理有限公司
托管人 中国建设银行股份有限公司
发行起始日期 2013年6月28日
发行截止日期 2013年7月25日
发行要素 内容提要
基金名称 华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金
基金代码 000172
基金类型 股票型
管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
托管人 中国银行股份有限公司
发行起始日期 2013年6月19日
发行截止日期 2013年7月19日
发行要素 内容提要
基金名称 安信宝利分级债券型证券投资基金
基金代码 宝利A的认购代码为167502
宝利B的认购代码为150137
基金类型 债券型
管理人 安信基金管理有限责任公司
托管人 中国工商银行股份有限公司
发行起始日期 2013年6月24日
发行截止日期 2013年7月19日
发行要素 内容提要
基金名称 泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金
基金代码 A类:000212,C类:000213
基金类型 债券型
管理人 泰信基金管理有限公司
托管人 中信银行股份有限公司
发行起始日期 2013年6月19日
发行截止日期 2013年7月12日
发行要素 内容提要
基金名称 东方利群混合型发起式证券投资基金
基金代码 400022
基金类型 混合型
管理人 东方基金管理有限责任公司
托管人 中国农业银行股份有限公司
发行起始日期 2013年6月17日
发行截止日期 2013年7月12日
发行要素 内容提要
基金名称 信诚新兴产业股票型证券投资基金
基金代码 000209
基金类型 股票型
管理人 上投信诚基金管理有限公司
托管人 中国银行股份有限公司
发行起始日期 2013年6月17日
发行截止日期 2013年7月12日
发行要素 内容提要
基金名称 国泰美国房地产开发股票型证券投资基金
基金代码 000193
基金类型 股票型
管理人 国泰基金管理有限公司
托管人 中国银行股份有限公司
发行起始日期 2013年6月13日
发行截止日期 2013年7月12日
发行要素 内容提要
基金名称 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金
基金代码 000125
基金类型 混合型
管理人 上投摩根基金管理有限公司
托管人 中国建设银行股份有限公司
发行起始日期 2013年6月17日
发行截止日期 2013年7月12日
发行要素 内容提要
基金名称 国泰目标收益保本混合型证券投资基金
基金代码 000199
基金类型 保本混合型
管理人 国泰基金管理有限公司
托管人 中国建设银行股份有限公司
发行起始日期 2013年7月12日
发行截止日期 2013年8月8日
发行要素 内容提要
基金名称 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
基金代码 159928
基金类型 股票型
管理人 汇添富基金管理有限公司
托管人 中国工商银行股份有限公司
发行起始日期 2013年7月15日
发行截止日期 2013年8月16日
发行要素 内容提要
基金名称 中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金
基金代码 159931
基金类型 股票型
管理人 汇添富基金管理有限公司
托管人 中国工商银行股份有限公司
发行起始日期 2013年7月15日
发行截止日期 2013年8月16日
发行要素 内容提要
基金名称 中证能源交易型开放式指数证券投资基金
基金代码 159930
基金类型 股票型
管理人 汇添富基金管理有限公司
托管人 中国工商银行股份有限公司
发行起始日期 2013年7月15日
发行截止日期 2013年8月16日
发行要素 内容提要
基金名称 中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
基金代码 159929
基金类型 股票型
管理人 汇添富基金管理有限公司
托管人 中国工商银行股份有限公司
发行起始日期 2013年7月15日
发行截止日期 2013年8月16日