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2013年07月12日 星期五 上一期  下一期
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证券代码:600737 证券简称:中粮屯河 公告编号:2013-043号
中粮屯河股份有限公司
关于媒体质疑的相关情况说明

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中粮屯河股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年5月21号和2013年5月29日公告了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》,近日有媒体及投资者对公司使用大额募集资金进行委托理财进行质疑。公司针对以上问题,作相关情况说明如下:

一、本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中粮屯河股份有限公司非公开发行股

票的批复》(证监许可【2013】210号)核准,公司以非公开发行方式向包括控股股东中粮集团有限公司在内的5名特定投资者发行了104627.1929万股,发行价格为4.56元/股,扣除发行费用募集资金净额为人民币47.31亿元,募集资金已于2013年4月28日划至募集资金专用账户。

二、本次募集资金使用情况

1、已经置换募集资金193,546万元

经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意以本次募集资金193,546万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

置换项目具体明细如下:

序号项目名称拟用募集资金投资额(万元)已投入自筹资金(万元)置换金额(万元)
收购Tully糖业100%股权109,600109,606109,600
广西崇左甘蔗制糖循环经济项目(Ⅰ期)60,00064,98860,000
河北唐山曹妃甸年产100万吨精炼糖项目(Ⅰ期)60,0001,9321,932
高新农业种植基地及配套设施建设项目21,00021,18921,000
年产20吨番茄红素油树脂项目2,0001,0141,014
 合计  193,546

2、已经使用募集资金209,500万元

序号项目名称拟用募集资金投资额(万元)使用募集资金(万元)募集资金余额(万元)
中粮集团旗下相关资产及糖业进出口部项目(注1)139,500139,500
补充营运资金75,00070,0005,000
 合计: 209,500 

注1:公司非公开发行股票募集资金划至专用账户后,因“中粮集团旗下相关资产及糖业进出口部项目”交割时间在2013年6月中下旬,为降低财务成本,合理利用该部分暂时闲置募集资金,公司对该项目中的9.5亿元募集资金购买了银行短期保本型理财产品(经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过),该理财产品已经于2013年6月14日到期,公司已经收回本金及收益。2013年6月28日,公司完成了对中粮集团旗下食糖进出口业务及相关资产的收购并已公告。

3、暂时闲置募集资金71,578万元

序号项目名称拟用募集资金投资额(万元)已经置换或使用募集资金(万元)募集资金余额(万元)
河北唐山曹妃甸年产100万吨精炼糖项目60,0001,93258,068
增资屯河种业项目5,0005,000
年产20吨番茄红素油树脂项目2,0001,014986
补充营运资金75,00070,0005,000
超出募集资金部分2,524
 合计  71,578

根据上述募投项目实际投资建设情况,本着股东利益最大化原则,为充分提高募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的,在确保不影响募集资金使用规划和使用进度的情况下,公司将以上暂时闲置募集资金用于购买银行短期保本型理财产品。

三、本次募集资金进行委托理财情况

1、2013年5月22日,公司与中国农业银行股份有限公司昌吉市支行签订协议,使用募集资金9.5亿元购买中国农业银行“本利丰”定向(BFDG2013174)人民币理财产品。该产品已于2013年6月14日到期。

2、2013年6月27日,公司与广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订协议,使用募集资金5000万元购买广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行 “盆满钵盈”大客户版人民币理财产品,自2013年6月28日起息,至2013年10月14日到期,共计108天。

3、2013年6月28日,公司与中国建设银行新疆区分行签订协议,使用募集资金3500万元购买中国建设银行新疆区分行“乾元”保本型理财产品,自2013年7月1日起息,至2013年8月4日到期,共计34天。

4、2013年7月5日,公司与中国银行股份有限公司乌鲁木齐市黄河路北支行签订协议,使用置募集资金50080万元购买“中银集富专享理财计划”产品,自2013年7月5日起息,至2013年10月12日到期,共计99天。

5、2013年7月9日,公司与中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐黑龙江路支行签订协议,使用募集资金5000万元购买“汇利丰2013年第1709期对公定制人民币理财产品,自2013年7月10日起息,至2013年8月19日到期,共计40天。

四、本次募集资金进行委托理财审议程序

1、公司于2013年5月17日召开第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司对最高额度不超过9.5亿元(含9.5亿元)的部分闲置募集资金适时进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。

独立董事、监事会及保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金9.5亿元适时进行现金管理均发表了意见。

2、公司于2013年5月28日召开第六届董事会第三十二次会议审议通过并经2013年6月25日召开的公司2012年度股东大会批准《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司对最高额度不超过7亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。

独立董事、监事会及保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金7亿元适时进行现金管理均发表了意见。

特此公告。

中粮屯河股份有限公司董事会

二0一三年七月十一日

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