估值日期：２０１３年０６月３０日

公告送出日期：２０１３年０７月０１日

基金资产净值	９１６，６２７，９３１．４５
下属两级基金的基金简称	英大纯债债券Ａ	英大纯债债券Ｃ
下属两级基金的交易代码	６５０００１	６５０００２
报告期末下属两级基金的资产净值	６３５，５２３，７３８．５１	２８１，１０４，１９２．９４
报告期末下属两级基金的份额净值	１．００１１	１．０００３
报告期末下属两级基金的份额累计净值	１．００１１	１．０００３

基金名称	英大纯债债券型证券投资基金
基金简称	英大纯债债券
交易代码	６５０００１
基金管理人	英大基金管理有限公司
基金管理人代码	５０７４００００
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
基金托管人代码	２００４００００

以上数值均已经托管银行复核，特此公告。

英大基金管理有限公司