第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人黄作庆、主管会计工作负责人孙树玲及会计机构负责人(会计主管人员)孙树玲声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
| 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业收入(元) | 292,835,748.71 | 306,007,845.02 | -4.3% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 19,338,890.84 | 20,985,771.78 | -7.85% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 19,142,449.32 | 20,885,771.78 | -8.35% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,783,999.95 | 144,884,063.12 | -89.11% |
基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.05 | -20% |
稀释每股收益(元/股) | 0.04 | 0.05 | -20% |
加权平均净资产收益率(%) | 1.28% | 1.45% | -0.17% |
| 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 2,930,927,496.23 | 2,914,777,100.73 | 0.55% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,523,321,702.44 | 1,506,340,375.14 | 1.13% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 190,000.00 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 6,441.52 | |
合计 | 196,441.52 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数 | 18,257 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
大连承运投资有限公司 | 境内非国有法人 | 31.96% | 148,512,000 | | 质押 | 148,440,000 |
黄作庆 | 境内自然人 | 21.5% | 99,895,662 | 74,921,746 | 质押 | 99,800,000 |
亨通集团有限公司 | 境内非国有法人 | 2.58% | 12,000,000 | | 质押 | 12,000,000 |
平安信托有限责任公司-睿富一号 | 境内非国有法人 | 1.88% | 8,758,800 | | | |
上海凯思依投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.72% | 8,000,000 | | | |
天津硅谷天堂鹏瑞股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.72% | 8,000,000 | | | |
北京富洲金盛投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.72% | 8,000,000 | | 质押 | 8,000,000 |
管学昌 | 境内自然人 | 1.46% | 6,800,000 | | 质押 | 4,800,000 |
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金 | 其他 | 1.18% | 5,502,234 | | | |
兵工财务有限责任公司 | 国有法人 | 1.18% | 5,474,852 | | | |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
股份种类 | 数量 |
大连承运投资有限公司 | 148,512,000 | 人民币普通股 | 148,512,000 |
黄作庆 | 24,973,916 | 人民币普通股 | 24,973,916 |
亨通集团有限公司 | 12,000,000 | 人民币普通股 | 12,000,000 |
平安信托有限责任公司-睿富一号 | 8,758,800 | 人民币普通股 | 8,758,800 |
上海凯思依投资管理合伙企业(有限合伙) | 8,000,000 | 人民币普通股 | 8,000,000 |
天津硅谷天堂鹏瑞股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 8,000,000 | 人民币普通股 | 8,000,000 |
北京富洲金盛投资中心(有限合伙) | 8,000,000 | 人民币普通股 | 8,000,000 |
管学昌 | 6,800,000 | 人民币普通股 | 6,800,000 |
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金 | 5,502,234 | 人民币普通股 | 5,502,234 |
兵工财务有限责任公司 | 5,474,852 | 人民币普通股 | 5,474,852 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、大连承运投资有限公司为本公司的控股股东,黄作庆先生为本公司董事长兼总经理,同时也是承运投资的执行董事(法定代表人);2、除前述关联关系外,未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
报告期末,资产负债表项目发生变化的主要原因:
1、其他应收款期末数比期初数减少3,338,906.12 元, 减少42.77%,主要系报告期内收到出口退税所致。
2、在建工程期末数比期初数增加209,864,989.25 元,增加42.56%,系因报告期冰淇淋二期及水产加工四期项目购买设备入库所致。
3、预收账款比期初数增加14,268,278.76元,增加548.41%,主要预收销售货款增加。
报告期末,利润表项目发生变化的主要原因:
1. 营业税金及附加本期数比上年同期增加1,411,512.98 元,增加102.49%,主要系公司上缴增值税及增值税免抵额的税金及附加增加。
2、销售费用增加 3,484,828.13 元,增加40.22%,主要是报告期内冰淇淋促销费用及广告费增加所致。
财务费用增加5,744,751.23元,同比增加82.68%,主要原因为报告期贷款利息增加所致。
3、营业外收入本期数比上年同期增加96,441.52元,增加96.44%,主要因为报告期内水产项目递延收益摊销的政府补贴收入所致。
4、所得税比上年同期增加659,189.96元,增加12145.06%,主要系子公司日本北大贸易应交所得税增加所致。
报告期内,现金流量表项目发生变化的主要原因:
1、 经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期减少129,100,063.17 元,减少89.11%,主要系公司一季度原料采购增加所致。
报告期收到其他与经营活动有关的现金本期数比上年同期减少10,070,344.92元,减少84.15%,主要是因为去年同期收到农业产业化补助资金1000万所致。
购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加143,142,166.46元,增加68.98%,主要是因为报告期支付购买原材料款增加所致。
支付各项税费较去年同期增加2,659,836.28,增加30.67%,主要是因为报告期内上缴增值税以及税金及附加增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加5,824,948.09元,增加37.11%,主要是因为报告期支付冰淇淋销售费用增加所致。
2、筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期增加22,482,417.45元,同比增加170.02%,主要系公司报告期取得借款较去年增加所致。
取得借款收到的现金比去年同期增加59,427,108.80元,增加306.13%,主要系因为公司2012年10月申请中国进出口银行续贷款项于报告期进账6000万现金所致。
偿还债务支付的现金比去年同期增加14,272,350.92元,增加56.56%,主要是因为报告期偿还到期银行贷款较上年同期增加。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期增加22,672,340.43元,增加306.21%,主要是报告期贷款利息增加所致。
3、汇率变动对现金及现金等价物的影响减少1,293,424.36元,减少99.36%,主要是因为日元汇率变动导致(公司日本子公司日本北大贸易公司)。
4、现金及现金等价物净增加额减少114,749,011.51元,减少107.56% 主要是经营活动产生的现金流出多于去年同期。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用
三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
股改承诺 | | | | | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
资产重组时所作承诺 | | | | | |
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 黄作庆 | 在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%;离职后6个月内,不转让其所持有的公司股份。 | 2008年02月27日 | 个人作为上市公司高管期间 | 严格履行 |
其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
承诺是否及时履行 | 是 |
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 否 |
承诺的履行情况 | 严格履行,未发现违规行为 |
四、对2013年1-6月经营业绩的预计
2013年1-6月预计的经营业绩情况:
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%) | 0% | 至 | 30% |
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 6,726.61 | 至 | 8,744.59 |
2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元) | 6,726.61 |
业绩变动的原因说明 | 公司水产品四期陆续达产及农产品销售预期增加,预计公司2013年1-6月份实现利润较去年同期增加0-30%。 |
大连天宝绿色食品股份有限公司
2013年4月22日4
证券代码:002220 证券简称:天宝股份 公告编号:2013-011