证券代码：００２１９５   证券简称：海隆软件 公告编号：２０１３－０２０

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　公司负责人包叔平、主管会计工作负责人包叔平及会计机构负责人（会计主管人员）董樑声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要财务数据

　本报告期没有对以前期间财务数据进行追溯调整或重述。

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　非经常性损益项目和金额：

　单位：元

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　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　单位：股

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　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

　１、短期借款较期初增加４０．５７％，主要系公司新增银行借款所致。

　２、应付账款较期初增加４２．４４％，主要系公司业务增长接受劳务规模增加所致。

　３、应付职工薪酬较期初减少４８．６０％，主要系公司在２０１３年１月支付了员工上一年度的年终奖金所致。

　４、营业税金及附加较去年同期减少８７．０８％，主要由于税收政策变化，服务类行业营业税改征增值税所致。

　５、销售费用较去年同期增加４０．０６％，主要系年初公司加大市场开拓力度，投入增加所致。

　６、财务费用较去年同期减少６１．１１％，主要系公司利息收入增加所致。

　７、所得税费用较去年同期减少５７．９０％，主要系公司本期利润总额减少且按１０％计算企业所得税率所致。

　８、归属于上市公司股东的净利润较去年同期减少３６．３９％，主要系日元汇率大幅下降所致。

　９、少数股东损益本期金额为－５８．２９万元，较去年同期减少２０２．５２％，主要系公司控股子公司发生亏损所致。

　１０、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少６１．４２％，主要系公司日元汇率大幅下降、人力成本上升和同期支付的税费增加所致。

　１１、投资活动产生的现金流量净额减少９０．６６％，主要系公司在２０１２年度支付上海艾云慧信创业投资有限公司投资款所致。

　１２、筹资活动现金流入量较上年度减少７８．１１％，主要系上期公司实施《限制性股票激励计划》，定向增发２０３万股限制性股票，收到认购款项所致。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　不适用。

　三、公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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　四、对２０１３年１－６月经营业绩的预计

　２０１３年１－６月预计的经营业绩情况：

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形。

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　上海海隆软件股份有限公司

　董事会

　２０１３年４月２２日

　证券代码：００２１９５ 股票简称：海隆软件 公告编号：２０１３－０１８

　上海海隆软件股份有限公司

　第四届董事会第二十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　上海海隆软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于２０１３年４月２２日下午以现场方式召开。本次会议通知于２０１３年４月８日以电子邮件方式发出。会议应出席董事９人，实际出席董事９人。会议由公司董事长包叔平先生主持，公司监事及部分高管列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《上海海隆软件股份有限公司章程》的有关规定。

　全体出席董事逐项审议并通过了以下议案：

　一、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１３年第一季度季度报告》正文及全文。

　《上海海隆软件股份有限公司２０１３年第一季度季度报告》正文刊登于《中国证券报》，全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　二、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于制定＜委托理财管理制度＞的议案》。

　由于本制度根据２００６年度股东大会审议通过的《重大经营与投资决策管理制度》制定，因此无需提交公司股东大会。《委托理财管理制度》全文详见巨潮资讯网。

　三、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

　独立董事就上述议案发表了独立意见，独立董事意见详见巨潮资讯网。

　《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》全文详见《中国证券报》及巨潮资讯网。

　特此公告！

　上海海隆软件股份有限公司

　董事会

　２０１３年４月２２日

　证券代码：００２１９５ 股票简称：海隆软件 公告编号：２０１３－０１９

　上海海隆软件股份有限公司

　第四届监事会第十六次会议决议公告

　本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　上海海隆软件股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十六次会议于２０１３年４月２２日下午在上海市宜山路７００号普天信息产业园２号楼１２楼会议室召开，应到监事３人，实际到会监事３人。符合《中华人民共和国公司法》和《上海海隆软件股份有限公司章程》的有关规定，全体监事逐项审议并通过了以下决议：

　一、以３票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《公司２０１３年第一季度季度报告》正文及全文；

　监事会认为：公司２０１３年第一季度报告真实、准确地反映了公司的经营情况和财务状况，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　二、以３票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

　监事会认为：公司目前经营情况良好，自有资金相对充裕，内部控制制度逐步完善，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过５，０００万元人民币的自有闲置资金购买低风险的银行理财产品，有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度的规定。我们同意公司使用不超过５，０００万元自有闲置资金购买低风险的银行理财产品。

　特此公告。

　上海海隆软件股份有限公司

　监事会

　２０１３年４月２２日

　证券代码：００２１９５ 证券简称：海隆软件  公告编号：２０１３－０２１

　上海海隆软件股份有限公司

　关于使用自有资金购买银行理财产品的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。同意公司使用自有闲置资金不超过人民币５，０００万元进行委托理财，并授权公司总经理办理相关手续。

　一、委托理财概述

　１． 投资目的

　为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司日常经营及项目建设资金需求的情况下，使用自有闲置资金进行委托理财，提高公司现金资产的收益。

　２． 投资金额

　使用不超过５，０００万元人民币，且小于公司最近一期经审计净资产的２５％的自有资金进行委托理财。在限定额度内，资金可以滚动使用。

　３． 投资方式

　主要方式是通过银行等非关联金融机构购买低风险的理财产品，不用于以投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。

　４． 委托理财资金来源

　公司进行委托理财资金全部为公司合法自有闲置资金。

　５． 授权及授权期限

　授权总经理办理委托理财相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起三年。

　二、审议程序

　依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《重大经营与投资决策管理制度》、《委托理财管理制度》等相关规定，本次委托理财事项需经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

　三、委托理财对公司的影响

　公司对委托理财产品的风险及收益进行了充分的预估与测算，资金的使用不会影响公司的日常经营与项目建设，有利于提高公司的资金利用率。

　四、委托理财风险控制

　本次委托理财严格按照公司《委托理财管理制度》进行审批，制度中对理财的实施、核算、风险控制、信息披露等方面做了详细规定，能够有效的防范风险、保证资金安全。

　五、独立董事相关意见

　公司已根据相关规定制定了符合公司的《委托理财管理制度》，有较完善的内部控制制度，能够有效的保证资金安全，控制投资风险。本次购买委托理财产品不属于以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。公司使用自有闲置资金购买相关理财产品，在不影响公司日常经营和项目建设的前提下，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害广大股东利益的行为。

　六、监事会意见

　公司目前经营情况良好，自有资金相对充裕，内部控制制度逐步完善，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过５，０００万元人民币的自有闲置资金购买低风险的银行理财产品，有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度规定。我们同意公司使用不超过５，０００万元自有闲置资金购买低风险的银行理财产品。

　七、备查文件：

　１． 公司第四届董事会第二十二次会议决议；

　２． 公司第四届监事会第十六次会议决议；

　３． 独立董事对相关事项的独立意见。

　特此公告

　上海海隆软件股份有限公司

　董事会

　２０１３年４月２２日