证券代码：０００５１４ 证券简称：渝 开 发 公告编号：２０１３－０２１
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人徐平、主管会计工作负责人夏康及会计机构负责人（会计主管人员）廖忠海声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 不适用 |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 是 |
| 承诺的解决期限 | ２０１０年８月６日，城投集团根据重庆市国资委要求，针对重庆证监局《关于请督促解决国有上市公司同业竞争和关联交易的函》中反映的情况，为解决同业竞争问题，城投集团下属子公司重庆市诚投房地产开发有限公司（以下简称“诚房公司”）在现住宅地产项目完成开发及销售，解决其政策性资金平衡问题后，不再新增住宅地产项目。 |
| 解决方式 | 城投集团承诺：下属子公司诚房公司在现住宅地产项目完成开发及销售，解决其政策性资金平衡问题后，不再新增住宅地产项目。 |
| 承诺的履行情况 | 截至报告期末，诚房公司原有住宅地产项目尚未完成开发及销售，因此，该承诺正在履行中；诚房公司自２００７年１０月以来，未增加任何新的市场化开发住宅项目。 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| | ２０１３年１－３月 | ２０１２年１－３月 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业收入（元） | １５０，６３３，８９４．６３ | ９６，６６７，８２８．５２ | ５５．８３％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | １６，４４９，７４９．３１ | １６，８５４，４７３．１０ | －２．４％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | １６，１４５，９９０．５７ | １３，０７７，１４８．１０ | ２３．４７％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | ４５６，１０９，０５６．９１ | －１３７，２７４，５９６．７１ | ４３２．２６％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．０２１４ | ０．０２２ | －２．７３％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．０２１４ | ０．０２２ | －２．７３％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ０．６４％ | ０．６７％ | －０．０３％ |
| | ２０１３年３月３１日 | ２０１２年１２月３１日 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | ６，８６０，４８３，０５７．４２ | ６，７６６，３７３，２６９．９１ | １．３９％ |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | ２，５６６，９１１，９６５．０２ | ２，５５０，４６２，２１５．７１ | ０．６４％ |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | ５９，０４１ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 重庆市城市建设投资（集团）有限公司 | 国有法人 | ６３．８３％ | ４８９，５９０，０９０ | ０ | | |
| 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 | 其他 | ２．２３％ | １７，１１８，７３５ | ０ | | |
| 杨光 | 境内自然人 | ０．３６％ | ２，７４０，６４１ | ０ | | |
| 李凤霖 | 境内自然人 | ０．２６％ | １，９５７，７９５ | ０ | | |
| 俞银娣 | 境内自然人 | ０．２５％ | １，９００，０００ | ０ | | |
| 神威医药科技股份有限公司 | 境内非国有法人 | ０．２４％ | １，８５８，３６２ | ０ | | |
| 祁珍梅 | 境内自然人 | ０．２％ | １，５５１，０００ | ０ | | |
| 沙银冲 | 境内自然人 | ０．１８％ | １，３６７，７５１ | ０ | | |
| 成都国兴投资有限公司 | 境内非国有法人 | ０．１５％ | １，１７７，２００ | ０ | | |
| 陈长青 | 境内自然人 | ０．１４％ | １，１０４，４５９ | ０ | | |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 股份种类 | 数量 |
| 重庆市城市建设投资（集团）有限公司 | ４８９，５９０，０９０ | 人民币普通股 | ４８９，５９０，０９０ |
| 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 | １７，１１８，７３５ | 人民币普通股 | １７，１１８，７３５ |
| 杨光 | ２，７４０，６４１ | 人民币普通股 | ２，７４０，６４１ |
| 李凤霖 | １，９５７，７９５ | 人民币普通股 | １，９５７，７９５ |
| 俞银娣 | １，９００，０００ | 人民币普通股 | １，９００，０００ |
| 神威医药科技股份有限公司 | １，８５８，３６２ | 人民币普通股 | １，８５８，３６２ |
| 祁珍梅 | １，５５１，０００ | 人民币普通股 | １，５５１，０００ |
| 沙银冲 | １，３６７，７５１ | 人民币普通股 | １，３６７，７５１ |
| 成都国兴投资有限公司 | １，１７７，２００ | 人民币普通股 | １，１７７，２００ |
| 陈长青 | １，１０４，４５９ | 人民币普通股 | １，１０４，４５９ |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“城投集团”）与前１０ 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知除控股股东外前１０ 名股东之间是否存在关联关系、是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
２０１３年公司一季度财务报表期末数与年初数对比、本期数与上年同期数对比有大幅变动的，变动原因如下：单位（元）
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（％） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（％） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 合计 | ０．００ | ０ | －－ | ０ | －－ | ０．００ | ０．００ | －－ | －－ |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
１、２０１２年１２月２８日，公司召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于放弃向参股公司重庆捷程置业有限公司增资并收回股东借款的议案》。截止目前，公司已收到捷程置业偿还的股东借款本金累计４９，０１５万元，捷程置业尚欠本公司股东借款本金２０，９９５．６６４５万元（若扣除第六届董事会第五十六次会议审议通过转让重庆市新城开发建设股份有限公司的债权１２，８５０．６６４５万元（转让价款已收到），捷程置业尚欠本公司股东借款本金８，１４５万元）（该事项公司已于２０１３年１月４日、１月５日、４月９日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上进行了披露）。
２、２０１３年１月６日，本公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于本公司向民生银行重庆分行申请由重庆市城市建设投资（集团）有限公司委托贷款暨关联交易的议案》。公司以“橄榄郡”项目的商业、车库和“凤天锦园”项目的商业作为贷款抵押物，向民生银行重庆分行申请由城投集团委托贷款１亿元，贷款期限为６个月，年利率为６．７２％（同期基准利率上浮２０％），并由本公司按委托贷款金额的３％。向民生银行重庆分行支付委托贷款手续费（该事项公司已于２０１３年１月８日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上进行了披露。） 截止报告期末，公司已偿还借款４，０００万元，尚欠贷款余额６，０００万元。
３、２０１３年２月２６日，公司召开第七届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于拟转让参股公司重庆长江三峡路桥有限责任公司股权的议案》（该事项公司已于２０１３年２月２８日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上进行了披露）。截止报告期末，该事项正在审批中。
４、２０１３年３月１１日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司拟参与石马河立交、石马河立交至北环立交段拓宽改造工程建设代理的议案》、《关于公司拟参与茶园新区Ａ核心区场平整治项目工程建设管理代理的议案》（该事项公司已于２０１３年３月１２日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上进行了披露）。截止报告期末，公司已就参与石马河立交、石马河立交至北环立交段拓宽改造工程与城投集团签署了《项目建设管理代理合同》，就茶园新区Ａ核心区场平整治项目与城投集团签署了《工程建设管理代理合同》。
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ６８５，２３１．３０ | |
| 所得税影响额 | ３６，３７７．１０ | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ３４５，０９５．４６ | |
| 合计 | ３０３，７５８．７４ | －－ |
三、公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
| 证券品种 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１３年０１月２９日 | 董事会办公室 | 书面问询 | 个人 | 投资者 | 了解公司土地储备情况，未提供资料。 |
| ２０１３年０２月２１日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 了解公司经营情况，未提供资料。 |
| ２０１３年０２月２２日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 了解公司经营情况，未提供资料。 |
| ２０１３年０２月２７日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 了解公司经营情况、利润分配情况，未提供资料。 |
| ２０１３年０２月２８日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 了解公司经营情况，未提供资料。 |
| ２０１３年０２月２８日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 其他 | 房地产研究员 | 了解公司经营情况，未提供资料。 |
| ２０１３年０３月０４日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 了解公司经营情况，未提供资料。 |
| ２０１３年０３月１２日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 了解公司经营情况，未提供资料。 |
四、对２０１３年１－６月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
| 项目 | 期末数 | 年初数 | 变动金额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 预付款项 | ３０３，９２３，４６９．６３ | ２１０，３４４，７１８．１２ | ９３，５７８，７５１．５１ | ４４．４９％ | 主要系本期支付沙坪坝西永香蕉园地块土地出让金所致 |
| 其他应收款 | ２０９，８７２，８５９．７３ | ６５６，３２３，４１３．８９ | －４４６，４５０，５５４．１６ | －６８．０２％ | 主要系重庆捷程置业有限公司（以下简称“捷程置业”）归还借款本金４９，０１５万元及利息，并转回对应的坏账准备所致 |
| 预收款项 | １，０６３，９９６，５２３．３０ | ７７５，７７５，２４２．０９ | ２８８，２２１，２８１．２１ | ３７．１５％ | 主要系上城时代项目和山与城项目预售房款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | ２，４３１，７５５．１３ | ６，９６６，６９８．９９ | －４，５３４，９４３．８６ | －６５．０９％ | 主要系本期发放上年度奖金所致 |
| 应付利息 | ２，２４５，３４７．６８ | ２０，６３０，１０９．２３ | －１８，３８４，７６１．５５ | －８９．１２％ | 主要系本期支付森源家具集团有限公司战略合作保证金利息所致 |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动金额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 营业收入 | １５０，６３３，８９４．６３ | ９６，６６７，８２８．５２ | ５３，９６６，０６６．１１ | ５５．８３％ | 主要系本期确认国汇中心及新干线项目商品房的销售收入所致 |
| 营业成本 | ９３，４５３，５６２．６２ | ４２，２１４，７１３．１２ | ５１，２３８，８４９．５０ | １２１．３８％ | 主要系本期确认国汇中心及新干线项目商品房的销售成本所致 |
| 营业税金及附加 | ３６，９８０，７２２．４０ | ４，２３４，６６９．３０ | ３２，７４６，０５３．１０ | ７７３．２８％ | 主要系土地增值税增加所致 |
| 财务费用 | １９，７１７，９０３．９０ | １３，７１９，２３４．４５ | ５，９９８，６６９．４５ | ４３．７２％ | 主要系国汇中心项目已竣工，其贷款利息费用化所致 |
| 资产减值损失 | －４８，３６８，２３９．４５ | ０ | －４８，３６８，２３９．４５ | | 主要系捷程置业归还借款本金及利息，转回对应的坏账准备所致 |
| 营业外收入 | ６９８，００６．１０ | ５，０６３，１００．００ | －４，３６５，０９３．９０ | －８６．２１％ | 主要系上年同期收到会展中心财政补助５０６万元所致 |
| 所得税费用 | ５６２，０３０．５４ | ７，８５４，５１４．９２ | －７，２９２，４８４．３８ | －９２．８４％ | 主要系（１）部分子公司享受西部大开发企业所得税优惠政策，所得税率本期为１５％，上年同期为２５％；（２）会展置业公司当期利润抵减以前年度亏损，本期无应纳企业所得税所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ４５６，１０９，０５６．９１ | －１３７，２７４，５９６．７１ | ５９３，３８３，６５３．６２ | ４３２．２６％ | 主要系本期收回捷程置业借款及商品房预售款增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | ９，３６３，４７９．００ | １，７８２，３７７．７０ | ７，５８１，１０１．３０ | ４２５．３４％ | 主要系本期收到捷程置业的借款利息所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －３０６，２６７，４６１．３４ | ８４，０８４，８５９．５５ | －３９０，３５２，３２０．８９ | －４６４．２４％ | 主要系本期偿还银行贷款较上年同期增加所致 |
持有其他上市公司股权情况的说明
六、衍生品投资情况
报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
说明
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
重庆渝开发股份有限公司
董事长：徐平
２０１３年４月２２日
证券代码：０００５１４ 证券简称：渝开发 公告编号：２０１３—０２０
重庆渝开发股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会２０１３年４月１６日以电话方式向各位董事发出关于召开公司第七届董事会第十三次会议的通知，会议于２０１３年４月１９日以传真方式如期召开。会议应到董事７人，实到董事７人。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。通过了如下议案：
一、以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１３年第一季度报告》；
二、以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于机构更名及增设机构的议案》；
为强化总部管控职能，增强研发能力，拓宽房地产主营业务，加快公司房地产建设速度和销售进度，加大资源整合，董事会同意对公司组织机构进行调整和完善。
三、以７票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司拟为控股子公司重庆朗福置业有限公司贷款提供担保（按持股比例）的议案》。
董事会同意：控股子公司重庆朗福置业有限公司（简称“朗福公司”本公司持股５０％，合并报表单位）以土地使用权（面积１１１，４３０平方米）以及在建工程作为贷款抵押物，向招商银行两江支行申请额度为人民币２亿元的开发贷款，贷款期限３年，贷款利率为同期同档基准利率上浮２０％。朗福公司股东渝开发、上海复地投资管理有限公司按照股权比例提供连带责任保证，本公司担保金额１亿元。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
２０１３年４月２２日
证券代码：０００５１４ 证券简称：渝开发 公告编号：２０１３—０２３
重庆渝开发股份有限公司董事会
关于对外担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司于２０１３年４月１９日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司拟为控股子公司重庆朗福置业有限公司贷款提供担保（按持股比例）的议案》。
截止２０１２年１２月３１日，重庆朗福置业有限公司（本公司持股５０％，合并报表单位，以下简称“朗福公司”）的资产负债率为６３．９４％，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该担保事项不构成关联交易，也无需提交本公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
１、被担保人名称：重庆朗福置业有限公司
２、注册地址：经开区江南大道２号重庆国际会议展览中心第五层
３、法定代表人：王秀莉
４、注册资本：７亿元整
５、经营范围： 房地产开发
６、与本公司的关系： 控股公司
７、主要财务情况：截止２０１２年１２月３１日（已通过会计师事务所审计），朗福公司资产总额１，８１３，９３６，４０５．５１元，负债总额１，１５９，７５７，８３６．８７元，净资产总额６５４，１７８，５６８．６４元，净利润－２７，４５７，２９４．５５元
三、担保协议的主要内容：
１、担保金额：人民币壹亿元整。
２、担保期限：自担保协议生效之日起至借款履行期届满之日起另加两年。
３、担保方式：连带责任保证。
四、董事会意见
公司董事会认为，控股子公司朗福公司以土地使用权（面积１１１，４３０平方米）以及在建工程作为贷款抵押物，向招商银行两江支行申请额度为人民币２亿元的开发贷款，贷款期限３年，贷款利率为同期同档基准利率上浮２０％。朗福公司股东渝开发、上海复地投资管理有限公司（以下简称“上海复地”）按照股权比例提供连带责任保证。朗福公司所贷款项用于项目建设，有还款来源。本公司担保金额１亿元，担保风险小，不会损害公司及全体股东的利益。
由于本公司本次担保为朗福公司股东按持股比例提供连带责任保证，若要求朗福公司为本公司提供反担保，则按对等原则另一股东上海复地也要求朗福公司提供反担保。朗福公司为本公司控股子公司，若为上海复地提供反担保，将会增加本公司担保风险，故本公司本次担保，未要求被担保人朗福公司提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，本公司及控股子公司的担保总额为人民币２７，５５０万元，占本公司最近一期经审计净资产比例１０．８％。担保的债务均未逾期，未发生担保债务涉及诉讼。被担保企业目前经营状况正常，不存在无法偿还借款本息的情况。
六、备查文件目录
１、公司第七届董事会第十三次会议决议；
２、朗福公司财务报表；
３、朗福公司营业执照复印件。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司
董事会
２０１３年４月２２日
上一期 下一期
