第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李奎炎、主管会计工作负责人陈艺及会计机构负责人（会计主管人员）朱丹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

	２０１３年１－３月	２０１２年１－３月	本报告期比上年同期增减（％）
营业收入（元）	１，３６７，３２７，５３６．２６	１，１４４，１５９，９３１．２９	１９．５０％
归属于上市公司股东的净利润（元）	１５，１８９，６６８．４６	１２，６８２，０２１．８５	１９．７７％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	１４，３６１，５０６．３３	１２，６０３，９０９．１５	１３．９４％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－２３１，６５１，８６１．３３	－５６８，７７０，８１４．４７	５９．２７％
基本每股收益（元／股）	０．０３	０．０３	０％
稀释每股收益（元／股）	０．０３	０．０３	０％
加权平均净资产收益率（％）	０．６３％	０．５４％	０．０９％
	２０１３年３月３１日	２０１２年１２月３１日	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	９，８５４，０４８，１０３．００	９，８５２，９３２，９４０．５１	０．０１％
归属于上市公司股东的净资产（元）	２，３９６，７９８，９８８．８８	２，３７９，０７６，５１８．４８	０．７４％

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

报告期末股东总数		５６，６９３名
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
广东省水电集团有限公司	国家	２９．４５％	１４７，８７５，４４３	０
上海克米列投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	２．６３％	１３，２００，０００	０
中国银河投资管理有限公司	国有法人	２．６３％	１３，２００，０００	０
江苏开元股份有限公司	国有法人	２．５５％	１２，７８０，０００	０
天兆欣（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	２．３９％	１２，０００，０００	０
上海涌玖股权投资有限公司	境内非国有法人	２．３９％	１２，０００，０００	０	质押	１２，０００，０００
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	１．２５％	６，３００，０００	０
广东省建筑科学研究院	国有法人	０．９２％	４，６３７，６４４	０
广东省水利电力勘测设计研究院	国有法人	０．５９％	２，９８１，７２４	０
高志洪	境内自然人	０．４２％	２，１１２，０００	０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量
广东省水电集团有限公司		１４７，８７５，４４３			人民币普通股	１４７，８７５，４４３
上海克米列投资管理合伙企业（有限合伙）		１３，２００，０００			人民币普通股	１３，２００，０００
中国银河投资管理有限公司		１３，２００，０００			人民币普通股	１３，２００，０００
江苏开元股份有限公司		１２，７８０，０００			人民币普通股	１２，７８０，０００
天兆欣（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）		１２，０００，０００			人民币普通股	１２，０００，０００
上海涌玖股权投资有限公司		１２，０００，０００			人民币普通股	１２，０００，０００
中信证券股份有限公司约定购回专用账户		６，３００，０００			人民币普通股	６，３００，０００
广东省建筑科学研究院		４，６３７，６４４			人民币普通股	４，６３７，６４４
广东省水利电力勘测设计研究院		２，９８１，７２４			人民币普通股	２，９８１，７２４
高志洪		２，１１２，０００			人民币普通股	２，１１２，０００
上述股东关联关系或一致行动的说明		本公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

	年初至报告期期末金额		说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）		２９３，４８６．００
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		１，５３４，１００．２８
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		－９１１，４４８．６３
所得税影响额		８２，６５０．８９
少数股东权益影响额（税后）		５，３２４．６３
合计		８２８，１６２．１３		－－

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

（一）资产负债表项目：

１、应收票据较上年末减少４３．５２％，主要原因是票据到期承兑减少所致；

２、长期股权投资较上年末增长３７．４０％，主要原因是本期增加联营公司投资所致；

３、应付票据较上年末减少８０．５６％，主要原因是票据到期兑付而减少所致；

４、应付利息较上年末减少８１．８１％，主要原因是本期支付了到期利息所致；

５、其他流动负债较上年末减少１００．００％，主要原因是本期归还到期借款所致；

６、专项储备较上年末增长７０４．０６％，主要原因是按规定计提而尚未使用完毕的安全生产费增加所致。

（二）利润表项目：

１、资产减值损失较上年同期增长８１３．３９％，主要原因是应收款项余额较上年同期末时点的应收款项增长以及部分应收款项账龄结构变化而增加计提减值准备所致；

２、营业外收入较上年同期增长６０．３１％，主要原因是本期收到税费返还所致。

（三）现金流量表项目：

１、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长９４．７０％，主要原因是上年同期的工程收入形成的现金流入基数较低所致；

２、支付的各项税费较上年同期增长４４．０１％，主要原因本期支付的各项税费增长所致；

３、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长５９．２７％，主要原因包括：（１）上年同期经营活动现金流入基数较低；（２）本期业务量增加相应增加经营活动现金流；

４、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额较上年同期增长１１６５．２７％，主要原因是本期收到固定资产处置款所致；

５、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增长１４９．７５％，主要原因是本期增加了固定资产投资所致；

６、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少６０．６７％，主要原因是本期增加了对联营企业的投资和固定资产投资所致；

７、取得借款所收到的现金较上年同期增长７５．２２％，主要原因是本期发行公司债券所致；

８、偿还债务所支付的现金较上年同期增长４３．０９％，主要原因是本期归还的到期借款较上年同期大所致；

９、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期增长８８．９５％，主要原因是本期因借款增长而筹资费用增长所致；

１０、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长１２２．７６％，主要原因是本期发行公司债券新增筹资活动现金流入所致；

１１、现金及现金等价物净增加额较上年同期增长６４．４２％，主要原因是本期发行的公司债券根据预定用途尚未使用完毕所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

（一）公司发行公司债券的情况

２０１１年１１月３０日，中国证监会以“证监许可［２０１２］１５９８号”文，核准本公司向社会公开发行面值不超过９４，０００万元的公司债券，采取分期发行。２０１３年１月１６日，本公司发行第一期公司债券４．７亿元（“１２粤电０１”），于２０１３年２月８日在深圳证券交易所上市交易，利率５．５％，期限６年，附第３年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权。本公司将择机发行第二期公司债券４．７亿元。

（二）公司股份回购事项情况

本公司２０１２年１１月２９日召开的第四届董事会第二十六次会议、２０１２年１２月２１日召开的２０１２年第五次临时股东大会审议通过公司回购股份计划长效机制及首期回购股份方案，截至本报告期末，首期回购股份方案尚未实施，本公司将在规定的时间内择机实施。

（三）日常经营重大合同的签署和履行情况

１、报告期内，新签经营重大合同

（１）２０１３年１月６日，本公司与青神金弘能源投资开发有限公司签订了《四川岷江汉阳航电枢纽工程施工承包框架合同》，该合同约定的合同价款为３００，０００，０００．００元，工程工期至２０１５年３月３１日，该项目正处在施工期内。

（２）２０１３年１月１６日，本公司与广东梅县东山中学签订了《广东梅县东山中学体育场馆工程ＢＴ项目投（融）资建设－回购合同》，该合同约定的合同价款为１８０，０００，０００．００元，工程工期至２０１３年９月３０日，该项目正处在施工期内。

（３）２０１３年３月７日，本公司与福鼎市人民政府签订了《福鼎市铁锵大道工程投资建设－移交（ＢＴ）项目合同》，该合同约定的合同价款约为２７０，０００，０００．００元，工程工期６３０日历天，该项目正处在施工期内。

（４）２０１３年３月１８日，本公司与广州市地下铁道总公司签订了《广州市轨道交通七号线一期工程（广州南站至大学城南站）【施工４标段】土建工程》，该合同约定的合同价款为３４１，７６９，０３７．００元，工程工期８２２日历天，该项目正处在施工期内。

２、以前期间发生但延续到报告期的经营重大合同

（１）２００６年１月６日，本公司与商界高速公路建设管理处签订《西（安）合（肥）西部大通道陕西境丹凤至陕豫界高速公路路基、桥隧工程合同》 （编号：ＤＪＮ２４）。该合同约定的合同价款为２４４，２６１，５３９．００元，工程工期自２００６年１月６日至２００７年４月１５日，该项目已完工未结算。

（２）２００６年１月１８日，本公司与水电七局．广水二局沙湾水电站联营体签订《四川大渡河沙湾水电站厂房及冲砂闸工程土建及金属结构安装工程合同》 （编号：ＳＷ／ＣＩ）。该合同约定的合同价款为２７０，０００，０００．００元，工程工期自２００６年１月１８日至２００９年５月３日，该项目已完工未结算。

（３）２００６年９月２８日，本公司与广州市地下铁道总公司签订《广州市轨道交通四号线【车黄盾构区间】土建工程承包合同》。该合同约定的合同价款为１９１，９９１，１１１．００元，工程工期自２００７年９月３０日至２００９年９月３０日，该项目已完工未结算。

（４）２００７年４月５日，本公司与广州市地下铁道总公司签订《广州市轨道交通六号线【水荫路站～天平架站盾构区间】土建工程承包合同》，该合同约定的合同价款为１５８，９８１，６９６．００元，工期自２００７年４月６日至２００９年４月６日，该项目已完工未结算。

（５）２００７年６月１９日，本公司与广东广佛轨道交通有限公司签订《珠江三角洲城际快速轨道交通广州至佛山段项目施工１标段【季华园站、同济路站、魁奇路～季华园～同济路～祖庙盾构区间】土建施工项目承包合同》，该合同约定的合同价款为４２１，９９１，１１１．００元，工程工期自２００７年６月２０日至２００９年９月２８日，该项目已完工未结算。

（６）２００７年１２月１９日，本公司与广东广佛轨道交通有限公司签订《珠江三角洲城际快速轨道交通广州至佛山段项目施工７标段【海五路站、南海汽车站站】土建施工项目承包合同》，该合同约定的合同价款为１７６，５８１，６５６．００元，工程工期：２００９年１１月３０日之前，该项目已完工未结算。

（７）２００８年４月２８日，本公司与深圳市地铁三号线投资有限公司签订《国道２０５深圳段改建工程龙岗区布吉、南湾段Ｋ５＋４７０～Ｋ９＋６３０施工总承包Ｇ５１０２标段施工总承包合同》，该合同约定的合同价款为３７４，５６９，７５９．００元，工期自２００８年５月１日至２００９年１２月２１日，该项目已完工未结算。

（８）２００８年５月２２日，本公司与广东广佛轨道交通有限公司签订《珠江三角洲城际快速轨道交通广州至佛山段项目施工１３标段【鹤洞站～沙涌站盾构区间】土建施工项目承包合同》，该合同约定的合同价款为１１３，６６８，９６８．００元，工期自２００８年３月１日至２０１０年１０月３１日，由于业主征地拆迁的原因，该项目工期顺延，正处施工期内。

（９）２００８年６月２６日，本公司与深圳市地铁有限公司签订《深圳地铁２号线东延线工程土建２２２６标段施工承包合同》，该合同约定的合同价款为３９２，７９９，２９２．００元，工期自２００８年７月２０日至２０１０年５月３０日，该项目已完工未结算。

（１０）２００８年７月２０日，本公司与广东省茂名市茂港区袂花江堤围管理所签订《茂名市茂港区城区防洪二期工程（袂花江整治）工程施工合同》，该合同约定的合同价款为１１５，０１４，５００．００元，工程工期自２００８年８月１日至２０１１年７月３０日，由于拆迁原因，工期顺延，该项目正处施工期内。

（１１）２００８年９月２８日，本公司与四川嘉陵江凤仪航电开发有限公司签订《四川嘉陵江凤仪航电枢纽右岸泄洪闸及船闸土建工程施工合同》，该合同约定的合同价款为２３２，５８９，８４４．００元，工程工期２７个月，该项目已完工未结算。

（１２）２００８年１２月１０日，本公司与广东广佛轨道交通有限公司签订《珠江三角洲城际快速轨道交通广州至佛山段项目施工９Ａ 标段【南海汽车站～龙溪站明挖区间】、出入段线土建施工项目承包合同》，该合同约定的合同价款为２４０，９９５，６５８．００元，工程工期自２００８年７月２０日至２０１０年５月３０日，该项目已完工未结算。

（１３）２００９年１月１４日，本公司与广东省水利电力勘测设计研究院（主体单位）、中国安能建设总公司、广东省水利水电第三工程局联合体联合中标的《湛江市雷州青年运河灌区续建配套与节水改造工程总承包（ＥＰＣ）招标项目【２００８－３９２７】》，２００９年９月８日，本公司与广东省水利电力勘测设计研究院（主体单位）签订《湛江市雷州青年运河灌区续建配套与节水改造工程总承包（ＥＰＣ）项目西运河节水改造工程施工合同》，该合同约定的合同价款为８８，０００，０００．００元，由于业主征地拆迁的原因，该项目工期顺延，正处施工期内。

（１４）２００９年１月２５日，本公司与红河广源马堵山水电开发有限公司签订《云南省红河马堵山水电站施工总承包协议书》，该协议约定的合同价款为６１９，０３８，１９２．００元，工期自２００９年１月至２０１２年４月，该项目已完工未结算。

（１５）２００９年２月１３日，本公司与广州市番禺区基本建设投资管理办公室签订《清河东路改造工程第二标段（Ｋ４＋６４０－Ｋ７＋６００）工程施工合同》，该合同约定的合同价款为１２１，６９３，００１．１４元，工程工期自２００９年２月１５日起２４０天，该项目已完工未结算。

（１６）２００９年４月１２日，本公司与广东博澳鸿基投资集团有限公司联合体与湛江市鉴江供水枢纽工程建设管理处签订《湛江市鉴江供水枢纽工程ＢＴ投资建设合同》，该合同约定的合同价款约人民币２７亿元，工程工期３年，回购期３年，该项目由于项目批复缓慢的原因，工期顺延，该项目正处施工期内。

（１７）２００９年６月３日，本公司与广东省北江流域管理局签订《广东省乐昌峡水利枢纽拦河坝工程施工合同》，该合同约定的合同价款为２１５，１７１，８１５．３０元，工程工期自２００９年６月至２０１１年１２月，该项目已完工未结算。

（１８）２００９年６月２５日，本公司与桂林市大禹水利基础设施建设投资有限公司签订《桂林市防洪及漓江补水枢纽工程川江水利枢纽施工承包合同》，该合同约定的合同价款为１８８，０７５，０６３．００元，工程工期两年，该项目已完工未结算。

（１９）２００９年７月１７日，本公司与广东省揭阳市人民政府签订《揭阳市区市政工程项目ＢＴ 投资建设协议书》，该项目投资规模约为人民币１０亿元，实际投资额的确认以揭阳市财政局审定的总造价为准，首期工程建设期计划１８个月，自２００９年７月起至２０１０年１２月止（以甲方提供具备开工条件之日起算），回购期为５年（工程竣工验收合格之日起至回购款支付完毕止）。２０１１年９月２０日，揭阳市住房和城乡建设局和本公司签订《终止揭阳市进贤门大道东及环市东路道路工程承包合同协议书》，终止“进贤门大道东及环市东路道路工程”的ＢＴ投资建设，该《ＢＴ协议书》的工程项目，除进贤门大道东及环市东路道路工程合同终止外，其他均按协议正常履行，该项目已完工未结算。

（２０）２００９年８月５日，本公司与汕头市澄海区莲阳桥闸管理处签订《汕头市澄海区莲阳桥闸重建工程土建及金属结构制作安装合同》，该合同约定的合同价款为人民币２１４，２９２，７９８．３３元，工程工期从２００９年８月１日起２４个月，该项目已完工未结算。

（２１）２００９年８月１９日，本公司与中国广东核电集团广东台山核电有限公司签订《台山核电南生活区二期工程（Ｉ标段）施工合同》，该合同约定的合同价款为人民币１０５，８４３，６８６．００元，工程工期从２００９年８月１２日起３５２天，该项目已完工未结算。

（２２）２００９年８月２８日，本公司与广州市污水治理有限责任公司签订《沥滘系统（马涌流域、纺织涌地区）污水收集工程和泰沙路排污工程施工合同》，该合同约定的合同价款为人民币１６１，２４７，６５９．１０元，工程工期从２００９年８月１０日起２４０天，该项目已完工未结算。

（２３）２００９年１０月２日，本公司与云南省红河谷公路冷墩至清水河段工程建设指挥部签订《红河谷公路冷墩至清水河段（Ｋ３８＋８００～Ｋ５６＋０６５）工程Ｃ 标段施工合同》，该合同约定的合同价款为２０８，４７９，９６６．００元，工程工期为６３０日历天，该项目已完工未结算。

（２４）２００９年１０月５日，本公司与中国广西电力工业勘察设计研究院组成的联合体与越南国际商贸及投资建筑股份有限公司签订《越南社会主义共和国占化水电站设计、供货和施工合同》，合同金额６６，７２９，０９４．００美元，本公司承担土建和金属结构制造及安装工程，工程合同金额为２８，０４７，５００．００美元，工程工期为３６个月，该项目已完工未结算。

（２５）２００９年１１月１０日，本公司与广东省东南城际轨道交通有限公司签订《穗莞深城际轨道交通项目工程ＳＺＨ－２标施工总承包合同》，该合同约定的合同价款为人民币１，２０８，２１８，９２８．００元，工程工期计划从２００９年９月２２日至２０１１年４月２０日，由于征地拆迁原因，工期顺延，该项目正处施工期内。

（２６）２００９年１１月２５日，本公司与中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司签订《广东清远抽水蓄能电站下水库大坝工程合同》，该合同约定的合同价款为１４４，８３１，２２３．８１元，工程工期４６个月，该项目正处施工期内。

（２７）２００９年１２月２８日，本公司与广州地铁（佛山南海）房地产开发有限公司签订《广州地铁佛山市南海区地铁金融城裙楼和地下室工程施工合同》，该合同约定的合同价款为２９９，１０８，４６８．００元，工期为３０５日历天，由于广州亚运会停工的原因，该项目工期顺延，正处施工期内。

（２８）２０１０年１月１５日，本公司与贵州中水能源发展有限公司签订《毛家河水电站引水隧洞工程（合同编号：ＭＪＨ／Ａ－３）施工合同》，该合同约定的合同价款为１１２，８５１，６７２．３８元，工程工期２６个月，该项目由于业主资金到位缓慢的原因，工期顺延，该项目正处施工期内。

（２９）２０１０年１月１８日，本公司与珠海市水务建设管理中心签订《珠海市小林联围加固达标工程应急项目木乃南堤段项目施工合同》，该合同约定的合同价款为１５６，０３０，０９９．５１元，工程工期１，２９０日历天，该项目正处施工期内。

（３０）２０１０年１月１９日，本公司（主体单位）与广东晨洲水利投资有限公司（本公司全资子公司）联合体与广东省肇庆市怀集县水利局签订《怀集县县城防洪工程ＢＴ项目施工合同》，该合同约定的合同价款约２１７，０００，０００．００元，由于业主征地原因，施工工期顺延，该项目正处施工期内。

（３１）２０１０年３月５日，本公司与广州市番禺区人民政府签订《石化大道二期（展贸南路）工程施工合同》，该合同约定的合同价款约１８２，４９７，４５１．５９元，工程竣工日期２０１０年１０月３０日，该项目已完工未结算。

（３２）２０１０年３月２１日，本公司与河南省南阳宛达昕高速公路建设有限公司签订《河南省内乡至邓州高速公路工程施工总承包招标Ｎｏ２标段合同》，该合同约定的合同价款为６４７，７３６，５８２．００元，工程工期８９３日历天，该项目由于天气原因，受雨水影响，工期顺延，该项目正处施工期内。。

（３３）２０１０年４月１４日，本公司（主体单位）与广东晨洲水利投资有限公司（本公司全资子公司）联合体与广东省兴宁市水利局签订《兴宁市城市防洪排涝工程和合水水库加固扩建移民安置工程捆绑ＢＴ项目合同》，该合同约定工程部分价款约１１９，１１３，４９７．８９元，工程工期１２个月，该项目已完工未结算。

（３４）２０１０年６月１１日，本公司（主体单位）与广东晨洲水利投资有限公司（本公司全资子公司）联合体与广东省揭阳市人民政府签订《揭阳市区水利市政工程ＢＴ项目投资建设与转让回购协议书》，该协议约定水利项目工程部分价款２３６，２００，０００．００元，工程工期１８个月，由于业主征地拆迁的原因，该项目工期顺延，正处施工期内。市政项目工程部分价款约人民币６７５，２８０，０００．００，工程工期１５个月，由于业主征地拆迁的原因，该项目工期顺延，正处施工期内。

（３５）２０１０年６月２８日，本公司与内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗人民政府签订《内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗人民政府·广东水电二局股份有限公司风电开发及塔筒制造项目协议书》，该协议约定风场总装机１００ｋｗ，土地资源配置６００平方公里，并进行风力发电相关设备塔筒制造，该项目正在做前期的准备工作。

（３６）２０１０年１０月２７日，本公司与南昌轨道交通有限公司签订《南昌市轨道交通１号线一期工程土建施工项目九标段施工合同》，该合同约定的合同价款为６１５，２８８，５７０．００元，工程工期９４３天，由于业主征地拆迁的原因，该项目工期顺延，正处施工期内。

（３７）２０１０年１１月４日，本公司（主体单位）与全资子公司广东晨洲水利投资有限公司与广东省汕头市水务局签订《汕头大围六个应急堤段达标加固工程ＢＴ项目投资建设与转让回购协议书》，该项目经广东省水利厅批复的初步设计概算总投资１３．０４亿元，本公司（主体单位）与全资子公司广东晨洲水利投资有限公司负责投融资总额约８．７４亿元，该项目正处施工期内。

（３８）２０１０年１１月１０日，本公司与广州市地下铁道总公司签订《广州市轨道交通十三号线首期工程（鱼珠至象颈岭段）施工九标土建施工项目施工合同》，该合同约定的合同价款为人民币７０５，１３６，１７８．００元，工程工期为８１９日历天，由于业主征地拆迁以及设计图纸变更的原因，该项目工期顺延，正处施工期内。

（３９）２０１０年１２月２８日，本公司与全资子公司广东晨洲水利投资有限公司与广东省遂溪县人民政府签订《遂溪县城市防洪工程ＢＴ及土地一级开发项目协议书》，遂溪县城市防洪工程ＢＴ及土地一级开发项目投融资总额约２５亿元（暂定），其中城市防洪工程ＢＴ项目投融资总额约４亿元，土地一级开发项目投融资总额约２１亿元，上述两个项目均以ＢＴ方式进行投资建设，城市防洪工程ＢＴ项目正处施工期内，土地一级开发项目尚未签订具体的投融资、施工合同。

（４０）２０１１年２月１６日，本公司与东莞市轨道交通有限公司签订《东莞市城市快速轨道交通Ｒ２线（东莞火车站～东莞虎门站段）【２３１０标：厚街中心站、厚街汽车站、陈屋站～厚街中心站区间、厚街中心站～厚街汽车站区间】土建工程施工项目土建工程施工合同》，合同总价５９９，９７７，３３１．２９元，工程工期８３３日历天，该项目正处施工期内。

（４１）２０１１年２月２５日，本公司与深圳市交通公用设施建设中心签订《龙坪路市政工程第一合同段（Ｋ１２＋４４０－Ｋ１４＋３５２）施工合同》，该合同约定的合同价款为１２２，０９３，７４４．１７元，工程工期５４０日历天，由于大运会及深圳市市政规划的影响，该项目工期顺延，正处施工期内。

（４２）２０１１年３月１５日，本公司与无锡市轨道交通规划建设领导小组（指挥部）办公室签订《无锡市地铁２号线工程土建施工ＧＤ０２ＴＪＳＧ－１０标施工合同》，合同价３９１，９９８，１５４．００元，工程工期９２８日历天，该项目正处施工期内。

（４３）２０１１年６月９日，本公司与桂中治旱乐滩水库引水灌区建设管理局签订《广西桂中治旱乐滩水库引水灌区一期工程总干干渠良马箱涵进口～总干渠末段（桩号Ｚ９＋１９５～Ｚ３０＋３５４）工程（总干第五标段）施工承包合同》（该工程中标通知书名称为《广西桂中治旱乐滩水库引水灌区一期工程总干干渠良马箱涵进口～总干渠末段（桩号Ｚ９＋１９５～Ｚ３０＋３５４）工程ＩＩ标段：北丹明渠中段～总干渠末段（桩号Ｚ２０＋１８５～Ｚ３０＋３５４）》，由于业主对工程重新编排标段顺序，导致施工合同名称与中标通知书名称不一致），合同价１４３，４３３，１２６．００元，工程工期１４６１日历天，该项目正处施工期内。

（４４）２０１１年６月９日，本公司与桂中治旱乐滩水库引水灌区建设管理局签订《广西桂中治旱乐滩水库引水灌区一期工程总干干渠上古岭隧洞出口～加旦良马隧洞进口段（桩号Ｚ１＋６６２～Ｚ７＋４３２）工程（总干第二标段）施工总承包施工合同》，合同价１４１，８７２，９１８．００元，工程工期９１５日历天，该项目正处施工期内。

（４５）２０１１年６月１６日，本公司与广州市萝岗区林业和水利管理中心签订《知识城流沙河整治工程施工合同》，合同价２０８，８６２，２１４．７０元，工程工期５４０日历天，由于业主征地拆迁的原因，该项目工期顺延，正处施工期内。

（４６）２０１１年７月４日，本公司与贵州省黔中水利枢纽工程建设管理局签订《黔中水利枢纽一期工程平寨电站发电引水系统及发电厂房土建及金属结构制安工程施工合同》，合同价１０８，７２１，７０８．００元，工程工期９３２日历天，该项目正处施工期内。

（４７）２０１１年９月２８日，本公司与甘肃省酒泉市金塔县人民政府签订《金塔县人民政府、广东水电二局股份有限公司５００兆瓦光伏发电项目投资建设合作协议书》，根据市场的投资单价，该项目预计总投资约７０亿元，该项目将分期实施，一期５０兆瓦项目投资约５．６４亿元，目前正在建设当中。

（４８）２０１１年１０月２７日，本公司与广东省海丰县水利建设管理中心签订《汕尾市海堤达标加固工程（海丰东关联安围海堤）施工合同》，合同价１０５，１５８，２４０．００元，工程工期７３０天，该项目正处施工期内。

（４９）２０１１年１１月９日，本公司与贵州省铜仁地区重点水源工程建设管理局签订《贵州省铜仁地区松桃苗族自治县盐井水利工程大坝工程标施工合同》，合同价１１２，１１７，０００．００元，工程工期８７３日历天，该项目正处施工期内。

（５０）２０１１年１１月１４日，本公司与盛世游艇会（中山）有限公司签订《中山市神湾盛世游艇制造基地水利工程施工合同》，合同价２４３，３８０，００５．６６元，工程完工日期为２０１３年１月１５日，由于业主征地拆迁的原因，该项目工期顺延，正处施工期内。

（５１）２０１１年１２月３０日，本公司与南宁交通水利投资有限责任公司签订《广西郁江老口航运枢纽右岸主体工程（一、二期）施工合同》，合同价６４８，０８３，５５４．８５元，工程工期１２７７日历天，该项目正处施工期内。

（５２）２０１２年２月２２日，本公司与黑龙江省牡丹江宁安市人民政府签订了《宁安市５０ＭＷ光伏并网发电项目开发框架协议》，本公司将在宁安市投资建设５０ＭＷ光伏并网发电项目，按照协议约定，该项目计划分期实施，其中，第一期开发１０ＭＷ，目前该项目正在做前期准备工作。

（５３）２０１２年４月６日，本公司与桂中治旱乐滩水库引水灌区建设管理局签订了《广西桂中治旱乐滩水库引水灌区一期工程北干干渠起点～屯武渡槽进口段（桩号Ｂ０＋０００～Ｂ２９＋４４４．７３２）（北干一标段）工程施工承包合同》，该合同约定的合同价款为５００，００６，１３２．００元，工程工期１４６１日历天，该项目正处在施工期内。

（５４）２０１２年９月１６日，本公司与潮州市地方公路管理总站签订了《潮州市韩江东、西溪大桥项目ＢＴ承包》，该合同约定的合同价款为４３４，９８５，６７８．００元，工程工期９１２日历天，该项目正处在施工期内。

（５５）２０１２年１０月１７日，本公司与台山核电合营有限公司签订《台山核电北线道路Ｋ７＋３００～Ｋ１４＋３２０段工程施工总承包合同》，该合同约定的合同价款为１７０，９３５，０９９．００元，合同期限至２０１４年５月３１日，该项目正处在施工期内。

（５６）２０１２年１２月５日，本公司与深圳市水务工程建设管理中心签订了《茅洲河流域水环境综合整治——中上游段干流综合整治工程二标建设工程施工合同》，该合同约定的合同价款为３６６，２３３，８４０．７７元，工程工期８５２日历天，该项目正处在施工期内。

三、公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用
资产重组时所作承诺	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	广东省水电集团有限公司	本公司控股股东在公司首次公开发行股票时做了避免同业竞争的承诺，并在２００８年公开增发股票和２０１１年非公开发行股票时延续承诺。	２００６年０７月３１日	作为公司控股股东期间，承诺不可撤销	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	不适用
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	不适用

四、对２０１３年１－６月经营业绩的预计

２０１３年１－６月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

承诺事项	０％		至		１５％
２０１３年１－６月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）		３，５４０．４４		至		４，０７１．５１
２０１２年１－６月归属于上市公司股东的净利润（万元）		３，５４０．４４
业绩变动的原因说明		公司业绩增长主要是由于公司加大承接工程力度，工程量同比增长；加强水力、风力发电项目的科学运营管理，发电项目经济效益较好。

广东水电二局股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

２０１３年４月１６日，本公司以电子邮件方式发出召开第四届董事会第二十九次会议的通知，本次会议于２０１３年４月１９日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事１２人，实际参会董事１２人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议了通知中所列议题并作出如下决议：

一、１２票赞成 ０票反对 ０票弃权审议通过《公司２０１３年第一季度报告》；

详见２０１３年４月２２日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司２０１３年第一季度报告》。

二、１２票赞成 ０票反对 ０票弃权审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》；（该议案需报股东大会审议）

因本公司生产经营规模不断扩大，需要办理的流动资金贷款、各种信贷证明及出具各种保函数量增加，为保证公司正常经营，董事会同意公司向如下银行申请办理综合授信：

１、向招商银行股份有限公司广州环市东路支行申请额度１亿元的综合授信；

２、向兴业银行股份有限公司新塘支行申请额度２亿元的综合授信；

３、向中信银行股份有限公司广州分公司申请额度１．５亿元的综合授信；

４、向中国银行股份有限公司广州开发区分行申请额度２０亿元的综合授信；

５、向中国民生银行股份有限公司广州新塘支行申请额度３．５亿元的综合授信；

６、向中国工商银行股份有限公司广州天平架支行申请新增额度３．５亿元的综合授信；

７、向交通银行股份有限公司广州越秀支行申请额度４亿元的综合授信。

三、１２票赞成 ０票反对 ０票弃权审议通过《关于延长韶关分公司营业期限的议案》；

为了更好开拓广东省韶关市建筑市场，加强市场经营和工程管理，并及时做好分公司营业执照年审工作，董事会同意延长韶关分公司营业期限至２０１４年３月３１日。

四、１２票赞成 ０票反对 ０票弃权审议通过《关于投资设立福鼎市福粤投资有限公司的议案》；（该议案需报股东大会审议）

２０１３年３月７日，本公司与福鼎市人民政府签订了《福鼎市铁锵大道工程投资建设·移交（ＢＴ）项目协议书》，该工程投融资总额约２．７亿元，投资回报率２．８８％，建设工期为６３０日历天。该项目资本金７，０００万元。

为了做好上述ＢＴ项目，董事会同意公司出资２，０００万元投资设立福鼎市福粤投资有限公司，负责该项目的投融资建设；同时，将根据该项目的进展情况对福鼎市福粤投资有限公司进行增资，增资总额５，０００万元。福鼎市福粤投资有限公司法定代表人：马忠旭，经营范围：以自有资金投资水利工程，市政工程，水务项目；机电安装（涉及许可证的项目除外）。

本公司股东大会将另行通知。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

二〇一三年四月十九日

　证券代码：００２０６０ 证券简称：粤 水 电 公告编号：定２０１３－００２