一、 重要提示
１．１ 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
１．２ 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
２．１ 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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２．２ 前１０名股东持股情况表
单位：股
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２．３ 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
２０１２年是我国实施＂十二五＂规划承上启下的重要一年。国内方面，整体经济继续保持增长态势，但经济增长速度回落，加之国民经济开始从重化工产业发展模式向高技术、高附加值、轻资产产业发展模式转型，各行业产能过剩和市场竞争有所加剧。国际方面，欧洲金融危机频发，日元贬值，国际市场需求疲软。尽管国内国际经济环境不尽人意，但公司紧紧围绕节能减排主业，在国家《节能减排＂十二五＂规划》等节能环保政策鼓励下，充分利用经济向高效、节能、环保方向转型的有利时机，全面开拓公司以余热利用系统和建筑保温材料为主导的节能节水系统市场。公司在董事会＂创新发展、稳定发展＂的方针指引下，适时拓展产业范围、转变经营模式，围绕市场变化、狠抓经营质量，在基础管理、技术研发、企业发展等方面均取得了一定的成绩。２０１２年公司各项业务均有序开展，经营业绩取得了较大幅度增长。报告期内公司共实现营业收入５８２，３３５．４９万元，较上年同期相比上升１３．４７％，实现净利润２１，５８８．８２３万元，同比上升３９．３９％。
（１）机械制造业务
报告期内，国家重点示范推广基于吸收式换热的新型热电联产集中供热技术等节能减排文件出台，公司热电厂余热利用吸收式热泵系统市场开始启动，但传统溴化锂中央空调业务市场萎缩。电站空冷器业务方面，积极开拓国内外市场，销售收入和盈利实现恢复性增长。换热器业务受空分市场需求放缓影响，市场销售受压。报告期内，公司机械业务实现营业收入１６７，２２７．８６万元，同比增长１１．８９％，净利润３５，６３５万元，与上年同期相比上升２４９．２２％。具体分产品情况如下：
报告期内，公司溴化锂吸收式制冷机和溴化锂吸收式热泵共实现收入８５，１５５．７６万元，与上年同期相比略降３．４６％。２０１２年公司重点推广热电厂余热利用吸收式热泵系统，获得了包括太一、太二、西山、东华等多个项目订单。但与此同时，传统中央空调溴化锂制冷机的市场需求不振，公司销售萎缩。余热利用型吸收式热泵销售占比提高提升了公司余热利用系统的整体毛利水平，同时也成为公司余热利用系统业务利润的主要贡献者。
报告期内，公司空冷器产品实现销售收入５３，８０１．８０万元，与上年同期相比上升５６．８１％。２０１２年公司空冷业务抓住电力行业景气度改善的有利时机，实现了直接空冷、间接空冷、辅机间冷、表面蒸发冷却产品的全系列覆盖。公司及时调整市场策略，实现了空冷器业务的恢复性增长，显示公司空冷器业务依然保持较强的市场竞争力。
报告期内，公司高效换热器业务实现销售收入１３，２９８．５９万元，与上年同期相比下降１０．３１％。公司高效换热器产品主要为大型压缩机级间冷却器，２０１２年国内外空分市场低迷给公司高效换热器产品销售带来压力。
（２）化工业务
报告期内，公司化工产品实现营业收入４０７，３２１．６２万元，较２０１０年同期上升１０．６３％，苯乙烯和发泡聚苯乙烯（ＥＰＳ）生产量达到３６万吨和１３万吨，较２０１１年有所提高。报告期内，公司化工业务主要原料纯苯和乙烯价格波动频繁，给公司化工业务成本控制带来挑战。２０１２年公司化工业务经营性盈利与２０１１年相当，但公司依据谨慎性原则对已停止生产的苯胺业务固定资产计提了全部减值准备，影响了报告期公司化工业务的盈利水平。
（一） 主营业务分析
１、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
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２、 收入
（１） 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，公司营业收入同比增长１３．４７％，主要系化工业务增长所致。苯乙烯本年度累计销售２７．３万吨，同比增长９．２０％；ＥＰＳ本年度累计销售１３．２万吨，同比增长１１．８６％，化工业务报告期内实现收入４０．７３亿元，同比增长１０．６３％。
（２） 主要销售客户的情况
公司２０１２年度营业收入排名前五位的客户共计实现收入１，０９５，６１８，９８０．６５元，占公司全部营业收入比例为１８．８１％。
３、 成本
（１） 成本分析表
单位：元
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（２）主要供应商情况
公司２０１２年度供应商排名前五位的客户采购共计２，１６２，６２６，９９０．９５元，占公司全部采购比例为２７．５６％。
４、 研发支出
（１） 研发支出情况表
单位：元
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５、 现金流
单位：元
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（二） 行业、产品或地区经营情况分析
１、 主营业务分行业、分产品情况
单位：元 币种：人民币
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２、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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（三） 资产、负债情况分析
１、 资产负债情况分析表
单位：元
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货币资金：主要系公司本年度发行公司债券，筹资活动产生的现金净额增加。
应收票据：主要系销售业务票据结算增加所致。
其他应收款：主要系融资租赁业务保证金增加５，０４０万元，同时公司业务规模扩大，备用金增加。
固定资产：主要系集中供热项目等在建项目本期完工结转固定资产。
在建工程：主要系集中供热项目等在建项目本期完工结转固定资产。
商誉：主要系本期收购山东恒力增加的商誉。
长期待摊费用：主要系新增朔州供热首站供热改造工程主机抽汽改造等。
应付票据：主要原因系公司期末采用票据结算方式减少所致。
应交税费：主要系期末企业所得税增加。
应付利息：主要系期末尚未支付的借款利息和债券利息增加形成。
一年内到期的非流动负债：主要系一年内到期的融资租赁款增加。
其他流动负债：主要系上期末递延政府补贴本期结转营业外收入。
应付债券：主要系本期发行公司债券增加。
长期应付款：主要系新增朔州供热融资租赁。
其他非流动负债：主要系期末递延政府补贴和接网费增加。
（四） 核心竞争力分析
机械业务：公司有三十年的真空、换热领域的强大的技术优势，先后开发出溴冷机、空冷器、高校换热器、海水淡化等大型工程装备，获得专利超过１３０项。
化工业务：公司打通下游瓶颈，具备３６万吨ＥＰＳ产能，形成一体化生产；公司具有地域优势，周边１００公里范围内苯乙烯需求量超过２５０万吨；公司具有规模优势，总产能达到４２万吨／年，规模优势明显。
（五） 投资状况分析
１、 对外股权投资总体分析
单位：元
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２、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
（１） 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
（２） 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
３、 募集资金使用情况
（１） 募集资金总体使用情况
公司承诺用可转债募集资金投资建设２个项目，分别系“年产２４万吨ＥＰＳ项目” （以下简称ＥＰＳ项目）和“海水淡化设备制造项目” （以下简称海水淡化项目）。本年度募集资金使用情况如下表所示：
单位：万元
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注１、ＥＰＳ项目：
公司可转换公司债券募集说明书中承诺ＥＰＳ项目达产后，可实现年销售收入２２７，８００．００万元。受下游行业需求下降的影响，２０１２年度该项目实际销售收入１２５，５１５．７１万元，未达到预期水平，具体原因如下：（１）受公安部２０１１年３月份颁布的公消〔２０１１〕６５号文件《关于进一步明确民用建筑外保材料消防监督管理有关要求的通知》影响，建筑保温材料需求量下降，导致ＥＰＳ需求量减少；（２）国家对房地产行业实施限购政策，直接影响外墙保温、家电市场，导致ＥＰＳ需求量减少；（３）行业产能集中释放，上游苯乙烯价格处在高位，ＥＰＳ全年开车负荷相对往年有一定程度下降。
注２、海水淡化项目
２０１２年１２月２８日，公司２０１２年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》，决定终止原募集资金投资项目“海水淡化设备制造项目”，截止报告期末该项目已累计投入金额２，０８４．３７万元，剩余募集资金及募集资金专户利息全部用于永久补充公司流动资金。
注３、补充流动资金 ８，０６９．４０万元系根据总投资规模７２，５６２．０４万元计算得出，由于２０１０年公司发行可转换 公司债券募集资金净额为６９，４９０万元，截至２０１２年１２月３１日募集资金专户余额为 ５，９０２．３５万元（含银行存款利息收入减手续费支出的净额９０４．９９万元），因此根据 ２０１２年１２月２８日第三次临时股东大会决议，公司将把剩余的５，９０２．３５万元募集资金用于补充流动资金。
（２） 变更募投项目的资金使用情况
公司于２０１１年１１月４日召开的四届董事会２０１１年第七次临时会议和２０１１年１１月２１日召开的２０１１年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，根据该议案，公司将海水淡化项目拆分成两期，并将此次募集资金变更为只投资该项目一期，项目投资总额由４９，６０９．１０万元相应调整为８，０００万元，项目建设期不变，变更后节余的投资金额全部用于补充公司流动资金。
２０１２年１２月２８日，公司２０１２年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》，决定终止原募集资金投资项目“海水淡化设备制造项目”，截止报告期末该项目已累计投入金额２，０８４．３７万元，剩余募集资金及募集资金专户利息全部用于永久补充公司流动资金。
４、 主要子公司、参股公司分析
单位：万元 币种：人民币
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５、 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
（一） 行业竞争格局和发展趋势
公司主要利润来源余热利用系统业务，传统溴化锂中央空调市场增长有限，竞争加剧，毛利率下降。公司余热利用系统业务重心已转向以热电厂余热利用为主的工业余热利用领域并取得领先的市场地位；空冷方面，公司无论在产品类型还是在案例积累方面都处于行业先进水平，公司电站空冷器产品有较强的市场竞争力；高效换热器产品方面，公司压缩机级间冷却器产品为知名跨国公司产品配套，产品技术和国内市场占有率方面都处于领先地位。开拓直接出口海外市场和节水型环保产品是公司高效换热器业务新的发展方向。
（二） 公司发展战略
双良节能始终致力于节能事业的发展：机械业务紧盯节能减排发展方向，利用公司独特的溴化锂吸收式制冷制热技术，为工业企业的余热废热利用提供有效的解决方案；为大型电站石化项目提供空冷装置有效节约水资源；海水淡化装置缓解沿海城市市政用水和工业企业的软水短缺。化工业务紧扣国内建筑保温市场，为民用和工业建筑提供外墙保温产品。随着政府节能减排力度的加大，国内节能市场将迎来一个大发展时期。未来，双良节能还将进一步深化工业节能业务，从余热利用设备和系统提供商向合同能源管理者方向发展。
（三） 经营计划
１、机械制造业务
在余热利用系统业务方面，工业余热利用市场培育工作已经完成，２０１３年是公司余热利用系统业务的大发展时期。销售市场重点为热电厂余热利用、天然气分布式能源系统和各类高能耗工业企业余热利用市场。另外，以中东地区为中心的溴化锂吸收式制冷机和热泵海外销售也将有所突破。在业务模式方面，将积极稳妥地开展基于余热利用型吸收式热泵系统和余热利用型吸收式制冷系统的ＢＯＴ业务和ＥＰＣ业务，提高公司余热利用系统的市场占有率，同时为公司创造长期稳定的现金流。２０１３年公司余热利用系统业务预期有较大幅度增长。
在空冷器方面，２０１３年公司将抓住较为有利的电力市场复苏机遇，继续大力开拓市场，提高市场份额，同时严格控制应收账款的增长。
在高效换热器方面，２０１２年公司业务下滑是暂时的，市场需求已有复苏迹象，以工业高盐废水零排放系统为主的公司高效换热器业务新产品开发已基本结束，市场推广工作将全面展开。２０１３年公司高效换热器业务将恢复增长。
２０１２年１２月《海水淡化产业发展＂十二五＂规划》发布和２０１３年３月《关于公布海水淡化产业发展试点单位名单（第一批）的通知》发布，显示中国海水淡化产业全面启动，公司目前已具备日产淡水２．５万吨和１．２５万吨ＭＥＤ法海水淡化领域工程设计、设备制造、工程安装、技术服务等综合能力。在关注国内海水淡化市场启动的同时，公司还积极开拓中东海水淡化市场，公司期待在２０１３年实现海水淡化业务零的突破。
２、化工业务
从市场需求角度看，２０１３年对于公司化工业务苯乙烯和发泡聚苯乙烯产品是一个机遇，限制发泡聚苯乙烯外墙保温材料使用的６５号文废除以及一次性发泡快餐盒解禁都给公司化工产品带来新的市场空间。２０１３年公司将进一步提升灰料和黑料ＥＰＳ产品的研发力度和市场开拓，提升盈利能力。但同时，公司预期２０１３年石油、纯苯、乙烯和苯乙烯价格可能发生剧烈波动，公司化工业务经营难度加大。
（四） 可能面对的风险
１、宏观环境、经济周期波动和产业政策的风险。
２、原材料和产品价格波动的风险：１）化工产品纯苯、乙烯等原料价格波动的风险；２）机械产品铜、钢材、铝材等原材料价格波动的风险。
三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
（一） 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
（二） 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
√ 不适用
（三） 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
√ 不适用
四、 利润分配或资本公积金转增预案
（一） 现金分红政策的制定、执行或调整情况
１、利润分配政策：
１）公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性， 并符合法律、法规的相关规定。
２）利润分配形式及间隔期： 公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利， 公司当年如实现盈利并有可供分配利润时， 应当进行年度利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。
３）现金分红条件及比例： 公司在当年盈利且累计未分配利润为正， 现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下， 任何三个连续年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十； 当公司经营活动现金流量连续两年为负数时， 可以不进行高比例现金分红。
４）股票股利分配条件： 在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下， 基于回报投资者和分享企业价值的考虑， 当公司股票估值处于合理范围内， 公司可以发放股票股利。
５）利润分配的决策程序和机制： 公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定， 经董事会审议通过后提交股东大会审议。公司利润分配事项应当充分听取独立董事的意见， 并通过多种渠道和方式与中小股东进行交流和沟通。公司董事会做出不进行现金分红预案的， 董事会应在定期报告中详细说明不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的用途等， 独立董事应当对此发表明确的独立意见。
６）利润分配政策调整的条件、决策程序和机制： 根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要以及外部经营环境， 确有必要对本章程确定的利润分配政策进行调整或者变更的， 由董事会将调整或变更议案提交股东大会审议决定， 独立董事应当对此发表独立意见。其中， 现金分红政策的调整议案需经出席股东大会的股东所持表决权的２／３以上通过。
７）存在股东违规占用公司资金情况的， 公司应当扣减该股东所分配的现金红利， 以偿还其占用的资金。
２、２０１２年度分配预案：
经天衡会计师事务所有限公司的审计［天衡审字（２０１３）００７９６号］，公司２０１２年度母公司实现净利润３５６，３５０，８６９．７９元，按１０％提取法定盈余公积３５，６３５，０８６．９８元，加年初未分配利润１３１，７５３，３６１．３８元，减公司于２０１２年５月向全体股东分配现金股利１２１，５１５，３５６．７０元，可供股东分配的利润为３３０，９５３，７８７．４９元，决定向全体股东按每１０股派发现金股利２．５０元（含税），剩余未分配利润滚存到以后年度；本年度不进行资本公积转增股本。
（二） 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
√ 不适用
（三） 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：万元 币种：人民币
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证券代码：６００４８１ 证券简称：双良节能 编号：２０１３－１７
债券代码：１２２２０４ 债券简称：１２双良节
双良节能系统股份有限公司
四届七次董事会决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于２０１３年４月１０日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出召开四届七次董事会的通知，会议于２０１３年４月１８日在江阴国际大酒店会议室召开，会议应到董事１１名，实到董事１０名，公司董事隋永滨先生因工作原因缺席本次会议，并委托董事节连山先生代为行使表决权。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪志强先生主持。会议审议通过了如下议案：
（１）审议公司《２０１２年度经营情况报告的议案》；
表决结果：同意：１１票，反对：０票，弃权：０票
（２）审议公司《２０１２年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意：１１票，反对：０票，弃权：０票
（３）审议公司《２０１２年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意：１１票，反对：０票，弃权：０票
（４）审议公司《２０１３年度财务预算报告的议案》；
表决结果：同意：１１票，反对：０票，弃权：０票
（５）审议公司《２０１２年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意：１１票，反对：０票，弃权：０票
经天衡会计师事务所有限公司的审计［天衡审字（２０１３）００７９６号］，公司２０１２年度母公司实现净利润３５６，３５０，８６９．７９元，按１０％提取法定盈余公积３５，６３５，０８６．９８元，加年初未分配利润１３１，７５３，３６１．３８元，减公司于２０１２年５月向全体股东分配现金股利１２１，５１５，３５６．７０元，可供股东分配的利润为３３０，９５３，７８７．４９元，决定向全体股东按每１０股派发现金股利２．５０元（含税），剩余未分配利润滚存到以后年度；本年度不进行资本公积转增股本。
（６）审议公司《２０２年度报告和年度报告摘要》；
表决结果：同意：１１票，反对：０票，弃权：０票
（７）审议公司《董事会薪酬委员会２０１２年度工作报告》；
表决结果：同意：１１票，反对：０票，弃权：０票
（８）审议公司《董事会审计委员会２０１２年度工作报告》；
表决结果：同意：１１票，反对：０票，弃权：０票
（９）审议公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；
表决结果：同意：１１票，反对：０票，弃权：０票
《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文请见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
（１０）审议关于续聘会计师事务所的议案；
表决结果：同意：１１票，反对：０票，弃权：０票
董事会拟继续聘请天衡会计师事务所有限公司为本公司２０１３年度的审计机构，负责财务与内部控制审计工作，年度报酬分别为１１０万和１４０万元。
（１１）审议关于召开公司２０１２年度股东大会的通知。
表决结果：同意：１１票，反对：０票，弃权：０票
特此公告。
双良节能系统份有限公司
二○一三年四月二十二日
证券代码：６００４８１ 证券简称：双良节能 编号：２０１３－１８
债券代码：１２２２０４ 债券简称：１２双良节
双良节能系统股份有限公司
四届十六次监事会决议公告
特别提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
双良节能系统股份有限公司四届十六次监事会于２０１３年４月１８日在江阴国际大酒店召开。会议应到监事５名， 实到监事５名。会议由监事会主席陈强先生主持， 经审议一致通过了以下议案
１、审议公司《２０１２年度监事会工作报告》；
表决结果：同意：５票，反对：０票，弃权：０票
２、审议公司《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：同意：５票，反对：０票，弃权：０票
３、审议公司《２０１２年度报告和年度报告摘要》的议案；
表决结果：同意：５票，反对：０票，弃权：０票
公司监事会根据《证券法》第６８条的规定，对董事会编制的２０１２年度报告进行了认真审核，出具书面意见如下：
１、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
２、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
３、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
公司《２０１２年度监事会工作报告》将提交２０１２年度股东大会审议。
特此公告！
双良节能系统股份有限公司
二〇一三年四月二十二日
证券代码：６００４８１ 证券简称：双良节能 编号：２０１３－１９
债券代码：１２２２０４ 债券简称：１２双良节
双良节能系统股份有限公司
关于召开２０１２ 年度股东大会的通知
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
双良节能系统股份有限公司四届七次董事会审议通过《关于召开公司２０１２年度股东大会议案》，现将有关会议事项通知如下：
（一）、会议时间及地点
会议时间：２０１３年５月２３日上午９：００
会议地点：江阴市澄江西路２９９号 江阴国际大酒店
（二）、会议议题
（１）审议公司《２０１２年度董事会工作报告》的议案；
（２）审议公司《２０１２年度监事会工作报告》的议案；
（３）审议公司《２０１２年度财务决算报告》的议案；
（４）审议公司《２０１３年度财务预算报告》的议案；
（５）审议公司《２０１２年度利润分配预案》的议案；
（６）审议公司《２０１２年度报告和年度报告摘要》的议案；
（７）审议公司《董事会薪酬委员会２０１２年度工作报告》的议案；
（８）审议公司《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；
（９）审议公司《关于续聘会计师事务所》的议案。
（三）、出席会议对象
１、截止２０１３年５月１７日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东
２、公司董事、监事及高级管理人员
３、因故不能出席会议股东的授权代表
（四）、会议登记办法
１、登记手续：法人股股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理有关手续。个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明，并办理登记手续。委托出席的须持授权委托书，出席人身份证。也可以信函、传真的方式办理登记。
２、登记时间：２０１３年５月２１日８：００ —１６：３０
３、登记地点：公司董秘办公室
（五）、其他事项
１、会议会期半天，费用自理。
２、联系地址：江阴市利港镇双良节能系统股份有限公司董秘办公室
联系电话：０５１０－８６６３２３５８
传 真：０５１０－８６６３２３０７
邮 编：２１４４４４
特此公告！
双良节能系统股份有限公司
二○一三年四月二十二日
附件、授权委托书
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席双良节能系统股份有限公司２０１２年度股东大会，并代为行使表决权。
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如委托人不作具体指示，代理人将有权按自己的意思进行表决。
委托人（签字或盖章）： 代理人（签字）：
身份证号或营业执照号码： 身份证号：
委托人持有股数： 委托日期：
证券代码：６００４８１ 证券简称：双良节能 编号：２０１３－２０
债券代码：１２２２０４ 债券简称：１２双良节
双良节能系统股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
２０１０年５月４日，经中国证券监督管理委员会证监许可（２０１０）４５２ 号文核准，公司公开发行可转换公司债券７２０万张，每张面值为人民币１００元，按票面金额平价发行，发行总额人民币７２，０００万元。公司本次发行募集资金总额在扣除主承销商承销保荐费２，０７５万元后，公司实际收到募集资金人民币６９，９２５万元，由公司本次发行主承销商华泰联合证券有限责任公司于２０１０年５月１０日汇入公司在中国建设银行股份有限公司江阴临港新城支行开设的人民币账户内（账号：３２００１６１６３３６０５９５０５５５５）。公司本次发行费用总额２，５１０万元，实际募集资金净额为人民币６９，４９０万元。上述募集资金已经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字［２０１０］第０２３号验资报告验证确认。
截至２０１２年１２月３１日止，公司募集资金专户存储情况如下：
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公司对募集资金项目已累计投入金额２５，０３７．３１万元（其中：本期投入金额６１７．４６万元），累计补充流动资金金额３９，４５５．３３万元（其中：本期金额３，１１４．６０万元），累计支付发行费用４３５．００万元，共计支出６４，９２７．６４万元，加上累计银行存款利息收入减手续费支出９０４．９９万元（其中：本期金额９６．１１万元），募集资金未使用余额为５，９０２．３５万元。募集资金存储专户余额为５，９０２．３５万元，和尚未使用余额一致。
二、募集资金管理情况
为加强、规范募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，根据《公司法》、《证券法》和公司章程及其他法律法规的规定，公司制定了《江苏双良空调设备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），并已经公司三届董事会２００７年第二次临时会议和公司２００７年第二次临时股东大会审议通过。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关要求，公司对《管理办法》进行了修订，并经公司２００８年第一次临时股东大会审议通过。根据《管理办法》的要求，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
２０１０年５月１９日，公司、保荐人华泰联合证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司江阴临港新城支行、中国工商银行股份有限公司江阴临港新城支行、中国农业银行股份有限公司江阴利港支行、招商银行股份有限公司江阴支行签订了募集资金专户存储三方监管协议，协议主要规定：公司将募集资金集中存放于募集资金专户；公司１次或１２个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过１０００万元，专户银行应当及时通知保荐人；专户银行应当每月向公司提供募集资金专户银行对账单，并抄送保荐人；保荐人可以随时到专户银行查询募集资金专户资料；专户银行连续三次未及时向保荐人出具对账单或未向保荐人通知专户大额支取情况，以及存在未配合保荐人调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
公司与保荐人及各商业银行签订的募集资金专户存储三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》之间不存在重大差异。
截至报告日止，公司募集资金专户存储三方监管协议得到了切实的履行情况，各方不存在违反该监管协议的情况。
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司承诺用募集资金投资建设２个项目，分别系“年产２４万吨ＥＰＳ项目” （以下简称ＥＰＳ项目）和“海水淡化设备制造项目” （以下简称海水淡化项目）。本年度募集资金使用情况如下表所示：
单位：万元
■
■
注１、ＥＰＳ项目：
公司可转换公司债券募集说明书中承诺ＥＰＳ项目达产后，可实现年销售收入２２７，８００．００万元。受下游行业需求下降的影响，２０１２年度该项目实际销售收入１２５，５１５．７１万元，未达到预期水平，具体原因如下：（１）受公安部２０１１年３月份颁布的公消〔２０１１〕６５号文件《关于进一步明确民用建筑外保材料消防监督管理有关要求的通知》影响，建筑保温材料需求量下降，导致ＥＰＳ需求量减少；（２）国家对房地产行业实施限购政策，直接影响外墙保温、家电市场，导致ＥＰＳ需求量减少；（３）行业产能集中释放，上游苯乙烯价格处在高位，ＥＰＳ全年开车负荷相对往年有一定程度下降。
注２、海水淡化项目
２０１２年１２月２８日，公司２０１２年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》，决定终止原募集资金投资项目“海水淡化设备制造项目”，截止报告期末该项目已累计投入金额２，０８４．３７万元，剩余募集资金及募集资金专户利息全部用于永久补充公司流动资金。
注３、补充流动资金 ８，０６９．４０万元系根据总投资规模７２，５６２．０４万元计算得出，由于２０１０年公司发行可转换 公司债券募集资金净额为６９，４９０万元，截至２０１２年１２月３１日募集资金专户余额为 ５，９０２．３５万元（含银行存款利息收入减手续费支出的净额９０４．９９万元），因此根据 ２０１２年１２月２８日第三次临时股东大会决议，公司将把剩余的５，９０２．３５万元募集资金用 于补充流动资金。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于２０１１年１１月４日召开的四届董事会２０１１年第七次临时会议和２０１１年１１月２１日召开的２０１１年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，根据该议案，公司将海水淡化项目拆分成两期，并将此次募集资金变更为只投资该项目一期，项目投资总额由４９，６０９．１０万元相应调整为８，０００万元，项目建设期不变，变更后节余的投资金额全部用于补充公司流动资金。
２０１２年１２月２８日，公司２０１２年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》，决定终止原募集资金投资项目“海水淡化设备制造项目”，截止报告期末该项目已累计投入金额２，０８４．３７万元，剩余募集资金及募集资金专户利息全部用于永久补充公司流动资金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金存放与实际使用情况相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
保荐机构认为：发行人２０１２年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
双良节能系统股份有限公司董事会
２０１３年４月１８日
| 股票简称 | 双良节能 | 股票代码 | ６００４８１ |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 王晓松 | 汪洋 |
| 电话 | ０５１０－８６６３２３５８ | ０５１０－８６６３２３５８ |
| 传真 | ０５１０－８６６３２３０７ | ０５１０－８６６３２３０７ |
| 电子信箱 | ６００４８１＠ｓｈｕａｎｇｌｉａｎｇ．ｃｏｍ | ６００４８１＠ｓｈｕａｎｇｌｉａｎｇ．ｃｏｍ |
| | ２０１２年 | ２０１１年 | 本期比上年同期增减（％） | ２０１０年 |
| 总资产 | ６，８３６，０６４，３１１．１８ | ５，３１９，２２９，３４３．１６ | ２８．５２ | ５，１９３，５４５，８７０．３３ |
| 归属于上市公司股东的净资产 | ２，１７３，６８６，６８３．１４ | ２，０８３，０９９，７７９．７２ | ４．３５ | ２，３０２，９８５，９６１．５７ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ４２２，９２２，７５３．７５ | ４３６，６１７，０７２．７５ | －３．１４ | －４４，０４４，４７８．５０ |
| 营业收入 | ５，８２３，３５４，９３５．８７ | ５，１３２，０３８，８８５．８０ | １３．４７ | ４，１９２，０３０，１０８．８３ |
| 归属于上市公司股东的净利润？？？？ | ２１５，８８８，２２７．４５ | １５４，８８２，９０５．９４ | ３９．３９ | ２３１，２５０，０００．００ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润？？？ | ２１８，６１８，６４５．０６ | １６０，８４７，４４４．４４ | ３５．９２ | ２２８，８５２，３８６．９４ |
| 加权平均净资产收益率（％） | １０．１９ | ７．０８ | 增加３．１１个
百分点 | １０．５８ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．２６６５ | ０．１９１２ | ３９．３８ | ０．２８５５ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．２６６２ | ０．１９１２ | ３９．２３ | ０．２８５５ |
| 截止报告期末股东总数 | ６８，９２４ | 年度报告披露日前第５个交易日末股东总数 | ６９，１５６ |
| 前十名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 江苏双良集团有限公司 | 境内非国有法人 | ３４．０２ | ２７５，５５６，８６５ | ０ | ０ | 无 |
| ＳＴＡＲ ＢＯＡＲＤ ＬＩＭＩＴＥＤ | 境外法人 | ２３．４３ | １８９，８４０，０００ | ０ | ０ | 无 |
| 江苏利创新能源有限公司 | 境内非国有法人 | １．２０ | ９，６９６，０００ | ０ | ０ | 无 |
| 江苏双良科技有限公司 | 境内非国有法人 | １．２０ | ９，６９６，０００ | ０ | ０ | 无 |
| 江苏澄利投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | ０．６０ | ４，８４８，０００ | ０ | ０ | 无 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金 | 未知 | ０．２７ | ２，１８７，１５９ | | | 未知 |
| 罗才会 | 未知 | ０．２７ | ２，１４９，５００ | | | 未知 |
| 中国建设银行股份有限公司－信诚中证５００指数分级证券投资基金 | 未知 | ０．２３ | １，９０１，９３１ | | | 未知 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 | 未知 | ０．２１ | １，６９７，５０９ | | | 未知 |
| 中国农业银行股份有限公司－东吴中证新兴产业指数证券投资基金 | 未知 | ０．１９ | １，４９７，８１３ | | | 未知 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中江苏双良集团有限公司、江苏利创新能源有限公司、江苏双良科技有限公司和江苏澄利投资咨询有限公司互为关联方，他们拥有共同的终极自然人股东。
公司未知除上述关联股东外的其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
| 募集资金总额 | ６９，４９０．００ | 本年度投入募集资金总额 | ３，７３２．０６ |
| 变更用途的募集资金总额 | ４７，５２４．７３ | 已累计投入募集资金总额 | ６４，４９２．６４ |
| 变更用途的募集资金总额比例 | 68.39% |
| 序号 | 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额（１） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１） | 截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| １ | ＥＰＳ项目 | | ２２，９５２．９４ | ２２，９５２．９４ | ２２，９５２．９４ | － | ２２，９５２．９４ | － | １００．００％ | 完工 | 注１ | 注１ | 否 |
| ２ | 海水淡化项目 | 海水淡化项目 | ４９，６０９．１０ | ２，０８４．３７ | ２，０８４．３７ | ６１７．４６ | ２，０８４．３７ | － | １００．００％ | 注２ | — | — | 是 |
| ３ | | 补充流动资金 | － | ４７，５２４．７３ | ４７，５２４．７３ | ３，１１４．６０ | ３９，４５５．３３ | －８，０６９．４０注３ | ８３．０２％ | — | — | — | — |
| 合计 | — | — | ７２，５６２．０４ | ７２，５６２．０４ | ７２，５６２．０４ | ３，７３２．０６ | ６４，４９２．６４ | －８，０６９．４０ | ８８．８８％ | — | — | — | — |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（％） |
| 营业收入 | ５，８２３，３５４，９３５．８７ | ５，１３２，０３８，８８５．８０ | １３．４７ |
| 营业成本 | ４，９８８，３６６，９９５．２０ | ４，４１１，５０６，８１９．６８ | １３．０８ |
| 销售费用 | ２４８，５８２，７６３．３０ | ２１１，３６９，２１６．１２ | １７．６１ |
| 管理费用 | ２０１，６９５，０４８．０８ | １７７，９２８，９００．３８ | １３．３６ |
| 财务费用 | ９８，７２２，６７１．３８ | ９２，１７３，７７１．２６ | ７．１０ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ４２２，９２２，７５３．７５ | ４３６，６１７，０７２．７５ | －３．１４ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －３５２，４４５，４４７．２８ | －１９３，５６７，３２２．６４ | －８２．０８ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ７３１，０３５，８６３．７１ | －８２６，９３９，０９５．２３ | １８８．４０ |
| 研发支出 | ５１，４２８，２８３．４１ | ５０，７９５，９９２．２５ | １．２４ |
| 分行业情况 |
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例（％） | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例（％） | 本期金额较上年同期变动比例（％） |
| 化工 | 苯、乙烯、苯乙烯 | ３，２６０，０１６，７６８．０６ | ８４．２１ | ２，８９４，６０１，０９３．９２ | ８３．３１ | ０．９０ |
| 机械 | 钢、铜、铝 | ４４６，４４８，９７７．９７ | ５１．１６ | ４１４，６２６，４３９．８５ | ４６．８６ | ４．３０ |
| 本期费用化研发支出 | ５１，４２８，２８３．４１ |
| 研发支出合计 | ５１，４２８，２８３．４１ |
| 研发支出总额占净资产比例（％） | ２．２４ |
| 研发支出总额占营业收入比例（％） | ０．８８ |
| 科目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动
比例 | 原因 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －３５２，４４５，４４７．２８ | －１９３，５６７，３２２．６４ | －８２．０８ | 主要系供暖资产投入增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ７３１，０３５，８６３．７１ | －８２６，９３９，０９５．２３ | １８８．４０ | 主要系发行债券及融资租赁融资款项增加所致。 |
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 毛利率比上年增减（％） |
| 化工产品 | ４，０７３，２１６，２４８．３７ | ３，８７１，４３３，０３７．５４ | ４．９５ | １０．６３ | １１．４２ | 减少０．６８个百分点 |
| 溴冷机（热泵） | ８５１，５５７，６１６．７５ | ４３６，１６８，８２１．３８ | ４８．７８ | －３．４６ | －１７．９７ | 增加９．０５个百分点 |
| 高效换热器产品 | １３２，９８５，９３４．６７ | ７９，０４７，４３７．７２ | ４０．５６ | －１０．３１ | －１５．６１ | 增加３．７４个百分点 |
| 空冷器产品 | ５３８，０１８，０３４．１３ | ３５７，４５６，７５４．０６ | ３３．５６ | ５６．８１ | ３７．７２ | 增加９．２１个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 化工业务 | 省内 | １，４５３，３２８，７３０．６８ | －２４．４ |
| 省外 | ２，６１９，８８７，５１７．６９ | ４８．９１ |
| 机械业务 | 国内 | １，３７７，０９３，１４４．０２ | ６．８３ |
| 国外 | １４５，４６８，４４１．５３ | ７２．２３ |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（％） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（％） | 本期期末金额较上期期末变动比例（％） |
| 货币资金 | １，５５５，０８１，９２１．９１ | ２２．７５ | ７４４，３８６，２９６．８５ | １３．９９ | １０８．９１ |
| 应收票据 | ４３９，４１２，０４９．３２ | ６．４３ | ２３０，７６４，０５５．９７ | ４．３４ | ９０．４２ |
| 其他应收款 | １５３，３１８，６２４．５７ | ２．２４ | １０４，８９９，６００．４９ | １．９７ | ４６．１６ |
| 固定资产 | ２，４２８，０７６，６２５．０５ | ３５．５２ | １，８２０，４８７，１５２．６１ | ３４．２２ | ３３．３８ |
| 在建工程 | ５３，７３６，９６６．０１ | ０．７９ | ５００，６７６，７２０．２０ | ９．４１ | －８９．２７ |
| 商誉 | ３０，１１２，８７８．８１ | ０．４４ | ９，０４７，０６１．８１ | ０．１７ | ２３２．８５ |
| 长期待摊费用 | ６５，８２６，３４８．７３ | ０．９６ | ４０，５２２，５５７．２１ | ０．７６ | ６２．４４ |
| 应付票据 | ５４，８７７，６８３．６５ | ０．８０ | ２２８，４６９，３６０．７１ | ４．３０ | －７５．９８ |
| 应交税费 | ９５，２４３，１１５．８５ | １．３９ | １９，３８９，６６８．１７ | ０．３６ | ３９１．２１ |
| 应付利息 | １４，６２０，６６３．４６ | ０．２１ | ４，９００，０４４．５５ | ０．０９ | １９８．３８ |
| 一年内到期的非流动负债 | ３６５，２７１，０７４．２９ | ５．３４ | １７６，００３，６３４．４２ | ３．３１ | １０７．５４ |
| 其他流动负债 | ４６，８８５，３２０．７０ | ０．６９ | ７２，９２２，１７２．７３ | １．３７ | －３５．７０ |
| 应付债券 | ７９７，４４０，７７２．０２ | １１．６７ | ２２，１５７，１２３．８０ | ０．４２ | ３，４９９．０３ |
| 长期应付款 | ４４６，６０３，８７５．００ | ６．５３ | １７５，０３５，９５７．１７ | ３．２９ | １５５．１５ |
| 其他非流动负债 | ２５８，０６７，９６４．５９ | ３．７８ | １２，８６９，４０２．３８ | ０．２４ | １，９０５．２８ |
| 被投资单位名称 | 持股比例 | 初始投资成本 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 北京实创环保发展有限公司 | ５．００％ | ５，０００，０００ | ５，０００，０００ | － | ５，０００，０００ | － |
| 北京中创融资租赁公司 | １５．００％ | ７，５００，０００ | － | ７，５００，０００ | － | ７，５００，０００ |
| 杭州华电双良节能技术有限公司 | ３３％ | ３，３００，０００ | － | ３，３００，０００ | － | ３，３００，０００ |
| 迪拜双良节能技术ＤＭＣＣ | ８５．００％ | ６，３００，２００ | － | ６，３００，２００ | － | ６，３００，２００ |
| 上海友利能源技术有限公司 | ７０．００％ | ６，６００，０００ | ６，６００，０００ | － | ６，６００，０００ | － |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | “海水淡化设备制造项目”因海水淡化项目市场需求未达预期，为了更好地控制投资风险，发挥投资效益，维护公司及全体股东的利益，对公开发行可转换公司债券募投项目经过审慎考虑，公司于２０１２年１２月２８日第三次临时股东大会审议通过，决定终止原募集资金投资项目“海水淡化设备制造项目”，将剩余募集资金及募集资金专户利息全部用于永久补充公司流动资金。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | ＥＰＳ项目由子公司利士德公司具体实施，利士德公司在募集资金到位前，使用自筹资金１３，７９７．２９万元先期启动了募集资金投资项目的建设。２０１０年５月１９日，公司三届董事会２０１０年第三次临时董事会审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，５月２２日，公司将募集资金１３，７９７．２９万元自募集资金专户划入公司一般存款户，置换完成。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | ２０１１ 年９月２日，公司２０１１年第二次临时股东大会审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。２０１１年９月用闲置募集资金暂时补充公司流动资金３０，０００．００万元，使用期限不超过 ６ 个月（即２０１１年９月２日至２０１２年３月５日）。２０１１年１１月２１日，公司２０１１年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司将上述资金３０，０００．００万元全部用于补充流动资金。 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
| 公司名称 | 主要产品和服务 | 注册资本 | 资产规模 | ２０１２年度净利润 |
| 江苏双良空调安装有限公司 | 中央空调系统、净化设备、自控系统的安装（凭资质经营） | １，０００ | １，２３３．７７ | ２．９０ |
| 江阴市图腾精细化工有限公司 | 制造、加工、销售：溴化锂溶液、高效传热管、机械设备配件 | １，０００ | ５，４４８．６７ | ２５５．１１ |
| 江苏利士德化工有限公司 | 生产苯乙烯、乙苯、甲苯、硝基苯和苯胺，销售自产产品 | ５，５００万美元 | ２７０，２６９．４６ | ２，５８８．９５ |
| 江阴华顺新材料投资有限公司 | 化工新材料项目的投资 | ２５，０００ | ２８，７６９．０６ | ３８．２１ |
| 江苏双良合同能源管理有限公司 | 合同能源管理；节能项目投资；工业余热利用；节能系统工程的诊断、设计、改造、运营。 | ５，０００ | １３３，７５１．１６ | －４，８２０．２０ |
| 分红年度 | 每１０股送红股数（股） | 每１０股派息数（元）（含税） | 每１０股转增数（股） | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（％） |
| ２０１２年 | | ２．５０ | | ２０，２５３ | ２１，５８９ | ９３．８１ |
| ２０１１年 | | １．５０ | | １２，１５２ | １５，４８８ | ７８．４６ |
| ２０１０年 | | ３．００ | ２ | ２４，３０３ | ２３，１２５ | １０５．０９ |
| 募集资金总额 | ６９，４９０．００ | 本年度投入募集资金总额 | ３，７３２．０６ |
| 变更用途的募集资金总额 | ４７，５２４．７３ | 已累计投入募集资金总额 | ６４，４９２．６４ |
| 变更用途的募集资金总额比例 | 68.39% |
| 序号 | 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额（１） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１） | 截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| １ | ＥＰＳ项目 | | ２２，９５２．９４ | ２２，９５２．９４ | ２２，９５２．９４ | － | ２２，９５２．９４ | － | １００．００％ | 完工 | 注１ | 注１ | 否 |
| ２ | 海水淡化项目 | 海水淡化项目 | ４９，６０９．１０ | ２，０８４．３７ | ２，０８４．３７ | ６１７．４６ | ２，０８４．３７ | － | １００．００％ | 注２ | — | — | 是 |
| ３ | | 补充流动资金 | － | ４７，５２４．７３ | ４７，５２４．７３ | ３，１１４．６０ | ３９，４５５．３３ | －８，０６９．４０注３ | ８３．０２％ | — | — | — | — |
| 合计 | — | — | ７２，５６２．０４ | ７２，５６２．０４ | ７２，５６２．０４ | ３，７３２．０６ | ６４，４９２．６４ | －８，０６９．４０ | ８８．８８％ | — | — | — | — |
| 投赞成票的提案编号 | 投反对票的提案编号 | 投弃权票的提案编号 |
| | | |
| 开户银行名称 | 银行账号 | 初始存放金额 | 截止日余额 | 存储形式 |
| 中国建设银行股份有限公司江阴临港新城支行 | ３２００１６１６３３６０５９５０５５５５ | ２３３，８７９，４００．００ | 已销户 | 活期存款 |
| 中国农业银行股份有限公司江阴利港支行 | １０－６４０４０１０４００１０２８８ | ２６５，３７０，６００．００ | ５９，０２３，４７８．９７ | 活期存款 |
| 中国工商银行股份有限公司江阴临港新城支行 | １１０３０１８０２９１０００３５０２５ | １００，０００，０００．００ | 已销户 | 活期存款 |
| 招商银行股份有限公司江阴支行 | ５１０９０００９４９１０７０３ | １００，０００，０００．００ | 已销户 | 活期存款 |
| 合计 | | ６９９，２５０，０００．００ | ５９，０２３，４７８．９７ | |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | “海水淡化设备制造项目”因海水淡化项目市场需求未达预期，为了更好地控制投资风险，发挥投资效益，维护公司及全体股东的利益，对公开发行可转换公司债券募投项目经过审慎考虑，公司于２０１２年１２月２８日第三次临时股东大会审议通过，决定终止原募集资金投资项目“海水淡化设备制造项目”，将剩余募集资金及募集资金专户利息全部用于永久补充公司流动资金。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | ＥＰＳ项目由子公司利士德公司具体实施，利士德公司在募集资金到位前，使用自筹资金１３，７９７．２９万元先期启动了募集资金投资项目的建设。２０１０年５月１９日，公司三届董事会２０１０年第三次临时董事会审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，５月２２日，公司将募集资金１３，７９７．２９万元自募集资金专户划入公司一般存款户，置换完成。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | ２０１１ 年９月２日，公司２０１１年第二次临时股东大会审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。２０１１年９月用闲置募集资金暂时补充公司流动资金３０，０００．００万元，使用期限不超过 ６ 个月（即２０１１年９月２日至２０１２年３月５日）。２０１１年１１月２１日，公司２０１１年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司将上述资金３０，０００．００万元全部用于补充流动资金。 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
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