□本报记者 曹淑彦
天相投顾统计显示,纳入统计的67家基金公司(不包含安信、长安、东方)旗下1393只基金(A/B/C级分开统计,国泰估值、国泰优先合并计算,建信优势封转开合并计算)一季度共实现盈利697.73亿元,同比增长83.37%,但较去年四季度下降33.32%。截至3月底,主动投资的股票方向基金可比股票仓位为79.36%,比去年四季度下降0.85个百分点。
纳入统计的开放式基金一季度遭遇净赎回2981.58亿份,净赎回比例为9.96%,份额缩水主要来自债券型基金。各类开放式基金一季度均表现为净赎回。其中,债券型基金净赎回总规模最大,为1216.86亿份,甚至超过股票型基金,净赎回比例高达27.03%。股票型基金一季度遭遇净赎回759.34亿份,指数型基金赎回量相对较大;货币型基金净赎回规模为701.8亿份,净赎回比例为12.26%。
尽管多数基金经理看好全年股市,但是主动管理的股票方向基金在一季度整体小幅调降仓位。一季度开放式股基平均仓位较去年四季度减少0.74个百分点至83.8%。封闭式股基减仓幅度较大,平均仓位较去年四季度下调近5个百分点至69%,接近去年三季度末水平。
分公司来看,大型基金公司旗下股基仓位操作策略存在明显差异。一季度国泰、广发增仓明显,其中国泰旗下主动管理的股票方向基金仓位较去年四季度增加13个百分点。交银施罗德、招商、南方、华夏均较大比例降低仓位,交银施罗德仓位下调超过10个百分点。
截至一季度末,基金前三大重仓行业分别为制造、金融和地产。报告期内基金主要减持金融、地产等行业,不过仍有多家大型基金公司对低估值的金融股仍给予重配,例如博时、大成等所持金融业市值占其基金资产净值比例达20%左右。