一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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二、主要财务数据和股东变化
１、主要财务数据
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２、前１０名股东持股情况表
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３、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、管理层讨论与分析
（一）概述
２０１２年，虽然面对严峻的国际经济形势和国内经济下行压力加大的影响，我国公路旅客运输总体稳步增长，全年完成公路客运量和旅客周转量分别为３５４．３亿人和１８４６８亿人公里，同比增长７．８％和１０．２％；我国汽车产业广义乘用车产量为１５４０．９７万辆、销量１４６８．２２万辆，同比增幅分别为６．９％和６．８％；我国旅游业国内旅游接待约２９亿人次，同比增长１０％，国内旅游收入约２．２２万亿元，同比增长１５％，湖北省实施建设鄂西生态文化旅游圈的战略为区域旅游发展提供了政策和动力，２０１２年湖北省国内外游客接待量和旅游总收入同比分别增长２６．０４％和３１．９５％，旅游发展速度居全国第四位。另一方面，报告期内公司也面对汉宜铁路客运专线通车导致的区域交通运输格局的变化和客源分流，钓鱼岛事件引发日系品牌汽车销售遇冷，燃油价格高企、人力成本上升等多重不利因素的影响。
公司管理层在董事会的决策领导下，按照既定发展战略，凝心聚力、攻坚克难、稳中求进、突破发展，有效克服了不利因素的影响，努力稳定了主要业务的经营，在外部环境较为不利的条件下，各项主要工作均取得重要进展，实现了较好的经营业绩，企业综合实力和抗风险能力得到稳步提高。
报告期内，公司实现营业总收入１０８３０３．万元，比上年同期增长１０．７１％ ；营业利润９５３７．４０万元，比上年同期下降７．４３％，归属于上市公司股东的净利润７８３２．９９万元，比上年同期下降２４．８２％。
（二）生产经营及主营业务
１、根据公司发展战略和年度经营计划，报告期内相关工作的进展情况
（１）生产经营情况
在道路客运方面，公司精心筹备，按期投放配套设施，统筹班次线路调整，及时启用宜昌汽车客运中心站，积极实践公铁对接；加速推进区域道路客运网络建设，宜都华运重组整合工作取得实质进展，新公司正式组建并已完成工商注册登记；客运班线公司化改造工作积极稳妥推进，全年完成１１线、５２台车辆的公司化经营改造与调整；探索推进公路旅游客运发展，整体承接三峡机场民航巴士业务，在２０１２年１１月２１日正式运营；开展技术革新降低运行成本，将１０２路、１０６路、１０７路等城乡公交线路调整为ＣＮＧ车型，有效降低了燃料成本，实现了环保节能降耗增效。
在汽车营销方面，坚持选择优强、适度发展的原则，启辰４Ｓ店、东风日产二店先后开业运营，东风风神、郑州日产品牌也相应扩大经营场所，形成了“一城八店”的经营规模，同时进一步完善事业部管理体制，优化组织架构、整合内部资源，加强集约化管控，有效降低了运营成本。
在旅游业务方面，以团队建设为核心，以市场营销为龙头，以市场需求为导向，推行“交运？两坝一峡”产品标准化，塑造核心竟争力，全年游客接待量达到１５．８７万人次，同比上升１９７．８６％；以三峡游客中心为平台，加大景区合作力度，挖掘利润增长点，旅游直通车全年运送游客７．８９万人次，同比增长１０１％。
在项目开发和建设方面，客运站场及４Ｓ店基建项目如期交付使用；旅游港口改扩建完善旅游服务功能的工作有序推进；三峡游轮中心项目进入征地拆迁阶段；宜昌东站物流中心项目经过深入的可行性研究和项目前期工作，湖北天元物流发展有限公司成功组建，为公司大力发展现代物流产业，打造集团公司新的产业增长极奠定了良好的基础。
在安全生产方面，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全管理方针，认真贯彻《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》（国发［２０１１１］４０号）和《省人民政府关于加强全省安全生产基层基础工作的意见》（鄂政发［２０１１］８１号），各级单位和部门全面落实安全生产责任，加强基础管理，查隐患抓整改，脚踏实地，公司安全生产形势保持了持续稳定的良好态势。２０１２年度，共发生事故１３起，死亡５人，受伤？２１人。百万车公里事故次数０．１５２次，同比下降３５．０５％；百万车公里死亡０．０５８人，同比上升１．２．％；百万车公里受伤０．２４６人，同比上升５．３％；无较大及以上事故发生。所有客运站全年实现站内旅客无伤亡；行包装载伤人次数为零；车台安全例检率为１００％；发班车辆安全例检合格率１００％；三品和违禁品上车率为零；无源头安全事故隐患，站（场）内无一般、重大、特大伤亡事故发生。安全生产指标符合道路旅客运输企业一级标准。企业被表彰为交通运输部“道路客运安全年先进集体”、“全省安全生产先进单位”、“全市安全生产先进单位”。
（２）募投项目实施情况
①宜昌汽车客运中心站项目
２０１２年底，公司已经完成宜昌汽车客运中心站项目的全部工程建设，竣工决算尚在办理之中。由于该站投入运行初期维护费用和摊销费用较大，本报告期尚未实现盈利。
②三峡新型游轮旅游客运项目
“长江三峡６号”和“长江三峡７号”两艘新型游轮建造装饰完毕后，于２０１２年３月３１日首航并投入试运行，该项目由公司控股子公司长江高速客轮公司组织实施，已形成一套完善的游轮旅游产品，全年共计接待“两坝一峡”游客１５．８万人次，实现盈利３６６．４４万元。第二批游轮 “长江三峡８号”、“长江三峡９号”已于２０１２年８月份开始建造，两船已于２０１３年３月份顺利下水，开始进入舾装和内部装饰阶段，预计２０１３年７月份完成全部工程投入运行。随着经营规模的扩大，和营销费用持续投入的减少，预计本项目后期将产生更好的经济效益。
③鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目
鄂西生态文化旅游圈旅游客运项目自２０１０年开始实施，旅游客运车辆投入情况为２０１０年２２台、２０１１年２０台、２０１２年４５台。由于区域旅游客运市场准入较低，旅游客车经营主体散乱，市场恶性竞争较为严重，加之机场专线旅游客车于第四季度才投入运行，因此该项目效益水平未能与车辆投入同比增长，本年度实现盈利１６８．８３万元。
２、主营业务构成情况
（１）本报告期，公司经营业务的总体结构未产生大的变化。但由于主营业务中与旅游相关的业务，如旅游港口服务、水路旅游运输、公路旅游运输、旅行社业务和其他旅游配套服务等业务增长较快。根据公司的发展战略安排，以及目前公司实际业务结构情况，为恰当反应公司主营业务情况，从本报告期开始对公司主营业务的统计口径作了如下调整：
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按照上述统计口径，本报告期主营业务构成情况如下：
单位：人民币元
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（三）核心竞争力分析
公司为中国道路运输协会评定的道路旅客运输一级企业，交通部重点联系企业，自２００５年起已连续八年入选中国道路运输百强诚信企业， ２０１２年排名２２位。
经过多年实践探索，根据区域经济发展趋势和自身的市场发展定位，公司确定了以传统旅客运输业务为基础，大力拓展旅游客运业务，创建集道路客运服务、水路客运服务、汽车销售与售后服务、物流服务为一体的现代服务企业的战略目标，并不断向网络化、规模化和品牌化持续深入发展。在多年的前瞻运筹和经营发展，在旅客运输行业逐渐形成了宜昌交运特有的核心竞争优势。
１、道路客运车、船、港、站一体化运行和公路、铁路、水路“零换乘”的优势
经过并购和积累，公司拥有了长江三峡宜昌区域最主要的客运站和客运港口，在湖北省已建立了覆盖广泛的道路客运线路网络，运营范围辐射到京、津、浙、粤、苏、沪、湘、皖、陕、川等２０多个省市，截止报告期末，营运客车达１０１０台，高速客船１２艘，在线和在建游船４艘 。经过资源整合和组织、流程的优化重组，公司车辆、船舶、港站相互之间已经实现相互协作、联动运转的一体化运行体系，并与体系外铁路、航空等其他交通运输方式实现无缝衔接，具备“一条龙”、“零换乘”特征的旅客服务和旅游服务优势。
２、依托区域旅游资源、地理区位特点和企业自身条件发展旅游产业和物流产业的优势
公司所处的鄂西生态文化旅游圈和三峡宜昌区域，具备得天独厚的旅游资源，长江三峡、三峡大坝、神农架、武当山等自然和人文景观蜚声中外，宜昌号称“世界水电旅游名城”，为长江三峡东端门户，拟创建国家级旅游度假区。公司作为三峡和鄂西区域规模最大旅客运输企业，依托丰富车船港站和存量土地，具备以旅客运输为基础大力发展旅游客运和旅游服务相关产业的后发优势。
同时，宜昌地处长江中上游结合部，东接武汉、西连重庆，为长江经济带重要节点城市；宜昌地处鄂、渝、湘三省市交界地，为武汉和重庆之间重要的区域性中心城市。宜昌经济总量位居湖北省地市区之首，湖北省政府已批准宜昌市城市整体规划，宜昌拟建设现代化特大城市，依托区位特点、区域政策和自身铁路专用线等资源，具备大力发展以公铁联运为基础的现代物流产业的优势。
３、业务结构适度多元化的优势
公司在传统道路旅客运输业务的基础上，派生出了汽车维修服务业务，经过发展形成了规模化的汽车销售和售后服务业务的产业板块，主营业务实现二元化。近几年来，公司在旅客运输服务和汽车销售服务的基础上，根据区域经济发展环境和企业自身特点，先后启动了旅游服务业和现代物流业的投资。随着旅游业务和物流业务的进一步发展，公司主营业务将形成适度多元化的业务结构，增强了企业综合实力和抗风险能力。
（四）公司未来发展展望
１、行业竞争格局和发展趋势
我国道路通行条件的不断改善、运输装备技术水平的不断提高，伴随着国民经济的快速发展，居民出行需求不断增长，为道路运输企业的发展提供了强劲的发展动力和巨大的发展空间，国内交通运输行业发展迅速，道路运输客运量、客运周转量长期保持着平稳增长态势。未来，道路运输在我国综合运输体系中将继续维持的基础保障功能的地位，并将增强其协调、衔接、通达功能。《国民旅游休闲纲要（２０１３－２０２０）》的颁布和配套政策的完善，更将促进旅客运输、旅游运输、其他旅游服务、乘用车销售的进一步发展。
交通运输行业竞争主要是公路、铁路、民航、水路等不同客运方式之间及运输企业之间的竞争。近年来我国已经初步形成铁路、公路、水路、航空并存的立体客运交通运输体系。四种客运方式既相互补充，又相互竞争。近年来，传统的公路运输将不再局限于内部的客运市场竞争，随着各种运输方式的快速发展，一定程度上使不同运输方式之间在交叉线路和重叠市场内的竞争逐渐加剧。铁路快速客运系统的高速发展，已经并将持续对公路客运产生巨大影响。当前，公路运输行业内的竞争格局主要体现在以下几个方面：
（１）区域性的兼并重组明显加快；
（２）企业在面临日益加重成本压力下，更加重视技术装备和管理能力的竞争；
（３）企业不满足于传统道路运输业务，逐渐向旅游客运及其他相关产业发展；
（４）道路运输企业为加快发展扩大规模、增强实力、抢占市场，通过发行上市谋求更高发展平台的意愿更趋强烈。
２、公司发展战略
公司确定了企业中期发展战略，依托企业长期经营积累的旅客运输资源优势，突出主业，壮大客运产业规模；借助宜昌独有的旅游资源优势，突破发展，有限拓展三峡旅游产业；秉持全面协调可持续的科学发展观，与时俱进，提升汽车营销产业盈利能力；抓住时机进军现代物流业，以公铁联运、专业市场、城市配送为特色打造现代物流产业。全方位推进各产业协调快速发展，稳步提高企业综合实力和抗风险能力，使企业成为业绩突出、管理优秀、形象良好的上市公司。
当前公司产业发展思路：在当前区域交通运输格局调整中，保持公司旅客运输产业的核心竞争优势；在三峡旅游度假区的创建中，打造和完善交运？长江三峡旅游综合服务体系；在建设三峡现代物流中心的时代背景下，推进东站物流中心项目建设，构筑现代物流服务平台；在居民收入和经济发展同步增长的有利形势下，提升汽车营销服务产业整体盈利水平；在宜昌建设现代化特大城市加速推进城镇化进程的区域政策环境下，合理开发利用企业长期积累的存量土地资源，不断推进各产业健康、快速、持续发展。
３、经营计划
２０１３年，公司计划实现营运收入１１２０００万元，预计净利润７０００万元。
为实现上述目标，公司将重点做好以下工作：
道路客运产业：一是加快区域道路客运班线网络建设，坚定不移地以开发性理念并购重组区域客运企业，为跨区域并购重组、资源整合积累经验；坚定不移地推进县市直达客运班线公司化改造，并以控制成本强化安全为切入点，全面提高现有公司化经营车辆盈利水平。二是稳步推进公路旅游客运内涵式发展，提升服务品质，优化服务流程，创新实践有效盈利模式。三是积极构建以客运中心站为主枢纽的城区站场网络，进一步增强客运服务业务的覆盖面和控制力，深入研究客运站场商业综合体运营模式，加速推进现有客运站商业配套开发与经营。
旅游产业：一要精心培育“交运？两坝一峡”核心竞争力，开发运营“宜奉宜”旅游产品，着重以市场需求为导向，创新营销模式，完善营销渠道；以品牌创建为契机，优化业务流程，提高运行品质；以服务游客为目标，高标准、高规格推进新型游轮建造计划。二要持续升级改造现有旅游客运港站，高标准开发建设三峡游轮中心，构建以三峡游轮中心为枢纽，以宜昌旅游客运港、秭归茅坪旅游客运港、太平溪旅游客运港和黄陵庙旅游客运港为支撑的“一主四副”旅游客运港站网络，增强市场竞争力。三要以三峡游客中心为平台，建立旅游服务的有形市场，逐步提升旅游“直通车”市场占有率，持续增强对三峡旅游客源市场的影响力。
汽车销售服务产业：一是在事业部机构建制完善的基础上，充分发挥事业部管控作用，通过专业化、精细化的管理，持续提升产业经营水平。二是切实加强品牌汽车销售及服务的运行分析，重点提升盈利能力和综合管控能力。三是优化业务结构，规范经营流程，强力推进各４Ｓ店汽车精品、美容等水平事业的整合，延伸服务利润链。四是继续加大优势品牌汽车销售的开发力度，适度扩大产业规模，提升市场份额，增加盈利渠道。
项目开发方面：２０１３年的项目开发建设，一要稳健推进开发项目，积极争取政策支持，加速推进长江三峡游轮中心项目建设；稳妥推进东站物流中心项目投资开发，完成项目新征土地摘牌；紧锣密鼓全面启动宜都华运投资合作后续各项工作。二要确保基建项目的顺利推进，高质量完成宜昌港客运码头改扩建工程，统筹规划茅坪港、太平溪港改扩建工程，全面启动黄陵庙码头改扩建的前期工作。
内控与基础管理方面：一是规范财务基础工作，推行全面预算管理，合理控制经营成本，加大力度推进资金集中管理，深入研究资本运作政策、合理挖掘资本效益；二是全面实施ＫＰＩ考核和年薪管理，建立健全激励约束机制和压力传导机制，落实工作责任，充分激发中高级管理人员的工作积极性和创造性；三是以开展安全生产标准化建设为契机，进一步夯实安全生产基础，提升全员安全素质，强化安全执行力度，丰富安全文化内涵，提高科技监管水平，保持企业安全生产形势持续稳定。
４、公司面对的风险及应对措施
（１）市场竞争风险及应对措施
近几年来，区域综合交通体系的发展变化迅速，特别是２０１２年汉宜铁路客运专线的开通，使公司汉宜班线及沿线道路运输业务客源分流严重。早在２００９年公司分析了汉宜铁路客运专线开通可能对长途干线运输的不利影响，看到了对短途中转运输、农村支线客运、旅游相关业务带来的重大发展机遇，确定了道路客运业务应对风险和挑战的四个方面的核心思路：一是积极通过道路客运企业的收购重组，扩大道路客运业务经营规模，构建和完善宜昌区域内的道路旅客运输网络；二是加大道路客运班线和城市出租车客运的公车经营改造力度，通过提升服务品质、创建服务品牌，提高旅客运输业务的盈利水平和竞争能力；三是积极实施公铁对接运输，发展农村客运，推进城乡客运公交一体化建设，稳定和增加公司在区域道路客运市场的份额；四是推行运输组织集约化、车辆燃料环保化、安全管理体系化，降低各项运行成本、提升企业社会形象。
在继续发展旅客运输业务的基础上，公司突出发展水陆旅游相关产业和现代物流业。通过主营业务多元化和旅客运输业务的内部结构调整，有效规避市场竞争风险。
（２）安全风险及应对措施
公司的主营业务中道路旅客运输和水路旅客运输，具有道路和水路交通安全的系统性风险。在道路客运方面，公司将以开展安全生产标准化建设为契机，进一步夯实安全生产基础，提升全员安全素质，强化安全执行力度，丰富安全文化内涵，提高科技监管水平，保持企业安全生产形势持续稳定；在水路客运方面，公司将继续强化实施《国内船舶安全营运和防止污染管理规则》的力度，持续改进公司《安全管理体系》，增加安全设备和资金投入，加强安全培训，提高公司应急反应能力，最大限度减少安全风险带来的损失。
（五）财务状况分析
资产负债结构表
单位：人民币元
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１、资产负债总体概况：２０１２年末资产总额为１４９５８１．８６万元，同比增长１３．６２％；负债总额５９０５６．３８万元，同比增长１９．３９％。资产负债率为３９．４８％，较２０１１年的资产负债率３７．５７％增加１．９１％。从资产负债的结构来看，资产的构成中货币资金占比较大，主要为尚未使用的募集资金和重大投资项目尚未使用的建设资金，固定资产占比较大符合交通运输行业特点；负债的主要构成是短期借款以及长期借款，增长原因是本报告期项目投资资金需求比上期增加。
２、变化幅度较大的资产类项目：其他应收款余额较期初减少７００．０６元，降幅２９．０３％，主要系２０１２年收到宜昌市财政局支付的大公桥拆迁补偿款１，０２０．００万元；预付款项余额较期初降幅２０．９１％，存货余额较期初增加２０．８４％，主要系２０１１年末预付到厂家的购车款在２０１２年全部提车变成存货；长期股权投资较期初增长１０５３．３万元，主要系集团对高峡平湖游船公司１０５０万元的投资成本以及３．３万元的投资收益；固定资产较期初增长５５．２３％，主要系从在建工程中结转增加的房屋建筑物１４７０７．７５万元以及新增客车４４６７万元；在建工程较期初减少２３．２％，主要系宜昌客运中心站和东山客运站部分建筑基本达到预定可使用状态，将其部分转为了固定资产导致余额减少。
３、变化幅度较大的负债类项目：短期借款较上期增加１３８００万元，分别是中行６０００万元，湖北银行２０００万元，农行３０００万元，交行８００万元，招行２０００万元；应付账款较上期减少１，７１４．６１万元，降幅３２．２３％，主要系汉宜高铁开通导致道路运输收入减少，从而减少应付联营结算单位的票款；应交税费较上期减少２８５．７万元，降幅２４．６９％，主要系利润总额的减少导致所得税费用的减少；其他应付款较上期减少１２８０．６２万元，降幅２１．３３％，主要系支付以前年度港站资源整合款９０３．７７万元，其他系押金、保证金等的减少；长期应付款减少１３６６．９９万元，降幅１７．９３％，主要系支付职工安置款；专项应付款较上期增加１０００万元，主要系根据湖北省财政厅、湖北省交通运输厅文件《省财政厅、省交通运输厅关于下达２０１１年长江港航建设专项资金的通知》（鄂财建发［２０１１］１５７号）收到的宜昌港三峡国际游轮中心码头工程专项资金１，０００．００万元；其他非流动负债主要系政府对港站建设的补助。
（六）经营成果分析
利润表情况
单位：人民币元
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本期营业收入增长１０．７１％，但是增幅小于营业成本的增幅，同时期间费用尤其是销售费用上升幅度较大，导致公司本年度营业利润较上期有所下降，降幅７．４３％，同时，由于本年度的非经常性损益较上年度有较大幅度减少，导致本期利润总额比上期减少２９５０．０２万元，降幅２０．７６％。
营业收入分析：
（１）营业收入总表
单位：人民币元
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公司２０１２年度的营业收入总额为１０８３０３．８１万元，与上年同期比较增长１０．７１％，其中主营业务收入９９１２０．７４万元，较上年同期增长７．８６％；其他业务收入９１８３．０６万元，较上年同期增长５４．７７％。主营业务收入的增长主要来源于汽车销售收入的增长，其他业务收入的增长主要来源于旅行社业务以及房屋场地租赁、零售商品销售等收入的增长，其中旅行社业务的业务收入较去年同期增长近３０００万元，增长率达到１０８．６１％。
（２）主营业务收入分类明细表
单位：人民币元
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公司２０１２年营业收入较上期增长１０．７１％，其中主营业务收入增长９．８２％，其他业务收入增长３７．８４％，主营业务收入增长主要是旅游服务收入的增长，其他业务收入的增长主要是房屋场地等租赁收入的增加。
公司道路旅客运输业务收入与旅客流量、旅客行程结构，以及线路车型等级、客运线路结构、线路定价方式等多种因素的影响，综合来看，主要受客运周转量和平均票价影响。本报告期，按调整统计口径后的分类来看，公司旅客运输业务实现旅客周转量１４６１３９．５３ 万人公里，比去年同期增长８．４２％；旅客运输平均运价为０．１９２６元／公里，比去年同期降低０．０１２２元／公里，综合降幅５．９５％。两因素综合导致公司运输业务收入比去年减少１５０６．８５万元，减少幅度５．０８％。客运周转量上升和综合平均运价降低，主要是由于汉宜铁路客运专线通车，导致中长途班线客源减少、短途中转客源增加、短途中转运输票价相对较低所致。
汽车销售与售后服务业务收入主要受乘用车整车销售量和单车售价变化，以及售后服务业务量的影响，由于本报告期与去年同期相比单车售价变化不大，影响汽车销售业务收入的主要因素为整车销售量，２０１２年度公司整车销售完成５０６１台，比去年增长２０．５６％；２０１２年实现售后服务收入４８６３万元，同比增长２６．５５％
公司主营业务中，旅客运输收入较去年同期下降８．６％，其中道路客运和站务服务收入下降幅度较大，主要是由于汉宜铁路客运专线的开通导致客流量、窗口收入等减少；水路客运收入增长１２．１６％，主要系公司在水路普客运输市场萎缩的环境下，因势应变、加快调整，稳定高速船客运经营，扭转市场总体下滑趋势，精细管理、增收节支，成功实现效益水平不降反升；出租车客运收入下降３５．５６万元，主要是由于行业管制要求调整所致。
旅游服务收入较上期增长４０．１６％，其中：旅游港口服务收入基本持平；水路旅游客运收入增长１６８．６１％，主要系新型三峡游轮正式投入运行带来两坝一峡运输收入的大幅增加；公路旅游客运分公司收入增长２９．１４％，一方面是２０１１年８月份投资并购的湖北外事旅游公司在２０１２年是整年运行，并新投入了旅游车辆，另一方面是宜昌旅游客运分公司在２０１２年加大了旅游市场的开发力度，旅游包车款及通勤服务收入有较大幅度增加；旅行社业务收入较上期增长７０．７５％，主要系两坝一峡、直通车以及接待其他旅游船的旅游业务增加。
汽车销售及售后服务较去年同期增长１７．３９％，主要是由于２０１２年新增宜昌麟汇、宜昌麟辰两家４Ｓ店投入运营，同时上海大众品牌汽车由于在日系品牌受到影响的情况下加大了营销力度，其销售收入增长较大。
２、营业成本分析：
单位：人民币元
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道路客运成本较上期下降３．８２％，主要系道路客运开展技术革新降低运行成本，圆满完成了６０台城乡公交ＣＮＧ车型调整，有效降低了燃料成本，实现了节能降耗增效；
水路客运成本较上期增长９．０６％，其增长幅度小于收入的增长幅度，由于继续实施燃油消耗考核和加强后勤维修保养，船舶运行成本控制较好；
站务服务成本除了工资、折旧外，其他成本基本上随着站务服务收入的下降而下降，且下降幅度基本持平；
旅游港口服务成本较上期增长５．０１％，主要系人工工资上升以及港口升级改造新增折旧成本。
水路旅游客运成本较上期增长１１７．６６％，一方面是新增游船新增了员工导致人员工资支出和船舶折旧有一定幅度上升；
公路旅游客运成本较上期增长３９．３７％，主要系新增旅游车而新增车辆新增折旧，另外随着旅游运输收入的增长其工资水平也有所上升；
旅行社业务成本是随着收入的增加而增加的，但是增长幅度小于收入增长幅度，保持较稳定的毛利率。
汽车销售及售后服务的成本也是随着收入的增加而增加的，两者的变化幅度基本持平。
其他业务成本上升，主要是石油销售的成本上升。
３、毛利率分析
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２０１２年公司经营业务综合毛利率为１８．７３％，较上期下降２．４３％，其中旅客运输综合毛利率较上期下降３．１８％，旅游服务综合毛利率下降４．２４％，汽车销售及售后服务毛利率基本相当，其他业务毛利率下降主要是石油销售的毛利率有所下降。
旅客运输综合毛利率下降，主要表现在道路客运以及站务服务毛利率较上期有所下降，主要原因是受汉宜铁路客运专线开通客源分流，和燃油价格上升、人工成本上升等因素的影响。
公路旅游客运毛利率有较大幅度的下降，主要是受公路旅游客运市场恶性竞争进一步加剧，汉宜铁路客运专线开通产生了部分替代效应等因素的影响；旅游港口服务毛利率较上期有小幅下降，主要系人工工资上升，和旅游港口升级改造新增折旧成本。
虽然公路旅游客运和旅游港口服务的毛利率均有下降，但是水路旅游客运和旅行社业务毛利率的上升有效缓解了旅游服务综合毛利率的降幅。水路旅游客运毛利率较上期有较大幅度上升，主要是２０１２年新型游轮投入运行以后，两坝一峡游船业务有较大幅度增长；旅行社业务毛利率较上期有所增长，主要系两坝一峡、旅游直通车等业务的增长，以及其他游船旅游业务的增长。
汽车销售及售后服务的毛利率降幅０．４％，降幅不大，其下降主要是由于钓鱼岛事件对日系品牌汽车销售造成了较大影响。
４、期间费用分析
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本期销售费用较上期增幅４０．８３％，主要系一方面增加了两家４Ｓ店宜昌麟辰店和宜昌麟汇店，销售人员的工资和房屋折旧相比去年同期有较大提高，同时各公司为扩大销售业务，在广告宣传方面的投入力度加大，使得广告费有较大幅度增长。
本期管理费用较上期增幅３．４５％，主要系职工薪酬水平的提高。
本期财务费用较上期减少２３．６２％，主要系本年置换了募集资金，其到期的定期存款利息冲减了利息支出。
５、非经常性损益分析
本期营业外收入较上期减少２２１０．８１万元，主要系２０１１年确认了政府对大公桥客运站的拆迁补偿；营业外支出主要系处置固定资产损失。
四、涉及财务报告的相关事项
１、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
本期合并报表范围新增一家控股子公司湖北天元物流发展有限公司，其由本公司与宜昌物资集团有限公司于２０１２年１１月２９日共同出资设立，公司注册资本为２亿元，第一期出资４０００万元，本公司以４０００万元的货币出资占实收资本的１００％，业经湖北佳信联合会计师事务所审验并出具鄂佳联验字（２０１２）０６５２号验资报告。
证券代码：００２６２７ 证券简称： 宜昌交运 公告编号：２０１３－００６
湖北宜昌交运集团股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于２０１３年４月１５日在公司总部以现场方式召开。会议于２０１３年４月３日以书面、电子邮件方式向全体董事发出了通知，会议应出席董事９名，实际出席董事９名。公司监事黄兆波、边社军、尹明及公司董事会秘书胡军红到现场列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。会议由董事长董新利主持，本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
一、审议通过了《总经理２０１２年度工作报告》。
表决结果：赞成９票、反对０票、弃权０票。
二、审议通过了《２０１２年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。
公司监事会、独立董事、保荐机构出具了独立意见。
表决结果：赞成９票、反对０票、弃权０票。
关于《２０１２年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》，及监事会、独立董事、保荐机构出具的独立意见，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。
三、审议通过了《２０１２年度内部控制自我评价报告》。
公司监事会对上述报告出具了同意的意见，公司独立董事对上述报告出具了独立意见，保荐机构对上述报告出具了核查意见。
表决结果：赞成９票、反对０票、弃权０票。
关于《２０１２年度内部控制自我评价报告》及监事会、保荐机构、独立董事的意见，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。
四、审议通过了《２０１２年度财务决算报告和２０１３年度财务预算方案》。
表决结果：赞成９票、反对０票、弃权０票。
本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。
关于《２０１２年度财务决算报告和２０１３年度财务预算方案》，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。
五、审议通过了《关于２０１２年度利润分配方案的议案》。
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的大信审字［２０１３］第２－００３６０号审计报告，２０１２年度公司实现利润总额１１２６０．９６万元，扣除所得税费用３３１２．５３万元和少数股东损益１１５．４４万元，归属于母公司所有者的净利润为７８３２．９９万元，扣减本年提取的盈余公积９７０．９４万元和已分配的４００５万元，加上年初未分配利润２１１５２．７６万元，２０１２年末可供股东分配的利润为２４００９．８１万元。
鉴于公司保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据《公司章程》的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，公司董事会拟订２０１２年度利润分配预案如下：
１、本公司拟按２０１２年年末总股本１３３５０万股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利２元（含税），合计派发现金股利２６７０万元；
２、２０１２年度无公积金转增股本和送红股的预案。
本预案符合公司实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的规定。公司监事会、独立董事均发表了同意意见。
表决结果：赞成９票、反对０票、弃权０票。
本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。
关于《２０１２年度利润分配方案》的独立董事意见，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。
六、审议通过了《２０１２年度报告及摘要》。
表决结果：赞成９票、反对０票、弃权０票。
本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。
关于《２０１２年度报告》，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告；关于《２０１２年度报告摘要》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。
七、审议通过了《董事会２０１２年度工作报告》。
表决结果：赞成９票、反对０票、弃权０票。
本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。
关于《董事会２０１２年度工作报告》，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。
八、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员２０１２年度薪酬的议案》。
表决结果：赞成７票、反对０票、弃权０票。
兼任高级管理人员职务的董事董新利、董事朱军光回避了该项议案的表决。
本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。
九、审议通过了《内幕信息知情人买卖公司股票申报制度》。
为了规范湖北宜昌交运集团股份有限公司内幕信息知情人买卖公司股票行为，进一步明确董事、监事、高级管理人员、证券事务代表以及其他内幕信息知情人买卖公司股票申报办理程序，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
表决结果：赞成９票、反对０票、弃权０票。
关于《内幕信息知情人买卖公司股票申报制度》，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。
十、审议通过了《关于提请召开２０１２年度股东大会的议案》。
表决结果：赞成９票、反对０票、弃权０票。
《关于召开２０１２年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董 事 会
二○一三年四月十九日
备查文件：
１、公司第二届董事会第十三次会议决议；
２、２０１２年度报告；
３、２０１２年度报告摘要（公告编号：２０１３－００５）；
４、２０１２年度审计报告（大信审字［２０１３］第２－００３６０）；
５、２０１２年度内部控制自我评价报告；
６、２０１２年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告；
７、２０１２年度财务决算报告及２０１３年度财务预算方案；
８、董事会２０１２年度工作报告；
９、２０１２年度利润分配方案；
１０、关于召开２０１２年度股东大会的通知（公告编号：２０１３－００８）；
１１、独立董事对相关事项的独立意见；
１２、华龙证券关于宜昌交运２０１２年度募集资金使用专项核查意见；
１３、华龙证券关于宜昌交运２０１２年度内部控制自我评价报告的核查意见；
１４、华龙证券关于宜昌交运２０１２年度关联方资金占用、关联交易及对外担保情况的核查意见；
１５、华龙证券关于宜昌交运《内部控制规则落实自查表》之核查意见；
１６、大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于募集资金存放与实际使用情况审核报告（大信专审字［２０１３］第２－００１８２号）；
１７、大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告（大信专审字［２０１３］第２－００１７８号）。
证券代码：００２６２７ 证券简称： 宜昌交运 公告编号：２０１３－００７
湖北宜昌交运集团股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于２０１３年４月１５日在公司总部以现场方式召开。会议于２０１３年４月３日以书面、电子邮件方式向全体监事发出了通知，会议应出席监事３名，实际出席监事３名。公司董事会秘书胡军红到现场列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席黄兆波主持，本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
一、审议通过了《总经理２０１２年度工作报告》。
表决结果：赞成３票、反对０票、弃权０票。
二、审议通过了《２０１２年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成３票、反对０票、弃权０票。
关于《２０１２年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》，及监事会出具的独立意见，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。
三、审议通过了《２０１２年度内部控制自我评价报告》。
公司监事会对上述报告出具了同意的意见。
表决结果：赞成３票、反对０票、弃权０票。
关于《２０１２年度内部控制自我评价报告》及监事会意见，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。
四、审议通过了《２０１２年度财务决算报告和２０１３年度财务预算方案》。
表决结果：赞成３票、反对０票、弃权０票。
本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。
关于《２０１２年度财务决算报告和２０１３年度财务预算方案》，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。
五、审议通过了《关于２０１２年度利润分配方案的议案》。
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的大信审字［２０１３］第２－００３６０号审计报告，２０１２年度公司实现利润总额１１２６０．９６万元，扣除所得税费用３３１２．５３万元和少数股东损益１１５．４４万元，归属于母公司所有者的净利润为７８３２．９９万元，扣减本年提取的盈余公积９７０．９４万元和已分配的４００５万元，加上年初未分配利润２１１５２．７６万元，２０１２年末可供股东分配的利润为２４００９．８１万元。
鉴于公司保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据《公司章程》的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，公司董事会拟订２０１２年度利润分配预案如下：
１、本公司拟按２０１２年年末总股本１３３５０万股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利２元（含税），合计派发现金股利２６７０万元；
２、２０１２年度无公积金转增股本和送红股的预案。
本预案符合公司实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的规定。公司监事会发表了同意意见。
表决结果：赞成３票、反对０票、弃权０票。
本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。
六、审议通过了《２０１２年度报告及摘要》。
经审核，监事会一致认为：公司２０１２年度报告能够真实、准确、完整地反映了公司２０１２年度的财务状况和生产经营成果，编制和审批程序合法合规，监事会对《２０１２年度报告及摘要》没有异议，同意提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成３票、反对０票、弃权０票。
本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。
关于《２０１２年度报告》，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告；关于《２０１２年度报告摘要》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。
七、审议通过了《监事会２０１２年度工作报告》。
表决结果：赞成３票、反对０票、弃权０票。
本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。
关于《监事会２０１２年度工作报告》，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。
八、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员２０１２年度薪酬的议案》。
表决结果：赞成３票、反对０票、弃权０票。
本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。
九、审议通过了《内幕信息知情人买卖公司股票申报制度》。
表决结果：赞成３票、反对０票、弃权０票。
关于《内幕信息知情人买卖公司股票申报制度》，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。
十、审议通过了《关于提请召开２０１２年度股东大会的议案》。
表决结果：赞成３票、反对０票、弃权０票。
《关于召开２０１２年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
监 事 会
二○一三年四月十九日
备查文件：
１、公司第二届监事会第十次会议决议；
２、２０１２年度报告；
３、２０１２年度报告摘要（公告编号：２０１３－００５）；
４、２０１２年度审计报告（大信审字［２０１３］第２－００３６０）；
５、２０１２年度内部控制自我评价报告；
６、２０１２年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告；
７、２０１２年度财务决算报告及２０１３年度财务预算方案；
８、监事会２０１２年度工作报告；
９、２０１２年度利润分配方案；
１０、关于召开２０１２年度股东大会的通知（公告编号：２０１３－００８）；
１１、监事会对相关事项的独立意见；
１２、华龙证券关于宜昌交运２０１２年度募集资金使用专项核查意见；
１３、华龙证券关于宜昌交运２０１２年度内部控制自我评价报告的核查意见；
１４、华龙证券关于宜昌交运２０１２年度关联方资金占用、关联交易及对外担保情况的核查意见；
１５、华龙证券关于宜昌交运《内部控制规则落实自查表》之核查意见；
１６、大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于募集资金存放与实际使用情况审核报告（大信专审字［２０１３］第２－００１８２号）；
１７、大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告（大信专审字［２０１３］第２－００１７８号）。
证券代码：００２６２７ 证券简称： 宜昌交运 公告编号：２０１３－００８
湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于召开２０１２年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下称“公司”）于２０１３年４月１５日召开了公司第二届董事会第十三次会议，本次会议审议通过了《关于提请召开２０１２年度股东大会的议案》。会议决定于２０１３年５月１０日召开公司２０１２年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
１、会议名称：湖北宜昌交运集团股份有限公司股东大会二○一二年度会议
２、会议召集人：湖北宜昌交运集团股份有限公司董事会
３、会议召开时间：２０１３年５月１０日（星期五）上午９：００
４、会议召开地点：湖北省宜昌市港窑路５号本公司六楼会议
５、会议召开方式：现场投票。
６、股权登记日： ２０１３年５月３日
二、会议出席及列席人员
１、截至２０１３年５月３日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东（或股东代表、代理人）均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能出席现场会议的股东可授权代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东）；
２、公司董事、监事及高级管理人员；
３、公司聘请的法律顾问；
４、保荐机构代表及其他嘉宾。
三、本次股东大会议题
会议将听取《２０１２年度独立董事述职报告》，并审议以下议题：
１、审议《董事会２０１２年度工作报告》；
２、审议《监事会２０１２年度工作报告》；
３、审议《２０１２年度财务决算报告及２０１３年度财务预算方案》；
４、审议《关于２０１２年度利润分配的议案》；
５、审议《２０１２年度报告及摘要》；
６、审议《关于确认公司董事、监事及高级管理人员２０１２年度薪酬的议案》。
上述议案均已经２０１３年４月１５日召开的公司第二届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见２０１３年４月１７日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。
四、会议登记方法
１、登记时间：２０１３年５月７日至２０１３年５月８日上午８：３０—１１：３０及下午１４：００ 至１７：００；
２、登记地点：湖北省宜昌市港窑路５号公司五楼证券事务部；
３、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
４、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、 法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
５、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
６、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１３年５月８日下午１７：００点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
信函登记通讯地址：湖北省宜昌市港窑路５号宜昌交运证券事务部（信封请注明“股东大会”字样），邮编：４４３００３；传真号码：０７１７－６４４３８６０．
五、联系方式及其他事项
１．联系方式：
（１）联系地址：宜昌市港窑路５号 宜昌交运五楼证券事务部
（２）联系人：王凤琴
（３）联系电话：０７１７－６４４３８６０
（４）传真：０７１７－６４４３８６０
２、其他事项：与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
六、备查文件
公司第二届董事会第十三次会议决议
附件：授权委托书
特此通知。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董 事 会
二○一三年四月十七日
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生（女士）代表本人／我公司出席湖北宜昌交运集团股份有限公司２０１２年度股东大会，并授权其全权行使表决权。
对本次股东大会具体审议事项表决的指示如下：
■
委托人姓名（签名或盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账号：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
委托日期：
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
湖北宜昌交运集团股份有限公司
２０１２年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定及相关格式指引，将本公司２０１２年度募集资金实际存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１６０４号核准，本公司委托主承销商华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”）首次公开发行人民币普通股（Ａ 股）３，３５０万股（每股面值１元），发行价格为每股１３．００元，共募集资金人民币４３，５５０万元。扣除承销和保荐费用２，２００万元（承销和保荐费用总计２，４００万元，前期已支付２００万元）后的募集资金人民币４１，３５０万元，由主承销商华龙证券于２０１１年１０月２６日汇入本公司账户。另减除保荐费用（前期已支付２００万元）、律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等其他发行费用７８６．４０万元，公司本次实际募集资金净额为人民币４０，５６３．６０万元，经大信会计师事务有限公司验证，已由其出具大信验字［２０１１］２－００４２号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《湖北宜昌交运集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》于２０１１年１１月１６日经本公司第二届董事会第三次会议审议通过。同时，公司已与保荐人华龙证券有限责任公司、兴业银行股份有限公司宜昌分行于２０１１年１１月２３日、２０１１年１２月２７日共同签署了《募集资金三方监管协议》及补充协议，由本公司在该银行开设１个专户存储募集资金，并将该专户下的４，７００．００万元以定期存单方式存放；公司已与保荐人华龙证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司三峡伍家支行于２０１１年１１月２３日、２０１１年１２月２７日共同签署了《募集资金三方监管协议》及补充协议，由本公司在该银行开设１个专户存储募集资金，并将该专户下的８，０００．００万元以定期存单方式存放；公司已与保荐人华龙证券有限责任公司、中国银行股份有限公司宜昌东山支行于２０１１年１１月２３日、２０１１年１２月２７日共同签署了《募集资金三方监管协议》及补充协议，由本公司在该银行开设１个专户存储募集资金，并将该专户下的１，２００．００万元以定期存单方式存放；公司已与子公司宜昌长江高速客轮有限责任公司、保荐人华龙证券有限责任公司、招商银行股份有限公司宜昌支行于２０１１年１１月２３日、２０１１年１２月２７日共同签署了《募集资金四方监管协议》及补充协议，由本公司在该银行开设１个专户存储募集资金，并将该专户下的９，０００．００万元以定期存单方式存放。
２０１２年度，募集资金项目投入金额合计１２，５２２．９４万元，均系直接投入承诺投资项目。截止２０１２年１２月３１日，本公司募集资金账户余额为９，９５７．５３万元，其中活期存款账户余额为３，４５７．５３万元，定期存单为６，５００．００万元，具体如下表：
■
本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金使用情况表
募集资金使用情况表详见本报告附表。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
本报告期内无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一） 变更募集资金投资项目情况
１、变更募集资金项目原因
本报告期内无。
２、变更募集资金项目基本情况
本报告期内无。
３、 变更募集资金投资项目情况表
本报告期内无。
（二） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况
本报告期内无。
（三） 无募集资金投资项目对外转让或置换情况
本报告期内无。
五、使用闲置募集资金投资产品情况
公司无使用闲置募集资金投资产品的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附表：募集资金使用情况表
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董 事 会
二〇一三年四月十七日
附表
募集资金使用情况表
单位：万元
■
| 股票简称 | 宜昌交运 | 股票代码 | ００２６２７ |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 胡军红 | 王凤琴 |
| 电话 | ０７１７－６４５１４３７ | ０７１７－６４５１４３７ |
| 传真 | ０７１７－６４４３８６０ | ０７１７－６４４３８６０ |
| 电子信箱 | ｈｊｈ１５６８９＠ｙａｈｏｏ．ｃｏｍ．ｃｎ | ｗｆｑ＿ｈｕｓｔ＠ｙａｈｏｏ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| | ２０１２年 | ２０１１年 | 本年比上年增减（％） | ２０１０年 |
| 营业收入（元） | １，０８３，０３８，０７４．５５ | ９７８，２８７，７０２．１９ | １０．７１％ | ８５８，５３２，５１４．６１ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ７８，３２９，８５８．００ | １０４，１９４，８８０．３７ | －２４．８２％ | ９５，２８０，８５８．４０ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | ６５，１３９，３６３．０８ | ７５，３８１，７２９．７２ | －１３．５９％ | ８５，４５８，７５２．３２ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | １００，８５６，３９５．２２ | １０６，２２３，６６８．１７ | －５．０５％ | ８９，８１２，３１８．５０ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．５８６７ | ０．９８６８ | －４０．５５％ | ０．９５２８ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．５８６７ | ０．９８６８ | －４０．５５％ | ０．９５２８ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ９．３１％ | ２５．３３％ | －１６．０２％ | ３４．９３％ |
| | ２０１２年末 | ２０１１年末 | 本年末比上年末增减（％） | ２０１０年末 |
| 总资产（元） | １，４９５，８１８，５６３．０９ | １，３１６，４６１，９３４．８７ | １３．６２％ | ８２０，００５，５４２．６６ |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | ８２８，６１３，６８１．９２ | ７８９，６４４，５３９．３５ | ４．９４％ | ３０８，５７９，５０６．９４ |
| 报告期股东总数 | １０，１４７ | 年度报告披露日前第５个交易日末股东总数 | ９，５８２ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会 | 国有法人 | ３５．６６％ | ４７，６０４，６３６ | ４７，６０４，６３６ | | |
| 北京国信鸿基投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | １４．９８％ | ２０，０００，０００ | ０ | | |
| 湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司 | 国有法人 | ７．０８％ | ９，４４５，３６４ | ９，４４５，３６４ | | |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 国有法人 | ２．５１％ | ３，３５０，０００ | ３，３５０，０００ | | |
| 蔡明德 | 境内自然人 | ０．８７％ | １，１６５，６７４ | ０ | | |
| 姜龙银 | 境内自然人 | ０．５４％ | ７１５，９００ | ０ | | |
| 董新利 | 境内自然人 | ０．４９％ | ６６０，０００ | ４９５，０００ | | |
| 李家发 | 境内自然人 | ０．４２％ | ５６０，０００ | ０ | | |
| 魏旭华 | 境内自然人 | ０．３９％ | ５２１，２２５ | ０ | | |
| 朱军光 | 境内自然人 | ０．３７％ | ５００，０００ | ３７５，０００ | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东不存在关联关系或一致行动。 |
| 主营业务 | 调整前 | 调整后 | 变动备注 |
| 一、旅客运输 | 一、旅客运输 | |
| １、道路客运 | １、道路客运 | 剔除公路旅游客运业务 |
| ２、水路客运 | ２、水路客运 | 剔除游轮旅游客运业务 |
| ３、站务服务 | ３、站务服务 | 剔除提供旅游服务的港站业务 |
| ４、出租车客运 | ４、出租车客运 | 不变 |
| 二、汽车销售及售后服务 | 二、旅游服务 | |
| | １、旅游港口服务 | 新增 |
| | ２、水路旅游客运 | 新增 |
| | ３、公路旅游客运 | 新增 |
| | ４、旅行社业务 | 从其他业务中单列出来 |
| | 三、汽车销售及售后服务 | 不变 |
| 其他业务 | 其他业务 | 其他业务 | 剔除旅行社业务、其他旅游配套业务 |
| 项目 | 本期发生数 | 上期发生数 | 增减额 | 增减幅度 |
| 一、旅客运输 | ３２２，３６７，８１９．８２ | ３５２，７１７，６３０．３０ | －３０，３４９，８１０．４８ | －８．６０％ |
| １、道路客运 | ２１４，０１２，５１７．４６ | ２３６，４００，９１０．９３ | －２２，３８８，３９３．４７ | －９．４７％ |
| ２、水路客运 | ６７，４９２，６９２．０７ | ６０，１７２，８３５．２８ | ７，３１９，８５６．７９ | １２．１６％ |
| ３、站务服务 | ３８，９２２，２１０．２９ | ５３，８４７，８８４．０９ | －１４，９２５，６７３．８０ | －２７．７２％ |
| ４、出租车客运 | １，９４０，４００．００ | ２，２９６，０００．００ | －３５５，６００．００ | －１５．４９％ |
| 二、旅游服务 | １２２，７２２，７７９．１６ | ８７，５６０，１０２．２０ | ３５，１６２，６７６．９６ | ４０．１６％ |
| １、旅游港口服务 | ２５，８９１，４５２．７３ | ２５，７２１，７９７．２５ | １６９，６５５．４８ | ０．６６％ |
| ２、水路旅游客运 | １１，１９３，５３０．７６ | ４，１６７，１５９．００ | ７，０２６，３７１．７６ | １６８．６１％ |
| ３、公路旅游客运 | ３９，８４３，１４７．５４ | ３０，８５１，５６５．４５ | ８，９９１，５８２．０９ | ２９．１４％ |
| ４、旅行社业务 | ４５，７９４，６４８．１３ | ２６，８１９，５８０．５０ | １８，９７５，０６７．６３ | ７０．７５％ |
| 三、汽车销售及售后服务 | ５９５，１２６，２１５．４９ | ５０６，９４４，２４５．４４ | ８８，１８１，９７０．０５ | １７．３９％ |
| 主营业务收入合计 | １，０４０，２１６，８１４．４７ | ９４７，２２１，９７７．９４ | ９２，９９４，８３６．５３ | ９．８２％ |
| 其他业务收入 | ４２，８２１，２６０．０８ | ３１，０６５，７２４．２５ | １１，７５５，５３５．８３ | ３７．８４％ |
| 营业收入合计 | １，０８３，０３８，０７４．５５ | ９７８，２８７，７０２．１９ | １０４，７５０，３７２．３６ | １０．７１％ |
| 项目 | 期末余额 | 占总资产／总负债比例 | 期初余额 | 占总资产／总负债比例 | 增减幅度 |
| 货币资金 | ４６４，０５９，２２７．６０ | ３１．０２％ | ４４６，０９３，２５０．５３ | ３３．８９％ | ４．０３％ |
| 交易性金融资产 | １６，０００，０００．００ | １．０７％ | | | |
| 应收账款 | １６，６２２，５６２．９４ | １．１１％ | １５，８２４，１３６．９５ | １．２０％ | ５．０５％ |
| 预付款项 | ５５，７２１，１１９．４５ | ３．７３％ | ７０，４５０，１４０．３０ | ５．３５％ | －２０．９１％ |
| 其他应收款 | １７，１１５，４０８．７２ | １．１４％ | ２４，１１５，９８４．６１ | １．８３％ | －２９．０３％ |
| 存货 | ８９，６４６，４６５．１８ | ５．９９％ | ７４，１８７，７２０．２３ | ５．６４％ | ２０．８４％ |
| 长期股权投资 | １０，７３２，９７３．４２ | ０．７２％ | ２００，０００．００ | ０．０２％ | ５２６６．４９％ |
| 投资性房地产 | ４３，０９４，８６７．５３ | ２．８８％ | ４５，０５３，５９７．８９ | ３．４２％ | －４．３５％ |
| 固定资产 | ５１６，６０３，８１３．２８ | ３４．５４％ | ３３２，７９７，０６５．５６ | ２５．２８％ | ５５．２３％ |
| 在建工程 | １３２，２２７，３５２．８４ | ８．８４％ | １７２，１７４，４４１．７１ | １３．０８％ | －２３．２０％ |
| 无形资产 | １２５，４４４，１８６．３９ | ８．３９％ | １２８，１６６，３６９．２９ | ９．７４％ | －２．１２％ |
| 商誉 | ６，５３９，９９０．００ | ０．４４％ | ６，５３９，９９０．００ | ０．５０％ | ０．００％ |
| 长期待摊费用 | １，２０６，９８５．７６ | ０．０８％ | | ０．００％ | |
| 资产总计 | １，４９５，８１８，５６３．０９ | １００．００％ | １，３１６，４６１，９３４．８７ | １００．００％ | １３．６２％ |
| 短期借款 | １８０，０００，０００．００ | ３０．４８％ | ４２，０００，０００．００ | ８．４９％ | ３２８．５７％ |
| 应付票据 | ３４，２５４，０５０．００ | ５．８０％ | ２７，６６９，０００．００ | ５．５９％ | ２３．８０％ |
| 应付账款 | ３６，０５７，５５４．５４ | ６．１１％ | ５３，２０３，７０２．７３ | １０．７６％ | －３２．２３％ |
| 预收款项 | ３４，８７３，９２９．５９ | ５．９１％ | ３４，９１２，３４７．８８ | ７．０６％ | －０．１１％ |
| 应付职工薪酬 | ６３０，２２６．０６ | ０．１１％ | ６３８，４８１．６４ | ０．１３％ | －１．２９％ |
| 应交税费 | ８，７１２，９３３．３６ | １．４８％ | １１，５６９，８７５．２６ | ２．３４％ | －２４．６９％ |
| 应付股利 | ２２１，０１４．６７ | ０．０４％ | | ０．００％ | |
| 其他应付款 | ４７，２２１，５２０．２１ | ８．００％ | ６０，０２７，６８１．３８ | １２．１４％ | －２１．３３％ |
| 长期借款 | ８９，０００，０００．００ | １５．０７％ | ８８，０００，０００．００ | １７．７９％ | １．１４％ |
| 长期应付款 | ６２，５９１，４５２．７１ | １０．６０％ | ７６，２６１，４０１．９５ | １５．４２％ | －１７．９３％ |
| 专项应付款 | ６２，０００，０００．００ | １０．５０％ | ５２，０００，０００．００ | １０．５１％ | １９．２３％ |
| 其他非流动负债 | ３５，００１，１００．００ | ５．９３％ | ３０，３５０，０００．００ | ６．１４％ | １５．３２％ |
| 负债合计 | ５９０，５６３，７８１．１４ | １００．００％ | ４９４，６３２，４９０．８４ | １００．００％ | １９．３９％ |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减额 | 增减幅度 |
| 营业收入 | １，０８３，０３８，０７４．５５ | ９７８，２８７，７０２．１９ | １０４，７５０，３７２．３６ | １０．７１％ |
| 营业成本 | ８８０，１６９，１１１．６８ | ７７１，２５１，１９２．９３ | １０８，９１７，９１８．７５ | １４．１２％ |
| 营业税金及附加 | １５，７７３，７５２．２９ | １６，６８０，０８８．９９ | －９０６，３３６．７０ | －５．４３％ |
| 销售费用 | ２３，５３０，１７８．３６ | １６，７０８，３８３．３８ | ６，８２１，７９４．９８ | ４０．８３％ |
| 管理费用 | ６４，２６８，１８１．３６ | ６２，１２６，２１６．８９ | ２，１４１，９６４．４７ | ３．４５％ |
| 财务费用 | ４，５８０，３３６．４８ | ５，９９６，６４８．５７ | －１，４１６，３１２．０９ | －２３．６２％ |
| 资产减值损失 | ２４２，３６１．１７ | １，６６６，４２１．２２ | －１，４２４，０６０．０５ | －８５．４６％ |
| 投资收益 | ８９９，８４６．７４ | －８２８，４９１．５９ | １，７２８，３３８．３３ | ２０８．６１％ |
| 营业利润 | ９５，３７３，９９９．９５ | １０３，０３０，２５８．６２ | －７，６５６，２５８．６７ | －７．４３％ |
| 营业外收入 | ２２，１５９，８３４．３１ | ４４，２６７，９３３．４２ | －２２，１０８，０９９．１１ | －４９．９４％ |
| 营业外支出 | ４，９２４，２７８．２３ | ５，１８８，４４７．６９ | －２６４，１６９．４６ | －５．０９％ |
| 利润总额 | １１２，６０９，５５６．０３ | １４２，１０９，７４４．３５ | －２９，５００，１８８．３２ | －２０．７６％ |
| 所得税费用 | ３３，１２５，２９８．０７ | ３６，７０３，２４３．６０ | －３，５７７，９４５．５３ | －９．７５％ |
| 净利润 | ７９，４８４，２５７．９６ | １０５，４０６，５００．７５ | －２５，９２２，２４２．７９ | －２４．５９％ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ７８，３２９，８５８．００ | １０４，１９４，８８０．３７ | －２５，８６５，０２２．３７ | －２４．８２％ |
| 少数股东损益 | １，１５４，３９９．９６ | １，２１１，６２０．３８ | －５７，２２０．４２ | －４．７２％ |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减额 | 增减幅度 |
| 主营业务收入 | ９９１，２０７，４３９．０２ | ９１８，９５４，５３８．８５ | ７２，２５２，９００．１７ | ７．８６％ |
| 其他业务收入 | ９１，８３０，６３５．５３ | ５９，３３３，１６３．３４ | ３２，４９７，４７２．１９ | ５４．７７％ |
| 营业收入合计 | １，０８３，０３８，０７４．５５ | ９７８，２８７，７０２．１９ | １０４，７５０，３７２．３６ | １０．７１％ |
| 项目 | 本期发生数 | 上期发生数 | 增减额 | 增减幅度 |
| 一、旅客运输 | ３２２，３６７，８１９．８２ | ３５２，７１７，６３０．３０ | －３０，３４９，８１０．４８ | －８．６０％ |
| １、道路客运 | ２１４，０１２，５１７．４６ | ２３６，４００，９１０．９３ | －２２，３８８，３９３．４７ | －９．４７％ |
| ２、水路客运 | ６７，４９２，６９２．０７ | ６０，１７２，８３５．２８ | ７，３１９，８５６．７９ | １２．１６％ |
| ３、站务服务 | ３８，９２２，２１０．２９ | ５３，８４７，８８４．０９ | －１４，９２５，６７３．８０ | －２７．７２％ |
| ４、出租车客运 | １，９４０，４００．００ | ２，２９６，０００．００ | －３５５，６００．００ | －１５．４９％ |
| 二、旅游服务 | １２２，７２２，７７９．１６ | ８７，５６０，１０２．２０ | ３５，１６２，６７６．９６ | ４０．１６％ |
| １、旅游港口服务 | ２５，８９１，４５２．７３ | ２５，７２１，７９７．２５ | １６９，６５５．４８ | ０．６６％ |
| ２、水路旅游客运 | １１，１９３，５３０．７６ | ４，１６７，１５９．００ | ７，０２６，３７１．７６ | １６８．６１％ |
| ３、公路旅游客运 | ３９，８４３，１４７．５４ | ３０，８５１，５６５．４５ | ８，９９１，５８２．０９ | ２９．１４％ |
| ４、旅行社业务 | ４５，７９４，６４８．１３ | ２６，８１９，５８０．５０ | １８，９７５，０６７．６３ | ７０．７５％ |
| 三、汽车销售及售后服务 | ５９５，１２６，２１５．４９ | ５０６，９４４，２４５．４４ | ８８，１８１，９７０．０５ | １７．３９％ |
| 主营业务收入合计 | １，０４０，２１６，８１４．４７ | ９４７，２２１，９７７．９４ | ９２，９９４，８３６．５３ | ９．８２％ |
| 其他业务收入 | ４２，８２１，２６０．０８ | ３１，０６５，７２４．２５ | １１，７５５，５３５．８３ | ３７．８４％ |
| 营业收入合计 | １，０８３，０３８，０７４．５５ | ９７８，２８７，７０２．１９ | １０４，７５０，３７２．３６ | １０．７１％ |
| 项目 | 本期发生数 | 上期发生数 | 增减额 | 增减幅度 |
| 一、旅客运输 | ２２６，３１８，８９７．８１ | ２３６，３９７，９１８．４３ | －１０，０７９，０２０．６２ | －４．２６％ |
| １、道路客运 | １６５，３５３，２３９．３０ | １７１，９１３，５６１．８７ | －６，５６０，３２２．５７ | －３．８２％ |
| ２、水路客运 | ４２，１２０，３１８．４４ | ３８，６２２，４４５．３０ | ３，４９７，８７３．１４ | ９．０６％ |
| ３、站务服务 | １８，６０５，４０２．１６ | ２５，２６２，５５６．５８ | －６，６５７，１５４．４２ | －２６．３５％ |
| ４、出租车客运 | ２３９，９３７．９１ | ５９９，３５４．６８ | －３５９，４１６．７７ | －５９．９７％ |
| 二、旅游服务 | ９０，７７０，０５３．６１ | ６１，０５３，７１７．６０ | ２９，７１６，３３６．０１ | ４８．６７％ |
| １、旅游港口服务 | ９，４２１，２４３．２０ | ８，９７１，３８１．８７ | ４４９，８６１．３３ | ５．０１％ |
| ２、水路旅游客运 | ５，６５１，３９９．１７ | ２，５９６，３８１．５２ | ３，０５５，０１７．６５ | １１７．６６％ |
| ３、公路旅游客运 | ３３，９３５，５０３．７４ | ２４，３４９，６０８．２３ | ９，５８５，８９５．５１ | ３９．３７％ |
| ４、旅行社业务 | ４１，７６１，９０７．５０ | ２５，１３６，３４５．９８ | １６，６２５，５６１．５２ | ６６．１４％ |
| 三、汽车销售及售后服务 | ５４３，６５３，３７９．３２ | ４６１，０７２，５６３．１３ | ８２，５８０，８１６．１９ | １７．９１％ |
| 主营业务成本合计 | ８６０，７４２，３３０．７４ | ７５８，５２４，１９９．１６ | １０２，２１８，１３１．５８ | １３．４８％ |
| 其他业务成本 | １９，４２６，７８０．９４ | １２，７２６，９９３．７７ | ６，６９９，７８７．１７ | ５２．６４％ |
| 营业成本合计 | ８８０，１６９，１１１．６８ | ７７１，２５１，１９２．９３ | １０８，９１７，９１８．７５ | １４．１２％ |
| 项目 | 本期毛利率 | 上期毛利率 | 增减幅度 |
| 一、旅客运输 | ２９．７９％ | ３２．９８％ | －３．１８％ |
| １、道路客运 | ２２．７４％ | ２７．２８％ | －４．５４％ |
| ２、水路客运 | ３７．５９％ | ３５．８１％ | １．７８％ |
| ３、站务服务 | ５２．２０％ | ５３．０９％ | －０．８９％ |
| ４、出租车客运 | ８７．６３％ | ７３．９０％ | １３．７４％ |
| 二、旅游服务 | ２６．０４％ | ３０．２７％ | －４．２４％ |
| １、旅游港口服务 | ６３．６１％ | ６５．１２％ | －１．５１％ |
| ２、水路旅游客运 | ４９．５１％ | ３７．６９％ | １１．８２％ |
| ３、公路旅游客运 | １４．８３％ | ２１．０７％ | －６．２５％ |
| ４、旅行社业务 | ８．８１％ | ６．２８％ | ２．５３％ |
| 三、汽车销售及售后服务 | ８．６５％ | ９．０５％ | －０．４０％ |
| 主营业务毛利率 | １７．２５％ | １９．９２％ | －２．６７％ |
| 其他业务毛利率 | ５４．６３％ | ５９．０３％ | －４．４０％ |
| 综合毛利率 | １８．７３％ | ２１．１６％ | －２．４３％ |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减额 | 增减幅度 |
| 销售费用 | ２３，５３０，１７８．３６ | １６，７０８，３８３．３８ | ６，８２１，７９４．９８ | ４０．８３％ |
| 管理费用 | ６４，２６８，１８１．３６ | ６２，１２６，２１６．８９ | ２，１４１，９６４．４７ | ３．４５％ |
| 财务费用 | ４，５８０，３３６．４８ | ５，９９６，６４８．５７ | －１，４１６，３１２．０９ | －２３．６２％ |
| 募集资金总额 | ４０，５６３．６０ | 本年度投入募集资金总额 | １２，５２２．９４ |
| 变更用途的募集资金总额 | | 已累计投入募集资金总额 | ２６，２７２．６４ |
| | | | | | |
承诺投资
项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额（１） | 本年度
投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１） | 截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 宜昌汽车客运中心站项目 | 未发生 | １３，７１１．００ | １３，７１１．００ | １３，７１１．００ | ３，１５０．７４ | １３，７１１．００ | － | １００．００％ | ２０１２．７．１ | －５２．２１ | 不适用 | 否 |
| 鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目 | 未发生 | １１，１００．００ | １１，１００．００ | １１，１００．００ | ２，１２０．１９ | ４，２４３．４８ | ６，８５６．５２ | ３８．２３％ | 分期分步投入 | １６８．８３ | 不适用 | 否 |
| 新型三峡游轮旅游客运项目 | 未发生 | １１，０００．００ | １１，０００．００ | １１，０００．００ | ７，２５２．０１ | ８，３１８．１６ | ２，６８１．８４ | ７５．６２％ | 分期分步投入 | ３６６．４４ | 不适用 | 否 |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 未达到计划进度的项目均为分期分步投入。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期内无 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 报告期内无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 报告期内无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 新型三峡游轮旅游客运项目本年度置换前期投入金额４５１．８８万元，宜昌汽车客运中心站项目本年度置换前期投入金额２６８４．７８万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 报告期内无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 报告期内无 |
| 募集资金其他使用情况 | 超募资金全部补充流动资金，其中４２６０万元用于三峡游轮中心的二期出资。 |
| 序号 | 审议事项 | 表决意见 | 关联股东回避表决 |
| 赞成 | 反对 | 弃权 |
| １ | 董事会２０１２年度工作报告 | | | | |
| ２ | 监事会２０１２年度工作报告 | | | | |
| ３ | ２０１２年度财务决算报告及２０１３年度财务预算方案 | | | | |
| ４ | 关于２０１２年度利润分配方案的议案 | | | | |
| ５ | ２０１２年度报告及摘要 | | | | |
| ６ | 关于确认公司董事、监事及高级管理人员２０１２年度薪酬的议案 | | | | |
| 开户银行 | 银行账号 | 存储余额 |
| 定期存单 | 活期 | 合计 |
| 中国农业银行股份有限公司三峡伍家支行 | ３７５３０１０４００１０４５５ | ６５，０００，０００．００ | ６，１１６，７１９．２７ | ７１，１１６，７１９．２７ |
| 兴业银行股份有限公司宜昌分行 | ４１７０１０１００１０００７５８２４ | | | |
| 招商银行股份有限公司宜昌分行 | ７１７９００００７９１０９０４ | | ２８，４５８，６１６．５１ | ２８，４５８，６１６．５１ |
| 合 计 | | ６５，０００，０００．００ | ３４，５７５，３３５．７８ | ９９，５７５，３３５．７８ |
上一期 下一期
