证券代码:600198 证券简称:大唐电信 公告编号:2013—006
大唐电信科技股份有限公司
第五届第三十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐电信科技股份有限公司第五届董事会第三十九次会议于2013年3月22日以电子邮件方式向全体董事发出通知,本次会议于2013年4月2日在北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信409会议室召开。会议由公司董事长曹斌先生主持。应到董事7人,实到董事6人,董事李永华先生因公务出差未参会,委托副董事长周德生先生代为出席和表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事以及公司经理班子部分成员列席了会议。会议形成如下决议:
(一)审议通过《公司2012年度报告》及《公司2012年度报告摘要》,提请公司股东大会审议,股东大会召开日期另行通知。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
(二)审议通过《公司2012年度董事会工作报告》,提请公司股东大会审议 ,股东大会召开日期另行通知。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
(三)审议通过《关于公司2012年度资产减值准备转销的议案》。同意公司根据会计准则和公司执行的会计政策,因销售或处置资产转销以前年度已计提资产减值准备11,249,685.34元。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
(四)审议通过《关于公司2012年度资产减值准备计提的议案》。同意公司根据会计准则和公司执行的会计政策,2012年度新增计提资产减值准备46,507,665.49 元。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
(五)审议通过《公司2012年度财务决算报告》,提请公司股东大会审议,股东大会召开日期另行通知。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
(六)审议通过《关于公司2012年度利润分配的议案》,提请公司股东大会审议,股东大会召开日期另行通知。
经立信会计师事务(特殊普通合伙)审计,公司2012年度实现归属母公司所有者的净利润168,896,550.09元。截至2011年末公司累计未分配利润为-1,310,845,910.41元,因合并联芯科技有限公司追溯调整181,156,787.63元,追溯调整后未分配利润为-1,129,689,122.78元。公司2012年实现的净利润用于弥补亏损后,2012年末未分配利润为-960,792,572.69元。公司2012年度虽然实现盈利,但弥补亏损后2012年末未分配利润为负数,因此未提出现金分配预案,本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
(七)审议通过《关于公司2012年年度审计费用的议案》。同意支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2012年度财务报告审计费用100万元,内部控制审计费用50万元。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
(八)审议通过《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
(九)审议通过《公司2012年度内部控制自我评价报告》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
(十)审议通过《公司2012年度内部控制审计报告》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
(十一)审议通过《公司2012年度社会责任报告》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
(十二)审议通过《关于对北京大唐智能卡技术有限公司进行增资的议案》。同意公司在子公司大唐智能卡技术有限公司(以下简称“智能卡公司”)实施未分配利润转增实收资本后,对智能卡公司现金增资不超过8000万元,使其注册资本增加至1亿元。本次现金增资前,公司通过控股子公司大唐软件技术股份有限公司(下称“大唐软件”)持有智能卡公司97.4421%股权,公司直接持有智能卡公司2.5579%股权,大唐软件将放弃本次增资权利。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
(十三)审议通过《关于以部分募集资金对大唐微电子技术有限公司增资的议案》。公司第五届第三十五次董事会审议通过《关于非公开发行股份募集资金使用项目的议案》,同意将2012年非公开发行股份募集配套资金8,000万元用于面向金融及行业应用的高安全智能卡芯片平台研发及产业化项目,该项目由公司控股子公司大唐微电子技术有限公司(以下简称“微电子公司”)负责实施。本次董事会同意将募集资金8,000万元对微电子公司进行增资。微电子公司另一方股东公安部第一研究所按持股比例同比增资,增资完成后微电子公司注册资本将增加至20,421万元,公司持有微电子公司95%股份,公安部第一研究所持有微电子公司5%股份。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
(十四)审议通过《关于以部分募集资金对联芯科技有限公司增资的议案》。公司第五届第三十五次董事会审议通过《关于非公开发行股份募集资金使用项目的议案》,同意将2012年非公开发行股份募集配套资金9,000万元用于L1813、1812智能手机芯片方案项目,该项目由公司全资子公司联芯科技有限公司(以下简称“联芯科技”)负责实施。本次董事会同意将募集资金9,000万元对联芯科技实施增资。本次增资完成后,联芯科技注册资本将增加至340,384,615元。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
(十五)审议通过《关于2013年为控股子公司银行授信提供担保的议案》,提请公司股东大会审议,股东大会召开日期另行通知。详见《公告2013—007为控股子公司提供担保公告》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
(十六)审议通过《关于公司日常关联交易的议案》,提请公司股东大会审议,股东大会召开日期另行通知。详见《公告2013—008日常关联交易公告一》
非关联方董事表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
(十七)审议通过《关于与大唐电信集团财务公司日常关联交易的议案》,提请公司股东大会审议,股东大会召开日期另行通知。详见《公告2013—009日常关联交易公告二》
非关联方董事表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
(十八)审议通过《关于对大唐电信集团财务有限公司的风险评估报告》。
非关联方董事表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
(十九)审议通过《关于在大唐电信集团财务有限公司存、贷款业务的风险处置预案》。
非关联方董事表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2013年4月8日
证券代码:600198 证券简称:大唐电信 公告编号:2013—007
大唐电信科技股份有限公司
为控股子公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 本次担保需提交股东大会
● 被担保人名称:大唐软件技术股份有限公司、西安大唐电信有限公司、大唐电信(成都)信息技术有限公司、大唐电信(天津)通信终端制造有限公司、上海浦歌电子有限公司、江苏安防科技有限公司、北京新华瑞德电子阅读技术有限公司、联芯科技有限公司及北京大唐志诚软件技术有限公司。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:2013年大唐电信科技股份有限公司(以下简称 “公司”)拟为控股子公司提供银行授信担保总金额不超过110,000万元。截至2012年2月28日,公司对控股子公司提供的担保余额合计275,663,275.34元。
● 对外担保逾期的累计数量:0
一、担保情况概述
(一)担保基本情况
2013年4月2日,公司第五届第三十九次董事会审议通过《关于2013年为控股子公司银行授信提供担保的议案》,具体内容如下:
1、同意公司为大唐软件技术股份有限公司在中国建设银行北京北环支行申请的14000万元综合授信提供担保。
2、同意公司为大唐软件技术股份有限公司在华夏银行北京亮马河支行申请的20000万元综合授信提供担保。
3、同意公司为大唐软件技术股份有限公司在广发银行北京分行新外支行申请的6000万元综合授信提供担保。
4、同意公司为大唐软件技术股份有限公司在平安银行北京知春路支行申请的8000万元综合授信提供担保。
5、同意公司为大唐软件技术股份有限公司在中国工商银行北京新街口支行申请的10000万元综合授信提供担保。
6、同意公司为大唐软件技术股份有限公司在大唐电信集团财务有限公司申请的10000万元综合授信提供担保。
7、同意公司为大唐软件技术股份有限公司在上海浦东发展银行北京复兴门支行申请的6000万元综合授信提供担保。
8、同意公司为西安大唐电信有限公司在上海浦东发展银行西安高新支行申请的6000万元综合授信提供担保。
9、同意公司为西安大唐电信有限公司在大唐电信集团财务有限公司申请的6000万元综合授信提供担保。
10、同意公司为西安大唐电信有限公司在浙商银行西安分行申请的6000万元综合授信提供担保。
11、同意公司为大唐电信(成都)信息技术有限公司在中国工商银行成都双流支行申请的3000万元综合授信提供担保。
12、同意公司为大唐电信(成都)信息技术有限公司在中国建设银行成都双流支行申请的3000万元综合授信提供担保。
13、同意公司为大唐电信(天津)通信终端制造有限公司在大唐电信集团财务有限公司申请的2000万元综合授信提供担保。
14、同意公司为上海浦歌电子有限公司在招商银行上海田林支行申请的10000万元综合授信提供担保。
15、同意公司为上海浦歌电子有限公司在平安银行上海闵行支行申请的10000万元综合授信提供担保。
16、同意公司为江苏安防科技有限公司在中国建设银行江苏省大行宫支行申请的7000万元综合授信提供担保。
17、同意公司为北京新华瑞德电子阅读技术有限公司在招商银行北京亚运村支行申请的3500万元综合授信提供担保。
18、同意公司为联芯科技(香港)有限公司在浦东发展银行香港分行申请的6000万元综合授信提供担保。
19、同意公司为北京大唐志诚软件技术有限公司在中国建设银行北京北环支行申请的3000万元综合授信提供担保。
20、同意公司为北京大唐志诚软件技术有限公司在华夏银行北京亮马河支行申请的3000万元综合授信提供担保。
21、同意公司为北京大唐志诚软件技术有限公司在大唐电信集团财务有限公司申请的3000万元综合授信提供担保。
(二)上述担保事项提请公司2012年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、大唐软件技术股份有限公司为公司持股92.16%的控股子公司,注册地点为北京市海淀区学院路40号,法定代表人曹斌,经营范围为开发计算机软件、技术开发、转让、咨询、培训等,注册资本109,720,080.00元。截至2012年12月31日,经审计该子公司资产总额1,653,321,345.83元,营业收入1,656,143,309.25元,净利润13,038,033.28元,资产负债率为83.56%。
2、西安大唐电信有限公司为公司持股99.56%的控股子公司,注册地点为西安市高新区科技二路77号西安光电园A609,法定代表人曹斌,经营范围为通信设备、通信终端、电子元器件的开发、生产、销售,注册资本492,398,051.52元。截至2012年12月31日,经审计该子公司资产总额967,926,474.00元,营业收入621,152,603.59元,净利润-15,382,796.92元,资产负债率为83.64%。
3、大唐电信(成都)信息技术有限公司为公司持股80 %的控股子公司,注册地点为成都市双流县西南航空港经济开发区物联网产业园区内,法定代表人王宏岩、经营范围为电子设备、通信设备、应用系统集成、传感设备等销售;智能化管理软件开发、销售,注册资本100,000,000.00元。截至2012年12月31日,经审计该子公司资产总额158,668,431.65元,营业收入122,520,343.63元,净利润1,338,370.71元,资产负债率为36.85%。
4、大唐电信(天津)通信终端制造有限公司为公司全资控股子公司,注册地点天津空港经济区西三道158号(金融中心)4号楼1单元602-1,法定代表人曹斌,经营范围为电子及通信设备、移动电话机、仪器仪表等的技术开发、技术服务、制造、销售,注册资本10,000,000.00元。截至2012年12月31日,经审计该子公司资产总额259,068,590.78元,营业收入267,574,622.20元,净利润-13,703,511.01元,资产负债率为104.90%。
5、上海浦歌电子有限公司为为公司全资子公司上海优思通信科技有限公司的全资子公司,注册地点为田州路99号11号楼5楼,法定代表人顾新惠,经营范围为电子产品、半导体元器件、液晶屏及液晶模块、通信产品、计算机专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、从事货物进出口与技术进出口业务,注册资本5,000,000.00元。截至2012年12月31日,经审计该子公司资产总额557,824,760.06元,营业收入943,036,556.55元,净利润17,849,548.71元,资产负债率为93.77%。
6、江苏安防科技有限公司为公司持股41%的控股子公司,注册地点为南京市浦口区经济开发区万寿路15号,法定代表人金善朝,经营范围为高速公路信息化、城市智能交通,注册资本100,000,000.00元。截至2012年12月31日,经审计该子公司资产总额399,994,159.53元,营业收入242,715,653.48元,净利润43,219,559.99元,资产负债率为66.51%。
7、北京新华瑞德电子阅读技术有限公司为公司持股97.79%的控股子公司,注册地点北京市海淀区永嘉北路6号5幢2层218室,法定代表人曹斌,经营范围为技术开发、制作发布、技术进出口、广告互联网信息服务、电子出版物总发行业务、电子出版,注册资本40,000,000.00元。截至2012年12月31日,经审计该子公司资产总额50,450,177.99元,营业收入64,674,713.46 元,净利润2,065,121.82 元,资产负债率为16.58%。
8、联芯科技有限公司为公司全资子公司,注册地点为浦东新区金沪路278号2幢4层西侧,法定代表人孙玉望,经营范围为电子产品、计算机软硬件、通信设备、集成电路专业领域内的技术开发、技术服务,产品研发、生产销售等,注册资本250,384,615.00元。截至2012年12月31日,经审计该子公司资产总额1,811,834,939.61元,营业收入956,111,790.23元,净利润146,423,687.04元,资产负债率为54.32%。
9、北京大唐志诚软件技术有限公司为公司持股70%的控股子公司,注册地点北京市海淀区永嘉北路6号5号楼2层216,法定代表人曹斌,经营范围为自产产品及技术的出口业务、机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,注册资本11,000,000.00元。截至2012年12月31日,经审计该子公司资产总额148,463,314.43元,营业收入77,081,982.74元,净利润2,193,196.33元,资产负债率为87.34%。
三、担保协议的主要内容
担保方式为连带责任保证担保,具体担保金额和期限以银行和大唐电信集团财务有限公司核准额度为准。
四、董事会意见
为满足公司业务正常发展对流动资金的需求,公司第五届第三十九次董事会以同意7票,反对0票,弃权0票审议通过了《关于2013年为控股子公司银行授信提供担保的议案》。本次拟为大唐软件技术股份有限公司、西安大唐电信有限公司、大唐电信(成都)信息技术有限公司、大唐电信(天津)通信终端制造有限公司、上海浦歌电子有限公司、江苏安防科技有限公司、北京新华瑞德电子阅读技术有限公司、联芯科技有限公司和北京大唐志诚软件技术有限公司提供总金额不超过110,000万元的担保,需要提交股东大会审议,符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。公司董事会认为大唐软件技术股份有限公司、西安大唐电信有限公司、大唐电信(成都)信息技术有限公司、大唐电信(天津)通信终端制造有限公司、上海浦歌电子有限公司、江苏安防科技有限公司、北京新华瑞德电子阅读技术有限公司、联芯科技有限公司和北京大唐志诚软件技术有限公司资信状况较好,公司为其担保不会损害公司的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2012年2月28日,公司对控股子公司提供的担保余额合计275,663,275.34元,占公司2012年末经审计净资产比例为12.71%。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2013年 4月8日
证券代码:600198 证券简称: 大唐电信 公告编号:2013-008
大唐电信科技股份有限公司
日常关联交易公告一
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 本关联交易需要提交股东大会审议。
● 日常关联交易金额占公司总交易额的比重较低,公司未对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2013年4月2日,公司第五届第三十九次董事会审议通过《关于公司日常关联交易的议案》,同意确认公司(含控股子公司)2012年度与控股股东电信科学技术研究院及其下属企业的日常关联交易,同意公司(含控股子公司)2013度年拟与控股股东电信科学技术研究院及其下属企业的日常关联交易,提请公司2012年度股东大会审议。公司董事会在审议上述关联交易时,4名关联董事回避,有表决权的3名非关联董事一致同意该关联交易事项。关联股东电信科学技术研究院、大唐电信科技产业控股有限公司、电信科学技术第十研究所、海南信息产业创业投资基金(有限合伙)将在股东大会上对相关议案回避表决。
公司独立董事事前认可上述关联交易事项并在董事会上发表了独立意见,认为上述关联交易属于公司的正常业务范围,以市场公允价格作为交易原则,没有出现损害公司及股东利益的行为,是必要的和合法的。公司审计委员会对该关联交易事项发表了书面意见,均同意该关联交易事项。
(二)2012年日常关联交易的预计和执行情况
单位:元
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说明:因2012年合并报表范围发生变化,公司2012年日常关联交易的预计和执行情况存在差异。
(三)2013年日常关联交易预计金额和类别
单位:元
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二、关联方介绍和关联关系
1、电信科学技术研究院
电信科学技术研究院为本公司控股股东。注册地址:北京市海淀区学院路40号一区;注册资本:652,327万元;经营范围:通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、光纤及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表等的开发、生产、销售、系统集成(国家有专项专营规定的除外);通信、网络、电子商务、信息安全、广播电视的技术开发、技术服务;实业投资、投资管理与咨询等。
2、大唐电信科技产业控股有限公司
本公司第二大股东。该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册地址:北京市海淀区学院路40号一区;注册资本:360,000万元;企业经营范围:实业投资;投资管理与咨询;信息技术、软件、芯片、设备的开发、生产、销售与服务;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口。
3、电信科学技术第十研究所
该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册地址:陕西省西安市雁塔西路6号;注册资本5,930万元;经营范围:通信设备、电子产品、计算机网络与通信系统、信息安全技术产品、软件产品的研制、开发、制造、销售;通信工程、网络工程的设计、集成、安装、调测与服务;通信仪器仪表及元器件的销售、代销;技术咨询、技术服务、技术转让;租赁服务;物业管理。(以上不含国家专项审批)。
4.电信科学技术第五研究所
该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册资本:2,000万元;经营范围:一般经营项目(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营);通信工程;通信产品生产及销售;计算机服务业、软件业;技术推广服务;物业管理;房屋租赁。
5、大唐移动通信设备有限公司
该公司实际控制人为本公司控股股东电信科学技术研究院。注册资本:65,000万元;经营范围:研究、生产TD-SCDMA无线通信系统及终端;TD-SCDMA无线通信系统及终端、应用软件、系统集成的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售自行开发后的产品;经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务;本企业和成员企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务(但国家限制或禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;代理出口将自行研制开发的技术转让给其他企业生产的非自产产品。
6、大唐联诚信息系统技术有限公司
该公司实际控制人为本公司控股股东电信科学技术研究院。注册资本13,326万元,经营范围:开展通信、网络、信息等相关技术研究、产品开发及产品销售;提供自主开发及系统综合集成解决方案,从事相关的技术转让、技术咨询、技术服务和工程建设;经营本企业及成员企业自产产品的出口业务;经营本企业和成员企业开发生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止出口的商品和技术除外)。
7、数据通信科学技术研究所
该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册资本:6,668.2万元;经营范围:通信软件、通信设备、计算机软件硬件、电子产品、通信系统技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术培训;制造及销售开发后的产品;通信及计算机系统集成;物业管理,租赁房屋及场地等。
8、大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册资本:33,290万元;经营范围:多业务宽带电信网络产品、通信器材、通信终端设备、仪器仪表、电子计算机软硬件及外部设备、系统集成的技术开发、转让、咨询、服务及制造、销售;通信及信息系统工程设计;信息服务;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外,安全技术防范系统设计、施工、维修。该公司股票在深圳证券交易所上市。
9、北京大唐实创投资中心
该公司实际控制人为本公司控股股东电信科学技术研究院。注册地址:北京市海淀区学院路40号;注册资本:1369.3万元;经营范围:住宿;零售烟、日用百货、饮料、酒;中餐;冷荤凉菜;体育项目经营(含保龄球、游泳、网球、游泳培训);美发。法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。
10、电信科学技术第一研究所
该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册资本8,893.4万元,经营范围:各类电信通信、广播电视设备研制、开发、应用及软件服务,通信终端、计算机软件、硬件、网络应用业务、系统集成,其他电子系统、设备及主器件等的开发、生产、销售及上述领域内的技术开发、转让、咨询、服务、培训等。
11、大唐电信国际技术有限公司
该公司实际控制人为本公司控股股东电信科学技术研究院。注册资本10,000万元,经营范围:实业投资;投资管理与投资咨询;开发、销售软件、芯片、通信设备;技术开发、技术咨询、技术服务;技术进出口、货物进出口、代理进出口。
12、国家无线电频谱管理研究所
该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册地址:陕西省西安市雁塔区慈恩路南段8号。注册资本:3,800万元;经营范围:无线电频谱管理前沿技术开发;无线电监测设备、无线电频谱监测系统开发、制造、通信工程、计算机应用工程;通信设备、电子设备的开发、制造、销售及其相关的技术咨询,技术服务等。
13、中芯国际集成电路制造有限公司
该公司第一大股东大唐电信科技产业控股有限公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院,主营业务为集成电路芯片代工企业。该公司股票分别在纽约证券交易所和香港联交所上市。
14、大唐电信集团财务有限公司
该公司与本公司的控股股东均为电信科学技术研究院。注册地址:北京市海淀区学院路40号;注册资本:10亿元人民币;经营范围:(1)对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;(2)协助成员单位实现交易款项的收付;(3)经批准的保险代理业务;(4)对成员单位提供担保;(5)办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;(6)对成员单位办理票据承兑与贴现;(7)办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;(8)吸收成员单位的存款;(9)对成员单位办理贷款及融资租赁;(10)从事同业拆借;(11)中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
15、大唐电信国际技术(香港)有限公司
该公司大唐电信国际技术有限公司的全资子公司。注册地址:Room 907, Wing Tuck, Commercial Centre, 177-183 Wing Lok Street, HongKong。注册资本:38,919万港元。经营范围:进出口、投资、咨询和开发。
16、上海大唐移动通信设备有限公司
该公司控股股东为大唐移动通信设备有限公司。注册地址:上海市钦江路333号41幢5、6楼。注册资本:85,506,268元。经营范围:电子产品及通信设备专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,电子产品及通信设备的销售,电子计算机及配件、电器机械及器材、五金交电的销售和维修,软件设计、开发与销售,计算机网络工程施工,通信信息网络系统集成,从事货物进出口及技术进出口业务,承接电子产品及通信设备的工程设计、施工业务,承接建筑工程设计、施工业务,承包与其实力、规模、业绩相适应的外国工程项目,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员,为国内企业提供劳务派遣服务。(涉及行政许可的,凭许可证经营)
17、上海飞利通信科技实业总公司
该公司为电信科学技术第一研究所的全资子公司,实际控制人为电信科学技术研究院。注册地址:上海市钦江路333号41幢。注册资本:2,000万元。经营范围:通信、电子专业领域内八技服务及新产品试产试销,通信工程设计、施工,无线通信系统设备和卫星通信地球站系统设备产销(除卫星电视广播地面接收设备外),电子设备及通信设备、电子计算机及配件、仪器仪表、五金交电、百货、电工器材、照相器材、游戏机及卡的批发、零售、代购代销。(涉及许可经营的凭许可证经营)。
18.上海迪爱斯通信设备有限公司
该公司为电信科学技术第一研究所的控股子公司,实际控制人为电信科学技术研究院。注册地址:上海市钦江路333号41幢三层。注册资本:6,000万元。经营范围:通信专业领域内的八技服务及新产品试产试销,电话通信设备、数据通信设备、通信配套设备及专用电源设备的产销、加工,通信设备、安全监视报警器材、电子计算机及配件、仪器仪表、电工器材、五金交电销售,公共安全防范,工程设计、施工、维修服务。(涉及许可经营的凭许可证经营)。
19.电信科学技术仪表研究所
该企业为本公司的控股股东电信科学技术研究院的全资子企业。注册地址:北京市通州区北苑155号。注册资本:2,429.9万元。许可经营项目:通信电子仪器仪表、通信设备、金属结构制品的制造;电路板生产线、机械、金属结构制品的加工、组装。一般经营项目:通信电子仪器仪表、通信设备、计算机软件的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术培训;销售开发后的产品、电子元器件、通信器材、日用百货;电路板生产线的调测;租赁房屋、设备、场地;通信和计算机网络技术服务;提供劳务服务;机械加工、金属结构制品的销售;修理安装仪器仪表、家用电器、制冷设备。(未取得专项许可的项目除外)。
20.大唐联仪科技有限公司
该公司为大唐移动通信设备有限公司的控股子公司,实际控制人为电信科学技术研究院。注册地址:北京市海淀区学院路29号92号楼104-106室。注册资本:5,000万元。经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;计算机技术培训;计算机系统集成;维修办公设备;销售自行开发后的产品、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、家用电器;货物进出口、技术进出口、代理进出口;经济贸易咨询、投资咨询、企业管理咨询;企业策划、设计;公共关系服务;投资管理;企业管理。
21.兴唐通信科技有限公司
该公司为数据通信科学技术研究所的全资子公司,实际控制人为电信科学技术研究院。注册地址:15,000万元。注册地址:北京市海淀区学院路40号。许可经营项目:制造商用密码产品。一般经营项目:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机技术培训、计算机系统集成;货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售电子元器件、机械电气设备、通信设备、计算机软硬件及辅助设备、安全技术方防范产品。(未取得行政许可的项目除外)。
22.成都泰瑞通信设备检测有限公司
该公司为电信科学技术第五研究所的全资子公司,实际控制人为电信科学技术研究院。注册地址:成都高新区紫荆北路19号。注册资本:1,072.263361万元。经营范围:通信产品及设备、电子产品及设备、通信系统、各种通信光缆、光缆及其原材料的检测业务;研究、开发通信产品、检验技术和测试系统并提供技术咨询。
23.大唐投资管理(北京)有限公司
该公司控股股东为大唐电信科技产业控股有限公司,实际控制人为电信科学技术研究院。注册地址:北京市朝阳区酒仙桥路甲12号1号楼1501室。注册资本:2,000万元。经营范围:投资与资产管理(法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律行政法规、国务院决定为规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动)。
24.上海原动力通信科技有限公司
该公司控股股东为大唐移动通信设备有限公司,实际控制人为电信科学技术研究院。注册地址:上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路518号6幢101室。注册资本:2,000万元。经营范围:通信科技领域内技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;通信系统、通信终端、通信设备、通信专用软件、信息系统、仪器仪表及相关应用软件、办公设备、计算机软硬件及配件(除计算机信息系统安全专用产品)、微电子器件的研发、涉及、生产、销售及维修;计算机系统集成、电子产品、机械设备、五金交电的销售及维修;商务信息咨询;自有设备租赁(不得从事金融租赁);从事货物及技术的进出口业务。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】
25.上海通信计量站
该公司为电信科学技术第一研究所的控股子公司,实际控制人为电信科学技术研究院。注册地址:上海市平江路48号。注册资本:50万元。经营范围:通信、电子、计量、环境试验专业领域的技术咨询、服务、转让、培训、承包、入股、中介和开发;仪器仪表和家用电器维修。
26.大唐投资控股发展(上海)有限公司
该公司为大唐电信科技产业控股有限公司的全资子公司,实际控制人为电信科学技术研究院。注册地址:浦东新区新金桥路28号404C室。注册资本:2亿元。经营范围:实业投资,投资管理与咨询,软件、芯片的开发、销售及相关技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,物业管理。
27.北京大唐物业管理有限公司
该公司为北京大唐实创投资中心的全资子公司,实际控制人为电信科学技术研究院。注册地址:北京市海淀区学院路40号三区研一楼二层西侧。注册资本:600万元。经营范围:物业管理;出租办公用房;城市园林绿化;家居装饰;家庭劳务服务;维修家用电器;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;经济信息咨询;销售针纺织品、日用品、五金交电、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、工艺品、机械设备、金属材料、建筑材料;打字;从事房地产经纪业务。
28. 大唐控股(香港)投资有限公司
该公司为大唐电信科技产业控股有限公司的全资子公司,实际控制人为电信科学技术研究院。注册地址:18/F EDINBBURGH TOWER THE LANDMARK 15 QUEEN’S ROAD CENTRAL HK。注册资本:1000港元。经营范围:投资控股。
三、关联交易主要内容和定价政策
参照市场价格确定交易价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易属于公司的正常业务范围,以市场公允价格作为交易原则,没有损害公司及中小股东的利益,是必要的和合法的,关联交易的发生对公司的发展和盈利有积极的影响。
公司日常关联交易金额占公司总交易额的比重较低,公司未对关联方形成较大的依赖。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2013 年4 月8日
证券代码:600198 证券简称:大唐电信 公告编号:2013—009
大唐电信科技股份有限公司
日常关联交易公告二
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 本关联交易需提交股东大会审议
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2013年4月2日,公司第五届第三十九次董事会审议通过《关于与大唐电信集团财务公司日常关联交易的议案》,同意公司与大唐电信集团财务公司(以下简称“财务公司”)签订《金融服务协议》,财务公司主要为公司提供结算、存款、信贷及其经营范围内的其他金融服务,提请公司2012年度股东大会审议。公司董事会在审议上述关联交易时,4名关联董事回避,有表决权的3名非关联董事一致同意该关联交易事项。关联股东电信科学技术研究院、大唐电信科技产业控股有限公司、电信科学技术第十研究所、海南信息产业创业投资基金(有限合伙)将在股东大会上对相关议案回避表决。
公司独立董事在董事会上发表了独立意见,认为上述关联交易属于公司的正常业务范围,以市场公允价格作为交易原则,没有出现损害公司及股东利益的行为,是必要的和合法的。
(二)2012年日常关联交易的预计和执行情况
■
(三)2013年日常关联交易预计金额和类别
■
说明:公司2013年与大唐电信集团财务有限公司日常关联交易按公司与电信科学技术研究院签订的《内部资金支持框架协议》和公司与大唐电信集团财务有限公司签订的《金融服务协议》执行。
二、关联方介绍和关联关系
名称:大唐电信集团财务有限公司
企业注册地址:北京市海淀区学院路40号
住所:北京市海淀区学院路40号
法定代表人:高永岗
注册资本:10亿元人民币
税务登记证号:110108717831362
主营业务:(1)对成员单位办理财务和融资顾问、信用签证及相关咨询、代理业务;(2)协助成员单位实现交易款项的收付;(3)对成员单位提供担保;(4)办理成员单位之间的委托;(5)对成员单位办理票据承兑与贴现;(6)办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;(7)吸收成员单位的存款;(8)对成员单位办理贷款及融资租赁;(9)从事同业拆借。
股东:电信科学技术研究
实际控制人:国务院国有资产监督管理委员会持有研究院100%的股权,为财务公司的实际控制人。
历史沿革:财务公司成立日期为2011年11月22日,目前公司已开展的业务主要为存款、结算、信用鉴证、自营贷款、委托贷款、票据贴现及票据承兑、保险代理、财务顾问等业务。
截至,2012年12月31日,财务公司资产总额300,737.62万元,其中发放贷款(含票据业务)余额145,610.49万元,比上年年底增加539%;负债总额195,246.90万元,其中吸收存款余额194,213.51万元,比上年年底增加781%;所有者权益105,490.71万元。2012年度,实现营业收入11,110.49万元,比上年增加了约12倍;年度利润总额为6,976.00万元,比上年增加了约19倍;净利润为5,225.47万元,比上年增加了约19倍。
2012年底财务公司资本充足率为70.7518%;拆入资金与资本总额比例0;担保余额与资本总额比例0;短期证券投资与资本总额比例0;长期投资与资本总额比例0;自有固定资产与资本总额比例0.137%。
电信科学技术研究院及其一致行动人合计持有本公司50.91%股份,为公司控股股东,财务公司是电信科学技术研究院的全资子公司,根据《上海证券交易所上市规则》,财务公司与本公司为关联关系。
三、关联交易标的及《金融服务协议》主要内容
甲方:大唐电信科技股份有限公司
乙方:大唐电信集团财务有限公司
■ 服务内容
乙方在中国银监会核准的业务范围内向甲方依法提供以下金融服务:
(一)结算服务
1、乙方根据甲方指令为甲方提供付款服务和收款服务,以及其他与结算业务相关的辅助服务;
2、乙方应确保资金结算网络安全运行,保障资金安全,满足甲方支付需求。
(二)存款服务
1、甲方在乙方开立存款账户,并本着存取自由的原则,将资金存入在乙方开立的存款账户,存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等;
2、乙方为甲方提供存款服务的存款利率将根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率厘定,将不低于人民银行规定的在其它国内金融机构取得的同期同档次存款利率;
3、本协议有效期内,甲方在乙方的存款每日余额最高不超过人民币5亿元;
4、乙方保障甲方存款的资金安全,在甲方支取存款时,乙方及时足额予以兑付;
5、甲方有权不定期地(每年不少于2 次)全额或部分调出在乙方的存款以检查相关存款的安全性和流动性,乙方应当予以配合。
(三)信贷服务
1、乙方将在国家法律、法规和政策许可的范围内,按照中国银监会的要求、
结合自身经营原则和信贷政策,全力支持甲方业务发展中对人民币、外币资金的需求,乙方将在自身资金能力范围内尽量优先满足甲方需求;
2、乙方向甲方提供的贷款业务的利率依据甲方与电信科学技术研究院签订
的《内部资金支持框架协议》确定,甲方实际利率不高于同期银行贷款基准利率水平;
3、有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。
(四)其他金融服务
1、乙方可在经营范围内向甲方提供其他金融服务,乙方向甲方提供其他金融服务前,双方需进行磋商及订立独立的协议;
2、乙方向甲方提供的其他金融服务,应遵循公平合理的原则,按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。
■ 协议的生效、变更和解除
1、本协议经双方签署后生效。如按照有关法律、甲乙方公司章程、上海证券交易所规定需经过相关审批程序才能生效的,则应经过相关审批程序后方始生效。本协议有效期一年。
协议有效期届满前两个月,双方需提前协商,到期终止协议或办理续签协议事项。
2、本协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除,在达成书面协议以前,本协议条款仍然有效。
3、本协议部分条款无效或者不可执行的,不影响其他条款的效力。
四、风险评估情况
(一) 大唐电信集团财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》 。
(二) 未发现财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况。
(三) 财务公司2012年度严格按照《企业集团财务公司管理办法》(中国银监会令[2004]第5号)及《关于修改〈企业集团财务公司管理办法〉的决定》(银监会令[2006]第8号)之规定经营,财务公司的风险管理不存在重大缺陷。
五、为确保公司资金安全所采取的风险控制措施
公司制定了《在大唐电信集团财务有限公司存款资金风险控制制度》、《关于在大唐电信集团财务有限公司存、贷款业务的风险处置预案》,以保证本公司在财务公司存款的安全性。
六、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易属于公司的正常业务范围,以市场公允价格作为交易原则,没有损害公司及中小股东的利益,是必要的和合法的,关联交易的发生对公司的发展和盈利有积极的影响。
七、备查文件
1、第五届第三十九次董事会决议
2、独立董事意见
3、《金融服务协议》
4、《关于对大唐电信集团财务有限公司的风险评估报告》
5、《关于在大唐电信集团财务有限公司存、贷款业务的风险处置预案》
6、《在大唐电信集团财务有限公司存款资金风险控制制度》
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2013年4月8日
证券代码:600198 证券简称:大唐电信 公告编号:2013—010
大唐电信科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 募集资金存放符合公司规定
一、募集资金基本情况
大唐电信科技股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]1293号”文核准,非公开发行人民币普通股(A股)302,720,913 股,发行价格为每股 8.39 元。其中发行股份购买资产的股份发行数量为 227,720,913 股,募集配套资金的股份发行数量为 75,000,000 股。本次发行募集资金629,250,000.00元,扣除发行费用后的实际募集资金金额617,020,000.00元。上述募集资金到位情况已于 2012 年 10 月 24 日经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信会师报字[2012]第 710036号《验资报告》。
截至2012年12月31日,公司已使用募集资金416,113,097.59元,募集资金监管账户中剩余金额共计201,738,489.20元,其中,募集资金余额为200,906,902.41元,存放期间产生的利息收入扣减银行手续费后为 831,586.79元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》,公司及独立财务顾问西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”)于 2012 年 11 月与华夏银行北京亮马河支行、中国建设银行股份有限公司北京北环支行、南京银行股份有限公司北京分行(以下简称三家银行为“开户行”)分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
截至2012年12月31日,募集资金监管账户中剩余金额共计201,738,489.20元,其中,募集资金余额为200,906,902.41元,存放期间产生的利息收入扣减银行手续费后为 831,586.79元。具体情况如下:
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
经公司第五届董事会第三十五次会议审议批准,同意公司将非公开发行股份募集配套资金净额617,020,000.00元用于以下项目:90,000,000.00元用于L1813、1812智能手机芯片方案项目,80,000,000.00元用于面向金融及行业应用的高安全智能卡芯片平台研发及产业化项目,30,000,000.00元用于下一代智能手机芯片嵌入式软件平台操作系统开发项目,417,020,000.00元用于补充日常流动资金。
2012年度公司募集资金的使用情况见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
2012年度,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况。不存在有违上述规定的情况。
六、独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。
经核查,独立财务顾问西南证券股份有限公司认为,公司2012年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司募集资金管理办法等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储,并按照募集说明书的承诺项目以及后续公告的募集资金使用计划所承诺的项目进行使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2012年4月8日
附表:
募集资金使用情况对照表
单位:万元
■
说明:截至2012年12月31日,由大唐微电子技术有限公司承担的“面向金融及行业应用的高安全智能卡芯片平台研发及产业化项目”已经实际支出3,232万元;由联芯科技有限公司承担的“L1813、1812智能手机芯片方案项目”已经实际支出2,082万元。上述两个项目所使用的资金目前全部由两公司以自筹资金垫支。
公司的子公司使用募集资金用于项目支出,资金需由本公司以增资方式注入各子公司。公司正在对计划实施募集资金投资项目的子公司进行增资操作,相关手续完成后将以募集资金置换上述两公司垫支的自筹资金。
证券代码:600198 证券简称:大唐电信 公告编号:2013—011
大唐电信科技股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐电信科技股份有限公司第五届监事会第十五次会议于2013年4月2日在永嘉北路6号大唐电信公司办公楼四层429室召开。会议应到监事3人,实到监事3人。
本次监事会会议经全体监事认真讨论,形成以下决议:
1.审议通过《公司2012年年度报告》,并提交《大唐电信科技股份有限公司监事会对<公司2012年年度报告>的审核意见》(附后);
监事表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
2.审议通过《大唐电信科技股份有限公司监事会2012年年度工作报告》,并提请股东大会审议;
监事表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
3.审议通过《公司2012年度内部控制自我评估报告》。
监事表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
4.审议通过《公司2012年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
监事表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
公司监事会认为:公司董事、高级管理人员对《公司2012年年度报告》签署了书面确认意见;公司财务负责人、主管会计工作负责人及主管会计人员保证《公司2012年年度报告》中财务数据的真实、完整。基于此,公司监事会对提供的《公司2012年年度报告》进行了审议。公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部管理制度的各项规定;年度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,反映了公司2012年年度的经营管理和财务状况等事项。没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司监事会
2013年4月8日
关联交易类别 | 关联人 | 上年(前次)预计金额 | 上年(前次)实际发生金额 |
向关联人购买原材料 | 大唐移动通信设备有限公司 | 132,140,000.00 | 38,416,762.08 |
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 | 16,000,000.00 | 3,285,746.03 |
电信科学技术第五研究所 | 5,000,000.00 | 1,533,186.15 |
中芯国际集成电路制造有限公司 | 90,000,000.00 | 60,620,225.56 |
电信科学技术仪表研究所 | | 923.08 |
大唐联诚信息系统技术有限公司 | 45,000,000.00 | |
电信科学技术第一研究所(上海迪爱斯通信设备有限公司) | 45,000,000.00 | 4,179,269.90 |
小计 | 333,140,000.00 | 108,036,112.80 |
向关联人销售产品、商品 | 大唐电信国际技术有限公司 | 200,000,000.00 | 130,751,036.17 |
大唐移动通信设备有限公司 | 73,000,000.00 | 60,716,454.95 |
电信科学技术第五研究所 | 4,000,000.00 | 519,617.95 |
大唐电信科技产业控股有限公司 | 2,000,000.00 | 26,306,176.08 |
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 | 221,000,000.00 | 23,640,978.50 |
电信科学技术第十研究所 | 500,000.00 | 3,948.72 |
国家无线电频谱管理研究所 | 500,000.00 | 22,426.50 |
大唐联诚信息系统技术有限公司 | 80,000,000.00 | 39,619,949.33 |
电信科学第一研究所 | 4,500,000.00 | 4,850,000.00 |
数据通信科学技术研究所(兴唐通信科技有限公司) | 50,000,000.00 | 214,905.98 |
电信科学技术第四研究所 | 500,000.00 | |
上海大唐移动通信设备有限公司 | 518,300.00 | |
电信科学技术研究院 | 7,000,000.00 | |
小计 | 643,518,300.00 | 286,645,494.18 |
向关联人提供劳务 | 电信科学技术研究院 | 10,500,000.00 | 6,647,074.10 |
大唐电信科技产业控股有限公司 | 1,500,000.00 | 500,000.00 |
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 | 5,500,000.00 | 13,285,553.60 |
电信科学技术第十研究所 | 500,000.00 | 93,713.25 |
大唐移动通信设备有限公司 | | 7,900.00 |
大唐联诚信息系统技术有限公司 | 2,000,000.00 | 80,000.00 |
小计 | 20,000,000.00 | 20,614,240.95 |
接受关联人提供的劳务 | 成都泰瑞通信设备检测有限公司 | | 70,000.00 |
大唐移动通信设备有限公司 | 20,000,000.00 | 13,082,950.00 |
电信科学技术研究院 | 32,500,000.00 | 4,999,656.00 |
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 | 7,500,000.00 | 6,541,502.00 |
电信科学技术第五研究所 | 4,000,000.00 | 780,000.00 |
大唐投资管理(北京)有限公司 | | 60,000.00 |
电信科学技术第一研究所 | 1,000,000.00 | 4,123,759.44 |
电信科学技术仪表研究所 | | 19,905.98 |
上海原动力通信科技有限公司 | | 5,474,999.94 |
电信科学技术第四研究所 | 500,000.00 | |
国家无线电频谱管理研究所 | 500,000.00 | 168,000.00 |
数据通信科学技术研究所(兴唐通信科技有限公司) | 5,000,000.00 | 821,356.29 |
上海飞利通信科技实业总公司 | | 1,311,320.71 |
大唐电信科技产业控股有限公司 | 1,500,000.00 | 2,232,880.00 |
大唐联诚信息系统技术有限公司 | 10,000,000.00 | |
小计 | 82,500,000.00 | 39,686,330.36 |
在关联人的财务公司存款 | 大唐电信集团财务有限公司 | 存款每日余额最高不超过150,000,000元 | 130,459,375.82 |
小计 | | 130,459,375.82 |
在关联人的财务公司贷款 | 电信科学技术研究院 | | 1,100,000,000.00 |
大唐电信科技产业控股有限公司 | | 500,000,000.00 |
大唐电信集团财务有限公司 | | 935,000,000.00 |
电信科学技术第一研究所 | | 30,000,000.00 |
大唐电信国际技术(香港)有限公司 | | 20,888,394.29 |
小计 | 总额不超过2,800,000,000元 | 2,585,888,394.29 |
其他(房租、水电、物业费等) | 电信科学技术第五研究所 | 1,000,000.00 | 715,113.60 |
大唐电信科技产业控股有限公司 | | 376,680.00 |
大唐投资控股发展(上海)有限公司 | | 431,868.00 |
北京大唐实创投资中心 | 1,000,000.00 | 986,411.80 |
电信科学技术研究院 | 2,000,000.00 | 3,576,914.40 |
小计 | 4,000,000.00 | 6,086,987.80 |
关联交易类别 | 关联人 | 本次预计
金额 | 占同类业务比例(%) | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例(%) | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
向关联人购买原材料 | 大唐移动通信设备有限公司 | 37,700,000.00 | 0.61 | | 38,416,762.08 | 0.79 | |
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 | 44,800,000.00 | 0.72 | 766,686.42 | 3,285,746.03 | 0.07 | 采购需求变化 |
上海迪爱斯通信设备有限公司 | 20,000,000.00 | 0.32 | 318,717.95 | 4,179,269.90 | 0.09 | 采购需求变化 |
中芯国际集成电路制造有限公司 | 92,300,000.00 | 1.49 | 7,287,514.41 | 60,620,225.56 | 1.24 | 采购需求变化 |
电信科学技术第五研究所 | 3,000,000.00 | 0.05 | | 1,533,186.15 | 0.03 | |
电信科学技术仪表研究所 | 100,000.00 | 0.00 | | 923.08 | 0.00 | |
大唐联诚信息系统技术有限公司 | 2,000,000.00 | 0.03 | | | | |
大唐联仪科技有限公司 | 7,500,000.00 | 0.12 | | | | |
小计 | 207,400,000.00 | 3.34 | 8,372,918.78 | 108,036,112.80 | 2.21 | |
向关联人销售产品、商品 | 大唐电信科技产业控股有限公司 | 50,810,000.00 | 0.66 | | 26,306,176.08 | 0.43 | 市场需求变化 |
大唐移动通信设备有限公司 | 55,180,000.00 | 0.72 | | 60,716,454.95 | 0.98 | |
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 | 110,000,000.00 | 1.43 | | 23,640,978.50 | 0.38 | 市场需求变化 |
大唐电信国际技术有限公司 | 255,100,000.00 | 3.31 | 1,094.01 | 130,751,036.17 | 2.11 | 市场需求变化 |
数据通信科学技术研究所 | 27,000,000.00 | 0.35 | | 214,905.98 | 0.00 | 市场需求变化 |
大唐联诚信息系统技术有限公司 | 80,000,000.00 | 1.04 | 4,324.79 | 39,619,949.33 | 0.64 | 市场需求变化 |
电信科学技术第五研究所 | | | | 519,617.95 | 0.01 | |
电信科学技术第十研究所 | 11,000,000.00 | 0.14 | | 3,948.72 | 0.00 | |
国家无线电频谱管理研究所 | | | | 22,426.50 | 0.00 | |
电信科学第一研究所 | | | | 4,850,000.00 | 0.08 | |
兴唐通信科技有限公司 | 35,641,000.00 | 0.46 | | | | 市场需求变化 |
上海大唐移动通信设备有限公司 | 10,000,000.00 | 0.13 | 341,623.93 | | | 市场需求变化 |
上海迪爱斯通信设备有限公司 | 6,000,000.00 | 0.08 | | | | |
大唐联仪科技有限公司 | 4,000,000.00 | 0.05 | | | | |
电信科学技术研究院 | 20,500,000.00 | 0.27 | | | | 市场需求变化 |
小计 | 665,231,000.00 | 8.63 | 347,042.73 | 286,645,494.18 | 4.63 | |
向关联人提供劳务 | 电信科学技术研究院 | 5,000,000.00 | | | 6,647,074.10 | 0.11 | |
大唐移动通信设备有限公司 | | | | 7,900.00 | 0.00 | |
大唐电信科技产业控股有限公司 | | | | 500,000.00 | 0.01 | |
电信科学技术第十研究院 | 220,000.00 | 0.00 | | 93,713.25 | 0.00 | |
大唐联诚信息系统技术有限公司 | | | | 80,000.00 | 0.00 | |
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 | | | | 13,285,553.60 | 0.21 | |
小计 | 5,220,000.00 | 0.07 | | 20,614,240.95 | 0.33 | |
接受关联人提供的劳务 | 数据通信科学技术研究所 | | | | 821,356.29 | 0.02 | |
电信科学技术研究院 | 10,001,500.00 | 0.16 | 21,410.00 | 4,999,656.00 | 0.10 | |
大唐移动通信设备有限公司 | 70,000,000.00 | 1.13 | | 13,082,950.00 | 0.27 | 采购需求变化 |
大唐电信科技产业控股有限公司 | 14,000,000.00 | 0.23 | | 2,232,880.00 | 0.05 | 采购需求变化 |
成都泰瑞通信设备检测有限公司 | | | | 70,000.00 | 0.00 | |
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 | 39,100,000.00 | 0.63 | | 6,541,502.00 | 0.13 | 采购需求变化 |
电信科学技术第五研究所 | 1,000,000.00 | 0.02 | | 780,000.00 | 0.02 | |
大唐投资管理(北京)有限公司 | | | | 60,000.00 | 0.00 | |
电信科学技术第一研究所 | | | | 4,123,759.44 | 0.08 | |
电信科学技术仪表研究所 | | | | 19,905.98 | 0.00 | |
上海原动力通信科技有限公司 | | | | 5,474,999.94 | 0.11 | |
上海飞利通信科技实业总公司 | | | | 1,311,320.71 | 0.03 | |
上海迪爱斯通信设备有限公司 | 4,000,000.00 | 0.06 | | | | |
兴唐通信科技有限公司 | 2,000,000.00 | 0.03 | | | | |
国家无线电频谱管理研究所 | 500,000.00 | 0.01 | | 168,000.00 | 0.00 | |
上海通信计量站 | 250,000.00 | 0.00 | | | | |
小计 | 140,851,500.00 | 2.27 | 21,410.00 | 39,686,330.36 | 0.81 | |
在关联人的财务公司存款 | 大唐电信集团财务有限公司 | 500,000,000.00 | 50.00 | | 130,459,375.82 | 50.00 | 根据公司与电信科学技术研究院签订的《内部资金支持框架协议》和公司与大唐电信集团财务有限公司签订的《金融服务协议》执行 |
小计 | 500,000,000.00 | 50.00 | | 130,459,375.82 | 50.00 |
在关联人的财务公司贷款 | 电信科学技术研究院 | 1,630,000,000.00 | 34.26 | | 1,100,000,000.00 | 29.28 |
大唐电信科技产业控股有限公司 | 930,000,000.00 | 19.55 | | 500,000,000.00 | 13.31 |
大唐电信集团财务有限公司 | 1,144,400,000.00 | 24.06 | | 935,000,000.00 | 24.89 |
大唐电信国际技术(香港)有限公司 | 80,600,000.00 | 1.69 | | 20,888,394.29 | 0.56 |
电信科学技术第一研究所 | 30,000,000.00 | 0.63 | | 30,000,000.00 | 0.80 |
小计 | 3,815,000,000.00 | 80.19 | | 2,585,888,394.29 | 68.83 |
其他(房租、水电、物业费等) | 电信科学技术第五研究所 | 300,000.00 | 0.00 | 33,104.00 | 715,113.60 | 0.01 | |
大唐电信科技产业控股有限公司 | 200,000.00 | 0.00 | | 376,680.00 | 0.01 | |
大唐投资控股发展(上海)有限公司 | 450,000.00 | 0.01 | | 431,868.00 | 0.01 | |
北京大唐实创投资中心 | | | | 986,411.80 | 0.02 | |
电信科学技术研究院 | 4,450,000.00 | 0.07 | | 3,576,914.40 | 0.07 | |
北京大唐物业管理有限公司 | 1,240,000.00 | 0.02 | | | | |
小计 | 6,640,000.00 | 0.10 | 33,104.00 | 6,086,987.80 | 0.12 | |
合计 | | 5,244,905,612.75 | | 8,774,475.51 | 3,177,416,936.20 | | |
银行名称 | 户名 | 账号 | 期初金额 | 使用金额 | 利息扣减手续费 | 余额 |
华夏银行 | 大唐电信科技股份有限公司 | 10268000000614795 | 219,000,000.00 | 99,000,000.00 | 379,185.24 | 120,379,185.24 |
建设银行 | 大唐电信科技股份有限公司 | 11001059100053003051 | 200,000,000.00 | 120,000,000.00 | 265,292.42 | 80,265,292.42 |
南京银行 | 大唐电信科技股份有限公司 | 05060120420000623 | 198,020,000.00 | 197,113,097.59 | 187,109.13 | 1,094,011.54 |
合计 | | | 617,020,000.00 | 416,113,097.59 | 831,586.79 | 201,738,489.20 |
募集资金总额 | 62,925.00 | 本年度投入募集资金总额 | 41,611.31 |
变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 41,611.31 |
变更用途的募集资金总额比例 | 0 |
承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
L1813、1812智能手机芯片方案项目 | 无 | 9,000.00 | 9,000.00 | 2,174.00 | 0 | 0 | -2,174.00 | 0 | 2013年底 | 否 | 否 | 否 |
面向金融及行业应用的高安全智能卡芯片平台研发及产业化项目 | 无 | 8,000.00 | 8,000.00 | 2,500.00 | 0 | 0 | -2,500.00 | 0 | 2013年底 | 否 | 否 | 否 |
下一代智能手机芯片嵌入式软件平台操作系统开发项目 | 无 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 2013年底 | 否 | 否 | 否 |
用于补充日常流动资金 | 无 | 41,702.00 | 41,702.00 | 41,702.00 | 41,611.31 | 41,611.31 | 90.69 | 99.78% | 2012年
12月 | - | - | 否 |
合计 | | 61,702.00 | 61,702.00 | 61,702.00 | 41,702.00 | 41,702.00 | -4,764.69 | 89.73% | - | - | - | - |
未达到计划进度原因 | 不适用 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
募集资金结余的金额及形成原因 | 募集资金投资项目尚未实施完毕 |
募集资金其他使用情况 | 不适用 |
关联交易类别 | 关联人 | 上年(前次)预计金额 | 上年(前次)实际发生金额 |
在关联人的财务公司存款 | 大唐电信集团财务有限公司 | 存款每日余额最高不超过150,000,000元 | 130,459,375.82元 |
在关联人的财务公司贷款 | 大唐电信集团财务有限公司 | 总额不超过2,800,000,000元 | 935,000,000.00元 |
关联交易类别 | 关联人 | 本次预计
金额 | 占同类业务比例(%) | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例(%) | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
在关联人的财务公司存款 | 大唐电信集团财务有限公司 | 存款每日余额最高不超过500,000,000元 | | | 130,459,375.82 | 50.00 | |
在关联人的财务公司贷款 | 大唐电信集团财务有限公司 | 总额不超过2,800,000,000元 | | | 935,000,000.00 | 24.89 | |