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2013年03月29日 星期五 上一期  下一期
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国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金
2012年年度报告的更正公告

国联安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2013年3月27日发布的《国联安德盛安心成长混合型证券投资基金2012年年度报告摘要》、《国联安德盛小盘精选证券投资基金2012年年度报告摘要》、《国联安德盛稳健证券投资基金2012年年度报告摘要》和《国联安德盛增利债券证券投资基金2012年年度报告摘要》中的部分内容更正如下:

一、《国联安德盛安心成长混合型证券投资基金2012年年度报告摘要》中“11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况”中“交易单元数量”及“应支付该券商的佣金”部分更正如下:

金额单位:人民币元

券商名称交易单元数量应支付该券商的佣金券商名称交易单元数量应支付该券商的佣金
佣金占当期佣金总量的比例佣金占当期佣金总量的比例
国泰君安证券股份有限公司146,379.2853.88%浙商证券股份有限公司42,008.9715.46%
中国银河证券股份有限公司83,291.7830.66%首创证券有限责任公司

二、国联安德盛小盘精选证券投资基金2012年年度报告摘要中“11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况”中“应支付该券商的佣金”部分更正如下:

金额单位:人民币元

券商名称应支付该券商的佣金券商名称应支付该券商的佣金
佣金占当期佣金总量的比例佣金占当期佣金总量的比例
国泰君安证券股份有限公司44,136.651.04%申银万国证券股份有限公司465,721.5011.01%
中国国际金融有限公司39,623.610.94%兴业证券股份有限公司415,380.689.82%
海通证券股份有限公司423,824.8210.02%中银国际证券有限责任公司487,773.2111.53%

中信建投证券股份有限公司中国中投证券有限责任公司190,257.114.50%
平安证券有限责任公司245,068.695.79%中信证券股份有限公司624,176.6714.75%
招商证券股份有限公司214,423.485.07%华宝证券有限责任公司191,251.694.52%
国元证券股份有限公司国联证券股份有限公司
光大证券股份有限公司153,638.393.63%齐鲁证券有限公司76,116.211.80%
华泰证券股份有限公司267,615.236.32%东方证券股份有限公司15,217.500.36%
国信证券股份有限公司135,943.283.21%华融证券股份有限公司241,290.035.70%

三、国联安德盛稳健证券投资基金2012年年度报告摘要中“11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况”中申银万国证券股份有限公司的“回购交易”部分更正如下:

金额单位:人民币元

券商名称回购交易
成交金额占当期回购成交总额的比例
申银万国证券股份有限公司11,200,000.0052.83%

四、国联安德盛增利债券证券投资基金2012年年度报告摘要中“3.1主要会计数据和财务指标”中“3.1.1期间数据和指标”中,国联安增利债券A的本期基金份额净值增长率更正为9.81%。

由此给投资人带来的不便敬请谅解。

特此公告。

国联安基金管理有限公司

二〇一三年三月二十九日

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