1、公告基本信息
基金名称 | 建 建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金 |
基金简称 | 建信央视50 |
场内基金简称 | 建信50 |
基金主代码 | 165312 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2013年3月28日 |
基金管理人名称 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人名称 | 交通银行股份有限公司 |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)、《建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金招募说明书》 |
下属分级基金的基金简称 | 建信央视50A | 建信央视50B |
下属分级基金的基金场内简称 | 建信50A | 建信50B |
下属分级基金的交易代码 | 150123 | 150124 |
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 | 证监许可[2012] 1650号 |
基金募集期间 | 自2013年2月25日
至2013年3月22日止 |
验资机构名称 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 |
募集资金划入基金托管专户的日期 | 2013年3月28日 |
募集有效认购总户数(单位:户 ) | 22,557 |
募集期间净认购金额(单位:人民币元) | 1,617,005,094.17 |
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) | 468,282.73 |
募集份额(单位:份) | 有效认购份额 | 1,617,005,094.17 |
利息结转的份额 | 468,282.73 |
合计 | 1,617,473,376.90 |
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额 (单位:份) | 20,050,947.00 |
占基金总份额比例 | 1.24% |
其他需要说明的事项 | 本基金管理人于2013年3月15日通过代销机构从场内认购建信央视50份额 20,000,000.00元,认购费用为1000元,折合建信央视50份额为19,999,000.00份(不含募集期利息结转的份额);于2013年3月19日通过代销机构从场内认购建信央视50份额 50,500.00元,认购费用为500元,折合建信央视50份额为 50,000.00份(不含募集期利息结转的份额)。以上固有资金作为本基金的发起资金,自本基金《基金合同》生效之日起,所认购的基金份额(基金发售结束后,该部分基金份额将按照1:1的比例自动分离成建信央视50A份额和建信央视50B份额)持有期限不低于三年。 |
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | 0.00份 |
占基金总份额比例 | 0.00% |
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | 是 |
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | 2013年3月28日 |
注:1、本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由本基金管理人承担,不从基金财产中列支;
2、场内认购的基金份额为543,293,284.00份,按照1:1 的比例自动分离为建信央视50A份额和建信央视50B份额。
3、发起式基金发起资金持有份额情况
基金名称 | 持有份额总数 | 持有份额占基金总份额比例 | 发起份额总数 | 发起份额占基金总份额比例 | 发起份额承诺持有期限 |
基金管理公司固有资金 | 20,050,947.00 | 1.24% | 20,050,947.00 | 1.24% | 不低于三年 |
基金管理公司高级管理人员 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0 |
基金经理等人员 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0 |
基金管理公司股东 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0 |
其他 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0 |
合计 | 20,050,947.00 | 1.24% | 20,050,947.00 | 1.24% | 不低于三年 |
注:本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理未认购本基金。
4.其他需要提示的事项
投资者在开放日办理建信央视50份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本《基金合同》的规定公告暂停建信央视50份额申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在届时相关公告中载明。
本基金建信央视50A份额和建信央视50B份额在《基金合同》生效后3个月内在深圳证券交易所上市交易。在确定上市交易的时间后,基金管理人最迟在上市前3个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。本基金的建信央视50份额与建信央视50A份额、建信央视50B份额之间的配对转换业务自建信央视50A份额、建信央视50B份额上市交易后不超过6 个月的时间内开始办理,基金管理人应在开始办理份额配对转换前在指定媒体公告。
投资者应在《基金合同》生效后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,或通过本基金管理人的网站:www.ccbfund.cn或客户服务电话:400-81-95533(免长途通话费),010-66228000查询交易确认情况。
风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者在进行投资决策前,请仔细阅读《建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金基金合同》及《建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金招募说明书》。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
二〇一三年三月二十九日