关于旗下部分
开放式基金参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告
为感谢广大投资者长期以来的信任与支持,经与中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)协商,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分开放式基金将继续参加中国工商银行“金融@家”电子银行基金申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、适用投资者范围
通过中国工商银行“金融@家”个人网上银行、个人手机银行(WAP)和个人电话银行等电子银行渠道申购本公司旗下开放式基金的个人投资者。
二、适用基金及期限:
2013年4月1日至2014年3月31日(截至当日法定交易时间),投资者通过工行电子银行申购由中国工商银行代销的任一本公司基金产品继续享有费率优惠。
三、具体优惠费率:
个人投资者通过中国工商银行个人网上银行、个人手机银行(WAP)和个人电话银行申购上述基金产品,其申购费率均享有八折优惠。
原申购费率(含分级费率)不低于0.6%的,折扣后的实际执行费率不得低于0.6%;原申购费率(含分级费率)低于0.6%(含0.6%)的,则按原费率执行。各基金费率请详见各基金相关法律文件及我公司发布的最新业务公告。
四、重要提示:
1. 本活动解释权归中国工商银行所有。投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
2. 本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费,也不包括基金定投业务及基金转换业务等其他业务的基金手续费。
五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
(一)中国工商银行
客户服务电话:95588(全国)
网站:www.icbc.com.cn
(二)工银瑞信基金管理有限公司
客户服务电话:400-811-9999
网站:www.icbccs.com.cn
上述活动解释权归中国工商银行所有,有关上述活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意中国工商银行的有关公告。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资者注意投资风险。
特此公告
工银瑞信基金管理有限公司
二〇一三年三月二十九日
工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场
基金基金合同生效公告
公告送出日期:2013年3月29日
1 公告基本信息
基金名称 | 工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金 |
基金简称 | 工银安心增利场内货币 |
基金主代码 | 519886 |
基金运作方式 | 契约型、开放式 |
基金合同生效日 | 2013年3月28日 |
基金管理人名称 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
基金托管人名称 | 交通银行股份有限公司 |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等 |
下属分级基金的基金简称 | 工银安心增利场内货币A | 工银安心增利场内货币B |
下属分级基金的交易代码 | 519886 | 519887 |
注:-
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 | 证监许可【2013】130号 |
基金募集期间 | 自 2013年3月18日
至 2013年3月22日 止 |
验资机构名称 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |
募集资金划入基金托管专户的日期 | 2013年3月27日 |
募集有效认购总户数(单位:户) | 4,458 |
份额级别 | 工银安心增利场内货币A | 工银安心增利场内货币B | 合计 |
募集期间净认购金额(单位:人民币元) | - | - | 2,750,749,600.00 |
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) | - | - | 320,226.00 |
募集份额(单位:份) | 有效认购份额 | - | - | 275,074,960,000.00 |
利息结转的份额 | - | - | 32,022,600.00 |
合计 | - | - | 275,106,982,600.00 |
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | - | - | - |
占基金总份额比例 | - | - | - |
其他需要说明的事项 | - | - | - |
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | - | - | - |
占基金总份额比例 | - | - | - |
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | 是 |
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | 2013年3月28日 |
注:1、募集期间,根据“上证基金通”业务规则,委托交易系统和注册登记系统将以1.00元面值揭示认购价格和计算认购份额。在基金合同生效当日,注册登记机构将投资者已认购到的基金份额切换为按0.01元面值计算的基金份额。本次募集认购总金额(含认购资金在募集期间产生的利息)为2,751,069,826.00元,按照0.01元面值切换份额为275,106,982,600.00份。
2、基金合同生效前的律师费、会计师费和信息披露费用不得从基金财产中列支;
3、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
3 其他需要提示的事项
基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.icbccs.com.cn)或客户服务电话(400-811-9999)查询交易确认情况。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购、赎回。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示:
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
工银瑞信基金管理有限公司
2013年3月29日
关于工银瑞信7天理财债券基金2013年清明假期暂停申购的公告
公告送出日期:2013年3月29日
1 公告基本信息
基金名称 | 工银瑞信7天理财债券型证券投资基金 |
基金简称 | 工银7天理财债券 |
基金主代码 | 485118 |
基金管理人名称 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
公告依据 | 1、根据国务院《关于2013年节假日安排的通知》
2、根据《工银瑞信7天理财债券型证券投资基金合同》 |
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2013年4月2日 |
暂停大额申购起始日 | - |
暂停转换转入起始日 | - |
暂停大额转换转入起始日 | - |
暂停赎回起始日 | - |
暂停转换转出起始日 | - |
暂停定期定额投资起始日 | - |
限制申购金额(单位:人民币元) | - |
限制转换转入金额(单位:人民币元) | - |
暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明 | 为保护基金份额持有人的利益,2013年4月2日至4月3日暂停工银瑞信7天理财债券基金的申购业务。 |
下属分级基金的基金简称 | 工银7天理财债券A类 | 工银7天理财债券B类 |
下属分级基金的交易代码 | 485118 | 485018 |
该分级基金是否暂停/恢复(大额)申购(、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资) | 是 | 是 |
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元) | - | - |
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元) | - | - |
注:1、在此期间,本基金的赎回业务等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理(其他暂停申购、转换入业务的基金详见相关公告)。
2、自2013年4月8日起,本基金将恢复办理申购业务,届时将不再另行公告。
2 其他需要提示的事项
1、投资者于2013年4月2日赎回的本基金的份额将于2013年4月3日起不享受本基金的分配权益,赎回款项经销售机构在2013年4月8日内划往投资者账户。投资者于2013 年4月3日赎回的本基金的份额将于2013年4月8日起不享受本基金的分配权益,赎回款项经销售机构在2013年4月9日内划往投资者账户。
2、投资者应及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便及资金在途的损失。
3、本公司客户服务电话400-811-9999;本公司网站www.icbccs.com.cn。
关于工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金2013年清明假期暂停申购业务的公告
公告送出日期:2013年3月29日
1 公告基本信息
基金名称 | 工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金 |
基金简称 | 工银14天理财债券发起 |
基金主代码 | 485120 |
基金管理人名称 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
公告依据 | 1、根据国务院《关于2013年节假日安排的通知》
2、根据《工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金合同》 |
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2013年4月2日 |
暂停大额申购起始日 | - |
暂停转换转入起始日 | - |
暂停大额转换转入起始日 | - |
暂停赎回起始日 | - |
暂停转换转出起始日 | - |
暂停定期定额投资起始日 | - |
限制申购金额(单位:人民币元) | - |
限制转换转入金额(单位:人民币元) | - |
暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明 | 为保护基金份额持有人的利益,2013年4月2日至4月3日暂停工银瑞信14天理财债券发起式基金的申购业务。 |
下属分级基金的基金简称 | 工银14天理财债券A类 | 工银14天理财债券B类 |
下属分级基金的交易代码 | 485120 | 485020 |
该分级基金是否暂停/恢复(大额)申购(、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资) | 是 | 是 |
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元) | - | - |
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元) | - | - |
注:1、在此期间,本基金的赎回业务等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理(其他暂停申购、转换入业务的基金详见相关公告)。2、自2013年4月8日起,本基金将恢复办理申购业务,届时将不再另行公告。
2 其他需要提示的事项
1、投资者于2013年4月2日赎回的本基金的份额将于2013年4月3日起不享受本基金的分配权益,赎回款项经销售机构在2013年4月8日内划往投资者账户。投资者于2013 年4月3日赎回的本基金的份额将于2013年4月8日起不享受本基金的分配权益,赎回款项经销售机构在2013年4月9日内划往投资者账户。
2、投资者应及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便及资金在途的损失。
3、本公司客户服务电话400-811-9999;本公司网站www.icbccs.com.cn。
关于工银瑞信货币市场基金2013年清明假期暂停申购、转换入业务的公告
公告送出日期:2013年3月29日
1 公告基本信息
基金名称 | 工银瑞信货币市场基金 |
基金简称 | 工银货币 |
基金主代码 | 482002 |
基金管理人名称 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
公告依据 | 2、中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》
3、《工银瑞信货币市场基金基金合同》 |
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2013年4月2日 |
暂停大额申购起始日 | - |
暂停转换转入起始日 | 2013年4月2日 |
暂停大额转换转入起始日 | - |
暂停赎回起始日 | - |
暂停转换转出起始日 | - |
暂停定期定额投资起始日 | - |
限制申购金额(单位:人民币元) | - |
限制转换转入金额(单位:人民币元) | - |
暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明 | 为保护基金份额持有人的利益,2013年4月2日至4月3日暂停工银瑞信货币市场基金的申购及转换入业务。 |
注:1、在此期间,本基金的赎回业务、转换出业务等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理(其他暂停申购、转换入业务的基金详见相关公告)。
2、自2013年4月8日起,本基金将恢复办理申购和转换入业务,届时将不再另行公告。
2 其他需要提示的事项
1、投资者于2013年4月2日赎回的本基金的份额将于2013年4月3日起不享受本基金的分配权益,赎回款项经销售机构在2013年4月8日内划往投资者账户。投资者于2013 年4月3日赎回的本基金的份额将于2013年4月8日起不享受本基金的分配权益,赎回款项经销售机构在2013年4月9日内划往投资者账户。
2、投资者应及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便及资金在途的损失。
3、本公司客户服务电话400-811-9999;本公司网站www.icbccs.com.cn。