本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》的规定,江苏亚太轻合金科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年2月21日召开第二届董事会第二十三次会议、2013年3月11日召开2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》:同意使用最高额度不超过7亿元人民币暂时闲置的募集资金和超募资金进行现金管理投资保本型银行理财产品,该7亿元额度可滚动使用,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。股东大会授权公司管理层具体实施相关事宜以及由公司董事长签署相关法律文件(详见2013年2月23日和2013年3月12日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的相关公告,公告编号:2013-015、2013-017、2013-023)。
公司于2013年3月27日运用暂时闲置的募集资金和超募资金10,000万元通过公司在中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)无锡东亭支行开立的专用结算账户向农业银行江苏省分行购买了“本利丰”人民币信托理财产品对公系列(苏)20130009号理财产品。现就相关事项公告如下:
一、理财产品主要内容
1、理财产品名称:“本利丰”人民币信托理财产品对公系列(苏)20130009号。
2、理财产品期限:365天(如本产品被农业银行宣布提前终止,该提前终止日被视为到期日)。
3、理财产品起始日:2013年3月27日。
4、理财产品到期日:2014年3月27日或提前终止日。
5、理财产品类型:保本浮动收益型。
6、预期年化收益率:5.6%。
7、收益支付日:按季支付,支付日为每季末月的21日,如遇法定节假日顺延,到期日剩余收益与本金一次结清。
8、本金支付:到期日一次还本。
9、收益及本金支付方式:在收益支付日及到期日,银行将理财收益及本金划入公司指定账户。
10、理财产品投资标的:将运用于中国农业银行总行授权江苏省分行进行的资金投资和管理的金融产品。
11、购买理财产品金额:10,000万元。
12、资金来源:暂时闲置的超募资金。
12、赎回及提前终止:本理财产品公司无产品的提前赎回权,农业银行有权在提前终止日行使提前终止权,终止此产品。
13、风险提示
公司投资本理财产品可能面临的主要风险:
13.1 利率风险:由于市场利率的变动导致理财产品相对收益率下降的风险。
13.2 流动性风险:本产品采用到期一次兑付本息,在产品存续期内公司无权单方提前终止本产品,因此可能面临一定的流动性风险。
13.3 政策风险:本理财产品是在当前和当期适用的相关法律、法规、政策和规范性文件等政策框架下设计和投资运作的。如国家宏观政策和市场相关法律、法规和规范性文件等发生变化,可能会影响到本期理财产品办理、投资运作、清算等的正常进行,甚至导致本期理财产品的收益遭受损失。
13.4 提前终止风险:本期理财产品存续期内,如果国家相关监管政策发生变化或信托贷款项目的借款人在符合相关合同规定的前提下提前还款导致本期理财产品须提前终止,则公司将面临不能按照预期存续期取得相应收益的风险。
13.5 其他风险:因战争、自然灾害、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件可能致使本期产品面临损失的风险。
14、公司与农业银行江苏省分行及其无锡东亭支行无关联关系。
15、公司本次使用募集资金10,000万元购买该理财产品,金额占公司最近一期经审计的净资产的4.60%。
二、风险应对措施
1、公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
2、内部审计部进行了事前审计,并将对投资理财资金使用与保管情况进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
4、公司将根据监管部门的相关规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用暂时闲置的募集资金和超募资金进行现金管理投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目和使用超募资金的项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响使用募集资金的项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。
通过购买银行保本理财产品,可以提高暂时闲置的募集资金和超募资金的使用效率,能获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取较好的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
1、公告日前十二个月内使用自有闲置资金购买理财产品如下:
序 | 公告日期 | 公告编号 | 签约方 | 资金来源 | 投资金额 | 投资期限 | 产品类型 | 预计收益 | 投资盈亏金额 |
起始日 | 到期日 |
1 | 2013/2/8 | 2013-临012 | 中国农业银行股份有限公司无锡东洚支行 | 自有资金 | 1,000万元 | 2013/2/8 | 2013/4/2 | 保本保证收益 | 5.37万元 | 未到期 |
2 | 2013/2/18 | 2013-临013 | 中国银行股份有限公司无锡南长支行 | 自有资金 | 4,000万元 | 2013/2/8 | 2013/2/16 | 保障本金,保证收益 | 1.61万元 | 1.61万元 |
3 | 2013/2/18 | 2013-临013 | 宁波银行股份有限公司无锡分行 | 自有资金 | 3,000万元 | 2013/2/8 | 2013/3/19 | 保本浮动收益 | 13.78万元 | 未到期 |
4 | 2013/3/6 | 2013-021 | 中国农业银行股份有限公司无锡东洚支行 | 自有资金 | 300万元 | 2013/3/6 | 2013/6/5 | 保本保证收益 | 2.80万元 | 未到期 |
5 | 2013/3/23 | 2013-027 | 宁波银行股份有限公司无锡分行 | 自用资金 | 3,000万元 | 2013/3/22 | 2013/4/23 | 保本浮动收益型 | 10.78万元 | 未到期 |
2、公告日前十二个月内使用暂时闲置的募集资金购买理财产品如下:
序 | 公告日期 | 公告编号 | 签约方 | 资金来源 | 投资金额 | 投资期限 | 产品类型 | 预计收益 | 投资盈亏金额 |
起始日 | 到期日 |
1 | 2013/3/13 | 2013-025 | 中国农业银行股份有限公司无锡东亭支行 | 募集资金 | 30,000万元 | 2013/3/12 | 2014/3/11 | 保本保证收益 | 1,436.05万元 | 未到期 |
2 | 2013/3/14 | 2013-026 | 上海浦东发展银行股份有限公司无锡锡山支行 | 募集资金 | 10,000万元 | 2013/3/14 | 2013/5/16 | 保本保证收益型 | 71.63万元 | 未到期 |
3 | 2013/3/14 | 2013-026 | 上海浦东发展银行股份有限公司无锡锡山支行 | 募集资金 | 15,000万元 | 2013/3/14 | 2013/9/12 | 保本保证收益型 | 344.05万元 | 未到期 |
五、备查文件
1、中国农业银行股份有限公司江苏省分行与公司签订的《人民币理财产品协议书》。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会
2013年3月29日