恢复后继续限制申购业务的公告
公告送出日期:2013年3月29日
1公告基本信息
基金名称 | 华夏现金增利证券投资基金 |
基金简称 | 华夏现金增利货币 |
基金主代码 | 003003 |
基金管理人名称 | 华夏基金管理有限公司 |
公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏现金增利证券投资基金基金合同》、《华夏现金增利证券投资基金招募说明书(更新)》 |
暂停相关业务的起始日、恢复相关业务的日期及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2013年4月2日 |
暂停转换转入起始日 | 2013年4月2日 |
恢复申购日 | 2013年4月8日 |
恢复转换转入日 | 2013年4月8日 |
暂停及恢复申购、转换转入的原因说明 | 根据中国证监会《关于2013年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2012]116号)及沪深证券交易所休市安排,保护基金份额持有人的利益。 |
恢复申购、转换转入业务后限制申购业务的日期、金额及原因说明 | 限制申购业务起始日 | 2013年4月8日 |
限制申购金额(单位:万元) | 1000 |
限制申购业务的原因说明 | 保护现有基金份额持有人的利益,加强基金投资运作的稳定性。 |
注:2013年4月2日至2013年4月3日,本公司将暂停华夏现金增利证券投资基金在代销机构的申购、转换转入业务。2013年4月3日,本公司将暂停华夏现金增利证券投资基金在直销机构的申购、转换转入业务。
2013年4月2日,投资者可在本公司直销机构办理华夏现金增利证券投资基金的申购、转换转入业务,单个投资人单日累计申购申请金额不得超过1000万元,如单日累计申购金额超过1000万元,华夏现金增利证券投资基金有权部分或全部拒绝,投资者办理具体业务时应遵照本公司的相关要求。
2其他需要提示的事项
自2013年4月8日起,华夏现金增利证券投资基金将继续对单个投资人单日累计申购申请金额进行限制,投资者办理具体业务时应遵照本公司及销售机构的相关要求。如单日累计申购金额超过1000万元,华夏现金增利证券投资基金有权部分或全部拒绝。
根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)中“当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益”的规定,投资者在2013年4月3日赎回及转换转出华夏现金增利证券投资基金的份额将于下一个工作日(即2013年4月8日)起不享有分配权益,但仍享有赎回及转换转出当日和整个节假日期间的收益。
请投资者合理安排投资计划。如有疑问,请拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)或登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)获取相关信息。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○一三年三月二十九日
上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2013年3月29日
1公告基本信息
基金名称 | 上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金 |
基金简称 | 华夏能源ETF |
基金主代码 | 510610 |
基金运作方式 | 交易型开放式 |
基金合同生效日 | 2013年3月28日 |
基金管理人名称 | 华夏基金管理有限公司 |
基金托管人名称 | 中国建设银行股份有限公司 |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同》、《上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书》 |
2基金募集情况
基金名称 | 证监许可[2012]1224号 |
基金募集期间 | 自2013年2月25日
至2013年3月22日止 |
验资机构名称 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) |
募集资金划入基金托管专户的日期 | 2013年3月28日 |
募集有效认购总户数(单位:户) | 13,177 |
募集期间净认购金额(单位:人民币元) | 548,544,354.00 |
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) | 42,571.00 |
募集份额(单位:份) | 有效认购份额 | 548,544,354 |
利息结转的份额 | 42,571 |
合计 | 548,586,925 |
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | - |
占基金总份额比例 | - |
其他需要说明的事项 | - |
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | - |
占基金总份额比例 | - |
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | 是 |
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | 2013年3月28日 |
3发起式基金发起资金持有份额情况
项目 | 持有份额总数 | 持有份额占基金总份额比例 | 发起份额总数 | 发起份额占基金总份额比例 | 发起份额承诺持有期限 |
基金管理公司固有资金 | - | - | - | - | - |
基金管理公司高级管理人员 | - | - | - | - | - |
基金经理等人员 | - | - | - | - | - |
基金管理公司股东 | 10,032,670 | 1.83% | 10,000,000 | 1.82% | 不少于三年 |
其他 | - | - | - | - | - |
合计 | 10,032,670 | 1.83% | 10,000,000 | 1.82% | - |
注:持有份额总数中含作为发售代理机构获得的投资者以基金份额方式支付的股票认购佣金。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○一三年三月二十九日