四、董事会意见
公司董事会认为：力源公司为公司控股子公司，此次借款主要用于满足“高端、核心液压基础件开发及产业化生产基地建设项目”、“高强度精密液压铸件建设项目”以及部分军品项目的投资建设，本次担保有利于满足项目建设的资金需求，有利于力源公司加快高端产品生产线建设、加快产品结构调整，符合公司对液压业务的战略定位；同时，力源公司目前资产负债率较低，上述借款全部到位后资产负债率为４８．３２％，仍处于合理的负债水平。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至２０１３年３月２９日，公司及控股子公司的对外担保总额为１４，７６０．９万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为４．５９％。其中，上市公司对控股子公司提供的担保总额为０。公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保。
六、备查文件
第四届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会
２０１３年３月２７日
证券简称：中航重机 证券代码：６００７６５ 编号：２０１３－０１５
中航重机股份有限公司关于公司控股子公司中航特材工业（西安）有限公司投资建设增资特种材料采购加工中心项目之仓储加工中心建设项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要提示：
投资标的名称：增资特种材料采购加工中心项目之仓储加工中心建设项目
投资金额和比例：８，６７２万元（全部为募集资金）
特别风险提示：宏观经济与政策风险；仓储业发展环境风险；仓储业市场竞争带来的风险
一、对外投资概述
为打造特种材料供应和物流基地，扩大锻铸板块产业规模，延伸产业链，提升价格谈判能力和产品的溢价能力，中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）控股６３．５９％的子公司中航特材工业（西安）有限公司（以下简称“中航特材”）拟在西安、贵阳投资建设“特种材料采购加工中心项目之仓储加工中心建设项目”（以下简称“仓储加工中心项目”或“本项目”）。仓储加工中心项目是募投项目“增资特种材料采购加工中心项目”的一部分。
２０１１年２月２８日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目建设“增资特种材料采购加工中心项目”的议案》，同意将原由控股子公司中航世新燃气轮机股份有限公司实施的募投项目“燃气轮机发电装置能力建设项目”变更为由控股子公司中航特材工业（西安）有限公司实施的“增资特种材料采购加工中心项目”，项目资金１９，５７３万元。２０１１年５月５日，公司召开２０１０年度股东大会，审议批准了该议案。具体详见公司于２０１１年３月２日刊登的《中航重机股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》和于２０１１年５月６日刊登的《中航重机股份有限公司２０１０年度股东大会决议公告》（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。此后，因市场环境变化，该项目投资计划一直在论证中，故暂未实施。
２０１３年３月２７日，公司召开第四届董事会第十三次会议，会议应到董事１１名，实到董事１１名。会议以１１票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司控股子公司中航特材工业（西安）有限公司投资建设增资特种材料采购加工中心项目之仓储加工中心建设项目的议案》，同意中航特材投资建设“增资特种材料采购加工中心项目之仓储加工中心建设项目”，预计总投资８，６７２万元。
按照《中航重机投资与交易决策管理制度》规定，本次投资无需提交股东大会审议。
本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
（一）项目投资的主要内容
仓储加工中心项目总能投资８，６７２万元，建设面积１８０００平方米，建设期２年。主要包括以下四方面建设内容：
１、仓储建设
（１）仓储库房建设
为满足项目仓储建设需求，拟新建库房１８０００平方米，新增仓储设备１６台套及库房配套基础设施。投资估算为３２００万元，预计２０１４年可以建成。主要用于满足宏远公司西安泾渭新区建设的库存需求、锻铸板块内部的库存需求以及满足外部市场需要的库存需求。
（２）仓储设备
为满足仓储库房的存储要求，新增手持式成分分析仪等１６台仓储设备及其相关配件，新增厂房配套安防等基础保障设施、设备，投资估算为７５２万元。
２、检测设备
为满足仓储库房的检验需要，新增棒材水浸探伤机１台，投资估算为５００万元。
３、料头规格改制生产线
中航特材将利用宏远公司的技术优势，进行料头规格改制，提高材料的再利用率，增值材料的价值。生产线新增２５０轧机１台、加热炉２台、退火炉１台。本生产线投资估算为３７０万元，预计２０１５年可以投产。
４、闪光焊型材轧制生产线
满足安大公司闪光焊接用型材供应，新增型材轧机、电加热炉、燃气加热炉、型材校直机设备４台。本生产线投资估算为５００万元。
（二）项目投资规模及构成
项目总投资８６７２万元。包含：１６０亩土地购置费１２８０万元、仓储库房建设３２００万元、仓储设备７５２万元、检测设备５００万元、料头规格改制生产线３７０万元、闪光焊型材轧制生产线５００万元、厂房外配套３２０万元、工程其它费用８００万元、预备费９５０万元。
（三）项目出资方式
资金来源全部为募集资金。
（四）项目建设期
本项目建设期为２年。
（五）项目总体财务评价
１、项目建成后，预计２０１４年—２０１８年综合收益分别为：１４３５万元、３９２８万元、４５２１万元、５３１４万元、６６０７万元。
２、项目建成后，预计２０１４—２０１８年净现金流量分别为：４３５万元、２７２８万元、３１２１万元、３６１４万元、４５０７万元；累计净现金流量２０１７年为１２２６万元、２０１８年为５７３３万元。
３、综合投资回收期为４．６６年。
４、综合投资收益为１８．４％。
三、对外投资的目的及对公司的影响
（一）仓储中心项目是重机先进锻造产业基地不可缺失的一环。
本项目是公司西安经济技术开发区泾渭新区规划的一部分，承担着新区建设中材料配套与储存的任务。目前，新区规划中的等温锻建设项目已经董事会审议批准并开工，材料储存及下料配送将直接影响该项目的实施。
（二）改善内部企业库房存储能力不足的现状。
目前，中航特材租用的４０７库房解决宏远公司和安大公司材料储存需求，由于该库房属于露天仓储，混放现象严重，内部企业库房存储能力的改善亟待改善。
（三）仓储中心是实现中航特材核心价值的重要载体。
中航特材与传统的贸易公司不同，其核心价值是：通过集中采购、权威检测、规格改制、超市模式等创新的管理模式消除特种金属在生产、销售、使用、回收等环节中的不合理现象，创造价值，增值服务。
（四）提前进行战略储备，满足市场用户不同需求。
当前国内并没有一个专业的特种材料采购平台和系统供应商。中航特材得益于锻铸板块强大的内需支撑和资源支持，消化能力强。建设仓储中心后，可以提前进行战略储备，现货满足市场用户不同需求。
（五）规格改制，实现材料价值最大化，提升中航特材赢利能力。
中航特材将利用宏远公司的技术优势，进行料头规格改制，提高材料的再利用率，增值材料的价值。
（六）保障产品质量，打造中航特材不可复制竞争力。
仓储中心建成后，可依托中航检测中心进行集中检测，用户在采购后无需进行复验，大大缩短生产周期；同时，能为用户提供质量有保障的产品。
（七）建设闪光焊型材轧制生产线，扩大销售品种范围。
国内航空用闪光焊环件型材多为进口，国内使用环形锻件代替，成本较高，安大公司航空闪光焊业务已初具规模，相关配套的闪光焊型材轧制前景看好。公司锻铸板块在国内同行业中具有领先的技术优势，具备闪光焊型材轧制业务涉及的特材变形工艺研制能力，闪光型材焊轧制生产线的建设，将扩大销售产品的品种。
四、存在的风险及应对措施
（一）宏观经济与政策风险
宏观经济运行具有一定的周期性，繁荣和衰退交替出现。受宏观经济对中航特材下游行业的影响，在经济繁荣时期，仓储企业的市场容量大，而在经济衰退时期，会导致仓储企业市场容量的减少。目前，我国宏观经济和实体经济的复苏仍存在一定的不确定性和复杂性，仓储经营也将可能受到一定的影响。
应对措施：⑴以市场为导向，适度控制发展规模。当宏观经济出现衰退势头时，缩小经营规模，保存实力，待经济复苏时再对经营规模进行扩张；⑵加强成本控制，提高管理水平；⑶调整采购政策和销售政策，增加现金净流入量；⑷增加现金及现金等价物的储备。
（二）仓储业发展环境风险
目前，人们对仓储业的认识还存在一定得误区，没有彻底理解现代仓储业的内涵；同时，国内整个仓储行业依然存在诸如仓储资源不足、信息化水平低、竞争层次低等问题，使得仓储经营存在一定风险。
应对措施：第三方物流的迅速发展，消费观念的转变以及电子商务的发展，将有利于现代仓储业的发展。
（三）仓储业市场竞争带来的风险
目前，仓储企业普遍规模较小、利润较低，市场集中度低，市场的进入壁垒低。随着民营仓储企业以及国外物流企业巨头的大举进入，仓储业竞争手段将由单纯的价格竞争开始向多元化竞争转变，竞争将进一步加剧，赢利风险加大。
应对措施：中航特材以公司锻铸板块及外部市场的材料存储需求为支撑，本项目的抗风险能力较强。
（四）投资控制风险
一般情况，投资规模越大，投资期限越长，投资风险越大。项目的建设周期延伸了仓储业的投资回收期，对其投资存在一定的风险。
应对措施：成立项目管理团队，对本项目进行管理；聘请专业监理公司对项目建设进行管理，从而对投资进行控制，降低投资超支的风险。
五、备查文件
第四届董事会第十三次会议决议
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会
２０１３年３月２７日
附件：《中航特材增资特种材料采购加工中心项目之仓储加工中心建设项目可行性研究报告》摘要附件
中航特材增资特种材料采购加工中心项目之仓储加工中心建设项目可行性研究报告摘要
一、项目概况
为打造特种材料供应和物流基地，扩大锻铸板块产业规模，延伸产业链，提升价格谈判能力和产品的溢价能力，中航重机股份有限公司（以下简称中航重机）决定在西安投资建设一个集仓储、物流、检测、加工、销售为一体的大型特种材料采购加工中心。并审议通过利用１．９５７３亿元募集资金用于仓储加工中心项目的建设。
为实现西安先进锻造产业基地材料配套功能，实现公司赢利模式的转变，打造特种材料供应基地，扩大外部市场规模，实现快速配货，满足客户需求，解决无库存储备制约对外销售的局面，公司必需尽快建立仓储加工中心。并以仓储加工中心为载体，逐步形成公司的独有竞争力。
项目建设地点为西安泾渭新城，建设用地面积为９０亩，总投资８６７２万元。项目建成后，预计到２０１５年实现３９２８万元的收益。
二、项目建设必要性
（一）仓储中心项目是重机先进锻造产业基地不可缺失的一环
仓储中心与重机先进锻造产业基地其它项目整体规划，并作为产业基地内材料储存及下料配送的环节，是不可缺失的一环。
（二）顺应企业发展需要，促进采购管理上新台阶
根据国资委副主任邵宁《对标先进，促央企采购管理上新台阶》指示，采购管理工作已经成为制约企业经营困难的重要因素，采购管理演变为包含质量控制、物流、仓储、供应商管理等一系列行为，中航重机顺应社会发展需求，结合锻铸板块材料采购工作尤其重要的现状，成立中航特材。而仓储中心的建设和发展方向确实符合采购管理上新台阶的需要。
（三）改善内部企业库房存储能力不足的现状
目前中航特材代管的宏远和安大库房已不能满足生产需要，严重饱和。目前特材租用的４０７库房全部为露天库房，混放现象极为严重，急需尽快解决。
（四）仓储中心是实现特材核心价值的重要载体
与传统的贸易公司不同，中航特材存在的核心就是创造价值。通过集中采购、权威检测、规格改制、超市模式等创新的管理模式消除特种金属在生产、销售、使用、回收等环节中不合理现象，创造价值，增值服务。降低成本、缩短采购周期、质量得到保证。仓储中心项目是集中体现特材核心价值的重要载体。
（五）提前进行战略储备，满足市场用户不同需求
当前国内并没有一个专业的特种材料采购平台和系统供应商。中航特材得益于锻铸板块强大的内需支撑和资源支持，消化能力强。建设仓储中心后，可以提前进行战略储备，现货满足市场用户不同需求。
（六）规格改制，实现材料价值最大化，提升中航特材赢利能力
中航特材将利用宏远公司的技术优势，进行料头规格改制，提高材料的再利用率，增值材料的价值。
（七）保障产品质量，打造中航特材不可复制竞争力
建设仓储中心后，可依托中航检测中心进行集中检测，用户在采购后无需进行复验，大大缩短生产周期。仓储中心未来将引入物联网，对产品具有追溯性，可以有效控制产品流程。
（八）建设闪光焊型材轧制生产线，扩大销售品种范围
国内航空用闪光焊环件型材多为进口，国内使用环形锻件代替，成本较高，安大公司航空闪光焊业务已初具规模，相关配套的闪光焊型材轧制前景看好。中航重机锻铸板块在国内同行业中具有领先的技术优势，具备闪光焊型材轧制业务涉及的特材变形工艺研制能力，中航特材拟建设闪光型材焊轧制生产线，扩大销售产品种类。
三、项目建设需求
（一）总体需求
项目建设需求按照新区需求（１０４３０ｍ２），２０１３年内部企业实际需求缺口（４６６６ｍ２），２０１３年特材外部市场实际需求（５６００ｍ２）计算而得。库房需求合计为２０６９６ｍ２，项目建设面积按照１８０００ｍ２设计。
项目建设面积需求表 单位：平方米
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（二）新区需求
１、满足新区等温锻项目的库存需要
按照新区规划，当前一期等温锻项目达产后有３．７亿销售收入。按材料占成本的７０％，年库存周转率２．５次，目前两厂平均容量值３．５平方米／吨（等温锻以大规格料为主），据此，满足等温锻一期项目需要４５３０ ｍ２。
２、考虑待检区面积
按待检区占总面积比例看，宏远公司为８％，安大为１６．５％，综合按１２％比例估算新建待检区面积。考虑水浸探伤机待检区面积比传统待检区大约２．５倍，待检区面积至少为３９００ ｍ２。
３、考虑下料区和回收区
下料和回收区必不可少，经测算，库房下料区和回收区（工作区）预估为２０００ ｍ２。
（三）内部和外部需求
为更科学合理的管理库房，结合中航特材实际情况，将当前管辖库房分为内部板块支撑体系、战略储备支撑体系、外部市场支撑体系三类，分别将库房分成６种类型，以便合理应用和管理。
中航特材２０１３年库存面积需求表
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备注：１．库存容量按安大和宏远综合值３．２平方米／吨计算；
２．价值与吨位换算公式按２０１１年公司平均内部销售８万／吨计算
１、内部板块支撑体系
内部周转库：测算所需面积为９６００ｍ２。
内部企业历史积压库：所占面积为２０００ｍ２。
代管库：测算所需面积为８０００ｍ２。
２、战略储备支撑体系
战略储备库：战略储备一方面旨在提前预备，现货供应，低吸高抛，获取更高的利润。另一方面主要立足满足内部企业对材料进度的特殊要求，同时也承担安全库存的职能，测算所需面积为３２００ｍ２。
３、外部市场支撑体系
外部周转库：主要指中航特材为满足外部市场需要储备的库存。测算所需面积为为１４００ｍ２。
代售库：主要指中航特材为未来实现特种材料大买场的商业模式而需要提供一定的库房面积进行储备。预留面积为１０００ｍ２。
（四）当前库房运行状况
■
综上所述，满足当前的库存面积大约为２０６９６平方米。统筹考虑，项目建设面积按１８０００平方米设计。
四、项目建设方案
项目主要按仓储建设、规格改制生产线、闪光焊型材轧制生产线三大部分进行投资建设，具体如下：
１、仓储建设
（１）建设内容
本项目建设面积为１８０００平方米。建设内容主要有新建厂房、配套设备等。结构由一栋厂房及配套建设组成，厂房划分为工作站、储存区、待检区。
■
按当前需求情况大概各区域占地面积为如图所示：
■
（２）项目建设进度
本项目实际建设期为二年，计划２０１３年开工，２０１４年建设完成。项目实施计划进度详见下表。
项目实施计划进度表
■
备注：建设期两年（除暂停期间）是包含前期各类手续办理和审批工作，实际开工到竣工时间大概一年就可完成。
２、规格改制生产线
中航特材拟投入３７０万建设规格改制生产线，生产线所占面积约为８００平方米 。新增设备４台，具体见表：
规格改制生产线设备明细表
■
３、闪光焊型材轧制生产线
中航特材拟投入５００万建设闪光焊型材轧制生产线。新增设备４台，具体见表：
闪光焊型材轧制生产线 单位：万元
■
五、项目投资方案
（一）项目总投资与构成
１、总体投资
本项目建筑面积１８０００ｍ２，估算总投资８６７２万元。具体投资构成如表所示。
项目总投资与构成
■
设备明细表
■
２、投资总额与建设面积关系
投资总额为８６７２万元，除建设成本４１５０万外，其余涉及土地购置费用、设备投入等固定投资为４５２２万元，与项目建设面积无关。建设面积大小与投资关系可参考下表：
建设面积大小与投资关系
■
（二）资金来源
本项目建设投资所需资金８６７２万元来自中航重机募集资金，项目所需资金可以满足。
六、项目财务与经济评价
仓储加工中心建成后，将带来几方面的收入增长。从外部销售收益、规格改制收益、异型材项目投资收益综合计算，从２０１４年到２０１７年收益测算为：
２０１４－２０１７年仓储中心收益测算表 单位：亿元
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（一）外部销售收入测算
２０１１年实现外部销售收入４１００万。２０１２年外部销售已达３亿，从目前形势来看，２０１３年外部销售有希望突破１０亿。仓储中心建成后，由于无库存导致订单流失率３０％的现象将得到极大改善，假定仓储中心２０１４年开始投入使用，将外部销售毛利润中的３０％归入仓储中心产生的收益。预测如下：
２０１４—２０１７年外部收益测算表 单位：亿元
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（二）规格改制生产线收益测算
规格改制能为中航特材带来增值明显的效应。据２０１１年安大公司与宏远公司料头总数３４４吨（以钛合金和高温合金为主）推算，假设料头有３０％具备改制条件，销售价按２０万／吨，料头增长速度为２０％，增值占销售收入４０％计算，２０１５年规格改制可以投产，预测如下：
２０１４—２０１７年规格改制收益测算表 单位：亿元
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（三）闪光焊异型材加工生产线收益测算
国内航空用闪光焊环件型材多为进口，国内使用环形锻件代替，成本较高，中航安大公司航空闪光焊业务已初具规模，相关配套的闪光焊型材轧制前景看好。预计生产线２０１５年可以投产使用，经测算每年收益情况如下：
２０１４—２０１７年异型材加工投资收益测算表 单位：亿元
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（四）现金流量表
综合以上数据，得出项目２０１４—２０１８年财务现金流量情况为：
项目财务现金流量表 单位：亿元
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说明：①假定运营第一年（２０１４年）的支出（含运营费用、税利等）是１０００万元，以后每年的支出增长率为２０％。
（五）经济效益指标
根据项目现金流量表计算的投资回收期结果：投资回收期为４．６６年。总投资收益为１８．４％。
七、风险
（一）宏观经济与政策的风险
市场经济的运行轨迹具有明显的周期性，繁荣和衰退交替出现，这种宏观经济的周期性变化，使仓储企业的经营风险加大。在经济繁荣时期，仓储企业的市场容量大，而在经济衰退时期会导致仓储企业市场容量的减少。宏观经济形势影响公司下游行业的需求，鉴于金融危机对我国实体经济的影响仍存在一定的不确定性，公司的仓储经营也将可能受到一定的影响。
应对措施：当宏观经济出现衰退势头时，企业可缩小经营规模，保存实力，待经济复苏时再对经营规模进行扩张。加强成本控制，提高管理水平；调整采购政策和销售政策，增加现金净流入量；增加现金及现金等价物的储备；以市场为导向，适度控制发展规模。
（二）仓储业发展环境的风险
仓储业发展的社会环境利弊兼有。人们对仓储业的认识还存在一定得误区，没有彻底理解现代仓储业的内涵；同时，目前国内整个仓储行业依然存在诸如仓储资源不足、信息化水平低、竞争层次低等问题，使得仓储经营存在一定风险。
应对措施：现阶段仓储业发展环境较好，这方面的风险较小。根据２００９年中国物资储运协会对全国６１个大型仓储企业的调查，５７家企业盈利，４家亏损，亏损面为６．６％。随着第三方物流发展迅速；消费观念的转变以及电子商务的发展，现代仓储业的发展势头良好。
（三）仓储业市场竞争带来的风险
仓储企业所面临的市场竞争状况风险发生重大的变化。仓储企业普遍规模较小、利润较低；市场集中度低；市场的进入壁垒低。国外物流企业巨头的大举进入，仓储业竞争手段由单纯的价格竞争开始向多元化竞争转变。民营仓储企业以及外资物流企业的大举进入将进一步加剧仓储行业整体的竞争局势，使得采购加工中心赢利风险较大。
应对措施：中航特材以中航重机锻铸板块及外部市场的材料存储需求为支撑，因此项目的抗风险能力较强。
（四）投资控制风险
一般来讲，投资风险是与投资规模预计投资期限呈反比例关系的。投资规模越大，投资期限越长，投资风险越大。项目的建设周期延伸了仓储业的投资回收期，对其投资存在一定的风险。
应对措施：成立项目管理团队，对拟建项目进行管理。另外在项目建设期间，将聘请专业监理公司对项目建设进行管理，从而对投资进行控制，降低投资超支的风险。
八、结论
综上所述，本项目具有重要的战略意义。项目建设完成后，将承担中航重机西安先进锻造产业基地产业链的材料储存与配套功能，并将对中航特材打开外销市场并快速扩张起到积极作用。更好发挥中航特材集中采购优势，提升中航特材的市场竞争力。总体上项目财务评价合理，赢利模式合理，预计可取得较好的经济效益，建议项目实施是可行的。
证券代码：６００７６５ 证券简称：中航重机 公告编号：２０１３－０１６
中航重机股份有限公司
关于召开２０１２年度股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●现场会议召开时间：２０１３年４月２５日上午９：００
●网络投票时间：２０１３年４月２５日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００
●股权登记日：２０１３年４月１８日
●现场会议召开地点：北京朝阳东三环中路乙１０号艾维克大厦１６层公司会议室
●会议方式：现场投票和网络投票
一、召开会议基本情况
１、现场会议召开时间：２０１３年４月２５日上午９：００
通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间：２０１３年４月２５日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００
２、股权登记日：２０１３年４月１８日
３、现场会议召开地点：北京朝阳东三环中路乙１０号艾维克大厦１６层公司会议室
４、会议召集人：公司董事会
５、会议方式：现场投票和网络投票。公司在召开现场会议的同时，将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
二、会议审议事项
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上述第１－２、４－１１项议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，其中：议案１、２、４、７、８、９、１０、１１详见公司于２０１３年３月２９日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站上的《２０１２年年度报告全文》、《２０１２年年度报告摘要》、公告（２０１３－０１１、０１３、０１４）以及相关文件。
上述第３项议案已经公司第四届监事会第十二次会议审议通过，详见公司于２０１３年３月２９日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站上的公告（２０１３－０１２）。
三、会议出席对象
１、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师和其他邀请的人员；
２、２０１３年４月１８日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司Ａ股股东或其委托代理人。该股东代理人可以不是公司股东。
四、现场参与会议的股东的登记办法
１、法人股东应持有法人授权委托书、法人营业执照复印件、股东帐户、持股凭证以及出席者身份证进行登记。
２、个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡进行登记。
３、委托代理人的还需持有授权委托书（见附件）、授权人身份证复印件、授权人股票帐户卡及代理人身份证进行登记。异地股东可以在登记截止日前用信函或传真的方式进行登记。
４、会议登记地点：北京市朝阳区东三环中路乙１０号艾维克大厦１６层公司资本运营部
５、会议登记时间：２０１３年４月１９日—２４日每个工作日的上午９：００～下午５：００（未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会）
五、参与网络投票股东的投票程序
１、投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１３年４月２５日９：３０～１１：３０，１３：００～１５：００。
２、投票方法：在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
３、采用网络投票的程序：
（１） 投票代码与投票简称 ：投票代码：７３８７６５，投票简称：重机投票
（２）具体程序：
① 买卖方向为买入投票；
② 在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推，但９９．００元代表全部议案。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：
■
③ 在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。如下表：
■
④ 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；对单个议案的表决申报优于对所有议案的表决申报。
⑤ 本次会议投票，对于总议案９９．００进行投票，视为对所有议案表达相同意见，若对所有议案全部同意，对应申报价格为９９．００元，委托股数为１股；对于议案１中有多个需表决的子议案，１．００元代表对议案１下全部子议案进行表决，１．０１元代表议案１中的子议案①，１．０２元代表议案１中的子议案②，依此类推。
⑥ 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
六、其它事项
１、会议半天，食宿自理。
２、联系电话：０１０－６５６８７７９６
３、传真：０１０－６５６８７９５９
４、联系人：杜鑫
５、公司地址：北京市朝阳区东三环中路乙１０号艾维克大厦１６层
６、邮编：１０００２２
七、备查文件
１、《第四届董事会第十三次会议决议》
２、《第四届监事会第十二次会议决议》
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会
２０１３年３月２７日
附件１：
中航重机股份有限公司
２０１２年度股东大会授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人（或本单位）出席中航重机股份有限公司于２０１３年４月２５日（或依法延期后的其他日期）召开的公司２０１２年度股东大会，并根据通知所列议题按照以下授权代为行使表决权。
■
注：１、委托人应在上表“表决结果”下的相应栏中填写“√”表示选中该表决结果，每一议案只能选择一个表决结果，多选无效；２、若委托人未有明确指示，则视作全权委托被委托人按其意思自行进行表决。
１、委托人姓名及身份证号码（附注１）：
２、股东账号： 持股数（附注２）：
３、被委托人签名： 身份证号码：
委托人签署：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（附注３）
委托日期：２０１３年 日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。
附注：
１、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，则无须填写本栏。
２、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为该股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。
３、投票代理委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本委托书须加盖法人印章。
证券代码：６００７６５ 证券简称：中航重机 公告编号：２０１３－０１７
中航重机股份有限公司
关于２０１２年募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）将２０１２年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
２００９ 年 ２ 月 ２５ 日，公司以非公开发行股票的方式向 ９ 名特定投资者发行人民币普通股（Ａ 股）１６，０００万股，每股发行价１０．５０元，募集资金总额１，６８０，０００，０００．００元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、审计验资费用等）７２，９４８，８０６．６２元后，实际募集资金１，６０７，０５１，１９３．３８元，资金已于２００９年２月２６日全部到位。２００９ 年３月２日，本次非公开发行股票的募集资金验资工作全部完成，中和正信会计师事务所对募集资金到位情况出具了中和正信验字（２００９）第４－００３号、４－００４ 号《验资报告》。
本次募集资金净额已存入公司指定的募集资金专用账户，公司根据《上市公司证券发行管理办法》以及公司《中航重机股份有限公司募集资金管理实施细则（试行）》的有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。
募集资金到位后，公司即与保荐人及相关银行签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。公司２０１２年以前已使用募集资金９９１，３０８，３６９．５３元，本年度使用募集资金１９６，２８４，１３６．９１元，累计使用募集资金１，１８７，５９２，５０６．４４元（其中：项目支出１，１８７，５７２，０１０．５８元，银行手续费支出２０，４９５．８６元）。经２０１２年７月１６日召开的公司第四届董事会第二十次临时会议审议通过，公司将闲置的募集资金暂时补充流动资金１４９，５７０，０００．００元。截至２０１２年１２月３１日，募集资金余额为３０９，５２６，１７８．５１ 元（其中：募集资金存款利息收入总额为３９，６３７，４９１．５７元）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理，提高其使用效率，切实保护投资者利益，公司于２００９年９月１１日下发了《中航重机股份有限公司募集资金管理实施细则（试行）》，对募集资金的存放、使用管理、使用情况报告、使用情况监督等方面均做出了明确规定。
根据《中航重机股份有限公司募集资金使用管理办法》和《中航重机股份有限公司募集资金管理实施细则（试行）》的规定，本公司对募集资金采用专户存储制度。２００９年３月，公司募集资金到位后分别与中国建设银行股份有限公司贵州省分行、中国农业银行贵州省分行、中国工商银行股份有限公司贵州省分行以及东海证券有限责任公司（以下简称“东海证券”）签订了《募集资金三方监管协议》。（相关公告刊登在２００９年３月２８日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上）
２００９年６月，公司以增资方式将部分募集资金投入到各子公司，用于实施相关募投项目，具体金额为：中航力源液压股份有限公司（以下简称“中航力源”）４９，８１５万元；贵州安大航空锻造有限责任公司（以下简称“安大公司”）２７，６００．３９万元；贵州永红航空机械有限责任公司（以下简称“永红公司”）５，０３４万元；中航世新燃气轮机股份有限公司（以下简称“中航世新”）１８，３７３万元，合计１００，８２２．３９万元。公司下属子公司安大公司、永红公司、中航力源以及中航世新分别与农业银行安顺黔中支行、建设银行贵阳小河支行、农业银行贵阳市乌当支行、华夏银行国贸支行以及东海证券有限责任公司（以下简称“东海证券”）签订了《募集资金三方监管协议》。（相关公告刊登在２００９年６月１３日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上）
２０１０年１月，公司将本部募集资金结余中的８，９７３．１６万元增资投入安大公司实施募投项目。公司和下属子公司安大公司与中国农业银行安顺市黔中支行以及东海证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》；同月，公司同意子公司安大公司将１１，５５０万元募集资金增资给贵阳安大宇航材料工程有限公司，作为实施“采用辗扎技术生产大、重型燃气轮机涡轮盘和压气机盘锻件项目”建设专项资金。公司与下属子公司安大公司之全资子公司贵阳安大宇航材料工程有限公司、中国农业银行贵阳小河支行以及东海证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。（相关公告刊登在２０１０年１月２０日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上）
２０１０年４月，公司与下属子公司中航力源液压股份有限公司之全资子公司江苏力源金河铸造有限公司与中国建设银行南通分行如皋支行以及东海证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》；２０１０年４月，公司与下属子公司贵州永红航空机械有限责任公司之全资子公司无锡马山永红换热器有限公司、交通银行股份有限公司无锡清扬支行以及东海证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。（相关公告刊登在２０１０年４月１６日和４月２１日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上）。
２０１１年６月，公司控股子公司中航特材工业（西安）有限公司与交通银行西安渭滨支行以及东海证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。（相关公告刊登在２０１１年６月２９日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上）。
２０１１年７月，公司控股子公司江西景航航空锻铸有限公司与交通银行股份有限公司景德镇分行以及东海证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（相关公告刊登在２０１１年７月２３日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上）。
２０１１年１１月，公司与控股孙子公司力源液压（苏州）有限公司与中国建设银行股份有限公司苏州分行相城支行以及东海证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（相关公告刊登在２０１１年１１月２４日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上）。
上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截止报告期，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行了相关职责。
（二）募集资金专户存储情况
单位：人民币元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表１。
（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
由子公司贵州安大航空锻造有限责任公司实施的航空发动机环形锻件专项计划生产能力建设项目（募集资金总投资额为２２，１６１．００万元，截止２０１２年１２月３１日实际投入资金２１，９０３．８６万元）和锻造系统节能降耗技术改造项目（募集资金总投资额为２，８６２．３０万元，截止２０１２年１２月３１日实际投入资金２，６４６．４８万元），已于２０１１年实现投产或部分投产；由子公司中航力源液压股份有限公司实施的宇航液压件生产线建设项目（募集资金总投资额为２，４４６．００万元，截止２０１２年１２月３１日实际投入资金２，４４６．００万元）和民用飞机零部件及液压泵／马达生产线技术改造项目（募集资金总投资额为３，５００．００万元，截止２０１２年１２月３１日实际投入资金３，５００．００万元），项目已于２０１０及２０１２年实现部分投产。由于上述项目均属于技术改造或者在原有生产能力上进行改扩建，财务上无法对其单独核算效益。２０１２年度，这两个子公司分别实现利润总额６，７５４．２７万元和４，０１４．８９万元。
（三）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
２０１２年７月１６日，公司第四届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于控股子公司中航特材工业（西安）有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将中航特材部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额不超过１．５亿元，比例不超过募集资金净额的９．３４％，使用期限不超过６个月。２０１２年８月３０日，中航特材将暂时闲置的募集资金共计１４９，５７０，０００．００元补充流动资金。
２０１３年２月２８日，中航特材使用募集资金补充流动资金即将到期。根据上海证券交易所关于募集资金使用的有关规定，上述用于补充流动资金的募集资金１５０，０００，０００．００元已全额归还至募集资金专户。
（五）节余募集资金使用情况
无
（六）募集资金使用的其他情况
无
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表２
（二）变更募集资金投资项目的原因
２０１２年，公司募集资金投资项目无变更情况。
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
无
（四）变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况
无
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金的存放及使用符合相关法律法规、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》及公司制定的《募集资金管理实施细则（试行）》、《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，公司对募集资金的投向、进展及置换均履行了相关的法定程序和信息披露义务，不存在募集资金管理违规情形。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
保荐机构东海证券有限责任公司为公司出具了募集资金存放与实际使用情况之核查意见书，保荐机构认为：
中航重机２０１２年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法规文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
七、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于２０１３年３月２７日批准报出。
附表：１、募集资金使用情况对照表
２、变更募集资金投资项目情况表
中航重机股份有限公司
董事会
２０１３年３月２７日
附表１：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
■
附表２：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
■
| 设备名称 | 规格型号
（供参考） | 主要技术、性能指标 | 制造厂／国别（供参考） | 单位
（台／套） | 数量 | 设备价格（万） | 合计（万） |
| ２５０轧机 | 待定 | ２５０ｔ | 无锡瑞华冶金机械厂 | 台 | １ | ２５０ | ２５０ |
| 加热炉（２米） | ＲＸ３－４８０－１０ | 有效工作空间２０００ｍｍ×３０００ｍｍ×１０００ｍｍ；炉温均匀性±１０℃ | 姜堰市金星电炉厂 | 台 | ２ | ４０ | ８０ |
| 退火炉（４米）台 | ＲＴ２－５００－１２ | 有效工作空间２０００ｍｍ×４０００ｍｍ×１０００ｍｍ；炉温均匀性±１０℃ | 姜堰市金星电炉厂 | 台 | １ | ４０ | ４０ |
| 合计 | | | | | | | ３７０ |
| 序号 | 设备名称 | 主要性能及规格 | 国别 | 数量 | 设备购置 | 设备安装费 | 合计 |
| 设备原价 | 国内运杂费 | 小计 | 合计 |
| 人民币 | 美 元 | 人民币 | 美 元 |
| １ | 型材轧机 | ３５０型 | 国产 | １ | ２００ | | ６ | ２０６ | ２０６ | | ２１ | ２２７ |
| ２ | 电加热炉 | 有效区６０００×１２００ｍｍ，１２００℃ | 国产 | １ | １００ | | | １００ | １００ | | | １００ |
| ３ | 燃气加热炉 | 有效区６０００×１２００ｍｍ，１２００℃ | 国产 | １ | １３０ | | | １３０ | １３０ | | | １３０ |
| ４ | 型材校直机 | ６０００ｍｍ | 国产 | １ | ４０ | | | ４０ | ４０ | | ３ | ４３ |
| | 合计 | | | | | | | | | | | ５００ |
| 序号 | 设备名称 | 主要技术、性能指标 | 单位（台／套） | 数量 | 设备价格 | 合计 | 备注 |
| １ | ２５０轧机 | ２５０ｔ | 台 | １ | ２５０ | ２５０ | 料头规格改制生产线 |
| ２ | 加热炉（２米） | 有效工作空间２０００ｍｍ×３０００ｍｍ×１０００ｍｍ；炉温均匀性±１０℃ | 台 | ２ | ４０ | ８０ |
| ３ | 退火炉（４米）台 | 有效工作空间２０００ｍｍ×４０００ｍｍ×１０００ｍｍ；炉温均匀性±１０℃ | 台 | １ | ４０ | ４０ |
| ４ | 型材轧机 | ３５０ 型 | 台 | １ | ２２７ | ２２７ | 闪光焊型材轧制生产线 |
| ５ | 电加热炉 | 有效区６０００×１２００ｍｍ，１２００℃ | 台 | １ | １００ | １３０ |
| ６ | 燃气加热炉 | 有效区６０００×１２００ｍｍ，１２００℃ | 台 | １ | １３０ | １３０ |
| ７ | 型材校直机 | ６０００ｍｍ | 台 | １ | ４３ | ４３ |
| ８ | 棒材水浸探伤机 | －－ | 套 | １ | ５００ | ５００ | 检测设备 |
| ９ | 带锯 | 最大加工宽度１０８０ｍｍ | 台 | ２ | １２ | ２４ | 仓储设备 |
| １０ | 线切割 | －－ | 台 | ２ | ８ | １６ |
| １１ | 手持式式成分分析仪 | －－ | 个 | １ | ３２ | ３２ |
| １２ | 安防设施 | －－ | 套 | １ | １５０ | １５０ |
| １３ | 行车 | | 台 | ２ | ３０ | ６０ |
| １４ | 行车 | | 台 | ２ | １８ | ３６ |
| １５ | 地磅 | 静态准确度等级为 ＩＩＩ级 | 台 | ２ | １２ | ２４ |
| １６ | 地磅 | 静态准确度等级为 ＩＩＩ级 | 台 | １ | １５ | １５ |
| １７ | 钢轨 | | 米 | １０００ | 钢材市场价 | ２５ |
| １８ | 叉车 | 举升６．５米 | 台 | １ | ３５ | ３５ |
| １９ | 叉车 | 举升６．５米，带电磁吸盘 | 台 | １ | １５ | １５ |
| ２０ | 叉车 | 可举升６．５ｍ | 台 | １ | １２０ | １２０ |
| ２１ | 货架 | | | | | ２００ |
| 合计 | | | | | | ２１２２ | |
| 分类 | 建设需求 | 内容 | 需求面积 | 面积合计 | 备注 |
| 新区需求 | 新区等温锻需求 | 满足等温锻一期项目需要 | ４５３０ | １０４３０ | 等温锻已开工，库房建设迫在眉睫 |
| 必备待检区 | | ３９００ | 参考安大与宏远 |
| 必备下料区与回收区 | | ２０００ | 参考安大与宏远 |
| 锻铸板块内部需求 | 宏远和安大需求 | 内部周转库 | ９６００ | 缺口４６６６ | 实际缺口为４６６６，目前临时租用４０７库面积约为４５００ |
| | |
| | |
| 外部需求 | ２０１３年特材发展需求 | 战略储备库 | ３２００ | ５６００ | 满足快速增长的外部市场 |
| | |
| | |
| 总需求 | 合计 | | ２０６９６ | |
| 项目建设 | | | １８０００ | |
| 库存板块 | 库房分类 | ＫＩＰ指标 | 周转率（次） | ２０１３年计划实现目标（亿元） | 平均库存（亿元） | 需要面积（平方米） |
| ２０１２年 | ２０１３年 | 目标 |
| 内部市场支撑体系 | 内部周转库 | 年周转率 | ２ | ２．５ | ４ | ６ | ２．４ | ９６００ |
| 内部企业历史积压库 | 降低总量 | | | | 力争降至０．５ | ０．５ | ２０００ |
| 代管库 | 年周转率 | １．５ | ２ | ３ | | ２～２．７ | ８０００ |
| 战略储备支撑体系 | 战略储备库 | 年周转率 | １ | １ | １ | ０．８ | ０．８ | ３２００ |
| 外部市场支撑体系 | 外部周转库 | 年周转率 | ４ | ５ | ＞５ | １０ | ０．３５ | １４００ |
| 代售库 | 代售收益 | | | | 争取２～３家合作商加盟 | | １０００ |
| 合计 | | | | | | | | ２５２００ |
| 年份 | ２０１２年 | ２０１３年 | ２０１４年 | ２０１５年 | ２０１６年 | ２０１７年 | ２０１８年 | 合计 |
| 序号 | １ | ２ | ３ | ４ | ５ | ６ | ７ | |
| １．现金流入 | ０ | ０ | ０．１４３５ | ０．３９２８ | ０．４５２１ | ０．５３１４ | ０．６６０７ | ２．１８ |
| １．１仓储中心收益 | ０ | ０ | ０．１４３５ | ０．３９２８ | ０．４５２１ | ０．５３１４ | ０．６６０７ | ２．１８ |
| ２．现金流出 | ０．８６７２ | ０ | ０．１ | ０．１２ | ０．１４ | ０．１７ | ０．２１ | １．６０７２ |
| ２．１项目资本金投入 | ０．８６７２ | | | | | | | ０．８６７２ |
| ２．２运营费用等支出 | ０ | ０ | ０．１ | ０．１２ | ０．１４ | ０．１７ | ０．２１ | ０．７４ |
| ３．净现金流量 | －０．８６７２ | ０ | ０．０４３５ | ０．２７２８ | ０．３１２１ | ０．３６１４ | ０．４５０７ | ０．５７３３ |
| ４．累计净现金流量 | －０．８６７２ | －０．８６７２ | －０．８２３７ | －０．５５０９ | －０．２３８８ | ０．１２２６ | ０．５７３３ | |
| 公司名称 | 不合格区 | 储存区 | 待检区 | 合计 |
| 宏远 | １００ | ８９４６ | ８００ | ９８４６ |
| 安大 | ２００ | ４０４７ | ８４１ | ５０８８ |
| 西安４０７库房 | | ４５００ | | ４５００ |
| 序号 | 投资项目 | 投资金额（万元） | 占投资比例 | 备注 |
| １ | 土地购置费用 | １２８０ | １５％ | １６０亩＊８万／亩 |
| ２ | 厂房建设 | ２７００ | ３１％ | １８０００＊１５００元／平方米 |
| ３ | 厂房配套 | ５００ | ６％ | |
| ３．１ | 照明配电 | ２０８ | | |
| ３．２ | 库房设备安装 | ２１２ | | |
| ３．３ | 照明配电安装 | ４４ | | |
| ３．４ | 弱电安装 | ３６ | | |
| ４ | 厂房外配套 | ３２０ | ４％ | |
| ４．１ | 室外土建 | １３０ | | |
| ４．２ | 室外给管线 | １５５ | | |
| ４．３ | 绿化 | ３５ | | |
| ５ | 规格改制与异型材配套设备 | ８７０ | １０％ | |
| ５．１ | 料头规格改制生产线 | ３７０ | | |
| ５．２ | 闪光焊型材轧制生产线 | ５００ | | |
| ６ | 检测设备 | ５００ | ５％ | |
| ７ | 库房配套设备 | ７５２ | ９％ | 详见设备明细表 |
| ８ | 工程其他费用 | ８００ | ９％ | ９％ |
| ８．１ | 建设单位管理费 | １５０ | | |
| ８．２ | 工程设计费 | ２５０ | | |
| ８．３ | 工程勘察费 | ３０ | | |
| ８．４ | 工程建设监理费 | １５５ | | |
| ８．５ | 环境影响咨询费 | ５ | | |
| ８．６ | 劳动安全卫生评价费 | ５ | | |
| ８．７ | 施工图审查费 | ２１ | | |
| ８．８ | 城市基础设施建设费 | １４７ | | |
| ８．９ | 新型墙体材料专项基金 | ３７ | | |
| ９ | 预备费 | ９５０ | １１％ | 按投资额１１％计算 |
| １０ | 合计 | ８６７２ | １００％ | |
| 库房面积（平方米） | 固定投资（万） | 参考变化成本（万） | 参考投资（万） |
| １００００ | ４５２２ | ２１５０ | ６６７２ |
| １４０００ | ４５２２ | ３１５０ | ７６７２ |
| １８０００ | ４５２２ | ４１５０ | ８６７２ |
| ２２０００ | ４５２２ | ５１５０ | ９６７２ |
| 年份 | ２０１１ | ２０１２ | ２０１３ | ２０１４ | ２０１５ | ２０１６ | ２０１７ | ２０１８ |
| 外销收益 | ０ | ０ | ０ | ０．１４ | ０．２２ | ０．２４ | ０．２８ | ０．３６ |
| 规格改制收益 | ０ | ０ | ０ | ０． | ０．１７ | ０．２１ | ０．２５ | ０．３ |
| 异型材项目投资收益 | ０ | ０ | ０ | ０．００３５ | ０．００２８ | ０．００２１ | ０．００１４ | ０．０００７ |
| 合计 | | | | ０．１４３５ | ０．３９２８ | ０．４５２１ | ０．５３１４ | ０．６６０７ |
| 年份 | ２０１１ | ２０１２ | ２０１３ | ２０１４ | ２０１５ | ２０１６ | ２０１７ | ２０１８ |
| 外部销售收入 | ０．４１ | ３ | １０ | １２ | １８ | ２０ | ２４ | ３０ |
| 毛利润 | ０．０３８ | ０．１２ | ０．４ | ０．４８ | ０．７２ | ０．８ | ０．９６ | １．２ |
| 仓储中心带来的收益 | ０ | ０ | ０ | ０．１４ | ０．２２ | ０．２４ | ０．２８ | ０．３６ |
| 年份 | ２０１１ | ２０１２ | ２０１３ | ２０１４ | ２０１５ | ２０１６ | ２０１７ | ２０１８ |
| 产生吨数（吨） | １０３ | １２４ | １４９ | １７９ | ２１５ | ２５８ | ３１０ | ３７２ |
| 规格改制后价值 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０．４３ | ０．５２ | ０．６２ | ０．７５ |
| 规格改制后收益 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０．１７ | ０．２１ | ０．２５ | ０．３ |
| 年份 | ２０１１ | ２０１２ | ２０１３ | ２０１４ | ２０１５ | ２０１６ | ２０１７ | ２０１８ |
| 特材投资额 | ０ | ０． | ０． | ０．０５ | ０．０４ | ０．０３ | ０．０２ | ０．０１ |
| 投资收益 | ０ | ０ | ０ | ０．００３５ | ０．００２８ | ０．００２１ | ０．００１４ | ０．０００７ |
| 序号 | 议案内容 | 是否为特别决议事项 |
| １ | ２０１２年年度报告全文及２０１２年年度报告摘要 | 否 |
| ２ | ２０１２年度董事会工作报告 | 否 |
| ３ | ２０１２年度监事会工作报告 | 否 |
| ４ | ２０１２年度独立董事述职报告 | 否 |
| ５ | 公司２０１３年度经营计划 | 否 |
| ６ | ２０１２年度财务决算报告和２０１３年度财务预算报告 | 否 |
| ７ | ２０１２年度利润分配预案 | 否 |
| ８ | 关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）２０１２年度审计费用及聘任２０１３年度审计机构的议案 | 否 |
| ９ | 关于２０１２年日常关联交易执行情况及２０１３年日常关联交易预计情况的议案 | 否 |
| １０ | 关于为控股子公司中航力源液压股份有限公司向中国进出口银行申请借款提供担保的议案 | 否 |
| １１ | 关于修改＜公司章程＞的议案 | 是 |
| 募集资金总额 | １６０，７０５．１２ | 本年度投入募集资金总额 | １９，６２７．９２ |
| 变更用途的募集资金总额 | ７８，２９８．００ | 已累计投入募集资金总额 | １１８，７５７．２０ |
| 变更用途的募集资金总额比例 | 48.72% |
| 承诺投资项目 | 变更
（如有） | 募集资金承
诺投资总额 | 资总
额 | 截至期末承诺投入金额（１） | 入金
额 | 截至期末累计投入金额（２） | 差额（３）
＝（２）－（１） | 截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１） | 预定可使
用状态日期 | 本年度实
现的效益 | 是否达到
预计效益 | 行性是
否发生重大变化 |
| 收购中国航空工业燃机动力（集团）有限公司１００％股权项目 | 否 | ２５，２２０．３３ | － | ２５，２２０．３３ | － | ２５，２２０．３３ | － | １００％ | － | － | － | 否 |
| 燃气轮机发电装置能力建设项目 | 是 | １８，３７３．００ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 是 |
| 航空发动机环形锻件专项计划生产能力建设项目 | 否 | ３３，２２１．００ | － | ２２，１６１．００ | ２２０．２５ | ２１，９０３．８６ | －２５７．１４ | ９９％ | ２０１２年 | － | － | 否 |
| 锻造系统节能降耗技术改造项目 | 否 | ２，８６２．３０ | － | ２，８６２．３０ | ３３０．７８ | ２，６４６．４８ | －２１５．８２ | ９２％ | ２０１１年 | － | － | 否 |
| 闪光焊工艺生产环形件建设项目 | 是 | １９，０６８．００ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 否 |
| 采用辗轧技术生产大、重型燃气轮机涡轮盘和压气机盘锻件项目 | 否 | １１，５５０．００ | － | １１，５５０．００ | － | １１，５５０．００ | － | １００％ | ２０１１年 | １７６．４７ | 否 | 否 |
| 等温锻／近等温锻生产线建设项目 | 是 | ２５，３００．００ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 否 |
| 收购江苏金河铸造股份公司１００％股份 | 否 | ８，５８３．００ | － | ８，５８３．００ | － | ８，５８３．００ | － | １００％ | － | － | － | 否 |
| 收购完成后江苏金河铸造股份公司新增技改能力建设项目 | 是 | １５，４２４．００ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 否 |
| 年产６．２万台套整体液压传动装置生产线建设项目 | 是 | １２，１００．００ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 否 |
| 液压基础产品研发和产业化能力建设项目 | 是 | ６，６００．００ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 否 |
| 年增２万台高压柱塞式液压泵／马达生产线改造项目 | 是 | ７，５００．００ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 否 |
| 宇航液压件生产线建设项目 | 是 | ２，４４６．００ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 否 |
| 民用飞机零部件及液压泵／马达生产线技术改造项目 | 是 | ３，５００．００ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 否 |
| 成套液压系统开发及产业化项目 | 是 | ２，０００．００ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 否 |
| 收购无锡马山永红换热器有限公司１００％股权 | 否 | １１，１１７．９６ | － | １１，１１７．９６ | － | １１，１１７．９６ | － | １００％ | － | － | － | 否 |
| 马山永红公司收购完成后增资换热器生产线建设项目 | 是 | １２，９７８．００ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 否 |
| 建设军民品用热交换器研发中心项目 | 是 | ５，９９８．００ | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 否 |
| 合计 | — | ２２３，８４１．５９ | － | ８１，４９４．８４ | ５５１．０３ | ８１，０２１．６３ | －４７２．９６ | － | － | － | － | － |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 无 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | ２０１２年７月１６日，公司第四届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于控股子公司中航特材工业（西安）有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将中航特材部分闲置的募集资金用于暂时补充流动资金，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额不超过１．５亿元，比例不超过募集资金净额的９．３４％，使用期限不超过６个月。２０１２年８月３０日，中航特材将闲置的募集资金共计１４９，５７０，０００．００元暂时补充流动资金。
２０１３年２月２８日，中航特材使用募集资金补充流动资金即将到期。根据上海证券交易所关于募集资金使用的有关规定，上述用于补充流动资金的募集资金１５０，０００，０００．００元已全额归还至募集资金专户。 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 募集资金余额为３０９，５２６，１７８．５１元（其中：募集资金存款利息收入总额为３９，６３７，４９１．５７元）。部分募投项目正在建设中。 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
| 议案序号 | 议案内容 | 对应报价 |
| １ | ２０１２年年度报告全文及２０１２年年度报告摘要 | １．００ |
| ２ | ２０１２年度董事会工作报告 | ２．００ |
| ３ | ２０１２年度监事会工作报告 | ３．００ |
| ４ | ２０１２年度独立董事述职报告 | ４．００ |
| ５ | 公司２０１３年度经营计划 | ５．００ |
| ６ | ２０１２年度财务决算报告和２０１３年度财务预算报告 | ６．００ |
| ７ | ２０１２年度利润分配预案 | ７．００ |
| ８ | 关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）２０１２年度审计费用及聘任２０１３年度审计机构的议案 | ８．００ |
| ９ | 关于２０１２年日常关联交易执行情况及２０１３年日常关联交易预计情况的议案 | ９．００ |
| １０ | 关于为控股子公司中航力源液压股份有限公司向中国进出口银行申请借款提供担保的议案 | １０．００ |
| １１ | 关于修改＜公司章程＞的议案 | １１．００ |
| | 全部议案 | ９９．００ |
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 拟投入募集
资金总额 | 投资金额
（１） | 实际投
入金额 | 投入金额
（２） | 投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 用状态日
期 | 实现的
效益 | 到预计
效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 高强度精密液压铸件建设项目 | 江苏金河铸造股份公司新增技改能力建设项目 | １５，４２４．００ | １５，４２４．００ | １１，１７８．０２ | １４，９３０．４５ | ９７％ | ２０１３年 | ＿ | ＿ | 否 |
| 关键液压基础件建设（一期）项目 | 年产６．２万台套整体液压传动装置生产线建设项目 | １２，１００．００ | ２０，７００．００ | ８４．７１ | ８４．７１ | ０．４１％ | ２０１４年 | ＿ | ＿ | 否 |
| 成套液压系统开发及产业化项目 | ２，０００．００ | 否 |
| 液压基础产品研发和产业化能力建设项目 | ６，６００．００ | 否 |
| 年增２万台高压柱塞式液压泵／马达生产线改造项目 | 年增２万台高压柱塞式液压泵／马达生产线改造项目 | ７，５００．００ | ７，５００．００ | ４３１３．００ | ７，５５６．２６ | １００％ | ２０１２年 | ＿ | ＿ | 否 |
| 宇航液压件生产线建设项目 | 宇航液压件生产线建设项目 | ２，４４６．００ | ２，４４６．００ | ８８１．９０ | ２，４４６．００ | １００％ | ２０１０年 | ＿ | ＿ | 否 |
| 民用飞机零部件及液压泵／马达生产线技术改造项目 | 民用飞机零部件及液压泵／马达生产线技术改造项目 | ３，５００．００ | ３，５００．００ | １９３．７１ | ３，５００．００ | １００％ | ２０１２年 | ＿ | ＿ | 否 |
| 永红换热器工程技术研究中心项目 | 建设军民品用热交换器研发中心项目 | ４，０５５．００ | ４，０５５．００ | １４４１．９５ | ４，１１１．０５ | １００％ | ２０１２年 | ＿ | ＿ | 否 |
| 增资特种材料采购加工中心项目 | 燃气轮机发电装置能力建设项目 | １９，５７３．００ | １９，５７３．００ | －１，９５７．０４ | ０ | ０％ | ２０１３年 | ＿ | － | 否 |
| ８０００Ｔ电动螺旋压力机锻造生产线 | 闪光焊工艺生产环形件建设项目、等温锻／近等温锻生产线建设项目等项目 | ５，１００．００ | ５，１００．００ | ２９４０．６４ | ５，１０７．１０ | １００％ | ２０１３年 | ＿ | － | 否 |
| 合计 | — | ７８，２９８．００ | ７８，２９８．００ | １９，０７６．８９ | ３７，７３５．５７ | — | — | — | — | — |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） | ４、变更“燃气轮机发电装置能力建设项目”经公司 ２０１１ 年第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目建设“增资特种材料采购加工中心项目”的议案》，同意将原由控股子公司中航世新燃气轮机股份有限公司实施的募投项目“燃气轮机发电装置能力建设项目”变更为由控股子公司中航特材工业（西安）有限公司实施的“增资特种材料采购加工中心项目”，变更募集资金 １９，５７３ 万元（含本部结余募集资金 １，２００万元）投入新项目。２０１１ 年 ５ 月 ５ 日，公司召开 ２０１０ 年度股东大会，审议批准了该议案。
５、变更“闪光焊工艺生产环形件建设项目”、“等温锻／近等温锻生产线建设项目”等项目经公司 ２０１１ 年第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于以部分募集资金投资建设“８０００Ｔ 电动螺旋压力机锻造生产线项目”的议案》。鉴于原募投项目中的“闪光焊工艺生产环形件建设项目”、“等温锻／近等温锻生产线建设项目”等项目由于市场及项目本身等原因及条件发生变化，公司计划不再用募集资金投资建设上述项目，采用自筹方式建设；同时，为了完善锻铸产业布局，发挥募投资金使用效益，实现资源优化配置的原则，同意公司以本部结余募投资金中的 ５，１００ 万元增资投入公司控股子公司江西景航航空锻铸有限公司建设“８０００Ｔ 电动螺旋压力机锻造生产线项目”。２０１１ 年 ５ 月 ５ 日，公司召开 ２０１０ 年度股东大会，审议批准了该议案。 |
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） | 无 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | １股 |
| 反对 | ２股 |
| 弃权 | ３股 |
| 序号 | 表决议案 | 表决结果 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| 议案１ | ２０１２年年度报告全文及２０１２年年度报告摘要 | | | |
| 议案２ | ２０１２年度董事会工作报告 | | | |
| 议案３ | ２０１２年度监事会工作报告 | | | |
| 议案４ | ２０１２年度独立董事述职报告 | | | |
| 议案５ | 公司２０１３年度经营计划 | | | |
| 议案６ | ２０１２年度财务决算报告和２０１３年度财务预算报告 | | | |
| 议案７ | ２０１２年度利润分配预案 | | | |
| 议案８ | 关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）２０１２年度审计费用及聘任２０１３年度审计机构的议案 | | | |
| 议案９ | 关于２０１２年日常关联交易执行情况及２０１３年日常关联交易预计情况的议案 | | | |
| 议案１０ | 关于为控股子公司中航力源液压股份有限公司向中国进出口银行申请借款提供担保的议案 | | | |
| 议案１１ | 关于修改＜公司章程＞的议案 | | | |
| 开户银行 | 帐号 | 余额 |
| 建设银行贵阳市小河支行 | ５２００１５０３６０００５２５０４６０５ | １０，０７６，４３２．３９ |
| 交通银行无锡分行 | ３２２０００６４１０１８１５００５８１５９ | ２８，６８８．９８ |
| 农业银行安顺市黔中支行 | ２３－４４１００１０４０００６６８１ | ５，４６６，４１９．６０ |
| 农业银行贵阳小河支行 | ２３－１７７００１０４００１０２７９ | ４４，４９５．５２ |
| 农业银行贵阳市乌当支行（含定期） | ２３－２１０００１０４０００７４６４ | １６，４９４，５３１．４４ |
| 建行江苏分行 | ３２００１６４７２３６０５２５１１２６３ | １３，４６１，９００．１９ |
| 农业银行贵阳市乌当区支行 | ２３－２１０００１０４０００７３５７ | ３３４，６５０．３９ |
| 建设银行贵阳市城北支行 | ５２００１４５３６０００５２５０４９９３ | ２１７，０２０．１１ |
| 工商银行贵阳市乌当区支行 | ２４０２０００９２９００５００５１１２ | １，５６７，８９７．６５ |
| 华夏银行北京国贸支行 | ４０５６２００００１８０１２０００００８５７ | １５９，８４４．６５ |
| 交通银行景德镇市百花支行 | ３６２０６１６２３０１８０１００３６４８７ | ４１，５１９．４１ |
| 交通银行西安渭滨支行 | ６１１３０１１２００１８０１００１１０４２ | ４８，７７２，２７３．１６ |
| 建行相城支行营业部（定期） | ３２２０１９９７４３６０４９００３５３３ | ２００，０００，０００．００ |
| 建行相城支行营业部 | ３２２０１９９７４３６０５１５１３８６４ | １２，８６０，５０５．０２ |
| 合 计 | | ３０９，５２６，１７８．５１ |
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