基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：２０１３年３月２９日

§１ 重要提示

融通通利系列证券投资基金由融通债券投资基金、融通深证１００指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金共同构成。本年度报告摘要为融通通利系列证券投资基金之子基金融通蓝筹成长证券投资基金（以下简称“本基金”）２０１２年年度报告摘要。

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据《融通通利系列证券投资基金基金合同》规定，于２０１２年３月２６日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告中的财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自２０１２年１月１日起至１２月３１日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３、期末可供分配基金份额利润＝期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金业绩比较基准项目分段计算，其中：２００９年１２月３１日（含此日）之前采用“国泰君安指数×７５％＋银行间债券综合指数×２５％”，２０１０年１月１日起使用新基准即“沪深３００指数收益率×７５％＋中信标普全债指数收益率×２５％”。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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３．２．３ 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．３ 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

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§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字［２００１］８号文批准，于２００１年５月２２日成立，公司注册资本１２５００万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时代证券有限责任公司６０％、日兴资产管理有限公司（Ｎｉｋｋｏ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．）４０％。

截至２０１２年１２月３１日，公司管理的基金共有十六只：一只封闭式基金，即融通通乾封闭基金；十五只开放式基金，即融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证１００指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮１００指数基金（ＬＯＦ）、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长股票基金（ＬＯＦ）、融通内需驱动股票基金、融通深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、融通医疗保健行业股票基金和融通岁岁添利定期开放债券基金。其中，融通债券基金、融通深证１００指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。

４．１．２ 基金经理简介

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注：任职日期指根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通通利系列证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度和控制方法

为了保证旗下的不同投资组合得到公平对待，本基金管理人制定了《融通基金管理有限公司公平交易制度》，公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，并涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

本基金管理人通过建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段来保证公平交易原则的实现。同时，本基金管理人通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

４．３．２ 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。

本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、３日内、５日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。

报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生异常交易。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

２０１２年市场呈现先涨后跌再反弹的走势，上证指数在连续两年下跌后终于转正，上涨３．１７％，深证综指上涨１．６８％，沪深３００指数上涨７．５５％，中小板综指下跌１．６３％，创业板指数下跌２．１９％。２０１２年经济寻底、通胀压力减轻，政府换届、政策扰动因素减弱，央行两次降息、两次降准，流动性稳中有升，市场结构性行情表现明显。行业来看，证券保险、房地产、建筑、家电、汽车、医药、银行等行业上涨较多，通信、电力设备、计算机、纺织服装、零售等行业下跌较多。个股来看，具有确定的高成长性个股表现远超市场，呈现出强者恒强的态势。

蓝筹成长基金在上半年主要配置了金融、地产和一些确定性增长的个股，三季度由于持有的金融股跌幅较大，对组合负贡献较多，四季度加大了对大金融、周期股的配置比重，增加了组合的进攻弹性，取得了一定的正贡献。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

报告期内本基金份额净值增长率为２．８７％，业绩比较基准收益率为７．０６％。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

２０１３年预计经济将继续复苏，但力度有限，企业盈利逐步企稳，受结构性产能的制约，预计上半年通胀压力有限。２０１３年是新一届政府启航年，释放的改革信号将是未来市场的方向。

２０１３年市场投资机会增多，随着美国推出ＱＥ３，全球进入新一轮货币宽松状态，流动性将是今年市场的主要推动因素之一，ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ扩容，为市场注入更多的增量资金，随着其在市场权重的提高，其投资理念也将对市场产生一定影响。但同时要关注通胀、房价这些影响货币政策走向的因素，同时大小非减持、ＩＰＯ重启等也将继续扰动市场。

在宽货币、弱复苏的格局下，低估值、需求端提升的周期股和确定的成长股均有投资机会。２０１３年，蓝筹成长基金将重点投资景气上升的行业和成长稳定的个股，力争为各位尊敬的持有人创造更好的业绩。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行，公司设立由研究部、金融工程小组、登记清算部和监察稽核部指定人员共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。

估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金管理人于２０１２年１月１５日实施利润分配，以２０１１年１２月３１日的可分配收益为基准，每１０份基金份额派发现金红利０．０３元。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

２０１２年，本基金托管人在对融通蓝筹成长证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

２０１２年，融通蓝筹成长证券投资基金的管理人——融通基金管理有限公司在融通蓝筹成长证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，融通蓝筹成长证券投资基金未进行利润分配。

５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通蓝筹成长证券投资基金２０１２年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§６ 审计报告

本基金２０１２年年度财务会计报告已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告（普华永道中天审字（２０１３）第２０５１５号），投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§７ 年度财务报表

７．１ 资产负债表

会计主体：融通蓝筹成长证券投资基金

报告截止日： ２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１２年１２月３１日，基金份额净值１．００３元，基金份额总额１，６８１，４４７，３１２．１４份。

７．２ 利润表

会计主体：融通蓝筹成长证券投资基金

本报告期： ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：融通蓝筹成长证券投资基金

本报告期：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

单位：人民币元

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注：后附７．４报表附注为本财务报表的组成部分。

本报告７．１至７．４财务报表由下列负责人签署：

基金管理公司负责人：奚星华 主管会计工作负责人：颜锡廉 会计机构负责人：刘美丽

７．４ 报表附注

７．４．１ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

７．４．２ 差错更正的说明

本基金本报告期内无重大会计差错内容和更正金额。

７．４．３ 关联方关系

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

７．４．４ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

７．４．４．１ 通过关联方交易单元进行的交易

７．４．４．１．１ 股票交易

金额单位：人民币元

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７．４．４．１．２ 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元

■

注：１．上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

２．该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

７．４．４．２ 关联方报酬

７．４．４．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人融通基金管理有限公司的管理费按前一日基金资产净值１．５０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值×１．５０％ ／ 当年天数。

７．４．４．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×０．２５％ ／ 当年天数。

７．４．４．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

７．４．４．４ 各关联方投资本基金的情况

７．４．４．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间本基金管理人均未运用固有资金投资本基金。

７．４．４．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末，基金管理人主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。

７．４．４．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

７．４．４．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

１、本基金本报告期和上年度可比期间均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商所承销的证券；

２、本基金本报告期和上年度可比期间均未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销期承销的证券。

７．４．４．７ 其他关联交易事项的说明

本基金无其他关联交易事项的说明。

７．４．５ 期末（ ２０１２年１２月３１日 ）本基金持有的流通受限证券

７．４．５．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发／增发而流通受限证券。

７．４．５．２ 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

注：本基金截至２０１２年１２月３１日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

７．４．５．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．５．３．１ 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因从事银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

７．４．５．３．２ 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

§８ 投资组合报告

８．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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８．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人融通基金管理有限公司网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｒｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ）的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。

8.4．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。

8.4．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

8.9．２ 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。

8.9．３ 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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8.9．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

8．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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9．２ 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：１、本报告期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间：５０万份至１００万份（含）。

２、本报告期末本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间：０。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

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§11 重大事件揭示

11．１ 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期未召开基金份额持有人大会。

11．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内无诉讼事项。

11．４ 基金投资策略的改变

本基金投资策略在本报告期未发生改变。

11．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今，本年度应支付的审计费用为９０，０００．００元。

11．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11．７．１ 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注：１、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面：

（１）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于３亿元人民币；

（２）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（３）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；

（４）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（５）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

（６）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

２、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤：

（１）券商服务评价；

（２）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；

（３）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；

（４）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。

３、本报告期内基金租用交易单元无变更。

11．７．２ 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

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融通基金管理有限公司

二〇一三年三月二十九日

基金简称	融通蓝筹成长混合
基金主代码	１６１６０５
前端交易代码	１６１６０５
后端交易代码	１６１６５５
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００３年９月３０日
基金管理人	融通基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）
报告期末基金份额总额	１，６８１，４４７，３１２．１４份
基金合同存续期	不定期

投资目标	组合投资，资本增值，为持有人获取长期稳定的投资收益。
投资策略	在对市场趋势判断的前提下，重视仓位选择和行业配置，同时更重视基本面分析，强调通过基本面分析挖掘个股。
业绩比较基准	沪深３００指数收益率×７５％＋中信标普全债指数收益率×２５％
风险收益特征	力求获得超过市场平均水平的收益，承担相应的风险。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		融通基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
披露 负责人	姓名	涂卫东	赵会军
	联系电话	（０７５５）２６９４８６６６	（０１０）６６１０５７９９
	电子邮箱	ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｍａｉｌ．ｒｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ	ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话		４００－８８３－８０８８、（０７５５）２６９４８０８８	９５５８８
传真		（０７５５）２６９３５００５	（０１０）６６１０５７９８

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｒｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ
基金年度报告备置地点	基金管理人处、基金托管人处

３．１．１ 期间数据和指标	２０１２年	２０１１年	２０１０年
本期已实现收益	－８５，６１３，１５１．２８	－３９７，２５１，９８１．１１	２７６，５７８，０４３．８０
本期利润	４７，３１１，９５４．３６	－４２５，５４２，１６１．９８	－１６５，０２１，１１２．５７
加权平均基金份额本期利润	０．０２７３	－０．２２９１	－０．０７６３
本期基金份额净值增长率	２．８７％	－１９．０３％	－６．０１％
３．１．２ 期末数据和指标	２０１２年末	２０１１年末	２０１０年末
期末可供分配基金份额利润	０．００３５	－０．０２４６	０．２３５４
期末基金资产净值	１，６８７，２８０，９１３．２２	１，７４３，５５５，６８６．２０	２，３９９，５５４，４８７．９７
期末基金份额净值	１．００３	０．９７５	１．２３５

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	５．９１％	０．８５％	７．８０％	０．９６％	－１．８９％	－０．１１％
过去六个月	０．５０％	０．８５％	２．３３％	０．９３％	－１．８３％	－０．０８％
过去一年	２．８７％	０．９０％	７．０６％	０．９６％	－４．１９％	－０．０６％
过去三年	－２１．７１％	０．９４％	－２０．０８％	１．０５％	－１．６３％	－０．１１％
过去五年	－４０．５９％	１．２９％	－３０．８８％	１．４８％	－９．７１％	－０．１９％
自基金合同生效起至今	１６１．９１％	１．２５％	８８．６８％	１．３８％	７３．２３％	－０．１３％

年度	每１０份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式 发放总额	年度利润 分配合计	备注
２０１２	－	－	－	－	－
２０１１	０．３００	２１，３５２，１４４．５３	３６，７４３，６６２．９３	５８，０９５，８０７．４６	－
２０１０	－	－	－	－	－
合计	０．３００	２１，３５２，１４４．５３	３６，７４３，６６２．９３	５８，０９５，８０７．４６	－

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
严菲	本基金的基金经理、融通行业景气混合基金基金经理	２００７年３月２日	－	１０	经济学硕士，具有证券从业资格。曾先后就职于日盛嘉富证券国际上海代表处、红塔证券从事证券研究工作。２００６年７月加入融通基金管理有限公司任行业研究员。

资 产	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
资 产：
银行存款	８６，７３０，８７０．９４	２１２，０６１，９３４．６１
结算备付金	３，９４２，６４４．０９	２，７３３，３６６．９０
存出保证金	１，４８１，０３０．０４	２，０８４，４９５．１６
交易性金融资产	１，５９６，６０３，４９９．２５	１，５８０，７４１，５７０．２３
其中：股票投资	１，２３７，２７２，６１９．２５	１，１８９，４８６，５７０．２３
基金投资	－	－
债券投资	３５９，３３０，８８０．００	３９１，２５５，０００．００
资产支持证券投资	－	－
衍生金融资产	－	－
买入返售金融资产	－	－
应收证券清算款	－	－
应收利息	４，７２０，５６０．２８	７，７０３，４９６．６０
应收股利	－	－
应收申购款	１，１６９，１３０．８８	１３３，９３５．２４
递延所得税资产	－	－
其他资产	－	－
资产总计	１，６９４，６４７，７３５．４８	１，８０５，４５８，７９８．７４
负债和所有者权益	本期末 ２０１２年１２月３１日	上年度末 ２０１１年１２月３１日
负 债：
短期借款	－	－
交易性金融负债	－	－
衍生金融负债	－	－
卖出回购金融资产款	－	－
应付证券清算款	－	５４，１０８，６７４．４２
应付赎回款	１，１４９，６７６．１８	８２９，０３０．１１
应付管理人报酬	２，０２５，１９５．２１	２，２７４，３０５．１５
应付托管费	３３７，５３２．５３	３７９，０５０．８６
应付销售服务费	－	－
应付交易费用	１，７５５，０４４．９３	１，９６７，８２９．２６
应交税费	１，２４９，２００．００	１，２４９，２００．００
应付利息	－	－
应付利润	－	－
递延所得税负债	－	－
其他负债	８５０，１７３．４１	１，０９５，０２２．７４
负债合计	７，３６６，８２２．２６	６１，９０３，１１２．５４
所有者权益：
实收基金	１，６８１，４４７，３１２．１４	１，７８７，４９８，６７６．８７
未分配利润	５，８３３，６０１．０８	－４３，９４２，９９０．６７
所有者权益合计	１，６８７，２８０，９１３．２２	１，７４３，５５５，６８６．２０
负债和所有者权益总计	１，６９４，６４７，７３５．４８	１，８０５，４５８，７９８．７４

项 目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
一、收入	９０，０６５，８１１．２８	－３７２，３０９，９２５．０２
１．利息收入	１３，６０９，０７７．５８	１９，５６２，３０３．７７
其中：存款利息收入	１，０１８，６５３．３８	１，７９４，３８３．７２
债券利息收入	１２，３３７，３１９．６４	１６，４０４，５４１．２４
资产支持证券利息收入	－	－
买入返售金融资产收入	２５３，１０４．５６	１，３６３，３７８．８１
其他利息收入	－	－
２．投资收益	－５６，５２９，６３８．５２	－３６３，６０５，５８２．１２
其中：股票投资收益	－７５，７７７，２４９．１２	－３７０，５６４，９８９．２２
基金投资收益	－	－
债券投资收益	２５６，０５０．００	－６，６１１，００８．９７
资产支持证券投资收益	－	－
衍生工具收益	－	－
股利收益	１８，９９１，５６０．６０	１３，５７０，４１６．０７
３．公允价值变动收益	１３２，９２５，１０５．６４	－２８，２９０，１８０．８７
４．汇兑收益	－	－
５．其他收入	６１，２６６．５８	２３，５３４．２０
减：二、费用	４２，７５３，８５６．９２	５３，２３２，２３６．９６
１．管理人报酬	２５，３０５，７４２．８４	３０，４５７，３１１．０８
２．托管费	４，２１７，６２３．７３	５，０７６，２１８．５５
３．销售服务费	－	－
４．交易费用	１２，９８４，４４１．３５	１７，４８０，５２０．８９
５．利息支出	－	－
其中：卖出回购金融资产支出	－	－
６．其他费用	２４６，０４９．００	２１８，１８６．４４
三、利润总额	４７，３１１，９５４．３６	－４２５，５４２，１６１．９８
减：所得税费用	－	－
四、净利润	４７，３１１，９５４．３６	－４２５，５４２，１６１．９８

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，７８７，４９８，６７６．８７	－４３，９４２，９９０．６７	１，７４３，５５５，６８６．２０
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	４７，３１１，９５４．３６	４７，３１１，９５４．３６
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数	－１０６，０５１，３６４．７３	２，４６４，６３７．３９	－１０３，５８６，７２７．３４
其中：１．基金申购款	３６，９８８，９９４．９６	－１，００９，１０２．３８	３５，９７９，８９２．５８
２．基金赎回款	－１４３，０４０，３５９．６９	３，４７３，７３９．７７	－１３９，５６６，６１９．９２
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	１，６８１，４４７，３１２．１４	５，８３３，６０１．０８	１，６８７，２８０，９１３．２２
项目	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	１，９４２，４０８，３８７．３４	４５７，１４６，１００．６３	２，３９９，５５４，４８７．９７
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－４２５，５４２，１６１．９８	－４２５，５４２，１６１．９８
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数	－１５４，９０９，７１０．４７	－１７，４５１，１２１．８６	－１７２，３６０，８３２．３３
其中：１．基金申购款	８７，３５２，０９８．９１	１１，１１６，１４７．６０	９８，４６８，２４６．５１
２．基金赎回款	－２４２，２６１，８０９．３８	－２８，５６７，２６９．４６	－２７０，８２９，０７８．８４
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动	－	－５８，０９５，８０７．４６	－５８，０９５，８０７．４６
五、期末所有者权益（基金净值）	１，７８７，４９８，６７６．８７	－４３，９４２，９９０．６７	１，７４３，５５５，６８６．２０

关联方名称	与本基金的关系
融通基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行	基金托管人、基金代销机构
新时代证券有限责任公司（“新时代证券”）	基金管理人股东、基金代销机构
日兴资产管理有限公司	基金管理人股东

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例	成交金额	占当期股票 成交总额的比例
新时代证券	１，９７１，６２５，８６３．４５	２３．１８％	１，１５０，９７３，３５３．８１	１０．０５％

关联方名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日
	当期佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
新时代证券	１，６５８，５３３．４２	２２．５７％	３２８，１７４．８５	１８．７３％
关联方名称	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	当期佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
新时代证券	９３５，１７１．５８	９．７８％	３０２，２５３．７０	１５．３７％

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的管理费	２５，３０５，７４２．８４	３０，４５７，３１１．０８
其中：支付销售机构的客户维护费	３，０８４，０６０．８４	３，７０１，５２０．００

项目	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
当期发生的基金应支付的托管费	４，２１７，６２３．７３	５，０７６，２１８．５５

关联方 名称	本期 ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日		上年度可比期间 ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行	８６，７３０，８７０．９４	９５９，８２９．１８	２１２，０６１，９３４．６１	１，７１０，７０１．９６

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值单价	复牌日期	复牌 开盘单价	数量（股）	期末 成本总额	期末估值总额	备注
０００００２	万 科Ａ	２０１２－１２－２６	Ｂ股转Ｈ股	１０．６２	２０１３－１－２１	１１．１３	２，０００，０００	１６，９５３，６２２．５９	２１，２４０，０００．００	－

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	１，２３７，２７２，６１９．２５	７３．０１
	其中：股票	１，２３７，２７２，６１９．２５	７３．０１
２	固定收益投资	３５９，３３０，８８０．００	２１．２０
	其中：债券	３５９，３３０，８８０．００	２１．２０
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	９０，６７３，５１５．０３	５．３５
６	其他各项资产	７，３７０，７２１．２０	０．４３
７	合计	１，６９４，６４７，７３５．４８	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	７，０７５，０００．００	０．４２
Ｃ	制造业	５４９，０１３，９０８．６８	３２．５４
Ｃ０	食品、饮料	１２，５４１，２００．００	０．７４
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	９４，０７７，７３２．４８	５．５８
Ｃ５	电子	－	－
Ｃ６	金属、非金属	１０６，６２９，４６８．２０	６．３２
Ｃ７	机械、设备、仪表	２６５，１５３，６９４．８３	１５．７１
Ｃ８	医药、生物制品	７０，６１１，８１３．１７	４．１８
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	４３，６３８，７１２．８０	２．５９
Ｅ	建筑业	４２，５００，０００．００	２．５２
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	－	－
Ｈ	批发和零售贸易	－	－
Ｉ	金融、保险业	３９６，７５７，１６９．３５	２３．５１
Ｊ	房地产业	１３６，７４７，４４５．３２	８．１０
Ｋ	社会服务业	６１，５４０，３８３．１０	３．６５
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	１，２３７，２７２，６１９．２５	７３．３３

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６０００４８	保利地产	４，９９９，９４０	６７，９９９，１８４．００	４．０３
２	６０００１６	民生银行	８，５００，０００	６６，８１０，０００．００	３．９６
３	６０１１６６	兴业银行	４，０００，０００	６６，７６０，０００．００	３．９６
４	６０１６０１	中国太保	２，９００，０００	６５，２５０，０００．００	３．８７
５	６０００３０	中信证券	４，４８６，８００	５９，９４３，６４８．００	３．５５
６	６００５８５	海螺水泥	２，７３４，９００	５０，４５８，９０５．００	２．９９
７	６００１０４	上汽集团	２，１４９，８３８	３７，９２３，１４２．３２	２．２５
８	０００５８１	威孚高科	１，０６６，８４１	３４，０３２，２２７．９０	２．０２
９	００００１２	南 玻Ａ	３，９９９，８８２	３２，９９９，０２６．５０	１．９６
１０	６０１１６９	北京银行	３，４９９，９１６	３２，５４９，２１８．８０	１．９３

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１１６６	兴业银行	１６７，１９７，２４７．６６	９．５９
２	６０００１６	民生银行	１５０，９０９，２６７．１１	８．６６
３	６００１６６	福田汽车	１３３，９４７，４９１．９２	７．６８
４	６０１３１８	中国平安	１３１，７６７，８７７．４５	７．５６
５	６０１９８８	中国银行	１１１，２０４，８２８．３２	６．３８
６	６０１６２８	中国人寿	１１０，７９３，７１６．３４	６．３５
７	６０００３０	中信证券	１０３，１６０，７７５．１２	５．９２
８	００２０２４	苏宁电器	９７，０７９，４１８．７０	５．５７
９	６００１０４	上汽集团	８１，７７９，８０４．７５	４．６９
１０	６００５８５	海螺水泥	７８，２７６，０１２．０６	４．４９
１１	０００００２	万 科Ａ	７７，３８５，７２４．０３	４．４４
１２	６０１６０１	中国太保	７４，６７１，４６５．２６	４．２８
１３	６０１３３６	新华保险	７２，８３１，６２０．９０	４．１８
１４	６００７２０	祁连山	７０，６２３，５３７．０８	４．０５
１５	６０００３６	招商银行	６７，８４４，７３２．８５	３．８９
１６	６０１６３３	长城汽车	６７，４８３，４５８．６２	３．８７
１７	６０００４８	保利地产	６４，７３５，７５９．９２	３．７１
１８	０００５６２	宏源证券	６１，１３４，６９６．７１	３．５１
１９	６０１２８８	农业银行	６１，０００，０００．００	３．５０
２０	０００６５１	格力电器	５９，８２５，３６６．７４	３．４３
２１	６００１３８	中青旅	５４，６６８，８５７．９０	３．１４
２２	６００８３７	海通证券	５４，４８５，５２４．２５	３．１２
２３	００２２３６	大华股份	５３，３９６，１２２．９７	３．０６
２４	６０００６０	海信电器	５３，３０２，２５５．３９	３．０６
２５	００２０８１	金 螳 螂	５３，２９１，８９１．８８	３．０６
２６	６００９７１	恒源煤电	５２，７９０，５８９．０５	３．０３
２７	００２４１５	海康威视	５１，６８０，６３５．６２	２．９６
２８	６０１８８８	中国国旅	４９，３９４，８００．３８	２．８３
２９	３００１４６	汤臣倍健	４９，３８２，６３２．８４	２．８３
３０	０００３３８	潍柴动力	４８，５２６，５８７．３９	２．７８
３１	６０１００６	大秦铁路	４８，４６５，９００．００	２．７８
３２	０００４０１	冀东水泥	４７，１６４，９８２．１５	２．７１
３３	６００３０９	烟台万华	４５，８９１，３２７．３９	２．６３
３４	００００２４	招商地产	４２，７９１，２３６．３３	２．４５
３５	０００９９８	隆平高科	４１，９８３，５６４．０２	２．４１
３６	６０１９３９	建设银行	４１，６６０，８１１．００	２．３９
３７	００２２４１	歌尔声学	４０，０４２，８７７．８８	２．３０
３８	６０１７６６	中国南车	３９，９０１，８９５．５６	２．２９
３９	０００７７６	广发证券	３９，１１５，２５１．２１	２．２４
４０	３０００５８	蓝色光标	３９，１０４，０９０．２４	２．２４
４１	６０００１５	华夏银行	３７，６７２，６７１．８１	２．１６
４２	０００００９	中国宝安	３６，８５１，２１９．６８	２．１１
４３	６００４９８	烽火通信	３６，４２２，５７３．７５	２．０９
４４	６００１９６	复星医药	３４，８８１，２５３．９７	２．００

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００１６	民生银行	１４０，４６０，６３８．３５	８．０６
２	６０１３１８	中国平安	１２７，３９９，２２５．５８	７．３１
３	６００１６６	福田汽车	１１５，９３７，０４６．７９	６．６５
４	６０１１６６	兴业银行	１１３，９６３，６７１．６７	６．５４
５	０００００２	万 科Ａ	１１２，７１５，９６８．１７	６．４６
６	６０１９８８	中国银行	１０９，３２１，５７３．８４	６．２７
７	６０１３３６	新华保险	１０９，１９５，７２９．２０	６．２６
８	６０１００６	大秦铁路	１０６，１１９，８４６．２１	６．０９
９	６０００１５	华夏银行	１００，４２３，５４０．８０	５．７６
１０	０００４２３	东阿阿胶	８７，９４１，３０６．８４	５．０４
１１	６００８８７	伊利股份	８５，７６６，８１２．７４	４．９２
１２	００２０２４	苏宁电器	８５，６２７，６６５．３３	４．９１
１３	６０００８５	同仁堂	８４，４２７，００１．３３	４．８４
１４	６０１６２８	中国人寿	８０，４１９，２２６．０６	４．６１
１５	６０００３６	招商银行	７９，２４５，８８４．３０	４．５５
１６	６００８３７	海通证券	７６，９８１，７９７．８１	４．４２
１７	６００５１９	贵州茅台	７６，８５４，７３９．１０	４．４１
１８	６０１６３３	长城汽车	７５，５１３，２１３．１６	４．３３
１９	６０１００９	南京银行	７１，０３１，２０３．０６	４．０７
２０	６０１６０１	中国太保	６８，９７０，６９８．４０	３．９６
２１	００００２４	招商地产	６６，０３４，２４０．５６	３．７９
２２	６０１２８８	农业银行	６５，１４０，４０８．６６	３．７４
２３	００２２３６	大华股份	６４，７６１，６６９．０９	３．７１
２４	６００７５０	江中药业	６４，２１８，６９９．３６	３．６８
２５	６００７２０	祁连山	６０，５７８，９７３．３１	３．４７
２６	６０００４８	保利地产	５９，３２０，３１３．１３	３．４０
２７	０００６５１	格力电器	５８，１７６，８１７．７６	３．３４
２８	００２４１５	海康威视	５４，６２９，２３０．３２	３．１３
２９	００２０８１	金 螳 螂	５３，７０３，７０３．７４	３．０８
３０	６０１８８８	中国国旅	５３，６９１，４９２．９９	３．０８
３１	０００８５８	五 粮 液	５３，０５０，３６６．２２	３．０４
３２	６００５８５	海螺水泥	４８，７１７，５５３．１０	２．７９
３３	００２２４１	歌尔声学	４７，７５３，０７３．３９	２．７４
３４	００００６９	华侨城Ａ	４７，６４４，５４２．５９	２．７３
３５	６００９７１	恒源煤电	４７，１９５，１９９．３９	２．７１
３６	６０００３０	中信证券	４６，８８９，４９０．２８	２．６９
３７	６０００６０	海信电器	４６，６５８，９６６．８２	２．６８
３８	６００１０４	上汽集团	４６，２２１，０１６．２５	２．６５
３９	０００５３８	云南白药	４５，２０２，５８３．２１	２．５９
４０	３０００５８	蓝色光标	４４，８８２，１４８．７６	２．５７
４１	３００１４６	汤臣倍健	４４，３９５，９９３．９６	２．５５
４２	６００３１５	上海家化	４３，１７５，２１６．３９	２．４８
４３	６０１６９９	潞安环能	４２，３５８，５３３．５５	２．４３
４４	０００９９８	隆平高科	４０，６７１，６７８．７１	２．３３
４５	６００１１１	包钢稀土	３８，６５５，４５５．８４	２．２２
４６	０００７７６	广发证券	３８，０６２，７２９．５７	２．１８

买入股票成本（成交）总额	４，２４９，１４８，５６７．８９
卖出股票收入（成交）总额	４，２５７，６３７，１４８．２７

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	３５８，２４９，０００．００	２１．２３
	其中：政策性金融债	３５８，２４９，０００．００	２１．２３
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	１，０８１，８８０．００	０．０６
８	其他	－	－
９	合计	３５９，３３０，８８０．００	２１．３０

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１２０２２８	１２国开２８	１，０００，０００	９９，７７０，０００．００	５．９１
２	１００２３６	１０国开３６	５００，０００	５０，０００，０００．００	２．９６
３	１２０２３８	１２国开３８	５００，０００	４９，９３０，０００．００	２．９６
４	１２０２２９	１２国开２９	５００，０００	４９，３７０，０００．００	２．９３
５	１２０３２０	１２进出２０	５００，０００	４９，２１５，０００．００	２．９２

序号	名称	金额
１	存出保证金	１，４８１，０３０．０４
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	－
４	应收利息	４，７２０，５６０．２８
５	应收申购款	１，１６９，１３０．８８
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	７，３７０，７２１．２０

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
１０８，２６７	１５，５３０．５６	６，８６１，５６４．７３	０．４１％	１，６７４，５８５，７４７．４１	９９．５９％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金	５４６，８３１．３５	０．０３２５％

基金合同生效日（ ２００３年９月３０日 ）基金份额总额	７６６，０７３，０１４．１４
本报告期期初基金份额总额	１，７８７，４９８，６７６．８７
本报告期基金总申购份额	３６，９８８，９９４．９６
减：本报告期基金总赎回份额	１４３，０４０，３５９．６９
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	１，６８１，４４７，３１２．１４

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
招商证券	２	２，５６５，２７５，６８８．０９	３０．１６％	２，２５２，６３２．２５	３０．６６％	－
新时代证券	１	１，９７１，６２５，８６３．４５	２３．１８％	１，６５８，５３３．４２	２２．５７％	－
海通证券	１	１，６２９，７５１，９８７．１９	１９．１６％	１，４１６，２６０．０２	１９．２８％	－
中金公司	１	８８１，０７２，１１９．５０	１０．３６％	７６８，８５２．８０	１０．４７％	－
华泰证券	１	５９０，３２５，００５．５６	６．９４％	４９７，１６２．１２	６．７７％	－
东兴证券	１	５４３，９９５，２３２．５３	６．４０％	４７４，２０９．９８	６．４５％	－
金元证券	１	１８６，６７８，４９１．０４	２．１９％	１５８，６７５．２０	２．１６％	－
齐鲁证券	１	１３７，５４６，５２８．８０	１．６２％	１２０，４４６．８７	１．６４％	－
中信建投	１	－	－	－	－	－

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证 成交总额的比例
招商证券	－	－	３８０，０００，０００．００	６０．４１％	－	－
新时代证券	－	－	－	－	－	－
海通证券	－	－	１１２，０００，０００．００	１７．８１％	－	－
中金公司	－	－	１０７，０００，０００．００	１７．０１％	－	－
华泰证券	－	－	－	－	－	－
东兴证券	－	－	３０，０００，０００．００	４．７７％	－	－
金元证券	－	－	－	－	－	－
齐鲁证券	－	－	－	－	－	－
中信建投	－	－	－	－	－	－