关于嘉实多利分级债券型证券投资基金份额折算结果及恢复交易的公告

根据嘉实多利分级债券型证券投资基金（以下简称：本基金）基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，嘉实基金管理有限公司（以下简称：本公司）以２０１３年３月２５日为折算基准日（即本基金基金合同所述的“到期折算日”），对该日登记在册的本基金所有份额实施份额到期折算，现将相关事项公告如下：

一、份额折算结果

本次份额折算基准日（即２０１３年３月２５日）前，嘉实多利进取份额的份额净值小于１．００００ 元。根据本基金基金合同、招募说明书，“折算基准日折算后嘉实多利基金份额的份额净值”的计算结果，保留到小数点后４位，小数点后第５位四舍五入。场外“嘉实多利基金份额持有人新增的嘉实多利基金份额数”的计算结果，保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。场内“嘉实多利基金份额持有人新增的嘉实多利基金份额数”的计算结果中，不足１份的零碎份，按各个零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增１份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。“嘉实多利优先份额的约定收益折算为新增嘉实多利基金份额的场内份额数”的计算结果中，不足 １ 份的零碎份，按各个零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增 １ 份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。折算基准日后嘉实多利优先份额的份额净值调整为 １．００００元，份额数量不变。本次到期折算不改变嘉实多利进取份额的份额数量和份额净值

份额折算结果如下表所示：

基金份额名称	折算前份额	折算后新增份额	折算后基金份额净值	折算后基金份额累计净值
嘉实多利场外份额	３７５，０６３，８１２．１６	１５，２８６，７０８．３２	０．９８７３	１．０６７８
嘉实多利场内份额	３，０９２，５５２．００	１０，６３２，０１７．００	０．９８７３	１．０６７８
嘉实多利优先份额	２０６，２１３，６５２．００	０．００	１．００００	１．１００６

注：嘉实多利场外份额经份额折算后产生新增的嘉实多利场外份额；嘉实多利场内份额经份额折算后产生新增的嘉实多利场内份额；嘉实多利优先份额经份额折算后产生新增的嘉实多利场内份额。

投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自２０１３年３月２７日起，本基金恢复申购、赎回、转托管（包括场外转托管和跨系统转托管）和配对转换业务，多利优先在深圳证券交易所复牌。根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》，２０１３年３月２７日多利优先即时行情显示的前收盘价为２０１３年３月２６日的多利优先的份额净值（四舍五入至０．００１元），即１．０００元。由于多利优先折算前存在折价交易情形，２０１３年３月２５日的收盘价为０．９８３元，扣除第二个运作周年的约定收益后为０．９３３元，与２０１３年３月２７日的前收盘价存在较大差异，２０１３年３月２７日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

三、其他需要提示的事项

１、由于场内“嘉实多利基金份额持有人新增的嘉实多利基金份额数”和“嘉实多利优先份额的约定收益折算为新增嘉实多利基金份额的场内份额数”取整计算（最小单位为１份），不足１份的零碎份，按各个零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增１份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。持有较少场内嘉实多利份额数或多利优先份额数的份额持有人存在无法获得新增场内嘉实多利份额的可能性。

２、本基金原多利优先份额持有人在份额到期折算后将持有多利优先份额和本基金基础份额——嘉实多利份额，因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，嘉实多利基金份额的预期风险收益高于多利优先份额。

３、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

４、投资者若希望了解基金份额到期折算业务详情，请登陆本公司网站：ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ或者拨打本公司客服电话：４００－６００－８８００

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

２０１３年３月２７日

关于增加嘉实财富为

嘉实旗下开放式基金代销机构的公告

根据嘉实基金管理有限公司与嘉实财富管理有限公司（以下简称“嘉实财富”）签署的开放式基金代销协议：自２０１３年３月２７日起，增加嘉实财富为嘉实旗下开放式基金代销机构。

一、代销基金范围

嘉实货币市场基金Ａ、嘉实货币市场基金Ｂ、嘉实主题精选混合型证券投资基金、嘉实策略增长混合型证券投资基金、嘉实优质企业股票股票型证券投资基金、嘉实研究精选股票型证券投资基金、嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金，合计６只基金。自２０１３年３月２７日起，投资者可在嘉实财富办理上述基金的开户、申购、定投等业务。

二、业务咨询

投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情：

１．嘉实财富管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道８号Ｂ座４６楼０６－１０单元

办公地址：上海市浦东新区世纪大道８号Ｂ座４６楼０６－１０单元

北京市朝阳区建国路９１号金地中心Ａ座６层

法定代表人：赵学军

电话：０２１－２０２８９８９０

传真：０２１－２０２８０１１０

网址：ｗｗｗ．ｈａｒｖｅｓｔｗｍ．ｃｎ ／ｗｗｗ．ｈｗｍｆｕｎｄ．ｃｎ

客服电话：０１０－８５５７２９９９

２．嘉实基金管理有限公司客户服务电话：４００－６００－８８００，网址：ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ 。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

２０１３年３月２７日

嘉实基金管理有限公司关于嘉实Ｈ股指数（ＱＤＩＩ－ＬＯＦ）２０１３年３月２９日、４月１日暂停申购赎回业务的公告

公告送出日期：２０１３年３月２７日

１ 公告基本信息

基金名称		嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（ＱＤＩＩ－ＬＯＦ）
基金简称		嘉实Ｈ股指数（ＱＤＩＩ－ＬＯＦ）
场内简称		恒生Ｈ股
基金主代码		１６０７１７
基金管理人名称		嘉实基金管理有限公司
公告依据		《ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｏｕｔｈｅｒｎｆｕｎｄ．ｃｏｍ／ｎａｎｆａｎｇ／ｊｊｃｐ／ｊｊｑｙ＿２０２００１．ｈｔｍ嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（ＱＤＩＩ－ＬＯＦ）基金合同》、《嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（ＱＤＩＩ－ＬＯＦ）招募说明书》的有关规定，以及香港交易所的休市安排。
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	２０１３年３月２９日
	暂停赎回起始日	２０１３年３月２９日
	暂停定期定额投资起始日	２０１３年３月２９日
	暂停申购（赎回、定期定额投资）的原因说明	２０１３年３月２９日、４月１日香港交易所休市
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复申购日	２０１３年４月２日
	恢复赎回日	２０１３年４月２日
	恢复定期定额投资日	２０１３年４月２日
	恢复申购（赎回、定期定额投资）的原因说明	２０１３年４月２日（星期二）为香港交易所交易日

２ 其他需要提示的事项

（１）投资者于２０１３年３月２８日１５：００后在本基金管理人直销网上交易提交的嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（ＱＤＩＩ－ＬＯＦ）（以下简称“本基金”）申购（含定投）、赎回申请，本基金管理人将不予确认。

（２）２０１３年４月２日起（含２日）恢复本基金的日常申购（含定投）、赎回业务，届时将不再另行公告。

投资者可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｆｆｕｎｄ．ｃｏｍ／ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｆｆｕｎｄ．ｃｏｍ／嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话：４００－６００－８８００咨询相关情况。

嘉实基金管理有限公司关于嘉实海外中国股票（ＱＤＩＩ）２０１３年３月２９日、４月１日暂停申购赎回业务的公告

公告送出日期：２０１３年３月２７日

１ 公告基本信息

基金名称		嘉实海外中国股票股票型证券投资基金
基金简称		嘉实海外中国股票（ＱＤＩＩ）
基金主代码		０７００１２
基金管理人名称		嘉实基金管理有限公司
公告依据		《ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｏｕｔｈｅｒｎｆｕｎｄ．ｃｏｍ／ｎａｎｆａｎｇ／ｊｊｃｐ／ｊｊｑｙ＿２０２００１．ｈｔｍ嘉实海外中国股票股票型证券投资基金基金合同》、《嘉实海外中国股票股票型ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｏｕｔｈｅｒｎｆｕｎｄ．ｃｏｍ／ｎａｎｆａｎｇ／ｊｊｃｐ／ｊｊｑｙ＿２０２００１．ｈｔｍ证券投资基金招募说明书》的有关规定，以及香港交易所的休市安排。
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	２０１３年３月２９日
	暂停赎回起始日	２０１３年３月２９日
	暂停定期定额投资起始日	２０１３年３月２９日
	暂停申购（赎回、定期定额投资）的原因说明	２０１３年３月２９日、４月１日香港交易所休市
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复申购日	２０１３年４月２日
	恢复赎回日	２０１３年４月２日
	恢复定期定额投资日	２０１３年４月２日
	恢复申购（赎回、定期定额投资）的原因说明	２０１３年４月２日（星期二）为香港交易所交易日

２ 其他需要提示的事项

（１）投资者于２０１３年３月２８日１５：００后在本基金管理人直销网上交易提交的嘉实海外中国股票股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）申购（含定投）、赎回申请，本基金管理人将不予确认。

（２）２０１３年４月２日起（含２日）恢复本基金的日常申购（含定投）、赎回业务，届时将不再另行公告。

投资者可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｆｆｕｎｄ．ｃｏｍ／ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｆｆｕｎｄ．ｃｏｍ／嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话：４００－６００－８８００咨询相关情况。

嘉实基金管理有限公司关于嘉实黄金（ＱＤＩＩ－ＦＯＦ－ＬＯＦ）２０１３年３月２９日、４月１日暂停申购赎回业务的公告

公告送出日期：２０１３年３月２７日

１ 公告基本信息

基金名称		嘉实黄金证券投资基金（ＬＯＦ）
基金简称		嘉实黄金（ＱＤＩＩ－ＦＯＦ－ＬＯＦ）
场内简称		嘉实黄金
基金主代码		１６０７１９
基金管理人名称		嘉实基金管理有限公司
公告依据		《ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｏｕｔｈｅｒｎｆｕｎｄ．ｃｏｍ／ｎａｎｆａｎｇ／ｊｊｃｐ／ｊｊｑｙ＿２０２００１．ｈｔｍ嘉实黄金证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》、《嘉实黄金ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｏｕｔｈｅｒｎｆｕｎｄ．ｃｏｍ／ｎａｎｆａｎｇ／ｊｊｃｐ／ｊｊｑｙ＿２０２００１．ｈｔｍ证券投资基金（ＬＯＦ）招募说明书》的有关规定，以及纽约交易所、伦敦交易所、苏黎世交易所的休市安排。
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	２０１３年３月２９日
	暂停赎回起始日	２０１３年３月２９日
	暂停定期定额投资起始日	２０１３年３月２９日
	暂停申购（赎回、定期定额投资）的原因说明	２０１３年３月２９日纽约交易所、苏黎世交易所及伦敦交易所休市；２０１３年４月１日苏黎世交易所及伦敦交易所休市
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复申购日	２０１３年４月２日
	恢复赎回日	２０１３年４月２日
	恢复定期定额投资日	２０１３年４月２日
	恢复申购（赎回、定期定额投资）的原因说明	２０１３年４月２日（星期二）为纽约交易所、伦敦交易所、苏黎世交易所交易日

２ 其他需要提示的事项

（１）投资者于２０１３年３月２８日１５：００后在本基金管理人直销网上交易提交的嘉实黄金证券投资基金（ＬＯＦ）（以下简称“本基金”）申购（含定投）、赎回申请，本基金管理人将不予确认。

（２）２０１３年４月２日起（含２日）恢复本基金的日常申购（含定投）、赎回业务，届时将不再另行公告。

投资者可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｆｆｕｎｄ．ｃｏｍ／ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｆｆｕｎｄ．ｃｏｍ／嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话：４００－６００－８８００咨询相关情况。

嘉实基金管理有限公司关于嘉实全球房地产（ＱＤＩＩ）２０１３年３月２９日、４月１日暂停申购赎回业务的公告

公告送出日期：２０１３年３月２７日

１ 公告基本信息

基金名称		嘉实全球房地产证券投资基金
基金简称		嘉实全球房地产（ＱＤＩＩ）
基金主代码		０７００３１
基金管理人名称		嘉实基金管理有限公司
公告依据		《ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｏｕｔｈｅｒｎｆｕｎｄ．ｃｏｍ／ｎａｎｆａｎｇ／ｊｊｃｐ／ｊｊｑｙ＿２０２００１．ｈｔｍ嘉实全球房地产证券投资基金基金合同》、《嘉实全球房地产证券投资基金招募说明书》的有关规定，以及纽约交易所、纳斯达克交易所、多伦多交易所、澳大利亚证券交易所的休市安排。
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	２０１３年３月２９日
	暂停赎回起始日	２０１３年３月２９日
	暂停定期定额投资起始日	２０１３年３月２９日
	暂停申购（赎回、定期定额投资）的原因说明	２０１３年３月２９日纽约证券交易所、多伦多交易所和澳大利亚证券交易所休市；２０１３年４月１日澳大利亚证券交易所休市。
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复申购日	２０１３年４月２日
	恢复赎回日	２０１３年４月２日
	恢复定期定额投资日	２０１３年４月２日
	恢复申购（赎回、定期定额投资）的原因说明	２０１３年４月２日（星期二）为纽约交易所、纳斯达克交易所、多伦多交易所、澳大利亚证券交易所交易日

２ 其他需要提示的事项

（１）投资者于２０１３年３月２８日１５：００后在本基金管理人直销网上交易提交的嘉实全球房地产证券投资基金（以下简称“本基金”）申购（含定投）、赎回申请，本基金管理人将不予确认。

（２）２０１３年４月２日起（含２日）恢复本基金的日常申购（含定投）、赎回业务，届时将不再另行公告。

投资者可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｆｆｕｎｄ．ｃｏｍ／ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｆｆｕｎｄ．ｃｏｍ／嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话：４００－６００－８８００咨询相关情况。

关于多利优先份额到期折算后

复牌首日前收盘价调整的公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《嘉实多利分级债券型证券投资基金基金合同》的约定，嘉实多利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）已于２０１３年３月２５日对在该日登记在册的多利优先份额办理份额到期折算业务。对于份额到期折算的方法及相关事宜，详见２０１３年３月２０日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及嘉实基金管理有限公司网站上的《关于嘉实多利分级债券型证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》，２０１３年３月２７日多利优先即时行情显示的前收盘价为２０１３年３月２６日的多利优先份额净值（四舍五入至０．００１元），即１．０００元，由于多利优先折算前存在折价交易情形，２０１３年３月２５日的收盘价为０．９８３元，扣除第二个运作周年的约定收益后为 ０．９３３元，与２０１３年３月２７日的前收盘价存在较大差异，２０１３年３月２７日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

根据《关于嘉实多利分级债券型证券投资基金办理基金份额到期折算业务的公告》，因在折算基准日折算前本基金多利进取份额净值小于１．００００元，不需进行折算，２０１３年３月２７日多利进取前收盘价不作调整。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

２０１３年３月２７日