基金管理人：长城基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

二○一三年三月

重要提示

长城久富核心成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）由久富证券投资基金转型而成。依据中国证监会２００７年２月１日证监基金字［２００７］２５号文核准的久富证券投资基金基金份额持有人大会决议，久富证券投资基金由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略、修订基金合同，并更名为“长城久富核心成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）”。自２００７年２月１２日起，由《久富证券投资基金基金合同》修订而成的《长城久富核心成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》生效。

投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书；基金的过往业绩并不预示其未来表现，本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《长城久富核心成长股票型证券投资基金基金合同》及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

本招募说明书所载内容截止日为２０１３年２月１１日，有关财务数据和净值表现截止日为２０１２年１２月３１日（财务数据未经审计）。本招募说明书更新已经本基金托管人交通银行股份有限公司复核。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

１、名称：长城基金管理有限公司

２、注册地址：深圳市福田区益田路６００９号新世界商务中心４１层

　３、办公地址：深圳市福田区益田路６００９号新世界商务中心４１层

４、法定代表人：杨光裕

５、组织形式：有限责任公司

６、设立日期：２００１年１２月２７日

７、电话：０７５５－２３９８２３３８

８、传真：０７５５－２３９８２３２８

９、联系人：袁柳生

１０、客户服务电话：４００－８８６８－６６６

１１、注册资本：壹亿伍仟万元人民币

１２、股权结构：

持股单位	占总股本比例
长城证券有限责任公司	４７．０５９％
中原信托有限公司	１７．６４７％
北方国际信托股份有限公司	１７．６４７％
东方证券股份有限公司	１７．６４７％
合计	１００％

１３、管理基金情况：目前管理久嘉证券投资基金、长城久恒平衡型证券投资基金、长城久泰沪深３００指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值股票型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长股票型证券投资基金、长城品牌优选股票型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力股票型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长股票型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金和长城久兆中小板３００指数分级证券投资基金、长城优化升级股票型证券投资基金、长城保本混合型证券投资基金和长城岁岁金理财债券型证券投资基金等十七只基金。

（二）基金管理人主要人员情况

１、董事、监事及高管人员介绍

（１）董事

杨光裕先生，中共党员，硕士研究生毕业。历任江西省审计厅办公室主任，长城证券有限责任公司副总裁，现任长城基金管理有限公司董事长。

何伟先生，中共党员，硕士研究生。曾任职于北京兵器工业部计算机所、深圳蛇口工业区电子开发公司、深圳蛇口百佳超市有限公司等公司，１９９３年２月起历任君安证券有限公司投资二部经理、总裁办主任、公司总裁助理兼资产管理公司常务副总经理、营业部总经理，国泰君安证券股份有限公司总裁助理，华富基金管理有限公司（筹）拟任总经理，国泰君安证券股份有限公司总裁助理、公司副总裁。现任长城证券有限责任公司总裁。

范小新先生，中共党员，经济学博士，高级经济师。１９８６年７月参加工作，历任重庆市对外经济贸易委员会副处长，西南技术进出口公司总经理助理，重庆对外经贸委美国公司筹备组组长，中国机电产品进出口商会法律部副主任，华能资本服务有限公司总经理工作部副经理。现任长城证券有限责任公司董事会秘书兼纪委书记、党委委员。

梁宇峰先生，中共党员，复旦大学经济学博士。历任东方证券股份有限公司研究发展总部经理助理、办公室主任助理、研究所副所长，２００６年４月至今任东方证券股份有限公司研究所所长。

姬宏俊先生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士。历任河南省计划委员会老干部处副处长、投资处副处长，发展计划委员会财政金融处副处长，国家开发银行河南省分行信贷一处副处长。现任中原信托有限公司副总裁。

陆妍女士，１９９１年毕业于天津理工学院管理信息系统专业，获工学学士学位，１９９７年毕业于天津大学管理学院，获工学硕士学位。曾任天津国际信托投资公司进出口贸易咨询部部门经理、天津泰达集团证券投资部项目经理、北方国际信托投资股份有限公司证券管理总部总经理，现任北方国际信托股份有限公司副总经理。

王连洲先生，山东人，１９６４年从山东财经学院财政金融专业本科毕业，分配中国人民银行总行印制管理局工作。１９８３年调任全国人大财经委员会，历任办公室财金组组长、办公室副主任、经济法室副主任、研究室负责人、巡视员，是中国《证券法》、《信托法》、《证券投资基金法》起草工作的主要组织者和参与者，２０００年退休。

谢志华先生，中共党员，经济学博士。历任湖南国营大通湖农场教师、湘西自治州商业学校教师、北京商学院（现北京工商大学）副院长、北京工商大学校长助理。２００３年至今任北京工商大学副校长。

刘杉先生，经济学博士。曾任中华工商时报社海外部编辑、副主任、中华工商时报财经新闻部主任；中国人民银行深圳分行金融早报社总编辑、中华工商时报社总编辑助理。现任中华工商时报社副总编辑，兼任北京工商大学教授、中国人民大学信托与基金研究所研究员。

鄢维民先生，经济学学士。历任江西省社会科学院经济研究所发展室副主任，深圳市体改委宏观调控处、企业处副处长，深圳市证券管理办公室公司审查处处长，招银证券公司副总经理。现任深圳市证券业协会常务副会长兼秘书长、深圳上市公司协会副会长兼秘书长。

熊科金先生，经济学硕士。历任中国银行江西信托投资公司证券业务部负责人，中国东方信托投资公司南昌证券营业部总经理、公司证券总部负责人，华夏证券有限公司江西管理总部总经理，中国银河证券有限责任公司基金部负责人、银河基金管理有限公司筹备组负责人，银河基金管理有限公司副总经理、总经理。２０１１年７月进入长城基金管理有限公司，现任公司董事、总经理。

（２）监事

吴礼信先生，中共党员，会计师，中国注册会计师（非执业）。历任安徽省地矿局三二六地质队会计主管，深圳中达信会计师事务所审计一部部长，大鹏证券有限责任公司计财综合部经理，大鹏证券有限责任公司资金结算部副总经理，第一创业证券有限责任公司计划财务部副总经理。２００３年进入长城证券有限责任公司，任财务部总经理，现任长城证券有限责任公司财务总监，并担任长城基金管理有限公司监事会主席。

王燕滨先生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。历任内蒙银行学校教师、校团委书记、学生科科长、教研室主任，内蒙古证券公司发行部经理、上海业务部总经理、总经理助理、副总经理，海通证券天津、北京营业部总经理，北方信托业务二部总经理、公司总经理助理兼信托业务二部总经理。现任北方信托总经理助理兼资产管理部总经理。

张令先生，中共党员，研究生学历。历任中国纺织机械股份有限公司财务会计、副科长、科长、副总会计师、上海浦发银行信托证券部科长、副总经理、东方证券股份有限公司资金财务管理总部总经理，现任东方证券股份有限公司稽核总部总经理。

孟凡君先生，中共党员，经济学学士，经济师。历任中国工商银行河南华信资金市场融资二部经理、总经理助理、中原信托投资有限公司开封证券营业部副经理、资产管理部经理，现任中原信托有限公司投资管理二部经理。

王燕女士，中共党员，江西财经大学会计学硕士。２００７年５月进入长城基金管理有限公司，曾在运行保障部登记结算室从事基金清算工作。２０１０年８月进入综合管理部从事财务会计工作，现任公司财务经理。

张静女士，中共党员，２００５年毕业于南开大学，法学硕士。曾任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司监察稽核部监察稽核员，２００７年５月进入长城基金管理有限公司，现任长城基金管理有限公司监察稽核部法务主管。

（３）高级管理人员

杨光裕先生，长城基金管理有限公司董事长，简历同上。

熊科金先生，长城基金管理有限公司董事、总经理，简历同上。

余骏先生，硕士研究生毕业。曾任教于中国地质大学经管学院，历任中国人民银行湖北省分行科室负责人，君安证券有限公司研究部宏观室负责人，长城证券有限责任公司营业部总经理，长城基金管理有限公司督察长兼监察稽核部总经理，长城基金管理有限公司副总经理兼运行保障部总经理和综合管理部总经理，长城基金管理有限公司副总经理兼市场开发部总经理，现任公司副总经理。

彭洪波先生，武汉大学（武汉测绘科技大学）工学学士，中南财经政法大学经济学硕士。曾就职于长城证券有限责任公司，历任深圳东园路营业部电脑部经理，公司电子商务筹备组项目经理，公司审计部技术主审。２００２年３月进入长城基金管理有限公司，历任监察稽核部业务主管、部门副总经理、部门总经理、公司督察长兼监察稽核部总经理、公司总经理助理兼运行保障部总经理，现任公司副总经理兼运行保障部总经理。

桑煜先生，中共党员，经济学学士。曾任职于中国建设银行山东省分行、中国建设银行总行基金托管部。２００２年８月进入长城基金管理有限公司，历任市场开发部业务主管、运行保障部副总经理、运行保障部总经理、市场开发部总经理、综合管理部总经理、公司总经理助理，现任公司副总经理兼市场开发部总经理。

车君女士，中共党员， 经济学硕士。曾任职于深圳本鲁克斯实业股份有限公司，１９９３年起先后在中国证监会深圳监管局市场处、机构监管处、审理执行处、稽查一处、机构监管二处、党办等部门工作，历任副主任科员、主任科员、副处长、正处级调研员等职务。现任公司督察长兼监察稽核部总经理。

２、本基金基金经理简历

杨建华，男，北京大学力学系理学学士、北京大学光华管理学院经济学硕士，注册会计师。曾就职于大庆石油管理局、华为技术有限公司、深圳市和君创业投资公司、长城证券有限责任公司。２００１年进入长城基金管理有限公司，曾任基金经理助理，现任公司总经理助理、投资总监、基金管理部总经理，自２００７年９月２５日至２００９年１月５日任“长城安心回报混合型证券投资基金”基金经理，自２００４年５月２１日起任“长城久泰沪深３００指数证券投资基金”基金经理，自２００９年９月２２日起兼任本基金的基金经理，自２０１１年１月２７日起兼任“长城中小盘成长股票型证券投资基金”基金经理。

长城久富核心成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）（原“久富证券投资基金”转型）历任基金经理如下：许良胜先生自２００１年１２月１８日该基金基金合同生效日起至２００５年３月２５日任该基金基金经理；项志群先生自２００５年３月２６日起至２００８年２月４日任该基金基金经理；徐九龙先生自２００８年２月５日至２００９年３月４日担任该基金基金经理；李硕先生自２００８年２月５日至２００９年３月４日担任该基金基金经理；韩刚自２００９年１月６日至２００９年９月２１日担任该基金基金经理。

３、本基金管理人公募基金投资决策委员会成员的姓名和职务如下：

熊科金先生，投资决策委员会主任，公司董事、总经理。

杨建华先生，投资决策委员会执行委员，公司总经理助理、投资总监兼基金管理部总经理。

杨毅平先生，投资决策委员会委员，公司首席策略分析师。

秦玲萍女士，投资决策委员会委员，公司研究部总经理。

４、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基金托管人概况

１、基本情况

公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）

公司法定英文名称：ＢＡＮＫ ＯＦ ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮＳ ＣＯ．，ＬＴＤ

法定代表人：胡怀邦

住所：上海市浦东新区银城中路１８８号

办公地址：上海市浦东新区银城中路１８８号

邮政编码：２００１２０

注册时间：１９８７年３月３０日

注册资本：６１８．８５亿元

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字［１９９８］２５号

联系人：裴学敏

电话：０２１－３２１６９９９９

２、发展概况

交通银行始建于１９０８年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国发钞行之一。交通银行先后于２００５年６月和２００７年５月在香港联交所、上交所挂牌上市，是中国２０１０年上海世博会唯一的商业银行全球合作伙伴。《财资》杂志（Ｔｈｅ Ａｓｓｅｔ）“２０１０年全球最佳交易银行评选”中，交通银行荣膺 “最佳次托管银行”大奖。英国《银行家》杂志２０１１年公布的全球１０００家银行排名，交通银行以３４３．２１亿美元的一级资本连续第三年跻身全球商业银行５０强。截至２０１２年９月３０日，交通银行资产总额达到人民币５．１７万亿元，实现净利润人民币４４５．１３亿元。

交通银行总行设资产托管部。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。

（二）基金托管人主要人员情况

牛锡明先生，交通银行行长，哈尔滨工业大学经济学硕士，高级经济师。２００９年１２月起担任交通银行副董事长、行长。

钱文挥先生，交通银行副行长，上海财经大学工商管理硕士。２００４年１０月起任交通银行副行长，２００７年８月起任交通银行执行董事。

刘树军先生，交通银行资产托管部总经理。管理学硕士，高级经济师。曾任中国农业银行长春分行办公室主任、农行总行办公室正处级秘书，农行总行信贷部工业信贷处处长，农行总行托管部及养老金中心副总经理，交通银行内蒙古分行副行长。２０１１年１０月起任交通银行资产托管部副总经理，２０１２年５月起任交通银行资产托管部总经理。

（三） 基金托管业务经营情况

截止２０１２年四季度末，交通银行共托管证券投资基金７６只，包括博时现金收益货币、博时新兴成长股票、长城久富股票（ＬＯＦ）、富国汉兴封闭、富国天益价值股票、光大保德信中小盘股票、国泰金鹰增长股票、海富通精选混合、华安安顺封闭、华安宝利配置混合、华安策略优选股票、华安创新股票、华夏蓝筹混合（ＬＯＦ）、华夏债券、汇丰晋信２０１６周期混合、汇丰晋信龙腾股票、汇丰晋信动态策略混合、汇丰晋信平稳增利债券、汇丰晋信大盘股票、汇丰晋信低碳先锋股票、汇丰晋信消费红利股票、建信优势封闭、金鹰红利价值混合、金鹰中小盘精选混合、大摩货币、农银恒久增利债券、农银行业成长股票、农银平衡双利混合、鹏华普惠封闭、鹏华普天收益混合、鹏华普天债券、鹏华中国５０混合、鹏华信用增利、融通行业景气混合、泰达宏利成长股票、泰达宏利风险预算混合、泰达宏利稳定股票、泰达宏利周期股票、天治创新先锋股票、天治核心成长股票（ＬＯＦ）、万家公用事业行业股票（ＬＯＦ）、易方达科汇灵活配置混合、易方达科瑞封闭、易方达上证５０指数、易方达科讯股票、银河银富货币、银华货币、中海优质成长混合、兴全磐稳增利债券、华富中证１００指数、工银瑞信双利债券、长信量化先锋股票、华夏亚债中国指数、博时深证基本面２００ＥＴＦ、博时深证基本面２００ＥＴＦ联接、建信信用增强债券、富安达优势成长股票、工银主题策略股票、汇丰晋信货币、农银汇理中证５００指数、建信深证１００指数、富安达策略精选混合、金鹰中证５００指数分级、工银瑞信纯债定期开放债券、富安达收益增强债券、易方达恒生中国企业ＥＴＦ、易方达恒生中国企业ＥＴＦ联接、光大保德信添盛双月债券、浦银安盛幸福回报债券、浙商聚盈信用债债券、德邦优化配置股票、汇添富理财２８天债券、金鹰元泰精选信用债债券、诺安中小板等权重ＥＴＦ、诺安中小板等权重ＥＴＦ联接、中邮稳定收益债券。此外，还托管了全国社会保障基金、保险资产、企业年金、ＱＦＩＩ、ＱＤＩＩ、信托计划、证券公司集合资产计划、ＡＢＳ、产业基金、专户理财等１２类产品，托管资产规模实现一点五万亿元。

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

１．直销机构：

名称：长城基金管理有限公司

住所：深圳市福田区益田路６００９号新世界商务中心４１层

办公地址：深圳市福田区益田路６００９号新世界商务中心４１层

法定代表人：杨光裕

成立时间：２００１年１２月２７日

电话：０７５５－２３９８２３３８

传真：０７５５－２３９８２３２８

联系人：黄念英

客户服务电话：４００－８８６８－６６６

网站：ｗｗｗ．ｃｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ

２．场外代销机构：

（１） 交通银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路１８８号

法定代表人：胡怀邦

客户服务电话：９５５５９

传真：０２１－５８４０８４４０

联系人：陈铭铭

网站：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ

（２） 中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街５５号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街５５号

法定代表人：姜建清

联系人：王佺

客户服务电话：９５５８８

传真：０１０－６６１０７９１４

网址：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

（３） 中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街２５号

办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼

法定代表人：王洪章

联系人：张静

电话：０１０－６６２７５６５４

客户服务电话：９５５３３

网址：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ

（４） 中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市海淀区复兴路甲２３号

法定代表人：蒋超良

电话：０１０－８５１０９２１９

传真：０１０－８５１０９２１９

联系人：吴双

客户服务电话：９５５９９

网址：ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

（５） 招商银行股份有限公司

地址：深圳市深南大道７０８８ 号招商银行大厦

法定代表人：傅育宁

电话：０７５５－８３１９８８８８

传真：０７５５－８３１９５１０９

联系人：邓炯鹏

客户服务电话：９５５５５

网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

（６） 中国银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街１号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号中国银行总行办公大楼

法定代表人：肖钢

联系人：宋亚平

电话：０１０－６６５９６６８８

传真：０１０－６６５９４９４６

客户服务电话：９５５６６

网址：ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ

（７） 华夏银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街２２号

办公地址：北京市东城区建国门内大街２２号

法定代表人：吴建

联系人：姜驰

电话：（０１０）８５２３７３５６

传真：（０１０）８５２３８６８０

客户服务电话：９５５７７

网址：ｗｗｗ．ｈｘｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

（８） 兴业银行股份有限公司

住所：福州市湖东路１５４号

法定代表人：高建平

电话：０２１－６２６７７７７７

传真：０２１－６２５６９０７０

联系人：苏健

客户服务电话：９５５６１

网站：ｗｗｗ．ｃｉｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

（９） 中国光大银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门外大街６号光大大厦

法定代表人：唐双宁

联系人：李伟

电话：０１０－６８０９８７７８

传真：０１０－６８５６０６６１

客服电话：９５５９５

网址：ｗｗｗ．ｃｅｂｂａｎｋ．ｃｏｍ

（１０）中国民生银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街２号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街２号

法定代表人：董文标

电话：０１０－５７０９２６１５

传真：０１０－５７０９２６１１

联系人：董云巍

客户服务电话：９５５６８

网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１１）中信银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座

法定代表人：孔丹

联系人：丰靖

电话：０１０－６５５５０８２７

传真：０１０－６５５４１２３０

客户服务电话：９５５５８

公司网站：ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１２）北京银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街甲１７ 号首层

办公地址：北京市西城区金融大街丙１７ 号

法定代表人：闫冰竹

联系人：王曦

电话：０１０－６６２２３５８４

传真：０１０－６６２２６０４５

客户服务电话： ９５５２６

网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｂｅｉｊｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１３）上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路５００号

办公地址：上海市中山东一路１２号

法定代表人：吉晓辉

电话：０２１－６１６１８８８８

传真：０２１－６３６０４１９９

联系人：徐伟

网址：ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

客户服务电话：９５５２８

（１４）平安银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南中路１０９９ 号平安银行大厦

办公地址：深圳市深南中路１０９９ 号平安银行大厦

法定代表人：孙建一

联系人：芮蕊

电话：０７５５－２５８７９７５６

传真：０７５５－２５８７９１９６

网址：ｈｔｔｐ：／／ｂａｎｋ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ／

客户服务电话：９５５１１－３

（１５）东莞农村商业银行股份有限公司

注册地址：东莞市南城路２号

办公地址：东莞市南城路２号

法定代表人：何沛良

联系人：何茂才

电话：０７６９－２３３９４１０２

传真：０７６９－２２３２０８９６

客服电话：０７６９－９６１１２２

网址：ｗｗｗ．ｄｒｃｂａｎｋ．ｃｏｍ

（１６）包商银行股份有限公司

注册（办公）地址：内蒙古包头市钢铁大街６号

法定代表人：李镇西

联系人：张晶、刘芳

联系电话：（０４７２）５１０９７２９

传真：（０４７２）５１７６５４１

客服电话：内蒙古地区：０４７２－９６０１６；北京地区：０１０－９６０１６ ；宁波地区：０５７４－９６７２１０ ；深圳地区：０７５５－９６７２１０；成都地区：０２８－６５５５８５５５

公司网站：ｗｗｗ．ｂｓｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１７）渤海证券股份有限公司

注册地址：天津经济技术开发区第二大街４２ 号写字楼１０１ 室

法定代表人：杜庆平

联系人：王兆权

联系电话：０２２－２８４５１８６１

传真：０２２－２８４５１８９２

客户服务电话：４００６５１５９８８

网址：ｗｗｗ．ｂｈｚｑ．ｃｏｍ

（１８）长城证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南大道６００８号特区报业大厦１４、１６、１７层

法定代表人：黄耀华

联系人：高峰

电话：０７５５－８３５１６０９４

传真：０７５５－８３５１５５６７

客户服务热线：０７５５－３３６８００００，４００６６６６８８８

网址：ｗｗｗ．ｃｇｗｓ．ｃｏｍ

（１９）东方证券股份有限公司

注册地址：上海市中山南路３１８号２号楼２２－２９层

法定代表人：王益民

联系人：吴宇

电话：０２１－６３３２５８８８

传真：０２１－６３３２６１７３

客户服务热线：９５５０３

网址：ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２０）国都证券有限责任公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层

办公地址：北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层

法定代表人：常喆

联系人：黄静

电话：０１０－８４１８３３３３

传真：０１０－８４１８３３１１

客户服务电话：４００－８１８－８１１８

网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ

（２１）国盛证券有限责任公司

注册地址：江西省南昌市北京西路８８号江信国际大厦

办公地址：江西省南昌市北京西路８８号江信国际大厦

法定代表人：曾小普

联系电话：０７９１－８６２８１３０５

联系人：陈明

客户服务电话：４００８２２２１１１

网址：ｗｗｗ．ｇｓｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ

（２２）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区商城路６１８号

办公地址：上海市浦东新区银城中路１６８ 号上海银行大厦２９ 层

法定代表人：万建华

联系人：芮敏祺

电话：０２１－３８６７６６６６

传真：０２１－３８６７０６６６

客户服务热线：４００８８８８６６６

网址： ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ

（２３）国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦１６－２６层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦１６－２６层

法人代表人：何如

联系人：齐晓燕

电话：０７５５－８２１３０８３３

传真：０７５５－８２１３３９５２

客户服务电话：９５５３６

网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２４）广州证券有限责任公司

注册地址：广州市先烈中路６９号东山广场主楼十七楼

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路５号广州国际金融中心１９、２０楼

法定代表人：刘东

电话：０２０－８８８３６９９９

传真：０２０－８８８３６６５４

联系人：林洁茹

客服电话：０２０－９６１３０３

网址：ｗｗｗ．ｇｚｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２５）海通证券股份有限公司

注册地址：上海市淮海中路９８号

办公地址：上海市广东路６８９ 号海通证券大厦

法定代表人：王开国

电话：０２１－２３２１９０００

传真：０２１－２３２１９１００

联系人：金芸、李笑鸣

客服电话： ９５５５３、４００８８８８００１

网站：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ

（２６）中航证券有限公司

注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道１６１９号国际金融大厦Ａ座４１楼

法定代表人：杜航

联系人：戴蕾

电话：０７９１－８６８６８６８１

传真：０７９１－８６７７０１７８

客服电话：４００－８８６６－５６７

网址：ｗｗｗ．ａｖｉｃｓｅｃ．ｃｏｍ

（２７）平安证券有限责任公司

办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场８楼

法定代表人：杨宇翔

联系人：郑舒丽

电话：０７５５－２２６２６３９１

传真：０７５５－８２４００８６２

客户服务热线：４００８８１６１６８

网址：ｗｗｗ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ

（２８）世纪证券有限责任公司

住所：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦４０－４２楼

办公地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦４０－４２楼

法定代表人：卢长才

电话：０７５５－８３１９９５１１

传真：０７５５－８３１９９５４５

联系人：方文

客服电话：０７５５－８３１９９５９９

网址：ｗｗｗ．ｃｓｃｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２９）申银万国证券股份有限公司

注册地址：上海市常熟路１７１号

办公地址：上海市常熟路１７１号

法定代表人：汪建熙

联系人：曹晔

电话：０２１－５４０３３８８８

传真：０２１－５４０３８８４４

客服电话：９５５２３或４００８８９５５２３

网址：ｗｗｗ．ｓｙｗｇ．ｃｏｍ

（３０）兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路９９号标力大厦

法定代表人：兰荣

电话：０２１－６８４１９９７４

联系人：谢高得

客户服务热线：４００８８８８１２３

网址：ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（３１）中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座

法定代表人：顾伟国

联系人：田薇

电话：０１０－６６５６８０４７

传真：０１０－６６５６８９９０

客户服务电话：４００８－８８８－８８８

网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

（３２）中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路６６号４号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街１８８号

法定代表人：张佑君

电话：０１０－８５１３０５７７

联系人：权唐

网址：ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ

客户服务电话：４００８８８８１０８

（３３）招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５层

法定代表人：宫少林

联系人：林生迎

电话：０７５５－８２９６０２２３

传真：０７５５－８２９６０１４１

客户服务热线：９５５６５

网址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

（３４）齐鲁证券有限责任公司

注册地址：山东省济南市市中区经七路８６号

办公地址：山东省济南市市中区经七路８６号

法定代表人：李炜

联系人：吴阳

电话：０５３１－６８８８９１５５

传真：０５３１－６８８８９７５２

客户服务电话：９５５３８

公司网址：ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（３５）中信万通证券有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区苗岭路２９号澳柯玛大厦１５层（１５０７－１５１０室）

办公地址：青岛市崂山区深圳路２２２号青岛国际金融广场１号楼第２０层

法定代表人：杨宝林

联系电话：０５３２－８５０２２３２６

传真：０５３２－８５０２２６０５

联系人：吴忠超

公司网址：ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

客户咨询电话：０５３２－９６５７７

（３６）安信证券股份有限公司

住所：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元

办公地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元

深圳市福田区深南大道２００８号中国凤凰大厦１栋９层

法定代表人：牛冠兴

电话：０７５５－８２８２５５５１

传真：０７５５－８２５５８３５５

联系人：陈剑虹

公司网址：ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

客服热线：４００８００１００１

（３７）华泰证券股份有限公司

注册地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦

法定代表人：吴万善

电话：０２５－８３２９０８４５

联系人：肖亦玲

客户服务电话：９５５９７

网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

（３８）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路１５０８号

办公地址：上海市静安区新闸路１５０８号

法定代表人：徐浩明

电话：０２１－６８８１６０００

传真：０２１－６８８１５００９

联系人：李芳芳

客服电话：４００８８８８７８８、１０１０８９９８

公司网址：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ

（３９）东海证券有限责任公司

注册地址：常州延陵西路５９号常信大厦１８、１９楼

办公地址：上海市浦东区东方路９８９号中达广场１７楼

法定代表人：朱科敏

电话：０２１－５０５８６６６０

传真：０２１－５０５８６６６０－８８８０

联系人：邵一明

客服电话：０５１９－８１６６２２２，０３７９－６４９１２２６６

网址：ｗｗｗ．ｌｏｎｇｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

（４０）恒泰证券有限责任公司

注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街１１１号

办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街１１１号

法定代表人：刘汝军

电话：０４７１－４９１３９９８

传真：０４７１－４９３０７０７

联系人：张同亮

客服电话： ０４７１－４９６１２５９

网址：ｗｗｗ．ｃｎｈｔ．ｃｏｍ．ｃｎ

（４１）国元证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市寿春路１７９号

办公地址：安徽省合肥市寿春路１７９号

法定代表人：凤良志

电话：０５５１－２２５７０１２

传真：０５５１－２２７２１００

联系人：祝丽萍

客服电话：全国统一热线４００８８８８７７７，安徽省内热线９６８８８

网址：ｗｗｗ．ｇｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（４２）中国中投证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心Ａ栋第１８层－２１层及第０４层０１．０２．０３．０５．１１．１２．１３．１５．１６．１８．１９．２０．２１．２２．２３单元

办公地址：深圳市福田区益田路６００３号荣超商务中心Ａ栋第０４、１８层至２１层

法定代表人：龙增来

联系人：刘毅

电话：０７５５－８２０２３４４２

传真：０７５５－８２０２６５３９

客服电话：４００－６００－８００８、９５５３２

网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａ－ｉｎｖｓ．ｃｎ

（４３）西部证券股份有限公司

注册地址：西安市东新街２３２号陕西信托大厦１６－１７层

地址：西安市东新街２３２号陕西信托大厦１６－１７层

法定代表人：刘建武

电话：０２９－８７４０６１７２

传真：０２９－８７４０６３８７

客服热线：０２９—８７４１９９９９

联系人：崔轶梅

网址：ｗｗｗ．ｗｅｓｔｓｅｃｕ．ｃｏｍ．ｃｎ

（４４）长江证券股份有限公司

地址：武汉市新华路特８号长江证券大厦

法定代表人：胡运钊

联系人：李良

电话：０２７－６５７９９９９９

传真：０２７－８５４８１９００

客服热线：９５５７９或４００８－８８８－９９９

网址：ｗｗｗ．９５５７９．ｃｏｍ

（４５）日信证券有限责任公司

注册地址：内蒙古呼和浩特市锡林南路１８ 号

法定代表人：孔佑杰

联系人：陈韦杉、朱晓光

联系电话：０１０－８８０８６８３０－７３０、０１０－８８０８６８３０－７３７

传真：０１０－６６４１２５３７

网址：ｗｗｗ．ｒｘｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（４６）华宝证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路１６６号２７层

法定代表人：陈林

联系人：袁月

电话：０２１－５０１２２２２２

传真：０２１－５０１２２２００

客户服务电话：４００８２０９８９８

网址：ｗｗｗ．ｃｎｈｂｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ

（４７）民生证券有限责任公司

注册（办公）地址：北京市东城区建国门内大街２８号民生金融中心Ａ座１６－１８座

法定代表人：余政

电话：０１０－８５１２７６２２

联系人：赵明

客户服务电话：４００６１９８８８８

网址：ｗｗｗ．ｍｓｚｑ．ｃｏｍ

（４８）中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦第Ａ层

法定代表人：王东明

电话：０１０－６０８３８８８８

联系人：陈忠

客户服务电话：９５５５８

网站：ｗｗｗ．ｃｓ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

（４９）天源证券经纪有限公司

注册地址：青海省西宁市长江路５３号汇通大厦６楼

法人代表：林小明

联系人：王斌

联系电话：０７５５－３３３３１１８８－８８０１

客服电话：４００６５４３２１８

公司网站：ｗｗｗ．ｔｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（５０）华西证券有限责任公司

注册地址：四川省成都市陕西街２３９号

办公地址：深圳市深南大道４００１号时代金融中心１８楼

法定代表人：张慎修

联系人：张有德

电话：０７５５－８３０２５０４６

传真：０７５５－８３０２５９９１

客户服务电话：４００８－８８８－８１８

公司网站：ｗｗｗ．ｈｘ１６８．ｃｏｍ．ｃｎ

（５１）华融证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街８号

办公地址：北京市西城区金融大街８号Ａ座３层

法定代表人：丁之锁

联系人：梁宇

联系电话：０１０－５８５６８００７

传真：０１０－５８５６８０６２

客服电话：０１０－５８５６８１１８

公司网站：ｗｗｗ．ｈｒｓｅｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

（５２）国海证券股份有限公司

注册地址：广西南宁市滨湖路４６号国海大厦

电话：０７５５－８３７０２４６２

传真：０７５５－８３７００２０５

法定代表人：张雅锋

联系人：张亦潇

客服电话：９５５６３

公司网站：ｗｗｗ．ｇｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（５３）中信证券（浙江）有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道５８８号恒鑫大厦主楼１９层、２０层

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道５８８号恒鑫大厦主楼１９层、２０层

法定代表人：沈强

联系人：丁思聪

传真：０５７１－８６０６５１６１

客户服务电话：０５７１－９６５９８

网址：ｗｗｗ．ｂｉｇｓｕｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

（５４）民族证券有限责任公司

注册地址：北京市西城区金融大街５号新盛大厦Ａ座６－９层

法定代表人：赵大建

联系人：赵明

客户服务热线：４００８８－９５６１８

网址：ｗｗｗ．ｅ５６１８．ｃｏｍ

（５５）大同证券经纪有限责任公司

注册地址：山西省大同市大北街１３号

办公地址：山西省太原市长治路１１１号世贸中心Ａ座１３层

法定代表人：董祥

联系人：薛津

客户服务热线：４００－７１２１－２１２

网址：ｗｗｗ．ｄｔｓｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

（５６）东兴证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街５号新盛大厦Ｂ座１２、１５层

法定代表人：徐勇力

联系人：汤漫川

电话：０１０－６６５５５３１６

传真：０１０－６６５５５２４６

客服电话：４００－８８８８－９９３

公司网站：ｗｗｗ．ｄｘｚｑ．ｎｅｔ．ｃｎ

（５７）信达证券股份有限公司

注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大街９号院１号楼

法定代表人：高冠江

联系人：唐静

联系电话：０１０－６３０８１０００

传真：０１０－６３０８０９７８

客服电话：４００－８００－８８９９

公司网址：ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ

（５８）广发证券股份有限公司

注册地址：广州天河区天河北路１８３－１８７号大都会广场４３楼（４３０１－４３１６房）

办公地址：广东省广州天河北路大都会广场５、１８、１９、３６、３８、３９、４１、４２、４３、４４楼

法定代表人：孙树明

联系人：黄岚

电话：０２０－８７５５５８８８

传真：０２０－８７５５７９８５

客服电话：９５５７５或致电各地营业网点

公司网站：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ

（５９）深圳众禄基金销售有限公司

办公地址：深圳市深南东路５０４７号深圳发展银行大厦２５层

法定代表人：薛峰

联系人：童彩平

电话：０７５５－３３２２７９５０

传真：０７５５－８２０８０７９８

客服电话：４００６－７８８－８８７

公司网址：ｗｗｗ．ｚｌｆｕｎｄ．ｃｎ及ｗｗｗ．ｊｊｍｍｗ．ｃｏｍ

（６０）杭州数米基金销售有限公司

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道３５８８号恒生大厦１２楼

法定代表人：陈柏青

联系人：周嬿旻

联系电话：０５７１－２８８２９７９０

传真：０５７１－２６６９８５３３

客服电话：４０００－７６６－１２３

公司网址：ｗｗｗ．ｆｕｎｄ１２３．ｃｎ

（６１）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路６８号时代金融中心８楼８０１室

办公地址：上海市浦东新区银城中路６８号时代金融中心８楼８０１室

法定代表人：汪静波

联系人：张姚杰

联系电话：０２１－３８５０９６３６

客服电话：４００－８２１－５３９９

公司网站：ｗｗｗ．ｎｏａｈ－ｆｕｎｄ．ｃｏｍ

（６２）上海天天基金销售有限公司

办公地址：上海市徐汇区龙田路１９０号２号楼２层

法定代表人：其实

联系人：高莉莉

联系电话：０２０－８７５９９１２１

客服电话：４００－１８１８－１８８

公司网站：ｗｗｗ．１２３４５６７．ｃｏｍ．ｃｎ

３．场内代销机构：

指具有基金代销业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位，具体名单详见深圳证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）。

基金管理人可以根据情况变化增加或者减少代销机构，并另行公告。销售机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。

（二）注册登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街１７号

办公地址：北京市西城区太平桥大街１７号

法定代表人：金颖

联系人：任瑞新

电话：（０１０） ５８５９８８３５

传真：（０１０） ５８５９８９０７

（三）律师事务所与经办律师

律师事务所名称：北京国枫凯文律师事务所

注册地址：北京市西城区金融大街一号Ａ座１２层

负责人：张利国

经办律师：刘洪蛟、胡婷

电话：０７５５－２３９９３３８８

传真：０７５５－８６１８６２０５

联系人：胡婷

（四）会计师事务所和经办注册会计师

会计师事务所名称：安永华明会计师事务所

住所（办公地址）：北京市东城区东长安街１号东方广场安永大楼１７层０１－１２室

执行事务合伙人：Ｎｇ Ａｌｂｅｒｔ Ｋｏｎｇ Ｐｉｎｇ 吴港平

电话：０１０－５８１５３０００

传真：０１０－８５１８８２９８

签章注册会计师：昌华、周刚

联系人：李妍明

四、基金的名称

本基金名称：长城久富核心成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）

五、基金的类型

本基金类型：契约型开放式

六、基金的投资目标

投资于具有核心竞争力的企业，分享其在中国经济高速、平稳增长背景下的持续成长所带来的良好收益，力争为基金持有人实现稳定的超额回报。

七、基金的投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行并上市交易的公司股票、债券、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的资产配置为：股票资产占基金总资产６０％－９５％，债券占基金总资产０％－３５％，权证投资占基金资产净值０％－３％，本基金保持不低于基金资产净值５％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金股票资产中，不低于８０％的资金将投资于具有核心成长优势的上市公司发行的股票。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

八、基金的投资策略

１、资产配置策略

本基金为主动型股票基金，对于股票、债券、现金及其他金融产品等大类资产的配置策略，主次分明，以股票为主。基于对各类资产风险收益水平的分析，结合主要投资对象—具备核心竞争力上市公司持续成长能力及估值水平，参考基金流动性要求，在重点投资于具备持续成长能力与获取超额利润能力的优势企业的前提下实现大类资产配置，以求基金资产在股票、债券及短期金融工具的投资中实现风险和收益的最佳匹配。

２、股票投资策略

本基金的股票投资策略将立足于公司的估值体系，在平衡市场总体估值水平的基础上，将重点投资于具备核心竞争力的持续成长性企业，强调对公司核心竞争力的判断，及核心竞争力所拥有的超额收益能力的评估。同时适度兼顾因行业发展、重组购并等要素的变化而导致的估值调整所带来的阶段性机会；对于新经济、新业务模式等创新型公司依据供求关系、市场地位、发展前景给予一定估值弹性；对于主题类资产则重点把握市场心理与企业重估的实质性基础。股票组合构建所追求的目标是双高：高α、高夏普比率。

３、基金操作策略

本基金的操作策略核心有二，一是保持组合获得超额收益的能力，主要在于股票类资产的操作倾向于长、中、短期类目标的处理，其中长期类资产依据估值水平的变化调整权重，而中、短期类资产的选择是为了发掘新的长期投资目标。二是降低组合的风险系数，保持组合均衡，主要通过行业配置、主题配置、持股集中度的调整以及均值偏离度的评估等操作来保持组合的均衡，降低组合的风险。

４、债券及短期金融工具投资策略

本基金认为股票市场投资风险较大时，将择机把部分股票资产转换为债券资产以获取较稳定的收益。由于目前中国债券市场仍处于制度完善与规则建立的发展阶段，本基金采取组合久期控制下的主动性投资策略，结合收益率曲线选择有利投资品种，构建债券投资组合，并综合运用久期控制、期限结构配置、跨市场套利、相对价值判断和信用风险评估等管理手段实现债券组合的动态优化调整。

５、衍生金融工具套利和风险锁定策略

本基金在进行权证等金融工具投资时将在严格控制风险的前提下谋取最大的收益，以不改变投资组合的风险收益特征为首要条件，运用有关数量模型进行估值和风险评估，谨慎投资。对于其他金融衍生产品则以控制风险为目标，作为主动型基金将始终保持较高的股票投资仓位，金融衍生产品将会是本基金锁定风险的工具，但不作为投资目标。

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：７５％×沪深３００指数收益率＋２５％×中信全债指数收益率。

十、基金的风险收益特征

本基金是较高预期收益较高预期风险的产品，其预期收益与风险高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

十一、投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人交通银行根据本基金合同规定，于２０１３年１月１６日复核了投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至２０１２年１２月３１日，本报告中财务资料未经审计。

１、报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	１，６２５，０７９，４２５．６２	７８．４５
	其中：股票	１，６２５，０７９，４２５．６２	７８．４５
２	固定收益投资	１００，０４０，０００．００	４．８３
	其中：债券	１００，０４０，０００．００	４．８３
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	３２８，９３０，０６２．３９	１５．８８
６	其他资产	１７，４８８，４７２．８６	０．８４
７	合计	２，０７１，５３７，９６０．８７	１００．００

２、 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	７１，９８１，３６０．３０	３．５０
Ｃ	制造业	１，２６０，８２５，９１０．９１	６１．２５
Ｃ０	食品、饮料	５６１，７１１，３７３．７３	２７．２９
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	－	－
Ｃ５	电子	－	－
Ｃ６	金属、非金属	３２，１７５，０００．００	１．５６
Ｃ７	机械、设备、仪表	１７，９２４，０００．００	０．８７
Ｃ８	医药、生物制品	６４９，０１５，５３７．１８	３１．５３
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	－	－
Ｈ	批发和零售贸易	１８２，０７８，５３４．４１	８．８５
Ｉ	金融、保险业	６５，４４３，６２０．００	３．１８
Ｊ	房地产业	４，２１２，０００．００	０．２０
Ｋ	社会服务业	１６，５００，０００．００	０．８０
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	２４，０３８，０００．００	１．１７
	合计	１，６２５，０７９，４２５．６２	７８．９４

３、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	０００５６８	泸州老窖	４，８００，０００	１６９，９２０，０００．００	８．２５
２	０００５１３	丽珠集团	４，４４７，０００	１５４，７５５，６００．００	７．５２
３	６００５１９	贵州茅台	７１５，０００	１４９，４４９，３００．００	７．２６
４	６０００６２	华润双鹤	４，５００，０００	１０２，１５０，０００．００	４．９６
５	６０００７９	人福医药	３，２５０，０００	７６，０１７，５００．００	３．６９
６	００００２８	国药一致	２，１５３，３７６	７６，０１４，１７２．８０	３．６９
７	００２２９４	信立泰	１，９５１，３６１	７４，７３７，１２６．３０	３．６３
８	６００１９９	金种子酒	２，７１５，２８７	５２，１６０，６６３．２７	２．５３
９	３０００２６	红日药业	１，４１６，８５４	４７，９７４，６７６．４４	２．３３
１０	６００５９４	益佰制药	２，３５５，４４４	４７，１３２，４３４．４４	２．２９

４、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号		债券品种		公允价值（元）		占基金资产净值比例（％）
１	国家债券		－		－
２	央行票据		－		－
３	金融债券		１００，０４０，０００．００		４．８６
	其中：政策性金融债		１００，０４０，０００．００		４．８６
４	企业债券		－		－
５	企业短期融资券		－		－
６	中期票据		－		－
７	可转债		－		－
８	其他		－		－
９	合计		１００，０４０，０００．００		４．８６

５、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	１２０２１８	１２国开１８	１，０００，０００	１００，０４０，０００．００	４．８６
２	－	－	－	－	－
３	－	－	－	－	－
４	－	－	－	－	－
５	－	－	－	－	－

６、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

８、投资组合报告附注

（１）本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。

（２）本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

（３）其他资产构成

序号	名称	金额（元）
１	存出保证金	１，０００，０００．００
２	应收证券清算款	１３，７２８，３８０．０６
３	应收股利	－
４	应收利息	２，４８９，１８８．２１
５	应收申购款	２７０，９０４．５９
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１７，４８８，４７２．８６

（４）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

（５）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

（６）投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩

过往一定阶段长城久富核心成长股票型基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较（截止２０１２年１２月３１日）

时间段	净值增长率①	净值增长率 标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
原封闭式基金成立以来至２００７年２月９日	１７２．７０％	２．５４％	－	－	－	－
２００７年２月１２日至２００７年１２月３１日	９７．０３％	１．８２％	６４．８４％	１．５８％	３２．１９％	０．２４％
２００８年１月１日至 ２００８年１２月３１日	－４４．８２％	１．９０％	－５３．３６％	２．２８％	８．５４％	－０．３８％
２００９年１月１日至 ２００９年１２月３１日	７４．３５％	１．７７％	６７．８７％	１．５４％	６．４８％	０．２３％
２０１０年１月１日至 ２０１０年１２月３１日	２．６５％	１．４７％	－８．５７％	１．１９％	１１．２２％	０．２８％
２０１１年１月１日至１２月３１日	－２２．９４％	１．１３％	－１８．３５％	０．９８％	－４．５９％	０．１５％
２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日	７．９６％	１．１９％	７．０６％	０．９６％	０．９０％	０．２３％
２００７年２月１２日（基金转型日）至 ２０１２年１２月３１日	６１．８６％	１．５８％	１４．４３％	１．５２％	４７．４３％	０．０６％

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

十三、基金的费用概览

（一）与基金运作有关的费用

１、基金费用的种类

（１）基金管理人的管理费；

（２）基金托管人的托管费；

（３）基金的证券交易费用；

（４）基金合同生效以后的信息披露费用；

（５）基金份额持有人大会费用；

（６）基金合同生效以后的会计师费和律师费；

（７）按照国家有关规定可以列入的其他费用。

２、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（１）基金管理人的管理费

本基金的管理费率为１．５％。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ ＝Ｅ×年管理费率÷当年天数

Ｈ 为每日应计提的基金管理费

Ｅ 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起１５个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

（２）基金托管人的托管费

本基金的托管费率为０．２５％。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

Ｈ ＝Ｅ×年托管费率÷当年天数

Ｈ 为每日应计提的基金托管费

Ｅ 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起１５个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。

（３）本条第（一）款第（３） 至第（７）项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。

３、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

４、基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前２日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登公告。

（二）与基金销售有关的费用

１、场内的申购与赎回费用

（１）申购费用

本基金的申购费率最高不超过１．５％，随申购金额的增加而递减。申购费用在申购时收取并由申购人承担，用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

场内申购金额（Ｍ，含申购费） 申购费率

Ｍ＜５０万元 １．５％

５０万元≤Ｍ＜２００万元 １．０％

２００万元≤Ｍ＜５００万元 ０．５％

Ｍ≥５００万元 每笔１０００元

（２）赎回费用

本基金的赎回费用在投资人赎回基金份额时收取，所收取的赎回费２５％归入基金财产，其余的用于支付注册登记费及其他必要的手续费。本基金的场内赎回费率统一为０．５％。

（３）基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整申购费用和赎回费用标准，调整后的申购费用和赎回费用标准在最新的招募说明书中列示。上述费用标准如发生变更，基金管理人最迟应于新的费用标准实施日前３日内在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

２、场内基金申购份额、赎回金额的计算方式

本基金根据基金份额净值计算申购份额和赎回金额。

（１）基金申购份额的计算方法：

净申购金额＝申购金额／（１＋申购费率）

申购手续费＝申购金额－净申购金额

申购份额＝净申购金额／申购当日基金份额净值

场内申购份额保留到整数位，不足１份额对应的资金返还至投资者资金账户。

例：某投资人投资１０万元申购本基金，假设申购当日的基金份额净值为１．０１６元，则其可得到的申购份额为：

净申购金额＝１００，０００／（１＋１．５％）＝９８，５２２．１７ 元

申购手续费＝１００，０００ – ９８，５２２．１７＝１，４７７．８３ 元

申购份额＝ ９８，５２２．１７／１．０１６ ＝ ９６，９７０．６４ 份

因场内份额保留至整数份，故投资者申购所得份额为９６，９７０ 份，不足１ 份部分对应的申购资金返还给投资者。

实际净申购金额＝９６，９７０×１．０１６＝９８，５２１．５２ 元

退款金额＝１００，０００－９８，５２１．５２－１，４７７．８３＝０．６５ 元

（２）基金赎回金额的计算方法：

赎回总金额＝赎回份数×赎回当日基金份额净值

赎回手续费＝赎回总金额×赎回费率

净赎回金额＝赎回总金额－赎回手续费

赎回总金额、净赎回金额按四舍五入的原则保留到小数点后两位。

例：某投资人赎回本基金１０，０００ 份基金份额，持有时间为１０ 个月，赎回费率为０．５％，假设赎回当日基金份额净值为１．０２５０ 元，则其可得净赎回金额为：

赎回总金额＝１０，０００×１．０２５０＝１０，２５０ 元

赎回手续费＝１０，２５０×０．５％＝５１．２５ 元

净赎回金额＝１０，２５０－５１．２５＝１０，１９８．７５ 元

即投资人赎回１０，０００ 份基金份额，假设赎回当日基金份额净值为１．０２５０ 元，则

可得到１０，１９８．７５ 元净赎回金额。

３、场外的申购与赎回费用

（１）申购费率

本基金的申购费率不高于１．５％，随申购金额的增加而递减，具体费率如下所示：

申购金额（Ｍ，含申购费） 申购费率

Ｍ＜５０万元 １．５％

５０≤Ｍ＜２００万元 １．０％

２００≤Ｍ＜５００万元 ０．５％

Ｍ≥５００万元 每笔收取１０００元

申购费由申购人承担，可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。

（２）赎回费率

场外赎回费率根据投资人持有本基金时间的增加而递减，具体费率如下表所示：

持有期限（Ｎ） 赎回费率

Ｎ＜１年 ０．５％

１年≤Ｎ＜２年 ０．２５％

Ｎ≥２年 ０

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，赎回费用的７５％用于注册登记费及相关手续费等，２５％归入基金财产。

（３）基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，经相关监管部门核准，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

４、场外基金申购份额、赎回金额的计算方式

（１） 基金申购份额的计算

净申购金额＝申购金额／（１＋申购费率）

申购手续费＝申购金额－净申购金额

申购份额＝净申购金额／申购当日基金份额净值

申购份额以当日基金份额净值为基准计算，计算结果以四舍五入的原则保留到小数点后两位。

例：某投资人投资１０万元申购本基金，假设申购当日的基金份额净值为１．０１６元，则其可得到的申购份额为：

净申购金额＝１００，０００／（１＋１．５％）＝９８，５２２．１７ 元

申购手续费＝１００，０００ – ９８，５２２．１７＝１，４７７．８３ 元

申购份额＝ ９８，５２２．１７／１．０１６ ＝ ９６，９７０．６４ 份

（２） 基金赎回金额的计算

赎回总金额＝赎回份额×赎回当日基金份额净值

赎回手续费＝赎回总金额×赎回费率

净赎回金额＝赎回总金额－赎回手续费

赎回总金额、净赎回金额按四舍五入的原则保留到小数点后两位。

例：某投资人赎回本基金１０，０００ 份基金份额，持有时间为１ 年半，适用的赎回费率为０．２５％，假设赎回当日基金份额净值为１．０２５ 元，则：

赎回总金额＝１０，０００×１．０２５＝１０，２５０ 元

赎回手续费＝１０，２５０×０．２５％＝２５．６３ 元

净赎回金额＝１０，２５０－２５．６３＝１０，２２４．３７元

即投资者赎回１０，０００ 份基金份额，可得到１０，２２４．３７元赎回金额。

５、转换费用

（１）基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差二部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

①如转入基金的申购费率＞转出基金的申购费率

转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率

转入总金额＝转出金额－转出基金赎回费

转入基金申购费补差费率＝转入基金适用申购费率－转出基金适用申购费率

转入基金申购费补差＝转入总金额－转入总金额／（１＋转入基金申购费补差费率）

转入净金额＝转入总金额－转入基金申购费补差

转入份额＝转入净金额／转入基金当日基金份额净值

基金转换费＝转出基金赎回费＋转入基金申购费补差

例：某基金份额持有人将持有的长城久兆中小板３００指数分级证券投资基金场外份额１０，０００份转换为本基金场外份额，持有期满１ 年（未满２年）。假设转换当日转出基金的份额净值是１．１５５元，转入基金的份额净值是１．２１５元，对应赎回费率为０．２５％，申购补差费率为０．３％，则可得到的转换份额计算如下：

转出金额＝１０，０００×１．１５５＝１１，５５０元

转出基金赎回费＝１１，５５０×０．２５％＝２８．８８元

转入总金额＝１１，５５０－２８．８８＝１１，５２１．１２元

转入基金申购费补差＝１１，５２１．１２－１１，５２１．１２／（１＋０．３％）＝３４．４６元

转入净金额＝１１，５２１．１２－３４．４６＝１１，４８６．６６元

转入份额＝１１，４８６．６６／１．２１５＝９，４５４．０４份

基金转换费用＝２８．８８＋３４．４６＝６３．３４元

即：该基金份额持有人完成本次转换后，可得到本基金场外份额９，４５４．０４份。

②如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率

基金转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率

例：某基金份额持有人将持有的本基金场外份额１０，０００份转换为长城久兆中小板３００指数分级证券投资基金场外份额，持有期满１ 年（未满２年）。假设转换当日转出基金的份额净值是１．２１５元，转入基金的份额净值是１．１５５元，对应赎回费率为０．２５％，申购费补差费率为０，则可得到的转换份额计算如下：

转出金额＝１０，０００×１．２１５＝１２，１５０元

转出基金赎回费＝１２，１５０×０．２５％＝３０．３８元

转入总金额＝１２，１５０－３０．３８＝１２，１１９．６２元

转入基金申购费补差＝０

转入净金额＝１２，１１９．６２－０＝１２，１１９．６２元

转入份额＝１２，１１９．６２／１．１５５＝１０，４９３．１７份

基金转换费用＝１２，１５０×０．２５％＝３０．３８元

即：该基金份额持有人完成本次转换后，可得到长城久兆中小板３００指数分级证券投资基金场外份额１０，４９３．１７份。

（２）转出基金赎回费的２５％计入转出基金资产。

（３）计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书规定费率执行，对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务，按照本公司最新公告的相关费率计算基金转换费用。

基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下，调整上述收费方式和费率水平， 但最迟应在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

（三）基金税收

本基金运作过程中的各类纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《长城久富核心成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》的要求，并结合本基金管理人对基金实施的投资管理活动，对２０１２年９月２４日刊登的本基金更新的招募说明书进行了更新，更新的主要内容如下：

１、在第三部分“基金管理人”中，更新了基金管理人的基本情况及主要人员情况。

２、在第四部分“基金托管人”中，更新了基金托管人的信息。

３、在第五部分“相关服务机构”中，更新了代销机构信息、会计师事务所和经办注册会计师信息。

４、在第十部分“基金份额的申购与赎回”中，更新了基金定期定额投资的内容。

５、在第十二部分“基金的投资”中，更新了投资组合报告内容，披露截至２０１２年１２月３１日的数据。

６、在第十三部分“基金的业绩”中，披露了截至２０１２年１２月３１日本基金的业绩数据。

７、在第二十四部分“对基金份额持有人的服务”中，更新了基金管理人提供的主要服务内容。

８、在第二十五部分“其他应披露的事项”中，披露了本期已刊登的公告事项。

长城基金管理有限公司

二○一三年三月二十七日