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2013年03月27日 星期三 上一期  下一期
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中国交通建设股份有限公司

 §1. 重要提示

 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

 1.2 公司简介

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 §2. 主要财务数据和股东变化

 2.1 主要财务数据

 单位:元 币种:人民币

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 注 2011年度的合并财务数据被重新列报包括被合并方中国交通物资有限公司的财务状况、经营成果和现金流量。本年同一控制下企业合并的调整并未追溯至2010年的财务数据。

 注 2012年3月9日,公司发行A股在上海证券交易所上市交易。A股发行完成后,公司总股本由之前的14,825,000,000股变更为16,174,735,425股。

 2.2 前10名股东持股情况表

 单位:股

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 2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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 §3. 管理层讨论与分析

 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

 2012年,中国经济下行触底反弹,国内交通基建投资增速呈现前低后高态势,新项目招投标市场按季度逐渐转强,基建投资规模和新项目招投标规模于四季度达到最高峰。公司通过多方筹措,在稳步推进主营业务的同时,大力加快投资业务的发展,同时通过近几年实施的"大海外"业务的效益积累,有效保持了公司生产经营总体健康平稳运行,主要经济指标再创新绩。

 2012年,本集团收入为2,962.27亿元,同比增长0.29%,其中来自于中国以外其它国家和地区的收入为385.60亿元(未包括装备制造业务来自于海外客户的收入);归属于母公司股东的净利润为119.50亿元,同比增长3.06%;新签合同额为5,149.20亿元,同比增长12.47%,其中来自于海外地区的新签合同额达到149.99亿美元(折合人民币约为968.67亿元)。截至2012年12月31日,持有在执行未完成合同金额为7,005.25亿元,同比增长16.38%。

 (一) 主营业务分析

 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

 单位:元 币种:人民币

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 2、 收入

 (1) 驱动业务收入变化的因素分析

 2012年的营业收入为2,962.27亿元,较2011年的2,953.76亿元,增长0.29%。其中,主营业务收入为2,946.91亿元,较2011年的2,937.13亿元,增长0.33%。主营业务收入增长主要由于基建建设业务和基建设计业务的主营业务收入同比增长分别为1.01%、9.74%(全部为抵销分部间交易前);另一方面,疏浚业务、装备制造业务和其它业务的主营业务收入同比下降分别为0.92%、4.21%和3.04%(全部为抵销分部间交易前)。

 (2) 订单分析

 2012年新签合同额为5,149.20亿元,增长12.47%,在手未执行完合同额为7,005.25亿元,增长16.38%。详见本年度报告"董事会报告"章节中关于行业、产品或地区经营情况分析的描述。

 (3) 主要销售客户的情况

 公司多元化的业务结构决定了公司的客户较为广泛、集中度较低,不存在对单一客户的依赖。2012年,公司对前五名客户的营业收入合计为170.75亿元,占公司营业收入的5.76%。

 3、 成本

 (1) 成本分析表

 单位:元 币种:人民币

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 成本分析

 2012年的营业成本为2,552.66亿元,较2011年的2,585.28亿元,下降1.26%。其中,主营业务成本为2,541.40亿元,较2011年的2,575.13亿元,下降1.31 %。主营业务成本下降主要由于:基建建设业务、疏浚业务、装备制造业务和其他业务的主营业务成本同比下降分别为0.64%、0.91%、5.16%和2.23%(全部为抵销分部间交易前);另一方面,基建设计业务的主营业务成本同比增长为8.78%(抵销分部间交易前)。但最终体现为整体主营业务成本的下降。

 综上,2012年营业收入小幅增长,但另一方面营业成本小幅下降,因此,公司综合毛利为409.61亿元,较2011年的368.48亿元,增长11.16%。其中,主营业务毛利为405.51亿元,较2011年的362.00亿元,增长12.02%。综合毛利率由2011年的12.47%上升至2012年的13.83%,主营业务毛利率由2011年的12.32%上升至2012年的13.76%。毛利率改善主要由于基建建设业务的毛利率增加所致。

 (2) 主要供应商情况

 公司多元化的业务结构决定了公司的供应商较为广泛、集中度较低,不存在对单一供应商的依赖。2012年,公司向前五名供应商合计采购金额为33.58亿元,占营业成本的1.32%。

 4、 费用

 2012年的销售费用为6.11亿元,较2011年的6.25亿元,下降2.31%。2012年销售费用占营业收入比例为0.21%,与2011年基本持平。

 2012年的管理费用为133.61亿元,较2011年的124.96亿元,增长6.92%。2012年管理费用占营业收入比例为4.51%,较2011年的4.23%,上升0.28个百分点。

 2012年的财务费用净额为37.17亿元,较2011年的27.00亿元,增长37.68%。2012年财务费用占营业收入比例为1.25%,较2011年的0.91%,略微上升0.34个百分点。财务费用的增加主要由于业务发展需要,借款数量增加和发行公司债券以及短期融资券所致。

 5、 营业利润

 2012年的营业利润为149.02亿元,较2011年的130.20亿元,增长14.45%。

 2012年营业利润率由2011年的4.41%上升至5.03%。

 6、 营业外收入与营业外支出

 2012年营业外收入为5.93亿元,较2011年的18.93亿元,下降68.67%。营业外收入的减少主要由于2011年因伊拉克借款债务重组公司一次性获得债务重组利得9.3亿元,而报告期无该等因素影响。

 2012年的营业外支出为3.45亿元,较2011年的0.91亿元,增长280.03%。营业外支出的增加主要由于本期确认的诉讼赔偿预计负债所致。

 7、 利润总额

 基于上述原因,2012年的利润总额为151.49亿元,较2011年的148.21亿,增长2.21%。剔除2011年同期伊拉克借款债务重组公司一次性获得债务重组利得9.3亿元的影响,2012年的利润总额同比增长9.06%。

 8、 所得税费用

 2012年的所得税费用为37.40亿元,较2011年的30.34亿元,增长23.26%。2012年公司的有效税率为24.68%,较2011年的20.47%,上升4.21个百分点。2012年有效税率的上升主要由于本年部分原享受企业优惠税率的子公司数量减少,以及因海外地区业务增长导致其实际税率与中国大陆适用税率之间的差异增加所致。

 9、 少数股东损益

 2012年的少数股东损益为-5.40亿元,而2011年为1.93亿元。少数股东损益为负主要由于振华重工(非全资子公司)2012年亏损所致。

 10、 归属于母公司股东的净利润

 基于上述原因,2012年的归属于母公司股东的净利润为119.50亿元,较2011年的115.95亿元,增长3.06%。

 11、 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

 扣除非经常性损益的影响,2012年归属于母公司股东的净利润为116.40亿元,较2011年98.19亿元,增长18.54%。

 12、 研发支出

 (1) 研发支出情况表

 单位:元 币种:人民币

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 13、 现金流

 2012年经营活动产生的现金净额为133.38亿元,较2011年的17.60亿元,增长657.80%,主要由于本期毛利率上升以及存货、经营性应收和应付等营运资本的变动所致。2012年存货存量的增加占用的资金较2011年减少约58.86亿元,经营性应收及应付项目的增加占用的资金较2011年减少17.55亿元,上述对经营活动的现金流量合计影响为76.41亿元。

 2012年投资活动所使用的现金净额为195.03亿元,较2011年140.29亿元,增长39.02%,主要由于本期购建无形资产和购买可供出售金融资产的现金流出较2011年增加所致。购建无形资产较2011年增加41.08亿元,主要来自于BOT项目的大力投资建设。购买可供出售金融资产现金流出和处置可供出售金融资产现金流入净现金影响为流出10.54亿元较2011年增加9.79亿元。

 2012年筹资活动所产生的现金净额为289.21亿元,较2011年188.41亿元,增长53.51%,主要由于本期借款流入的现金净额较2011年增加108.16亿元和发行A股普通股股票所筹集的募集资金净额48.64亿元。

 14、 其它

 (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

 a) 2012年1月30日,本公司与路桥建设分别收到了中国证监会出具的《关于核准中国交通建设股份有限公司换股吸收合并路桥集团国际建设股份有限公司的批复》(证监许可[2012]126号),核准本公司换股吸收合并路桥建设的方案;同日,本公司再次收到了中国证监会出具的《关于核准中国交通建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2012]125号),核准本公司首次公开发行A股方案。

 公司采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售、网上资金申购发行及向换股吸收合并实施股权登记日收市后登记在册的除公司及其四家全资子公司之外的路桥桥建设全体股东发行相结合的方式共计发行1,349,735,425股A股。2012年3月9日,公司发行的无限售条件新股在上海证券交易所上市交易。

 d路桥建设已于2012年3月1日起终止上市。根据吸收合并方案和《资产转让协议》,本次换股吸收合并完成后路桥建设的全部资产、债务、业务、人员、资质等全部移交或变更予承继公司中交路桥建设有限公司(全资子公司)。目前相关资产交割手续正在办理中。

 b) 报告期内公司发行债券情况。

 2012年8月6日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准中国交通建设股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2012] 998号),获准公司向社会公开发行面值不超过人民币120亿元公司债券。此次债券分为5年期、10年期和15年期固定利率品种,票面利率分别为4.40%、5.00%和5.15%。其中,5年期品种最终发行规模为约60亿元;10年期品种最终发行规模为20亿元;15年期品种最终发行规模为40亿元(详见公司于2012年8月7日、8月9日、8月14日、9月19日上海证券交易所网站的公告)。

 c) 报告期内公司发行短期融资券情况。

 公司发行2012年度第一期短期融资券,短期融资券期限:365天,发行日:2012年06月25日,起息日期:2012年06月26日,实际发行总额:25亿元,发行价格:100元/百元面值,发行利率:3.40%(详见公司于2012年6月27日上海证券交易所网站的公告)。

 公司发行2012年度第二期短期融资券,短期融资券期限:365天,发行日:2012年07月11日,起息日期:2012年07月13日,实际发行总额:25亿元,发行价格:100元/百元面值,发行利率:3.56%(详见公司于2012年7月17日上海证券交易所网站的公告)。

 (2) 发展战略和经营计划进展说明

 根据2012年经营计划:公司新签合同额目标为4,600亿元,挑战目标为5,000亿元。本公司营业收入目标为3,100亿元,挑战目标是为3,300亿元。

 2012年经统计新签合同额为5,149.20亿元,完成基本目标的119.39%,实现挑战目标。

 2012年经审计营业收入为2,962.27亿元,完成基本目标的95.56%,未实现基本目标。主要原因是上半年国内基建建设项目开工不足,项目资金到位迟缓,如果垫资施工将不符合公司的经营方针和风险管控要求,因此上半年实现营业收入比经营计划减少,虽然下半年项目开工进度恢复,但依旧导致未能实现全年收入目标。

 (二) 行业、产品或地区经营情况分析

 1、 公司主营业务情况

 2012年公司新签合同额情况如下表所示:

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 注:2012年所有业务板块的海外地区新签合同额为149.99亿美元(约合人民币968.67亿元),占公司新签合同额约为18.81%。其中,基建建设业务中海外工程的新签合同额为116.78亿美元(约合人民币754.17亿元)。

 截至2012年12月31日,公司在执行未完成合同情况如下表所示:

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 2012年,中国经济形势复杂多变。基础建设投资作为拉动中国经济增长的“三驾马车”之一,下半年再次发力,投资情况普遍回暖。其中,公路建设、沿海建设投资增速放缓,内河建设投资继续加快、规模再创新高,铁路建设投资经过四次调整计划于下半年出现大幅反弹,城市化过程中的市政、地铁等其它各类基础设施项目市场相对活跃。但是,纵观2012年,国内交通基建投资依然呈现总体放缓态势,市场竞争日趋激烈,给工程建筑类企业的发展带来一系列挑战。

 2012年,全球经济弱势增长,总体回升动力不足。但从发展态势来看,全球范围内各国政府积极改善民生与公共基础设施的趋势不变,持续的城市化进程也正在加快,为国际承包商提供了大量的市场机会。

 面对压力和困难,公司积极迎接挑战,坚持贯彻以发展主营业务为基础,加快调整资产结构、业务结构和市场结构,通过各级公司的协同努力取得了一定成果。

 首先,公司贯彻实施“大海外”拓展战略取得阶段性成果。2012年,本集团各业务来自于海外地区的新签合同额达到149.99亿美元,约占本集团新签合同额的18.81%,来自于海外地区的主营业务收入为385.60亿元,约占本公司主营业务收入的13.02%。2012年,海外地区项目盈利水平大幅提高,海外业务引领和带动各子公司实现“走出去”,对公司其他业务板块形成有力支持与协同,实现了公司整体利益最大化。

 其次,根据中国市场的发展变化,按照公司发展战略,大力加快投资业务发展,2012年新签投资类项目25个,涉及总投资额为1,250.21亿元,有效拉动主营业务的发展。通过整合公司投融资、设计、施工、管理一体化的优势,大幅提高项目盈利能力,投资业务逐步由培育期走向效益提升期。

 (1) 基建建设业务

 1) 港口建设

 进入“十二五”,中国水工建设市场进入到平缓的发展阶段。传统的长三角、珠三角区域港口建设呈现缓慢提升迹象,辽宁“五点一线”、河北与山东沿海经济带发展规划上升到国家战略,环渤海湾港口建设规模仍在高位运行。水工建设市场格局进一步丰富,虽然核心枢纽集装箱港口建设仍停留在较低水平,但二、三线城市港口开发仍然高涨,以能源基地、装备基地、重化工基地为代表的专业码头仍有较大需求。目前,海运业发展已经上升为国家战略,将进一步促进我国从海运大国转变为海运强国,水工建设市场在一段时间内将依然会保持一定的活跃性。

 2) 道路与桥梁建设

 2012年上半年,受宏观调控及货币紧缩的政策影响,高速公路建设市场新增招投标项目大幅减少。此间,省级高速公路及城市联络线工程相对活跃,但建设资金落实困难,项目推进速度缓慢。下半年,在各级政府的推动下,高速公路建设投资有所恢复,三季度以后新项目招投标陆续增多,但依然难改全年新招标项目规模与2011年同比下降的态势。

 3) 铁路建设

 2012年,根据中国经济发展需要,铁道部四次上调铁路基本建设投资计划,铁路投资从6月份起触底反弹,下半年逐月加速,全年完成基本建设投资5,185亿元。进入四季度,铁路建设新招投标项目大幅增加,公司积极准备,再次获得新订单。随着铁道部政企分开改革的推进,铁路建设将更多市场化运作,给公司提供更多参与机会。

 4) 投资业务(BOT/BOO及BT项目等)

 2012年在传统业务市场低迷的情况下,地方政府基建建设项目以BOT/BT为代表的投融资建设模式的需求大幅增多。公司及时调整营销策略,加强与地方政府的接触,发挥公司全产业链优势,一批预期收益较好的BT、BOT项目相继签订。同时经过多方筹措,成功签订珠海市横琴新区综合开发项目,探讨以分期投入、分期销售、滚动开发的投资方式进行,进一步丰富了公司投资业务的项目运作模式。

 在投资业务规模快速增长的同时,公司加强项目风险的管控,对于脱离主营业务、贷款不落实、担保不落实、投资回报率不能满足相应标准、超过自身能力的投资项目,严格执行“五不做”原则,审慎发展投资业务,确保风险可控。同时,针对投资业务发展现状编写《中国交建投资业务发展方向研究报告》,通过分析公司资产、负债等信息编写《2012年总体投资规模控制水平报告》等资料,确定公司投资业务可以承受的合理发展规模,进一步明确公司投资业务今后一段时期的发展方向。

 截至2012年12月31日,本集团BOT类项目进入运营期项目资产原值为140.76亿元,正在建设项目已经形成无形资产原值为222.77亿元,尚有价值为833.85亿元的项目需要进一步投资建设。

 5)海外工程业务

 2012年,公司成立海外事业部,构建“一体两翼”的“中国交建”海外业务发展平台,着力在原有基础上做增量,积极发挥引导作用使集团内部资源得到更加充分、有效的配置,有望使海外工程业务更快、更好的发展。同时,经过多年筹措,打造成立海外投资平台——中交国际(香港)控股有限公司,并成功签署牙买加南北高速特许经营权项目,这是公司在海外地区进行基建项目投资的首次尝试。

 随着海外工程业务规模的快速增长,在建项目盈利能力保持同步增长,利润贡献比例有望进一步提高。同时,在“走出去”过程中,公司管理水平不断提升,风险防范和应急处理能力进一步增强,为“大海外”做大做强奠定扎实基础。

 6) 其他工程

 2012年,公司在市政公用工程、城市轨道交通、房屋建筑、水电工程等其他工程领域再创佳绩,新签合同额强劲增长,对主营业务形成有利的补充。

 (2) 基建设计业务

 2012年上半年,由于国家宏观调控的影响,新招标项目减少,下半年随着国家加快项目审批,市场情况有所回暖。面对今年的市场形势,公司不断创新经营机制,加强海外市场开拓、发挥集团整体优势,巩固了基建设计业务的市场地位,新签合同额与上年同期相比基本持平。

 按照项目类型划分,勘察设计类、工程监理类、EPC总承包、其它项目的新签合同额分别是86.42亿元、5.47亿元、101.88亿元、41.93亿元,分别占基建设计业务新签合同额的36.67%、2.32%、43.22%、17.79%。2011年同期,上述项目的新签合同额分别占比为41.34%、5.00%、50.91%、2.75%。

 (3) 疏浚业务

 2012年,受多种因素影响,国内围海造地市场进入暂时性的停顿缓冲期,市场需求在个别月份出现回落,个别项目出现了资金不足等问题。下半年市场情况加快好转,随着长江口至南京航道的重要基础性设施项目陆续提上日程,公司新签订单逐渐增加。

 2012年国务院公布沿海地区11省区市《海洋功能区划(2010-2020)批复》,辽宁、河北、天津、山东等地区填海指标面积总计将超过24万公顷,围海造地、海岸和防波堤建设市场将继续保持增长,亦将会吸引更多企业进入市场,疏浚业务的发展机遇与挑战并存。

 2012年,6条专业大型船舶相继加入本集团疏浚船队,按照标准工况条件下新增产能约5,000万立方米。截至2012年12月31日,本集团拥有的疏浚产能按照标准工况条件下约为7.20亿立方米。

 (4) 装备制造业务

 2012年,全球港口机械市场基本平稳,但是订单绝对数量仍难以达到金融危机之前的高峰水平。海洋工程装备市场前景依然乐观,发展潜力和市场空间巨大,但由于海洋工程装备项目的投资金额较大,客户采购行为相对谨慎,公司新订单录入速度较慢。

 2、主营业务分行业、分产品情况

 单位:元 币种:人民币

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 (1)基建建设

 2012年基建建设业务完成主营业务收入2,288.27亿元,较2011年的2,265.40亿元,增长1.01%;主营业务毛利为285.19亿元,较2011年的249.44亿元,增长14.33%;毛利率为12.46%,较2011年的11.01%,提高1.45个百分点。

 基建建设业务毛利率改善主要是由于业务结构改善,高毛利率的海外工程业务、BOT及BT等投资项目的收入占比上升,以及公司控制成本、加强项目管理所致。

 (2)基建设计

 2012年基建设计业务完成主营业务收入为164.67亿元,较2011年的150.06亿元,增长9.74%;主营业务毛利为45.83亿元,较2011年的40.80亿元,增长12.32%;毛利率为27.83%,较2011年的27.19%,提高0.64个百分点。

 基建设计业务收入增加主要由于综合类项目收入的增加所致。

 (3)疏浚

 2012年疏浚业务完成主营业务收入为320.18亿元,较2011年的323.16亿元,下降0.92%;主营业务毛利为54.52亿元,较2011年的55.07亿元,下降1.00%;毛利率为17.03%,较2011年的17.04%,略微下降0.01个百分点。

 疏浚业务收入滞涨主要由于上半年紧缩中国宏观经济环境下,沿海吹填造地业务放缓所致。

 (4)装备制造

 2012年装备制造业务完成主营业务收入为192.89亿元,较2011年的201.36亿元,下降4.21%;主营业务毛利为13.51亿元,较2011年的12.22亿元,提高10.49%;毛利率为7.00%,较2011年的6.07%,提高0.93个百分点。

 装备制造业务收入下降主要是由于2012年新签合同额下降所致。毛利率改善主要由于部分高毛利率水平项目的收入增加所致。

 (5)其他业务

 2012年其他业务完成主营业务收入为64.59亿元,较2011年的66.61亿元,下降3.04%;主营业务毛利为6.09亿元,较2011年的6.78亿元,下降10.13%;毛利率为9.44%,较2011年的10.18%,减少0.74个百分点。

 其他业务收入减少主要由于物流业务收入减少所致。毛利率下降主要由于业务结构改变所致。

 3、 主营业务分地区情况

 单位:元 币种:人民币

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 报告期内,公司加快实施"大海外"的经营战略,来自于其它国家和地区的海外收入占比进一步上升。

 4、 报告期内签订的部分主要经营合同

 (1)基建建设业务

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 (2)基建设计业务

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 (3)疏浚业务

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 (4)装备制造业务

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 (三) 资产、负债情况分析

 1、 资产负债情况分析表

 单位:元 币种:人民币

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 情况说明:

 (1) 货币资金的增加主要是由于本年度应收款项的回收、长期及短期借款的增加以及成功发行人民币普通股所致。

 (2) 其他流动资产的增加主要是由于到期日在一年以内的可供出售金融资产的增加所致。

 (3) 长期应收款的增加主要是由于应收工程保证金的增加所致。

 (4) 投资性房地产的增加主要是由于用于出租的房屋及建筑物、土地使用权的增加所致。

 (5) 无形资产的增加主要是由于BOT项目归集的特许经营权增加所致。

 (6) 短期借款的增加主要是由于本集团为满足流动资金的需求,向银行借款所致。

 (7) 其他流动负债的增加主要是由于本集团发行短期融资券所致。

 (8) 长期借款的增加是由于本集团为满足业务发展需要,向银行借款所致。

 (9) 应付债券的增加主要是由于本集团发行公司债券所致。

 (10) 长期应付款的增加主要是由于应付融资租赁款的增加所致。

 (11) 递延所得税负债的增加主要是由于可供出售金融资产公允价值上升所致。

 2、 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

 本期可供出售金融资产余额为145.81亿元。非流动部分的可供出售金融资产余额为130.81亿元。流动部分的可供出售金融资产15亿元,为本公司和附属公司持有的理财产品。

 (四) 资本性开支情况

 单位:元 币种:人民币

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 注:2012年,资本性支出222.86亿元,较上年同期增长23.67%,主要是由于投资BOT项目资本性开支增加所致。本期购置BOT无形资产支出为127.72亿元。

 (五) 核心竞争力分析

 创新能力持续增强。在国家发改委和交通运输部的大力支持下,根据国家发改委关于筹建公路长大桥建设国家工程研究中心、疏浚技术装备国家工程研究中心的批复,两个工程中心的建设工作顺利推进。同时 "深水港工程结构国家重点实验室"培育取得实质性进展,持续保持了公司在行业技术领域的领先地位。此外,公司不断推进企校联合科研攻关,进一步拓展了提升创新能力的新渠道。

 充分发挥企业技术创新的主体作用,鼓励产学研结合,积极开展科技研发。2012年,"12,000吨海上起重机的研发"和"集装箱自动化码头装卸系统"具有行业前瞻性、战略性,立为特大科技研发项目,"非海洋环境下在役混凝土桥梁疲劳评估、耐久性提升及修复技术研究"、"海上风电场导管架基础施工关键技术研究"、"港珠澳大桥工程隧道沉管定位安装施工关键技术研究"等20项具有公司全局性、战略性、前瞻性项目,列为公司重大科技研发项目。这些项目的研发,将对公司产业结构调整、在建重大工程,起到重要的技术支撑。

 技术创新成绩显著。2012年,公司继续着力推动科技成果专利化和先进技术标准化,全年获国家科技进步奖3项,获省部级科技进步奖91项,获授专利权413项。

 (六) 投资状况分析

 1、 对外股权投资总体分析

 (1) 证券投资情况

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 (2) 持有其他上市公司股权情况

 单位:元

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 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

 (1) 委托理财情况

 本年度公司无委托理财事项。

 (2) 委托贷款情况

 委托贷款项目情况

 单位:亿元 币种:人民币

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 广西钦州茅尾海综合整治委托贷款借款人为钦州市滨海新城置业集团有限公司,受托人华夏银行钦州支行,中国交通建设股份公司为委托人。贷款总金额为人民币6亿元,资金专项用于茅尾海综合整治一期工程项目的建设。贷款期限为自第一笔贷款发放之日起3个月。贷款发放计划分三笔划付,每笔约2亿元。抵押物为经我方认可的且经我方委托的评估机构评估的价值不低于累计应发放贷款金额的1.25倍的土地。目前已于2012年12月4日发放了第一笔委托贷款2亿元。

 贷款利率约定12.7%,合同期内随人民银行同期贷款基准利率同时、同幅度调整。

 3、 募集资金使用情况

 (1) 募集资金总体使用情况

 单位:万元 币种:人民币

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 公司对募集资金进行了专户存储和专项使用;及时发现募集资金存放与管理过程中出现的问题并及时采取纠正措施;及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务;不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的重大情形。

 (2) 募集资金承诺项目使用情况

 单位:万元 币种:人民币

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 说明:

 1) 疏浚船舶购置项目未达到计划进度的主要原因是受外部经济环境影响,疏浚行业市场容量增长速度低于预期,基于该等市场因素和考虑募集资金使用的效率,公司暂缓了该项目的投入。

 2) 工程船舶和机械设备购置项目未达到计划进度的主要原因是公司首次公开发行募集资金到位时间迟于预计时间,相关设备未及购置。

 3) 咸宁至通山高速公路项目投入进度为97.84%,已基本完成,未完全达到计划进度的主要原因是由于首次公开发行募集资金到位时间迟于预计时间,对进度有所影响。

 4) 重庆三环高速公路永川至江津段工程项目投入进度为86.29%,大部分进度已完成,未完全达到计划进度的主要原因是由于首次公开发行募集资金到位时间迟于预计时间,对进度有所影响。

 5) 预期收益,该等项目属于"建设-运营-移交"项目(BOT),尚处于建设期,项目收益无法确定。

 4、 主要子公司、参股公司分析

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 注:

 2012年6月,公司为发满足业务发展需要,Azingo Limited更名为中交国际(香港)控股有

 2013年3月26日

 (上接B256版)

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