股票代码：６０１９５８ 股票简称：金钼股份 公告编号：２０１３－００６
金堆城钼业股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于２０１３年３月１５日在陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路８８号金钼股份综合楼Ａ座９楼视频会议室召开。会议应到董事１１人，实到董事９人，卢景友董事、康义独立董事分别委托赵志国董事、何雁明独立董事代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张继祥先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《金堆城钼业股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事审议了提交本次会议的１８项议案并逐项进行了表决，形成会议决议如下：
一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司２０１２年度董事会工作报告》。
同意将此报告提交公司２０１２年度股东大会审议。
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
二、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司２０１２年度总经理工作报告》。
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
三、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司２０１２年年度报告》及其摘要。
同意将此报告提交公司２０１２年度股东大会审议。
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
四、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司２０１２年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
五、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司２０１２年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
六、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司内部控制审计报告》。
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
七、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司２０１２年度履行社会责任报告》。
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
八、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司２０１２年度财务决算及２０１３年度财务预算报告》。
同意将此报告提交公司２０１２年度股东大会审议。
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
九、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司２０１２年度利润分配预案》。
公司拟以２０１２年１２月３１日总股本３２２６６０４４００股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利１．６元（含税），共计派发现金股利５１６２５．６７万元。
同意将此方案提交公司２０１２年度股东大会审议。
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
十、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司２０１３年度经营业绩考核方案》。
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
十一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司２０１３年度技改技措和设备更新投资计划》。
同意除招股说明书披露的募集资金投资项目之外，公司２０１３年度安排技改技措项目投资７１５７６万元，设备更新投资２６３９．７７万元，投资总额为７４２１５．７７万元。
同意将此计划提交公司２０１２年度股东大会审议。
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
十二、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司２０１２年度日常关联交易计划执行情况报告》。
关联董事回避表决。
同意将此报告提交公司２０１２年度股东大会审议。
表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。
十三、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司２０１３年度日常关联交易计划》。
关联董事回避表决。
同意将此计划提交公司２０１２年度股东大会审议。
表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。
十四、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司２０１３年度投资者关系管理计划的议案》。
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
十五、审议通过了《关于聘用金堆城钼业股份有限公司２０１３年度财务及内部控制审计机构的议案》。
同意聘用中磊会计师事务所有限责任公司担任公司２０１３年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，费用总计９０万元人民币（其中财务审计费７０万元，内部控制审计费２０万元）。
同意将此议案提交公司２０１２年度股东大会审议。
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
十六、审议通过了《关于利用公司自有闲置资金进行理财的议案》。
同意公司经营层利用自有闲置资金进行理财，理财额度存续期间每个时点不超过１２亿元人民币，滚动理财。理财品种为银行日常发售的短期理财产品、专项理财产品及银行代售的信托类理财产品。银行日常发售的短期理财产品，单品最长理财期限为６个月左右，专项理财产品及银行代售的信托类理财产品单品期限为半年至两年。理财期限为自董事会通过本议案之日起两年之内。
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
十七、审议通过了《关于为金堆城钼业汝阳有限责任公司１００００吨／日采选技改工程项目贷款提供担保的议案》。
同意金堆城钼业汝阳有限责任公司（以下简称“金钼汝阳”）为推动１００００吨／日采选技改工程项目建设向兴业银行西安分行营业部贷款４．５亿元，贷款期限为３年，贷款利率不高于人民银行同期同档次基准贷款利率。同意金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）为金钼汝阳上述贷款事项提供担保，按担保额向金钼汝阳按年收取１％保费，金钼汝阳以其现有固定资产、在建工程、工程物资及其他资产向公司提供反担保。公司为金钼汝阳向兴业银行西安分行营业部贷款提供的担保为连带责任担保，担保金额为人民币４．５亿元，担保期限为３年。
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
十八、审议通过了《关于召开金堆城钼业股份有限公司２０１２年度股东大会的议案》。
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
二〇一三年三月十九日
股票代码：６０１９５８ 股票简称：金钼股份 公告编号：２０１３－００７
金堆城钼业股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于２０１３年３月１５日在陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路８８号金钼股份综合楼Ａ座９楼视频会议室召开。会议应到监事３人，实到监事２人，张晓东监事委托申占鑫监事会主席代为行使表决权。会议由公司监事会主席申占鑫先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《金堆城钼业股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。与会监事认真审议了提交本次会议的６项议案并逐项进行了表决，形成会议决议如下：
一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司２０１２年度监事会工作报告》。
同意将此报告提交公司２０１２年度股东大会审议。
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。
二、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司２０１２年年度报告》及其摘要。
同意将此报告提交公司２０１２年度股东大会审议。
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。
三、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司２０１２年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。
四、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司２０１２年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。
五、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司２０１２年度财务决算及２０１３年度财务预算报告》。
同意将此报告提交公司２０１２年度股东大会审议。
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。
六、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司２０１２年度利润分配预案》。
同意将此方案提交公司２０１２年度股东大会审议。
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。
监事会认为：
１、公司较好完成了２０１２年度经营目标，生产运行组织有序，经济实力持续增强。《金堆城钼业股份有限公司２０１２年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确地反映公司２０１２年度的经营成果和财务状况等事项。
２、公司２０１２年度募集资金的使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金管理制度》的规定，募集资金专户存放，专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
３、公司遵循内部控制的基本原则，已建立了较为完善的覆盖公司各环节的内部控制制度，并对相关制度进行了进一步制定和完善，《公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。报告期内，公司内部控制组织机构设置完整，人员配置到位，保证了公司内部控制活动的执行及监督充分有效，公司未有违反《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》以及《公司内部控制评价工作制度》的重大事项发生。
４、公司所执行的会计制度及会计事项的处理符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求。公司的财务报告经中磊会计师事务所有限责任公司审计，出具了标准无保留意见的审计报告。２０１２年度利润分配预案符合公司实际情况，较好地维护了全体股东权益。
５、监事会成员列席了公司董事会会议，认为董事会对《金堆城钼业股份有限公司２０１２年年度报告》及其摘要的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，与会董事在审议、表决时，履行了诚信义务。监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为，董事会决议合法有效。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司监事会
二〇一三年三月十九日
股票代码：６０１９５８ 股票简称：金钼股份 公告编号：２０１３－００８
金堆城钼业股份有限公司
关于利用自有闲置资金进行理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高资金使用效率和收益，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于利用公司自有闲置资金进行理财的议案》，同意公司在保证资金安全和正常经营的前提下利用自有闲置资金进行理财。具体情况如下：
一、理财方案
（一）理财品种
银行日常发售的短期理财产品、专项理财产品及银行代售的信托类理财产品。
（二）理财额度
存续期间每个时点不超过１２亿元人民币，滚动理财。
（三）产品期限
银行日常发售的短期理财产品，单品最长理财期限为６个月左右，专项理财产品及银行代售的信托类理财产品单品期限为半年至两年。
（四）理财期限
公司理财期限为两年，即自董事会通过之日起两年之内。
二、风险控制措施
（一）选择理财产品时，在重视理财收益的同时，公司将充分考虑可能存在的风险，选择信誉好的优质理财产品。
（二）每次购买理财产品前，由公司财务部提出申请，经总会计师、总经理审批同意后，严格按照《金堆城钼业股份有限公司货币资金管理制度》等制度开展理财业务。
（三）公司董事会审计委员会对理财资金使用情况进行检查，必要时可聘请独立的外部审计机构对理财资金运用情况进行专项审计；公司监事会对理财资金使用情况进行监督和不定期检查。
（四）公司在定期报告中或以临时公告形式对理财事项及收益情况进行披露，接受公众投资者的监督。
三、对公司的影响
公司目前财务状况良好，在不影响正常生产经营的情况下，有效控制风险，利用自有闲置资金进行理财，提高自有资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
二〇一三年三月十九日
股票代码：６０１９５８ 股票简称：金钼股份 公告编号：２０１３－００９
金堆城钼业股份有限公司
２０１３年度日常关联交易计划公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
１、公司２０１３年度日常关联交易计划尚需提交股东大会审议。
２、日常关联交易有助于公司生产基地的正常运转，且不会对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
２０１３年３月１５日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《金堆城钼业股份有限公司２０１３年度日常关联交易计划》的议案，六名关联董事回避表决，非关联董事一致审议通过。此议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议批准，关联股东金钼集团将在股东大会上回避表决。
在公司董事会会议召开前，独立董事对公司２０１３年度日常关联交易计划相关情况进行了事前了解，同意将该议案提交董事会审议；在董事会审议时，独立董事康义、席酉民、何雁明、强力发表了同意该议案的独立意见，认为：
１、２０１３年度公司与关联方之间的日常关联交易是维持公司正常生产运营所必需的，有利于公司生产运营的持续稳定。
２、所有日常关联交易事项均签署相关协议，协议遵循平等、自愿、等价、有偿的市场定价原则，关联交易价格公允、公平，不存在损害公司及公司股东权益的情形。
３、关联交易的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。董事会在进行表决时，关联董事依据相关规定回避了表决。
（二）２０１２年度日常关联交易执行情况
２０１２年度，综合服务关联交易计划额１０６８２．００万元 ，实际发生额８５５２．９９万元；产品供应关联交易计划额２３７２９．００万元，实际发生额２４１５９．３４万元，实际交易额较计划额增加主要为产量超计划影响磨球用量增加所致；土地租赁关联交易计划额９８３．００万元，实际发生额９３０．６８万元；房屋租赁关联交易计划额２８０．００万元，实际发生额２９０．５７万元，实际交易额较计划额增加主要为因生产需要新增租赁库房所致；辅助性生产资产租赁关联交易计划额３２５．００万元，实际发生额２９３．７１万元；工程承接及咨询服务计划额１１８６．００ 万元，实际发生额５８２２．４６万元，实际交易额较计划额增加主要为一些不可预见、受地域限制以及应急性的突发项目实施所致。
（三）２０１３年度日常关联交易计划
２０１３年关联交易计划总额４０５３２．９４万元，较２０１２年实际交易额增加４８３．１９万元。其中，综合服务计划额８５５３万元，与２０１２年实际交易额持平；产品供应计划额２５７３０．７６万元，较２０１２年实际交易额增加１５７１．４２万元；土地使用权租赁、房屋租赁和辅助性生产资产租赁共计１５９９．６８万元，较２０１２年实际交易额增加８４．７２万元；工程承接及咨询服务计划额４５２９．００万元，较２０１２年实际交易额减少１２９３．４６万元；公司新增向金钼集团提供运输劳务计划交易额１２０．５０万元。
二、关联方介绍及关联关系
关联方名称：金堆城钼业集团有限公司
关联关系：公司控股股东
企业类型：国有独资有限责任公司
法人代表：马宝平
注册资本：４０亿元
成立日期：一九九一年六月二十九日
经营范围：水、蒸汽生产、销售；矿产资源（除钼以外）的探矿、采矿、选矿、加工、科研、贸易；新型建材的生产及销售；机械加工；对外投资；金属期货；工程建筑、工程承包；房地产经营与开发；土地、房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
三、关联交易主要内容和定价政策
根据生产经营实际需要，２０１３年公司拟与金钼集团签定《运输劳务协议》《矿岩运输协议》，并在《工程承接及咨询服务协议》框架下新增《２０１３年工程承接服务及咨询项目》等新协议。其它日常关联交易均按照２０１２年公司与金钼集团签订的六项协议执行，分别为《综合服务协议》《土地使用权租赁协议》《产品供应协议》《辅助性生产资产租赁协议》《装、倒硫及堆坝服务协议》和《废旧钢铁销售协议》。
公司与金钼集团发生的日常关联交易坚持公平、公正、公允的市场定价原则；协议中固定费用的交易严格按固定费用结算；协议中为预计费用的按实际交易量及金额结算。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
由于历史和地理原因，公司与金钼集团发生的经常性、持续性日常关联交易，有助于生产基地的正常运转，交易价格公平、公正、公允，不存在损害公司及公司股东权益的情形，对公司报告期以及未来生产经营有着积极影响。公司不会因此对关联方形成较大的依赖。
五、备查文件目录
１、第二届董事会第十九次会议决议；
２、第二届监事会第十二次会议决议；
３、独立董事签字确认的独立意见；
４、相关关联交易协议。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
二〇一三年三月十九日
股票代码：６０１９５８ 股票简称：金钼股份 公告编号：２０１３－０１０
金堆城钼业股份有限公司
关于为控股子公司贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人： 金堆城钼业汝阳有限责任公司（以下简称“金钼汝阳”）
●本次担保金额及实际为其提供的担保余额： 本次担保金额为４５，０００万元，累计为其提供担保余额为９０，０００万元。
●是否有反担保： 金钼汝阳以现有固定资产、在建工程、工程物资及其他资产向公司提供反担保。
●对外担保逾期的累计数量：公司未有逾期外担保。
一、担保情况概述
金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于为金堆城钼业汝阳有限责任公司１００００吨／日采选技改工程项目贷款提供担保的议案》，同意为控股子公司金钼汝阳在兴业银行西安分行贷款４５，０００万元提供连带责任担保，担保期限为三年。
此项担保在董事会权限审批范围，无需股东大会批准。
二、被担保人基本情况
金钼汝阳为公司控股子公司，于２００４年２月９日组建成立，注册地为河南省洛阳市汝阳县付店镇东沟村韩庄，注册资本为人民币４６，０００万元。公司持有其６５％股权；河南省华美实业有限公司持有其３５％股权。金钼汝阳主要经营钼矿石采选、加工、销售；钼系列产品、化工产品的出口；生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口。
截止２０１２年１２月３１日，金钼汝阳资产总额１０４，５２４万元，负债总额４５，６４９万元（其中银行贷款总额３１，０００万元），净资产５８，８７５万元。资产负债率４３．６７％。２０１２ 年实现营业收入２５，３６９万元，净利润 ２０１０万元。
三、担保协议的主要内容
担保金额：４５，０００万元
担保方式：连带责任担保
担保期限：三年
保 费：公司按担保额向金钼汝阳按年收取１％保费
反担保情况：金钼汝阳以现有固定资产、在建工程、工程物资及其他资产向公司提供反担保。
四、董事会意见
公司为金钼汝阳本次贷款提供担保，有利于该公司１００００吨／日采选技改工程项目的顺利推进。公司按担保额向金钼汝阳按年收取１％保费，金钼汝阳以现有固定资产、在建工程、工程物资及其他资产向公司提供反担保，能够效防范担保风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司累计对外担保余额为９０，０００万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为６．７０％，无逾期担保，且全部为对子公司金钼汝阳提供的担保。
六、备查文件目录
第二届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
二〇一三年三月十九日
股票代码：６０１９５８ 股票简称：金钼股份 公告编号：２０１３－０１１
金堆城钼业股份有限公司
关于召开２０１２年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
２０１３年３月１５日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《金堆城钼业股份有限公司关于召开２０１２年度股东大会的议案》，决定将于２０１３年４月１９日召开公司２０１２年度股东大会。具体事宜如下：
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次：２０１２年度股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
（三）会议的召开时间：２０１３年４月１９日（星期五）上午９：００开始，会期一天。
（四）会议的表决方式：本次股东大会采用的表决方式是现场投票表决。
（五）会议地点：陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路８８号金钼股份综合楼Ａ座９楼视频会议室
二、会议审议事项
（一）关于审议《金堆城钼业股份有限公司２０１２年度董事会工作报告》的议案；
（二）关于审议《金堆城钼业股份有限公司２０１２年度监事会工作报告》的议案；
（三）关于审议《金堆城钼业股份有限公司２０１２年年度报告》及其摘要的议案；
（四）关于审议《金堆城钼业股份有限公司２０１２年度财务决算及２０１３年度财务预算报告》的议案；
（五）关于审议《金堆城钼业股份有限公司２０１２年度利润分配方案》的议案；
（六）关于审议《金堆城钼业股份有限公司２０１３年度技改技措和设备更新投资计划》的议案；
（七）关于审议《金堆城钼业股份有限公司２０１２年度日常关联交易计划执行情况报告》的议案；
（八）关于审议《金堆城钼业股份有限公司２０１３年度日常关联交易计划》的议案；
（九）关于聘用金堆城钼业股份有限公司２０１３年度财务及内部控制审计机构的议案。
三、会议出席对象
（一）截止２０１３年４月１２日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人持股东授权委托书、代理人本人有效身份证件出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
（二）公司董事、监事和高级管理人员；
（三）公司聘请的见证律师及其他有关人员。
四、股东参加会议办法
（一）登记方式
１、个人股东请持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持书面授权委托书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续。
２、法人股东的法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、本人身份证和法人单位营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、本人身份证、法人单位营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
（二）登记时间：２０１３年４月１５日上午９：００－１１：００，下午１４：００－１６：００。
异地股东可于２０１３年４月１５日前采取信函或传真方式进行登记，传真件应注明“参加股东大会”的字样。
（三）登记地址及联系人：
陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路８８号金钼股份综合楼Ａ座８楼金堆城钼业股份有限公司董事会办公室
邮政编码：７１００７７
联 系 人：代朝武 习军义
联系电话：０２９－８８３２３９６３ ０２９－８８３２００１９
传 真：０２９－８８３２０３３０
五、其他事项
参加会议的股东及其代理人食宿费及交通费自理。
特此公告。
附件：授权委托书
金堆城钼业股份有限公司董事会
二〇一三年三月十九日
附件：
| 序号 | 单位 | 开户行 | 募集金额 | 期末金额 |
| 定期 | 活期 | 合计金额 |
| １ | 金钼股份 | 兴业银行股份有限公司西安分行 | ４，０４５，２８１，４６０．００ | １，３５０，０００，０００．００ | ３１２，６３２，４２７．２６ | １，６６２，６３２，４２７．２６ |
| ２ | 金钼股份 | 上海浦东发展银行股份有限公司西安分行高新支行 | １，０００，０００，０００．００ | １００，０００，０００．００ | １，９８５，１５２．０５ | １０１，９８５，１５２．０５ |
| ３ | 金钼股份 | 中信银行股份有限公司西安高新技术开发区支行 | １，０００，０００，０００．００ | | | |
| ４ | 金钼股份 | 招商银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行 | １，２００，０００，０００．００ | | | |
| ５ | 金钼股份 | 中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行 | ５００，０００，０００．００ | | | |
| ６ | 金钼股份 | 中国工商银行股份有限公司陕西省西安市高新技术产业开发区支行营业室 | ５００，０００，０００．００ | | | |
| ７ | 金钼股份 | 交通银行股份有限公司西安南二环支行 | ５００，０００，０００．００ | | | |
| ８ | 项目建设专户注 | | | | １４０，１７６，１６２．３４ | １４０，１７６，１６２．３４ |
| | | | ８，７４５，２８１，４６０．００ | １，４５０，０００，０００．００ | ４５４，７９３，７４１．６５ | １，９０４，７９３，７４１．６５ |
股票代码：６０１９５８ 股票简称：金钼股份 公告编号：２０１３－０１２
金堆城钼业股份有限公司
２０１２年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》《金堆城钼业股份有限公司募集资金管理制度》及２０１２年度募集资金存放与实际使用情况，公司编制了《金堆城钼业股份有限公司２０１２年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］３７９号文件核准，２００８年４月１４日，公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股５３８，０００，０００股，每股面值１．００元，每股发行价格为１６．５７元，共计募集资金８，９１４，６６０，０００．００元，扣除承销及保荐费用人民币１６９，３７８，５４０．００元，实际募集资金人民币８，７４５，２８１，４６０．００元。上述募集资金于２００８年４月１４日由主承销商中银国际证券有限责任公司划入公司开设的募集资金专户，并经中磊会计师事务所中磊验字［２００８］第８００５号《验资报告》验证。
（二）以前年度使用金额
截至２０１１年１２月３１日，公司共使用募投资金６，８８７，６８９，４３７．９１ 元，其中：募投项目使用资金５，７８７，４０７，９７７．９１ 元，补充流动资金１，１００，２８１，４６０元。
（三）本年度使用金额及当前余额
报告期内，公司募集资金使用情况：
１、本年度直接投入募投项目使用募集资金 ３６２，６８９，８４８．４２ 元；
２、本年度募集资金专户收到银行存款利息５７，９１５，１３９．５３ 元；
３、本年度募集资金专户手续费支出１１，１１１．０５元。
２０１１年１２月３１日，公司募集资金专用账户余额２，２０９，５７９，５６１．５９ 元，截至２０１２年１２月３１日，公司募集资金专用账户余额１，９０４，７９３，７４１．６５ 元。
（四）各募集资金专户银行存款余额如下表：
金额单位：元
| 授 权 委 托 书 |
９、关于聘用金堆城钼业股份有限公司２０１２年度财务及内部控制审计机构的议案
授权投票：□ 同意 □ 反对 □ 弃权 |
注：为便于对钼金属工业园、矿冶分公司、化学分公司的募投项目建设进行结算，公司开立了项目建设专用结算账户，其余额为募集资金专户转入项目建设专户尚未支付的募集资金额。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者权益，公司制定了《金堆城钼业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），经第一届董事会第四次会议审议通过执行。根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》及上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》等法律法规，结合公司实际情况，公司对《募集资金管理制度》进行了两次修订，经第一届董事会第十次会议、第二届董事会第十六次会议审议通过执行。
按照公司《募集资金管理制度》的规定和要求，２００８年１２月２２日，公司分别与兴业银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行高新支行、交通银行股份有限公司西安南二环支行（合称“募集资金专户存储银行” ）及保荐机构中银国际证券有限责任公司、中国国际金融有限公司（合称“公司保荐人”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金实行统一管理，专款专用，严格按照《募集资金管理制度》和《货币资金管理制度》有关规定使用，严格履行申请和审批手续，并及时通知公司保荐人，接受保荐人代表的监督。
三、募集资金的实际使用情况
（一）本年度募集资金投资项目的资金使用情况
截至２０１２年１２月３１日，公司共使用募投资金７，２５０，３７９，２８６．３３ 元，其中：募投项目使用资金６，１５０，０９７，８２６．３３元，补充流动资金１，１００，２８１，４６０．００元。本年度募集资金实际使用３６２，６８９，８４８．４２ 元，具体明细如下：
１、选矿工艺升级改造项目。承诺投资总额４．７７亿元，截至期末承诺投入金额４３３，２００，０００．００元，本年度投入金额７１，６３６，４５２．０５ 元，截至期末累计投入金额４０４，８４３，４７２．６４ 元，截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为２８，３５６，５２７．３６元 ，截至期末资金投入进度９３．４５％。投资金额低于承诺的主要原因是部分合同款未付所致。目前该项目已全部建成投产，运行情况良好，竣工结算报告已基本完成，项目单项验收工作正在进行，项目可行性未发生重大变化。
２、钼金属深加工建设项目。承诺投资总额２２．２亿元， 截至期末承诺投入金额１，２３２，６００，０００．００ 元，本年度投入金额９６，７４５，９０８．１１ 元，截至期末累计投入金额１，２２９，３５１，３１６．２３元，截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为３，２４８，６８３．７７ 元，截至期末资金投入进度９９．７４％。已完工的各车间已投入生产。由于钼板材生产线投资大，技术要求高，公司基于审慎原则，多次对钼板材项目进行研讨、论证，致使项目进度有所延迟。目前钼板材车间的两台轧机及配套设备已签订供货合同，正在加工，施工图设计已完成，正在进行招标准备工作。项目达到预定可使用状态时间为２０１３年，项目可行性未发生重大变化。
３、６５００吨／年钼酸铵生产线项目。承诺投资总额３．１亿元，截至期末承诺投入金额１９６，６２０，０００．００元，本年度投入金额２，７５０．００元，截至期末累计投入金额１９６，６１９，９１０．８３元，截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为８９．１７ 元，截至期末资金投入进度１００％。目前竣工结算报告已编制完成，正在进行单项验收工作，项目最终投资额为１９６，７６５，９４０．８０元，该项目募集资金有所节余，节余资金１１３，２３４，０５９．２０元。节余募集资金的使用公司将严格按照《上海证券交易所募集资金管理规定》和《公司募集资金管理制度》规定程序办理，项目可行性未发生重大变化。
４、低浓度二氧化硫烟气综合利用制酸项目。承诺投资总额５．３１亿元，截至期末承诺投入金额５２１，５６０，０００．００元，本年度投入金额１６，５９２，１７１．７６元，截至期末累计投入金额４９３，１５３，１３３．７６元，截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为２８，４０６，８６６．２４ 元，截至期末资金投入进度９４．５５ ％。目前该项目已完成全部建设内容，正在进行项目单项验收工作，项目可行性未发生重大变化。
５、工业氧化钼生产线技术改造项目。承诺投资总额８．９５亿元，截至期末承诺投入金额８９５，０００，０００．００元，本年度投入金额２９，９０３，７２８．０９ 元，截至期末累计投入金额８９５，１４０，７３６．２０ 元，截至期末累计投入金额超出承诺投入金额 １４０，７３６．２０ 元，截至期末资金投入进度１００．０２％。该项目已按计划完成全部建设内容并投产，运行状态良好，竣工结算报告已完成，项目单项验收工作正在进行。项目可行性未发生重大变化。
６、南露天开采项目采矿工程项目。承诺投资总额２．４６亿元，本年度无投入，截至期末累计投入金额２４４，７３８，２３０．００元。项目最终投资额为２４５，１４５，２３０元，节余资金为８５４，７７０元。节余募集资金的使用公司将严格按照《上海证券交易所募集资金管理规定》和《募集资金管理制度》规定程序办理，项目可行性未发生重大变化。
７、南露天开采项目二期工程项目。承诺投资总额４．８９亿元，截至期末承诺投入金额４４９，１８０，０００．００ 元，本年度投入金额１０９，８９３，７６３．８１ 元，截至期末累计投入金额４３９，０７４，９６５．７７ 元，截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为１０，１０５，０３４．２３ 元，截至期末资金投入进度９７．７５ ％。该项目已按计划完成所有建设内容，产出矿石，正在编制竣工结算报告，项目可行性未发生重大变化。
８、栗西沟尾矿库延长服务年限项目。承诺投资总额２．０３亿元，报告期内无投入，截至期末累计投入金额３２，１６０，１２３．３０元。该项目已经公司第一届董事会第十七次会议决议终止实施，剩余募集资金的使用公司将严格按照《上海证券交易所募集资金管理规定》和《募集资金管理制度》规定程序办理。
９、北露天矿排土场建设项目。承诺投资总额２．９９亿元，截至期末承诺投入金额２５２，２４０，０００．００ 元，本年度投入金额３７，９１５，０７４．６０元，截至期末累计投入金额２４０，１５６，８３７．６０元，截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为１２，０８３，１６２．４０ 元，截至期末资金投入进度９５．２１ ％。由于移民搬迁工作进展较慢，致使项目进度有所拖延。项目达到预定可使用状态时间为２０１３年，项目可行性未发生重大变化。
（二）以前年度完成的募投项目情况
１、支付金堆城钼矿采矿权出让款。承诺投资总额１０．５８亿元，已累计投入金额１，０５８，１７０，４００元，公司已于２００８年全部支付完毕。
２、收购汝阳公司股权项目。该项目承诺投资总额９．１７亿元，已累计投入金额９１６，６８８，７００元，公司已于２００８年全面完成对汝阳公司６５％股权收购。
（三）募投项目先期投入及置换情况
本次募集资金到位后，于２００８年完成了用募集资金置换前期投入自有资金８８４，１９１，３２７．６７元。２０１２年未有资金置换事宜。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司本年度不存在变更募投项目资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐人认为：由于受到经济危机对有色金属行业的影响，公司部分募投项目进度有所延缓，但截止到２０１２年底，多数项目已建成投产。因此，建议公司尽快对选矿工艺升级改造项目、低浓度二氧化硫烟气综合利用制酸项目、工业氧化钼生产线技术改造项目、南露天开采项目二期工程项目竣工结算；同时，公司应采取有效措施，推进钼金属深加工建设项目、北露天矿排土场建设项目建设进度，并在定期报告中披露项目进展情况。
公司２０１２年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》《金堆城钼业股份有限公司募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
七、公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。
附件：募集资金使用情况对照表
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
二〇一三年三月十九日
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
| 募集资金总额 | ８，７４５，２８１，４６０．００ | 本年度使用募集资金总额 | ３６２，６８９，８４８．４２ |
| 变更用途的募集资金总额 | ０．００ | 已累计使用募集资金总额 | ７，２５０，３７９，２８６．３３ |
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 |
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额（亿元） | 调整后投资总额（亿元） | 截至期末承诺投入金额（１） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１） | 截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 选矿工艺升级改造 | | ４．７７ | ４．７７ | ４３３，２００，０００．００ | ７１，６３６，４５２．０５ | ４０４，８４３，４７２．６４ | －２８，３５６，５２７．３６ | ９３．４５ | ２０１１ | ７６，０２６，６００．００ | 否注３ | 否 |
| 钼金属深加工建设 | | ２２．２ | ２２．２ | １，２３２，６００，０００．００ | ９６，７４５，９０８．１１ | １，２２９，３５１，３１６．２３ | －３，２４８，６８３．７７ | ９９．７４ | ２０１３ | 不适用 | 否注１ | 否 |
| ６５００吨／年钼酸铵生产线 | | ３．１ | ３．１ | １９６，６２０，０００．００ | ２，７５０．００ | １９６，６１９，９１０．８３ | －８９．１７ | １００．００ | ２００９ | １７，６１９，１００．００ | 否注３ | 否 |
| 低浓度二氧化硫烟气综合利用制酸 | | ５．３１ | ５．３１ | ５２１，５６０，０００．００ | １６，５９２，１７１．７６ | ４９３，１５３，１３３．７６ | －２８，４０６，８６６．２４ | ９４．５５ | ２０１２ | －２３，３９１，５００．００ | 否注３ | 否 |
| 工业氧化钼生产线技术改造 | | ８．９５ | ８．９５ | ８９５，０００，０００．００ | ２９，９０３，７２８．０９ | ８９５，１４０，７３６．２０ | １４０，７３６．２０ | １００．０２ | ２０１０ | ３６，９５４，１００．００ | 否注３ | 否 |
| 南露天开采项目采矿工程 | | ２．４６ | ２．４６ | ２４４，７３８，２３０．００ | | ２４４，７３８，２３０．００ | | １００．００ | ２００９ | 不适用 | 否注４ | 否 |
| 南露天开采项目二期工程 | | ４．８９ | ４．８９ | ４４９，１８０，０００．００ | １０９，８９３，７６３．８１ | ４３９，０７４，９６５．７７ | －１０，１０５，０３４．２３ | ９７．７５ | ２０１２ | 否 |
| 栗西沟尾矿库延长服务年限 | | ２．０３ | ２．０３ | ３２，１６０，１２３．３０ | | ３２，１６０，１２３．３０ | － | １００．００ | ２００９ | 不适用 | 已终止 | 是 |
| 北露天矿排土场建设 | | ２．９９ | ２．９９ | ２５２，２４０，０００．００ | ３７，９１５，０７４．６ | ２４０，１５６，８３７．６０ | －１２，０８３，１６２．４０ | ９５．２１ | ２０１３ | 不适用 | 否注２ | 否 |
| 支付金堆城钼矿采矿权出让款 | | １０．５８ | １０．５８ | １，０５８，１７０，４００．００ | | １，０５８，１７０，４００．００ | － | １００．００ | ２００８ | 未承诺 | | 否 |
| 收购汝阳公司股权 | | ９．１７ | ９．１７ | ９１６，６８８，７００．００ | | ９１６，６８８，７００．００ | － | １００．００ | ２００８ | 未承诺 | | 否 |
| 合计 | — | ７６．４５ | ７６．４５ | ６，２３２，１５７，４５３．３０ | ３６２，６８９，８４８．４２ | ６，１５０，０９７，８２６．３３ | －８２，０５９，６２６．９７ | | | １０７，２０８，３００．００ | — | — |
未达到计划进度原因
（分具体募投项目） | 注１、钼金属深加工建设项目，由于钼板材生产线投资大，技术要求高，公司基于审慎原则，多次对钼板材项目进行研讨、论证，致使项目进度有所延迟；注２、北露天矿排土场建设项目：由于移民搬迁工作进展较慢，致使项目进度有所延缓；注３、选矿工艺升级改造、６５００吨／年钼酸铵生产线、低浓度二氧化硫烟气综合利用制酸、工业氧化钼生产线技术改造项目等均未达到预计效益，主要因钼产品市场价格较原预计时大幅下滑致使未能达到；注４、南露天开采二期工程因工期延误导致本期未能达到预期效益。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 栗西沟尾矿库延长服务年限项目：该项目已经公司第一届董事会第十七次会议决议终止实施。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | ８８４，１９１，３２７．６７元 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 募集资金结余１，９０４，７９３，７４１．６５元。结余原因主要是在建项目尚未使用金额及终止项目结余金额。 |
| 募集资金其他使用情况 | 募集金额超出募投项目投资总额部分补充流动资金１，１００，２８１，４６０．００元 |
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