证券代码：００２５３４ 证券简称：杭锅股份 编号：２０１３－０１９

杭州锅炉集团股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）２０１３年３月１５日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在保障正常生产经营资金需求的情况下，使用不超过８亿元人民币的自有闲置资金购买低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，并授权公司管理层具体实施，具体情况如下：

一、投资概况

１、投资目的：有效提高公司自有资金的使用效率，增加收益；

２、资金来源：公司以自有资闲置资金作为投资理财的资金来源。在具体操作时对公司的资金收支进行合理预测和安排，不影响公司日常经营活动。

３、投资额度：不超过人民币８亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

４、适用期限：自２０１２年度股东大会审议通过至下一年度股东大会重新核定申请投资额度之前有效。

５、投资品种：低风险、保本型理财产品。

二、投资风险及风险控制措施

公司拟制订《理财产品业务管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审批流程、内部报告程序、资金使用情况监督、责任部门及责任人等方面作出规定，防范投资风险。

三、对公司的影响

１、公司运用自有资金进行投资短期理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

２、通过实施短期理财产品投资，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、独立董事意见

公司独立董事就公司利用闲置自有资金购买银行理财产品事项发表如下独立意见：

公司运用自有资金进行投资短期银行理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过实施短期银行理财产品投资，可以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。同意公司使用闲置自有资金投资低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司监事会

二〇一三年三月十九日

证券代码：００２５３４ 证券简称：杭锅股份 编号：２０１３－０２０

杭州锅炉集团股份有限公司

关于召开公司２０１２年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：公司定于２０１２年度股东大会期间在公司会议室举办投资者接待日活动，具体详见公司２０１３－０２１号公告《关于举办投资者接待日活动的公告》。

杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第六次会议决定于２０１３年４月９日（星期二）召开公司２０１２年度股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

（一）、本次年度股东大会的召开时间：

现场会议时间：２０１３年４月９日（星期二）下午２：３０，会期半天；

网络投票时间：２０１３年４月８日—４月９日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１３年４月９日上午９：３０—１１：３０ ，下午１：００－３：００ ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１３年４月８日下午３：００至２０１３年４月９日下午３：００的任意时间。

（二）、股权登记日：２０１３年４月２日（星期二）

（三）、现场会议召开地点：公司会议室（杭州市东新路２４５路）

（四）、会议召集人：公司董事会

（五）、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（七）、本次股东大会出席对象

１、本次股东大会的股权登记日为２０１３年４月２日（星期二）。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议议题：

１、《２０１２年度报告及摘要》

２、《２０１２年度董事会工作报告》

３、《２０１２年度监事会工作报告》

４、《２０１２年度财务决算报告》

５、《２０１３年度财务预算报告》

６、《２０１２年度利润分配方案》

７、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》

８、《关于公司２０１３年度日常关联交易预计的议案》

９、《关于为控股子公司开展合同能源管理业务提供银行融资担保的议案》

１０、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

１１、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度审计机构的议案》

１２、《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》

１３、《关于为公司及控股子公司产品销售向客户提供融资租赁业务的回购担保的议案》

公司独立董事将在年度股东大会上述职。

上述议案已披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、 本次股东大会现场会议的登记方法

（一）、登记手续：

欲出席现场会议的股东及委托代理人请于２０１３年４月３日和４月７日上午９：３０－１１：００，下午１３：００－１５：００ 到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

（１）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

（２）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、

授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方

式登记。

（二）、登记地点及授权委托书送达地点：

杭州锅炉集团股份有限公司董事会办公室，信函上请注明＂ 股东大会＂字样

通讯地址：浙江省杭州市东新路２４５号

邮编：３１０００４ 传真号码：０５７１－８５３８７５９８

（三）、登记时间：２０１３年４月３日和４月７日

（上午９：３０－１１：００，下午１３：００－１５：００）

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

参与网络投票的股东的身份认证与投票程序本次股东大会向股东提供网络

形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）、采用交易系统投票操作流程

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１３年４月９日

２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

序号	议案名称	对应申报价格
１	总议案	１００．００
２	议案一：《２０１２年度报告及摘要》	１．００
３	议案二：《２０１２年度董事会工作报告》	２．００
４	议案三：《２０１２年度监事会工作报告》	３．００
５	议案四：《２０１２年度财务决算报告》	４．００
６	议案五：《２０１３年度财务预算报告》	５．００
７	议案六：《２０１２年度利润分配方案》	６．００
８	议案七：《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案 》	７．００
９	议案八：《关于公司２０１３年度日常关联交易预计的议案》	８．００
１０	议案九：《关于为控股子公司开展合同能源管理业务提供银行融资担保的议案》	９．００
１１	议案十：《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》	１０．００
１２	议案十一：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度审计机构的议案》	１１．００
１３	议案十二：《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》	１２．００
１４	议案十三：《关于为公司及控股子公司产品销售向客户提供融资租赁业务的回购担保的议案》	１３．００

３、股东投票的具体程序为：

（１）输入买入指令；

（２）输入证券代码３６２５３４；

（３）在委托价格项下填写议案序号，１００．００元代表总议案，１．００ 元代表议案一，２．００ 元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体情况如下：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
３６２５３４	杭锅投票	买入	对应申报价格

（４）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

（５）确认投票委托完成。

４、注意事项

（１）网络投票不能撤单；

（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（３）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

５、投票举例

股权登记日持有“杭锅投票”Ａ 股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
３６２５３４	买入	１００ 元	１ 股

如在股权登记日持有“杭锅投票”的某股东对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
３６２５３４	买入	１元	２股
３６２５３４	买入	１００元	１股

（二）采用互联网投票操作流程

１、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址： ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服

务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
３６９９９９	１．００ 元	４ 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０ 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：０７５５－８３２３９０１６。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ，在“上市公司股东大会列表”选择“杭州锅炉集团股份有限公司２０１２年度股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１３年４月８日下午３：００ 至２０１３年４月９日下午３：００ 的任意时间。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：

１、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以现场投票为准；

２、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准

六、其他事项：

１、会议联系方式：

联系部门：杭州锅炉集团股份有限公司董事会办公室

联系地址：浙江省杭州市东新路２４５号

邮政编码：３１０００４

联系电话：０５７１－８５３８７５１９ 传真：０５７１－８５３８７５９８

联系人：陈华 濮卫锋 方琳

２、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。

３、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、股东参会登记和授权委托书

附件１：

杭州锅炉集团股份有限公司２０１２年度股东大会

股东参会登记表

姓 名		身份证号
股东账号		持 股 数
联系电话		电子邮箱
邮 编联系地址		联系地址

附件２：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席杭州锅炉集团股份有限公司２０１２年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

（说明：请在相应的表决意见项下划“√ ”；若无明确指示，代理人可自行投票。）

序号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
１	《２０１２年度报告及摘要》
２	《２０１２年度董事会工作报告》
３	《２０１２年度监事会工作报告》
４	《２０１２年度财务决算报告》
５	《２０１３年度财务预算报告》
６	《２０１２年度利润分配方案》
７	《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
８	《关于公司２０１３年度日常关联交易预计的议案》
９	《关于为控股子公司开展合同能源管理业务提供银行融资担保的议案》
１０	《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
１１	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度审计机构的议案》
１２	《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》
１３	《关于为公司及控股子公司产品销售向客户提供融资租赁业务的回购担保的议案》

委托股东签名（法人股东盖章、法定代表人签名）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托股东身份证或营业执照号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托股东持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托股东证券帐户号码：

受托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（注：１、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； ２、单位委托须加盖单位公章，法定代表人签名； ３、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。）

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇一三年三月十九日

证券代码：００２５３４ 证券简称：杭锅股份 编号：２０１３－０２１

杭州锅炉集团股份有限公司

关于举办投资者接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭锅股份”）已于２０１３年３月１９日发布了２０１２年度报告，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将在２０１２年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

１、接待日：２０１３年４月９日（星期二）２０１２年度股东大会召开期间

２、接待时间：接待日当日上午９：３０－１１：３０

３、 接待地点：杭州市下城区东新路２４５号杭州锅炉集团股份有限公司会议室（届时会有引导牌指引）

４、登记预约：参与投资者请于“投资者接待日”前３个工作日与公司证券部联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。 联系人：濮卫锋、方琳； 电话：０５７１－８５３８７５１９；传真：０５７１－８５３８７５９８。

５、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，已备监管机构查阅。

６、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

７、公司参与人员：公司董事长吴南平先生、公司董事、总经理颜飞龙先生、公司董事、副总经理鲁尚毅先生，公司副总经理、董事会秘书陈华先生、公司财务负责人刘远燕女士（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇一三年三月十九日

证券代码：００２５３４ 证券简称：杭锅股份 编号：２０１３－０２２

杭州锅炉集团股份有限公司关于

募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１０〕１７８７号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ股）股票４，１００万股，发行价为每股人民币２６．００元，共计募集资金１０６，６００万元，坐扣承销和保荐费用２，６６５万元后的募集资金为１０３，９３５万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于２０１１年１月４日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用８３７．９４万元后，公司本次募集资金净额为１０３，０９７．０６万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔２０１１〕１号）。

（二） 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金８０，２８３．６４万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为４３５．４２万元；２０１２ 年度实际使用募集资金２３，８００．４４万元，２０１２年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为５５１．６０万元；累计已使用募集资金１０４，０８４．０８万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为９８７．０２万元。

截至 ２０１２年 １２ 月 ３１日，募集资金余额为人民币０万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州锅炉集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份公司于２０１１年２月１７日分别与中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部（以下简称工商银行浙江省分行）、杭州银行股份有限公司江城支行（以下简称杭州银行江城支行）和中信银行股份有限公司杭州天水支行（以下简称中信银行杭州天水支行）、中国农业银行股份有限公司杭州笕桥支行（以下简称农业银行杭州笕桥支行）签署了《募集资金三方管理协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至２０１２年１２月３１日，本公司有５个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

募集资金总额

１０３，０９７．０６

本年度投入募集资金总额

２３，８００．４４

报告期内变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额

１０４，０８４．０８

累计变更用途的募集资金总额

5,000.00

累计变更用途的募集资金总额比例

4.85%

承诺投资项目 和超募资金投向

已变更项目 （含部分变更）

募集资金 承诺投资总额

投资总额 （１）

本年度 投入金额

累计投入金额 （２）

投资进度（％） （３）＝（２）／（１）

项目达到预定 可使用状态日期

本年度 实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生 重大变化

承诺投资项目

１．杭州杭锅重型装备制造有限公司大型重型装备生产基地项目

否

３４，１２５．００

３４，１２５．００

３，０７８．８４

３４，１９６．９３

１００．２１

２０１２．０３．３１

１１，４３４．９０

不适用

否

２．增资浙江西子联合工程有限公司

是

８，１２４．００

３，１４５．５５

３，１４５．５５

１００．００

２０１１．０４．２２

５，０６５．２１

否

否

3.增资浙江焕新节能科技有限公司

5,000.00

5,000.00

100.00

2011.05.10

承诺投资项目 小 计

—

４２，２４９．００

４２，２７０．５５

３，０７８．８４

４２，３４２．４８

１００．１７

—

１６，５００．１１

—

—

超募资金投向

１．增资杭州杭锅工业锅炉有限公司

否

１，０２０．００

１，０２０．００

１，０２０．００

１００．００

２０１１．０５．２５

不适用

不适用

否

２．归还银行贷款

否

５，０００．００

５，０００．００

５，０００．００

１００．００

—

—

—

—

３．补充流动资金

否

３５，０００．００

５５，７２１．６０

２０，７２１．６０

５５，７２１．６０

１００．００

—

—

—

—

超募资金投向 小 计

—

４１，０２０．００

６１，７４１．６０

２０，７２１．６０

６１，７４１．６０

１００．００

—

—

—

—

合 计

－

８３，２６９．００

１０４，０１２．１５

２３，８００．４４

１０４，０８４．０８

１００．０７％

１６，５００．１１

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

１．大型重型装备生产基地项目：该项目各生产车间已于２０１２年３月底基本完工并投入使用，２０１２年累计实现税后利润１１，４３４．９０万元，由于该项目为分期建设陆续投入使用，其实际产能逐步达到设计生产能力，按下半年效益情况测算，可实现预计收益水平。 ２．增资浙江西子联合工程有限公司和增资浙江焕新节能科技有限公司项目：公司通过浙江焕新节能科技有限公司承接余热利用合同能源管理（ＥＭＣ）项目，并通过西子联合工程公司积极拓展工程总包项目。目前合同能源项目仅宣钢项目和福建鑫海已建成投产，并产生合同能源分享收益，其他合同能源管理项目尚处于建设期，加之工程总包项目受项目建设进度和收入确认影响，故本期尚未达到预计收益水平。

项目可行性发生重大变化的情况说明

无

超募资金的金额、用途及使用进展情况

详见本专项报告三（一）２之所述

募集资金投资项目实施地点变更情况

无

募集资金投资项目实施方式调整情况

经２０１１年２月２５日公司第二届董事会第四次临时会议决议及２０１１年３月１７日公司２０１１年第二次临时股东大会决议，同意公司将募投项目增资浙江西子联合工程有限公司调整为分别增资浙江西子联合工程有限公司及其子公司浙江焕新节能科技有限公司（即浙江西子能源投资管理有限公司）。

募集资金投资项目先期投入及置换情况

经２０１１年１月２１日公司第二届董事会第三次临时会议决议，同意公司用募集资金２４，３７５．６３万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

无

尚未使用的募集资金用途及去向

无

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

无

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金使用情况对照表

１．募集资金使用情况对照表详见本报告附件１。

２．本期超额募集资金的使用情况如下：

经２０１２年３月２８日召开的公司第二届届董事会第四次次会议以及２０１２年４月２０日召开的２０１１年度股东大会审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的方案》，同意公司使用超募资金２０，６４８．１１万元永久补充流动资金，已于２０１２年１２月３１日履行完毕。同时其余募集资金专户余额７３．４９万元，截至２０１２年１２月３１日，已永久补充流动资金且执行完毕。

（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一） 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件２。

（二） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：１．募集资金使用情况对照表

２．变更募集资金投资项目情况表

杭州股份集团股份有限公司

二〇一三年三月十五日

附件１

募集资金使用情况对照表

２０１２年度

编制单位：杭州锅炉集团股份有限公司 单位：人民币万元

变更后的项目	对应的 原承诺项目	拟投入募集资金总额 （１）	本年度 实际投入金额	累计投入金额 （２）	投资进度（％） （３）＝（２）／（１）	项目达到预定可使用状态日期	本年度 实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
增资浙江西子联合工程有限公司及其子公司浙江焕新节能科技有限公司	增资浙江西子联合工程有限公司	８，１４５．５５	０	８，１４５．５５	１００．００	２０１１．０４．１４ ２０１１．０５．０６	５，０６５．２１	否	否
合 计	—	８，１４５．５５	０	８，１４５．５５	１００．００	—	５，０６５．２１	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			公司根据业务发展需要，决定由浙江西子能源投资管理有限公司承接余热利用合同能源管理（ＥＭＣ）项目。经２０１１年２月２５日公司第二届董事会第四次临时会议决议及２０１１年３月１７日公司２０１１年第二次临时股东大会决议，同意公司将募投项目增资浙江西子联合工程有限公司调整为分别增资浙江西子联合工程有限公司及其子公司浙江焕新节能科技有限公司（即浙江西子能源投资管理有限公司）。相关事项刊登于２０１１年２月２６日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司公告。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			详见本专项报告附件１之“未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）”相关内容之所述。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无

附件２

变更募集资金投资项目情况表

２０１２年度

编制单位：杭州锅炉集团股份有限公司 单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
杭州银行江城支行	７６７０８１００２５６０００
工商银行浙江省分行	１２０２０２１１２９００１１２８９０
农业银行杭州笕桥支行	１９－０１５４０１０４００１５８９６
中信银行杭州天水支行	７３３１１１０１８２４００００９９０１
工商银行浙江省分行	１２０２０２１１２９００１１３２６９		杭州杭锅重型装备制造有限公司
合 计