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安信现金管理货币市场基金 封闭期收益公告 基金名称 | 安信现金管理货币市场基金 | 基金简称 | 安信现金管理货币 | 基金主代码 | 750006 | 基金管理人 | 安信基金管理有限责任公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金合同生效日 | 2013年2月5日 | 申购赎回及转换业务起始日 | 2013年2月25日 | 封闭期 | 2013年2月5日-2013年2月24日 | 下属两级基金的基金简称 | 安信现金管理货币A | 安信现金管理货币B | 下属两级基金的交易代码 | 750006 | 750007 | 封闭期最后一日下属两级基金的资产净值(单位:人民币元) | 1,176,924,392.27 | 365,386,681.32 | 封闭期下属两级基金的每万份已实现收益(单位:人民币元) | 14.8988 | 16.1480 | 封闭期最后一日期间下属两级基金的7日年化收益率 | 2.524% | 2.770% |
注:本基金收益分配按日结转份额 安信基金管理有限责任公司 2013年2月25日
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