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2013年02月01日 星期五 上一期  下一期
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上海新梅置业股份有限公司

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、 管理层讨论与分析

报告期内,公司董事会和经营层克服各种不利因素,顺利推进了已开工项目的开发,年内完成了新梅共和城3#-5#房的竣工交房,江阴新梅豪布斯卡项目在确保工程质量的前提下已基本完成土建工程。在销售方面,公司基本完成了新梅共和城3#-5#房剩余商业用房的销售,江阴新梅豪布斯卡项目也于10月份开盘预售,年内实现销售面积6113.4平方米,合同销售金额7140万元。公司全年实现营业收入8190.46万元,实现净利润380.11万元,同比下降85.2%。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

上海新梅共和城项目的房产已基本售罄而交房数量减少和出售新梅大厦21F其他业务收入增加相抵。

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

主营成本:随交房数量下降结转成本减少所致

开发成本:随交房数量下降结转成本减少所致

4、 费用

5、 现金流

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

货币资金:主要为投资活动产生现金净流入,其中收回中粮置业投资有限公司股权转让款3400万元,收到上海兴盛实业发展(集团)有限公司售楼款2521万元,与经营活动、筹资活动现金净流出相抵。

其他应收款:收回土地履约保证金6150万元、收回中粮置业投资有限公司股权转让款3400万元。

预收款项:江阴新梅御香山项目(豪布斯卡项目)预收款增加。

长期借款:本年提前归还1亿元委托贷款,新增5200万元委托贷款,调至一年内到期的非流动负债1000万元。

(四) 投资状况分析

1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、 募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、 主要子公司、参股公司分析

报告期内,公司子公司情况如下:  单位:万元 币种:人民币

证券代码:600732 证券简称:上海新梅 公告编号:临2013-002

上海新梅置业股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

上海新梅置业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议的会议通知于2013年1月17日以电子邮件的方式送达公司全体董事,会议于2013年1月31日上午10:30在公司会议室以现场表决方式召开。应参会董事6人,实际参会董事6人。会议由公司董事长张静静女士主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,形成的决议合法有效。

二、会议决议情况

1、审议通过《公司2012年度董事会工作报告》;

该项议案的表决结果为:同意6票。

2、审议通过《公司2012年度财务决算报告》;

该项议案的表决结果为:同意6票。

3、审议通过《公司2012年度利润分配预案》;

经众华沪银会计师事务所有限公司审计,公司2012年度归属于上市公司股东的净利润3,801,098.39元,母公司净利润263,649,989.77元,提取法定公积金26,364,998.98元之后留存未分配利润为240,416,178.31元。

2012年度公司利润分配预案为:以2012年12月31日总股本247,990,600股为基数,向全体股东每10股送红股8股并派发现金股利1元人民币(含税)。

该项议案的表决结果为:同意6票。

4、审议通过《公司2012年年度报告》;

《公司2012年年度报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该项议案的表决结果为:同意6票。

5、审议通过关于聘任公司2013年度财务审计机构议案;

公司拟续聘众华沪银会计师事务所为本公司2013年度审计机构。

该项议案的表决结果为:同意6票。

6、审议通过《关于召集召开2012年度股东大会的议案》。

上述1-5项议案尚需提交公司2012年度股东大会审议,公司2012年度股东大会召开事项详见《公司关于召开2012年度股东大会的通知》。

特此公告。

上海新梅置业股份有限公司

董 事 会

2013年2月1日

股票代码:600732 股票简称:上海新梅 编号:临2013-003

上海新梅置业股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海新梅置业股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2013年1月31日上午11:30在新梅大厦20楼会议室以现场表决方式召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司财务总监、董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事长陈海先生主持,经与会监事认真讨论,审议并通过以下事项:

1、会议以3票同意的表决结果审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》;

2、会议以3票同意的表决结果审议通过了《公司2012年年度报告》(以下简称“《年度报告》”)。

与会监事一致认为:

(1)《年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)《年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2012年度的经营管理和财务状况等事项;

(3)在签署本决议之前,未发现参与《年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

以上议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海新梅置业股份有限公司监事会

2013年2月1日

证券代码:600732 证券简称:上海新梅 公告编号:临2013-004

上海新梅置业股份有限公司

关于召开公司2012年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议不提供网络投票

公司股票涉及融资融券业务

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2012年度股东大会

(二)召集人:公司董事会

(三)现场会议召开时间:2013年2月21日(星期四)上午9:30

(四)会议的表决方式:现场投票的方式表决方式

(五)会议地点:上海市天目中路585号新梅大厦21楼会议室

(六)公司股票涉及融资融券业务,公司将按照上交所发布的有关规定执行。

二、会议审议事项

(1)《2012年度董事会工作报告》

(2)《2012年度监事会工作报告》

(3)《公司2012年年度报告》

(4)《公司2012年度财务决算报告》

(5)《公司2012年度利润分配预案》

(6)《关于续聘2013年度财务审计机构的议案》

三、会议出席对象

(一)截止2013年2月7日(星期四)交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人(该代理人不必是公司股东)。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

四、会议登记方法

(一)登记方法:

凡本次会议股权登记日登记在册的股东请持如下资料办理会议登记:

个人股股东持本人身份证、证券帐户卡;委托代理人办理时,须持有双方身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券帐户卡;法人股股东由其法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证明、身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券帐户卡;委托代理人办理时,须持有本人身份证、法人授权委托书、委托人证券帐户卡、法人单位营业执照复印件(加盖公司公章)。

(二)登记时间:2013年2月18日(星期一)上午9:00至11:00,下午1:00至4:30,异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

(三)登记地点:上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼上海维一软件有限公司,登记地点联系电话021-52383317。

五、其他事项

(一)会议联系方式:

电话:021-51005380-235 传真:021-51005370 联系人:李煜坤

(二)会议为期半天,与会股东或股东代理人食宿、交通费自理。

特此公告。

上海新梅置业股份有限公司董事会

2013年2月1日

附件:授权委托书格式

授权委托书

上海新梅置业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2013年2月21日召开的贵公司2012年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):     受托人签名:

委托人身份证号:      受托人身份证号:

委托人持股数:       委托人股东帐户号:

委托日期: 年  月  日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票简称上海新梅股票代码600732
股票上市交易所上海证券交易所

联系人和联系方式董事会秘书
姓名何婧
电话021-51005380
传真021-51005370
电子信箱hejing@shinmay.com.cn

 2012年(末)2011年(末)本年(末)比上年(末)增减(%)2010年(末)
总资产1,308,989,728.931,252,348,690.624.521,119,341,051.03
归属于上市公司股东的净资产559,926,020.09556,124,921.700.68530,521,715.45
经营活动产生的现金流量净额7,897,461.37-519,616,497.53不适用329,339,235.62
营业收入81,904,551.74107,889,231.59-24.0861,389,756.94
归属于上市公司股东的净利润3,801,098.3925,678,086.07-85.209,546,576.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,248,192.28-17,885,080.63不适用-37,933,141.29
加权平均净资产收益率(%)0.684.73减少4.05个百分点1.49
基本每股收益(元/股)0.0150.104-85.580.038
稀释每股收益(元/股)0.0150.104-85.580.038

报告期股东总数26,717年度报告披露日前第5个交易日末股东总数21,676
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
荣冠投资有限公司境内非国有法人28.2370,000,000
上海兴盛实业发展(集团)有限公司境内非国有法人22.6356,126,189
中信建投证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户境内非国有法人4.8412,000,000
翁翼飞境内自然人0.421,050,000
汪道玉境内自然人0.36902,900
何元武境内自然人0.35871,989
秦永水境内自然人0.33811,900
李鑫訸境内自然人0.32797,205
邵中娥境内自然人0.32784,608
肖黎境内自然人0.31780,050
上述股东关联关系或一致行动的说明在上述股东中,荣冠投资与兴盛集团为同一实际控制人,属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;荣冠投资和兴盛集团与其他股东之间不存在关联关系,也不是一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。

科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入81,904,551.74107,889,231.59-24.08
营业成本45,092,314.1156,842,510.26-20.67
销售费用3,199,539.781,024,552.50212.29
管理费用10,447,220.5312,125,974.22-13.84
财务费用6,948,014.3412,786,523.30-45.66
经营活动产生的现金流量净额7,897,461.37-519,616,497.53 
投资活动产生的现金流量净额59,102,610.58263,937,931.41-77.61
筹资活动产生的现金流量净额-38,790,901.3882,427,977.76-147.06

分行业情况
分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)
房地产主营成本38,385,424.07100.0056,842,510.26100.00-32.47

分产品情况
分产品成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)
房产销售开发成本34,801,660.3190.6653,258,968.6993.7-34.66
房产租赁折旧3,583,763.769.343,583,541.576.30.01

报表项目年末数或本年发生数年初数或上年发生数变动比率%变动原因
财务费用6,948,014.3412,786,523.30-45.66母公司借款减少,子公司江阴新梅房地产开发有限公司借款增加,相应利息费用下降、借款利息资本化增加;以及子公司上海新梅房地产开发有限公司自上年三季度停止利息资本化利息费用上升,两者相抵
销售费用3,199,539.781,024,552.50212.29江阴新梅御香山项目(豪布斯卡项目)下半年开盘预售而发生的业务宣传费、代理销售佣金、售楼处租金和装修费等。
所得税费用-963,676.9227,535,022.10-103.50上年转让上海新兰房地产开发有限公司全部股权形成大额应纳税所得额而本年无此内容且汇算清缴冲回所得税费用

报表项目年末数或本年发生数年初数或上年发生数变动比率%变动原因
购买商品、接受劳务支付的现金137,735,705.00536,541,137.27-74.33上年支付江阴澄地2010-C-89号土地出让金4.78亿元,本期无重大开发成本支出
收回投资收到的现金34,000,000.00264,576,335.46-87.15上年因转让上海新兰房产股权自受让方收取2.64亿元,本年收到3400万元

主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
房地产业56,693,571.7438,385,424.0732.29-47.45-32.47减少15.02个百分点

主营业务分产品情况
分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
房产销售45,293,687.0034,801,660.3123.16-53.13-34.66减少21.72个百分点
房地租赁11,399,884.743,583,763.7668.561.310.01增加0.41个百分点

地区营业收入营业收入比上年增减(%)
上海56,693,571.74-47.45

项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金121,693,306.279.3073,484,135.705.8765.60
其他应收款35,378,188.660.03136,047,492.0910.86-74.00
预收款项44,867,217.660.035,698,201.500.46687.39
长期借款122,000,000.000.09180,000,000.0014.37-32.22

公司名称开发项目注册资本总资产净资产净利润
上海新梅房地产开发有限公司上海新梅共和城5,000.00311,16,332.59133,137,540.4915,969,486.68
上海新竺实业发展有限公司上海新梅绿岛苑14,000.00194,735,498.32172,717,523.79838,575.89
江阴新梅房地产开发有限公司江阴新梅豪布斯卡项目19,000.00388,135,705.61184,547,058.34-3,359,696.78

序号议案内容同意反对弃权
《2012年度董事会工作报告》   
《2012年度监事会工作报告》   
《公司2012年年度报告》   
《公司2012年度财务决算报告》   
《公司2012年度利润分配预案》   
《关于续聘2013年度财务审计机构的议案》   

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