信诚基金管理有限公司关于信诚沪深

　３００指数分级证券投资基金办理定期份额

　折算业务期间信诚３００Ａ份额停牌的公告

　因信诚沪深３００指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）于２０１３年１月３１日对在该日交易结束后登记在册的信诚沪深３００指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“信诚３００”，交易代码：１６５５１５）和信诚沪深３００指数分级证券投资基金之Ａ份额（以下简称“信诚３００Ａ”，交易代码：１５００５１）办理定期份额折算业务，本基金信诚３００Ａ将于２０１３年２月１日暂停交易，并将于２０１３年２月４日 １０：３０恢复交易。

　根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》，２０１３年２月４日信诚３００Ａ即时行情显示的前收盘价为２０１３年２月１日的信诚３００Ａ份额净值（四舍五入至０．００１元）。由于信诚３００Ａ折算前存在折价交易情形，折算前的收盘价扣除第一个运作周年（运作周年指自基金合同生效日或最近一个定期份额折算日次日起每满一周年的运作期间。第一个运作周年为２０１２年２月１日起至２０１３年１月３１日的运作期间）的约定收益后与２０１３年２月４日的前收盘价可能有较大差异，２月４日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

　风险提示：

　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

　特此公告。

　信诚基金管理有限公司

　２０１３年２月１日

　信诚基金关于信诚沪深３００指数分级证券

　投资基金之信诚３００Ａ份额第二个运作周年

　约定年收益率的公告

　根据《信诚沪深３００指数分级证券投资基金基金合同》中关于信诚沪深３００指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之信诚３００Ａ份额约定年收益率的相关规定：信诚３００Ａ份额的约定年收益率为一年期银行定期存款年利率（税后）加上３．０％。其中计算信诚３００Ａ份额约定年收益率的一年期银行定期存款年利率是指基金合同生效日或生效后每个运作周年的最后一个工作日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率。鉴于２０１３年１月３１日中国人民银行公布的金融机构人民币１年期存款基准利率为３．０％，因此信诚３００Ａ份额第二个运作周年的约定年收益率为６．０％（＝３．０％＋３．０％）。

　风险提示：

　本基金信诚３００Ａ份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在本基金资产出现极端损失情况下，信诚３００Ａ份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险。

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

　投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

　１、信诚基金管理有限公司客户服务热线：４００－６６６－００６６、０２１－５１０８５１６８

　２、信诚基金管理有限公司网站：ｗｗｗ．ｘｃｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ

　特此公告

　信诚基金管理有限公司

　２０１３年２月１日

　信诚基金关于信诚中证５００指数分级证券

　投资基金办理定期份额折算业务的提示性公告

　根据《信诚中证５００指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，信诚中证５００指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将在２０１３年２月８日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下：

　一、基金份额折算日

　根据基金合同的规定，定期份额折算日为每个基金运作周年的最后一个工作日。本次定期份额折算日为２０１３年２月８日。

　二、基金份额折算对象

　基金份额定期折算日交易结束后登记在册的信诚中证５００指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“信诚５００”，交易代码：１６５５１１）和信诚中证５００指数分级证券投资基金之Ａ份额（以下简称“信诚５００Ａ”，交易代码：１５００２８）。

　三、基金份额折算方式

　定期份额折算后信诚５００ Ａ的基金份额净值调整为１．０００元，基金份额折算日折算前信诚５００ Ａ的基金份额净值超出１．０００元的部分将折算为信诚５００的场内份额分配给信诚５００Ａ份额持有人。信诚５００份额持有人持有的每十份信诚５００份额将按四份信诚５００Ａ份额获得新增信诚５００份额的分配，经过上述份额折算后，信诚５００的基金份额净值将相应调整。

　１）信诚５００折算

　ＮＡＶ后５００＝ＮＡＶ前５００－０．４×（ＮＡＶ前 Ａ－１．０００）

　信诚５００份额持有人新增的信诚５００份额数＝０．４×ＮＵＭ前５００×（ＮＡＶ前 Ａ－１．０００）／ＮＡＶ后５００

　其中：

　ＮＡＶ前５００：定期份额折算前信诚５００的基金份额净值，下同

　ＮＡＶ后５００：定期份额折算后信诚５００的基金份额净值，下同

　ＮＡＶ前 Ａ：定期份额折算前信诚５００Ａ的基金份额净值，下同

　ＮＵＭ前５００：定期份额折算前信诚５００的份额数，下同

　持有信诚５００场外份额的持有人将按上述折算方式获得新增信诚５００的场外份额的分配；持有信诚５００场内份额的持有人将按上述折算方式获得新增信诚５００场内份额的分配。

　信诚５００的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；信诚５００的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为１份），余额计入基金财产。

　２）信诚５００Ａ折算

　定期份额折算后信诚５００Ａ份额的基金份额净值＝１．０００元

　定期份额折算后信诚５００Ａ份额的份额数＝定期份额折算前信诚５００Ａ的份额数

　信诚５００Ａ份额持有人新增的信诚５００份额数＝［ＮＵＭ前 Ａ×（ＮＡＶ前 Ａ－１．０００）］／ＮＡＶ后５００

　其中：

　ＮＵＭ前 Ａ：定期份额折算前信诚５００Ａ的份额数，下同

　信诚５００Ａ折算成信诚５００的场内份额取整计算（最小单位为１份），余额计入基金财产。

　３）信诚中证５００Ｂ份额折算

　信诚中证５００Ｂ份额不进行份额折算，其基金份额净值和份额数保持不变。

　４）折算后信诚５００的总份额数

　折算后信诚５００的总份额数＝定期份额折算前信诚５００的份额数＋信诚５００持有人新增的信诚５００份额数＋信诚５００Ａ持有人新增的信诚５００份额数。

　四、基金份额折算期间的基金业务办理

　（一）定期份额折算日（即２０１３年２月８日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管业务、配对转换业务；信诚５００Ａ和信诚５００Ｂ正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值并进行份额折算。

　（二）定期份额折算日后的第一个工作日（即２０１３年２月１８日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务；信诚５００Ａ暂停交易，信诚５００Ｂ正常交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

　（三）定期份额折算日后的第二个工作日（即２０１３年２月１９日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，信诚５００Ａ恢复交易，信诚５００Ｂ正常交易。

　五、重要提示

　（一）根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》，２０１３年２月１９日信诚５００Ａ 即时行情显示的前收盘价为２０１３年２月１８日的信诚５００Ａ份额净值（四舍五入至０．００１元）。由于信诚５００Ａ折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除第二个运作周年的约定收益后与２０１３年２月１９日的前收盘价可能有较大差异，２月１９日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

　（二）信诚５００Ａ于第二个运作周年的约定应得收益将折算为信诚５００场内份额分配给信诚５００Ａ的份额持有人，而信诚５００为跟踪中证５００指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此信诚５００Ａ份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

　（三）由于信诚５００Ａ新增份额折算成信诚５００的场内份额数和信诚５００的场内份额经折算后的份额数皆取整计算（最小单位为１份），舍去部份计入基金财产，持有较少信诚５００Ａ或信诚５００的份额持有人存在无法获得新增场内信诚５００份额的可能性。

　（四）投资者若希望了解基金份额折算业务详情，可致电信诚基金管理有限公司客户服务电话４００－６６６－００６６、０２１－５１０８５１６８，或登录本公司网站ｗｗｗ．ｘｃｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ进行查询。

　风险提示：

　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

　特此公告。

　信诚基金管理有限公司

　２０１３年２月１日