（１）本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过１８０天；

（２）投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例，合计不得超过基金资产净值的１０％；

（３）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的１０％；

（４）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的４０％；

（５）存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的３０％；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的５％；

（６）本基金持有的剩余期限不超过３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的２０％；

（７）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的１０％；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的２０％；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的１０％；本基金应投资于信用级别评级为ＡＡＡ以上（含ＡＡＡ）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起３个月内予以全部卖出；

（８）本基金投资的短期融资券的信用评级，应不低于以下标准：

１）国内信用评级机构评定的Ａ－１级或相当于Ａ－１级的短期信用级别；

２）根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券，其发行人最近三年的信用评级和跟踪评级具备下列条件之一：

ｉ）国内信用评级机构评定的ＡＡＡ级或相当于ＡＡＡ级的长期信用级别；

ｉｉ）国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别（例如，若中国主权评级为Ａ－级，则低于中国主权评级一个级别的为ＢＢＢ＋级）。

３）同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的，以国内信用级别为准。

４）本基金持有短期融资券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起２０个交易日内予以全部减持。

（９）中国证监会规定的其他比例限制。

法律法规或监管部门变更或取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在１０个交易日内进行调整。

基金管理人应当自基金合同生效之日起五日内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

３、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（１）承销证券；

（２）向他人贷款或者提供担保；

（３）从事承担无限责任的投资；

（４）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；

（５）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；

（６）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券

（７）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（８）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：七天通知存款税后利率。

通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知银行，约定支取日期和金额方能支取的存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存款利息的收益。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准时，经与基金托管人协商一致，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

十、基金的风险收益特征

本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场型证券投资基金。

十一、基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１２年１０月２４日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

本报告期自２０１２年７月１日起至９月３０日止。

投资组合报告

１、 报告期末基金资产组合情况

■

２、报告期债券回购融资情况

■

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明

注：本基金合同约定：“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的４０％”，本报告期内，本基金未发生超标情况。

３、 基金投资组合平均剩余期限

３．１投资组合平均剩余期限基本情况

■

报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明

注：本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过１８０天。

３．２报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

■

■

４、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

■

５、 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

■

６、 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

■

７、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

８、 投资组合报告附注

８．１本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。

８．２本报告期内本基金持有剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券，不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的２０％的情况。

８．３报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

８．４其他资产构成

■

十二、基金的业绩

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书（本基金业绩数据为截至２０１２年９月３０日的数据）。

（一）本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：

汇添富理财６０天债券Ａ

■

汇添富理财６０天债券Ｂ

■

（二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较图

汇添富理财６０天债券Ａ

■

汇添富理财６０天债券Ｂ

■

十三、基金的费用与税收

（一）与基金运作有关的费用

１、基金费用的种类

（１）基金管理人的管理费；

（２）基金托管人的托管费；

（３）基金的销售服务费；

（４）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

（５）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

（６）基金份额持有人大会费用；

（７）基金的证券交易费用；

（８）基金的银行汇划费用；

（９）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

２、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（１）基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的０．２７％年费率计提。管理费的计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．２７ ％÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金管理费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

（２）基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的０．０８％的年费率计提。托管费的计算方法如下：

Ｈ＝Ｅ×０．０８％÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金托管费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前２ 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

（３）基金销售服务费

本基金Ａ 类基金份额的销售服务费年费率为０．３０％，对于由Ｂ 类降级为Ａ类的基金份额持有人，基金年销售服务费率应自其达到Ａ 类条件的开放日后的下一个工作日起适用Ａ 类基金份额持有人的费率。

本基金Ｂ 类基金份额的销售服务费年费率为０．０１％，对于由Ａ 类升级为Ｂ 类的基金份额持有人，基金年销售服务费率应自其达到Ｂ 类条件的开放日后的下一个工作日起适用Ｂ 类基金份额持有人的费率。

各类基金份额的基金销售服务费计提的计算公式如下：

Ｈ＝Ｅ×基金销售服务费年费率÷当年天数

Ｈ为每日应计提的基金销售服务费

Ｅ为前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起３个工作日内从基金资产中划出，经注册登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类中第４－９项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

３、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

（１）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

（２）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

（３）《基金合同》生效前的相关费用；

（４）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

４、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

（二）与基金销售有关的费用

１、申购费用

基金申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书正文第八章“基金的申购与赎回”相应内容。

２、赎回费用

基金赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书正文第八章“基金的申购与赎回”相应内容。

３、转换费用

基金转换费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书正文第八章“基金的申购与赎回”相应内容。

十四、对招募说明书更新部分的说明

一、“重要提示”部分：

增加了本基金合同生效日、招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现的截止日。

二、“三、基金管理人”部分：

更新了基金管理人法定代表人、董事长、监事长及基金经理人员相关信息。

三、 “四、基金托管人”部分：

更新了基金托管人情况以及内部控制制度相关信息。

四、“五、相关服务机构”部分：

更新了基金份额发售机构、注册登记机构、会计师事务所相关信息。

五、“七、基金的募集”部分：

增加了基金募集情况。

六、“八、基金合同的生效”部分：

增加了基金合同生效日。

七、“九、基金份额的申购与赎回”部分：

增加了开始办理日常申购、赎回业务的日期。

八、“十、基金的投资”部分：

增加了基金投资组合报告。

九、“十一、基金的业绩”部分：

增加了基金业绩表现数据。

十、“十三、基金资产的估值”部分。

增加了本基金基金合同中有关估值错误的处理相关内容。

十一、“二十、基金合同的内容摘要”部分。

增加了本基金基金合同中有关争议的处理相关内容。

十二、“二十一、基金托管协议的内容摘要”部分。

更新了基金管理人法定代表人姓名、托管人注册资本信息，增加了本基金托管协议中“本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的１０％”的投资限制约定。

十一、“二十三、其他应披露事项”部分：

增加了２０１２年６月１２日至２０１２年１２月１２日期间涉及本基金的相关公告。

汇添富基金管理有限公司

２０１３年１月２５日

汇添富理财２１天债券型发起式

证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：２０１３年１月２５日

１． 公告基本信息

■

２． 基金募集情况

■

注：１、按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。

２、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为０；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为０。

３． 发起式基金发起资金持有份额情况

■

４． 其他需要提示的事项

汇添富基金管理有限公司高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理有限公司

２０１３年１月２５日

关于汇添富理财２１天债券型发起式证券投资基金开放日常申购赎回业务的公告

公告送出日期：２０１３年１月２５日

１公告基本信息

■

２ 日常申购、赎回业务的办理时间

本基金办理日常申购、赎回的时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日（本公司公告暂停时除外）的交易时间（９：３０－１５：００）。

重要提示：注册登记机构仅在运作期到期日受理赎回申请。

３ 日常申购业务

３．１ 申购金额限制

１、投资者通过代销机构网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币１０００元（含申购费）；通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币５００００元（含申购费）；通过基金管理人网上直销系统（ｔｒａｄｅ．９９ｆｕｎｄ．ｃｏｍ）申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币１０００元（含申购费）。各代销机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。

２、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。

３、投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

４、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对申购的金额和赎回的份额、最低基金份额余额和累计持有基金份额的数量限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定媒体公告并报中国证监会备案。

３．２ 申购费率

本基金无申购费用。

３．３ 其他与申购相关的事项

本基金申购采用“金额申购”方式，申购价格为每份基金份额净值１．００元，计算公式：

申购份额＝申购金额／１．００元

申购份额的计算保留小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去，由此产生的误差计入基金财产。

４ 日常赎回业务

４．１ 赎回份额限制

投资者可将其全部或部分基金份额赎回，赎回最低份额１份，基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足１份的，注册登记系统将全部剩余份额自动发起赎回。

４．２ 赎回费率

本基金无赎回费用。

４．３ 其他与赎回相关的事项

本基金采用“份额赎回”方式，赎回价格为每份基金份额净值１．００元。赎回金额的计算公式为：

赎回金额＝赎回份额×基金份额净值＋该运作期内的未支付收益

重要提示：对于持有超过一个运作期、在当期运作期到期日提出赎回申请的基金份额而言，除获得当期运作期的基金未支付收益外，基金份额持有人还可以获得自申购确认日（认购份额自本基金合同生效日）起至上一运作期期末的基金收益。

示例：

例１：投资者Ａ于２０１３年２月１９日（周二）申请购买１００００份基金份额，则该申购份额的第一个运作期为２０１３年２月１９日至２０１３年３月１２日（周二），第一个运作期共２１天，基金年化收益率为５％。

若投资者Ａ于３月１２日提出赎回申请，则投资者Ａ可获得的赎回金额为：

１００００份＊１＋１００００＊５％＊２１天／３６５天＝１００２８．７７元。

例２：投资者Ｂ于２０１３年２月１９日（周二）申请购买１００００份基金份额，则该申购份额的第一个运作期为２０１３年２月１９日至２０１３年３月１２日（周二），第一个运作期共２１天，基金年化收益率为５％。

若投资者Ｂ未于３月１２日提出赎回申请，则第一期收益结转后的基金份额变为：１００００份＊（１＋５％＊２１天／３６５天）＝１００２８．７７份。

该基金份额自３月１３日起进入第二个运作期，第二个运作期到期日为２０１３年４月２日（周二），第二个运作期共２１天，第二个运作期基金年化收益率为５．５％。

若投资者Ｂ于４月２日提出赎回申请，则投资者Ｂ可获得的赎回金额为：５．５％＊１００２８．７７份＊２１天／３６５天＋１元＊１００２８．７７份＝１００６０．５０元。

若投资者Ｂ未于４月２日提出赎回申请，则自４月３日起进入第三个运作期，第三个运作期到期日为４月２３日（周二），即申购申请日（２月１９日）次九周的对日。投资者Ｂ可于４月２３日赎回基金份额，若不赎回则于４月２４日进入下一个运作期。以此类推。

５ 日常转换业务

本基金目前暂不开通转换业务，具体开通转换业务情况以届时公告为准。

６ 定期定额投资业务

本基金目前暂不开通定期定额投资业务，具体开通定期定额投资业务情况以届时公告为准。

７ 基金销售机构

７．１ 场外销售机构

７．１．１ 直销机构

汇添富基金管理有限公司直销中心，汇添富基金管理有限公司网上直销系统（ｔｒａｄｅ．９９ｆｕｎｄ．ｃｏｍ）办理本基金的申购、赎回业务。

７．１．２ 场外代销机构

１）办理本基金申购、赎回的代销机构

中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、爱建证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、财通证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、德邦证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、国海证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、江海证券有限公司、中国民族证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、日信证券有限公司、瑞银证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、天源证券经纪有限公司、万联证券有限责任公司、五矿证券有限公司、西南证券股份有限公司、新时代证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中航证券有限公司、中国中投证券有限责任公司、中信证券（浙江）有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、西藏同信证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售投资顾问有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、上海天天基金销售有限公司。

８ 基金份额净值公告披露安排

基金管理人将按照《基金合同》的约定披露各类基金份额净值。

９ 其他需要提示的事项

１、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站（ｗｗｗ．９９ｆｕｎｄ．ｃｏｍ）的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，还可拨打本公司客户服务热线（４００－８８８－９９１８）咨询相关信息。

２、投资者在本基金销售机构办理基金投资事务，具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理有限公司

２０１３年１月２５日

	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
４	９０天（含）－１８０天	７．８８	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	２．２０	－
５	１８０天（含）－３９７天（含）	２７．７７	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
合计		１０５．１４	５．４３

序号	债券品种	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	２９９，７１５，７７２．９３	７．３６
	其中：政策性金融债	２９９，７１５，７７２．９３	７．３６
４	企业债券	３０，４０３，５９５．８７	０．７５
５	企业短期融资券	９４２，５８３，３６２．２１	２３．１４
６	中期票据	－	－
７	其他	－	－
８	合计	１，２７２，７０２，７３１．０１	３１．２４
９	剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券	８９，７２７，３３２．３２	２．２０

序号	债券代码	债券名称	债券数量（张）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（％）
１	１００２２９	１０国开２９	１，８００，０００	１７９，９８６，７７７．７３	４．４２
２	０１１２０９００１	１２国电集ＳＣＰ００１	１，０００，０００	１００，２８０，９５７．１４	２．４６
３	１２０２２７	１２国开２７	９００，０００	８９，７２７，３３２．３２	２．２０
４	０４１２５３０３７	１２联通ＣＰ００１	７００，０００	７０，０２７，０５７．４１	１．７２
５	０４１１５６０１２	１１豫投资ＣＰ００１	５００，０００	５０，２９５，８４８．５０	１．２３
６	０４１２５３０１３	１２华能集ＣＰ００１	５００，０００	５０，２６５，３４６．４１	１．２３
７	０４１２５８０４０	１２中交建ＣＰ００２	５００，０００	４９，９９９，６４３．９７	１．２３
８	０４１２６００３６	１２陕煤化ＣＰ００１	５００，０００	４９，９９０，０６８．９７	１．２３
９	０４１２５２０３２	１２二重ＣＰ００１	４００，０００	４０，０３６，６３７．８７	０．９８
１０	０４１２７２００２	１２富邦ＣＰ００１	４００，０００	３９，９６７，１２２．６５	０．９８

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在０．２５（含）－０．５％间的次数	－
报告期内偏离度的最高值	０．００％
报告期内偏离度的最低值	－０．０９％
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	０．０３％

序号	名称	金额（元）
１	存出保证金	２５０，０００．００
２	应收证券清算款	－
３	应收利息	３７，７７２，２４３．７１
４	应收申购款	８７０，６００．００
５	其他应收款	－
６	待摊费用	－
７	其他	－
８	合计	３８，８９２，８４３．７１

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	固定收益投资	１，２７２，７０２，７３１．０１	２９．４５
	其中：债券	１，２７２，７０２，７３１．０１	２９．４５
	资产支持证券	－	－
２	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
３	银行存款和结算备付金合计	３，０１０，１７７，０９６．２９	６９．６５
４	其他资产	３８，８９２，８４３．７１	０．９０
５	合计	４，３２１，７７２，６７１．０１	１００．００

阶段	净值增长率（１）	净值增长率标准差（２）	业绩比较基准收益率（３）	业绩比较基准收益率标准差（４）	（１）－（３）	（２）－（４）
２０１２年６月１２日（基金合同生效日）至２０１２年９月３０日	０．８７９５％	０．０００８％	０．４１２０％	０．００００％	０．４６７５％	０．０００８％

阶段	净值增长率（１）	净值增长率标准差（２）	业绩比较基准收益率（３）	业绩比较基准收益率标准差（４）	（１）－（３）	（２）－（４）
２０１２年６月１２日（基金合同生效日）至２０１２年９月３０日	０．９６９３％	０．０００８％	０．４１２０％	０．００００％	０．５５７３％	０．０００８％

序号	项目	占基金资产净值的比例（％）
１	报告期内债券回购融资余额	２．３２
	其中：买断式回购融资	０．００
序号	项目	金额	占基金资产净值的比例（％）
２	报告期末债券回购融资余额	２２１，２９９，４９０．５５	５．４３
	其中：买断式回购融资	－	－

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	９８
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	１５７
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	３５

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例（％）	各期限负债占基金资产净值的比例（％）
１	３０天以内	４９．８４	５．４３
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
２	３０天（含）－６０天	６．１４	－
	其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债	－	－
３	６０天（含）－９０天	１３．５１	－

基金名称	汇添富理财２１天债券型发起式证券投资基金
基金简称	汇添富理财２１天债券发起式
基金主代码	４７００２１
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１３年１月２４日
基金管理人名称	汇添富基金管理有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富理财２１天债券型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定。
下属分级基金的基金简称	汇添富理财２１天债券发起式Ａ	汇添富理财２１天债券发起式Ｂ
下属分级基金的交易代码	４７００２１	４７１０２１

基金名称			证监许可【２０１２】１５８７号
基金募集期间		自 ２０１３年１月１５日 至 ２０１３年１月２２日 止
验资机构名称		安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期		２０１３年１月２４日
募集有效认购总户数（单位：户）		９８７２
份额级别		汇添富理财２１天债券发起式Ａ		汇添富理财２１天债券发起式Ｂ	合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元）		４，９７３，４８１，７７９．３７		３９０，８４１，５０１．２０	５，３６４，３２３，２８０．５７
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）		５８５，２２４．８６		３２，１２５．６９	６１７，３５０．５５
募集份额（单位：份）	有效认购份额	４，９７３，４８１，７７９．３７		３９０，８４１，５０１．２０	５，３６４，３２３，２８０．５７
	利息结转的份额	５８５，２２４．８６		３２，１２５．６９	６１７，３５０．５５
	合计	４，９７４，０６７，００４．２３		３９０，８７３，６２６．８９	５，３６４，９４０，６３１．１２
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	－		１０，０００，０００．００	１０，０００，０００．００
	占基金总份额比例	－		２．５６％	０．１９％
	其他需要说明的事项	－		管理人于２０１３年１月２２日认购本基金Ｂ类份额，无认购费用。	－
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	－		－	－
	占基金总份额比例	－		－	－
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		２０１３年１月２４日

项目	持有份额总数	持有份额占基金总份额比例	发起份额总数	发起份额占基金总份额比例	发起份额承诺持有期限
基金管理公司固有资金	１０，０００，０００．００	０．１９％	１０，０００，０００．００	０．１９％	认购的基金份额持有期限不低于三年
基金管理公司高级管理人员	－	－	－	－	－
基金经理等人员	－	－	－	－	－
基金管理公司股东	－	－	－	－	－
其他	－	－	－	－	－
合计	１０，０００，０００．００	０．１９％	１０，０００，０００．００	０．１９％	－

基金名称	汇添富理财２１天债券型发起式证券投资基金
基金简称	汇添富理财２１天债券发起式
基金主代码	４７００２１
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２０１３年１月２４日
基金管理人名称	汇添富基金管理有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	汇添富基金管理有限公司
公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富理财２１天债券型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定。
申购起始日	２０１３年１月２８日
赎回起始日	２０１３年２月１８日（为认购期基金份额的第一个运作期到期日）
下属分级基金的基金简称	汇添富理财２１天债券发起式Ａ	汇添富理财２１天债券发起式Ｂ
下属分级基金的交易代码	４７００２１	４７１０２１
该分级基金是否开放申购、赎回	是	是