数据来源：银河证券基金研究中心 计算截止日期：2013-1-18

序号 基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率 份额净值 (元)

ETF

1 510050 华夏上证50ETF 1.882 -0.11% 1.8840

2 159901 易方达深证100ETF 0.604 -0.23% 0.6054

3 510180 华安上证180ETF 0.568 0.00% 0.5680

4 159902 华夏中小板ETF 2.145 0.14% 2.1420

5 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.944 -0.10% 1.9460

6 510060 工银上证央企50ETF 1.169 -0.22% 1.1716

7 510010 交银上证180公司治理ETF 0.698 -0.14% 0.6990

8 159903 南方深证成指ETF 0.97 0.69% 0.9634

9 510020 博时上证超级大盘ETF 1.959 -0.22% 1.9634

10 510130 易方达上证中盘ETF 2.336 -0.21% 2.3408

11 510030 华宝兴业上证180价值ETF 2.573 -0.08% 2.5750

12 510090 建信上证社会责任ETF 0.906 0.00% 0.9060

13 510070 鹏华上证民营企业50ETF 1.051 0.19% 1.0490

14 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.349 -0.51% 0.3508

15 510110 海富通上证周期行业50ETF 2.375 -0.04% 2.3760

16 159905 工银深证红利ETF 0.745 -0.32% 0.7474

17 510190 华安上证龙头企业ETF 2.335 0.13% 2.3320

18 510170 国联安上证大宗商品股票ETF 2.271 0.13% 2.2680

19 510150 招商上证消费80ETF 2.503 0.04% 2.5020

20 159906 大成深证成长40ETF 0.755 -0.66% 0.7600

21 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.523 -0.47% 2.5350

22 510210 富国上证综指ETF 2.38 -0.75% 2.3980

23 510230 国泰上证180金融ETF 3.455 0.12% 3.4510

24 510260 诺安上证新兴产业ETF 0.696 -0.29% 0.6980

25 510120 海富通上证非周期行业100ETF 1.774 -0.22% 1.7780

26 159907 广发中小板300ETF 0.831 -0.23% 0.8329

27 159908 博时深证基本面200ETF 0.73 -1.99% 0.7448

28 510270 中银上证国企100ETF 0.778 0.91% 0.7710

29 159909 招商深证TMT50ETF 2.581 0.51% 2.5680

30 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.845 0.02% 0.8448

31 510280 华宝兴业上证180成长ETF 1.032 -0.10% 1.0330

32 159911 鹏华深证民营ETF 2.69 0.26% 2.6831

33 159916 建信深证基本面60ETF 1.666 -0.82% 1.6798

34 159912 汇添富深证300ETF 0.901 0.01% 0.9009

35 510290 南方上证380ETF 0.833 -1.39% 0.8447

36 159915 易方达创业板ETF 0.79 0.23% 0.7882

37 159913 交银深证300价值ETF 0.99 -0.60% 0.9960

38 159917 国泰中小板300成长ETF 1.029 -0.19% 1.0310

39 159918 嘉实中创400ETF 0.973 -0.34% 0.9763

40 510410 博时上证自然资源ETF 0.912 0.39% 0.9085

41 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.595 -0.09% 2.5974

42 159919 嘉实沪深300ETF 2.586 -0.33% 2.5946

43 510420 景顺长城上证180等权ETF 1.036 -0.19% 1.0380

44 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.056 -- --

45 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.103 -- --

46 510430 银华上证50等权重ETF 1.154 -0.09% 1.1550

47 510440 大成中证500沪市ETF 1.08 -1.10% 1.0920

48 159921 诺安中小板等权重ETF -- -- 1.0250

49 510330 华夏沪深300ETF 2.591 -0.12% 2.5941

LOF

1 160105 南方积极配置股票(LOF) 0.955 -1.08% 0.9654

2 163801 中银中国混合(LOF) 1.22 -1.18% 1.2346

3 160505 博时主题行业股票(LOF) 1.737 -0.34% 1.7430

4 162703 广发小盘成长股票(LOF) 1.873 -0.71% 1.8863

5 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 0.865 -0.69% 0.8710

6 161607 融通巨潮100指数增强(LOF) 0.81 -0.74% 0.8160

7 160106 南方高增长股票(LOF) 1.37 -0.78% 1.3808

8 161903 万家公用事业行业股票(LOF) 0.57 -0.87% 0.5750

9 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.771 -0.93% 1.7876

10 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.883 -0.71% 0.8893

11 161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.352 -0.74% 1.3621

12 161706 招商优质成长股票(LOF) 1.104 -0.37% 1.1081

13 163503 天治核心成长股票(LOF) 0.518 -1.20% 0.5243

14 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.7 -0.99% 0.7070

15 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 0.803 -0.02% 0.8032

16 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.799 -0.75% 0.8050

17 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.75 -1.67% 0.7627

18 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.083 -1.19% 1.0960

19 166001 中欧新趋势股票(LOF) 0.727 -1.18% 0.7357

20 162006 长城久富股票(LOF) 1.074 -0.65% 1.0810

21 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 0.766 -0.91% 0.7730

22 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 0.863 -1.15% 0.8730

23 161610 融通领先成长股票(LOF) 0.71 -0.98% 0.7170

24 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.76 -1.81% 0.7740

25 160314 华夏行业股票(LOF) 0.857 -0.92% 0.8650

26 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 1.218 -1.77% 1.2400

27 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 0.921 -1.07% 0.9310

28 161810 银华内需精选股票(LOF) 0.709 -1.25% 0.7180

29 160119 南方中证500指数(LOF) 0.854 -0.30% 0.8566

30 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.81 0.12% 0.8090

31 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 0.89 -1.11% 0.9000

32 162307 海富通中证100指数(LOF) 0.769 -0.13% 0.7700

33 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.75 -0.53% 0.7540

34 162711 广发中证500指数(LOF) 0.774 -0.64% 0.7790

35 166006 中欧中小盘股票(LOF) 0.972 0.13% 0.9707

36 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 0.708 -0.90% 0.7144

37 160616 鹏华中证500指数(LOF) 0.716 -0.83% 0.7220

38 163001 长信中证央企100指数(LOF) 0.843 -0.94% 0.8510

39 161211 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 0.876 -1.02% 0.8850

40 161210 国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF) 1.021 -- --

41 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 0.84 -1.37% 0.8517

42 165508 信诚深度价值股票(LOF) 0.98 4.03% 0.9420

43 160807 长盛沪深300指数(LOF) 0.849 -1.39% 0.8610

44 164205 天弘深证成份指数(LOF) 0.741 -1.07% 0.7490

序号 基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率 份额净值 (元)

45 160215 国泰价值经典股票(LOF) 0.985 21.60% 0.8100

46 160717 嘉实恒生中国企业指数(QDII-LOF) 0.83 -- --

47 163407 兴全沪深300指数增强(LOF) 0.861 -0.82% 0.8681

48 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 0.869 -- --

49 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 0.82 -0.73% 0.8260

50 165510 信诚金砖四国积极配置(QDII-FOF-LOF) 0.88 -- --

51 166009 中欧新动力股票(LOF) 0.991 -0.94% 1.0004

52 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 0.839 -- --

53 161907 万家中证红利指数(LOF) 0.876 -1.21% 0.8867

54 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 1.008 -1.75% 1.0260

55 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 0.951 -1.14% 0.9620

56 161116 易方达黄金主题(QDII-FOF-LOF) 0.95 -- --

57 160123 南方中证50债券指数(A类-LOF) 1.068 -0.21% 1.0703

58 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 0.868 -1.48% 0.8810

59 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 0.83 -0.12% 0.8310

60 165512 信诚新机遇股票(LOF) 0.953 -3.05% 0.9830

61 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.961 -- --

62 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-FOF-LOF) 0.9 -- --

63 160415 华安深证300指数(LOF) 0.9 -0.55% 0.9050

64 160125 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF) 1.175 -- --

65 163208 诺安油气能源股票(QDII-FOF-LOF) -- -- --

66 162411 华宝兴业标普油气上游股票指数(QDII-LOF) 0.98 -- --

67 161017 富国中证500指数增强(LOF) 0.955 -1.44% 0.9690

68 161010 富国天丰强化收益债券(LOF) 1.055 0.38% 1.0510

69 166008 中欧增强回报债券(LOF) 1.043 -0.86% 1.0520

70 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.141 -0.87% 1.1510

71 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 0.852 -- --

72 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 0.924 -1.28% 0.9360

73 160416 华安标普全球石油指数(QDII-LOF) 1.027 -- --

74 163412 兴全轻资产投资股票(LOF) 1.038 -1.05% 1.0490

75 160216 国泰大宗商品配置(QDII-FOF-LOF) -- -- --

76 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 1.064 -2.30% 1.0890

77 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 1.031 -1.43% 1.0460

78 160916 大成优选股票(LOF) 1.136 -0.35% 1.1400

79 161820 银华纯债信用主题债券(LOF) 1.013 -1.36% 1.0270

80 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 0.688 -0.61% 0.6922

81 161119 易方达中债新综合债券指数发起式(A类-LOF) 1.021 1.09% 1.0100

82 161821 银华中证中票50指数债券(A类-LOF) 1.029 2.49% 1.0040

83 163415 兴全商业模式优选股票(LOF) -- -- 1.0230

分级股票基金

1 150008 国投瑞银瑞和分级小康(A级) 0.975 -16.31% 1.1650

2 150009 国投瑞银瑞和分级远见(B级) 1.232 16.34% 1.0590

3 150012 国联安双禧指数分级(A级) 1.116 -3.71% 1.1590

4 150013 国联安双禧指数分级(B级) 0.849 2.04% 0.8320

5 150016 兴全合润分级(A级) 0.984 -1.60% 1.0000

6 150017 兴全合润分级(B级) 0.93 2.11% 0.9108

7 150018 银华深证100指数分级稳进(A级) 0.926 -7.68% 1.0030

8 150019 银华深证100指数分级锐进(B级) 0.703 11.06% 0.6330

9 150022 申万菱信深证成指分级收益(A级) 0.821 -18.15% 1.0030

10 150023 申万菱信深证成指分级进取(B级) 0.444 64.57% 0.2698

11 150028 信诚中证500指数分级(A级) 1.005 -5.46% 1.0630

12 150029 信诚中证500指数分级(B级) 0.506 6.30% 0.4760

13 150030 银华中证90指数分级金利(A级) 1.054 5.08% 1.0030

14 150031 银华中证90指数分级鑫利(B级) 1.226 -5.18% 1.2930

15 150036 建信双利股票分级稳健(A级) 1.038 3.49% 1.0030

16 150037 建信双利股票分级进取(B级) 0.839 -5.52% 0.8880

17 150047 银华消费股票分级瑞吉(A级) 1.185 18.15% 1.0030

18 150048 银华消费股票分级瑞祥(B级) 0.922 -6.49% 0.9860

19 150054 泰达宏利中证500指数分级进取(B级) 1.034 5.19% 0.9830

20 150053 泰达宏利中证500指数分级稳健(A级) 0.985 -1.79% 1.0030

21 150065 长盛同瑞中证200指数分级(B级) 1.037 0.39% 1.0330

22 150064 长盛同瑞中证200指数分级(A级) 0.983 -1.99% 1.0030

23 150060 银华中证内地资源指数分级鑫瑞(B级) 0.876 -0.23% 0.8780

24 150059 银华中证内地资源指数分级金瑞(A级) 0.987 -1.60% 1.0030

25 150057 长城久兆中小板300指数分级稳健(A级) 0.98 -7.20% 1.0560

26 150058 长城久兆中小板300指数分级积极(B级) 0.91 4.60% 0.8700

27 150056 工银瑞信睿智中证500指数分级(B级) 0.877 -2.40% 0.8986

28 150055 工银瑞信睿智中证500指数分级(A级) 1.01 0.69% 1.0031

29 150051 信诚沪深300指数分级(A级) 1.02 -4.05% 1.0630

30 150052 信诚沪深300指数分级(B级) 0.98 2.83% 0.9530

31 150050 南方新兴消费股票分级进取(B级) 0.949 3.26% 0.9190

32 150049 南方新兴消费股票分级收益(A级) 1 -5.03% 1.0530

33 150069 国联安双力中小板综指分级(A级) 1.095 3.50% 1.0580

34 150070 国联安双力中小板综指分级(B级) 0.816 -5.99% 0.8680

35 150071 中欧盛世成长股票分级(A级) 1.11 5.41% 1.0530

36 150072 中欧盛世成长股票分级(B级) 1.075 -5.29% 1.1350

37 150073 诺安中证创业成长指数分级稳健(A级) 1.03 2.69% 1.0030

38 150075 诺安中证创业成长指数分级进取(B级) 0.929 -2.21% 0.9500

39 150076 浙商沪深300指数分级稳健(A级) 0.948 -5.48% 1.0030

40 150077 浙商沪深300指数分级进取(B级) 0.976 4.39% 0.9350

41 150084 广发深证100指数分级(B级) 0.839 -0.69% 0.8448

42 150083 广发深证100指数分级(A级) 0.988 -1.52% 1.0032

43 150085 申万菱信中小板指数分级(A级) 1.059 0.94% 1.0491

44 150086 申万菱信中小板指数分级(B级) 0.915 0.74% 0.9083

45 150098 长盛同庆中证800指数分级(A级) 1.093 4.49% 1.0460

46 150099 长盛同庆中证800指数分级(B级) 0.905 -4.84% 0.9510

47 150088 金鹰中证500指数分级(A级) 1.008 0.48% 1.0032

48 150089 金鹰中证500指数分级(B级) 0.934 -4.03% 0.9732

49 150104 华安沪深300指数分级(A级) 1.026 2.29% 1.0030

50 150105 华安沪深300指数分级(B级) 1.066 -4.39% 1.1150

51 150097 招商中证大宗商品股票指数分级(B级) 0.951 -4.23% 0.9930

52 150096 招商中证大宗商品股票指数分级(A级) 1.031 2.79% 1.0030

53 150091 万家中证创业成长指数分级(B级) 1.032 -5.75% 1.0950

54 150090 万家中证创业成长指数分级(A级) 1.044 4.09% 1.0030

55 150110 华商中证500指数分级(A级) 1.071 4.69% 1.0230

序号 基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率 份额净值 (元)

56 150111 华商中证500指数分级(B级) 1.05 -5.58% 1.1120

57 150095 泰信中证基本面400指数分级(B级) 1.195 -2.92% 1.2310

58 150094 泰信中证基本面400指数分级(A级) 1.005 0.20% 1.0030

59 150093 诺德深证300指数分级(B级) 1.205 1.52% 1.1870

60 150092 诺德深证300指数分级(A级) 0.998 -0.50% 1.0030

61 150108 长盛同辉深100等权重指数分级(A级) 1.092 6.54% 1.0250

62 150109 长盛同辉深100等权重指数分级(B级) 1.139 -5.95% 1.2110

63 150106 易方达中小板指数分级(A级) 1.101 7.68% 1.0225

64 150107 易方达中小板指数分级(B级) 1.059 -7.55% 1.1455

65 150100 鹏华中证A股资源产业指数分级(A级) 1.016 1.30% 1.0030

66 150101 鹏华中证A股资源产业指数分级(B级) 1.019 -2.30% 1.0430

67 150113 工银睿智深证100指数分级(B级) 1.133 -4.95% 1.1920

68 150112 工银睿智深证100指数分级(A级) 1.05 3.37% 1.0158

分级债券基金

1 150033 嘉实多利债券分级进取(B级) 1.269 51.85% 0.8357

2 150032 嘉实多利债券分级优先(A级) 0.926 -11.06% 1.0412

3 150067 国泰信用互利债券分级(B级) 1.347 17.95% 1.1420

4 150066 国泰信用互利债券分级(A级) 0.926 -7.58% 1.0020

5 150039 中欧鼎利债券分级(A级) 1.199 12.27% 1.0680

6 150040 中欧鼎利债券分级(B级) 0.995 -8.80% 1.0910

7 550016 信诚添金分级债券(B级) -- -- 0.9920

8 550015 信诚添金分级债券(A级) -- -- 1.0040

封闭式

1 184688 南方开元封闭 0.781 -11.86% 0.8861

2 500008 华夏兴华封闭 0.911 -5.41% 0.9631

3 500003 华安安信封闭 0.948 -4.02% 0.9877

4 500006 博时裕阳封闭 0.818 -6.19% 0.8720

5 184689 鹏华普惠封闭 0.91 -7.39% 0.9826

6 500002 嘉实泰和封闭 0.943 -8.69% 1.0327

7 184690 长盛同益封闭 0.786 -11.26% 0.8857

8 184691 大成景宏封闭 0.809 -10.29% 0.9018

9 500005 富国汉盛封闭 1.031 -10.26% 1.1489

10 184692 博时裕隆封闭 0.895 -9.50% 0.9889

11 500009 华安安顺封闭 0.933 -10.05% 1.0373

12 500018 华夏兴和封闭 0.848 -12.04% 0.9641

13 184693 鹏华普丰封闭 0.777 -11.84% 0.8814

14 184698 南方天元封闭 0.771 -12.11% 0.8772

15 500011 国泰金鑫封闭 0.919 -13.42% 1.0615

16 184699 长盛同盛封闭 0.915 -13.57% 1.0587

17 184701 大成景福封闭 0.84 -13.38% 0.9697

18 500015 富国汉兴封闭 0.838 -14.68% 0.9822

19 500038 融通通乾封闭 0.853 -18.56% 1.0474

20 184728 宝盈鸿阳封闭 0.554 -21.15% 0.7026

21 500056 易方达科瑞封闭 0.762 -20.82% 0.9624

22 184721 嘉实丰和封闭 0.772 -19.78% 0.9624

23 184722 长城久嘉封闭 0.717 -18.61% 0.8809

24 500058 银河银丰封闭 0.679 -21.41% 0.8640

25 150003 建信优势动力股票封闭 0.907 -3.82% 0.9430

28 150011 国泰估值分级进取封闭(B级) 0.527 21.15% 0.4350

29 150010 国泰估值分级优先封闭(A级) 1.157 -0.86% 1.1670

31 150001 国投瑞银瑞福深100分级进取封闭(B级) 0.915 -15.20% 1.0790

33 160128 南方金利定期开放债券(A类) 0.984 -4.19% 1.0270

34 161117 易方达永旭添利定期开放债券 1 -1.19% 1.0120

35 164810 工银纯债定期开放债券 0.972 -3.67% 1.0090

36 160621 鹏华中小企业纯债债券封闭发起式 1.014 -0.20% 1.0160

41 161713 招商信用添利债券封闭 1.006 -2.71% 1.0340

42 161813 银华信用债券封闭 1.079 3.85% 1.0390

43 164105 华富强化回报债券封闭 1.052 -1.41% 1.0670

45 165509 信诚增强收益债券封闭 1.026 -0.19% 1.0280

47 161115 易方达岁丰添利债券封闭 1.039 -0.38% 1.0430

48 160617 鹏华丰润债券封闭 1.078 -1.19% 1.0910

50 164902 交银信用添利债券封闭 1.079 2.57% 1.0520

51 164808 工银瑞信四季收益债券封闭 1.066 2.70% 1.0380

52 161216 国投瑞银双债债券封闭 1.049 -2.33% 1.0740

57 165311 建信信用增强债券封闭 1.1 5.26% 1.0450

59 162712 广发聚利债券封闭 1.161 -1.53% 1.1790

61 164606 华泰柏瑞信用增利债券封闭 0.961 -4.38% 1.0050

66 161614 融通四季添利债券封闭 1.017 -0.20% 1.0190

68 163819 中银信用增利债券封闭 1.063 -2.21% 1.0870

72 161019 富国新天锋定期开放债券 1.023 0.29% 1.0200

76 164702 汇添富季季红定期开放债券 0.992 -3.03% 1.0230

77 150020 富国汇利债券分级封闭(A级) 1.081 -0.92% 1.0910

78 150021 富国汇利债券分级封闭(B级) 1.335 1.06% 1.3210

79 150025 大成景丰债券分级封闭(A级) 1.082 -0.82% 1.0910

80 150026 大成景丰债券分级封闭(B级) 0.901 -5.95% 0.9580

81 150027 天弘添利债券分级封闭(B级) 1.096 -7.82% 1.1890

83 150034 泰达宏利聚利债券分级封闭(A级) 1.019 -4.94% 1.0720

84 150035 泰达宏利聚利债券分级封闭(B级) 1.31 -5.69% 1.3890

85 150041 富国天盈债券分级封闭(B级) 1.27 0.32% 1.2660

87 150038 万家添利债券分级封闭(B级) 1.228 -2.15% 1.2550

89 150043 博时裕祥债券分级封闭(B级) 1.16 -5.69% 1.2300

91 150042 长信利鑫债券分级封闭(B级) 1.1 -9.69% 1.2180

93 150045 海富通稳进增利债券分级封闭(B级) 1.487 -5.77% 1.5780

94 150044 海富通稳进增利债券分级封闭(A级) 1.058 -1.40% 1.0730

95 150046 天弘丰利债券分级封闭(B级) 1.301 -5.28% 1.3735

98 150061 鹏华丰泽债券分级封闭(B级) 1.2 -2.99% 1.2370

99 150063 浦银安盛增利债券分级封闭(B级) 1.36 -4.83% 1.4290

100 150062 浦银安盛增利债券分级封闭(A级) 1.047 -1.04% 1.0580

102 150068 诺德双翼债券分级封闭(B级) 1.441 27.75% 1.1280

104 150078 金鹰持久回报债券分级封闭(B级) 1.286 9.25% 1.1771

106 150081 信诚双盈债券分级封闭(B级) 1.225 -2.23% 1.2530

109 150079 银河通利债券分级封闭(B级) 1.01 -4.54% 1.0580

111 150082 信达澳银稳定增利债券分级封闭(B级) 0.948 -6.60% 1.0150

114 150080 国联安双佳信用债券分级封闭(B级) 0.999 -0.40% 1.0030