因浙商沪深300指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2013年1月4日对在该日登记在册的浙商沪深300份额(基金代码为:166802)与浙商稳健份额(基金代码为:150076)办理定期份额折算业务,本基金浙商稳健份额将于2013年1月7日暂停交易,并将于2013年1月8日10:30恢复交易。
根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》,2013年1月8日浙商稳健份额折算后次日即时行情显示的前收盘价将调整为2013年1月7日浙商稳健份额的份额净值(四舍五入至0.001元)。由于浙商稳健份额定期份额折算前可能存在折溢价交易情形,2013年1月8日浙商稳健份额的前收盘价为2013年1月7日浙商稳健份额的份额净值,折算前的收盘价扣除2012年约定收益后与2013年1月8日的前收盘价可能有较大差异,因此2013年1月8日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙商基金管理有限公司
2013年1月7日